公司代码:603988 公司简称:中电电机
中电电机股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 10
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王建裕、主管会计工作负责人杨志明及会计机构负责人(会计主管人员)杨志明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 957,169,246.22 | 959,745,390.07 | -0.27 |
归属于上市公司股东的净资产 | 635,258,093.81 | 671,916,496.59 | -5.46 |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末(1-9月) | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,839,661.05 | -2,173,015.90 | 1,657.27 |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末(1-9月) | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 375,271,222.26 | 322,321,691.09 | 16.43 |
归属于上市公司股东的净利润 | 53,893,597.22 | 38,836,748.33 | 38.77 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 48,976,541.78 | 36,231,730.01 | 35.18 |
加权平均净资产收益率(%) | 8.18 | 5.78 | 增加2.40个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.17 | 35.29 |
稀释每股收益(元/股) | 0.23 | 0.17 | 35.29 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额(1-9月) | 说明 |
非流动资产处置损益 | 0.00 | 1,305.82 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | |||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 868,140.00 | 872,140.00 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
非货币性资产交换损益 | |||
委托他人投资或管理资产的损益 | 319,731.95 | 2,167,712.98 | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
债务重组损益 | -430,000.00 | -1,290,000.00 | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | |||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 0.00 | 4,091,472.00 | |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |||
对外委托贷款取得的损益 | |||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 |
益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
受托经营取得的托管费收入 | |||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 69,432.20 | -57,859.69 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
少数股东权益影响额(税后) | |||
所得税影响额 | -124,095.62 | -867,715.67 | |
合计 | 703,208.53 | 4,917,055.44 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) | 13,928 | |||||||||
前十名股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 (全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |||||
股份状态 | 数量 | |||||||||
王建裕 | 52,920,000 | 22.50 | 0 | 质押 | 19,827,360 | 境内自然人 | ||||
宁波君拓企业管理有限公司 | 50,498,000 | 21.47 | 0 | 无 | 其他 | |||||
王建凯 | 43,394,400 | 18.45 | 0 | 质押 | 11,994,640 | 境内自然人 | ||||
珠海方圆资本管理有限公司 | 11,760,000 | 5.00 | 0 | 无 | 其他 | |||||
周跃 | 2,805,600 | 1.19 | 0 | 无 | 境内自然人 | |||||
饶张义 | 1,321,496 | 0.56 | 0 | 无 | 境内自然人 | |||||
胡东佑 | 1,077,400 | 0.46 | 0 | 无 | 境内自然人 | |||||
郭昭煜 | 869,308 | 0.37 | 0 | 无 | 境内自然人 | |||||
林延秋 | 775,320 | 0.33 | 0 | 无 | 境内自然人 | |||||
翁泽逵 | 731,187 | 0.31 | 0 | 无 | 境内自然人 | |||||
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
种类 | 数量 | |||||||||
王建裕 | 52,920,000 | 人民币普通股 | 52,920,000 | |||||||
宁波君拓企业管理有限公司 | 50,498,000 | 人民币普通股 | 50,498,000 | |||||||
王建凯 | 43,394,400 | 人民币普通股 | 43,394,400 | |||||||
珠海方圆资本管理有限公司 | 11,760,000 | 人民币普通股 | 11,760,000 | |||||||
周跃 | 2,805,600 | 人民币普通股 | 2,805,600 | |||||||
饶张义 | 1,321,496 | 人民币普通股 | 1,321,496 | |||||||
胡东佑 | 1,077,400 | 人民币普通股 | 1,077,400 | |||||||
郭昭煜 | 869,308 | 人民币普通股 | 869,308 | |||||||
林延秋 | 775,320 | 人民币普通股 | 775,320 | |||||||
翁泽逵 | 731,187 | 人民币普通股 | 731,187 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,王建裕、王建凯兄弟二人为一致行动人,已签署一致行动协议。除上述情况之外,公司不知晓上述无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。 |
