公司代码：600750 公司简称：江中药业
江中药业股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 7
四、 附录 ...... 10
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人卢小青、主管会计工作负责人罗鹃及会计机构负责人（会计主管人员）罗鹃保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 4,505,320,439.77 | 3,816,971,960.48 | 18.03 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,516,156,638.57 | 3,253,296,386.76 | 8.08 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 641,681,356.55 | 375,362,444.88 | 70.95 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 1,703,612,827.72 | 1,291,549,708.18 | 31.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 381,635,134.81 | 353,617,590.77 | 7.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 | 356,852,602.50 | 347,365,947.88 | 2.73 |
| 润 | |||
| 加权平均净资产收益率（%） | 11.26 | 11.61 | 减少0.35个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.73 | 0.67 | 8.96 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.73 | 0.67 | 8.96 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） |
| 非流动资产处置损益 | -159,082.62 | -453,024.46 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,259,461.40 | 18,408,535.89 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 6,524,135.59 | 9,943,317.78 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 664,138.36 | 3,893,364.71 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,187,990.10 | 225,709.14 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -893,699.35 | -1,893,918.71 |
| 所得税影响额 | -1,924,008.10 | -5,341,452.04 |
| 合计 | 7,658,935.38 | 24,782,532.31 |
报告期主要经营数据
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 医药工业 | 1,695,445,618.18 | 554,390,115.79 | 67.30 | 32.36 | 34.72 | 减少0.57个百分点 |
| 其他 | 4,840,590.48 | 1,689,761.77 | 44.62 | -41.60 | -31.59 | 减少12.52个百分点 | |
| 主营业务分产品情况 | |||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） | |
| 非处方药类 | 1,323,162,321.27 | 418,404,932.78 | 68.38% | 18.55 | 27.90 | 减少2.31个百分点 | |
| 处方药类 | 292,397,271.25 | 90,816,245.03 | 68.94% | 608.00 | 375.39 | 增长15.20个百分点 | |
| 保健品及其他 | 84,726,616.14 | 46,858,699.75 | 44.69% | -35.70 | -30.15 | 减少4.40个百分点 | |
| 合计 | 1,700,286,208.66 | 556,079,877.56 | 67.29% | 31.89 | 34.54 | 减少0.64个百分点 | |
注1：鉴于公司完成桑海制药和济生制药收购后，合并范围增加，主营业务分类方式进行相应调整。注2：“非处方药类”包含公司本部非处方药业务线所销售的产品（健胃消食片、复方草珊瑚含片、乳酸菌素片、古优钙片、胖大海菊花乌梅桔红糖等）及控股子公司桑海制药、济生制药的非处方药产品等。“处方药类”包含公司本部蚓激酶肠溶胶囊、痔康片等及控股子公司桑海制药、济生制药处方药产品。注3：非处方药类毛利率较上年同期有所下降，主要系上年末在建工程完工投产转入固定资产引起产品单位生产成本增加所致。注4：处方药类营业收入增长主要系公司本期并购桑海制药和济生制药，合并范围增加所致；毛利率较上年同期增长，主要系公司本期并购的控股子公司产品毛利率高于本公司所致。注5：保健品及其他营业收入下降主要系受市场需求影响，销售不及预期；毛利率较上年同期有所下降，主要系产品产量下降引起产品单位生产成本增加所致。
主营业务分地区情况
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 华东 | 479,689,577.93 | 43.81 |
| 华北 | 417,945,122.66 | 34.29 |
| 华西 | 410,771,982.84 | 18.36 |
| 华南 | 391,879,525.23 | 31.79 |
注：报告期内，各地区营业收入均有所增长，主要系公司本期并购了控股子公司桑海制药和济生制药，合并范围增加所致。
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 31,601 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 华润江中制药集团有限责任公司 | 225,892,905 | 43.03 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 13,242,600 | 2.52 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 10,490,731 | 2.00 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－华安科技动力混合型证券投资基金 | 4,380,000 | 0.83 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 3,480,476 | 0.66 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 勒孚仕 | 3,123,300 | 0.59 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 招商银行股份有限公司－华安安华灵活配置混合型证券投资基金 | 3,000,000 | 0.57 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 李建军 | 2,814,770 | 0.54 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 交通银行股份有限公司－华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 | 2,600,000 | 0.50 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 林凡 | 2,104,518 | 0.40 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 华润江中制药集团有限责任公司 | 225,892,905 | 人民币普通股 | 225,892,905 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 13,242,600 | 人民币普通股 | 13,242,600 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 10,490,731 | 人民币普通股 | 10,490,731 | ||||||
