福建龙泰竹家居股份有限公司2019年第三季度报告 公告编号:2019-62
证券代码:831445 证券简称:龙泰家居 主办券商:天风证券
2019
福建龙泰竹家居股份有限公司
FUJIAN LONGTAI BAMBOO HOUSEWARE CO.,LTD.
福建龙泰竹家居股份有限公司
FUJIAN LONGTAI BAMBOO HOUSEWARE CO.,LTD.
三季度报告
福建龙泰竹家居股份有限公司2019年第三季度报告 公告编号:2019-62
目录
一、 重要提示 ...... 2
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 7
四、 财务报告 ...... 9
福建龙泰竹家居股份有限公司2019年第三季度报告 公告编号:2019-62
释义
释义项目 | 释义 | |
公司、龙泰家居 | 指 | 福建龙泰竹家居股份有限公司 |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
《公司章程》 | 指 | 《福建龙泰竹家居股份有限公司公司章程》 |
《业务规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 |
股东大会 | 指 | 福建龙泰竹家居股份有限公司股东大会 |
董事会 | 指 | 福建龙泰竹家居股份有限公司董事会 |
监事会 | 指 | 福建龙泰竹家居股份有限公司监事会 |
三会 | 指 | 公司股东大会、董事会和监事会的统称 |
IKEA、宜家家居、宜家公司、宜家集团 | 指 | Inter IKEA Systems B.V.,全球著名的瑞典家居连锁企业 |
OEM模式 | 指 | Original Equipment Manufacturer 的简称,即一家厂家根据另一家厂商的要求,为其生产产品和产品配件,亦称为定牌生产或授权贴牌生产。 |
ODM模式 | 指 | ODM是英语Original Design Manufacturer的缩写,直译是"原始设计制造商"。ODM是指某制造商设计出某产品后,在某些情况下可能会被另外一些企业看中,要求配上后者的品牌名称来进行生产,或者稍微修改一下设计来生产。其中,承接设计制造业务的制造商被称为ODM厂商,其生产出来的产品就是ODM产品。 |
全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
主办券商、天风证券 | 指 | 天风证券股份有限公司 |
报告期、本期 | 指 | 2019年7月1日-2019年9月30日 |
上年同期 | 指 | 2018年7月1日-2018年9月30日 |
上年期末 | 指 | 2018年12月31日 |
元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
竹百丽 | 指 | 南平竹百丽电子商务有限公司 |
迈拓 | 指 | 福建迈拓钢竹家居用品有限公司 |
展拓 | 指 | 福建展拓创意家居有限公司 |
一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人连健昌、主管会计工作负责人王晓民及会计机构负责人(会计主管人员)蔡圣淮保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
事项 | 是或否 |
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
文件存放地点 | 福建龙泰竹家居股份有限公司董事会办公室 |
备查文件 | 1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表 |
2.第二届董事会第三十二次会议决议 | |
3.第二届监事会第十一次会议决议 |
二、 公司基本情况
(一) 基本信息
公司中文全称 | 福建龙泰竹家居股份有限公司 |
英文名称及缩写 | FUJIAN LONGTAI BAMBOO HOUSEWARE CO.,LTD. |
证券简称 | 龙泰家居 |
证券代码 | 831445 |
挂牌时间 | 2014-12-10 |
普通股股票转让方式 | 做市转让 |
分层情况 | 创新层 |
法定代表人 | 连健昌 |
董事会秘书或信息披露负责人 | 张丽芳 |
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
统一社会信用代码 | 91350700553218333A |
注册资本(元) | 94,490,800.00 |
注册地址 | 南平市建阳区徐市镇龙泰园1号 |
电话 | 0599-5892989 |
联系地址及邮政编码 | 南平市建阳区徐市镇龙泰园1号,354200 |
主办券商 | 天风证券 |
会计师事务所 | - |
签字注册会计师姓名 | - |
报告期末 | 上年度末 | 报告期末比上年度末增减比例% | |
资产总计 | 224,689,715.34 | 193,113,472.27 | 16.35% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | 173,866,507.13 | 148,978,275.39 | 16.71% |
资产负债率%(母公司) | 21.60% | 22.69% | - |
资产负债率%(合并) | 22.62% | 22.71% | - |
本报告期(7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% | 年初至报告期末(1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 78,545,867.49 | 26.15% | 191,975,798.04 | 6.65% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | 15,703,112.27 | 14.20% | 38,071,889.18 | 7.54% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 14,547,040.41 | 9.36% | 35,523,491.50 | 6.83% |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,661,211.14 | -35.32% | 32,149,835.78 | -18.43% |
基本每股收益(元/股) | 0.17 | 11.83% | 0.41 | 7.12% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 9.25% | - | 23.06% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 8.56% | - | 21.51% | - |
1、营业收入:
本报告期,营业收入较上年同期增长26.15%,主要原因为公司第三季度调整订单结构,加之两家子公司8月份均已完成筹建试产、正式销售,使得公司第三季度营业收入较上年同期有较大提升。
2、归属于挂牌公司股东的净利润:
本报告期,净利润较上年同期增长14.20%,净利润的增长主要源于第三季度销售额提升的贡献。
3、经营活动产生的现金流量净额:
本报告期,经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降35.32%,主要原因为两家子公司本报告期正式生产、出货,储备原材料及在产品周转占用资金量较大,两家子公司人员工资、运营等支出上年同期尚未发生;另外子公司销售货款账期未到、资金尚未回笼。以上几个原因,导致本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所减少。
补充财务指标
□适用 √不适用
因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 (空) √不适用
