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健民集团2019年第三季度报告 下载公告
公告日期:2019-10-23

公司代码:600976 公司简称:健民集团

健民药业集团股份有限公司

2019年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 7

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人何勤、主管会计工作负责人程朝阳及会计机构负责人(会计主管人员)张英保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产1,834,732,705.801,722,182,745.846.54
归属于上市公司股东的净资产1,183,776,932.401,139,760,504.373.86
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-9,352,510.1419,443,558.8-148.10
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入1,832,191,323.421,591,502,927.0415.12
归属于上市公司股东的净利润73,466,330.8772,868,757.930.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润64,701,345.5362,074,615.44.23
加权平均净资产收益率(%)6.356.56减少0.21个百分点
基本每股收益(元/股)0.480.48
稀释每股收益(元/股)0.480.48

经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要是全资子公司武汉健民药业集团维生药品有限责任公司医药客户回款周期较长,同期回款较上期下降较多所致。非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益-134,610.20
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,348,000.002,654,017.77
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益2,342,934.599,577,906.79
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他
债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-929,704.42-1,727,007.53
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)-104.78-100.12
所得税影响额-426,140.66-1,605,221.37
合计2,334,984.738,764,985.34

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)9,732
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
华立医药集团有限公司33,852,40922.07境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金7,647,6864.99其他
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金7,000,0004.57其他
招商银行股份有限公司-东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金6,197,0734.04其他
华安未来资产-宁波银行-华立集团股份有限公司4,631,6643.02其他
泰康资管-交通银行-泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品3,225,4452.10其他
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金3,034,8191.98其他
深圳市南方鑫泰投资发展有限公司-南方鑫泰-私募学院菁英145号基金2,832,3411.85其他
华立集团股份有限公司2,324,0411.52其他
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)2,284,6911.49其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
华立医药集团有限公司33,852,409人民币普通股33,852,409
中国工商银行股份有限公司-东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金7,647,686人民币普通股7,647,686
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金7,000,000人民币普通股7,000,000
招商银行股份有限公司-东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金6,197,073人民币普通股6,197,073
华安未来资产-宁波银行-华立集团股份有限公司4,631,664人民币普通股4,631,664
泰康资管-交通银行-泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品3,225,445人民币普通股3,225,445
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金3,034,819人民币普通股3,034,819
深圳市南方鑫泰投资发展有限公司-南方鑫泰-私募学院菁英145号基金2,832,341人民币普通股2,832,341
华立集团股份有限公司2,324,041人民币普通股2,324,041
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)2,284,691人民币普通股2,284,691
上述股东关联关系或一致行动的说明华安未来资产-宁波银行-华立集团股份有限公司、华立集团股份有限公司为华立医药集团有限公司的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明公司无优先股