| 中国建设银行股份有限公司－华安科技动力混合型证券投资基金 | 4,380,000 | 人民币普通股 | 4,380,000 | ||||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 3,480,476 | 人民币普通股 | 3,480,476 | ||||||
| 勒孚仕 | 3,123,300 | 人民币普通股 | 3,123,300 | ||||||
| 招商银行股份有限公司－华安安华灵活配置混合型证券投资基金 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 | ||||||
| 李建军 | 2,814,770 | 人民币普通股 | 2,814,770 | ||||||
| 交通银行股份有限公司－华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 | 2,600,000 | 人民币普通股 | 2,600,000 | ||||||
| 林凡 | 2,104,518 | 人民币普通股 | 2,104,518 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 控股股东华润江中制药集团有限责任公司与上述其他九名股东不存在关联关系或一致行动情况。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、交易性金融资产期末余额为72,042万元，主要系公司为了提高资金使用效益，利用闲置资金购买银行理财产品及结构性存款所致。
2、应收账款期末余额为18,056万元，较上年末增长17,643万元，大幅增长主要系公司本期合并范围增加及赊销业务增长所致。
3、其他应收款期末余额为2,025万元，较上年末增长1,332万元，增长幅度191.93%，主要系公司本期合并范围增加所致。
4、其他流动资产677万元，较上年末减少9,546万元，下降幅度93.38%，主要系公司本期收回对外委托贷款所致。
5、在建工程期末余额为4,345万元，较上年末增长2,302万元，增长幅度112.72%，主要系公司本期合并范围增加所致。
6、 商誉期末余额为1,779万元，主要系公司本期并购子公司支付对价与购买日可辨认净资产公允价值的差额形成的商誉。
7、其他非流动资产期末余额为1,723万元，较上年末下降1,596万元，降幅48.09%，主要系公司本期因艺术品持有目的变更，将其调整至固定资产所致。
8、应付账款期末余额为16,027万元，较上年末增长4,072万元，增幅34.06%，主要系公司本期应付广告费及合并范围增加所致。
9、合同负债期末余额6,066万元，较上年末减少4,036万元（公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，上年末金额已根据新准则进行重述），降幅39.95%，主要系公司上年末预收货款本期销售转销所致。
10、应付职工薪酬期末余额为4，391万元，较上年末下降1,883万元，下降幅度为30.01%，主要系公司本期支付了上年末计提的年度绩效薪酬所致。
11、应交税费期末余额为5,939万元，较上年末下降2,694万元，下降幅度为31.20%，主要系公司本期期末未交的增值税及附加较上年末下降所致。
12、其他应付款期末余额为20,531万元，较上年末增长14,885万元，增长幅度为263.67%，主要系公司本期合并范围增加所致。
13、一年内到期的非流动负债期末无余额，较上年末减少2,000万元，系公司本期归还无息项目扶持资金所致。
14、其他流动负债期末余额为2,838万元，较上年末增长2,074万元，增长幅度为271.63%，主要系公司本期应结未结费用较上年末增加所致。
15、长期应付款期末无余额，较上年末减少5,000万元，系公司本期归还无息项目扶持资金所致。
16、递延所得税负债期末余额为1,606万元，主要系公司本期并购子公司资产评估增值计税基础与账面价值之间的差额形成应纳税暂时性差异所致。
17、少数股东权益期末余额为35,594万元，较上年末增长35,579万元，大幅增长主要系公司本期确认控股子公司桑海制药和济生制药少数股东权益所致。
18、营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、投资收益本期发生额均较上年同期有较大变动，主要系公司本期合并范围增加所致。
19、研发费用本期发生额2,994万元，较上年同期增长1,501万元，增长幅度为100.54%，主要系公司本期研发投入增加所致。
20、其他收益本期发生额为1,841万元，较上年同期增长1,824万元，大幅增长主要系公司本期政府补助同比增加所致。
21、信用减值损失本期发生额为280万元，较上年同期增长331万元，增幅655.58%，主要系公司本期应收款项收回，转回原计提坏账准备所致。
22、所得税费用本期发生额为7,471万元，较上年同期增长1,917万元，增长幅度为34.53%，主要系公司本期利润总额及合并范围增加所致。
23、少数股东损益本期发生额为1,094万元，较上同年期增长1,093万元，大幅增长主要系公司本期确认并购子公司桑海制药和济生制药少数股东损益所致。
24、经营活动产生的现金流量净额本期发生额为64,168万元，较上年同期增长26,632万元，增长幅度为70.95%，主要系公司本期银行承兑汇票到期托收同比增加所致。
25、投资活动产生的现金流量净额本期发生额为-53,596万元，较上年同期下降47,071万元，下降幅度为721.45%，主要系公司本期购买理财产品及结构性存款所致。
26、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为-21,700万元，较上年同期下降8,200万元，下降幅度为60.74%，主要系公司本期分配股利同比增加及归还无息项目扶持资金7,000万所致。
备注：上述变动说明中，“本期”是指年初至报告期末；“本期发生额”是指年初至报告期末的发生额。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、委托贷款情况
本公司将自有资金委托银行办理贷款，报告期末对外委托贷款余额为1,080万元，具体情况如下：
（1）2017年8月，本公司与南昌农商行北京西路支行签订《委托贷款合同》，将本公司自有资金6,000万元贷款给江西直方房地产开发有限公司，贷款期限为1年，年利率7.92%。截止2019年2月，公司收回全部贷款本金6,000万元。本期确认投资收益24万元。
（2）2018年2月，本公司与华夏银行南昌分行签订《委托贷款合同》，将本公司自有资金1,350万元贷款给江西省长荣汽车销售有限公司，贷款期限3年，年利率5.70%。截止2019年9月，公司收回贷款本金270万元，剩余贷款1,080万元尚未到期。本期确认投资收益47万元。
（3）2018年11月，本公司与江西银行八一支行、江西奇丽印刷有限公司签订展期协议，将贷款余额7,500万元展期一年，年利率8%。截止2019年9月，公司收回全部贷款本金7,500万元。本期确认投资收益318万元。
2、北京高科重新挂牌进展
本公司与控股股东华润江中通过公开挂牌方式联合转让所持北京江中高科技投资有限责任公司100%股权，于2019年2月22日第一次在江西产权交易所挂牌，挂牌起止日期为2019年2月22日至2019年3月22日。截止挂牌期满，无意向受让方报名。为尽快推进此项工作，在评估价格的基础上降价10%在江西产权交易所重新挂牌，挂牌期2019年10月18日至2019年11月15日。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 江中药业股份有限公司 |
| 法定代表人 | 卢小青 |
| 日期 | 2019年10月23日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:江中药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 903,333,423.56 | 1,014,607,600.45 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 720,420,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 790,960,306.67 | 974,868,086.69 |
| 应收账款 | 180,555,008.39 | 4,128,752.49 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 22,026,115.69 | 19,129,148.33 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 20,253,529.47 | 6,937,689.56 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 196,870,600.19 | 171,846,584.94 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,766,141.53 | 102,229,209.03 |
