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阳谷华泰:2019年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-10-23

山东阳谷华泰化工股份有限公司

2019年第三季度报告

2019-093

2019年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王文博、主管会计工作负责人贺玉广及会计机构负责人(会计主管人员)魏雪莲声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,112,328,015.742,100,783,033.200.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,643,526,873.171,706,135,689.60-3.67%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)499,618,465.796.97%1,507,641,524.88-0.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)44,419,927.99-53.38%137,621,576.60-56.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)43,993,839.28-53.79%134,108,167.37-55.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)----147,830,442.31-40.80%
基本每股收益(元/股)0.11-57.69%0.35-61.96%
稀释每股收益(元/股)0.11-57.69%0.35-61.96%
加权平均净资产收益率2.75%-3.18%8.22%-14.95%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-1,029,657.02
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)4,745,953.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出810,482.81
减:所得税影响额1,013,370.21
合计3,513,409.23--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数17,713报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
王传华境内自然人26.13%101,557,010质押85,984,397
尹月荣境内自然人8.81%34,222,500质押20,800,000
汇聚融信(深圳)实业有限公司境内非国有法人5.30%20,600,000
济南纾困盛鲁股权投资基金合伙企业(有限合伙)国有法人5.30%20,600,000
王文博境内自然人4.56%17,716,66013,287,495质押15,000,000
王文一境内自然人3.53%13,731,250质押11,999,900
全国社保基金一零二组合其他1.80%6,985,396
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人0.68%2,657,700
罗明星境内自然人0.50%1,951,390
珠海拓朴投资有限公司境内非国有法人0.40%1,550,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
王传华101,557,010人民币普通股101,557,010
尹月荣34,222,500人民币普通股34,222,500
汇聚融信(深圳)实业有限公司20,600,000人民币普通股20,600,000
济南纾困盛鲁股权投资基金合伙企业(有限合伙)20,600,000人民币普通股20,600,000
王文一13,731,250人民币普通股13,731,250
全国社保基金一零二组合6,985,396人民币普通股6,985,396
王文博4,429,165人民币普通股4,429,165
中央汇金资产管理有限责任公司2,657,700人民币普通股2,657,700
罗明星1,951,390人民币普通股1,951,390
珠海拓朴投资有限公司1,550,000人民币普通股1,550,000
上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东中,王传华、尹月荣、王文一、王文博为一致行动人,公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或一致行动。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)公司股东罗明星通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,951,390股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、 限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

一、资产负债表项目:

项目2019年9月30日2018年12月31日变动比例主要变动原因
货币资金238,792,136.90413,613,617.07-42.27%支付股利及偿还到期贷款所致
应收票据157,908,567.55104,984,506.9750.41%收到的客户票据付款增加所致
预付款项103,785,471.6549,662,944.01108.98%为国庆节期间购买材料致使预付款增加所致
其他应收款16,479,950.3324,396,426.85-32.45%融资租赁业务到期收回保证金所致
在建工程185,926,608.1172,079,254.78157.95%高性能橡胶助剂工程项目投资增加所致
长期待摊费用724,675.001,474,327.16-50.85%融资租赁服务费按借款期限进行摊销所致
短期借款70,000,000.00109,900,000.00-36.31%偿还到期银行贷款所致
应付账款169,875,023.99119,998,130.2041.56%应付设备、工程款增加所致
预收款项5,223,835.242,741,603.1390.54%收到的预收货款增加所致
应付职工薪酬16,398,838.3911,720,339.0039.92%本报告期人员增加及工资增加所致
应交税费14,277,177.1249,856,997.62-71.36%利润同比下降致使企业所得税下降所致
其他应付款149,925,984.3736,917,477.78306.11%本报告期新增信用证业务所致
应付股利8,762,000.001,237,740.00607.90%2018年限制性股票激励计划未到解锁期,其分红暂未发放所致
一年内到期的非流动负债7,700,000.0046,986,667.76-83.61%融资租赁业务到期偿还所致
库存股58,503,200.0018,561,048.00215.19%2018年限制性股票激励计划所致
其他综合收益416,910.00181,387.49129.84%外币财务报表折算差额所致
专项储备2,993,293.161,950,077.6253.50%安全费用计提增加所致

二、利润表项目:

