2019年第三季度报告
公告编号:2019-051
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人曾正雄、主管会计工作负责人袁家红及会计机构负责人(会计主管人员)禹娟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |||
总资产(元) | 764,428,503.43 | 749,164,631.52 | 2.04% | ||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 504,875,932.14 | 514,912,089.29 | -1.95% | ||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | ||
营业收入(元) | 88,403,847.42 | -4.96% | 268,505,907.91 | -6.28% | |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 2,126,582.00 | -75.89% | 16,631,842.85 | -53.16% | |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 1,542,769.90 | -79.84% | 13,420,469.44 | -58.63% | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 13,694,172.11 | -74.67% | |
基本每股收益(元/股) | 0.0159 | -75.95% | 0.1247 | -53.17% | |
稀释每股收益(元/股) | 0.0159 | -75.95% | 0.1247 | -53.17% | |
加权平均净资产收益率 | 0.42% | -76.15% | 3.18% | -48.87% |
截止披露前一交易日的公司总股本:
截止披露前一交易日的公司总股本(股) | 133,340,000 |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
本报告期 | 年初至报告期末 | |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.0159 | 0.1247 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:人民币元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -9,817.94 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,575,599.00 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 2,213,225.63 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -920.32 |
减:所得税影响额 | 566,712.96 | |
合计 | 3,211,373.41 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 10,522 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||||||
前10名股东持股情况 | ||||||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
股份状态 | 数量 | |||||||||||
曾正雄 | 境外自然人 | 33.77% | 45,030,000 | 33,772,500 | ||||||||
United Creation Management Limited | 境外法人 | 17.45% | 23,270,000 | 0 | ||||||||
BEEANTAH INDUSTRIAL (M) SDN. BHD. | 境外法人 | 7.58% | 10,110,000 | 0 | ||||||||
FRIENDLY HOLDINGS (HK) CO., LIMITED | 境外法人 | 6.50% | 8,670,000 | 0 | ||||||||
东发精密工业有限公司 | 境外法人 | 5.69% | 7,590,000 | 0 | ||||||||
昆山曼尼商务咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 1.63% | 2,180,000 | 0 | ||||||||
昆山品宽商务咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 0.52% | 700,000 | 0 | ||||||||
尚继武 | 境内自然人 | 0.39% | 520,400 | 0 | ||||||||
昆山伟裕商务咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 0.33% | 440,000 | 0 | ||||||||
昆山康舒坦特商务咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 0.33% | 440,000 | 0 | ||||||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||||
股份种类 | 数量 | |||||||||||
United Creation Management Limited | 23,270,000 | 人民币普通股 | 23,270,000 | |||||||||
曾正雄 | 11,257,500 | 人民币普通股 | 11,257,500 | |||||||||
BEEANTAH INDUSTRIAL (M) SDN. BHD. | 10,110,000 | 人民币普通股 | 10,110,000 | |||||||||
FRIENDLY HOLDINGS (HK) CO., LIMITED | 8,670,000 | 人民币普通股 | 8,670,000 |
东发精密工业有限公司 | 7,590,000 | 人民币普通股 | 7,590,000 |
昆山曼尼商务咨询有限公司 | 2,180,000 | 人民币普通股 | 2,180,000 |
昆山品宽商务咨询有限公司 | 700,000 | 人民币普通股 | 700,000 |
尚继武 | 520,400 | 人民币普通股 | 520,400 |
昆山伟裕商务咨询有限公司 | 440,000 | 人民币普通股 | 440,000 |
昆山康舒坦特商务咨询有限公司 | 440,000 | 人民币普通股 | 440,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,曾正雄先生及通过其控制的昆山曼尼为本公司的控股股东、实际控制人,前十名股东中昆山伟裕之股东张智伟为杨淑妃的姐姐杨淑如的女儿的配偶,杨淑妃为公司控股股东、实际控制人曾正雄之配偶。除此之外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | ||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东尚继武通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有520400股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
