湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。董事汪世俊先生投反对票，反对意见如下：1、请公司合并上海点点乐财务数据。2、到目前为止，我没有收到过2018年4月26日本公司与头牌商贸签署《权益转让合同》的任何资料，管理层应该向董事会提交以下材料，包括主体和附加合同，评估报告，付款凭证，代为支付的依据，相关现金流的说明等有助于理解本次交易的材料。具2018年审计报告显示到截止2018年12月31日，公司也没有收到过合同相关的租金收入，该笔巨额交易明显异常，因此管理层应该对此进行说明并且公开披露。3、上海点点乐为上市公司全资子公司，上海点点乐购买的1500万《长典私募教育基金》实际受益人为上市公司实际控制人，属于违规资金占用，应予以披露。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人麦少军、主管会计工作负责人戴浪涛及会计机构负责人(会计主管人员)周瑛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,890,976,493.22 | 2,784,606,172.72 | 3.82% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,410,758,873.26 | 2,295,419,198.39 | 5.02% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 197,448,005.36 | 50.57% | 481,198,235.55 | 26.82% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 55,141,727.82 | 85.13% | 115,339,674.87 | 141.57% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 53,908,418.83 | 94.14% | 111,451,039.53 | 139.26% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -1,659,952.57 | 98.76% | -13,111,612.76 | 74.67% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0360 | 85.57% | 0.0753 | 141.60% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0360 | 85.57% | 0.0753 | 141.60% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.60% | 1.65% | 4.90% | 15.86% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,172,960.99 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -170,594.34 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,485,829.07 | |
| 减：所得税影响额 | 599,560.38 | |
| 合计 | 3,888,635.34 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 67,486 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 广东恒润互兴资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 18.86% | 289,037,454 | 289,037,454 | 质押 | 289,028,852 | |||
| 冻结 | 289,037,454 | ||||||||
| 广东恒润华创实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 11.27% | 172,719,999 | 质押 | 172,717,793 | ||||
| 冻结 | 172,719,999 | ||||||||
| 无锡天乐润点投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 8.31% | 127,332,203 | 127,332,203 | 质押 | 118,830,000 | |||
| 冻结 | 127,332,203 | ||||||||
| 新余市君创铭石投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.00% | 46,023,685 | 46,023,685 | |||||
| 新余市咸城信阳投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.00% | 46,023,685 | 46,023,685 | 质押 | 46,019,000 | |||
| 天津大拇指企业管理咨询中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.64% | 40,467,815 | 40,467,815 | |||||
| 舟山虹软协创投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.10% | 32,159,961 | 32,159,961 | |||||
| 陈德林 | 境内自然人 | 2.00% | 30,650,000 | ||||||
| 岳阳市财政局 | 国有法人 | 1.84% | 28,214,322 | ||||||
| 田建樟 | 境内自然人 | 1.15% | 17,692,462 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 广东恒润华创实业发展有限公司 | 172,719,999 | 人民币普通股 | 17,692,462 |
| 陈德林 | 30,650,000 | 人民币普通股 | 30,650,000 |
| 岳阳市财政局 | 28,214,322 | 人民币普通股 | 28,214,322 |
| 田建樟 | 17,692,462 | 人民币普通股 | 17,692,462 |
| 邵华 | 17,650,000 | 人民币普通股 | 17,650,000 |
| 赖淦锋 | 15,036,581 | 人民币普通股 | 15,036,581 |
| 李庆堂 | 5,970,390 | 人民币普通股 | 5,970,390 |
| 邵毅珊 | 5,643,021 | 人民币普通股 | 4,477,161 |
| 其他 | 1,165,860 | ||
| 陈玥华 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 |
| 三希（北京）资产管理有限公司－三希赤霄一号私募证券投资基金 | 3,551,800 | 人民币普通股 | 3,551,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名无限售流通股中，第1、6股东存在关联关系，是一致行动人，也未知前十大无限售流通股其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名无限售流通股中的第1、6股东和前10名股东第1存在关联关系，是一致行动人，也未知其他前10名无限售流通股与前10名股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）违规担保：
本公司期后解除了7起违规担保，解除担保金额37,270万元，新增2起违规担保，金额24,900万元、余额19,890万元。目前的违规担保金额合计217,400万元、违规担保余额合计186,715万元。
本公司聘请了律师团队，将继续通过诉讼方式维护公司的合法权益，消除违规担保对本公司的影响。现已经收集了相关资料，拟向各个担保案件所处地法院提起上诉。
（二）关联方欠款
关联方恒润华创期后没有归还本公司欠款，本公司已经发函要求恒润华创尽快履行还款义务。
（三）公司及子公司银行账户冻结情况
