沧州明珠塑料股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈宏伟、主管会计工作负责人胡庆亮及会计机构负责人(会计主管人员)李文章声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |||
| 总资产（元） | 4,679,326,030.50 | 4,846,529,540.86 | -3.45% | ||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,267,749,425.36 | 3,244,274,081.22 | 0.72% | ||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | ||
| 营业收入（元） | 874,917,402.36 | -13.15% | 2,250,812,040.11 | -10.08% | |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 73,207,130.97 | -60.79% | 170,046,594.46 | -45.16% | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 71,072,651.12 | 43.67% | 153,549,021.32 | -3.96% | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -15,297,280.39 | -116.02% | 200,804,195.38 | 175.91% | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0516 | -60.82% | 0.1199 | -45.18% | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0516 | -60.82% | 0.1199 | -45.18% | |
| 加权平均净资产收益率 | 2.26% | -3.76% | 5.18% | -4.34% | |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 414,087.42 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 19,090,023.67 | 主要是报告期内确认与资产/收益相关的政府补贴所致。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -741,252.15 | 主要是报告期内衍生金融资产产生的投资收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,276,842.42 | |
| 减：所得税影响额 | 3,163,971.01 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 378,157.21 | |
| 合计 | 16,497,573.14 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 80,948 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 河北沧州东塑集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 29.80% | 422,586,045 | 0 | 质押 | 128,210,000 | ||||||
| 钜鸿（香港）有限公司 | 境外法人 | 5.60% | 79,384,779 | 0 | 质押 | 44,980,000 | ||||||
| 冻结 | 9,396,000 | |||||||||||
| 李国铭 | 境内自然人 | 1.40% | 19,802,204 | 0 | ||||||||
| 陈慧 | 境内自然人 | 1.09% | 15,489,084 | 0 | ||||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.07% | 15,205,684 | 0 | ||||||||
| 贺幼苗 | 境内自然人 | 0.60% | 8,558,652 | 0 | ||||||||
| 深圳福星资本管理有限公司－福星高照1号私募投资基金 | 其他 | 0.38% | 5,390,217 | 0 | ||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.28% | 4,033,428 | 0 | ||||||||
| 黄金成 | 境内自然人 | 0.28% | 3,993,740 | 0 | ||||||||
| 云南国际信托有限公司－云南信托·大西部丝绸之路1号集合资金信托计划 | 其他 | 0.28% | 3,991,217 | 0 | ||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||||
| 河北沧州东塑集团股份有限公司 | 422,586,045 | 人民币普通股 | 422,586,045 | |||||||||
| 钜鸿（香港）有限公司 | 79,384,779 | 人民币普通股 | 79,384,779 | |||||||||
| 李国铭 | 19,802,204 | 人民币普通股 | 19,802,204 | |||||||||
| 陈慧 | 15,489,084 | 人民币普通股 | 15,489,084 | |||||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 15,205,684 | 人民币普通股 | 15,205,684 | |||||||||
| 贺幼苗 | 8,558,652 | 人民币普通股 | 8,558,652 |
| 深圳福星资本管理有限公司－福星高照1号私募投资基金 | 5,390,217 | 人民币普通股 | 5,390,217 |
| 香港中央结算有限公司 | 4,033,428 | 人民币普通股 | 4,033,428 |
| 黄金成 | 3,993,740 | 人民币普通股 | 3,993,740 |
| 云南国际信托有限公司－云南信托·大西部丝绸之路1号集合资金信托计划 | 3,991,217 | 人民币普通股 | 3,991,217 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 截至 2019年09月30日，公司前十名股东中股东陈慧通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有15,489,084 股公司股票；股东贺幼苗通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,558,652股公司股票。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本报告期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较期初减少405,938.04元，降幅100%，主要原因是公司的远期结售汇、期权在2019年年初已经全部交割完毕所致。
2、本报告期应收票据期末余额较期初减少261,647,005.50元，降幅56.18%，主要原因是票据贴现较多所致。
3、本报告期预付款项期末余额较期初增加27,945,259.76元，增幅75.15%，主要原因是原材料预付款增加所致。
4、本报告期其他应收款期末余额较期初增加6,490,229.56元，增幅67.28%，主要原因是支付客户保证金增加所致。
5、本报告期存货期末余额较期初减少150,784,229.71元，降幅32.11%，主要原因是存货库存量减少，结存单价较低所致。
6、本报告期可供出售金融资产期末余额较期初减少1,255,226.42元，降幅100%，主要原因是因执行新金融工具准则本公司原在“可供出售金融资产”中核算的项目根据资产性质重分类为“其他权益工具投资”所致。
7、本报告期其他权益工具投资期末余额较期初增加1,255,226.42元，期初数为0，主要原因是因执行新金融工具准则本公司原在“可供出售金融资产”中核算的项目根据资产性质重分类为“其他权益工具投资”所致。
8、本报告期在建工程期末余额较期初减少33,478,700.43元，降幅44.22%，主要原因是公司“年产5,000万干法锂离子电池隔膜项目”转入固定资产导致在建工程减少所致。
9、本报告期长期待摊费用期末余额较期初增加7,865,901.94元，增幅334.36%，主要原因是公司土建计入长期待摊费用金额较大所致。10、本报告期其它非流动资产期末余额较期初增加4,779,248.76元，增幅55.45%，主要原因是预付设备款金额增加所致。
11、本报告期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额较期初减少1,983,292.18元，降幅100%，主要原因是公司的远期结售汇、期权在2019年年初已经全部交割完毕所致。
