公司代码：600161 公司简称：天坛生物
北京天坛生物制品股份有限公司
2019年第三季度报告
第1页 共30页
目录
一、 重要提示 ...... 2
二、 公司基本情况 ...... 2
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
| 李向荣 | 董事 | 因公务 | 吴永林 |
1.3 公司负责人付道兴、主管会计工作负责人张翼及会计机构负责人（会计主管人员）朱振海保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 6,193,868,182.21 | 5,066,970,532.07 | 22.24 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,794,627,091.55 | 3,371,304,990.01 | 12.56 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 697,313,641.83 | 587,081,583.71 | 18.78 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 2,519,395,695.33 | 2,056,588,402.44 | 22.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 466,879,051.84 | 396,596,229.98 | 17.72 |
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| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 466,058,260.46 | 394,102,718.09 | 18.26 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 13.02 | 10.42 | 增加2.60个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.45 | 0.38 | 17.72 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.45 | 0.38 | 17.72 |
注：上年同期公司总股本为871,139,006股，2019年上半年，公司实施了《2018年度利润分配方案》，以2018年末总股本871,139,006股为基数，向全体股东每10股送红股2股，送股完成后，公司总股本增加至1,045,366,807股。上述主要财务指标以本报告期末总股本1,045,366,807股计算。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -127,762.68 | -78,329.18 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 597,231.59 | 2,239,557.66 | 政府补助 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 |
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| 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -843,048.50 | -1,631,224.98 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 414,697.18 | 676,079.06 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 45,728.11 | -244,606.49 | |
| 所得税影响额 | 25,658.28 | -140,684.69 | |
| 合计 | 112,503.98 | 820,791.38 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 28,956 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中国生物技术股份有限公司 | 522,280,375 | 49.96 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 成都生物制品研究所有限责任公司 | 40,403,608 | 3.87 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国国新控股有限责任公司 | 38,325,595 | 3.67 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 石雯 | 36,886,792 | 3.53 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 中国银行股份有限公司－易方达中小盘混合型证券投资基金 | 31,800,072 | 3.04 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
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| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 15,675,832 | 1.50 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 香港中央结算有限公司 | 12,977,605 | 1.24 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 郭晓民 | 11,084,929 | 1.06 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 北京生物制品研究所有限责任公司 | 10,880,998 | 1.04 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 全国社保基金一零九组合 | 7,957,526 | 0.76 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 中国生物技术股份有限公司 | 522,280,375 | 人民币普通股 | 522,280,375 | ||||
| 成都生物制品研究所有限责任公司 | 40,403,608 | 人民币普通股 | 40,403,608 | ||||
| 中国国新控股有限责任公司 | 38,325,595 | 人民币普通股 | 38,325,595 | ||||
| 石雯 | 36,886,792 | 人民币普通股 | 36,886,792 | ||||
| 中国银行股份有限公司－易方达中小盘混合型证券投资基金 | 31,800,072 | 人民币普通股 | 31,800,072 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 15,675,832 | 人民币普通股 | 15,675,832 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 12,977,605 | 人民币普通股 | 12,977,605 | ||||
| 郭晓民 | 11,084,929 | 人民币普通股 | 11,084,929 | ||||
| 北京生物制品研究所有限责任公司 | 10,880,998 | 人民币普通股 | 10,880,998 | ||||
| 全国社保基金一零九组合 | 7,957,526 | 人民币普通股 | 7,957,526 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中成都生物制品研究所有限责任公司和北京生物制品研究所有限责任公司为中国生物技术股份有限公司的子公司，属于一致行动人。其他股东未知有关联关系或一致行动关系。 | ||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 资产负债表相关数据大幅变动的情况及原因表
单位：元，币种：人民币
| 报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增加 | 增长比例（%） | 说明 |
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| 货币资金 | 1,640,657,576.39 | 1,249,501,287.92 | 391,156,288.47 | 31.30 | 主要为销售回款增加 |
| 应收票据 | 692,579,362.23 | 431,288,382.22 | 261,290,980.01 | 60.58 | 主要为接收客户汇票增加 |