全资子公司深圳市拇指游玩科技有限公司的中国农业银行深圳科技园支行银行账户已被解除冻结。尚余4个银行账户处于冻结状态。
（四）子公司股权被冻结情况
公司所持子公司深圳拇指游玩科技有限公司、北京虹软协创通讯技术有限公司、岳阳天润农业生产资料有限公司和参股公司广东南方光原文化有限公司股权被冻结，现尚未解冻。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司新增违规担保和诉讼事项 | 2019年07月03日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司新增违规担保和诉讼事项的公告 》 （公告编号：2019-065） |
| 解除子公司银行账户冻结及子公司股权被冻结 | 2019年07月20日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于解除子公司银行账户冻结的公告》 （公告编号：2019-074） |
| 2019年07月20日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于子公司股权被冻结的公告》 （公告编号：2019-075） | |
| 争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况 | 2019年07月27日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况的公告》 （公告编号：2019-077） |
| 2019年08月28日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况的公告》 （公告编号：2019-082） | |
| 2019年09月28日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况的公告》 （公告编号：2019-086） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 恒润互兴 | 重大资产重组承诺 | 本企业因本次非公开发行股份而取得的湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司的股份在本次发行完成时全部锁定，并自股份发行结束之日起 36个月内不得转让。 | 2017年12月29日 | 36个月 | 现正在履行中 |
| 舟山虹软 | 重大资产重组承诺 | 舟山虹软承诺，其因本次发行而取得的天润数娱股份在发行完成时全部锁定，并自股份发行结束之日起36个月内不得转让。舟山虹软承诺，在36个月锁定期满后，天润数娱依据虹软协创《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定对虹软协创2020年度的 | 2017年12月29日 | 36个月 | 现正在履行中 |
| 财务报表进行审计时，对虹软协创2019年度财务审计予以复核，如舟山虹软无需就2019年度未实现业绩对天润数娱进行股份补偿的，其因本次发行而取得的天润数娱股份可一次性解锁；如舟山虹软需就2019年度未实现业绩对天润数据进行股份补偿的，在舟山虹软完成股份补偿后，其剩余股份可一次性解锁。 | |||||
| 骅威文化 | 重大资产重组承诺 | 其因本次发行而取得的天润数娱股份在股票上市之日起全部锁定，并自股份上市之日起12个月内不得转让（即锁定期为12个月）。锁定期满后，其因本次发行而取得的天润数娱股份，在锁定期满后分六批解锁，解锁比 | 2017年12月29日 | 72个月 | 骅威文化于2019年1月3日解除了其认购的部分限售股票3,549,808 股。还有14,199,234股限售。现正在履行中。 |
| 例分别为骅威文化因本次发行而取得的天润数娱股份的20%、20%、10%、20%、20%、10%，具体解锁时点为：12个月锁定期满之日，以及从12个月锁定期满之日起算满1年、满2年、满3年、满4年、满5年之日。 | |||||
| 曾飞、程霄、曾澍 | 重大资产重组承诺 | 其因本次发行而取得且直接持有的天润数娱股份在股票上市之日起全部锁定，并自股份上市之日起12个月内不得转让（即锁定期为12个月）。锁定期满后，其因本次发行而取得且直接持有的天润数娱股份，除非因履行本协议约定的股份补偿需要进行解锁，否则在锁定期满后分两批解锁，解锁比例分别为曾飞、程 | 2017年12月29日 | 24个月 | 2017年公司重大资产重组曾飞认购10,791,416股、程霄认购8,093,562 股、曾澍认购8,093,562 股。2019年1月3日，曾飞解除其限售股5,395,708股，程霄解除其限售股4,046,781 股，曾澍解除其限售股4,046,781 股。现正在履行中。 |
| 霄、曾澍因本次发行而取得并直接持有的天润数娱股份的50%，具体解锁时点为：12个月锁定期满之日，以及从12个月锁定期满之日起算满1年之日。 | |||||
| 天津大拇指 | 重大资产重组承诺 | 其因本次发行而取得的天润数娱股份在股票上市之日起全部锁定，并自股份上市之日起36个月内不得转让（即锁定期为36个月）。锁定期满后，其因本次发行而取得的天润数娱股份，除非因履行本协议约定的股份补偿需要进行解锁，否则在锁定期满后分四批解锁，解锁比例分别为天津大拇指因本次发行而取得的天润数娱股份的16.6667%、33.3333%、33.3333%、 | 2017年12月29日 | 72个月 | 现正在履行中 |
16.6667%，具
体解锁时点为：36个月锁定期满之日，以及从36个月锁定期满之日起算满1年、满2年、满3年之日。
| 拇指游玩 | 重大资产重组时拇指游玩业绩承诺、业绩补偿 | 拇指游玩业绩承诺方向天润数娱承诺，在利润承诺期即2017至2019年各年度拇指游玩的净利润分别为8,500.00万元、11,050.00万元、13,812.50万元。上述承诺的净利润不包括天润数娱增资拇指游玩或向拇指游玩提供其他财务资助产生的收益。拇指游玩业绩承诺方同意，在利润承诺期间的每一年度，若拇指游玩未能达到拇指游玩业绩承诺方向天润数娱承诺的净利润数额，则拇指游玩业绩承诺方应向天润数 | 2017年12月29日 | 2017年1月1日至2019年12月31日 | 报告期内，承诺人严格履行该承诺。 |
| 伙人在天润数娱通知之日起10日内以现金支付完毕。若法律、监管部门对拇指游玩业绩承诺方进行股份补偿有进一步要求，或其对股份回购、注销有其他规定的，各方同意根据相关监管部门的监管意见和相关规定对股份回购和注销进行相应调整。拇指游玩业绩承诺方需向天润数娱进行股份补偿的，可解锁部分的股份应先用于对天润数娱进行补偿，完成补偿后的余额部分股份方可进行转让、质押。 | |||||
| 虹软协创 | 重大资产重组时虹软协创业绩承诺、业绩补偿 | 在利润承诺期即2017至2019年各年度虹软协创的净利润分别为5,000万元、6,500万元、8,450万元。上述承诺的净利润不 | 2017年12月29日 | 2017年1月1日至2019年12月31日 | 报告期内，承诺人严格履行该承诺。 |
| 注销。股份补偿不足部分，由舟山虹软、舟山虹软全体合伙人在天润数娱通知之日起10日内以现金支付完毕。舟山虹软需向天润数娱进行股份补偿的，其因本次发行取得的股份应先用于对天润数娱进行补偿，完成补偿后的余额部分股份方可进行解锁、转让、质押。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 广东恒润互兴资产管理有限公司;无锡天乐润点投资管理合伙企业（有限合伙）;朱洁;新余高新区逸帆投资管理中心（有限合伙）;新余市君创铭石投资中心（有限合伙）;新余市咸城信阳投资中心（有限合伙） | 非公开发行股票限售承诺 | 非公开发行股票购买上海点点乐100%股权，本次投资者认购的股票限售期为三十六个月。 | 2016年04月28日 | 36个月 | 新余高新区逸帆投资管理中心（有限合伙）和朱洁已于2019年5月13日分别解除其非公开发行认购的公司全部限售股63,666,102股和35,284,826股 。本次非公开发行股票其他投资者认购的限售股未解除限售。 |
| 恒润华创 | 非公开发行所做的承诺 | 自公司非公开发行完成之日起36个月内，不减持 | 2016年04月28日 | 2016年4月28日至2019年4月28日 | 已履行完毕。 |
| 所持有的公司股票。 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
四、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