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目2019年9月30日2018年12月31日增减幅度原因说明
交易性金融资产344,268,581.19主要是报告期内本公司开始执行新金融工具准则,将理财产品和华盖医疗健康创业投资成都合伙企业(有限合伙)投资项目归入此科目
应收账款439,324,287.09311,192,662.7841.17%主要是市场业务拓展,加大发出力度导致应收账款增加
预付款项69,215,311.2119,015,667.26263.99%主要是本期支付供应商预付款项增加所致
其他流动资产8,307,979.43386,308,608.86-97.85%主要是根据新金融工具准则将原其他流动资产下理财产品重分类到此科目所致
可供出售金融资产46,857,074.19-100.00%主要是报告期内本公司开始执行新金融工具准则,权益投资项目不再归入此科目
其他权益工具投资36,210,773.00主要是报告期内本公司开始执行新金融工具准则,将权益投资项目归入此科目
在建工程67,871,705.2739,881,244.7070.18%主要是开展健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目(一期)所致
应付票据29,599,200.00主要是健民药业集团广东福高药业有限公司开展票据支付业务所致
其他流动负债303,937,318.54220,662,228.1437.74%主要是本期收入增加带来未来费用增长
预计负债1,976,806.99-100.00%主要是本期根据法院判决支付诉讼费用所致
递延收益21,153,883.3414,155,683.3449.44%主要是本期收到牛黄退热贴和新药利胃项目政府补贴所致
项目2019年前三季度2018年前三季度增减幅度原因说明
其他收益2,654,017.77405,000.00555.31%主要是本期收到政府补助转其他收益增加所致
信用减值损失-3,133,398.06-368,394.06750.56%主要是本期计提阿奇霉素项目减值所致
营业外收入789,758.872,770,282.29-71.49%主要是去年同期收到保险返还款所致
营业外支出2,651,376.601,755,323.4951.05%主要是小金胶囊罚款增加所致
项目2019年前三季度2018年前三季度增减幅度原因说明
经营活动产生的现金流量净额-9,352,510.1419,443,558.84-148.10%主要是武汉健民药业集团维生药品有限责任公司医药客户回款周期较长,同期回款较上期下降较多所致。
投资活动产生的现金流量净额15,700,002.71-19,917,700.52178.82%主要是本期理财产品部分赎回所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称健民药业集团股份有限公司
法定代表人何勤
日期2019年10月22日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2019年9月30日编制单位:健民药业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金58,550,578.6582,809,804.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产344,268,581.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据147,769,868.09129,689,324.39
应收账款439,324,287.09311,192,662.78
应收款项融资
预付款项69,215,311.2119,015,667.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款8,870,759.988,086,075.07
其中:应收利息405,080.99
应收股利
买入返售金融资产
存货115,748,989.37160,766,409.45
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产8,307,979.43386,308,608.86
流动资产合计1,192,056,355.011,097,868,552.27
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产46,857,074.19
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资196,977,106.36183,351,783.39
其他权益工具投资36,210,773.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产226,928,958.59233,404,453.45
在建工程67,871,705.2739,881,244.70
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产22,342,416.9922,696,866.50
开发支出17,757,013.8516,386,357.82
商誉214,035.49214,035.49
长期待摊费用31,456,772.3137,756,220.70
递延所得税资产39,290,264.4139,290,264.41
其他非流动资产3,627,304.524,475,892.92
非流动资产合计642,676,350.79624,314,193.57
资产总计1,834,732,705.801,722,182,745.84
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据29,599,200.00
应付账款144,350,694.46201,417,503.61
预收款项18,511,109.7716,016,277.51
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬15,005,764.6917,985,010.48
应交税费30,940,540.8937,347,023.23
其他应付款81,249,006.2767,549,392.72
其中:应付利息
应付股利1,429,549.601,343,806.40
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债303,937,318.54220,662,228.14
流动负债合计623,593,634.62560,977,435.69
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债1,976,806.99
递延收益21,153,883.3414,155,683.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计21,153,883.3416,132,490.33
负债合计644,747,517.96577,109,926.02
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)153,398,600.00153,398,600.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积301,460,819.74301,460,819.74
减:库存股
其他综合收益200,000.00
专项储备
盈余公积146,641,565.22146,641,565.22
一般风险准备
未分配利润582,075,947.44538,259,519.41
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,183,776,932.401,139,760,504.37
少数股东权益6,208,255.445,312,315.45
所有者权益(或股东权益)合计1,189,985,187.841,145,072,819.82
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,834,732,705.801,722,182,745.84