| 应收账款 | 14,803,946.45 | 6,310,940.44 | 8,493,006.01 | 134.58 | 主要应收终端客户货款增加 |
| 预付款项 | 30,210,292.39 | 19,619,816.64 | 10,590,475.75 | 53.98 | 主要为预付的材料款增加 |
| 其他应收款 | 21,358,572.59 | 12,745,160.26 | 8,613,412.33 | 67.58 | 主要为计提的存款利息增加及应收房租增加 |
| 其他流动资产 | 3,054,736.62 | 4,436,805.28 | -1,382,068.66 | -31.15 | 主要为预付的房租减少 |
| 投资性房地产 | 26,463,095.00 | 26,463,095.00 | 不适用 | 将部分房产用于出租形成 | |
| 在建工程 | 391,641,681.99 | 122,607,565.53 | 269,034,116.46 | 219.43 | 主要为永安血制项目建设增加 |
| 开发支出 | 30,407,394.81 | 30,407,394.81 | 不适用 | 科研项目资本化形成 | |
| 长期待摊费用 | 23,132,945.68 | 15,413,834.83 | 7,719,110.85 | 50.08 | 主要为浆站装修改造及预付房租增加 |
| 递延所得税资产 | 32,546,342.32 | 24,405,008.65 | 8,141,333.67 | 33.36 | 主要为预提费用及内部交易未实现销售存货增加 |
| 其他非流动资产 | 220,050,153.67 | 142,958,404.22 | 77,091,749.45 | 53.93 | 主要为永安血制项目预付工程款增加 |
| 应付票据 | 8,114,537.66 | 13,134,887.68 | -5,020,350.02 | -38.22 | 主要为应付票据到期 |
| 应付账款 | 77,210,042.32 | 43,078,799.21 | 34,131,243.11 | 79.23 | 主要为材料采购增加 |
| 应付职工薪酬 | 169,900,020.47 | 21,281,879.43 | 148,618,141.04 | 698.33 | 主要为预提员工薪酬 |
| 其他应付款 | 330,891,014.40 | 210,602,980.08 | 120,288,034.32 | 57.12 | 主要为预提费用 |
| 长期借款 | 400,000,000.00 | 230,788,000.00 | 169,212,000.00 | 73.32 | 永安血制项目增加贷款 |
| 递延收益 | 70,913,314.58 | 1,224,118.35 | 69,689,196.23 | 5693.01 | 主要为政府补助增加 |
| 递延所得税负债 | 9,349,065.21 | 3,229,127.84 | 6,119,937.37 | 189.52 | 主要为非同一控制下合并武穴浆站形成 |
（2） 利润表相关数据大幅变动的情况及原因表
单位：元，币种：人民币
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| 项目 | 年初至报告期末（1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） | 增减金额 | 增减比例（%） | 说明 |
| 销售费用 | 168,665,568.12 | 114,507,396.93 | 54,158,171.19 | 47.30 | 主要为适应市场拓展需要，加强营销力度，加大营销投入 |
| 管理费用 | 162,299,841.49 | 123,050,326.62 | 39,249,514.87 | 31.90 | 主要为加强管理队伍建设，增加管理投入 |
| 研发费用 | 81,897,552.36 | 49,439,535.74 | 32,458,016.62 | 65.65 | 主要为本期加强、加快课题研发进度，研发投入增加 |
| 财务费用 | -16,166,422.19 | -5,115,911.17 | -11,050,511.02 | 不适用 | 主要为本期无流动资金借款，无利息支出以及本期存款利息收入增加 |
| 信用减值损失 | -1,557,780.35 | -1,557,780.35 | 不适用 | 执行新金融工具准则形成 | |
| 其他收益 | 2,693,455.92 | 1,043,307.03 | 1,650,148.89 | 158.17 | 主要为本期收到政府补助较多 |
| 营业外收入 | 289,103.47 | 4,246,125.97 | -3,957,022.50 | -93.19 | 主要为上期合并忻州浆站形成 |
（3） 现金流量表相关数据大幅变动的情况及原因表
单位：元，币种：人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） | 增减金额 | 增减 | 说明 |
| 比例（%） | |||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 98,800,669.45 | 662,767,424.51 | -563,966,755.06 | -85.09 | 主要为上期收到北京北生研生物制品有限公司（现已更名为“北京生物制品研究所有限责任公司”）用于代其偿还银行借款的款项 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 238,148,894.24 | 889,917,831.92 | -651,768,937.68 | -73.24 | 主要为上期外币基金账户转移核销以及支付代北京北生研生物制品有限公司偿还的银行借款本金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,606,250.00 | 105,290.19 | 16,500,959.81 | 15,671.89 | 主要为浆站处置资产 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,403,137.42 | -6,403,137.42 | -100.00 | 主要为上期非同一控制合并山阴、忻州浆站形成 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 380,846,032.55 | 168,998,749.28 | 211,847,283.27 | 125.35 | 主要为永安血制项目投入增加 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 30,000,000.00 | -20,000,000.00 | -66.67 | 主要差异为上期支付国药中生（上海）生物股权投资基金合伙企业投资款金额较大 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,893,678.58 | 22,893,678.58 | 不适用 | 非同一控制合并武穴等浆站形成 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,328,100.08 | 1,328,100.08 | 不适用 | 支付山阴、忻州浆站小股东利润补偿金 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -398,248,161.21 | -192,215,321.67 | -206,032,839.54 | 不适用 | 主要为永安血制项目在建工程投入增加 |
| 吸收投资收到的现金 | 500,000.00 | 7,000,000.00 | -6,500,000.00 | -92.86 | 主要为上期小股东对浆站增资较多 |
| 偿还债务支付的现金 | 540,000,000.00 | -540,000,000.00 | -100.00 | 主要为本期未发生偿还借款业务 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 77,044,092.11 | 139,978,286.67 | -62,934,194.56 | -44.96 | 主要为天坛本部本年度分红减少 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 629,692,025.45 | -629,692,025.45 | -100.00 | 主要为上期有支付收购中国生物持有的成都蓉生10%股权转让款 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 92,667,907.89 | -1,152,586,812.12 | 1,245,254,720.01 | 不适用 | 主要为上期有支付收购中国生物持有的成都蓉生10%股权转让款及归还借款支出 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -480,682.04 | 3,462,479.97 | -3,943,162.01 | -113.88 | 美元存款汇率变动 |
