读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
建研院2019年第三季度报告 下载公告
公告日期:2019-10-23

公司代码:603183 公司简称:建研院

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

2019年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 7

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人吴小翔、主管会计工作负责人任凭及会计机构负责人(会计主管人员)任凭保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产981,798,000.36959,171,948.452.36
归属于上市公司股东的净资产728,859,793.09698,014,925.844.42
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-39,493,755.17-77,896,944.29
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入396,687,957.95327,422,193.7521.15
归属于上市公司股东的净利润35,997,777.4035,432,502.791.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,524,094.9130,617,831.819.49
加权平均净资产收益率(%)5.05%5.41%减少0.36个百分点
基本每股收益(元/股)0.210.205.00%
稀释每股收益(元/股)0.210.205.00%

注:由于本期公司年度分配公积金转增股本等事项,总股本发生变化,按相关规则对上期每股收益按最近股本重新测算列示。非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益-14,108.07-14,248.07
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外23,412.281,412,536.03政府补助收益
委托他人投资或管理资产的损益499,287.671,666,958.90委托理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-128,139.32-157,771.46
所得税影响额-245,541.93-433,792.91
合计134,910.632,473,682.49

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)19,267
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
吴小翔15,754,9849.0015,754,984境内自然人
王惠明13,317,7817.6113,317,781境内自然人
吴其超13,317,7807.6113,317,780境内自然人
黄春生13,317,7817.6113,317,781境内自然人
苏州日亚吴中国发创业投资企业(有限合伙)4,129,4002.36境内非国有法人
苏州胡杨林丰益投资中心(有限合伙)3,441,2121.97境内非国有法人
钱晴芳3,232,5621.853,232,562境内自然人
顾小平2,379,5881.362,379,588境内自然人
陈健2,221,4461.272,221,446境内自然人
李东平2,142,3841.222,142,384境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
苏州日亚吴中国发创业投资企业(有限合伙)4,129,400人民币普通股4,129,400
苏州胡杨林丰益投资中心(有限合伙)3,441,212人民币普通股3,441,212
徐蓉1,989,327人民币普通股1,989,327
嘉兴京隆恒威投资发展有限公司1,928,700人民币普通股1,928,700
刘剑星1,910,788人民币普通股1,910,788
范容珍1,874,155人民币普通股1,874,155
王鹏飞1,375,129人民币普通股1,375,129
任遵祥1,124,675人民币普通股1,124,675
周玲1,108,513人民币普通股1,108,513
齐明英1,023,280人民币普通股1,023,280
上述股东关联关系或一致行动的说明吴小翔、王惠明、吴其超、黄春生签署了《一致行动协议》,所以上述四方构成了一致行动人。吴小翔、徐蓉为夫妻关系,构成一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目2019年9月30日2018年12月31日变动幅度备注
货币资金88,522,151.02268,724,178.16-67.06%主要是募集资金现金管理、投资进度款项支付影响
交易性金融资产84,700,000.004,700,000.001702.13%主要是募集资金现金管理增加影响
预付款项20,500,274.3011,133,251.4684.14%主要是基建预付款项增加影响
其他应收款11,384,325.897,291,910.6556.12%主要是投标保证金、履约保证金支付增加影响
其他权益工具投资45,450,000.0016,000,000.00184.06%主要是吴中天凯汇达股权基金投资进度款支付增加影响
在建工程34,956,452.9017,333,882.77101.67%主要是科教研发大楼建设影响
短期借款20,000,000.00主要是本年新增借款影响
应付票据14,724,297.641,775,840.00729.15%主要是业务票据结算增加影响
应交税费19,007,054.4729,747,733.73-36.11%主要是年度税款缴纳影响
其他应付款30,490,457.5845,059,085.37-32.33%主要太仓检测股权进度款支付以及限制性股票首期解锁影响
实收资本(或股本)175,028,000.00125,104,000.0039.91%主要是年度分配转增影响
项目2019年1-9月2018年1-9月变动幅度备注
税金及附加2,935,398.992,021,026.9945.24%主要是业务结算增加影响
财务费用-115,992.44-410,842.39主要是新增贷款支付利息影响
投资收益1,666,958.903,690,981.44-54.84%主要是理财利息减少影响
经营活动产生的现金流量净额-39,493,755.17-77,896,944.29主要是工程及服务回款增加影响
投资活动产生的现金流量净额-156,041,583.4212,616,977.92-1336.76%主要是理财增加以及投资进度款支付增加影响