12、本报告期应付票据期末余额较期初减少13,172,287.36元，降幅36.01%，主要原因是应付票据到期承兑所致。
13、本报告期应交税费期末余额较期初增加13,765,356.50元，增幅73.44%，主要原因是应交增值税增加所致。
14、本报告期应付利息期末余额较期初减少1,252,906.84元，降幅30.59%，主要原因是应付短期借款利息减少所致。
15、本报告期长期借款期末余额较期初减少45,042,000.00元，降幅45.04%，主要原因是偿还长期借款使长期借款减少所致。
16、本报告期递延所得税负债期末余额较期初增加3,496,334.32元，增幅35.35%，主要原因是500万以下固定资产所得税一次性扣除形成的应纳税暂时性差异增加所致。
17、本报告期其他综合收益期末余额较期初减少4,778,830.42元，降幅59.30%，主要原因是确认的沧州银行股份有限公司其他综合收益减少所致。
18、本报告期利息费用较上年同期增加14,851,018.70元，增幅80.98%，主要原因是短期借款利息费用增加所致。
19、本报告期利息收入较上年同期减少2,267,514.34元，降幅67.51%，主要原因是银行存款利息减少所致。20、本报告期投资收益较上年同期减少60,253,655.91元，降幅42.13%，主要原因是去年同期对沧州银行股份有限公司投资取得重大影响后，原股权按公允价值重新计量产生的利得增加，导致同期对比差额较大。
21、本报告期对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期增加83,393,742.19元，增幅67105.01%，主要原因是沧州银行股份有限公司和黄骅中燃天然气输配有限公司产生的投资收益所致。
22、本报告期公允价值变动收益较上年同期减少7,861,251.57元，降幅138%，主要原因是公司衍生金融工具的公允价值变动所致。
23、本报告期信用减值损失较上年同期减少375,230.22元，上年同期金额为0，主要原因是因执行新金融工具准则对应收款项计提的减值计入“信用减值损失”，调整坏账计提比例冲回部分坏账所致。
24、本报告期资产减值损失较上年同期增加15,366,627.75元，增幅94.47%，主要原因是存货跌价确认的减值较多所致。
25、本报告期资产处置收益较上年同期增加88,593.81元，增幅472.38%，主要原因是本期固定资产处置收益增加所致。
26、本报告期营业外收入较上年同期增加1,302,254.12元，增幅179.02%，主要原因是违约金收入、固定资产报废收入增加所致。
27、本报告期营业外支出较上年同期增加219,083.85元，增幅1905.08%，主要原因是捐赠等其他支出增加所致。
28、本报告期营业利润较上年同期减少148,781,013.81元，降幅41.47%；利润总额较上年同期减少147,697,843.54元，降幅
41.08%；净利润较上年同期减少143,700,693.02元，降幅46.56%；归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少140,042,374.07元，降幅45.16%，主要原因是锂离子电池隔膜、BOPA薄膜产品销量下降，单位售价降低，实现的收入减少，利润同比下降；同时去年同期确认沧州银行股份有限公司投资收益金额较大，使同期数据对比差额较大。
29、本报告期收到的税费返还较上年同期增加3,371,388.35元，增幅136.73%，主要原因是出口量较上年同期增加所致。30、本报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少12,404,531.73元，降幅44.67%，主要原因是本报告期收到的银行存款利息收入减少，同时本报告期收到的政府补贴较上年同期下降所致。
31、本报告期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加20,828,977.49元，增幅34.73%，主要原因是去年同期收到海关退回的保证金金额较大，在本科目以负数列示，导致本期与上期相比增加较多所致。
32、本报告期取得投资收益收到的现金较上年同期增加14,282,154.02元，增幅185.01%，主要原因是沧州银行股份有限公司分红及处置衍生金融工具所致。
33、本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加749,510.98元，增幅3873.37%，主要原因是报告期处置固定资产收到的现金增加所致。
34、本报告期收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少82,871,111.00元，降幅99.86%，主要原因是2018年9月公司收到金额较大扶持资金导致同期对比差额较大所致。
35、本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少137,973,601.72元，降幅84.81%，主要原因是上年同期购买土地使用权、购买进口设备支付的金额较大，导致同期对比差额较大所致。
36、本报告期投资支付的现金较上年同期减少648,167,300.23元，降幅91.52%，主要原因是上年同期公司收购沧州银行股份有限公司6.32%股份，导致同期对比差额较大所致。
37、本报告期支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加2,120,776.08元，去年同期金额为0，主要原因是支付的衍生金融工具投资款增加所致。
38、本报告期收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少1,270,000.00元，降幅100%，主要原因是上年同期收到的政府补助被计入该科目所致。
39、本报告期偿还债务支付的现金较上年同期增加604,703,324.88元，增幅473.61%，主要原因是本期偿还借款增加所致。40、本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少379,905.56元，降幅78%，主要原因是汇率变化所致。（注：上述财务数据、财务指标分析中的“本报告期”指2019年1月1日至2019年9月30日；“上年同期”指2018年1月1日至2018年9月30日；上述关于资产负债表项目分析中“期初数”为上年年末数）
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 河北沧州东塑集团股份有限公司、于桂亭、钜鸿（香港）有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 公司首次公开发行股票时控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司、实际控制人于桂亭和第二大股东钜鸿（香港）有限公司避免同业竞争的承诺。 | 2004年07月02日 | 长期有效 | 正在严格履行 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
四、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 金融衍生工具 | 0.00 | -2,164,869.56 | 0.00 | 0.00 | 204,519,732.69 | -741,252.15 | 0.00 | 自有资金 |
| 合计 | 0.00 | -2,164,869.56 | 0.00 | 0.00 | 204,519,732.69 | -741,252.15 | 0.00 | -- |
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：沧州明珠塑料股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 163,808,283.64 | 211,493,628.34 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 405,938.04 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 204,110,557.20 | 465,757,562.70 |
| 应收账款 | 1,036,341,686.79 | 815,348,635.15 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 65,130,772.93 | 37,185,513.17 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 16,136,557.26 | 9,646,327.70 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 1,072,000.00 | 1,072,000.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 318,873,146.34 | 469,657,376.05 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 83,941,990.59 | 101,116,124.02 |