曾正雄 | 45,030,000 | 11,257,500 | 0 | 33,772,500 | 首发限售 | 在董事任期内每年可解锁其持有公司股份总数的 25%,直至锁定期截止。 |
United Creation Management Limited | 11,635,000 | 11,635,000 | 0 | 0 | 首发限售 | 2019.9.30 |
BEEANTAH INDUSTRIAL (M) SDN. BHD. | 2,931,900 | 2,931,900 | 0 | 0 | 首发限售 | 2019.9.30 |
东发精密工业有限公司 | 1,176,450 | 1,176,450 | 0 | 0 | 首发限售 | 2019.9.30 |
昆山曼尼商务咨询有限公司 | 2,180,000 | 2,180,000 | 0 | 0 | 首发限售 | 2019.9.30 |
昆山品宽商务咨询有限公司 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0 | 首发限售 | 2019.9.30 |
昆山伟裕商务咨询有限公司 | 440,000 | 440,000 | 0 | 0 | 首发限售 | 2019.9.30 |
昆山康舒坦特商务咨询有限公司 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0 | 首发限售 | 2019.9.30 |
昆山凌瑞商务咨询有限公司 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 | 首发限售 | 2019.9.30 |
合计 | 64,083,350 | 30,310,850 | 0 | 33,772,500 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.办公地址搬迁情况
优德精密工业(昆山)股份有限公司根据经营发展需要,本报告期内已将公司搬迁至新办公地址:江苏省昆山市玉山镇迎宾中路1123号。公司工商登记的注册地址将暂不进行变更,原有办公地址仍将保留用作公司部分生产用途。
2. 抵押资产情况
经本公司第二届董事会第十五次会议批准,本公司于2017年7月将位于江苏省昆山市高新区迎宾路南侧、北门路西侧,土地使用权编号为昆国用(2015)第DW128号的土地用于借款抵押, 总借款额度为2亿元,借款总期限为7年,合同约定自2020年8月1日起至2024年7月17日本公司分期偿还本金。用于抵押的土地账面原值2,228.48万元,抵押期至2024年8月24日。股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 曾正雄;昆山曼尼商务咨询有限公司 | 关于股份锁定的承诺 | 自优德精密(以下简称"优德")股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理本人/公司直接或间接持有的优德股份,也不由优德回购本人/公司直接或间接持有的优德股份。本人/公司直接或间接所持优德股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;优德上市后6个月内如优德股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人/公司直接或间接持有优德股票的锁定期限自动延长6个月。上述承诺在本人担任董事、高级管理人员职务发生变更或离职后依然有效。在上述期限届满后,在任职期间内每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%,离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份;如果中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对创业板上市公司董事、监事或高级管理人员转让公司股票的限制性规定发生变更,将按照变更后的规定履行股份锁定义务。 | 2014年06月03日 | 自公司股票上市之日起三十六个月 | 严格遵守所做承诺 |
张智伟;昆山伟裕商务咨询有限公司 | 关于股份锁定的承 | 自优德精密(以下简称"优德")股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理本人/公司 | 2015年07月20日 | 自公司股票上市之 | 严格遵守所做承诺 |
诺 | 直接或间接持有的优德股份,也不由优德回购本人/公司直接或间接持有的优德股份。本人/公司直接或间接所持优德股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;优德上市后6个月内如优德股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人/公司直接或间接持有优德股票的锁定期限自动延长6个月。上述承诺在本人担任董事、高级管理人员职务发生变更或离职后依然有效。在上述期限届满后,在任职期间内每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%,离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份;如果中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对创业板上市公司董事、监事或高级管理人员转让公司股票的限制性规定发生变更,将按照变更后的规定履行股份锁定义务。 | 日起三十六个月 | |||
United Creation Management Limited;BEEANTAH INDUSTRIAL (M) SDN. BHD.;东发精密工业有限公司;昆山品宽商务咨询有限公司;昆山康舒坦特商务咨询有限公司 | 关于股份锁定的承诺 | 自优德精密(以下简称"优德")股票上市之日起12个月内不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的优德股份,也不由优德回购本公司直接或间接持有的优德股份。本公司直接或间接所持优德股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;优德上市后6个月内如优德股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本公司直接或间接持有优德股票的锁定期限自动延长6个月。上述承诺在其委派的人员担任董事、高级管理人员职务发生变更或离职后依然有效。 | 2015年07月20日 | 自公司股票上市之日起十二个月 | 严格遵守所做承诺 |
林胜枝 | 关于股份锁定的承诺 | 自优德精密(以下简称"优德")股票上市之日起12个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的优德股份,也不由优德回购本人直接或间接持有的优德股份。本人直接或间接所持优德股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;优德上市后6个月内如优德股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人直接或间接持有优德股票的锁定期限自动延长6个月。上述承诺在其亲属黄崇胜担任董事职务发生变更或离职后依然有效。在上述期限届满后,在黄崇胜任职董事期间内每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%,在黄崇胜离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份;如果中 | 2014年06月03日 | 自公司股票上市之日起十二个月 | 严格遵守所做承诺 |
国证监会、深圳证券交易所等监管部门对创业板上市公司董事、监事或高级管理人员转让公司股票的限制性规定发生变更,将按照变更后的规定履行股份锁定义务。 | |||||