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产及负债表项目变动情况及原因
项目名称 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 变动金额 | 变动比例% |
货币资金 | 107,925,358.43 | 322,307,008.95 | -214,381,650.52 | -66.51 |
交易性金融资产 | 32,000,000.00 | 0.00 | 32,000,000.00 | 100.00 |
应收票据 | 65,191,191.40 | 62,817,943.56 | 2,373,247.84 | 3.78 |
应收账款 | 121,133,331.87 | 132,647,444.50 | -11,514,112.63 | -8.68 |
预付款项 | 18,685,453.08 | 12,126,976.47 | 6,558,476.61 | 54.08 |
其他应收款 | 4,008,675.61 | 5,878,700.66 | -1,870,025.05 | -31.81 |
存货 | 282,842,288.96 | 213,196,761.90 | 69,645,527.06 | 32.67 |
其他流动资产 | 180,000,000.00 | 36,063,059.92 | 143,936,940.08 | 399.13 |
可供出售金融资产 | 0.00 | 32,000,000.00 | -32,000,000.00 | -100.00 |
固定资产 | 89,967,765.98 | 60,753,121.33 | 29,214,644.65 | 48.09 |
在建工程 | 14,410,042.55 | 40,194,837.31 | -25,784,794.76 | -64.15 |
无形资产 | 29,395,658.89 | 30,008,249.29 | -612,590.40 | -2.04 |
递延所得税资产 | 11,609,479.45 | 11,751,286.18 | -141,806.73 | -1.21 |
应付票据 | 60,130,854.99 | 36,912,037.20 | 23,218,817.79 | 62.90 |
应付账款 | 117,377,582.04 | 91,320,629.89 | 26,056,952.15 | 28.53 |
预收款项 | 129,308,115.47 | 143,739,663.35 | -14,431,547.88 | -10.04 |
应付职工薪酬 | 9,741,500.00 | 9,995,207.65 | -253,707.65 | -2.54 |
应交税费 | 3,584,486.05 | 1,972,707.18 | 1,611,778.87 | 81.70 |
其他应付款 | 422,881.48 | 3,888,648.21 | -3,465,766.73 | -89.13 |
预计负债 | 1,345,732.38 | 0.00 | 1,345,732.38 | 100.00 |
实收资本 | 235,200,000.00 | 235,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
资本公积 | 172,842,633.55 | 172,842,633.55 | 0.00 | 0.00 |
盈余公积 | 34,891,386.30 | 34,891,386.30 | 0.00 | 0.00 |
未分配利润 | 192,324,073.96 | 228,982,476.74 | -36,658,402.78 | -16.01 |
报告期内公司应收票据、应收账款、无形资产、递延所得税资产、应付账款、预收款项、应付职工薪酬、实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润等财务数据与上年期末相比变动幅度未超30.00%。
(1) 货币资金减少主要是红利分配增加及结构性存款减少所致;
(2) 交易性金融资产和可供出售金融资产变动原因是执行新金融工具准则所致;
(3) 预付款项增加主要是原材料、设备采购预付款增加所致;
(4) 其他应收款减少主要是印度项目佣金支付减少所致;
(5) 存货增加主要是业务量增长对应的原材料及在制品增加所致;
(6) 其他流动资产增加主要是理财产品增加所致;
(7) 固定资产增加主要是在建工程转入所致;
(8) 在建工程减少主要是转入固定资产所致;
(9) 应付票据增加主要是采购量增加所致;
(10) 应交税费增加主要是业务量增加而相应的应交增值税及应交企业所得税增加所致;
(11) 其他应付款减少主要是咨询费、运输费、招待费等费用减少所致;
(12) 预计负债增加主要是永磁风力发电机存在下架维修风险。
3.1.2 利润表项目变动情况及原因
项目名称 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动金额 | 变动比例% |
营业收入 | 375,271,222.26 | 322,321,691.09 | 52,949,531.17 | 16.43 |
营业成本 | 256,399,202.66 | 213,550,357.80 | 42,848,844.86 | 20.06 |
税金及附加 | 2,866,874.05 | 1,486,696.38 | 1,380,177.67 | 92.84 |
销售费用 | 23,220,683.53 | 23,795,641.75 | -574,958.22 | -2.42 |
管理费用 | 28,514,129.21 | 20,834,013.39 | 7,680,115.82 | 36.86 |
研发费用 | 11,259,848.82 | 8,465,103.85 | 2,794,744.97 | 33.01 |
财务费用 | -2,801,507.95 | -168,875.05 | -2,632,632.90 | 1558.92 |
投资收益 | 6,259,184.98 | 4,761,211.35 | 1,497,973.63 | 31.46 |
资产减值损失 | 517,468.97 | -11,723,188.25 | 12,240,657.22 | -104.41 |
营业外收入 | 873,445.82 | -1,549,952.52 | 2,423,398.34 | -156.35 |
营业外支出 | 57,859.69 | 309,631.40 | -251,771.71 | -81.31 |
所得税费用 | 9,510,634.80 | 6,853,543.82 | 2,657,090.98 | 38.77 |
净利润 | 53,893,597.22 | 38,836,748.33 | 15,056,848.89 | 38.77 |
报告期内公司营业收入、营业成本、销售费用等财务数据与上年同期相比变动幅度未超
30.00%。
(1)税金及附加增加主要是增值税增加而相应的各项附加税费增加所致;
(2)管理费用增加主要是职工数量增加致工资及社保增加所致;
(3)研发费用增加主要是研发人员及研发材料投入增加所致;
(4)财务费用增加主要是结构性存款收益增加及汇兑损失减少所致;
(5)投资收益增加主要是理财产品投入增加所致;
(6)资产减值损失减少主要是收回已提坏账损失的应收款增加所致;
(7)营业外收入增加主要是政府补助增加所致;
(8)营业外支出减少主要是本期未发生诉讼损失所致;
(9)所得税费用增加主要是销量增加对应的利润增加所致;
(10)净利润增加主要是公司业务量及出口量增加导致利润总额增长所致。