| 流动资产合计 | 1,888,342,994.75 | 2,110,611,105.17 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,255,226.42 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,033,645,948.32 | 919,238,606.09 |
| 其他权益工具投资 | 1,255,226.42 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 15,341,542.77 | 16,092,639.18 |
| 固定资产 | 1,419,413,625.05 | 1,453,037,256.06 |
| 在建工程 | 42,230,125.08 | 75,708,825.51 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 225,842,007.41 | 229,792,130.58 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 10,218,421.48 | 2,352,519.54 |
| 递延所得税资产 | 29,638,159.09 | 29,822,500.94 |
| 其他非流动资产 | 13,397,980.13 | 8,618,731.37 |
| 非流动资产合计 | 2,790,983,035.75 | 2,735,918,435.69 |
| 资产总计 | 4,679,326,030.50 | 4,846,529,540.86 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 851,643,203.05 | 907,592,247.97 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 1,983,292.18 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 23,411,271.81 | 36,583,559.17 |
| 应付账款 | 145,599,407.64 | 205,502,570.71 |
| 预收款项 | 16,972,753.87 | 18,418,524.71 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 32,888,350.13 | 45,411,455.95 |
| 应交税费 | 32,509,021.36 | 18,743,664.86 |
| 其他应付款 | 26,912,741.36 | 31,742,298.04 |
| 其中：应付利息 | 2,843,330.91 | 4,096,237.75 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,129,936,749.22 | 1,265,977,613.59 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 54,958,000.00 | 100,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 165,346,694.07 | 173,302,298.74 |
| 递延所得税负债 | 13,386,698.50 | 9,890,364.18 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 233,691,392.57 | 283,192,662.92 |
| 负债合计 | 1,363,628,141.79 | 1,549,170,276.51 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,417,924,199.00 | 1,417,924,199.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 183,906,350.15 | 183,906,350.15 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 3,279,392.99 | 8,058,223.41 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 237,123,694.03 | 237,123,694.03 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,425,515,789.19 | 1,397,261,614.63 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,267,749,425.36 | 3,244,274,081.22 |
| 少数股东权益 | 47,948,463.35 | 53,085,183.13 |
| 所有者权益合计 | 3,315,697,888.71 | 3,297,359,264.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,679,326,030.50 | 4,846,529,540.86 |
法定代表人：陈宏伟 主管会计工作负责人：胡庆亮 会计机构负责人：李文章
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 120,711,630.66 | 124,700,823.12 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 405,938.04 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 154,267,240.49 | 384,140,904.51 |
| 应收账款 | 989,808,627.32 | 801,154,922.62 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 43,884,983.25 | 102,101,716.96 |
| 其他应收款 | 15,925,309.25 | 9,617,693.27 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 1,072,000.00 | 1,072,000.00 |
| 存货 | 167,847,780.01 | 201,070,217.02 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 1,848,262.89 | 4,689,739.68 |
| 流动资产合计 | 1,494,293,833.87 | 1,627,881,955.22 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,255,226.42 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,436,598,763.35 | 2,314,191,421.12 |
| 其他权益工具投资 | 1,255,226.42 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 189,871,024.10 | 189,672,924.83 |
| 在建工程 | 38,883,881.89 | 12,454,258.73 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 130,802,910.70 | 133,024,308.29 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,974,955.44 | 2,260,412.11 |
| 递延所得税资产 | 25,774,597.94 | 26,082,616.85 |
| 其他非流动资产 | 8,713,461.87 | 5,275,191.28 |
| 非流动资产合计 | 2,833,874,821.71 | 2,684,216,359.63 |
| 资产总计 | 4,328,168,655.58 | 4,312,098,314.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 727,182,883.70 | 817,592,247.97 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 1,983,292.18 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 4,813,806.46 | 15,413,901.58 |