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 2,864,051.37 |
委托他人投资或管理资产的损益 | 517,150.88 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -348,044.41 |
非经常性损益合计 | 3,033,157.84 |
所得税影响数 | 483,205.29 |
少数股东权益影响额(税后) | 1,554.87 |
非经常性损益净额 | 2,548,397.68 |
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例 | 数量 | 比例 | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 47,229,713 | 61.41% | 12,777,075 | 60,006,788 | 63.51% |
其中:控股股东、实际控制人 | 7,849,119 | 10.21% | 1,703,104 | 9,552,223 | 10.11% | |
董事、监事、高管 | 8,603,349 | 11.19% | 2,429,290 | 11,032,639 | 11.68% | |
核心员工 | 159,120 | 0.21% | 103,824 | 262,944 | 0.28% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 29,679,287 | 38.59% | 4,804,725 | 34,484,012 | 36.49% |
其中:控股股东、实际控制人 | 25,872,357 | 33.64% | 4,066,391 | 29,938,748 | 31.68% | |
董事、监事、高管 | 28,961,527 | 37.66% | 5,052,085 | 34,013,612 | 36.00% | |
核心员工 | 477,400 | 0.62% | -57,400 | 420,000 | 0.44% | |
总股本 | 76,909,000 | - | 17,581,800 | 94,490,800 | - | |
普通股股东人数 | 106 |
普通股前十名股东情况 | |||||||
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | 连健昌 | 21,594,516 | 2,852,103 | 24,446,619 | 25.87% | 18,943,664 | 5,502,955 |
2 | 吴贵鹰 | 12,126,960 | 2,917,432 | 15,044,392 | 15.92% | 10,995,084 | 4,049,268 |
3 | 苏州长祥二期 股权投资合伙 企业(有限合 伙) | 4,900,000 | 980,000 | 5,880,000 | 6.22% | 0 | 5,880,000 |
4 | 陈博涵 | 2,997,400 | 659,480 | 3,656,880 | 3.87% | 0 | 3,656,880 |
5 | 贾娟 | 2,410,800 | 434,160 | 2,844,960 | 3.01% | 0 | 2,844,960 |
6 | 刘胜 | 2,142,140 | 428,428 | 2,570,568 | 2.72% | 0 | 2,570,568 |
7 | 朱慧光 | 1,857,240 | 371,448 | 2,228,688 | 2.36% | 0 | 2,228,688 |
8 | 陈开云 | 1,960,000 | 268,400 | 2,228,400 | 2.36% | 0 | 2,228,400 |
9 | 黄秋实 | 1,681,880 | 462,376 | 2,144,256 | 2.27% | 0 | 2,144,256 |
10 | 王才英 | 1,785,360 | 317,472 | 2,102,832 | 2.23% | 0 | 2,102,832 |
合计 | 53,456,296 | 9,691,299 | 63,147,595 | 66.83% | 29,938,748 | 33,208,807 | |
前十名股东间相互关系说明: 股东连健昌与股东吴贵鹰为夫妻关系。 |
三、 重要事项
一、 重要事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | |||
对外担保事项 | 否 | |||
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金 | 否 | |||
对外提供借款事项 | 否 | |||
日常性关联交易事项 | 否 | |||
偶发性关联交易事项 | 否 | |||
经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | |||
股权激励事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2019-054 |
股份回购事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2019-035 |
已披露的承诺事项 | 否 | |||
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | |||
被调查处罚的事项 | 否 | |||
失信情况 | 否 |
公司上半年受“中美贸易战”的影响,考虑后期关税分担及回款风险,与原两大美国客户达成共识暂停贸易往来,导致上半年营业收入较上年同期下降3.67%。公司第三季度调整订单结构,加之两家子公司8月份均已完成筹建试产、正式销售,使得公司第三季度营业收入较上年同期增加26.15%,前三季度累计销售较上年同期增长6.65%,累计净利润增长7.62%。根据第三季度盈利情况及对公司第四季度订单和产能的判断,公司2019年全年收入预计达到
2.7亿元左右,利润预计达到5,500万元以上。此数据只是对全年的展望,不作为业绩预告,最终数据以2019年审计报告为准。
二、 报告期内公司承担的社会责任情况
(一) 精准扶贫工作情况
√适用 □不适用
报告期内公司对徐市镇大阐村进行精准扶贫资助村里修建桥梁,让村民种植的果蔬更快捷的运输出去;向周边贫困村民子女进行助学捐赠;各个传统节日精准扶贫慰问鳏寡老人;通过南平慈善总会进行抗洪救灾捐赠。
(二) 其他社会责任履行情况
在报告期内遵纪守法,诚实信用,依法纳税,在追求经济效益和股东利益最大化的同时,注重积极承担社会责任,维护职工的合法权益,诚信对待供应商、客户等利益相关者。随着企业的发展,公司将不断改善员工的工作环境。
三、 利润分配与公积金转增股本的情况
1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
√适用 □不适用
单位:元或股
股利分配日期 | 每10股派现数(含税) | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
2019/9/17 | - | 1 | 1 |
合计 | - | 1 | 1 |
四、 财务报告
(一) 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