项目2019年1月-9月2018年1月-9月变动比例主要变动原因
管理费用81,684,066.5557,795,591.3241.33%2018年限制性股票激励计划费用摊销所致
财务费用4,651,070.717,927,287.33-41.33%银行贷款减少及融资租赁到期利息偿还所致
利息费用7,661,850.0217,732,289.96-56.79%银行贷款减少及融资租赁到期利息偿还所致
资产减值损失-3,205,116.99-697,967.54359.21%计提坏账准备增加所致
营业利润169,349,686.73385,278,502.48-56.04%销售单位价格下降致使利润下降所致
营业外收入3,793,793.5113,874,282.03-72.66%本报告期收到的政府补助减少所致
营业外支出-186,798.30816,634.30-122.87%前期赔付的款项本期收回所致
利润总额173,330,278.54398,336,150.21-56.49%销售单位价格下降致使利润下降
所得税费用35,708,701.9482,793,869.35-56.87%销售单位价格下降致使利润下降
净利润137,621,576.60315,542,280.86-56.39%销售单位价格下降致使利润下降
其他综合收益的税后净额235,522.51370,760.10-36.48%外币财务报表折算所致

三、现金流量表项目:

项目2019年1月-9月2018年1月-9月变动比例主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额147,830,442.31249,728,892.52-40.80%销售商品收到的现金减少以及支付薪资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额-191,496,689.70303,826,149.39-163.03%收到的投资、借款减少以及本期分红增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东阳谷华泰化工股份有限公司

2019年09月30日

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金238,792,136.90413,613,617.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据157,908,567.55104,984,506.97
应收账款498,585,498.44521,684,121.22
应收款项融资
预付款项103,785,471.6549,662,944.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款16,479,950.3324,396,426.85
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货211,444,262.19206,839,840.02
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产10,532,332.4513,647,052.35
流动资产合计1,237,528,219.511,334,828,508.49
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产6,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资21,847,290.2023,047,290.20
其他权益工具投资
其他非流动金融资产6,000,000.00
投资性房地产
固定资产509,208,985.17514,533,965.81
在建工程185,926,608.1172,079,254.78
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产72,731,440.6873,852,054.38
开发支出
商誉
长期待摊费用724,675.001,474,327.16
递延所得税资产6,917,641.056,610,146.81
其他非流动资产71,443,156.0268,357,485.57
非流动资产合计874,799,796.23765,954,524.71
资产总计2,112,328,015.742,100,783,033.20
流动负债:
短期借款70,000,000.00109,900,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据21,000,000.00
应付账款169,875,023.99119,998,130.20
预收款项5,223,835.242,741,603.13
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬16,398,838.3911,720,339.00
应交税费14,277,177.1249,856,997.62
其他应付款149,925,984.3736,917,477.78
其中:应付利息
应付股利8,762,000.001,237,740.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债7,700,000.0046,986,667.76
其他流动负债
流动负债合计454,400,859.11378,121,215.49
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款3,850,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益14,400,283.4612,676,128.11
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计14,400,283.4616,526,128.11
负债合计468,801,142.57394,647,343.60
所有者权益:
股本388,611,706.00375,131,706.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积728,430,520.88650,879,891.06
减:库存股58,503,200.0018,561,048.00
其他综合收益416,910.00181,387.49
专项储备2,993,293.161,950,077.62
盈余公积60,379,948.9960,379,948.99
一般风险准备
未分配利润521,197,694.14636,173,726.44
归属于母公司所有者权益合计1,643,526,873.171,706,135,689.60
少数股东权益
所有者权益合计1,643,526,873.171,706,135,689.60
负债和所有者权益总计2,112,328,015.742,100,783,033.20

法定代表人:王文博 主管会计工作负责人:贺玉广 会计机构负责人:魏雪莲

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金107,663,556.41330,810,768.51
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据133,593,491.4750,665,986.59
应收账款345,536,911.25359,822,624.34
应收款项融资
预付款项71,071,525.6228,658,125.17
其他应收款6,718,448.447,954,766.90
其中:应收利息
应收股利
存货152,883,702.29141,904,545.68
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产9,153,065.3812,061,072.17
流动资产合计826,620,700.86931,877,889.36
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产6,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资421,850,910.95332,050,910.95
其他权益工具投资
其他非流动金融资产6,000,000.00
投资性房地产
固定资产279,787,834.99275,873,169.51
在建工程121,867,997.8350,758,450.27
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产34,978,327.4035,435,378.03
开发支出
商誉
长期待摊费用415,750.00498,502.16
递延所得税资产4,324,770.124,146,215.03
其他非流动资产53,647,593.8256,035,523.90
非流动资产合计922,873,185.11760,798,149.85
资产总计1,749,493,885.971,692,676,039.21
流动负债:
短期借款70,000,000.0099,900,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据1,000,000.00
应付账款107,562,223.4892,884,365.89
预收款项3,032,999.461,813,600.74
合同负债
应付职工薪酬9,291,919.175,851,791.70
应交税费1,269,767.182,113,846.32
其他应付款148,933,441.8642,687,522.30
其中:应付利息
应付股利8,762,000.001,237,740.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债7,466,667.76
其他流动负债
流动负债合计341,090,351.15252,717,794.71
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益12,009,045.809,907,639.79
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计12,009,045.809,907,639.79
负债合计353,099,396.95262,625,434.50
所有者权益:
股本388,611,706.00375,131,706.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积728,430,520.88650,879,891.06
减:库存股58,503,200.0018,561,048.00
其他综合收益
专项储备2,993,293.161,950,077.62
盈余公积60,379,948.9960,379,948.99
未分配利润274,482,219.99360,270,029.04
所有者权益合计1,396,394,489.021,430,050,604.71
负债和所有者权益总计1,749,493,885.971,692,676,039.21