| 流动资产合计 | 2,841,185,125.50 | 2,293,747,071.49 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 135,600,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 52,694,109.81 | 57,317,932.04 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 153,825,117.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,029,345,023.53 | 934,056,948.80 |
| 在建工程 | 43,451,697.26 | 20,426,710.32 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 326,479,654.44 | 315,504,812.59 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 17,791,739.05 | |
| 长期待摊费用 | 940,740.70 | 1,132,407.37 |
| 递延所得税资产 | 22,381,262.10 | 25,999,271.39 |
| 其他非流动资产 | 17,225,970.38 | 33,186,806.48 |
| 非流动资产合计 | 1,664,135,314.27 | 1,523,224,888.99 |
| 资产总计 | 4,505,320,439.77 | 3,816,971,960.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 160,266,823.29 | 119,548,971.00 |
| 预收款项 | 101,017,172.66 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 43,913,308.75 | 62,741,537.83 |
| 应交税费 | 59,393,523.50 | 86,333,220.31 |
| 其他应付款 | 205,308,197.38 | 56,453,828.80 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | 60,661,145.16 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 28,378,889.91 | 7,636,277.80 |
| 流动负债合计 | 557,921,887.99 | 453,731,008.40 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 50,000,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 59,244,508.87 | 59,799,658.37 |
| 递延所得税负债 | 16,062,117.07 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 75,306,625.94 | 109,799,658.37 |
| 负债合计 | 633,228,513.93 | 563,530,666.77 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 525,000,000.00 | 420,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 435,358,415.36 | 435,358,415.36 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 215,528,541.17 | 215,528,541.17 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,340,269,682.04 | 2,182,409,430.23 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,516,156,638.57 | 3,253,296,386.76 |
| 少数股东权益 | 355,935,287.27 | 144,906.95 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,872,091,925.84 | 3,253,441,293.71 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,505,320,439.77 | 3,816,971,960.48 |
法定代表人：卢小青 主管会计工作负责人：罗鹃 会计机构负责人：罗鹃
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:江中药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 584,978,977.08 | 840,345,297.94 |
| 交易性金融资产 | 320,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 636,635,645.80 | 782,572,369.17 |
| 应收账款 | 168,614,000.02 | 109,098,441.96 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 10,225,648.73 | 18,345,003.07 |
| 其他应收款 | 5,508,964.22 | 22,890,520.06 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 129,782,935.96 | 157,217,028.17 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 94,920,691.15 | |
| 流动资产合计 | 1,855,746,171.81 | 2,025,389,351.52 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 135,600,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 631,566,583.29 | 259,477,560.52 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 153,825,117.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 916,311,190.86 | 931,952,988.89 |
| 在建工程 | 12,209,097.24 | 20,426,710.32 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 313,849,225.99 | 315,504,812.59 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 940,740.70 | 1,132,407.37 |
| 递延所得税资产 | 11,256,014.41 | 12,814,619.54 |
| 其他非流动资产 | 17,225,970.38 | 33,186,806.48 |
| 非流动资产合计 | 2,057,183,939.87 | 1,710,095,905.71 |
| 资产总计 | 3,912,930,111.68 | 3,735,485,257.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 153,839,539.05 | 118,789,495.52 |
| 预收款项 | 264,843.14 | |
| 合同负债 | 276,780.25 | |
| 应付职工薪酬 | 23,102,081.02 | 34,211,099.07 |
| 应交税费 | 43,969,406.53 | 49,204,821.29 |
