江苏怡达化学股份有限公司
2019年第三季度报告
2019-088
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘准、主管会计工作负责人孙银芬及会计机构负责人(会计主管人员)孙银芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,589,055,908.19 | 1,386,517,701.22 | 14.61% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 853,471,008.43 | 870,725,793.22 | -1.98% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 242,762,607.39 | -21.49% | 704,571,872.73 | -19.85% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,936,472.61 | -47.93% | 9,616,143.96 | -71.98% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 4,863,361.81 | -30.62% | 6,180,671.20 | -76.32% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -19,895,630.58 | -119.04% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0734 | -48.42% | 0.1189 | -72.24% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0734 | -48.42% | 0.1189 | -72.24% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.68% | -0.62% | 1.10% | -2.86% | ||
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√ 是 □ 否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0737 | 0.1193 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -793,796.71 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,050,331.17 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 3,057,310.26 | 理财收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,026,934.19 | |
| 减：所得税影响额 | 768,110.87 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 83,326.90 | |
| 合计 | 3,435,472.76 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 12,158 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 刘准 | 境内自然人 | 21.24% | 17,119,608 | 17,119,608 | 质押 | 1,500,000 | ||
| 沈桂秀 | 境内自然人 | 13.22% | 10,650,516 | 10,650,516 | ||||
| 刘昭玄 | 境内自然人 | 6.47% | 5,215,000 | 5,215,000 | ||||
| 无锡神怡投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.80% | 1,450,952 | 75,044 | ||||
| 刘芳 | 境内自然人 | 1.27% | 1,026,000 | 1,026,000 | ||||
| 光大创业投资江阴有限公司 | 境内非国有法人 | 1.25% | 1,008,612 | 0 | ||||
| 袁凌 | 境内自然人 | 1.24% | 1,000,000 | 0 | ||||
| 刘冰 | 境内自然人 | 1.24% | 996,000 | 996,000 | ||||
| 刘坚 | 境内自然人 | 1.24% | 996,000 | 996,000 | ||||
| 光大国联创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.23% | 995,060 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 无锡神怡投资企业（有限合伙） | 1,375,908 | 人民币普通股 | 1,375,908 | |||
| 光大创业投资江阴有限公司 | 1,008,612 | 人民币普通股 | 1,008,612 | |||
| 袁凌 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 | |||
| 光大国联创业投资有限公司 | 995,060 | 人民币普通股 | 995,060 | |||
| 朱丽君 | 590,000 | 人民币普通股 | 590,000 | |||
| 闻何珍 | 503,700 | 人民币普通股 | 503,700 | |||
| 林婵贞 | 430,000 | 人民币普通股 | 430,000 | |||
| 宁波梅山保税港区耀世股权投资合伙企业（有限合伙） | 427,400 | 人民币普通股 | 427,400 | |||
| 陈奇峰 | 396,900 | 人民币普通股 | 396,900 | |||
| 郭伟 | 374,100 | 人民币普通股 | 374,100 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 沈桂秀、刘准为母子关系；光大创业投资江阴有限公司、光大国联创业投资有限公司的实际控制人均为中国光大控股有限公司；无锡神怡投资企业（有限合伙）的普通合伙人赵静珍与刘准为夫妻关系；刘准、沈桂秀、刘昭玄、刘冰、刘芳以及刘坚于2016年11月30日签署《一致行动协议》，协议约定各方一致同意就公司相关事项与刘准保持一致行动。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东闻何珍通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有503,700股，实际合计持有503,700股。 股东陈奇峰通过普通证券账户持有189,400股，通过信用证券账户持有207,500股，实际合计持有396,900股。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比率（%） | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 126,967,385.71 | 305,378,456.75 | -58.42 | 主要系投资活动现金流量净额和经营活动现金流量净额减少，购买理财产品所致。 |
| 交易性金融资产 | 92,000,000.00 | 主要系按照新金融工具准则规定，公司将原计入其他流动资产的银行理财产品，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在财务报表“交易性金融资产”进行列报所致。 | ||
| 预付款项 | 20,261,807.74 | 9,019,008.01 | 124.66 | 主要系预付材料采购款增加所致。 |
| 其他应收款 | 800,873.21 | 478,940.14 | 67.22 | 主要系应收代垫个人所得税、员工备用金增加所致。 |
| 其他流动资产 | 36,045,543.80 | 57,834,970.71 | -37.68 | 主要系按照新金融工具准则规定，公司将原计入其他流动资产的银行理财产品，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在财务报表“交易性金融资产”进行列报所致。 |
| 固定资产 | 359,457,551.27 | 219,859,054.68 | 63.49 | 主要系部分项目达到预定可使用状态由在建工程转入固定资产所致。 |
| 递延所得税资产 | 12,044,615.92 | 7,385,662.59 | 63.08 | 主要系可抵扣亏损增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 225,753,662.35 | 121,707,792.87 | 85.49 | 主要系募投项目及控股子公司泰兴怡达“年产15万吨环氧丙烷项目”预付的设备款、试生产原材料采购款增加所致。 |
| 短期借款 | 390,000,000.00 | 270,000,000.00 | 44.44 | 主要系银行借款增加所致。 |
| 应付票据 | 26,440,360.00 | 12,687,140.00 | 108.40 | 主要系开具银行承兑汇票支付工程款增加所致。 |
| 其他应付款 | 7,947,866.07 | 12,230,796.27 | -35.02 | 主要系2018年限制性股票激励计划29.5万股限制性股票回购注销所致。 |
| 长期借款 | 112,000,000.00 | 20,000,000.00 | 460.00 | 主要系控投子公司泰兴怡达“年产15万吨环氧丙烷项目”提用银行项目贷款所致。 |