3.1.3 现金流量项目变动情况及原因
项目名称 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动金额 | 变动比例% |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,839,661.05 | -2,173,015.90 | 36,012,676.95 | -1657.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -160,803,106.96 | -88,474,207.42 | -72,328,899.54 | 81.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -90,552,000.00 | -43,440,000.00 | -47,112,000.00 | 108.45 |
(1)经营活动产生的现金流量净额增加主要是收到的货款及退税增加所致;
(2)投资活动产生的现金流量净额增加主要是投资理财产品增加所致;
(3)筹资活动产生的现金流量净额增加主要是红利分配增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1)香港全资子公司完成注册登记
公司于2018年11月20日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于拟在香港投资设立全资子公司的议案》。2019年2月,公司收到香港特别行政区公司注册处签发的全资子公司艾斯伊西(香港)有限公司(以下简称“艾斯伊西”)《公司注册证明书》及《商业登记证》,完成了注册登记。具体内容详见公司于2019年2月26日在上海证券交易所网站发布的《中电电机关于香港全资子公司完成注册登记的公告》(公告编号:临2019-015)。截至2019年9月30日,该子公司尚未开展业务活动,故暂不作为公司本报告期合并会计报表对象。
(2)无锡全资子公司完成注册登记
公司于2019年4月12日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,同意公司以自有资金投资设立全资子公司“中电高压电机有限公司(暂定)”。后经工商部门核准,该全资子公司名称核定为“无锡中电电机科技有限公司”。2019年9月,公司完成了全资子公司无锡中电电机科技有限公司的工商注册登记手续并领取了营业执照。具体内容详见公司于2019年9月4日在上海证券交易所网站发布的《中电电机关于全资子公司完成注册成立的公告》(公告编号:临2019-046)。
截至2019年9月30日,该子公司尚未开展业务活动,故暂不作为公司本报告期合并会计报表对象。
(3)参股公司完成香港联交所上市
公司的参股公司苏州玩友时代科技股份有限公司(以下简称“玩友时代”)完成香港联交所上市。玩友时代在海外搭建VIE平台,其境外上市主体为FriendTimes Inc.(以下简称“FriendTimes”)。2019年10月8日,FriendTimes在香港联交所主板挂牌上市,股票代码为“06820”。公司通过香港全资子公司艾斯伊西持有FriendTimes 7,480万股股份,占其公开发行后股份总数的3.40%。公司将根据企业会计准则的规定,对上述股份的价值进行确认,对公司财务状况的实际影响以审计报告结论为准。敬请投资者注意投资风险。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 | 中电电机股份有限公司 |
法定代表人 | 王建裕 |
日期 | 2019年10月21日 |
四、 附录
4.1 财务报表
资产负债表2019年9月30日编制单位:中电电机股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 107,925,358.43 | 322,307,008.95 |
交易性金融资产 | 32,000,000.00 | 0.00 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 65,191,191.40 | 62,817,943.56 |
应收账款 | 121,133,331.87 | 132,647,444.50 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 18,685,453.08 | 12,126,976.47 |
其他应收款 | 4,008,675.61 | 5,878,700.66 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 282,842,288.96 | 213,196,761.90 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 180,000,000.00 | 36,063,059.92 |
流动资产合计 | 811,786,299.35 | 785,037,895.96 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | 32,000,000.00 | |
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 89,967,765.98 | 60,753,121.33 |
在建工程 | 14,410,042.55 | 40,194,837.31 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 |
使用权资产 | ||
无形资产 | 29,395,658.89 | 30,008,249.29 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 11,609,479.45 | 11,751,286.18 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 145,382,946.87 | 174,707,494.11 |
资产总计 | 957,169,246.22 | 959,745,390.07 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 60,130,854.99 | 36,912,037.20 |
应付账款 | 117,377,582.04 | 91,320,629.89 |
预收款项 | 129,308,115.47 | 143,739,663.35 |
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 9,741,500.00 | 9,995,207.65 |
应交税费 | 3,584,486.05 | 1,972,707.18 |
其他应付款 | 422,881.48 | 3,888,648.21 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 320,565,420.03 | 287,828,893.48 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 1,345,732.38 | |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,345,732.38 | |
负债合计 | 321,911,152.41 | 287,828,893.48 |
所有者权益(或股东权益) | ||