法定代表人:何勤 主管会计工作负责人:程朝阳 会计机构负责人:张英

母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:健民药业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金5,844,629.8823,949,450.01
交易性金融资产343,768,581.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据110,114,893.9191,085,094.03
应收账款164,300,839.10103,985,819.82
应收款项融资
预付款项29,291,033.569,838,442.62
其他应收款111,465,195.7586,115,941.87
其中:应收利息405,080.99
应收股利
存货16,527,656.5729,137,138.69
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,484,812.16349,439,423.66
流动资产合计783,797,642.12693,551,310.70
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产36,210,773.0046,857,074.19
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资394,974,751.76381,249,428.79
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产96,479,074.84100,327,518.47
在建工程38,211,062.8332,981,382.20
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产21,303,636.8521,625,108.39
开发支出17,757,013.8516,386,357.82
商誉
长期待摊费用30,638,745.9737,087,202.77
递延所得税资产25,230,892.3125,230,892.31
其他非流动资产14,472.04863,060.44
非流动资产合计660,820,423.45662,608,025.38
资产总计1,444,618,065.571,356,159,336.08
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款76,913,170.6240,969,365.12
预收款项4,123,891.098,126,150.64
合同负债
应付职工薪酬8,536,532.178,536,532.17
应交税费15,515,384.6019,201,761.97
其他应付款38,688,988.4846,084,088.98
其中:应付利息
应付股利1,317,409.741,231,666.54
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债178,455,697.63125,991,802.04
流动负债合计322,233,664.59248,909,700.92
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债1,976,806.99
递延收益19,464,300.0012,466,100.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计19,464,300.0014,442,906.99
负债合计341,697,964.59263,352,607.91
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)153,398,600.00153,398,600.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积315,971,789.82315,971,789.82
减:库存股
其他综合收益200,000.00
专项储备
盈余公积146,641,565.22146,641,565.22
未分配利润486,708,145.94476,794,773.13
所有者权益(或股东权益)合计1,102,920,100.981,092,806,728.17
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,444,618,065.571,356,159,336.08

法定代表人:何勤 主管会计工作负责人:程朝阳 会计机构负责人:张英

合并利润表2019年1—9月编制单位:健民药业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业总收入720,222,222.12516,896,063.971,832,191,323.421,591,502,927.04
其中:营业收入720,222,222.12516,896,063.971,832,191,323.421,591,502,927.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本713,194,343.96513,732,102.301,801,015,629.991,556,796,583.76
其中:营业成本480,064,439.03326,089,593.341,146,974,605.95976,121,106.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,892,560.294,935,175.3712,126,153.2514,790,864.71
销售费用199,814,219.04141,778,715.10541,984,296.98451,171,960.63
管理费用23,457,569.9932,236,483.2178,983,488.0095,513,335.55
研发费用6,020,951.087,687,540.2720,819,129.7618,171,761.18
财务费用-55,395.471,004,595.01127,956.051,027,555.26
其中:利息费用238,407.721,085,996.89369,861.612,922,399.08
利息收入-361,975.28-142,985.79-464,446.49-2,085,960.50
加:其他收益1,348,000.00305,000.002,654,017.77405,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)13,165,057.8414,098,266.1348,048,421.2445,719,508.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益10,822,123.2511,222,153.0638,470,514.4535,694,414.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,050,437.06-343,213.03-3,133,398.06-368,394.06
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-581,953.07-153,686.53-816,514.55
三、营业利润(亏损以“-”号填列)18,490,498.9416,642,061.7078,591,047.8579,645,942.79
加:营业外收入175,752.33600,074.40789,758.872,770,282.29
减:营业外支出1,105,456.75530,318.352,651,376.601,755,323.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)17,560,794.5216,711,817.7576,729,430.1280,660,901.59
减:所得税费用-227,822.012,028,253.172,367,159.268,073,864.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列)17,788,616.5314,683,564.5874,362,270.8672,587,037.13
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)17,788,616.5314,683,564.5874,362,270.8672,587,037.13
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)17,510,302.6015,376,257.0573,466,330.8772,868,757.93
2.少数股东损益(净278,313.93-692,692.47895,939.99-281,720.80
亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额17,788,616.5314,683,564.5874,362,270.8672,587,037.13
归属于母公司所有者的综合收益总额17,510,302.6015,376,257.0573,466,330.8772,868,757.93
归属于少数股东的综合收益总额278,313.93-692,692.47895,939.99-281,720.80
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.110.100.480.48
(二)稀释每股收益(元/股)0.110.100.480.48