| 其他应付款 | 12,328,416.19 | 27,171,633.28 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 4,083,400.00 | |
| 流动负债合计 | 233,516,223.04 | 253,725,292.30 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 50,000,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 59,244,508.87 | 59,799,658.37 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 59,244,508.87 | 109,799,658.37 |
| 负债合计 | 292,760,731.91 | 363,524,950.67 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 525,000,000.00 | 420,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 434,951,447.16 | 434,951,447.16 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 215,528,541.17 | 215,528,541.17 |
| 未分配利润 | 2,444,689,391.44 | 2,301,480,318.23 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,620,169,379.77 | 3,371,960,306.56 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,912,930,111.68 | 3,735,485,257.23 |
法定代表人：卢小青 主管会计工作负责人：罗鹃 会计机构负责人：罗鹃
合并利润表2019年1—9月编制单位：江中药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 562,694,201.50 | 396,318,666.90 | 1,703,612,827.72 | 1,291,549,708.18 |
| 其中：营业收入 | 562,694,201.50 | 396,318,666.90 | 1,703,612,827.72 | 1,291,549,708.18 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 416,281,935.64 | 254,230,922.38 | 1,269,742,284.03 | 890,196,732.50 |
| 其中：营业成本 | 192,051,474.54 | 126,256,453.64 | 556,821,276.06 | 413,552,915.37 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 10,894,447.97 | 9,611,456.97 | 34,558,118.91 | 29,338,650.45 |
| 销售费用 | 172,066,009.15 | 94,938,616.67 | 567,429,743.42 | 381,789,434.00 |
| 管理费用 | 35,754,363.15 | 19,690,793.11 | 92,291,891.06 | 57,801,801.62 |
| 研发费用 | 9,840,382.47 | 6,266,437.49 | 29,937,720.60 | 14,928,837.48 |
| 财务费用 | -4,324,741.64 | -2,532,835.50 | -11,296,466.02 | -7,214,906.42 |
| 其中：利息 |
| 费用 | ||||
| 利息收入 | 4,347,845.20 | 2,607,830.01 | 11,462,216.74 | 7,445,678.94 |
| 加：其他收益 | 2,259,461.40 | 56,250.00 | 18,408,535.89 | 168,750.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,203,551.94 | 455,738.51 | 12,433,614.97 | 8,308,279.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 294,523.28 | -2,131,308.65 | -4,623,822.23 | -4,221,221.11 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 1,192,818.73 | -774,269.74 | 2,802,232.44 | -504,380.29 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 1,455.41 | 437,254.90 | 2,667.21 | 437,658.03 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 158,069,553.34 | 142,262,718.19 | 467,517,594.20 | 409,763,282.75 |
| 加：营业外收入 | 1,111,467.29 | 654,332.60 | 1,837,827.38 | 1,365,925.54 |
| 减：营业外支出 | 84,015.22 | 1,098,365.88 | 2,067,809.91 | 1,959,746.94 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 159,097,005.41 | 141,818,684.91 | 467,287,611.67 | 409,169,461.35 |
| 减：所得税费用 | 25,597,528.39 | 16,529,536.96 | 74,707,865.01 | 55,534,054.54 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 133,499,477.02 | 125,289,147.95 | 392,579,746.66 | 353,635,406.81 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 133,499,477.02 | 125,289,147.95 | 392,579,746.66 | 353,635,406.81 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 129,633,399.68 | 125,255,983.78 | 381,635,134.81 | 353,617,590.77 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 3,866,077.34 | 33,164.17 | 10,944,611.85 | 17,816.04 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 133,499,477.02 | 125,289,147.95 | 392,579,746.66 | 353,635,406.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 129,633,399.68 | 125,255,983.78 | 381,635,134.81 | 353,617,590.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,866,077.34 | 33,164.17 | 10,944,611.85 | 17,816.04 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.24 | 0.73 | 0.67 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.25 | 0.24 | 0.73 | 0.67 |
法定代表人：卢小青 主管会计工作负责人：罗鹃 会计机构负责人：罗鹃
母公司利润表
2019年1—9月编制单位：江中药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 335,444,671.29 | 311,621,255.03 | 1,062,803,935.93 | 1,042,818,601.77 |
| 减：营业成本 | 130,528,035.96 | 123,369,787.25 | 403,721,349.22 | 409,327,485.78 |