第9页 共30页
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 391,252,706.47 | -754,258,070.11 | 1,145,510,776.58 | 不适用 | 主要为上期有支付收购中国生物持有的成都蓉生10%股权转让款以及本期销售回款增加 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,248,838,811.52 | 1,916,667,282.14 | -667,828,470.62 | -34.84 | 主要为上期初资金余额包含股权转让款结余 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,640,091,517.99 | 1,162,409,212.03 | 477,682,305.96 | 41.09 | 主要为上期有支付收购中国生物持有的成都蓉生10%股权转让款以及本期销售回款增加 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 北京天坛生物制品股份有限公司 |
| 法定代表人 | 付道兴 |
| 日期 | 2019年10月24日 |
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:北京天坛生物制品股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,640,657,576.39 | 1,249,501,287.92 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 692,579,362.23 | 431,288,382.22 |
| 应收账款 | 14,803,946.45 | 6,310,940.44 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 30,210,292.39 | 19,619,816.64 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 21,358,572.59 | 12,745,160.26 |
| 其中：应收利息 | 7,996,160.54 | 3,712,192.08 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,770,429,687.77 | 1,708,981,963.20 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,054,736.62 | 4,436,805.28 |
| 流动资产合计 | 4,173,094,174.44 | 3,432,884,355.96 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 81,839,237.66 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
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| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 88,728,240.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 26,463,095.00 | |
| 固定资产 | 795,779,950.71 | 864,266,754.99 |
| 在建工程 | 391,641,681.99 | 122,607,565.53 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 297,012,067.76 | 287,069,621.52 |
| 开发支出 | 30,407,394.81 | |
| 商誉 | 115,012,135.83 | 95,525,748.71 |
| 长期待摊费用 | 23,132,945.68 | 15,413,834.83 |
| 递延所得税资产 | 32,546,342.32 | 24,405,008.65 |
| 其他非流动资产 | 220,050,153.67 | 142,958,404.22 |
| 非流动资产合计 | 2,020,774,007.77 | 1,634,086,176.11 |
| 资产总计 | 6,193,868,182.21 | 5,066,970,532.07 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 8,114,537.66 | 13,134,887.68 |
| 应付账款 | 77,210,042.32 | 43,078,799.21 |
| 预收款项 | 75,429,532.02 | 107,077,271.70 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 169,900,020.47 | 21,281,879.43 |
| 应交税费 | 63,726,233.27 | 87,229,432.73 |
| 其他应付款 | 330,891,014.40 | 210,602,980.08 |
| 其中：应付利息 | 442,039.89 | 345,540.93 |
| 应付股利 | 20,106,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
第12页 共30页
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 725,271,380.14 | 482,405,250.83 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 400,000,000.00 | 230,788,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 1,300,565.68 | 1,300,565.68 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 70,913,314.58 | 1,224,118.35 |
| 递延所得税负债 | 9,349,065.21 | 3,229,127.84 |
| 其他非流动负债 | 1,240,000.00 | 1,240,000.00 |
| 非流动负债合计 | 482,802,945.47 | 237,781,811.87 |
| 负债合计 | 1,208,074,325.61 | 720,187,062.70 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 1,045,366,807.00 | 871,139,006.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 274,621,868.42 | 274,621,868.42 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -152,834.00 | -152,834.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 247,746,099.58 | 247,746,099.58 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,227,045,150.55 | 1,977,950,850.01 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,794,627,091.55 | 3,371,304,990.01 |
| 少数股东权益 | 1,191,166,765.05 | 975,478,479.36 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,985,793,856.60 | 4,346,783,469.37 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,193,868,182.21 | 5,066,970,532.07 |
法定代表人：付道兴 主管会计工作负责人：张翼 会计机构负责人：朱振海
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:北京天坛生物制品股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
第13页 共30页
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 971,467,269.77 | 657,821,992.37 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 667,922.94 | 188,164.00 |