| 应付账款 | 261,096,935.63 | 314,118,853.61 |
| 预收款项 | 177,894,703.53 | 24,860,076.71 |
| 合同负债 |
| 应付职工薪酬 | 22,813,175.40 | 26,597,803.01 |
| 应交税费 | 7,310,845.37 | 4,438,227.64 |
| 其他应付款 | 24,100,405.83 | 29,274,392.74 |
| 其中：应付利息 | 2,489,553.52 | 3,962,402.31 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,225,212,755.92 | 1,234,278,795.44 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 54,958,000.00 | 100,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 87,786,533.63 | 89,459,514.57 |
| 递延所得税负债 | 5,241,425.95 | 2,170,394.05 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 147,985,959.58 | 191,629,908.62 |
| 负债合计 | 1,373,198,715.50 | 1,425,908,704.06 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,417,924,199.00 | 1,417,924,199.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 119,700,853.55 | 119,700,853.55 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 3,279,392.99 | 8,058,223.41 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 237,123,694.03 | 237,123,694.03 |
| 未分配利润 | 1,176,941,800.51 | 1,103,382,640.80 |
| 所有者权益合计 | 2,954,969,940.08 | 2,886,189,610.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,328,168,655.58 | 4,312,098,314.85 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 874,917,402.36 | 1,007,378,177.46 |
| 其中：营业收入 | 874,917,402.36 | 1,007,378,177.46 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 814,859,549.31 | 951,638,359.83 |
| 其中：营业成本 | 723,929,219.51 | 839,897,787.48 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,531,587.18 | 9,133,577.69 |
| 销售费用 | 43,190,676.95 | 45,227,508.00 |
| 管理费用 | 14,713,830.21 | 18,187,850.00 |
| 研发费用 | 10,914,818.22 | 9,617,557.16 |
| 财务费用 | 13,579,417.24 | 29,574,079.50 |
| 其中：利息费用 | 10,657,199.40 | 12,330,423.14 |
| 利息收入 | 288,247.32 | 2,313,444.90 |
| 加：其他收益 | 2,867,937.12 | 2,464,151.14 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 26,044,221.07 | 138,582,720.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 26,207,329.66 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5,375,110.39 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -20,562.56 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 88,970,011.24 | 202,141,236.67 |
| 加：营业外收入 | 55,113.17 | 278,569.30 |
| 减：营业外支出 | 160,583.85 | 1,500.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 88,864,540.56 | 202,418,305.97 |
| 减：所得税费用 | 16,548,383.46 | 16,810,842.71 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 72,316,157.10 | 185,607,463.26 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 72,316,157.10 | 185,607,463.26 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 73,207,130.97 | 186,709,203.62 |
| 2.少数股东损益 | -890,973.87 | -1,101,740.36 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,447,845.91 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,447,845.91 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,447,845.91 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -1,447,845.91 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 70,868,311.19 | 185,607,463.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 71,759,285.06 | 186,709,203.62 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -890,973.87 | -1,101,740.36 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0516 | 0.1317 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0516 | 0.1317 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：陈宏伟 主管会计工作负责人：胡庆亮 会计机构负责人：李文章
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 797,963,519.01 | 969,989,958.66 |
| 减：营业成本 | 713,804,260.01 | 878,778,688.42 |
| 税金及附加 | 2,470,673.75 | 3,899,037.34 |
| 销售费用 | 38,130,871.63 | 40,558,845.46 |
| 管理费用 | 9,782,269.52 | 13,050,880.94 |
| 研发费用 | 3,805,047.00 | 4,171,066.15 |
| 财务费用 | 12,329,258.59 | 26,672,912.81 |
| 其中：利息费用 | 9,319,179.32 | 11,075,561.37 |
| 利息收入 | 215,672.53 | 2,140,209.90 |