实收资本(或股本) | 235,200,000.00 | 235,200,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 172,842,633.55 | 172,842,633.55 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 34,891,386.30 | 34,891,386.30 |
未分配利润 | 192,324,073.96 | 228,982,476.74 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 635,258,093.81 | 671,916,496.59 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 957,169,246.22 | 959,745,390.07 |
法定代表人:王建裕 主管会计工作负责人:杨志明 会计机构负责人:杨志明
利润表2019年1—9月编制单位:中电电机股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2019年第三季度(7-9月) | 2018年第三季度(7-9月) | 2019年前三季度(1-9月) | 2018年前三季度(1-9月) |
一、营业收入 | 135,826,316.30 | 120,900,083.52 | 375,271,222.26 | 322,321,691.09 |
减:营业成本 | 93,827,731.85 | 79,763,611.72 | 256,399,202.66 | 213,550,357.80 |
税金及附加 | 337,436.33 | 393,588.49 | 2,866,874.05 | 1,486,696.38 |
销售费用 | 9,493,108.70 | 9,537,533.62 | 23,220,683.53 | 23,795,641.75 |
管理费用 | 9,414,030.10 | 7,874,603.96 | 28,514,129.21 | 20,834,013.39 |
研发费用 | 4,741,090.11 | 3,074,163.24 | 11,259,848.82 | 8,465,103.85 |
财务费用 | -1,292,552.81 | -1,489,370.52 | -2,801,507.95 | -168,875.05 |
其中:利息费用 | ||||
利息收入 | ||||
加:其他收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153,100.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 319,731.95 | 560,647.32 | 6,259,184.98 | 4,761,211.35 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益- | ||||
净敞口套期收益(损失以“-”号填 |
列) | ||||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -196,901.76 | -4,944,818.80 | 517,468.97 | -11,723,188.25 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 19,428,302.21 | 17,361,781.53 | 62,588,645.89 | 47,549,876.07 |
加:营业外收入 | 868,140.00 | -1,567,210.98 | 873,445.82 | -1,549,952.52 |
减:营业外支出 | -69,432.20 | 10,581.40 | 57,859.69 | 309,631.40 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 20,365,874.41 | 15,783,989.15 | 63,404,232.02 | 45,690,292.15 |
减:所得税费用 | 3,054,881.16 | 3,422,957.41 | 9,510,634.80 | 6,853,543.82 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 17,310,993.25 | 12,361,031.74 | 53,893,597.22 | 38,836,748.33 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 17,310,993.25 | 12,361,031.74 | 53,893,597.22 | 38,836,748.33 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
五、其他综合收益的税后净额 | ||||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
2.其他债权投资公允价值变动 |
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | ||||
8.外币财务报表折算差额 | ||||
9.其他 | ||||
六、综合收益总额 | 17,310,993.25 | 12,361,031.74 | 53,893,597.22 | 38,836,748.33 |
七、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.17 | ||
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.23 | 0.17 |
法定代表人:王建裕 主管会计工作负责人:杨志明 会计机构负责人:杨志明
现金流量表2019年1—9月编制单位:中电电机股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2019年前三季度 (1-9月) | 2018年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 226,528,874.99 | 208,707,857.05 |
收到的税费返还 | 16,069,461.83 | 0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,961,131.27 | 16,507,724.35 |
经营活动现金流入小计 | 250,559,468.09 | 225,215,581.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,963,077.69 | 150,873,936.88 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 53,706,160.91 | 44,397,372.05 |
支付的各项税费 | 14,072,445.87 | 12,486,599.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 49,978,122.57 | 19,630,689.20 |
经营活动现金流出小计 | 216,719,807.04 | 227,388,597.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,839,661.05 | -2,173,015.90 |
二、投资活动产生的现金流量: |