| 其他应收款 | 10,742,811.49 | 143,763,984.86 |
| 其中：应收利息 | 7,976,947.95 | 3,770,011.71 |
| 应收股利 | 139,894,000.00 | |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 26,516,878.02 | 268,255,932.96 |
| 流动资产合计 | 1,009,394,882.22 | 1,070,030,074.19 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 30,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,045,334,887.32 | 1,045,334,887.32 |
| 其他权益工具投资 | 40,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 26,463,095.00 | |
| 固定资产 | 14,383,391.25 | 38,979,469.32 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 56,427,697.34 | 61,944,771.40 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 201,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,182,810,070.91 | 1,176,259,128.04 |
第14页 共30页
| 资产总计 | 2,192,204,953.13 | 2,246,289,202.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,122,817.94 | 942,602.44 |
| 应交税费 | 489,785.61 | 900,786.37 |
| 其他应付款 | 1,779,350.89 | 1,416,130.56 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 16,391,954.44 | 3,259,519.37 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 16,391,954.44 | 3,259,519.37 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 1,045,366,807.00 | 871,139,006.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 124,851,912.79 | 124,851,912.79 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
第15页 共30页
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 247,746,099.58 | 247,746,099.58 |
| 未分配利润 | 757,848,179.32 | 999,292,664.49 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,175,812,998.69 | 2,243,029,682.86 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,192,204,953.13 | 2,246,289,202.23 |
法定代表人：付道兴 主管会计工作负责人：张翼 会计机构负责人：朱振海
合并利润表2019年1—9月编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 959,057,389.27 | 836,299,227.40 | 2,519,395,695.33 | 2,056,588,402.44 |
| 其中：营业收入 | 959,057,389.27 | 836,299,227.40 | 2,519,395,695.33 | 2,056,588,402.44 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 655,319,270.06 | 561,887,515.12 | 1,700,860,228.33 | 1,367,336,818.60 |
| 其中：营业成本 | 487,587,054.40 | 442,109,699.74 | 1,281,786,859.74 | 1,063,776,677.27 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 7,836,534.27 | 7,717,173.76 | 22,376,828.81 | 21,678,793.21 |
| 销售费用 | 60,341,418.63 | 45,918,931.36 | 168,665,568.12 | 114,507,396.93 |
| 管理费用 | 62,647,785.41 | 47,493,449.55 | 162,299,841.49 | 123,050,326.62 |
| 研发费用 | 43,676,538.22 | 21,387,266.00 | 81,897,552.36 | 49,439,535.74 |
| 财务费用 | -6,770,060.87 | -2,739,005.29 | -16,166,422.19 | -5,115,911.17 |
| 其中：利息费用 | 627,514.58 | 5,786,569.40 | ||
| 利 | 6,938,679.95 | 1,795,782.64 | 16,661,226.56 | 7,781,001.96 |
第16页 共30页
| 息收入 | ||||
| 加：其他收益 | 794,247.97 | 261,640.52 | 2,693,455.92 | 1,043,307.03 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 213,400.00 | 175,000.00 | 213,400.00 | 175,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -91,097.76 | -1,557,780.35 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -419,798.22 | -737,819.15 | -849,973.70 | -689,251.92 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -127,762.68 | -72,034.09 | -78,329.18 | -72,034.09 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 304,107,108.52 | 274,038,499.56 | 818,956,239.69 | 689,708,604.86 |
| 加：营业外收入 | 160,608.39 | 74,354.13 | 289,103.47 | 4,246,125.97 |
| 减：营业外支出 | 999,376.09 | 1,174,246.87 | 1,911,547.65 | 1,726,630.82 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 303,268,340.82 | 272,938,606.82 | 817,333,795.51 | 692,228,100.01 |
| 减：所得税费用 | 51,138,826.86 | 48,099,798.96 | 132,717,962.85 | 124,024,437.93 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 | 252,129,513.96 | 224,838,807.86 | 684,615,832.66 | 568,203,662.08 |
第17页 共30页
| 列） | ||||
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 252,129,513.96 | 224,838,807.86 | 684,615,832.66 | 568,203,662.08 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 173,232,528.43 | 156,323,031.87 | 466,879,051.84 | 396,596,229.98 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 78,896,985.53 | 68,515,775.99 | 217,736,780.82 | 171,607,432.10 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其 |