| 加：其他收益 | 597,289.98 | 897,289.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 107,868,905.92 | 289,918,801.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 26,207,329.66 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5,375,110.39 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -20,562.56 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 126,107,334.41 | 299,029,166.54 |
| 加：营业外收入 | 113.17 | 68,023.76 |
| 减：营业外支出 | 40,759.01 | 1,500.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 126,066,688.57 | 299,095,690.30 |
| 减：所得税费用 | 4,508,668.50 | 3,143,288.06 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 121,558,020.07 | 295,952,402.24 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 121,558,020.07 | 295,952,402.24 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -1,447,845.91 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,447,845.91 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -1,447,845.91 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 120,110,174.16 | 295,952,402.24 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0857 | 0.2087 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0857 | 0.2087 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,250,812,040.11 | 2,503,085,305.71 |
| 其中：营业收入 | 2,250,812,040.11 | 2,503,085,305.71 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,109,139,446.65 | 2,294,384,330.11 |
| 其中：营业成本 | 1,868,342,851.39 | 2,057,258,962.60 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 19,710,638.35 | 19,165,313.68 |
| 销售费用 | 106,605,547.98 | 101,656,331.00 |
| 管理费用 | 43,888,434.96 | 45,445,758.64 |
| 研发费用 | 28,189,615.23 | 22,004,568.81 |
| 财务费用 | 42,402,358.74 | 48,853,395.38 |
| 其中：利息费用 | 33,189,884.20 | 18,338,865.50 |
| 利息收入 | 1,091,071.00 | 3,358,585.34 |
| 加：其他收益 | 18,912,023.67 | 17,646,944.14 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 82,776,763.54 | 143,030,419.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 83,518,015.69 | 124,273.50 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -2,164,869.56 | 5,696,382.01 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 375,230.22 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -31,632,703.93 | -16,266,076.18 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 69,839.04 | -18,754.77 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 210,008,876.44 | 358,789,890.25 |
| 加：营业外收入 | 2,029,674.65 | 727,420.53 |
| 减：营业外支出 | 230,583.85 | 11,500.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 211,807,967.24 | 359,505,810.78 |
| 减：所得税费用 | 46,898,092.57 | 50,895,243.09 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 164,909,874.67 | 308,610,567.69 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 164,909,874.67 | 308,610,567.69 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 170,046,594.46 | 310,088,968.53 |
| 2.少数股东损益 | -5,136,719.79 | -1,478,400.84 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,778,830.42 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,778,830.42 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -4,778,830.42 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -4,778,830.42 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 160,131,044.25 | 308,610,567.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 165,267,764.04 | 310,088,968.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,136,719.79 | -1,478,400.84 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1199 | 0.2187 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1199 | 0.2187 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：陈宏伟 主管会计工作负责人：胡庆亮 会计机构负责人：李文章
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 2,155,401,086.47 | 2,509,169,229.63 |
| 减：营业成本 | 1,936,971,547.81 | 2,284,936,657.83 |
| 税金及附加 | 8,335,177.82 | 6,935,828.40 |
| 销售费用 | 91,581,600.74 | 87,233,006.45 |
| 管理费用 | 28,858,835.29 | 30,253,403.02 |
| 研发费用 | 7,864,737.72 | 6,967,679.43 |
| 财务费用 | 38,716,134.09 | 45,095,495.73 |
| 其中：利息费用 | 29,650,682.32 | 16,890,850.23 |
| 利息收入 | 776,456.61 | 2,831,134.91 |