吴宗颖;杨凌辉;袁家红;陈志伟 | 关于股份锁定的承诺 | 自优德精密(以下简称"优德")股票上市之日起12个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的优德股份,也不由优德回购本人直接或间接持有的优德股份。本人直接或间接所持优德股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;优德上市后6个月内如优德股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人直接或间接持有优德股票的锁定期限自动延长6个月。上述承诺在其担任董事、高级管理人员职务发生变更或离职后依然有效。在上述期限届满后,在任职期间内每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%,离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份;如果中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对创业板上市公司董事、监事或高级管理人员转让公司股票的限制性规定发生变更,将按照变更后的规定履行股份锁定义务。 | 2015年07月20日 | 自公司股票上市之日起十二个月 | 严格遵守所做承诺 |
富兰德林控股(香港)股份有限公司;昆山凌瑞商务咨询有限公司 | 关于股份锁定的承诺 | 自优德精密(以下简称"优德")股票上市之日起12个月内不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的优德股份,也不由优德回购本公司直接或间接持有的优德股份。 | 2014年06月03日 | 自公司股票上市之日起十二个月 | 严格遵守所做承诺 |
巩军华 | 关于股份锁定的承诺 | 自优德精密(以下简称"优德")股票上市之日起12个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的优德股份,也不由优德回购本人直接或间接持有的优德股份。在上述期限届满后,在任职期间内每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%,离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份;如果中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对创业板上市公司董事、监事或高级管理人员转让公司股票的限制性规定发生变更,将按照变更后的规定履行股份锁定义务。 | 2014年06月03日 | 自公司股票上市之日起十二个月 | 严格遵守所做承诺 |
曾正雄;吴宗颖;杨凌辉;袁家红;陈志伟;张智伟;林胜枝;United Creation Management | 关于股份减持的承诺 | 股东直接或间接所持优德精密股票如在锁定期满后两年内减持,将按照不低于发行价的二级市场价格从二级市场竞价交易或通过深交所综合协议交易平台减持,持股5%以上减持时,须提前三个交易日进行公告;锁定期满两年后将 | 2014年06月03日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 严格遵守所做承诺 |
Limited; BEEANTAH INDUSTRIAL (M) SDN. BHD.;东发精密工业有限公司;昆山曼尼商务咨询有限公司;昆山品宽商务咨询有限公司;昆山康舒坦特商务咨询有限公司;昆山伟裕商务咨询有限公司 | 按照二级市场价格从二级市场竞价交易或通过深交所综合协议交易平台减持,持股5%以上减持时,须提前三个交易日进行公告。单个股东每月通过二级市场竞价交易减持数量不超过公司总股本的1%。 | ||||
富兰德林控股(香港)股份有限公司 | 关于股份减持的承诺 | 本公司所持优德精密股票在锁定期满后如果减持将按照二级市场价格从二级市场竞价交易或通过深交所综合协议交易平台减持,持股5%以上减持时,须提前三个交易日进行公告。每月通过二级市场竞价交易减持数量不超过公司总股本的1%。 | 2014年06月03日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 严格遵守所做承诺 |
曾正雄 | 关于避免同业竞争承诺函 | 为避免未来可能出现同业竞争的情况,本公司控股股东、实际控制人曾正雄已出具了《关于避免同业竞争承诺函》,具体承诺如下:"1、本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形; 2、在持有公司股权的相关期间内,本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务,也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务;并将促使本人控制的其他企业(如有)比照前述规定履行不竞争的义务; 3、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本人控制的其他企业(如有)将来从事的业务与公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时,则本人将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务;如公司进一步要求,公司并享有上述业务在同等条件下的优先受让权; 4、如本人违反上述承诺,公司及公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本人履行上述承诺,并赔偿公司及公司其他股东因此遭受的全部损失;同时本人因违反上述承诺所取得的 | 2013年06月17日 | 长期 | 严格遵守所做承诺 |
利益归公司所有。" | |||||
曾正雄 | 关于减少和规范关联交易的承诺 | "本人现有(如有)及将来与优德精密工业(昆山)股份有限公司发生的关联交易是公允的,是按照正常商业行为准则进行的。本人保证将继续规范并逐步减少与优德精密工业(昆山)股份有限公司及其子公司、分公司、合营或联营公司发生关联交易。 保证本人及本人所控制的公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业不以垄断采购和销售业务渠道等方式干预优德精密工业(昆山)股份有限公司的经营,损害其利益。关联交易活动应遵循商业原则,关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。作为公司的控股股东和实际控制人,本人保证将按照法律法规和公司章程的规定,在审议涉及本公司的关联交易时,切实遵守在公司董事会及股东大会进行关联交易表决时的回避程序。" | 2013年06月17日 | 长期 | 严格遵守所做承诺 |
United Creation Management Limited;BEEANTAH INDUSTRIAL (M) SDN. BHD.;富兰德林控股(香港)股份有限公司;东发精密工业有限公司 | 关于减少和规范关联交易的承诺 | 本公司持股5%以上的股东香港UCM、马来西亚比安达、香港Friendly、香港东发分别出具了《关于减少并规范关联交易承诺函》,承诺减少并规范与公司之间的关联交易,关联交易价格公允,并按正常的商业行为准则进行,承诺内容如下:"本公司现有(如有)及将来与优德精密工业(昆山)股份有限公司发生的关联交易是公允的,是按照正常商业行为准则进行的。本公司保证将继续规范并逐步减少与优德精密工业(昆山)股份有限公司及其子公司、分公司、合营或联营公司发生关联交易。 保证本公司及本公司所控制的公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业不以垄断采购和销售业务渠道等方式干预优德精密工业(昆山)股份有限公司的经营,损害其利益。关联交易活动应遵循商业原则,关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 作为公司的主要股东,本公司保证将按照法律法规和公司章程的规定,在审议涉及本公司的关联交易时,切实遵守在公司董事会及股东大会进行关联交易表决时的回避程序。" | 2013年06月17日 | 长期 | 严格遵守所做承诺 |