项目 | 期末余额 | 本年年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 11,782,584.38 | 41,990,216.45 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 24,420,083.56 | 20,900,105.64 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 1,053,061.97 | 781,889.46 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 12,238,864.61 | 1,996,877.55 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 29,200,586.12 | 18,869,526.11 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 2,500,886.39 | 1,110,370.35 |
流动资产合计 | 81,196,067.03 | 85,648,985.56 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | - | |
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | - |
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 94,826,102.20 | 67,219,437.67 |
在建工程 | 15,892,531.15 | 22,403,635.91 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 21,989,026.83 | 14,058,252.16 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 963,203.05 | 703,733.83 |
递延所得税资产 | 1,853,797.44 | 1,748,486.34 |
其他非流动资产 | 7,968,987.64 | 1,330,940.80 |
非流动资产合计 | 143,493,648.31 | 107,464,486.71 |
资产总计 | 224,689,715.34 | 193,113,472.27 |
流动负债: | ||
短期借款 | 5,000,000.00 | |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 28,091,867.04 | 27,541,368.38 |
预收款项 | 1,104,866.21 | 663,882.15 |
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 3,959,685.18 | 4,570,360.34 |
应交税费 | 3,170,938.41 | 2,830,608.61 |
其他应付款 | 833,451.52 | 1,297,489.63 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 42,160,808.36 | 36,903,709.11 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 676,923.00 | 1,180,931.62 |
递延收益 | 7,449,229.57 | 5,774,837.26 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | 536,247.28 | |
非流动负债合计 | 8,662,399.85 | 6,955,768.88 |
负债合计 | 50,823,208.21 | 43,859,477.99 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 94,490,800.00 | 76,909,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 5,291,913.14 | 6,073,845.94 |
减:库存股 | 6,410,824.64 | |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 13,271,491.53 | 13,271,491.53 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 67,223,127.10 | 52,723,937.92 |
归属于母公司所有者权益合计 | 173,866,507.13 | 148,978,275.39 |
少数股东权益 | 275,718.89 | |
所有者权益合计 | 173,866,507.13 | 149,253,994.28 |
负债和所有者权益总计 | 224,689,715.34 | 193,113,472.27 |
项目 | 期末余额 | 本年年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 11,177,679.78 | 40,203,104.57 |
交易性金融资产 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 23,389,091.18 | 21,190,516.35 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 749,420.52 | 659,319.99 |
其他应收款 | 43,116,361.52 | 3,680,549.71 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 21,480,566.23 | 18,797,829.96 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 347,380.29 | 703,649.60 |
流动资产合计 | 100,260,499.52 | 85,234,970.18 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | - | |
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | - | |
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 20,830,000.00 | 11,600,000.00 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 86,645,657.93 | 67,185,083.01 |
在建工程 | 1,262,716.09 | 18,440,389.71 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 15,106,575.03 | 7,046,544.05 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 615,653.71 | 703,733.83 |
递延所得税资产 | 1,441,949.36 | 1,595,765.51 |
其他非流动资产 | 1,423,247.64 | 1,330,940.80 |
非流动资产合计 | 127,325,799.76 | 107,902,456.91 |
资产总计 | 227,586,299.28 | 193,137,427.09 |
流动负债: | ||
短期借款 | 5,000,000.00 | |
交易性金融负债 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 26,350,477.60 | 27,544,223.46 |
预收款项 | 1,039,231.01 | 663,882.15 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 3,338,291.75 | 4,538,360.34 |