收回投资收到的现金 | 378,496,899.89 | 564,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 6,259,184.98 | 4,761,211.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,200.00 | 0.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 384,770,284.87 | 568,761,211.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,139,551.86 | 13,235,418.77 |
投资支付的现金 | 522,433,839.97 | 644,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 545,573,391.83 | 657,235,418.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -160,803,106.96 | -88,474,207.42 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 90,552,000.00 | 43,440,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 90,552,000.00 | 43,440,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -90,552,000.00 | -43,440,000.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -565,025.98 | -2,135,441.11 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -218,080,471.89 | -136,222,664.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 306,893,618.43 | 195,259,809.93 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 88,813,146.54 | 59,037,145.50 |
法定代表人:王建裕 主管会计工作负责人:杨志明 会计机构负责人:杨志明
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 322,307,008.95 | 322,307,008.95 |
交易性金融资产 | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 | |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 62,817,943.56 | 62,817,943.56 | |
应收账款 | 132,647,444.50 | 132,647,444.50 | |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 12,126,976.47 | 12,126,976.47 | |
其他应收款 | 5,878,700.66 | 5,878,700.66 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 213,196,761.90 | 213,196,761.90 | |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 36,063,059.92 | 36,063,059.92 | |
流动资产合计 | 785,037,895.96 | 817,037,895.96 | 32,000,000.00 |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
可供出售金融资产 | 32,000,000.00 | 0.00 | -32,000,000.00 |
其他债权投资 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 60,753,121.33 | 60,753,121.33 | |
在建工程 | 40,194,837.31 | 40,194,837.31 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 30,008,249.29 | 30,008,249.29 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 11,751,286.18 | 11,751,286.18 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 174,707,494.11 | 142,707,494.11 | -32,000,000.00 |
资产总计 | 959,745,390.07 | 959,745,390.07 | 0 |
流动负债: | |||
短期借款 |
交易性金融负债 | |||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 36,912,037.20 | 36,912,037.20 | |
应付账款 | 91,320,629.89 | 91,320,629.89 | |
预收款项 | 143,739,663.35 | 143,739,663.35 | |
应付职工薪酬 | 9,995,207.65 | 9,995,207.65 | |
应交税费 | 1,972,707.18 | 1,972,707.18 | |
其他应付款 | 3,888,648.21 | 3,888,648.21 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 287,828,893.48 | 287,828,893.48 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | |||
负债合计 | 287,828,893.48 | 287,828,893.48 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 235,200,000.00 | 235,200,000.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 172,842,633.55 | 172,842,633.55 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 34,891,386.30 | 34,891,386.30 | |
未分配利润 | 228,982,476.74 | 228,982,476.74 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 671,916,496.59 | 671,916,496.59 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 959,745,390.07 | 959,745,390.07 |
各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用