定代表人:何勤 主管会计工作负责人:程朝阳 会计机构负责人:张英

母公司利润表2019年1—9月编制单位:健民药业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业收入216,224,173.75161,035,025.96588,831,536.81514,008,798.92
减:营业成本49,205,878.7239,616,221.08141,056,014.73123,537,346.86
税金及附加2,526,138.512,357,923.697,324,966.777,482,498.04
销售费用152,651,778.1185,897,935.67376,636,995.11282,317,348.51
管理费用27,224,050.6523,100,921.1667,903,848.2464,683,191.33
研发费用-8,490,751.755,080,714.5713,376,477.00
财务费用-239,460.71263,494.42-61,253.88-1,369,384.40
其中:利息费用0.000.000.00
利息收入-263,809.98-113,182.66-166,758.34-1,490,716.69
加:其他收益1,468,000.00305,000.002,219,257.77405,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)13,041,454.3916,087,245.6747,473,835.9847,558,268.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益10,822,123.2511,222,153.0638,470,514.4535,694,414.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,048,961.00-3,048,961.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-581,953.07-153,686.53-816,514.55
二、营业利润(亏损以“-”号填列)4,807,033.6120,528,107.9742,461,412.0671,128,075.51
加:营业外收入-31.917,315.27103,490.43527,954.33
减:营业外支出1,099,171.39504,239.912,596,656.171,692,073.28
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)3,707,830.3120,031,183.3339,968,246.3269,963,956.56
减:所得税费用-1,067,143.941,321,354.53224,659.785,140,431.28
四、净利润(净亏损以“-”号填列)4,774,974.2518,709,828.8039,743,586.5464,823,525.28
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)4,774,974.2518,709,828.8039,743,586.5464,823,525.28
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折
算差额
9.其他
六、综合收益总额4,774,974.2518,709,828.8039,743,586.5464,823,525.28
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.030.120.260.42
(二)稀释每股收益(元/股)0.030.120.260.42

法定代表人:何勤 主管会计工作负责人:程朝阳 会计机构负责人:张英

合并现金流量表2019年1—9月编制单位:健民药业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,987,656,123.211,840,895,140.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金49,591,277.72106,013,833.94
经营活动现金流入小计2,037,247,400.931,946,908,974.20
购买商品、接受劳务支付的现金1,274,609,137.651,075,289,288.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金118,137,214.08158,017,831.48
支付的各项税费118,855,892.63147,135,382.11
支付其他与经营活动有关的现金534,997,666.71547,022,913.72
经营活动现金流出小计2,046,599,911.071,927,465,415.36
经营活动产生的现金流量净额-9,352,510.1419,443,558.84
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金10,742,308.81
取得投资收益收到的现金34,784,332.6216,140,640.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额73,621.20489,020.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,034,525.50
收到其他与投资活动有关的现金1,411,405,810.661,486,755,723.29
投资活动现金流入小计1,446,263,764.481,516,162,218.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金45,976,466.2821,114,918.55
投资支付的现金40,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,384,587,295.491,474,965,000.00
投资活动现金流出小计1,430,563,761.771,536,079,918.55
投资活动产生的现金流量净额15,700,002.71-19,917,700.52
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金107,933.00
筹资活动现金流入小计1,607,933.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,606,718.3830,580,753.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计30,606,718.3830,580,753.26
筹资活动产生的现金流量净额-30,606,718.38-28,972,820.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-24,259,225.81-29,446,961.94
加:期初现金及现金等价物余额82,809,804.46116,593,509.75
六、期末现金及现金等价物余额58,550,578.6587,146,547.81