应交税费 | 4,505,053.56 | 2,830,608.61 |
其他应付款 | 801,694.29 | 1,292,275.63 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
合同负债 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 41,034,748.21 | 36,869,350.19 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 676,923.00 | 1,180,931.62 |
递延收益 | 7,449,229.57 | 5,774,837.26 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 8,126,152.57 | 6,955,768.88 |
负债合计 | 49,160,900.78 | 43,825,119.07 |
所有者权益: | ||
股本 | 94,490,800.00 | 76,909,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 5,289,735.36 | 6,080,635.36 |
减:库存股 | 6,410,824.64 | |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 13,271,491.53 | 13,271,491.53 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 71,784,196.25 | 53,051,181.13 |
所有者权益合计 | 178,425,398.50 | 149,312,308.02 |
负债和所有者权益合计 | 227,586,299.28 | 193,137,427.09 |
3. 合并利润表
单位:元
项目 | 本期金额(7-9月) | 上期金额(7-9月) | 年初至报告期期末金额(1-9月) | 上年年初至报告期期末金额(1-9月) |
一、营业总收入 | 78,545,867.49 | 62,261,458.29 | 191,975,798.04 | 180,010,107.14 |
其中:营业收入 | 78,545,867.49 | 62,261,458.29 | 191,975,798.04 | 180,010,107.14 |
利息收入 | ||||
已赚保费 | ||||
手续费及佣金收入 | ||||
二、营业总成本 | 60,787,836.34 | 47,346,731.93 | 149,392,732.93 | 141,288,068.37 |
其中:营业成本 | 51,594,704.16 | 42,618,507.82 | 128,342,617.00 | 124,374,159.20 |
利息支出 | ||||
手续费及佣金支出 | ||||
退保金 | ||||
赔付支出净额 | ||||
提取保险责任准备金净额 | ||||
保单红利支出 | ||||
分保费用 | ||||
税金及附加 | 262,400.42 | 280,938.48 | 725,899.04 | 815,300.53 |
销售费用 | 982,294.95 | 780,135.96 | 3,175,745.45 | 3,788,860.65 |
管理费用 | 4,327,007.80 | 1,803,470.02 | 9,343,754.70 | 4,837,831.10 |
研发费用 | 3,614,317.91 | 1,868,821.04 | 7,844,973.14 | 7,618,830.57 |
财务费用 | 7,111.10 | -5,141.39 | -40,256.40 | -146,913.68 |
其中:利息费用 | ||||
利息收入 | 9,203.03 | 19,454.23 | 87,539.97 | 197,886.79 |
加:其他收益 | 713,933.25 | 424,869.00 | 1,927,738.37 | 1,995,869.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 242,605.79 | 108,221.42 | 517,150.88 | 240,180.13 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 119,875.00 | -291,681.80 | -156,781.64 | |
资产减值损失(损失以“-” |
号填列) | ||||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -1,516.64 | -14,357.34 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | 130,185.71 | 494,955.31 | 104,032.14 | 343,652.11 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 18,844,755.90 | 16,061,130.45 | 44,840,304.70 | 41,130,601.03 |
加:营业外收入 | 405,704.32 | 165,137.55 | 587,160.76 | 573,372.31 |
减:营业外支出 | 160,585.80 | 53,495.25 | 185,740.80 | 63,982.67 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 19,089,874.42 | 16,172,772.75 | 45,241,724.66 | 41,639,990.67 |
减:所得税费用 | 3,379,532.59 | 2,448,426.67 | 7,206,587.17 | 6,262,579.25 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 15,710,341.83 | 13,724,346.08 | 38,035,137.49 | 35,377,411.42 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||||
(一)按经营持续性分类: | ||||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 15,710,341.83 | 13,724,346.08 | 38,035,137.49 | 35,377,411.42 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
(二)按所有权归属分类: | ||||
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 7,229.56 | -25,635.34 | -36,751.69 | -25,635.34 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 15,703,112.27 | 13,749,981.42 | 38,071,889.18 | 35,403,046.76 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
(5)其他 | ||||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
(1)权益法下可转损益的其他 |
综合收益 | ||||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||||