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
法定代表人吴小翔
日期2019年10月22日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2019年9月30日编制单位:苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金88,522,151.02268,724,178.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产84,700,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据19,950,939.7820,209,980.45
应收账款330,112,267.66262,542,910.76
应收款项融资
预付款项20,500,274.3011,133,251.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款11,384,325.897,291,910.65
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货64,911,256.7373,702,957.37
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产5,471,812.0410,635,290.59
流动资产合计625,553,027.42654,240,479.44
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资45,450,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产1,581,480.431,670,324.92
固定资产160,851,177.50158,400,060.96
在建工程34,956,452.9017,333,882.77
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产45,102,213.3046,204,858.86
开发支出
商誉45,298,498.1345,298,498.13
长期待摊费用720,904.23951,041.79
递延所得税资产22,284,246.4519,072,801.58
其他非流动资产
非流动资产合计356,244,972.94304,931,469.01
资产总计981,798,000.36959,171,948.45
流动负债:
短期借款20,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据14,724,297.641,775,840.00
应付账款109,765,459.93121,424,135.27
预收款项13,910,982.8111,682,240.72
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬27,901,977.7436,233,061.10
应交税费19,007,054.4729,747,733.73
其他应付款30,490,457.5845,059,085.37
其中:应付利息
应付股利136,857.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计235,800,230.17245,922,096.19
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益952,900.00842,900.00
递延所得税负债2,834,598.552,918,293.38
其他非流动负债
非流动负债合计3,787,498.553,761,193.38
负债合计239,587,728.72249,683,289.57
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)175,028,000.00125,104,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积286,220,590.33329,286,046.48
减:库存股24,236,814.0025,361,280.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积10,082,619.0710,082,619.07
一般风险准备
未分配利润281,765,397.69258,903,540.29
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计728,859,793.09698,014,925.84
少数股东权益13,350,478.5511,473,733.04
所有者权益(或股东权益)合计742,210,271.64709,488,658.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计981,798,000.36959,171,948.45

法定代表人:吴小翔 主管会计工作负责人:任凭 会计机构负责人:任凭

母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金32,157,522.32114,895,445.99
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据600,000.001,540,000.00
应收账款15,371,357.8012,619,204.16
应收款项融资
预付款项3,560,509.291,242,734.42
其他应收款81,668,529.2148,283,698.93
其中:应收利息
应收股利
存货465,836.512,915,972.67
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,847,774.441,822,850.87
流动资产合计136,671,529.57183,319,907.04
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产16,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资417,616,350.00417,616,350.00
其他权益工具投资45,450,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产1,581,480.431,670,324.92
固定资产19,539,550.5220,102,202.76
在建工程23,536,646.567,040,085.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产26,323,396.5126,936,879.53
开发支出
商誉
长期待摊费用146,161.26198,008.52
递延所得税资产7,633,174.615,790,913.33
其他非流动资产
非流动资产合计541,826,759.89495,354,764.09
资产总计678,498,289.46678,674,671.13
流动负债:
短期借款20,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据1,905,174.40
应付账款7,177,030.975,240,421.07
预收款项706,351.51925,531.60
应付职工薪酬1,469,440.582,239,734.03
应交税费-433,981.64294,505.74
其他应付款161,842,010.24168,966,427.62
其中:应付利息
应付股利136,857.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计192,666,026.06177,666,620.06
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益792,000.00792,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计792,000.00792,000.00
负债合计193,458,026.06178,458,620.06
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)175,028,000.00125,104,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积286,516,233.76329,581,689.91
减:库存股24,236,814.0025,361,280.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积10,082,619.0710,082,619.07
未分配利润37,650,224.5760,809,022.09
所有者权益(或股东权益)合计485,040,263.40500,216,051.07
负债和所有者权益(或股东权益)总计678,498,289.46678,674,671.13