| 税金及附加 | 7,824,578.92 | 7,992,503.86 | 24,760,027.46 | 24,541,527.18 |
| 销售费用 | 31,303,892.23 | 30,170,901.53 | 158,218,473.46 | 159,138,908.94 |
| 管理费用 | 18,647,673.96 | 15,155,504.80 | 52,991,173.12 | 49,358,118.17 |
| 研发费用 | 9,840,382.47 | 6,266,437.49 | 26,544,803.96 | 14,928,837.48 |
| 财务费用 | -2,361,715.69 | -2,199,154.83 | -6,346,681.39 | -6,285,362.47 |
| 其中：利息费用 | ||||
| 利息收入 | 2,381,515.59 | 2,238,315.27 | 6,416,147.81 | 6,406,987.46 |
| 加：其他收益 | 2,259,461.40 | 56,250.00 | 18,173,255.89 | 168,750.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,347,067.06 | -16,874,261.49 | 6,709,559.53 | -9,021,720.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 294,523.28 | -2,131,308.65 | -4,623,822.23 | -4,221,221.11 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 1,819,639.53 | -2,923,259.82 | 4,723,007.67 | -2,342,936.64 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 98.79 | 437,252.65 | -362.30 | 437,255.16 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 149,088,090.22 | 111,561,256.27 | 432,520,250.89 | 381,050,434.54 |
| 加：营业外收入 | 693,863.77 | 388,033.33 | 1,033,209.45 | 1,058,977.13 |
| 减：营业外支出 | -120,391.63 | 715,516.86 | 1,209,247.59 | 1,576,204.41 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 149,902,345.62 | 111,233,772.74 | 432,344,212.75 | 380,533,207.26 |
| 减：所得税费用 | 23,314,717.77 | 16,768,644.31 | 65,360,256.54 | 55,415,496.89 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 126,587,627.85 | 94,465,128.43 | 366,983,956.21 | 325,117,710.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 126,587,627.85 | 94,465,128.43 | 366,983,956.21 | 325,117,710.37 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 126,587,627.85 | 94,465,128.43 | 366,983,956.21 | 325,117,710.37 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：卢小青 主管会计工作负责人：罗鹃 会计机构负责人：罗鹃
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：江中药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,038,881,014.31 | 1,428,810,361.73 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 62,709,372.40 | 19,001,827.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,101,590,386.71 | 1,447,812,189.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 407,029,433.10 | 381,186,636.50 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 302,137,087.11 | 251,364,983.42 |
| 支付的各项税费 | 347,334,801.34 | 187,093,217.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 403,407,708.61 | 252,804,907.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,459,909,030.16 | 1,072,449,744.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 641,681,356.55 | 375,362,444.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,207,889,927.52 | 20,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,141,252.98 | 12,981,270.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 96,882.39 | 652,712.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 133,629,848.42 | 9,870,099.54 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,356,757,911.31 | 43,504,082.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,343,444.75 | 95,208,858.10 |
| 投资支付的现金 | 1,827,370,000.00 | 13,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,892,713,444.75 | 108,749,358.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -535,955,533.44 | -65,245,275.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 147,000,000.00 | 135,000,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 217,000,000.00 | 135,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -217,000,000.00 | -135,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -111,274,176.89 | 175,117,169.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,014,607,600.45 | 724,846,456.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 903,333,423.56 | 899,963,626.27 |
法定代表人：卢小青 主管会计工作负责人：罗鹃 会计机构负责人：罗鹃
母公司现金流量表