| 库存股 | 22,044,670.00 | 11,636,200.00 | 89.45 | 主要系公司回购80万股社会公众股用于员工持股计划或股权激励所致。 |
| 利润表项目 | 年初到报告期末 | 上年同期 | 变动比率（%） | 变动原因说明 |
| 财务费用 | 12,280,705.35 | 9,336,300.82 | 31.54 | 主要系银行借款增加所致。 |
| 信用减值损失 | -915,648.08 | - | - | 主要系报告期根据新金融工具准则要求，将持有的金融资产减值计入“信用减值损失”，而上年同期在“资产减值损失”中核算。 |
| 资产减值损失 | 127,023.27 | -467,787.77 | 127.15 | 主要系报告期根据新金融工具准则要求，将持有的金融资产减值计入“信用减值损失”，而上年同期在“资产减值损失”中核算。 |
| 资产处置收益 | -437.02 | -498,603.69 | 99.91 | 主要系报告期未发生资产处置损失所致。 |
| 营业外支出 | 1,852,912.12 | 771,442.81 | 140.19 | 主要系公益性损赠、资产报废损失增加所致。 |
| 所得税费用 | -2,003,115.58 | 6,480,837.72 | -130.91 | 主要系利润下降所致。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 9,616,143.96 | 34,324,570.80 | -71.98 | 主要系报告期净利润减少所致。 |
| 少数股东损益 | -205,923.10 | 33,321.66 | -717.99 | 主要系控投子公司泰兴怡达亏损所致。 |
| 现金流量表项目 | 年初到报告期末 | 上年同期 | 变动比率（%） | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,895,630.58 | 104,518,224.80 | -119.04 | 主要系应收账款、预付账款、存货增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -338,099,846.76 | -138,167,188.96 | 144.70 | 主要系项目建设投入增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 165,270,030.86 | 27,109,649.14 | 509.64 | 主要系银行借款增加所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司2018年限制性股票激励计划295,000股限制性股票回购注销已于2019年7月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销登记。公司股份总数由原来的80,880,000股变更为80,585,000股，需对《公司章程》第六条、第十九条进行修订。上述事项已经第三届董事会第十次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过。现正在办理工商变更事宜。
2、2019年8月28日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事、律师事务所就该事项发表了意见。
2019年8月28日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议并通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2019年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，并对激励对象名单进行审核，认为相关激励对象作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司于2019年8月30日至2019年9月8日通过内部OA系统公示了公司《2019年限制性股票激励计划激励对象名单》。公示期满后，公司监事会未接到与本次激励计划激励对象有关的任何异议，无反馈记录。2019年9月11日公司公告了《监事会关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
2019年9月16日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司实施2019年限制性股票激励计划获得批准，同时授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，并于同日披露了《关于公司2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
2019年9月20日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事、监事会及律师事务所就该事项发表了意见。公司以9.45元/股的价格向82名激励对象授予78.6万股限制性股票，授予日为2019年9月20日。
3、公司保荐代表人钟丙祥先生因工作变动原因，不再负责公司持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，光大证券决定由王如意先生接替钟丙祥先生的持续督导工作，继续履行保荐职责。本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导保荐代表人为吕雪岩先生和王如意先生，持续督导期限至2020年12月31日止。
4、报告期内，募投项目“年产200吨钛硅分子筛（TS-1）催化剂项目”正在试生产过程并开展项目验收工作，现已完成总项目的100%。
5、报告期内，募投项目“3万立方液体化工品仓储项目”正在施工建设，现已完成总项目的90%。
6、报告期内，变更后募投项目“新建50000t/a醇醚及醇醚酯，20000t/a改扩建醇醚酯项目”正在试生产过程并开展项目验收工作，现已完成总项目的100%。
7、泰兴怡达“年产15万吨环氧丙烷项目”正在安装阶段，现已完成总项目的80%。
8、吉林怡达“年产2000吨2-乙基蒽醌（2-叔戊基蒽醌）及四丁基脲项目”已取得《备案信息登记表》，备案流水号：
2019012322027103100245。现正在开展规划、环评、安评等项目审批工作及开展施工图设计。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 限制性股票回购注销登记完成 | 2019年7月12日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn， 公告编号2019-056 |
| 修订公司章程并办理工商变更登记 | 2019年8月23日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn， |
| 公告编号2019-066 | ||
| 第三届董事会第十一次会议决议 | 2019年8月28日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn， 公告编号2019-068 |
| 2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要 | 2019年8月28日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号2019-069、2019-070 |
| 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法 | 2019年8月28日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号2019-071 |
| 第三届监事会第十次会议决议 | 2019年8月28日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号2019-072 |
| 2019年限制性股票激励计划激励对象名单 | 2019年8月28日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号2019-073 |
| 北京国枫律师事务所关于江苏怡达化学股份有限公司2019年限制性股票激励计划的法律意见书 | 2019年8月28日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 上海荣正投资咨询股份有限公司关于江苏怡达化学股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告 | 2019年8月28日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 关于公司2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 | 2019年9月16日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号2019-080 |
| 2019年第三次临时股东大会决议 | 2019年9月16日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号2019-079 |
| 第三届董事会第十二次会议决议 | 2019年9月23日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号2019-081 |
| 第三届监事会第十一次会议决议 | 2019年9月23日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号2019-082 |
| 关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量的公告 | 2019年9月23日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号2019-083 |