法定代表人:吴小翔 主管会计工作负责人:任凭 会计机构负责人:任凭

合并利润表2019年1—9月编制单位:苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业总收入131,857,461.46113,764,276.85396,687,957.95327,422,193.75
其中:营业收入131,857,461.46113,764,276.85396,687,957.95327,422,193.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本117,161,720.21104,596,754.34349,713,722.70287,162,840.58
其中:营业成本78,318,874.7765,010,799.24224,267,885.43178,017,409.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加831,364.361,002,067.732,935,398.992,021,026.99
销售费用8,582,990.8710,716,510.0331,041,210.3332,665,235.12
管理费用22,572,840.8023,076,640.9374,517,168.8760,769,036.05
研发费用6,799,048.545,076,050.0517,068,051.5214,100,975.56
财务费用56,600.87-285,313.64-115,992.44-410,842.39
其中:利息费用306,922.79368,064.46
利息收入-235,133.67-327,406.70-817,073.60-528,387.67
加:其他收益-318,587.72376,500.001,070,536.031,328,138.00
投资收益(损失以“-”号填列)499,287.6727.001,666,958.903,690,981.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-6,882,603.28-5,640,951.64
资产减值损失(损失以“-”号填列)-5,257,025.04-7,061,222.49
资产处置收益(损失以“-”号填列)-14,108.07-14,248.07-497.93
三、营业利润(亏损以“-”号填列)7,979,729.854,287,024.4744,056,530.4738,216,752.19
加:营业外收入250,304.95300,224.37255,672.85818,375.23
减:营业外支出36,444.2754,746.3671,444.31182,915.79
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)8,193,590.534,532,502.4844,240,759.0138,852,211.63
减:所得税费用-165,091.29-2,734,289.996,866,236.104,463,929.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)8,358,681.827,266,792.4737,374,522.9134,388,282.63
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)8,358,681.827,266,792.4737,374,522.9134,388,282.63
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)8,110,067.357,778,962.635,997,777.4035,432,502.79
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)248,614.47-512,170.131,376,745.51-1,044,220.16
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额8,358,681.827,266,792.4737,374,522.9134,388,282.63
归属于母公司所有者的综合收益总额8,110,067.357,778,962.635,997,777.4035,432,502.79
归属于少数股东的综合收益总额248,614.47-512,170.131,376,745.51-1,044,220.16
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.050.040.210.20
(二)稀释每股收益(元/股)0.050.040.210.20

法定代表人:吴小翔 主管会计工作负责人:任凭 会计机构负责人:任凭

母公司利润表2019年1—9月编制单位:苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季2018年第三季2019年前三季2018年前三季
度(7-9月)度(7-9月)度(1-9月)度(1-9月)
一、营业收入8,309,328.664,933,118.5220,916,592.8716,495,559.11
减:营业成本3,536,865.502,357,291.449,653,588.1810,218,612.60
税金及附加75,439.7188,646.44370,846.27271,185.50
销售费用608,781.581,148,941.112,486,007.493,822,004.28
管理费用4,323,413.425,894,439.6016,058,956.0211,880,039.80
研发费用1,387,500.82994,754.913,695,223.523,345,617.40
财务费用127,757.36-122,162.69-80,638.71-260,114.80
其中:利息费用194,903.35256,045.02
利息收入-684,494.38-131,276.27-384,467.45-287,282.29
加:其他收益-448,000.0027,000.00600,000.00499,200.00
投资收益(损失以“-”号填列)27.00856,928.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,520,513.56-1,959,146.16
资产减值损失(损失以“-”号填列)181,984.921,430,007.23
资产处置收益(损失以“-”号填列)-7,185.24-7,185.2411,950.30
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-4,726,128.53-5,219,780.37-12,633,721.30-9,983,699.88
加:营业外收入360,869.85300,000.00360,869.85800,000.00
减:营业外支出8,000.008,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-4,373,258.68-4,919,780.37-12,280,851.45-9,183,699.88
减:所得税费用-834,446.06-1,694,708.66-2,257,973.93-2,287,206.97
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-3,538,812.62-3,225,071.71-10,022,877.52-6,896,492.91
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-3,538,812.62-3,225,071.71-10,022,877.52-6,896,492.91
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-3,538,812.62-3,225,071.71-10,022,877.52-6,896,492.91
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:吴小翔 主管会计工作负责人:任凭 会计机构负责人:任凭