曾正雄 | 关于稳定股价的承诺 | 在股价稳定措施启动条件成就后,在不会导致公司的股权分布不符合上市条件的情况下,将采取以下稳定股价的具体措施:①在启动股价稳定措施的前提条件满足时,本人将以增持优 | 2016年05月16日 | 长期 | 严格遵守所做承诺 |
德公司股份的方式稳定股价。本人应在3个交易日内,提出增持公司股份的方案(包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等),并依法履行所需的审批手续,在获得批准后的3个交易日内通知优德,公司应按照相关规定披露本人增持公司股份的计划。在公司披露本人增持公司股份计划的3个交易日后,本人开始实施公司股份的计划。②本人增持优德公司股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产。但如果增持方案实施前公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的,本人可不再实施增持公司股份。③若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的(不包括本人实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续20个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形),本人将继续按照上述稳定股价预案执行,但应遵循以下原则:A、每次增持不低于非限售股总额1%的公司股票,和B、每年累计增持次数不超过两次。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。④本人增持公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。本人增持公司股份后,公司的股权分布应当符合上市条件。 | |||||
全体董事(除独立董事)和高管 | 关于稳定股价的承诺 | "在股价稳定措施启动条件成就后,在不会导致公司的股权分布不符合上市条件的情况下,公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员将采取以下具体股价稳定措施:① 当公司需要采取股价稳定措施时,在控股股东已采取股价稳定措施并实施完毕后,优德股票价格仍满足启动股价稳定措施的前提条件时,本人应通过二级市场以竞价交易方式买入优德股票以稳定优德股价。公司应按照相关规定披露本人买入公司股份的计划。在优德披露本人买入公司股份计划的3个交易日后,本人将按照方案开始实施买入优德股份的计划。②通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份的,买入价格不高于优德上一会计年度经审计的每股净资产。但如果优德披露本人买入计划后3个交易日内其股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的,本人可不再实施上述买入公司股份计划。③若某一会计年度内优德股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的(不包括本人实施稳 | 2016年05月16日 | 长期 | 严格遵守所做承诺 |
定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由优德公告日后开始计算的连续20个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形),本人将继续按照上述稳定股价预案执行,但应遵循以下原则:A、单次用于购买股份的资金金额不低于本人在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从优德处领取的税后薪酬累计额的15%,和(2)单一年度用以稳定股价所动用的资金累计不低于本人在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从优德处领取的税后薪酬累计额的30%。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,将继续按照上述原则执行稳定股价预案。④本人买入公司股份后,优德的股权分布应当符合上市条件。本人买入公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定,如果需要履行证券监督管理部门、证券交易所、证券登记管理部门审批的,应履行相应的审批手续。 | |||||
优德精密工业(昆山)股份有限公司 | 关于稳定股价的承诺 | ①当公司需要采取股价稳定措施时,在控股股东、全体董事(独立董事除外)及高级管理人员已采取股价稳定措施并实施完毕后,优德股票价格仍满足启动股价稳定措施的前提条件时,本公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等的规定向社会公众股东回购公司部分股票,同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。本公司将依据法律、法规及公司章程的规定,在上述条件成就之日起3个交易日内召开董事会讨论稳定股价方案,并提交股东大会审议。具体实施方案将在股价稳定措施的启动条件成就时,本公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告。②在股东大会审议通过股份回购方案后,公司将依法通知债权人,并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料,办理审批或备案手续。③公司回购股份的资金为自有资金,回购股份的价格不超过上一个会计年度末经审计的每股净资产,回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。但如果股份回购方案实施前本公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的前提条件的,可不再继续实施该方案。④若某一会计年度内公司股价多次 | 2016年05月05日 | 长期 | 严格遵守所做承诺 |
触发上述需采取股价稳定措施条件的(不包括本公司实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日后开始计算的连续20个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形),公司将继续按照上述稳定股价预案执行,但应遵循以下原则:A、每次增持不低于非限售股总额1%的公司股票,和B、每年累计增持次数不超过两次。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。 | |||||
全体董事及高管 | 关于公司填补被摊薄即期回报措施及承诺 | "根据中国证监会相关规定以及公司章程的约定,公司的董事、高级管理人员承诺将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,并就公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出承诺如下:1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、对本人的职务消费行为进行约束;3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;4、本人同意由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、若公司实施股权激励,本人同意公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 | 2016年03月30日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 严格遵守所作承诺 |