第18页 共30页
| 他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 252,129,513.96 | 224,838,807.86 | 684,615,832.66 | 568,203,662.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 173,232,528.43 | 156,323,031.87 | 466,879,051.84 | 396,596,229.98 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 78,896,985.53 | 68,515,775.99 | 217,736,780.82 | 171,607,432.10 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.15 | 0.45 | 0.38 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 0.15 | 0.45 | 0.38 |
法定代表人：付道兴 主管会计工作负责人：张翼 会计机构负责人：朱振海
第19页 共30页
母公司利润表2019年1—9月编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 2,489,241.00 | 2,904,114.00 | ||
| 减：营业成本 | 433,994.32 | 433,994.32 | ||
| 税金及附加 | 651,483.91 | 85,716.09 | 1,443,530.16 | 1,273,610.58 |
| 销售费用 | ||||
| 管理费用 | 15,088,384.65 | 7,108,836.37 | 42,006,188.34 | 13,529,800.54 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | -5,923,828.27 | -5,405,480.62 | -17,501,531.12 | -20,602,864.21 |
| 其中：利息费用 | ||||
| 利息收入 | 5,910,539.81 | 5,352,829.70 | 17,525,351.77 | 20,620,666.68 |
| 加：其他收益 | ||||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -185,201.06 | -230,890.56 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -7,945,994.67 | -1,789,071.84 | -23,708,958.26 | 5,799,453.09 |
| 加：营业外收入 | 49,352.50 | |||
| 减：营业外支出 | 332.55 | 128.11 | 118,753.63 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -7,945,994.67 | -1,789,404.39 | -23,659,733.87 | 5,680,699.46 |
第20页 共30页
| 减：所得税费用 | 2,047,893.46 | |||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,945,994.67 | -1,789,404.39 | -23,659,733.87 | 3,632,806.00 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,945,994.67 | -1,789,404.39 | -23,659,733.87 | 3,632,806.00 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |
第21页 共30页
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | -7,945,994.67 | -1,789,404.39 | -23,659,733.87 | 3,632,806.00 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.01 | -0.02 | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.01 | -0.02 |
法定代表人：付道兴 主管会计工作负责人：张翼 会计机构负责人：朱振海
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,285,877,266.69 | 2,140,736,007.95 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 98,800,669.45 | 662,767,424.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,384,677,936.14 | 2,803,503,432.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 859,638,062.57 | 795,584,732.21 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 313,917,993.17 | 286,143,510.64 |
| 支付的各项税费 | 275,659,344.33 | 244,775,773.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 238,148,894.24 | 889,917,831.92 |
第22页 共30页
| 经营活动现金流出小计 | 1,687,364,294.31 | 2,216,421,848.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 697,313,641.83 | 587,081,583.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 213,400.00 | 275,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,606,250.00 | 105,290.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,403,137.42 | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,819,650.00 | 6,783,427.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 380,846,032.55 | 168,998,749.28 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,893,678.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,328,100.08 | |