合并现金流量表2019年1—9月编制单位:苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金341,507,377.95261,824,815.91
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还223,710.96
收到其他与经营活动有关的现金3,040,481.5113,291,197.20
经营活动现金流入小计344,547,859.46275,339,724.07
购买商品、接受劳务支付的现金163,263,661.93132,649,832.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金119,063,990.90103,608,259.11
支付的各项税费35,686,572.3428,897,516.34
支付其他与经营活动有关的现金66,027,389.4688,081,060.86
经营活动现金流出小计384,041,614.63353,236,668.36
经营活动产生的现金流量净额-39,493,755.17-77,896,944.29
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金320,000,000.00296,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,666,958.903,690,981.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,490.0062,679.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计321,668,448.90299,753,661.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32,660,032.3241,136,683.13
投资支付的现金429,450,000.00246,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额15,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计477,710,032.32287,136,683.13
投资活动产生的现金流量净额-156,041,583.4212,616,977.92
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金500,000.0025,361,280.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金500,000.00
取得借款收到的现金75,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金272,046.23342,464.94
筹资活动现金流入小计75,772,046.2325,703,744.94
偿还债务支付的现金55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,249,375.0319,800,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1,119,570.00
筹资活动现金流出小计69,368,945.0319,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额6,403,101.205,903,744.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-189,132,237.39-59,376,221.43
加:期初现金及现金等价物余额264,040,603.30197,939,893.48
六、期末现金及现金等价物余额74,908,365.91138,563,672.05

法定代表人:吴小翔 主管会计工作负责人:任凭 会计机构负责人:任凭

母公司现金流量表

2019年1—9月编制单位:苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金18,730,249.2014,450,558.27
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金10,590,099.161,574,058.09
经营活动现金流入小计29,320,348.3616,024,616.36
购买商品、接受劳务支付的现金8,066,276.3511,074,676.36
支付给职工及为职工支付的现金6,755,315.117,202,552.81
支付的各项税费502,928.69606,351.49
支付其他与经营活动有关的现金41,536,815.9265,895,270.04
经营活动现金流出小计56,861,336.0784,778,850.70
经营活动产生的现金流量净额-27,540,987.71-68,754,234.34
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金81,000,000.00
取得投资收益收到的现金856,928.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额270.0048,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计270.0081,905,428.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,726,701.666,494,502.69
投资支付的现金29,450,000.0046,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额15,600,000.00500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计61,776,701.6652,994,502.69
投资活动产生的现金流量净额-61,776,431.6628,910,925.57
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金25,361,280.00
取得借款收到的现金75,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金218,429.76121,946.98
筹资活动现金流入小计75,218,429.7625,483,226.98
偿还债务支付的现金55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,249,375.0319,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,119,560.00
筹资活动现金流出小计69,368,935.0319,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额5,849,494.735,683,226.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-83,467,924.64-34,160,081.79
加:期初现金及现金等价物余额114,766,307.28147,993,835.62
六、期末现金及现金等价物余额31,298,382.64113,833,753.83