优德精密工业(昆山)股份有限公司 | 关于公司填补被摊薄即期回报措施及承诺 | 公司将采用多种措施防范即期回报被摊薄的风险,提高未来的回报能力,并充分保护中小投资者的利益,公司拟建立稳定股价措施,如公司股票上市后三年内连续二十个交易日收盘价均低于公开披露的最近一期末每股净资产,将采取措施回购股份以稳定股价;积极调配资源,加快募集资金投资项目的开发和建设进度,尽早实现项目收益;完善利润分配政策,特别是现金分红政策;加大研发投入,持续进行产品创新,巩固和提高市场占有率,提高现有业务经营规模和经营业绩;加强对募集资金的监管。 | 2014年08月18日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 严格遵守所作承诺 |
优德精密工业(昆山)股份有限公司 | 对招股说明书信息披露的承诺 | 若本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将召开关于回购首次公开发行全部新股的股东大会,按照发行价与二级市场价格孰低的原则确定回购价格,在不少于30个交易日不超过60 | 2014年06月03日 | 长期 | 严格遵守所做承诺 |
个交易日的回购期限内,依法回购首次公开发行的全部新股;若本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。 | |||||
曾正雄 | 对招股说明书信息披露的承诺 | 若优德精密招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。 | 2014年06月03日 | 长期 | 严格遵守所做承诺 |
全体董监高 | 对招股说明书信息披露的承诺 | 若本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。 | 2016年05月05日 | 长期 | 严格遵守所做承诺 |
优德精密工业(昆山)股份有限公司 | 关于利润分配政策的承诺 | 公司承诺:将严格执行2014年6月3日召开的2014年第二次临时股东大会通过的上市后适用的《公司章程(草案)》中相关利润分配政策,公司实施积极的利润分配政策,注重对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展,保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 | 2014年08月18日 | 长期 | 严格遵守所做承诺 |
曾正雄;United Creation Management Limited;BEEANTAH INDUSTRIAL (M) SDN. BHD.;东发精密工业有限公司;富兰德林控股(香港)股份有限公司;昆山曼尼商务咨询有限公司;昆山伟裕商务咨询有限公司;昆山康舒坦特商务咨询有限公司;昆山品宽商务咨询有限公司;昆山凌瑞商务咨询有限公司 | 关于履行所作承诺的约束措施 | 公司股东如违反相关承诺,应通过公司及时公告违反承诺的事实及原因,并向投资者公开道歉;给其他投资者或者公司造成损失的,应依法进行赔偿;在股东依法履行承诺前,公司暂停向违反承诺的股东支付现金分红款。 | 2014年06月03日 | 长期 | 严格遵守所做承诺 |
优德精密工业(昆山)股份有限公司 | 关于履行所作承诺的约束措施 | 公司如违反相关承诺,公司应当及时公告违反承诺的事实及原因,并向投资者公开道歉;给投资者造成损失的,应依法进行赔偿;本公司应按照中国证监会或证券交易所的要求进行及时整改。 | 2014年06月03日 | 长期 | 严格遵守所做承诺 |
全体董事和高管 | 关于履行 | 董事和高级管理人员如违反相关承诺,应通过 | 2014年06 | 长期 | 严格遵守 |
所作承诺的约束措施 | 公司及时公告违反承诺的事实及原因,并向投资者公开道歉;给投资者或者公司造成损失的,应依法进行赔偿;公司应对违反承诺的董事和高级管理人员进行内部批评,违反承诺所得收益归公司所有。 | 月03日 | 所做承诺 | |||
曾正雄;United Creation Management Limited;BEEANTAH INDUSTRIAL (M) SDN. BHD.;东发精密工业有限公司;富兰德林控股(香港)股份有限公司;昆山曼尼商务咨询有限公司;昆山伟裕商务咨询有限公司;昆山康舒坦特商务咨询有限公司;昆山品宽商务咨询有限公司;昆山凌瑞商务咨询有限公司 | 关于所持股份权利未受限制及无重大权属纠纷的承诺 | 公司全体股东承诺真实、合法持有公司股份,不存在为他人代持股份或委托持股、信托持股的情形,也不存在其他类似安排;不存在与他人签署股权转让协议或承诺将现时持有的公司股权转让给他人的情形;持有的公司股份没有以任何方式将所持股份或其任何部分设置质押、担保,该等股份没有被司法机关依法冻结,也不存在其他任何重大权属纠纷。 | 2013年06月17日 | 做出承诺时到承诺结束 | 严格遵守所做承诺 | |
曾正雄;United Creation Management Limited;BEEANTAH INDUSTRIAL (M) SDN. BHD.;东发精密工业有限公司;富兰德林控股(香港)股份有限公司;昆山曼尼商务咨询有限公司;昆山伟裕商务咨询有限公司;昆山康舒坦特商务咨询有限公司;昆山品宽商务咨询有限公司;昆山凌瑞商务咨询有限公司 | 补缴社保公积金和补税承诺 | 公司股东承诺,如果根据有权部门的要求或决定,优德精密及控股子公司需要为员工补缴应缴未缴的社会保险金或住房公积金,或因未足额缴纳需承担任何罚款或损失,因此发生的支出或所受损失部分由各股东按持股比例足额补偿。 公司股东承诺,优德精密自设立以来享受企业所得税税收优惠政策,如果根据有权部门的要求或决定需要补缴相关优惠税收,由各股东按持股比例足额补缴。 | 2013年06月17日 | 长期 | 严格遵守所做承诺 | |
承诺是否按时履行 | 是 |
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位:优德精密工业(昆山)股份有限公司
2019年09月30日
单位:元
项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 72,311,567.05 | 103,474,971.74 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 70,007,002.11 | 56,501,293.06 |
应收账款 | 149,938,693.66 | 160,807,409.96 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 5,613,248.67 | 1,218,808.79 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 862,696.43 | 525,224.64 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 77,050,701.55 | 63,059,910.95 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 142,333,506.76 | 144,578,311.01 |
流动资产合计 | 518,117,416.23 | 530,165,930.15 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | ||