| 加：其他收益 | 1,791,869.94 | 2,091,869.94 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 181,203,574.63 | 380,881,616.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 83,518,015.69 | 124,273.50 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -2,164,869.56 | 5,696,382.01 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,198,984.16 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -18,062,702.56 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 69,839.04 | -20,562.56 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 225,172,451.21 | 418,333,762.32 |
| 加：营业外收入 | 1,441,938.34 | 351,020.23 |
| 减：营业外支出 | 70,759.01 | 1,500.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 226,543,630.54 | 418,683,282.55 |
| 减：所得税费用 | 11,192,050.93 | 10,286,688.41 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 215,351,579.61 | 408,396,594.14 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 215,351,579.61 | 408,396,594.14 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -4,778,830.42 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -4,778,830.42 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -4,778,830.42 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 210,572,749.19 | 408,396,594.14 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1519 | 0.2880 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1519 | 0.2880 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,258,211,104.32 | 2,260,568,686.09 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,837,083.39 | 2,465,695.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,366,857.64 | 27,771,389.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,279,415,045.35 | 2,290,805,770.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,725,407,465.37 | 1,856,050,348.91 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 165,260,263.86 | 181,295,876.68 |
| 支付的各项税费 | 107,140,820.29 | 120,707,016.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 80,802,300.45 | 59,973,322.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,078,610,849.97 | 2,218,026,565.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 200,804,195.38 | 72,779,205.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 22,001,843.04 | 7,719,689.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 768,861.32 | 19,350.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 118,889.00 | 82,990,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 22,889,593.36 | 90,729,039.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,711,175.55 | 162,684,777.27 |
| 投资支付的现金 | 60,032,699.77 | 708,200,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,120,776.08 | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,864,651.40 | 870,884,777.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,975,058.04 | -780,155,737.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 747,806,354.05 | 1,042,336,675.23 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,270,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 747,806,354.05 | 1,043,606,675.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 732,381,653.90 | 127,678,329.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 182,578,628.83 | 232,199,066.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 914,960,282.73 | 359,877,395.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -167,153,928.68 | 683,729,279.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 107,161.81 | 487,067.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,217,629.53 | -23,160,185.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 175,489,350.02 | 324,671,221.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145,271,720.49 | 301,511,035.89 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,313,788,588.29 | 2,524,124,166.32 |
| 收到的税费返还 | 19,339.74 | 61,171.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,970,723.14 | 13,344,938.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,317,778,651.17 | 2,537,530,276.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,988,648,385.10 | 2,463,156,483.74 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 78,898,491.22 | 91,257,525.42 |