| 关于向激励对象授予限制性股票的公告 | 2019年9月23日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号2019-084 |
| 监事会关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单（授予）的审核意见 | 2019年9月23日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号2019-085 |
| 2019年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后） | 2019年9月23日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号2019-086 |
| 江苏怡达化学股份有限公司2019年限制性股票激励计划调整及股票授予相关事项的法律意见书 | 2019年9月23日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 上海荣正投资咨询股份有限公司关于江苏怡达化学股份有限公司2019年限制性 | 2019年9月23日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏怡达化学股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 126,967,385.71 | 305,378,456.75 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 92,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 31,095,235.67 | 31,584,751.59 |
| 应收账款 | 84,737,684.57 | 69,935,470.13 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 20,261,807.74 | 9,019,008.01 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 800,873.21 | 478,940.14 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 193,477,690.76 | 179,965,282.63 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 36,045,543.80 | 57,834,970.71 |
| 流动资产合计 | 585,386,221.46 | 654,196,879.96 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 359,457,551.27 | 219,859,054.68 |
| 在建工程 | 240,534,686.99 | 215,023,324.41 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 164,397,708.67 | 166,426,314.51 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,481,461.53 | 1,918,672.20 |
| 递延所得税资产 | 12,044,615.92 | 7,385,662.59 |
| 其他非流动资产 | 225,753,662.35 | 121,707,792.87 |
| 非流动资产合计 | 1,003,669,686.73 | 732,320,821.26 |
| 资产总计 | 1,589,055,908.19 | 1,386,517,701.22 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 390,000,000.00 | 270,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 26,440,360.00 | 12,687,140.00 |
| 应付账款 | 105,231,067.30 | 104,809,918.90 |
| 预收款项 | 5,119,589.11 | 4,902,816.45 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 17,330,664.06 | 17,012,574.08 |
| 应交税费 | 2,887,062.75 | 2,861,842.91 |
| 其他应付款 | 7,947,866.07 | 12,230,796.27 |
| 其中：应付利息 | 1,005,644.64 | 413,811.46 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 4,779,514.03 | 5,043,921.74 |
| 流动负债合计 | 559,736,123.32 | 429,549,010.35 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 112,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,011,238.57 | 11,177,684.04 |
| 递延所得税负债 | 993,370.93 | 1,015,123.57 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 122,004,609.50 | 32,192,807.61 |
| 负债合计 | 681,740,732.82 | 461,741,817.96 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 80,585,000.00 | 80,880,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 541,798,778.90 | 543,782,562.33 |
| 减：库存股 | 22,044,670.00 | 11,636,200.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 22,653,337.82 | 24,705,085.92 |
| 盈余公积 | 23,074,361.56 | 23,074,361.56 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 207,404,200.15 | 209,919,983.41 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 853,471,008.43 | 870,725,793.22 |
| 少数股东权益 | 53,844,166.94 | 54,050,090.04 |
| 所有者权益合计 | 907,315,175.37 | 924,775,883.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,589,055,908.19 | 1,386,517,701.22 |
法定代表人：刘准 主管会计工作负责人：孙银芬 会计机构负责人：孙银芬
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 74,694,946.79 | 136,527,402.02 |
| 交易性金融资产 | 92,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 6,787,065.05 | 13,775,726.44 |
| 应收账款 | 58,230,869.70 | 49,696,503.18 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 72,949,081.00 | 52,343,476.77 |
| 其他应收款 | 110,904,165.20 | 100,212,068.16 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 82,154,465.10 | 74,362,098.42 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,748,560.59 | 39,066,599.83 |
| 流动资产合计 | 499,469,153.43 | 465,983,874.82 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 629,033,998.45 | 573,736,252.08 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 89,042,494.27 | 76,938,616.01 |
| 在建工程 | 14,318,385.31 | 7,726,187.34 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 14,028,796.48 | 13,466,338.98 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 107,024.37 | 206,817.43 |
| 递延所得税资产 | 2,466,494.52 | 2,673,270.93 |
| 其他非流动资产 | 1,785,399.18 | |
| 非流动资产合计 | 748,997,193.40 | 676,532,881.95 |