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 13,035,437.53 | 13,152,316.61 |
固定资产 | 198,145,150.73 | 143,805,298.87 |
在建工程 | 1,160,857.07 | 32,988,929.33 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 25,535,450.82 | 25,795,657.19 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 2,231,928.97 | |
递延所得税资产 | 908,385.28 | 978,159.53 |
其他非流动资产 | 5,293,876.80 | 2,278,339.84 |
非流动资产合计 | 246,311,087.20 | 218,998,701.37 |
资产总计 | 764,428,503.43 | 749,164,631.52 |
流动负债: | ||
短期借款 | 70,854,185.73 | 68,671,649.73 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 29,198,842.93 | 34,128,696.52 |
应付账款 | 82,153,036.60 | 79,712,368.98 |
预收款项 | 1,831,845.37 | 918,202.24 |
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 10,985,482.52 | 12,978,673.37 |
应交税费 | 540,614.57 | 3,222,452.04 |
其他应付款 | 3,225,365.78 | 3,599,238.44 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 989,237.07 | 847,351.07 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 199,778,610.57 | 204,078,632.39 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 57,530,275.81 | 26,734,435.40 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 37,289.39 | 816,488.45 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 2,206,395.52 | 2,490,985.99 |
递延所得税负债 | 132,000.00 | |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 59,773,960.72 | 30,173,909.84 |
负债合计 | 259,552,571.29 | 234,252,542.23 |
所有者权益: | ||
股本 | 133,340,000.00 | 133,340,000.00 |
其他权益工具 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 173,968,756.41 | 173,968,756.41 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 33,127,233.29 | 33,127,233.29 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 164,439,942.44 | 174,476,099.59 |
归属于母公司所有者权益合计 | 504,875,932.14 | 514,912,089.29 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 504,875,932.14 | 514,912,089.29 |
负债和所有者权益总计 | 764,428,503.43 | 749,164,631.52 |
法定代表人:曾正雄 主管会计工作负责人:袁家红 会计机构负责人:禹娟
2、本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 88,403,847.42 | 93,018,641.89 |
其中:营业收入 | 88,403,847.42 | 93,018,641.89 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 86,692,571.33 | 84,289,178.96 |
其中:营业成本 | 64,207,038.77 | 60,440,848.84 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 868,841.72 | 788,904.73 |
销售费用 | 6,933,337.35 | 7,757,235.79 |
管理费用 | 7,669,182.50 | 7,139,491.55 |
研发费用 | 3,815,457.97 | 4,154,537.49 |
财务费用 | 3,198,713.02 | 4,008,160.56 |
其中:利息费用 | 1,335,664.66 | 1,083,985.56 |
利息收入 | 203,361.09 | 226,345.57 |
加:其他收益 | 508,763.49 | 190,798.89 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 179,273.71 | 1,211,748.83 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 119,323.89 | 329,425.06 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -853.17 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 2,517,784.01 | 10,461,435.71 |
加:营业外收入 | ||
减:营业外支出 | 1,199.43 | 29,264.87 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 2,516,584.58 | 10,432,170.84 |
减:所得税费用 | 390,002.58 | 1,612,111.37 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,126,582.00 | 8,820,059.47 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,126,582.00 | 8,820,059.47 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 2,126,582.00 | 8,820,059.47 |
2.少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 |
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | ||