| 支付的各项税费 | 40,011,288.13 | 32,934,687.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 63,572,114.83 | 56,885,316.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,171,130,279.28 | 2,644,234,013.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 146,648,371.89 | -106,703,737.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 120,428,654.13 | 245,570,886.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 107,249.84 | 5,869,854.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 118,889.00 | 77,500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 120,654,792.97 | 328,940,740.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,991,319.69 | 107,362,346.95 |
| 投资支付的现金 | 68,032,699.77 | 708,200,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,120,776.08 | |
| 投资活动现金流出小计 | 87,144,795.54 | 815,562,346.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 33,509,997.43 | -486,621,606.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 647,806,354.05 | 949,036,675.23 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 647,806,354.05 | 949,036,675.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 638,751,128.69 | 65,539,942.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 179,191,467.24 | 229,984,793.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,422,308.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 817,942,595.93 | 331,947,044.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -170,136,241.88 | 617,089,630.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56,148.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,078,276.04 | 23,764,286.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 101,431,891.52 | 187,143,351.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,510,167.56 | 210,907,638.24 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 211,493,628.34 | 211,493,628.34 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 405,938.04 | -405,938.04 | |
| 衍生金融资产 | 405,938.04 | 405,938.04 | |
| 应收票据 | 465,757,562.70 | 465,757,562.70 | |
| 应收账款 | 815,348,635.15 | 815,348,635.15 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 37,185,513.17 | 37,185,513.17 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 9,646,327.70 | 9,646,327.70 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 1,072,000.00 | 1,072,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 469,657,376.05 | 469,657,376.05 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 101,116,124.02 | 101,116,124.02 | |
| 流动资产合计 | 2,110,611,105.17 | 2,110,611,105.17 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 1,255,226.42 | -1,255,226.42 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 919,238,606.09 | 919,238,606.09 | |
| 其他权益工具投资 | 1,255,226.42 | 1,255,226.42 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 16,092,639.18 | 16,092,639.18 | |
| 固定资产 | 1,453,037,256.06 | 1,453,037,256.06 | |
| 在建工程 | 75,708,825.51 | 75,708,825.51 | |
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 229,792,130.58 | 229,792,130.58 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,352,519.54 | 2,352,519.54 | |
| 递延所得税资产 | 29,822,500.94 | 29,822,500.94 | |
| 其他非流动资产 | 8,618,731.37 | 8,618,731.37 | |
| 非流动资产合计 | 2,735,918,435.69 | 2,735,918,435.69 | |
| 资产总计 | 4,846,529,540.86 | 4,846,529,540.86 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 907,592,247.97 | 907,592,247.97 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 1,983,292.18 | -1,983,292.18 | |
| 衍生金融负债 | 1,983,292.18 | 1,983,292.18 | |
| 应付票据 | 36,583,559.17 | 36,583,559.17 | |
| 应付账款 | 205,502,570.71 | 205,502,570.71 | |
| 预收款项 | 18,418,524.71 | 18,418,524.71 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 45,411,455.95 | 45,411,455.95 | |
| 应交税费 | 18,743,664.86 | 18,743,664.86 | |
| 其他应付款 | 31,742,298.04 | 31,742,298.04 | |