| 资产总计 | 1,248,466,346.83 | 1,142,516,756.77 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 335,000,000.00 | 255,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 10,000,000.00 |
| 应付账款 | 43,061,923.52 | 18,850,367.62 |
| 预收款项 | 2,995,546.59 | 3,257,636.34 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,413,301.39 | 8,604,676.12 |
| 应交税费 | 962,493.09 | 2,084,070.65 |
| 其他应付款 | 20,481,807.49 | 24,925,594.61 |
| 其中：应付利息 | 789,149.99 | 356,961.80 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 2,169,404.99 | 2,809,567.26 |
| 流动负债合计 | 423,084,477.07 | 315,531,912.60 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,147,863.34 | 5,910,683.84 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,147,863.34 | 5,910,683.84 |
| 负债合计 | 428,232,340.41 | 321,442,596.44 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 80,585,000.00 | 80,880,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 540,184,528.50 | 542,168,311.93 |
| 减：库存股 | 22,044,670.00 | 11,636,200.00 |
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | 4,007,491.36 | 6,402,432.80 |
| 盈余公积 | 23,074,361.56 | 23,074,361.56 |
| 未分配利润 | 194,427,295.00 | 180,185,254.04 |
| 所有者权益合计 | 820,234,006.42 | 821,074,160.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,248,466,346.83 | 1,142,516,756.77 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 242,762,607.39 | 309,203,246.55 |
| 其中：营业收入 | 242,762,607.39 | 309,203,246.55 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 240,109,399.63 | 301,595,957.39 |
| 其中：营业成本 | 209,616,513.84 | 269,382,092.62 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,543,307.46 | 1,938,847.91 |
| 销售费用 | 12,382,561.92 | 14,342,241.74 |
| 管理费用 | 6,491,347.10 | 6,696,720.55 |
| 研发费用 | 5,760,147.75 | 6,457,610.13 |
| 财务费用 | 4,315,521.56 | 2,778,444.44 |
| 其中：利息费用 | 4,693,180.87 | 2,251,120.95 |
| 利息收入 | 250,972.33 | 277,193.68 |
| 加：其他收益 | 1,610,743.62 | 3,222,972.83 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 735,797.38 | 2,619,305.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业 |
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 388,852.92 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,278,905.75 | 341,208.16 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -437.02 | -5,144.92 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,667,070.41 | 13,785,631.05 |
| 加：营业外收入 | 14.25 | 245.00 |
| 减：营业外支出 | 1,125,906.62 | 408,423.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,541,178.04 | 13,377,452.21 |
| 减：所得税费用 | -301,801.75 | 1,939,180.89 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,842,979.79 | 11,438,271.32 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,842,979.79 | 11,438,271.32 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 5,936,472.61 | 11,400,048.05 |
| 2.少数股东损益 | -93,492.82 | 38,223.27 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 5,842,979.79 | 11,438,271.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,936,472.61 | 11,400,048.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -93,492.82 | 38,223.27 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0734 | 0.1423 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0734 | 0.1423 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：刘准 主管会计工作负责人：孙银芬 会计机构负责人：孙银芬
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 144,746,675.98 | 170,927,502.53 |
| 减：营业成本 | 119,807,799.27 | 151,448,796.21 |
| 税金及附加 | 420,331.58 | 471,025.21 |
| 销售费用 | 5,614,683.73 | 6,231,711.27 |
| 管理费用 | 2,615,566.75 | 2,982,530.58 |
| 研发费用 | 5,760,147.75 | 6,457,610.13 |
| 财务费用 | 2,614,611.96 | 1,372,785.02 |
| 其中：利息费用 | 4,048,979.81 | 2,353,411.02 |
| 利息收入 | 1,280,369.02 | 1,278,957.14 |
| 加：其他收益 | 1,063,333.33 | 2,679,853.84 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 676,634.80 | 1,224,667.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 545,796.28 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 700,323.73 | -274,440.97 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -649.13 | -4,270.63 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,898,973.95 | 5,588,854.23 |
| 加：营业外收入 | 0.15 | |
| 减：营业外支出 | 123,131.79 | 182,470.73 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,775,842.31 | 5,406,383.50 |
| 减：所得税费用 | 968,322.56 | -148,270.48 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,807,519.75 | 5,554,653.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,807,519.75 | 5,554,653.98 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 9,807,519.75 | 5,554,653.98 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 704,571,872.73 | 879,087,771.92 |