9.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 2,126,582.00 | 8,820,059.47 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,126,582.00 | 8,820,059.47 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0159 | 0.0661 |
(二)稀释每股收益 | 0.0159 | 0.0661 |
法定代表人:曾正雄 主管会计工作负责人:袁家红 会计机构负责人:禹娟
3、年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 268,505,907.91 | 286,505,938.63 |
其中:营业收入 | 268,505,907.91 | 286,505,938.63 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 252,567,159.75 | 248,688,810.79 |
其中:营业成本 | 192,500,810.25 | 184,680,388.54 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 |
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,127,973.13 | 2,885,312.12 |
销售费用 | 20,139,948.37 | 23,098,436.19 |
管理费用 | 23,654,313.96 | 20,850,209.83 |
研发费用 | 9,892,882.68 | 12,483,345.78 |
财务费用 | 4,251,231.36 | 4,691,118.33 |
其中:利息费用 | 2,609,266.07 | 2,524,544.87 |
利息收入 | 824,196.92 | 979,506.10 |
加:其他收益 | 1,575,599.00 | 1,431,665.95 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,213,225.63 | 2,755,132.12 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -415,501.04 | -403,592.61 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 4,165.27 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 19,316,237.02 | 41,600,333.30 |
加:营业外收入 | 421,150.32 | |
减:营业外支出 | 10,738.26 | 576,732.03 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 19,305,498.76 | 41,444,751.59 |
减:所得税费用 | 2,673,655.91 | 5,933,839.66 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,631,842.85 | 35,510,911.93 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,631,842.85 | 35,510,911.93 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 16,631,842.85 | 35,510,911.93 |
2.少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | ||
9.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 16,631,842.85 | 35,510,911.93 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,631,842.85 | 35,510,911.93 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.1247 | 0.2663 |
(二)稀释每股收益 | 0.1247 | 0.2663 |
法定代表人:曾正雄 主管会计工作负责人:袁家红 会计机构负责人:禹娟
4、年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 297,106,076.35 | 358,004,165.64 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 1,508,863.81 | 531,640.10 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,395,840.00 | 5,559,557.85 |
经营活动现金流入小计 | 306,010,780.16 | 364,095,363.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,611,238.50 | 181,802,528.47 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 73,416,798.53 | 80,813,364.57 |
支付的各项税费 | 13,278,430.32 | 25,678,752.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,010,140.70 | 21,740,550.67 |
经营活动现金流出小计 | 292,316,608.05 | 310,035,196.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,694,172.11 | 54,060,167.37 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 254,000,000.00 | 255,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,278,819.17 | 2,920,440.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 56,800.00 | 194,150.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 257,335,619.17 | 258,114,590.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,963,038.66 | 18,211,725.36 |
投资支付的现金 | 255,000,000.00 | 275,000,000.00 |
质押贷款净增加额 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 302,963,038.66 | 293,211,725.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -45,627,419.49 | -35,097,135.29 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 117,804,916.29 | 106,290,555.41 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 117,804,916.29 | 106,290,555.41 |