五、违规对外担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 担保对象名称 | 与上市公司的关系 | 违规担保金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 担保类型 | 担保期 | 截至报告期末违规担保余额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 预计解除方式 | 预计解除金额 | 预计解除时间（月份） |
| 广州市科鼎信息技术有限公司 | 同一实际控制人 | 20,000 | 8.71% | 关联担保 | 履行届满之日起两年，主合同期限变更的，保证期间至变更后的期限届满之日起2年 | 0 | 0.00% | 已解除违规担保 | 20,000 | 已于2019年5月31日解除违规担保 |
| 广东恒润华创实业发展有限公司 | 同一实际控制人 | 1,820 | 0.79% | 关联担保 | 恒润华创履行债务期限届满之日起2年 | 0 | 0.00% | 已解除违规担保 | 1,820 | 已于2019年5月31日解除违规担保 |
| 广东恒润华创实业发展有限公司 | 同一实际控制人 | 3,720 | 1.62% | 关联担保 | 恒润华创履行债务期限届满之日起2年 | 0 | 0.00% | 已解除违规担保 | 3,720 | 已于2019年5月31日解除违规担保 |
| 广东恒润 | 同一实际 | 4,000 | 1.74% | 关联担保 | 恒润华创 | 0 | 0.00% | 已解除违 | 4,000 | 已于2019 |
| 华创实业发展有限公司 | 控制人 | 履行债务期限届满之日起2年 | 规担保 | 年5月31日解除违规担保 | ||||||
| 广东恒润华创实业发展有限公司 | 同一实际控制人 | 60,000 | 26.14% | 关联担保 | 自合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后2年止 | 49,860 | 21.72% | 暂无 | 0 | 暂无 |
| 广东恒润华创实业发展有限公司 | 同一实际控制人 | 30,000 | 13.07% | 关联担保 | 自主合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后2年止 | 20,000 | 8.71% | 暂无 | 0 | 暂无 |
| 广东恒润互兴资产管理有限公司 | 控股股东 | 5,000 | 2.18% | 关联担保 | 保证期间为债务履行期届满之日起2年 | 4,865 | 2.12% | 暂无 | 0 | 暂无 |
| 广东恒润互兴资产管理有限公司 | 控股股东 | 50,000 | 21.78% | 关联担保 | 自主合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后2年止 | 50,000 | 21.78% | 暂无 | 0 | 暂无 |
| 广东恒润华创实业发展有限公司 | 同一实际控制人 | 5,000 | 2.18% | 关联担保 | 保证期间至《借款合同》履行期限届满之日起2年 | 3,900 | 1.70% | 暂无 | 0 | 暂无 |
| 广东恒润华创实业发展有限公司 | 同一实际控制人 | 2,500 | 1.09% | 关联担保 | 保证期间至《借款合同》履行期限届满之日起2年 | 2,500 | 1.09% | 暂无 | 0 | 暂无 |
| 广州市南华深科信息技术有限公司 | 同一实际控制人 | 5,500 | 2.40% | 关联担保 | 保理合同期限届满之日起2年。保理合同到期后展期的，担保人的担保期间为自展期期限届满之日起2年 | 5,500 | 2.40% | 暂无 | 0 | 暂无 |
| 广东恒润华创实业发展有限公司及关联方等 | 同一实际控制人 | 2,000 | 0.87% | 关联担保 | 保证人保证期间为本合同约定的借款人履行债务期限届满之日起2年 | 2,000 | 0.87% | 暂无 | 0 | 暂无 |
| 广东恒润华创实业发展有限公司及关联方等 | 同一实际控制人 | 3,000 | 1.31% | 关联担保 | 本协议约定的借款期限届满之次日或展期期限届满之次日起计算2年 | 3,000 | 1.31% | 暂无 | 0 | 暂无 |
| 广东恒润华创实业发展有限公司及关联方等 | 同一实际控制人 | 2,000 | 0.87% | 关联担保 | 本协议约定的借款期限届满之次日或展期期限届满之次日起计算2年 | 1,900 | 0.83% | 暂无 | 0 | 暂无 |
| 广东恒润华创实业发展有限公司及关联方等 | 同一实际控制人 | 1,500 | 0.65% | 关联担保 | 本协议约定的借款期限届满之次日或展期期限届满之次日起计算2年 | 1,500 | 0.65% | 暂无 | 0 | 暂无 |
| 广东恒润华创实业发展有限公司 | 同一实际控制人 | 10,000 | 4.36% | 关联担保 | 自主合同债务人履行债务期限届满之日起2年 | 5,800 | 2.53% | 暂无 | 0 | 暂无 |
| 广东恒润华创实业发展有限公司 | 同一实际控制人 | 16,000 | 6.97% | 关联担保 | 自主协议生效之日起计算至主协议约定的主债务履行期限届满之日起2年 | 16,000 | 6.97% | 暂无 | 0 | 暂无 |
| 广东恒润华创实业发展有限公司 | 同一实际控制人 | 2,300 | 1.00% | 关联担保 | 恒润华创履行债务期限届满之日起两年,主合同期限变更的，保证期间至变更后债务履行期限届满之日起2年 | 0 | 0.00% | 已解除违规担保 | 2,300 | 已于2019年5月31日解除违规担保 |
| 广东恒润华创实业发展有限公司 | 同一实际控制人 | 430 | 0.19% | 关联担保 | 恒润华创履行债务期限届满之日起两年,主合同期限变更的，保证期间至变更后债务履行期限届满之日起2年 | 0 | 0.00% | 已解除违规担保 | 430 | 已于2019年5月31日解除违规担保 |
| 广东恒润华创实业发展有限公司 | 同一实际控制人 | 5,000 | 2.18% | 关联担保 | 保证期间为债务履行期届满之日起2年 | 0 | 0.00% | 已解除违规担保 | 5,000 | 已于2019年5月31日解除违规担保 |
| 广东金润投资有限公司和广东恒润华创实业发展有限公司 | 控股股东关联公司和同一实际控制人 | 24,900 | 10.85% | 关联担保 | 本协议约定的借款期限届满之次日或展期期限届满之次日起计算2年 | 19,890 | 8.67% | 暂无 | 0 | 暂无 |
| 合计 | 254,670 | 110.95% | -- | -- | 186,715 | 81.35% | -- | -- | -- | |
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间（月份） |
| 广东恒润华创实业发展有限公司及其关联方 | 上年度 | 公司因未履行审议程序而向控股股东及其关联方提供对外担保 | 11,225.49 | 0 | 0 | 11,225.49 | 11,225.49 | 暂无 | |
| 广东恒润华创实业发展有限公司 | 上年度 | 购买上海长典资产管理有限公司发行的长典新金山物业收益私募基金 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 | 暂无 | |
| 合计 | 14,225.49 | 0 | 0 | 14,225.49 | -- | 14,225.49 | -- | ||
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 | 6.20% | ||||||||
| 相关决策程序 | 未履行公司董事会、股东大会等法定程序且未公告，独立董事也没有发表相关意见，不符合《公司章程》的相关规定。 | ||||||||