| 其中：应付利息 | 4,096,237.75 | 4,096,237.75 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,265,977,613.59 | 1,265,977,613.59 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 173,302,298.74 | 173,302,298.74 | |
| 递延所得税负债 | 9,890,364.18 | 9,890,364.18 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 283,192,662.92 | 283,192,662.92 | |
| 负债合计 | 1,549,170,276.51 | 1,549,170,276.51 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,417,924,199.00 | 1,417,924,199.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 183,906,350.15 | 183,906,350.15 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 8,058,223.41 | 8,058,223.41 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 237,123,694.03 | 237,123,694.03 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,397,261,614.63 | 1,397,261,614.63 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,244,274,081.22 | 3,244,274,081.22 | |
| 少数股东权益 | 53,085,183.13 | 53,085,183.13 | |
| 所有者权益合计 | 3,297,359,264.35 | 3,297,359,264.35 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,846,529,540.86 | 4,846,529,540.86 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 124,700,823.12 | 124,700,823.12 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 405,938.04 | -405,938.04 | |
| 衍生金融资产 | 405,938.04 | 405,938.04 | |
| 应收票据 | 384,140,904.51 | 384,140,904.51 | |
| 应收账款 | 801,154,922.62 | 801,154,922.62 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 102,101,716.96 | 102,101,716.96 | |
| 其他应收款 | 9,617,693.27 | 9,617,693.27 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 1,072,000.00 | 1,072,000.00 | |
| 存货 | 201,070,217.02 | 201,070,217.02 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 4,689,739.68 | 4,689,739.68 | |
| 流动资产合计 | 1,627,881,955.22 | 1,627,881,955.22 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 1,255,226.42 | -1,255,226.42 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,314,191,421.12 | 2,314,191,421.12 | |
| 其他权益工具投资 | 1,255,226.42 | 1,255,226.42 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 189,672,924.83 | 189,672,924.83 | |
| 在建工程 | 12,454,258.73 | 12,454,258.73 | |
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 133,024,308.29 | 133,024,308.29 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,260,412.11 | 2,260,412.11 | |
| 递延所得税资产 | 26,082,616.85 | 26,082,616.85 | |
| 其他非流动资产 | 5,275,191.28 | 5,275,191.28 | |
| 非流动资产合计 | 2,684,216,359.63 | 2,684,216,359.63 | |
| 资产总计 | 4,312,098,314.85 | 4,312,098,314.85 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 817,592,247.97 | 817,592,247.97 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 1,983,292.18 | -1,983,292.18 | |
| 衍生金融负债 | 1,983,292.18 | 1,983,292.18 | |
| 应付票据 | 15,413,901.58 | 15,413,901.58 | |
| 应付账款 | 314,118,853.61 | 314,118,853.61 | |
| 预收款项 | 24,860,076.71 | 24,860,076.71 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 26,597,803.01 | 26,597,803.01 | |
| 应交税费 | 4,438,227.64 | 4,438,227.64 | |
| 其他应付款 | 29,274,392.74 | 29,274,392.74 | |
| 其中：应付利息 | 3,962,402.31 | 3,962,402.31 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,234,278,795.44 | 1,234,278,795.44 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 89,459,514.57 | 89,459,514.57 | |
| 递延所得税负债 | 2,170,394.05 | 2,170,394.05 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 191,629,908.62 | 191,629,908.62 | |
| 负债合计 | 1,425,908,704.06 | 1,425,908,704.06 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,417,924,199.00 | 1,417,924,199.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 119,700,853.55 | 119,700,853.55 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 8,058,223.41 | 8,058,223.41 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 237,123,694.03 | 237,123,694.03 | |
| 未分配利润 | 1,103,382,640.80 | 1,103,382,640.80 | |
| 所有者权益合计 | 2,886,189,610.79 | 2,886,189,610.79 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,312,098,314.85 | 4,312,098,314.85 |
调整情况说明：
2017 年财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则，公司按新金融工具相关会计准则进行上述调整。具体影响科目及金额详见上述调整财务报表调整科目以及“调整数”。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
沧州明珠塑料股份有限公司
董事长：陈宏伟
2019年10月23日