2019年1—9月编制单位：江中药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,275,744,097.95 | 1,148,763,766.70 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 64,760,443.42 | 13,105,233.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,340,504,541.37 | 1,161,869,000.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 309,190,173.09 | 371,447,298.30 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 121,349,993.76 | 114,279,807.89 |
| 支付的各项税费 | 205,542,464.75 | 155,959,264.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 105,053,684.61 | 190,615,763.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 741,136,316.21 | 832,302,133.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 599,368,225.16 | 329,566,866.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 480,939,927.52 | 52,670,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,216,348.30 | 12,981,270.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 41,464.53 | 587,021.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 9,870,099.54 | |
| 投资活动现金流入小计 | 490,197,740.35 | 76,108,391.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资 | 51,219,441.37 | 94,682,331.63 |
| 产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 1,076,712,845.00 | 33,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,127,932,286.37 | 128,222,831.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -637,734,546.02 | -52,114,440.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 147,000,000.00 | 135,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 217,000,000.00 | 135,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -217,000,000.00 | -135,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -255,366,320.86 | 142,452,426.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 840,345,297.94 | 591,944,717.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 584,978,977.08 | 734,397,143.38 |
法定代表人：卢小青 主管会计工作负责人：罗鹃 会计机构负责人：罗鹃
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,014,607,600.45 | 1,014,607,600.45 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 974,868,086.69 | 974,868,086.69 | |
| 应收账款 | 4,128,752.49 | 4,128,752.49 | |
| 应收款项融资 |
| 预付款项 | 19,129,148.33 | 19,129,148.33 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 6,937,689.56 | 6,937,689.56 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 171,846,584.94 | 171,846,584.94 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 102,229,209.03 | 102,229,209.03 | |
| 流动资产合计 | 2,293,747,071.49 | 2,293,747,071.49 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 135,600,000.00 | -135,600,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 57,317,932.04 | 57,317,932.04 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 163,825,117.00 | 163,825,117.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 934,056,948.80 | 934,056,948.80 | |
| 在建工程 | 20,426,710.32 | 20,426,710.32 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 315,504,812.59 | 315,504,812.59 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,132,407.37 | 1,132,407.37 | |
| 递延所得税资产 | 25,999,271.39 | 25,999,271.39 | |
| 其他非流动资产 | 33,186,806.48 | 33,186,806.48 | |
| 非流动资产合计 | 1,523,224,888.99 | 1,551,450,005.99 | 28,225,117.00 |
| 资产总计 | 3,816,971,960.48 | 3,845,197,077.48 | 28,225,117.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 119,548,971.00 | 119,548,971.00 | |
| 预收款项 | 101,017,172.66 | -101,017,172.66 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 62,741,537.83 | 62,741,537.83 | |
| 应交税费 | 86,333,220.31 | 86,333,220.31 | |
| 其他应付款 | 56,453,828.80 | 56,453,828.80 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | 101,017,172.66 | 101,017,172.66 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 7,636,277.80 | 7,636,277.80 | |
| 流动负债合计 | 453,731,008.40 | 453,731,008.40 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 59,799,658.37 | 59,799,658.37 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 109,799,658.37 | 109,799,658.37 | |