| 其中：营业收入 | 704,571,872.73 | 879,087,771.92 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 700,663,053.17 | 848,181,172.74 |
| 其中：营业成本 | 612,204,512.66 | 756,229,665.80 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,682,017.02 | 5,043,243.71 |
| 销售费用 | 36,137,319.69 | 40,966,880.05 |
| 管理费用 | 19,794,494.13 | 19,199,492.77 |
| 研发费用 | 15,564,004.32 | 17,405,589.59 |
| 财务费用 | 12,280,705.35 | 9,336,300.82 |
| 其中：利息费用 | 13,163,836.03 | 9,230,029.80 |
| 利息收入 | 658,276.53 | 698,246.15 |
| 加：其他收益 | 3,050,331.17 | 4,550,706.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,057,310.26 | 7,054,516.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -915,648.08 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 127,023.27 | -467,787.77 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -437.02 | -498,603.69 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,227,399.16 | 41,545,431.12 |
| 加：营业外收入 | 32,618.24 | 64,741.87 |
| 减：营业外支出 | 1,852,912.12 | 771,442.81 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,407,105.28 | 40,838,730.18 |
| 减：所得税费用 | -2,003,115.58 | 6,480,837.72 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,410,220.86 | 34,357,892.46 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,410,220.86 | 34,357,892.46 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 9,616,143.96 | 34,324,570.80 |
| 2.少数股东损益 | -205,923.10 | 33,321.66 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 9,410,220.86 | 34,357,892.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,616,143.96 | 34,324,570.80 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -205,923.10 | 33,321.66 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1189 | 0.4283 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1189 | 0.4283 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：刘准 主管会计工作负责人：孙银芬 会计机构负责人：孙银芬
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 436,195,030.51 | 504,828,060.64 |
| 减：营业成本 | 360,654,944.89 | 440,302,107.28 |
| 税金及附加 | 1,403,526.46 | 1,368,159.68 |
| 销售费用 | 17,615,597.65 | 18,667,813.65 |
| 管理费用 | 7,703,733.88 | 8,419,781.17 |
| 研发费用 | 15,564,004.32 | 17,405,589.59 |
| 财务费用 | 7,083,360.32 | 3,075,641.47 |
| 其中：利息费用 | 11,233,649.27 | 6,731,240.29 |
| 利息收入 | 3,834,823.50 | 3,953,929.96 |
| 加：其他收益 | 1,542,820.50 | 2,902,161.53 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,300,197.74 | 3,915,830.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -486,951.75 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 467,808.44 | -110,532.81 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -649.13 | -4,173.54 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 29,993,088.79 | 22,292,253.09 |
| 加：营业外收入 | 5,020.15 | 20,479.20 |
| 减：营业外支出 | 767,805.79 | 268,469.91 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 29,230,303.15 | 22,044,262.38 |
| 减：所得税费用 | 2,856,334.97 | 1,429,155.43 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,373,968.18 | 20,615,106.95 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,373,968.18 | 20,615,106.95 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 26,373,968.18 | 20,615,106.95 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 680,167,228.73 | 926,672,137.03 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,052,668.34 | 1,980,411.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,891,008.23 | 12,818,551.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 683,110,905.30 | 941,471,100.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 605,040,533.24 | 720,327,187.43 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 52,411,875.87 | 50,713,845.20 |
| 支付的各项税费 | 12,082,526.01 | 25,813,164.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,471,600.76 | 40,098,678.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 703,006,535.88 | 836,952,875.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,895,630.58 | 104,518,224.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 408,000,000.00 | 1,240,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,240,748.88 | 7,438,834.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,470.87 | 59,019.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 411,252,219.75 | 1,247,497,853.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 286,312,066.51 | 207,665,042.55 |