| 投资活动现金流出小计 | 415,067,811.21 | 198,998,749.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -398,248,161.21 | -192,215,321.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 500,000.00 | 7,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500,000.00 | 7,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 169,212,000.00 | 150,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 83,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 169,712,000.00 | 157,083,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 540,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 77,044,092.11 | 139,978,286.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 22,469,075.15 | 628,918.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 629,692,025.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,044,092.11 | 1,309,670,312.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 92,667,907.89 | -1,152,586,812.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -480,682.04 | 3,462,479.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 391,252,706.47 | -754,258,070.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,248,838,811.52 | 1,916,667,282.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,640,091,517.99 | 1,162,409,212.03 |
法定代表人：付道兴 主管会计工作负责人：张翼 会计机构负责人：朱振海
母公司现金流量表
2019年1—9月编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司
第23页 共30页
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,299,286.88 | 647,082,181.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,299,286.88 | 647,082,181.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 20,579,883.72 | 7,973,433.21 |
| 支付的各项税费 | 1,048,241.73 | 4,834,721.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,507,937.36 | 739,732,469.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,136,062.81 | 752,540,624.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,836,775.93 | -105,458,443.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 144,354,803.63 | 14,300,867.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 265,000,000.00 | 445,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 409,354,803.63 | 459,300,867.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 315,800.00 | 208,759.00 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 652,800,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 26,000,000.00 | 519,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 36,315,800.00 | 1,172,008,759.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 373,039,003.63 | -712,707,891.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,556,950.30 | 134,021,385.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 43,556,950.30 | 134,021,385.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,556,950.30 | -134,021,385.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
第24页 共30页
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 313,645,277.40 | -952,187,720.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 657,821,992.37 | 1,555,227,598.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 971,467,269.77 | 603,039,878.66 |
法定代表人：付道兴 主管会计工作负责人：张翼 会计机构负责人：朱振海
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,249,501,287.92 | 1,249,501,287.92 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 431,288,382.22 | 431,288,382.22 | |
| 应收账款 | 6,310,940.44 | 6,310,940.44 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 19,619,816.64 | 19,619,816.64 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 12,745,160.26 | 12,745,160.26 | |
| 其中：应收利息 | 3,712,192.08 | 3,712,192.08 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,708,981,963.20 | 1,708,981,963.20 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 4,436,805.28 | 4,436,805.28 | |
| 流动资产合计 | 3,432,884,355.96 | 3,432,884,355.96 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 81,839,237.66 | -81,839,237.66 | |
| 其他债权投资 | |||
第25页 共30页
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 81,839,237.66 | 81,839,237.66 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 864,266,754.99 | 864,266,754.99 | |
| 在建工程 | 122,607,565.53 | 122,607,565.53 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 287,069,621.52 | 287,069,621.52 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 95,525,748.71 | 95,525,748.71 | |
| 长期待摊费用 | 15,413,834.83 | 15,413,834.83 | |
| 递延所得税资产 | 24,405,008.65 | 24,405,008.65 | |
| 其他非流动资产 | 142,958,404.22 | 142,958,404.22 | |
| 非流动资产合计 | 1,634,086,176.11 | 1,634,086,176.11 | |
| 资产总计 | 5,066,970,532.07 | 5,066,970,532.07 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 13,134,887.68 | 13,134,887.68 | |
| 应付账款 | 43,078,799.21 | 43,078,799.21 | |