(3)可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | ||
(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
(5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | ||
(6)其他债权投资信用减值准备 | ||||
(7)现金流量套期储备 | ||||
(8)外币财务报表折算差额 | ||||
(9)其他 | ||||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
七、综合收益总额 | 15,710,341.83 | 13,724,346.08 | 38,035,137.49 | 35,377,411.42 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,703,112.27 | 13,749,981.42 | 38,071,889.18 | 35,403,046.76 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 7,229.56 | -25,635.34 | -36,751.69 | -25,635.34 |
八、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.15 | 0.41 | 0.38 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 0.15 | 0.41 | 0.38 |
项目 | 本期金额(7-9月) | 上期金额(7-9月) | 年初至报告期期末金额(1-9月) | 上年年初至报告期期末金额(1-9月) |
一、营业收入 | 77,449,687.17 | 62,238,556.51 | 191,285,867.63 | 179,987,205.36 |
减:营业成本 | 50,140,116.93 | 42,615,101.75 | 127,391,860.54 | 124,394,647.23 |
税金及附加 | 262,225.77 | 280,917.78 | 725,664.82 | 815,215.23 |
销售费用 | 759,102.44 | 706,298.47 | 2,557,853.71 | 3,639,075.41 |
管理费用 | 2,255,332.35 | 1,795,662.14 | 6,529,663.06 | 4,825,707.22 |
研发费用 | 2,697,361.87 | 1,868,821.04 | 6,928,017.10 | 7,618,830.57 |
财务费用 | 3,289.23 | -4,768.36 | -45,520.72 | -146,653.08 |
其中:利息费用 | ||||
利息收入 | 8,610.27 | 18,871.25 | 85,133.62 | 197,106.06 |
加:其他收益 | 713,933.25 | 424,869.00 | 1,927,738.37 | 1,995,869.00 |
投资收益(损失以“-”号填 | 242,605.79 | 108,221.42 | 517,150.88 | 240,180.13 |
列) | ||||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,516.64 | -370,408.34 | -156,781.64 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -14,357.34 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | 130,070.74 | 494,955.31 | 103,908.74 | 343,652.11 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 22,418,868.36 | 16,003,052.78 | 49,376,718.77 | 41,248,945.04 |
加:营业外收入 | 403,736.59 | 165,077.55 | 579,373.09 | 573,312.31 |
减:营业外支出 | 160,254.92 | 53,490.09 | 184,662.32 | 63,831.82 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 22,662,350.03 | 16,114,640.24 | 49,771,429.54 | 41,758,425.53 |
减:所得税费用 | 3,399,352.51 | 2,417,196.03 | 7,465,714.42 | 6,263,763.82 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 19,262,997.52 | 13,697,444.21 | 42,305,715.12 | 35,494,661.71 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 19,262,997.52 | 13,697,444.21 | 42,305,715.12 | 35,494,661.71 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
五、其他综合收益的税后净额 | ||||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
5.其他 |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
7.现金流量套期储备 | ||||
8.外币财务报表折算差额 | ||||
9.其他 | ||||
六、综合收益总额 | 19,262,997.52 | 13,697,444.21 | 42,305,715.12 | 35,494,661.71 |
七、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.15 | 0.45 | 0.38 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.15 | 0.45 | 0.38 |
项目 | 年初至报告期末金额(1-9月) | 上年年初至报告期末金额(1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,587,575.85 | 189,231,419.41 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 7,966,267.17 | 6,202,130.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,933,268.93 | 3,513,559.34 |
经营活动现金流入小计 | 204,487,111.95 | 198,947,109.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,720,546.37 | 113,591,850.39 |
客户贷款及垫款净增加额 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,075,925.27 | 28,200,920.68 |
支付的各项税费 | 6,664,843.15 | 7,256,887.90 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,875,961.38 | 10,484,156.57 |