偿还债务支付的现金 | 86,258,722.92 | 121,918,480.78 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,668,570.70 | 36,734,514.62 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 804,056.00 | 559,800.00 |
筹资活动现金流出小计 | 116,731,349.62 | 159,212,795.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,073,566.67 | -52,922,239.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -303,723.98 | -328,914.39 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -31,163,404.69 | -34,288,122.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 103,474,971.74 | 151,774,408.75 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 72,311,567.05 | 117,486,286.45 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
资产负债表
单位:元
项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 103,474,971.74 | 103,474,971.74 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 56,501,293.06 | 56,501,293.06 | |
应收账款 | 160,807,409.96 | 160,807,409.96 | |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 1,218,808.79 | 1,218,808.79 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 525,224.64 | 525,224.64 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 63,059,910.95 | 63,059,910.95 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 144,578,311.01 | 144,578,311.01 | |
流动资产合计 | 530,165,930.15 | 530,165,930.15 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
可供出售金融资产 | |||
其他债权投资 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | 13,152,316.61 | 13,152,316.61 | |
固定资产 | 143,805,298.87 | 143,805,298.87 | |
在建工程 | 32,988,929.33 | 32,988,929.33 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 |
无形资产 | 25,795,657.19 | 25,795,657.19 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 978,159.53 | 978,159.53 | |
其他非流动资产 | 2,278,339.84 | 2,278,339.84 | |
非流动资产合计 | 218,998,701.37 | 218,998,701.37 | |
资产总计 | 749,164,631.52 | 749,164,631.52 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 68,671,649.73 | 68,671,649.73 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 34,128,696.52 | 34,128,696.52 | |
应付账款 | 79,712,368.98 | 79,712,368.98 | |
预收款项 | 918,202.24 | 918,202.24 | |
合同负债 | |||
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 12,978,673.37 | 12,978,673.37 | |
应交税费 | 3,222,452.04 | 3,222,452.04 | |
其他应付款 | 3,599,238.44 | 3,599,238.44 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 847,351.07 | 847,351.07 | |
其他流动负债 |
流动负债合计 | 204,078,632.39 | 204,078,632.39 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | 26,734,435.40 | 26,734,435.40 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | 816,488.45 | 816,488.45 | |
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 2,490,985.99 | 2,490,985.99 | |
递延所得税负债 | 132,000.00 | 132,000.00 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 30,173,909.84 | 30,173,909.84 | |
负债合计 | 234,252,542.23 | 234,252,542.23 | |
所有者权益: | |||
股本 | 133,340,000.00 | 133,340,000.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 173,968,756.41 | 173,968,756.41 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 33,127,233.29 | 33,127,233.29 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 174,476,099.59 | 174,476,099.59 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 514,912,089.29 | 514,912,089.29 | |
少数股东权益 | |||
所有者权益合计 | 514,912,089.29 | 514,912,089.29 | |
负债和所有者权益总计 | 749,164,631.52 | 749,164,631.52 |
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
优德精密工业(昆山)股份有限公司
法定代表人:曾正雄二0一九年十月二十四日