| 负债合计 | 563,530,666.77 | 563,530,666.77 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 420,000,000.00 | 420,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 435,358,415.36 | 435,358,415.36 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 215,528,541.17 | 215,528,541.17 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 2,182,409,430.23 | 2,210,634,547.23 | 28,225,117.00 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,253,296,386.76 | 3,281,521,503.76 | 28,225,117.00 |
| 少数股东权益 | 144,906.95 | 144,906.95 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,253,441,293.71 | 3,281,666,410.71 | 28,225,117.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,816,971,960.48 | 3,845,197,077.48 | 28,225,117.00 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
①公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，上期可供出售金融产重分类至“以公允价值计量且变动且其变动计入当期损益的金融资产”，且在“其他非流动金融资产”中列报：可供出售金融资产-135,600,000.00元；其他非流动金融资产+163,825,117.00元（根据新获取的相关资料及同类型上市公司的可比市场数据，对期初公允价值估值进行了调整)，新准则变更对本期财务报表的影响为：期初未分配利润增加28,225,117.00元。
②公司自2019年1月1日起首次执行新收入准则，转让商品收到的预收款在“合同负债”中列报：
预收账款-101,017,172.66元；合同负债+101,017,172.66元。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 840,345,297.94 | 840,345,297.94 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 782,572,369.17 | 782,572,369.17 | |
| 应收账款 | 109,098,441.96 | 109,098,441.96 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 18,345,003.07 | 18,345,003.07 | |
| 其他应收款 | 22,890,520.06 | 22,890,520.06 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 157,217,028.17 | 157,217,028.17 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 94,920,691.15 | 94,920,691.15 | |
| 流动资产合计 | 2,025,389,351.52 | 2,025,389,351.52 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 135,600,000.00 | -135,600,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 259,477,560.52 | 259,477,560.52 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 163,825,117.00 | 163,825,117.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 931,952,988.89 | 931,952,988.89 | |
| 在建工程 | 20,426,710.32 | 20,426,710.32 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 315,504,812.59 | 315,504,812.59 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,132,407.37 | 1,132,407.37 | |
| 递延所得税资产 | 12,814,619.54 | 12,814,619.54 | |
| 其他非流动资产 | 33,186,806.48 | 33,186,806.48 | |
| 非流动资产合计 | 1,710,095,905.71 | 1,738,321,022.71 | 28,225,117.00 |
| 资产总计 | 3,735,485,257.23 | 3,763,710,374.23 | 28,225,117.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 118,789,495.52 | 118,789,495.52 | |
| 预收款项 | 264,843.14 | -264,843.14 | |
| 合同负债 | 264,843.14 | 264,843.14 | |
| 应付职工薪酬 | 34,211,099.07 | 34,211,099.07 | |
| 应交税费 | 49,204,821.29 | 49,204,821.29 | |
| 其他应付款 | 27,171,633.28 | 27,171,633.28 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 4,083,400.00 | 4,083,400.00 | |
| 流动负债合计 | 253,725,292.30 | 253,725,292.30 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 59,799,658.37 | 59,799,658.37 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 109,799,658.37 | 109,799,658.37 | |
| 负债合计 | 363,524,950.67 | 363,524,950.67 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 420,000,000.00 | 420,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 434,951,447.16 | 434,951,447.16 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 215,528,541.17 | 215,528,541.17 | |
| 未分配利润 | 2,301,480,318.23 | 2,329,705,435.23 | 28,225,117.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,371,960,306.56 | 3,400,185,423.56 | 28,225,117.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,735,485,257.23 | 3,763,710,374.23 | 28,225,117.00 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
①公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，上期可供出售金融产重分类至“以公允价值计量且变动且其变动计入当期损益的金融资产”，且在“其他非流动金融资产”中列报：可供出售金融资产-135,600,000.00元；其他非流动金融资产+163,825,117.00元（根据新获取的相关资料及同类型上市公司的可比市场数据，对期初公允价值估值进行了调整），新准则变更对本期财务报表的影响为：期初未分配利润增加28,225,117.00 元。
②公司自2019年1月1日起首次执行新收入准则，转让商品收到的预收款在“合同负债”中列报：
预收账款-264,843.14元；合同负债+264,843.14元。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用