法定代表人:吴小翔 主管会计工作负责人:任凭 会计机构负责人:任凭

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金268,724,178.16268,724,178.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产4,700,000.004,700,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据20,209,980.4520,209,980.45
应收账款262,542,910.76262,542,910.76
应收款项融资
预付款项11,133,251.4611,133,251.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款7,291,910.657,291,910.65
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货73,702,957.3773,702,957.37
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产10,635,290.595,935,290.59-4,700,000.00
流动资产合计654,240,479.44654,240,479.44
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产16,000,000.00-16,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资16,000,000.0016,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产1,670,324.921,670,324.92
固定资产158,400,060.96158,400,060.96
在建工程17,333,882.7717,333,882.77
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产46,204,858.8646,204,858.86
开发支出
商誉45,298,498.1345,298,498.13
长期待摊费用951,041.79951,041.79
递延所得税资产19,072,801.5819,072,801.58
其他非流动资产
非流动资产合计304,931,469.01304,931,469.01
资产总计959,171,948.45959,171,948.45
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据1,775,840.001,775,840.00
应付账款121,424,135.27121,424,135.27
预收款项11,682,240.7211,682,240.72
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬36,233,061.1036,233,061.10
应交税费29,747,733.7329,747,733.73
其他应付款45,059,085.3745,059,085.37
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计245,922,096.19245,922,096.19
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益842,900.00842,900.00
递延所得税负债2,918,293.382,918,293.38
其他非流动负债
非流动负债合计3,761,193.383,761,193.38
负债合计249,683,289.57249,683,289.57
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)125,104,000.00125,104,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积329,286,046.48329,286,046.48
减:库存股25,361,280.0025,361,280.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积10,082,619.0710,082,619.07
一般风险准备
未分配利润258,903,540.29258,903,540.29
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计698,014,925.84698,014,925.84
少数股东权益11,473,733.0411,473,733.04
所有者权益(或股东权益)合计709,488,658.88709,488,658.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计959,171,948.45959,171,948.45

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

注1:系本集团持有结构性存款等银行理财产品。本集团执行新金融工具准则后,由于该等理财产品的合同现金流量特征不符合基本借贷安排,故于2019年1月1日,将此银行理财产品从其他流动资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,列示为交易性金融资产。注2:系本集团持有的吴中天凯汇达股权, 本集团执行新金融工具准则后,故于2019年1月1日,将此股权投资从可供出售金融资产重新分类为其他权益工具投资。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金114,895,445.99114,895,445.99
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据1,540,000.001,540,000.00
应收账款12,619,204.1612,619,204.16
应收款项融资
预付款项1,242,734.421,242,734.42
其他应收款48,283,698.9348,283,698.93
其中:应收利息
应收股利
存货2,915,972.672,915,972.67
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,822,850.871,822,850.87
流动资产合计183,319,907.04183,319,907.04
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产16,000,000.00-16,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资417,616,350.00417,616,350.00
其他权益工具投资16,000,000.0016,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产1,670,324.921,670,324.92
固定资产20,102,202.7620,102,202.76
在建工程7,040,085.037,040,085.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产26,936,879.5326,936,879.53
开发支出
商誉
长期待摊费用198,008.52198,008.52
递延所得税资产5,790,913.335,790,913.33
其他非流动资产
非流动资产合计495,354,764.09495,354,764.09
资产总计678,674,671.13678,674,671.13
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款5,240,421.075,240,421.07
预收款项925,531.60925,531.60
应付职工薪酬2,239,734.032,239,734.03
应交税费294,505.74294,505.74
其他应付款168,966,427.62168,966,427.62
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计177,666,620.06177,666,620.06
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益792,000.00792,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计792,000.00792,000.00
负债合计178,458,620.06178,458,620.06
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)125,104,000.00125,104,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积329,581,689.91329,581,689.91
减:库存股25,361,280.0025,361,280.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积10,082,619.0710,082,619.07
未分配利润60,809,022.0960,809,022.09
所有者权益(或股东权益)合计500,216,051.07500,216,051.07
负债和所有者权益(或股东权益)总计678,674,671.13678,674,671.13

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

系本集团持有的吴中天凯汇达股权,本集团执行新金融工具准则后,故于2019年1月1日,将此股权投资从可供出售金融资产重新分类为其他权益工具投资。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
返回页顶