| 规担保产生的，我公司将敦促控股股东通过资产变现、引进新的投资者等各种方式解除我公司的担保责任，解冻银行账户，归还被划转的资金。最大限度保护公司和投资者合法权益。 | |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因：为尽快消除上述违规担保事项的影响，公司控股股东积极筹划处置资产，由于拟处置资产涉及金额较大，资产处置未能如期完成。截至报告期止，公司募集资金账户 112,254,850.21 元仍未归还，违规对外担保金额 204,095 万元仍未解除。2018 年 3 月，本公司分两笔合计出资 3,000万元购买了上海长典资产管理有限公司发行的长典新金山物业收益私募基金，该笔基金定向用于受让恒润华创拥有的金山大厦和金星大厦物业收益权。上海长典资产管理有限公司于 2018 年 4 月 3 日已将该款项转入恒润华创。 责任追究：公司暂未形成追责方案。 拟采取的措施说明：控股股东通过资产变现、引进新的投资者等各种方式解除资金占用情况。 |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期 | 2019年04月26日 |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | 详见公司于 2019 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。 |
七、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 53,452,914.74 | 108,916,152.75 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 165,329,005.35 | 124,335,740.52 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 185,872,023.73 | 58,705,464.38 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 599,981,969.39 | 602,105,903.27 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 31,618,520.33 | 31,609,709.47 |
| 流动资产合计 | 1,036,254,433.54 | 925,672,970.39 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 2,476,000.00 | 476,000.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 15,304,949.14 | 17,810,338.72 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 61,815,708.69 | 60,722,709.01 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 285,923,122.83 | 301,757,121.88 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,428,248,344.88 | 1,428,248,344.88 |
| 长期待摊费用 | 20,672,583.33 | 4,592,695.28 |
| 递延所得税资产 | 1,876,009.63 | 1,458,524.38 |
| 其他非流动资产 | 38,405,341.18 | 43,867,468.18 |
| 非流动资产合计 | 1,854,722,059.68 | 1,858,933,202.33 |
| 资产总计 | 2,890,976,493.22 | 2,784,606,172.72 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 13,500,000.00 | 12,400,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
| 应付账款 | 92,678,338.09 | 93,626,257.87 |
| 预收款项 | 5,163,090.71 | 5,152,777.52 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,505,316.10 | 3,655,320.05 |
| 应交税费 | 128,123,749.01 | 120,866,945.09 |
| 其他应付款 | 107,403,177.39 | 123,641,725.14 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 2,161,123.31 | 2,161,123.31 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 350,373,671.30 | 359,343,025.67 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 129,843,948.66 | 129,843,948.66 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 129,843,948.66 | 129,843,948.66 |
| 负债合计 | 480,217,619.96 | 489,186,974.33 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 1,532,692,930.00 | 1,532,692,930.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,245,071,829.12 | 1,245,071,829.12 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 55,127,713.34 | 55,127,713.34 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -422,133,599.20 | -537,473,274.07 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,410,758,873.26 | 2,295,419,198.39 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,410,758,873.26 | 2,295,419,198.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,890,976,493.22 | 2,784,606,172.72 |
法定代表人：麦少军 主管会计工作负责人：戴浪涛 会计机构负责人：周瑛
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 39,416.06 | 1,632,109.19 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 5,316,093.09 | 399,193.22 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 577,285,440.79 | 583,611,800.25 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 30,845,430.59 | 31,031,837.44 |
| 流动资产合计 | 613,486,380.53 | 616,674,940.10 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 476,000.00 | 476,000.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,760,304,949.14 | 1,762,810,338.72 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 287,649.38 | 382,598.03 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 283,328,818.21 | 298,341,555.22 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 461,897.07 | 669,750.81 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,044,859,313.80 | 2,062,680,242.78 |