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入499,618,465.79467,071,414.85
其中:营业收入499,618,465.79467,071,414.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本445,993,702.27347,815,936.44
其中:营业成本382,804,888.48289,855,422.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,484,089.034,751,464.14
销售费用24,995,686.5321,468,740.68
管理费用28,403,725.7321,772,988.31
研发费用11,095,504.1712,549,834.16
财务费用-3,790,191.67-2,582,512.91
其中:利息费用1,830,432.584,917,568.89
利息收入450,778.951,193,890.78
加:其他收益525,281.55705,281.58
投资收益(损失以“-”号填列)222,164.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)1,337,240.05-1,679,138.78
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,016,145.57-928,438.48
三、营业利润(亏损以“-”号填列)54,471,139.55117,575,347.12
加:营业外收入1,120,061.86614,606.97
减:营业外支出106,227.14390,251.61
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)55,484,974.27117,799,702.48
减:所得税费用11,065,046.2822,519,442.60
五、净利润(净亏损以“-”号填列)44,419,927.9995,280,259.88
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)44,419,927.9995,280,259.88
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润44,419,927.9995,280,259.88
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额225,172.51236,340.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额225,172.51236,340.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益225,172.51236,340.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额225,172.51236,340.00
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额44,645,100.5095,516,599.88
归属于母公司所有者的综合收益总额44,645,100.5095,516,599.88
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.110.26
(二)稀释每股收益0.110.26

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:王文博 主管会计工作负责人:贺玉广 会计机构负责人:魏雪莲

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入310,947,171.91310,408,455.12
减:营业成本237,915,214.31209,077,689.53
税金及附加1,310,538.151,919,684.61
销售费用14,812,374.1912,953,172.32
管理费用20,158,759.1211,061,928.40
研发费用11,050,169.4612,549,834.16
财务费用-1,407,500.04-646,358.30
其中:利息费用1,255,961.333,830,162.28
利息收入168,085.641,057,428.55
加:其他收益399,531.33549,531.36
投资收益(损失以“-”号填列)222,164.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)877,877.67-1,504,112.39
资产处置收益(损失以“-”号填列)51,063.805,062.76
二、营业利润(亏损以“-”号填列)28,436,089.5262,765,150.52
加:营业外收入758,852.03177,436.00
减:营业外支出870,840.33
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)28,324,101.2262,942,586.52
减:所得税费用4,247,964.189,109,062.80
四、净利润(净亏损以“-”号填列)24,076,137.0453,833,523.72
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)24,076,137.0453,833,523.72
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额24,076,137.0453,833,523.72
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,507,641,524.881,521,167,308.38
其中:营业收入1,507,641,524.881,521,167,308.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,335,632,908.791,136,461,301.81
其中:营业成本1,133,021,697.87968,294,710.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加11,952,214.1316,415,876.56
销售费用69,868,477.4856,342,922.79
管理费用81,684,066.5557,795,591.32
研发费用34,455,382.0529,684,913.31
财务费用4,651,070.717,927,287.33
其中:利息费用7,661,850.0217,732,289.96
利息收入3,512,143.833,568,551.56
加:其他收益1,575,844.652,229,121.32
投资收益(损失以“-”号填列)222,164.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-3,205,116.99-697,967.54
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,029,657.02-1,180,822.26
三、营业利润(亏损以“-”号填列)169,349,686.73385,278,502.48
加:营业外收入3,793,793.5113,874,282.03
减:营业外支出-186,798.30816,634.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)173,330,278.54398,336,150.21
减:所得税费用35,708,701.9482,793,869.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)137,621,576.60315,542,280.86
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)137,621,576.60315,542,280.86
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润137,621,576.60315,542,280.86
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额235,522.51370,760.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额235,522.51370,760.10
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益235,522.51370,760.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额235,522.51370,760.10
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额137,857,099.11315,913,040.96
归属于母公司所有者的综合收益总额137,857,099.11315,913,040.96
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.350.92
(二)稀释每股收益0.350.92