| 投资支付的现金 | 463,000,000.00 | 1,178,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 749,352,066.51 | 1,385,665,042.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -338,099,846.76 | -138,167,188.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 27,836,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 452,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 452,000,000.00 | 277,836,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 240,000,000.00 | 225,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,527,567.42 | 25,198,626.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,202,401.72 | 527,924.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 286,729,969.14 | 250,726,550.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 165,270,030.86 | 27,109,649.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 561,155.44 | 189,871.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -192,164,291.04 | -6,349,443.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 292,691,316.75 | 118,845,716.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,527,025.71 | 112,496,273.32 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 416,065,693.28 | 518,087,394.79 |
| 收到的税费返还 | 1,052,668.34 | 1,980,265.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42,022,089.91 | 197,243,684.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 459,140,451.53 | 717,311,345.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 362,470,839.51 | 512,337,369.58 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 24,191,843.03 | 25,535,333.46 |
| 支付的各项税费 | 7,502,838.73 | 7,716,141.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 60,176,353.41 | 162,016,774.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 454,341,874.68 | 707,605,619.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,798,576.85 | 9,705,725.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 408,000,000.00 | 746,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,438,209.60 | 4,150,779.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 970.87 | 5,100.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 410,439,180.47 | 750,155,879.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,197,831.00 | 10,235,699.56 |
| 投资支付的现金 | 518,297,746.37 | 899,530,728.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 524,495,577.37 | 909,766,428.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114,056,396.90 | -159,610,548.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 11,636,200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 305,000,000.00 | 235,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 305,000,000.00 | 246,636,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 225,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,933,388.30 | 22,633,861.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,202,401.72 | 527,924.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 268,135,790.02 | 163,161,786.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,864,209.98 | 83,474,413.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 561,154.84 | 189,870.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,832,455.23 | -66,240,539.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 136,527,402.02 | 97,830,437.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,694,946.79 | 31,589,898.13 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 305,378,456.75 | 305,378,456.75 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 37,000,000.00 | 37,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 31,584,751.59 | 31,584,751.59 | |
| 应收账款 | 69,935,470.13 | 69,935,470.13 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 9,019,008.01 | 9,019,008.01 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 478,940.14 | 478,940.14 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 179,965,282.63 | 179,965,282.63 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 57,834,970.71 | 20,834,970.71 | -37,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 654,196,879.96 | 654,196,879.96 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 219,859,054.68 | 219,859,054.68 | |
| 在建工程 | 215,023,324.41 | 215,023,324.41 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 166,426,314.51 | 166,426,314.51 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,918,672.20 | 1,918,672.20 | |