法定代表人:何勤 主管会计工作负责人:程朝阳 会计机构负责人:张英

母公司现金流量表2019年1—9月编制单位:健民药业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金587,708,619.25594,843,365.63
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金119,695,797.91126,990,707.18
经营活动现金流入小计707,404,417.16721,834,072.81
购买商品、接受劳务支付的现金96,879,989.19163,019,743.42
支付给职工及为职工支付的现金69,743,561.6698,875,124.93
支付的各项税费73,074,179.1184,552,288.68
支付其他与经营活动有关的现金472,626,491.87352,282,902.35
经营活动现金流出小计712,324,221.83698,730,059.38
经营活动产生的现金流量净额-4,919,804.6723,104,013.43
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金10,742,308.81
取得投资收益收到的现金34,270,921.8215,660,168.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额73,621.20230,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额22,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金1,243,783,720.001,370,455,000.00
投资活动现金流入小计1,278,128,263.021,419,087,477.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,019,264.6115,562,357.24
投资支付的现金41,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,246,687,295.491,354,065,000.00
投资活动现金流出小计1,260,706,560.101,410,627,357.24
投资活动产生的现金流量净额17,421,702.928,460,120.24
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金107,933.00
筹资活动现金流入小计107,933.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,606,718.3830,580,753.26
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计30,606,718.3830,580,753.26
筹资活动产生的现金流量净额-30,606,718.38-30,472,820.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-18,104,820.131,091,313.41
加:期初现金及现金等价物余额23,949,450.0126,727,157.46
六、期末现金及现金等价物余额5,844,629.8827,818,470.87

法定代表人:何勤 主管会计工作负责人:程朝阳 会计机构负责人:张英

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金82,809,804.4682,809,804.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产388,445,301.19388,445,301.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据129,689,324.39129,689,324.39
应收账款311,192,662.78311,673,147.03480,484.25
应收款项融资
预付款项19,015,667.2619,015,667.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款8,086,075.078,635,407.98549,332.91
其中:应收利息405,080.99405,080.99
应收股利
买入返售金融资产
存货160,766,409.45160,766,409.45
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产386,308,608.868,709,608.86-377,599,000.00
流动资产合计1,097,868,552.271,109,744,670.6211,876,118.35
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产46,857,074.190-46,857,074.19
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资183,351,783.39183,351,783.39
其他权益工具投资36,210,773.0036,210,773.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产233,404,453.45233,404,453.45
在建工程39,881,244.7039,881,244.70
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产22,696,866.5022,696,866.50
开发支出16,386,357.8216,386,357.82
商誉214,035.49214,035.49
长期待摊费用37,756,220.7037,756,220.70
递延所得税资产39,290,264.4139,290,264.41
其他非流动资产4,475,892.924,475,892.92
非流动资产合计624,314,193.57613,667,892.38-10,646,301.19
资产总计1,722,182,745.841,723,412,563.001,229,817.16
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款201,417,503.61201,417,503.61
预收款项16,016,277.5116,016,277.51
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬17,985,010.4817,985,010.48
应交税费37,347,023.2337,347,023.23
其他应付款67,549,392.7267,549,392.72
其中:应付利息
应付股利1,343,806.401,343,806.40
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债220,662,228.14220,662,228.14
流动负债合计560,977,435.69560,977,435.69
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债1,976,806.991,976,806.99
递延收益14,155,683.3414,155,683.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计16,132,490.3316,132,490.33
负债合计577,109,926.02577,109,926.02
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)153,398,600.00153,398,600.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积301,460,819.74301,460,819.74
减:库存股
其他综合收益200,000.00200,000.00
专项储备
盈余公积146,641,565.22146,641,565.22
一般风险准备
未分配利润538,259,519.41539,289,336.571,029,817.16
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,139,760,504.371,140,990,321.531,229,817.16
少数股东权益5,312,315.455,312,315.45
所有者权益(或股东权益)合计1,145,072,819.821,146,302,636.981,229,817.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,722,182,745.841,723,412,563.001,229,817.16