| 预收款项 | 107,077,271.70 | 107,077,271.70 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 21,281,879.43 | 21,281,879.43 | |
| 应交税费 | 87,229,432.73 | 87,229,432.73 | |
| 其他应付款 | 210,602,980.08 | 210,602,980.08 | |
| 其中：应付利息 | 345,540.93 | 345,540.93 | |
| 应付股利 | 20,106,000.00 | 20,106,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
第26页 共30页
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 482,405,250.83 | 482,405,250.83 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 230,788,000.00 | 230,788,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 1,300,565.68 | 1,300,565.68 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,224,118.35 | 1,224,118.35 | |
| 递延所得税负债 | 3,229,127.84 | 3,229,127.84 | |
| 其他非流动负债 | 1,240,000.00 | 1,240,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 237,781,811.87 | 237,781,811.87 | |
| 负债合计 | 720,187,062.70 | 720,187,062.70 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 871,139,006.00 | 871,139,006.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 274,621,868.42 | 274,621,868.42 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -152,834.00 | -152,834.00 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 247,746,099.58 | 247,746,099.58 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,977,950,850.01 | 1,977,950,850.01 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,371,304,990.01 | 3,371,304,990.01 | |
| 少数股东权益 | 975,478,479.36 | 975,478,479.36 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,346,783,469.37 | 4,346,783,469.37 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,066,970,532.07 | 5,066,970,532.07 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
2017年3月，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产 转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，
第27页 共30页
企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出以下调整：
对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报项目为“其他权益工具投资”。
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 657,821,992.37 | 657,821,992.37 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 188,164.00 | 188,164.00 | |
| 其他应收款 | 143,763,984.86 | 143,763,984.86 | |
| 其中：应收利息 | 3,770,011.71 | 3,770,011.71 | |
| 应收股利 | 139,894,000.00 | 139,894,000.00 | |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 268,255,932.96 | 268,255,932.96 | |
| 流动资产合计 | 1,070,030,074.19 | 1,070,030,074.19 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 30,000,000.00 | -30,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,045,334,887.32 | 1,045,334,887.32 | |
| 其他权益工具投资 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 38,979,469.32 | 38,979,469.32 | |
第28页 共30页
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 61,944,771.40 | 61,944,771.40 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,176,259,128.04 | 1,176,259,128.04 | |
| 资产总计 | 2,246,289,202.23 | 2,246,289,202.23 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 942,602.44 | 942,602.44 | |
| 应交税费 | 900,786.37 | 900,786.37 | |
| 其他应付款 | 1,416,130.56 | 1,416,130.56 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 3,259,519.37 | 3,259,519.37 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
第29页 共30页
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 3,259,519.37 | 3,259,519.37 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 871,139,006.00 | 871,139,006.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 124,851,912.79 | 124,851,912.79 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 247,746,099.58 | 247,746,099.58 | |
| 未分配利润 | 999,292,664.49 | 999,292,664.49 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,243,029,682.86 | 2,243,029,682.86 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,246,289,202.23 | 2,246,289,202.23 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
2017年3月，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产 转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出以下调整：
对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报项目为“其他权益工具投资”。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用