经营活动现金流出小计 | 172,337,276.17 | 159,533,815.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,149,835.78 | 39,413,293.65 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 70,000,000.00 | 25,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 530,088.38 | 320,180.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,500.90 | 5,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 70,545,589.28 | 25,325,180.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,997,424.53 | 29,982,449.38 |
投资支付的现金 | 80,230,000.00 | 45,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 26,280.00 | |
投资活动现金流出小计 | 127,227,424.53 | 75,008,729.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -56,681,835.25 | -49,683,549.25 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 9,000,000.00 | 2,561,300.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -11,143.90 | |
筹资活动现金流入小计 | 14,000,000.00 | 2,550,156.10 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,781,800.00 | 13,683,750.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,995,183.36 | 1,409.87 |
筹资活动现金流出小计 | 19,776,983.36 | 13,685,159.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,776,983.36 | -11,135,003.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 101,350.76 | 189,438.88 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -30,207,632.07 | -21,215,820.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 41,990,216.45 | 42,811,399.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,782,584.38 | 21,595,578.88 |
项目 | 年初至报告期末金额(1-9月) | 上年年初至报告期末金额(1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,138,105.98 | 189,008,029.41 |
收到的税费返还 | 7,962,810.69 | 6,202,130.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,856,657.12 | 3,483,784.04 |
经营活动现金流入小计 | 203,957,573.79 | 198,693,943.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,207,748.77 | 113,387,200.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,311,328.57 | 28,105,947.61 |
支付的各项税费 | 6,652,801.33 | 7,256,315.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,939,947.49 | 10,357,075.23 |
经营活动现金流出小计 | 160,111,826.16 | 159,106,538.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 43,845,747.63 | 39,587,405.46 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 70,000,000.00 | 25,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 530,088.38 | 320,180.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 70,530,088.38 | 25,325,180.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,215,628.20 | 21,869,823.38 |
投资支付的现金 | 117,510,000.00 | 55,690,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 137,725,628.20 | 77,559,823.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -67,195,539.82 | -52,234,643.25 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 9,000,000.00 | 2,241,300.00 |
取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 14,000,000.00 | 2,241,300.00 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,781,800.00 | 13,683,750.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,995,183.36 | 1,409.87 |
筹资活动现金流出小计 | 19,776,983.36 | 13,685,159.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,776,983.36 | -11,443,859.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 101,350.76 | 189,438.88 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -29,025,424.79 | -23,901,658.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 40,203,104.57 | 42,670,515.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,177,679.78 | 18,768,856.40 |