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金23,949,450.0123,949,450.01
交易性金融资产358,246,301.19358,246,301.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据91,085,094.0391,085,094.03
应收账款103,985,819.82104,502,108.47516,288.65
应收款项融资
预付款项9,838,442.629,838,442.62
其他应收款86,115,941.8786,449,159.49333,217.62
其中:应收利息405,080.99405,080.99
应收股利
存货29,137,138.6929,137,138.69
合同资产
项目2018年12月31日2019年1月1日增减幅度原因说明
交易性金融资产388,445,301.19主要是报告期内本集团开始执行新金融工具准则,将理财产品和华盖健康产业基金投资项目归入此科目
应收票据及应收账款440,881,987.17441,362,471.420.11%主要是报告期内本集团开始执行新金融工具准则,将应收账款坏账准备重新测算调整此科目
其他应收款8,086,075.078,635,407.986.79%主要是报告期内本集团开始执行新金融工具准则,将其他应收款坏账准备重新测算调整此科目
其他流动资产386,308,608.868,709,608.86-97.75%主要是报告期内本集团开始执行新金融工具准则,理财产品不再归入此科目
可供出售金融资产46,857,074.190-100.00%主要是报告期内本集团开始执行新金融工具准则,权益投资项目不再归入此科目
其他权益工具投资36,210,773.00主要是报告期内本集团开始执行新金融工具准则,将权益投资项目归入此科目
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产349,439,423.662,039,423.66-347,400,000.00
流动资产合计693,551,310.70705,247,118.1611,695,807.46
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产46,857,074.19-46,857,074.19
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资381,249,428.79381,249,428.79
其他权益工具投资36,210,773.0036,210,773.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产100,327,518.47100,327,518.47
在建工程32,981,382.2032,981,382.20
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产21,625,108.3921,625,108.39
开发支出16,386,357.8216,386,357.82
商誉
长期待摊费用37,087,202.7737,087,202.77
递延所得税资产25,230,892.3125,230,892.31
其他非流动资产863,060.44863,060.44
非流动资产合计662,608,025.38651,961,724.19-10,646,301.19
资产总计1,356,159,336.081,357,208,842.351,049,506.27
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款40,969,365.1240,969,365.12
预收款项8,126,150.648,126,150.64
合同负债
应付职工薪酬8,536,532.178,536,532.17
应交税费19,201,761.9719,201,761.97
其他应付款46,084,088.9846,084,088.98
其中:应付利息
应付股利1,231,666.541,231,666.54
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债125,991,802.04125,991,802.04
流动负债合计248,909,700.92248,909,700.92
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债1,976,806.991,976,806.99
递延收益12,466,100.0012,466,100.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计14,442,906.9914,442,906.99
负债合计263,352,607.91263,352,607.91
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)153,398,600.00153,398,600.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积315,971,789.82315,971,789.82
减:库存股
其他综合收益200,000.00200,000.00
专项储备
盈余公积146,641,565.22146,641,565.22
未分配利润476,794,773.13477,644,279.40849,506.27
所有者权益(或股东权益)合计1,092,806,728.171,093,856,234.441,049,506.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,356,159,336.081,357,208,842.351,049,506.27

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

项目2018年12月31日2019年1月1日增减幅度原因说明
交易性金融资产358,246,301.19主要是报告期内本集团开始执行新金融工具准则,将理财产品和华盖健康产业基金投资项目归入此科目
应收票据及应收账款195,070,913.85195,587,202.500.26%主要是报告期内本集团开始执行新金融工具准则,将应收账款坏账准备重新测算调整此科目
其他应收款86,115,941.8786,449,159.490.39%主要是报告期内本集团开始执行新金融工具准则,将其他应收款坏账准备重新测算调整此科目
其他流动资产349,439,423.662,039,423.60-99.42%主要是报告期内本集团开始执行新金融工具准则,理财产品不再归入此科目
可供出售金融资产46,857,074.190-100.00%主要是报告期内本集团开始执行新金融工具准则,权益投资项目不再归入此科目
其他权益工具投资36,210,773.00主要是报告期内本集团开始执行新金融工具准则,将权益投资项目归入此科目

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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