| 递延所得税资产 | 7,385,662.59 | 7,385,662.59 | |
| 其他非流动资产 | 121,707,792.87 | 121,707,792.87 | |
| 非流动资产合计 | 732,320,821.26 | 732,320,821.26 | |
| 资产总计 | 1,386,517,701.22 | 1,386,517,701.22 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 270,000,000.00 | 270,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 12,687,140.00 | 12,687,140.00 | |
| 应付账款 | 104,809,918.90 | 104,809,918.90 | |
| 预收款项 | 4,902,816.45 | 4,902,816.45 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 17,012,574.08 | 17,012,574.08 | |
| 应交税费 | 2,861,842.91 | 2,861,842.91 | |
| 其他应付款 | 12,230,796.27 | 12,230,796.27 | |
| 其中：应付利息 | 413,811.46 | 413,811.46 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 5,043,921.74 | 5,043,921.74 | |
| 流动负债合计 | 429,549,010.35 | 429,549,010.35 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 11,177,684.04 | 11,177,684.04 | |
| 递延所得税负债 | 1,015,123.57 | 1,015,123.57 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 32,192,807.61 | 32,192,807.61 | |
| 负债合计 | 461,741,817.96 | 461,741,817.96 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 80,880,000.00 | 80,880,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 543,782,562.33 | 543,782,562.33 | |
| 减：库存股 | 11,636,200.00 | 11,636,200.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 24,705,085.92 | 24,705,085.92 | |
| 盈余公积 | 23,074,361.56 | 23,074,361.56 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 209,919,983.41 | 209,919,983.41 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 870,725,793.22 | 870,725,793.22 | |
| 少数股东权益 | 54,050,090.04 | 54,050,090.04 | |
| 所有者权益合计 | 924,775,883.26 | 924,775,883.26 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,386,517,701.22 | 1,386,517,701.22 |
调整情况说明报告期内，公司首次执行新金融工具准则，将原计入“其他流动资产”项目的银行理财产品，重分类调整至“交易性金融资产”项目。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 136,527,402.02 | 136,527,402.02 | |
| 交易性金融资产 | 37,000,000.00 | 37,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 13,775,726.44 | 13,775,726.44 | |
| 应收账款 | 49,696,503.18 | 49,696,503.18 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 52,343,476.77 | 52,343,476.77 | |
| 其他应收款 | 100,212,068.16 | 100,212,068.16 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 74,362,098.42 | 74,362,098.42 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 39,066,599.83 | 2,066,599.83 | -37,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 465,983,874.82 | 465,983,874.82 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 573,736,252.08 | 573,736,252.08 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 76,938,616.01 | 76,938,616.01 | |
| 在建工程 | 7,726,187.34 | 7,726,187.34 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 13,466,338.98 | 13,466,338.98 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 206,817.43 | 206,817.43 |
| 递延所得税资产 | 2,673,270.93 | 2,673,270.93 | |
| 其他非流动资产 | 1,785,399.18 | 1,785,399.18 | |
| 非流动资产合计 | 676,532,881.95 | 676,532,881.95 | |
| 资产总计 | 1,142,516,756.77 | 1,142,516,756.77 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 255,000,000.00 | 255,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 18,850,367.62 | 18,850,367.62 | |
| 预收款项 | 3,257,636.34 | 3,257,636.34 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 8,604,676.12 | 8,604,676.12 | |
| 应交税费 | 2,084,070.65 | 2,084,070.65 | |
| 其他应付款 | 24,925,594.61 | 24,925,594.61 | |
| 其中：应付利息 | 356,961.80 | 356,961.80 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 2,809,567.26 | 2,809,567.26 | |
| 流动负债合计 | 315,531,912.60 | 315,531,912.60 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 5,910,683.84 | 5,910,683.84 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 5,910,683.84 | 5,910,683.84 | |
| 负债合计 | 321,442,596.44 | 321,442,596.44 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 80,880,000.00 | 80,880,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 542,168,311.93 | 542,168,311.93 | |
| 减：库存股 | 11,636,200.00 | 11,636,200.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 6,402,432.80 | 6,402,432.80 | |
| 盈余公积 | 23,074,361.56 | 23,074,361.56 | |
| 未分配利润 | 180,185,254.04 | 180,185,254.04 | |
| 所有者权益合计 | 821,074,160.33 | 821,074,160.33 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,142,516,756.77 | 1,142,516,756.77 |
调整情况说明报告期内，公司首次执行新金融工具准则，将原计入“其他流动资产”项目的银行理财产品，重分类调整至“交易性金融资产”项目。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
【此页无正文，为江苏怡达化学股份有限公司2019年第三季度报告之签字盖章页】
江苏怡达化学股份有限公司
法定代表人：
刘准
年 月 日