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:王文博 主管会计工作负责人:贺玉广 会计机构负责人:魏雪莲

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入959,726,449.46880,739,656.11
减:营业成本731,908,002.33594,245,678.84
税金及附加5,809,741.606,834,925.67
销售费用42,769,825.6733,048,131.35
管理费用62,200,280.2033,325,603.32
研发费用34,410,047.3429,684,913.31
财务费用2,508,802.647,418,848.15
其中:利息费用3,856,974.0713,880,321.84
利息收入3,099,848.253,306,382.36
加:其他收益1,198,593.991,731,093.67
投资收益(损失以“-”号填列)100,000,000.0060,222,164.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,908,956.44-114,878.01
资产处置收益(损失以“-”号填列)51,063.805,062.76
二、营业利润(亏损以“-”号填列)178,460,451.03238,024,998.28
加:营业外收入1,346,412.371,234,602.52
减:营业外支出1,412,823.68406,505.99
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)178,394,039.72238,853,094.81
减:所得税费用11,778,288.5227,698,141.67
四、净利润(净亏损以“-”号填列)166,615,751.20211,154,953.14
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)166,615,751.20211,154,953.14
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额166,615,751.20211,154,953.14
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金799,735,242.58944,899,298.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还40,814,381.0341,608,683.34
收到其他与经营活动有关的现金36,698,685.6234,020,802.86
经营活动现金流入小计877,248,309.231,020,528,784.48
购买商品、接受劳务支付的现金396,649,814.25479,047,337.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金132,263,573.82109,266,304.34
支付的各项税费112,780,137.62128,624,359.29
支付其他与经营活动有关的现金87,724,341.2353,861,890.66
经营活动现金流出小计729,417,866.92770,799,891.96
经营活动产生的现金流量净额147,830,442.31249,728,892.52
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金70,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,200,000.00222,164.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,109,843.8378,160.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2,309,843.8370,300,324.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金149,549,590.3398,554,451.02
投资支付的现金6,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金110,000,000.00
投资活动现金流出小计149,549,590.33214,554,451.02
投资活动产生的现金流量净额-147,239,746.50-144,254,126.63
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金67,265,200.00582,968,198.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金60,000,000.00195,006,362.50
收到其他与筹资活动有关的现金70,000,000.00
筹资活动现金流入小计197,265,200.00777,974,561.08
偿还债务支付的现金99,900,000.00305,103,362.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金252,025,221.94122,605,048.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金36,836,667.7646,440,000.81
筹资活动现金流出小计388,761,889.70474,148,411.69
筹资活动产生的现金流量净额-191,496,689.70303,826,149.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,014,970.26
五、现金及现金等价物净增加额-189,891,023.63409,300,915.28
加:期初现金及现金等价物余额396,913,393.9376,597,482.26
六、期末现金及现金等价物余额207,022,370.30485,898,397.54

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金495,937,244.36529,080,772.69
收到的税费返还24,373,883.9122,252,370.13
收到其他与经营活动有关的现金23,167,193.7617,097,220.73
经营活动现金流入小计543,478,322.03568,430,363.55
购买商品、接受劳务支付的现金383,651,244.30350,057,812.23
支付给职工及为职工支付的现金66,156,577.6952,242,983.42
支付的各项税费36,847,344.6265,708,218.46
支付其他与经营活动有关的现金58,603,180.3230,708,781.70
经营活动现金流出小计545,258,346.93498,717,795.81
经营活动产生的现金流量净额-1,780,024.9069,712,567.74
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金70,000,000.00
取得投资收益收到的现金101,200,000.0060,222,164.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额327,000.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计101,527,000.58130,222,164.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金127,030,394.4857,585,905.76
投资支付的现金91,000,000.006,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金110,000,000.00
投资活动现金流出小计218,030,394.48173,585,905.76
投资活动产生的现金流量净额-116,503,393.90-43,363,741.37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金67,265,200.00582,968,198.58
取得借款收到的现金60,000,000.00185,006,362.50
收到其他与筹资活动有关的现金135,400,000.00
筹资活动现金流入小计262,665,200.00767,974,561.08
偿还债务支付的现金89,900,000.00265,103,362.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金248,930,322.97115,937,293.67
支付其他与筹资活动有关的现金34,486,667.7616,800,000.81
筹资活动现金流出小计373,316,990.73397,840,656.98
筹资活动产生的现金流量净额-110,651,790.73370,133,904.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-285,998.33
五、现金及现金等价物净增加额-229,221,207.86396,482,730.47
加:期初现金及现金等价物余额315,114,997.6729,319,213.41
六、期末现金及现金等价物余额85,893,789.81425,801,943.88