| 资产总计 | 2,658,345,694.33 | 2,679,355,182.88 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 12,602,885.25 | 20,694,006.63 |
| 预收款项 | 65,695,610.88 | 65,985,862.77 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,680,178.40 | 1,650,625.02 |
| 应交税费 | 100,279,038.80 | 100,205,866.08 |
| 其他应付款 | 216,669,052.23 | 223,541,734.20 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 286,123.31 | 286,123.31 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 396,926,765.56 | 412,078,094.70 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 129,843,948.66 | 129,843,948.66 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 129,843,948.66 | 129,843,948.66 |
| 负债合计 | 526,770,714.22 | 541,922,043.36 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,532,692,930.00 | 1,532,692,930.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,244,062,881.70 | 1,244,062,881.70 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 55,127,713.34 | 55,127,713.34 |
| 未分配利润 | -700,308,544.93 | -694,450,385.52 |
| 所有者权益合计 | 2,131,574,980.11 | 2,137,433,139.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,658,345,694.33 | 2,679,355,182.88 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 197,448,005.36 | 131,129,577.91 |
| 其中：营业收入 | 197,448,005.36 | 131,129,577.91 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 137,391,985.62 | 101,452,474.07 |
| 其中：营业成本 | 116,945,906.99 | 74,953,697.23 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 300,015.84 | 837,349.89 |
| 销售费用 | 4,731,430.44 | 7,962,169.28 |
| 管理费用 | 7,659,706.07 | 8,889,602.90 |
| 研发费用 | 7,590,585.21 | 8,851,990.77 |
| 财务费用 | 164,341.07 | -42,336.00 |
| 其中：利息费用 | 285,735.00 | 140,040.00 |
| 利息收入 | 128,273.04 | 216,637.46 |
| 加：其他收益 | 921,524.85 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -573,561.02 | -9,342.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -594,523.52 | -406,376.36 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,405.40 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -64,370.98 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 60,408,388.97 | 29,603,390.75 |
| 加：营业外收入 | 167,461.14 | 2,320,903.64 |
| 减：营业外支出 | 49,415.19 | 811.15 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 60,526,434.92 | 31,923,483.24 |
| 减：所得税费用 | 5,384,707.10 | 2,138,801.41 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,141,727.82 | 29,784,681.83 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,141,727.82 | 29,784,681.83 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 55,141,727.82 | 29,784,681.83 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 55,141,727.82 | 29,784,681.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 55,141,727.82 | 29,784,681.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0360 | 0.0194 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0360 | 0.0194 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：麦少军 主管会计工作负责人：戴浪涛 会计机构负责人：周瑛
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 16,334,776.72 | 4,137,387.44 |
| 减：营业成本 | 11,694,012.41 | 1,704,539.75 |
| 税金及附加 | 199,426.49 | 288,661.23 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 4,433,843.75 | 5,632,877.08 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -4,190.89 | -168,066.95 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 4,969.96 | 169,242.30 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -573,561.02 | -406,376.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -594,523.52 | -406,376.36 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -561,876.06 | -3,727,000.03 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 160.00 | 806.60 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -562,036.06 | -3,727,806.63 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -562,036.06 | -3,727,806.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -562,036.06 | -3,727,806.63 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -562,036.06 | -3,727,806.63 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0004 | -0.0024 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0004 | -0.0024 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 481,198,235.55 | 379,432,446.50 |
| 其中：营业收入 | 481,198,235.55 | 379,432,446.50 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 351,831,692.15 | 293,948,913.63 |
| 其中：营业成本 | 293,992,737.77 | 205,267,385.99 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,210,530.01 | 2,499,790.48 |
| 销售费用 | 13,558,754.70 | 21,682,532.97 |
| 管理费用 | 22,908,166.77 | 39,930,423.46 |
| 研发费用 | 20,249,010.01 | 25,418,472.35 |
| 财务费用 | -87,507.11 | -849,691.62 |
| 其中：利息费用 | 505,790.75 | 395,549.33 |
| 利息收入 | 635,678.76 | 1,348,382.96 |
| 加：其他收益 | 4,491,329.07 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,484,427.08 | 1,912,062.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,505,389.58 | -1,334,971.29 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,813,876.21 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -362,369,862.92 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 127,559,569.18 | -274,974,267.09 |
| 加：营业外收入 | 167,488.22 | 4,175,169.83 |
| 减：营业外支出 | 170,621.11 | 51,608.61 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 127,556,436.29 | -270,850,705.87 |
| 减：所得税费用 | 12,216,761.42 | 6,607,689.08 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 115,339,674.87 | -277,458,394.95 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 115,339,674.87 | -277,458,394.95 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 115,339,674.87 | -277,458,394.95 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 115,339,674.87 | -277,458,394.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 115,339,674.87 | -277,458,394.95 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0753 | -0.1810 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0753 | -0.1810 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：麦少军 主管会计工作负责人：戴浪涛 会计机构负责人：周瑛
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 24,708,147.43 | 12,510,758.15 |
| 减：营业成本 | 15,097,288.06 | 5,107,815.40 |
| 税金及附加 | 600,246.21 | 1,312,898.63 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 12,676,306.79 | 28,122,258.68 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -16,344.94 | -350,876.00 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 22,265.63 | 359,487.06 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,484,427.08 | 1,515,028.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,505,389.58 | -1,334,971.29 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 283,971.85 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -287,628,601.16 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -5,849,803.92 | -307,794,911.01 |
| 加：营业外收入 | 2,200.00 | |
| 减：营业外支出 | 8,355.49 | 806.60 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -5,858,159.41 | -307,793,517.61 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,858,159.41 | -307,793,517.61 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,858,159.41 | -307,793,517.61 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -5,858,159.41 | -307,793,517.61 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0038 | -0.2008 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0038 | -0.2008 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 526,852,955.07 | 473,668,227.78 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 216,926.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,324,067.74 | 66,793,736.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 540,177,022.81 | 540,678,890.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 484,075,255.08 | 333,960,544.93 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 25,299,111.02 | 32,343,164.29 |