二、财务报表调整情况说明

1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金413,613,617.07413,613,617.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据104,984,506.97104,984,506.97
应收账款521,684,121.22521,684,121.22
应收款项融资
预付款项49,662,944.0149,662,944.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款24,396,426.8524,396,426.85
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货206,839,840.02206,839,840.02
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产13,647,052.3513,647,052.35
流动资产合计1,334,828,508.491,334,828,508.49
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产6,000,000.00-6,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资23,047,290.2023,047,290.20
其他权益工具投资
其他非流动金融资产6,000,000.006,000,000.00
投资性房地产
固定资产514,533,965.81514,533,965.81
在建工程72,079,254.7872,079,254.78
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产73,852,054.3873,852,054.38
开发支出
商誉
长期待摊费用1,474,327.161,474,327.16
递延所得税资产6,610,146.816,610,146.81
其他非流动资产68,357,485.5768,357,485.57
非流动资产合计765,954,524.71765,954,524.71
资产总计2,100,783,033.202,100,783,033.20
流动负债:
短期借款109,900,000.00109,900,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款119,998,130.20119,998,130.20
预收款项2,741,603.132,741,603.13
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬11,720,339.0011,720,339.00
应交税费49,856,997.6249,856,997.62
其他应付款36,917,477.7836,917,477.78
其中:应付利息
应付股利1,237,740.001,237,740.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债46,986,667.7646,986,667.76
其他流动负债
流动负债合计378,121,215.49378,121,215.49
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款3,850,000.003,850,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益12,676,128.1112,676,128.11
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计16,526,128.1116,526,128.11
负债合计394,647,343.60394,647,343.60
所有者权益:
股本375,131,706.00375,131,706.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积650,879,891.06650,879,891.06
减:库存股18,561,048.0018,561,048.00
其他综合收益181,387.49181,387.49
专项储备1,950,077.621,950,077.62
盈余公积60,379,948.9960,379,948.99
一般风险准备
未分配利润636,173,726.44636,173,726.44
归属于母公司所有者权益合计1,706,135,689.601,706,135,689.60
少数股东权益
所有者权益合计1,706,135,689.601,706,135,689.60
负债和所有者权益总计2,100,783,033.202,100,783,033.20

调整情况说明母公司资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金330,810,768.51330,810,768.51
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据50,665,986.5950,665,986.59
应收账款359,822,624.34359,822,624.34
应收款项融资
预付款项28,658,125.1728,658,125.17
其他应收款7,954,766.907,954,766.90
其中:应收利息
应收股利
存货141,904,545.68141,904,545.68
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产12,061,072.1712,061,072.17
流动资产合计931,877,889.36931,877,889.36
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产6,000,000.00-6,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资332,050,910.95332,050,910.95
其他权益工具投资
其他非流动金融资产6,000,000.006,000,000.00
投资性房地产
固定资产275,873,169.51275,873,169.51
在建工程50,758,450.2750,758,450.27
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产35,435,378.0335,435,378.03
开发支出
商誉
长期待摊费用498,502.16498,502.16
递延所得税资产4,146,215.034,146,215.03
其他非流动资产56,035,523.9056,035,523.90
非流动资产合计760,798,149.85760,798,149.85
资产总计1,692,676,039.211,692,676,039.21
流动负债:
短期借款99,900,000.0099,900,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款92,884,365.8992,884,365.89
预收款项1,813,600.741,813,600.74
合同负债
应付职工薪酬5,851,791.705,851,791.70
应交税费2,113,846.322,113,846.32
其他应付款42,687,522.3042,687,522.30
其中:应付利息
应付股利1,237,740.001,237,740.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债7,466,667.767,466,667.76
其他流动负债
流动负债合计252,717,794.71252,717,794.71
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益9,907,639.799,907,639.79
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计9,907,639.799,907,639.79
负债合计262,625,434.50262,625,434.50
所有者权益:
股本375,131,706.00375,131,706.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积650,879,891.06650,879,891.06
减:库存股18,561,048.0018,561,048.00
其他综合收益
专项储备1,950,077.621,950,077.62
盈余公积60,379,948.9960,379,948.99
未分配利润360,270,029.04360,270,029.04
所有者权益合计1,430,050,604.711,430,050,604.71
负债和所有者权益总计1,692,676,039.211,692,676,039.21

调整情况说明

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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