| 支付的各项税费 | 15,442,216.27 | 21,852,173.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,472,053.20 | 204,289,611.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 553,288,635.57 | 592,445,494.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,111,612.76 | -51,766,604.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,060,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 263,247,034.25 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,060,000.00 | 263,247,034.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,549,947.10 | 60,465,182.18 |
| 投资支付的现金 | 2,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 56,150,000.00 | 152,600,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 573,032,723.43 | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,699,947.10 | 786,097,905.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,639,947.10 | -522,850,871.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 39,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 63,000,000.00 | 199,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,000,000.00 | 215,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,900,000.00 | 6,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 337,475.53 | 395,579.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,168,315.22 | 199,500,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,405,790.75 | 206,295,579.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,594,209.25 | 9,204,420.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,523.67 | -51,943.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,163,874.28 | -565,464,998.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 106,591,826.21 | 604,387,971.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,427,951.93 | 38,922,973.36 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,721,139.50 | 13,032,991.80 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,245,933.41 | 163,954,796.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,967,072.91 | 176,987,788.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 3,932,538.18 | 3,442,281.03 |
| 支付的各项税费 | 1,267,349.50 | 1,937,849.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,827,447.45 | 137,798,062.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,027,335.13 | 143,178,193.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,060,262.22 | 33,809,595.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,060,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 262,850,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,060,000.00 | 262,850,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77,034.27 | |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 152,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 488,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 640,677,034.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,060,000.00 | -377,827,034.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 199,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 199,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 199,500,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 199,500,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -262.22 | -344,017,439.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14,715.47 | 345,575,206.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,453.25 | 1,557,766.77 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
董事长：麦少军
2019年10月22日