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一汽富维2019年第三季度报告 下载公告
公告日期:2019-10-25

公司代码:600742 公司简称:一汽富维

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

2019年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名
张志新董 事出 差陈培玉

1.3 公司负责人张丕杰、主管会计工作负责人于森及会计机构负责人(会计主管人员)李刚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产9,430,676,096.289,355,831,347.510.80
归属于上市公司股东的净资产4,912,547,015.634,849,299,934.091.30
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额191,653,898.50211,196,407.61-9.25
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入9,621,216,080.319,897,492,420.11-2.79
归属于上市公司股东的净利润356,353,937.01387,915,564.93-8.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润353,278,611.69376,827,617.64-6.25
加权平均净资产收益率(%)7.088.28减少1.2个百分
基本每股收益(元/股)0.70200.7641-8.13
稀释每股收益(元/股)0.70200.7641-8.13

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益366.30-203,817.13
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,554,579.943,124,055.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-176,165.494,379,560.77
少数股东权益影响额(税后)-198,588.22-2,326,991.87
所得税影响额-199,669.17-1,897,482.36
合 计980,523.363,075,325.32

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)21,758
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
中国第一汽车集团有限公司102,250,27720.140国有法人
吉林省亚东国有资本投资有限公司58,619,74711.550国有法人
长春一汽富晟集团有限公司26,188,0945.160境内非国有法人
徐建彪17,700,0003.490未知境内自然人
周宇光15,625,2003.080未知境内自然人
融通新蓝筹证券投资基金8,158,0721.610未知境内非国有法人
王立东4,929,9800.970未知境内自然人
香港中央结算有限公司4,389,2510.860未知境外法人
徐国琴4,375,0000.860未知境内自然人
曲倩倩4,322,3000.850未知境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
中国第一汽车集团有限公司102,250,277人民币普通股102,250,277
吉林省亚东国有资本投资有限公司58,619,747人民币普通股58,619,747
长春一汽富晟集团有限公司26,188,094人民币普通股26,188,094
徐建彪17,700,000人民币普通股17,700,000
周宇光15,625,200人民币普通股15,625,200
融通新蓝筹证券投资基金8,158,072人民币普通股8,158,072
王立东4,929,980人民币普通股4,929,980
香港中央结算有限公司4,389,251人民币普通股4,389,251
徐国琴4,375,000人民币普通股4,375,000
曲倩倩4,322,300人民币普通股4,322,300
上述股东关联关系或一致行动的说明中国第一汽车集团公司为长春一汽富晟集团有限公司第二大股东,持股25%。本公司未知其余流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 资产负债表项目

项目2019年9月30日2018年12月31日增减(%)变动原因
货币资金530,778,712.521,163,769,910.69-54.39主要是对外投资及分红所致
其他应收款381,937,314.86335,599,655.9413.81新产品工装模具款增加所致
其他流动资产96,340,801.24122,054,209.01-21.07主要是控股子公司增值税留抵减少
在建工程215,815,348.33147,921,626.1545.90主要是新增设备款
长期待摊费用55,254,918.4511,079,193.74398.73主要是新产品模具器具款
应付股利22,891,964.5215,173,548.3250.87主要是控股子公司已宣告尚未发放的股利
长期借款26,742,166.6653,484,333.32-50.00控股子公司长期借款减少

(2) 利润表项目

项目2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)增减(%)变动原因
税金及附加36,127,105.8146,948,768.64-23.05主要是年初增值税留抵及税率下降影响所致
销售费用87,169,871.7253,363,244.5063.35主要是产品质量保证费、运输费、包装费增加
管理费用293,469,632.92386,344,395.45-24.04主要是开办费减少所致
投资收益239,653,856.30334,514,338.91-28.36主要财务公司尚未宣告股利分配及合联营单位实现收益减少所致

(3) 现金流量表项目

项目2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)增减(%)变动原因
经营活动产生的现金流量净额191,653,898.50211,196,407.61-9.25主要是销售减少所致
投资活动产生的现金流量净额-428,371,092.61-194,736,772.42-119.97主要是投资收益收到的现金减少,购置长期资产支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额-396,133,431.60-311,183,330.75-27.30主要是分配股利支付的现金增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

公司自2019年10月1日起合并富维安道拓财务报表,下一报告期期末的归属母公司净利润将增加18,085万元,每股收益增加0.36(元/股),营业收入增加268,861万元。详细情况请见2019年9月28日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站:

http://www.sse.com.cn,公告编号:2019-030。

详细情况请见2019年10月25日《中国证券报》、上海证券报》及上海证券交易所网站:

http://www.sse.com.cn,公告编号:2019-033。

公司名称长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
法定代表人张丕杰
日期2019年10月24日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2019年9月30日编制单位:长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金530,778,712.521,163,769,910.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据505,016,278.37591,806,364.75
应收账款1,603,738,783.911,477,420,839.57
应收款项融资
预付款项703,801,593.10338,626,610.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款381,937,314.86335,599,655.94
其中:应收利息
应收股利256,097,590.65237,936,706.77
买入返售金融资产
存货868,479,761.35753,698,780.86
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产96,340,801.24122,054,209.01
流动资产合计4,690,093,245.354,782,976,371.19
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产442,485,277.53
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,539,959,697.871,561,247,038.17
其他权益工具投资
其他非流动金融资产661,697,147.53
投资性房地产132,985,878.90141,369,443.60
固定资产1,882,472,683.342,000,399,588.85
在建工程215,815,348.33147,921,626.15
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产184,505,766.35200,495,836.43
开发支出
商誉
长期待摊费用55,254,918.4511,079,193.74
递延所得税资产67,891,410.1667,856,971.85
其他非流动资产
非流动资产合计4,740,582,850.934,572,854,976.32
资产总计9,430,676,096.289,355,831,347.51
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据428,988,512.36450,625,527.61
应付账款2,217,446,101.912,194,107,870.63
预收款项18,684,211.5319,432,773.95
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬125,690,353.65139,830,942.70
应交税费41,049,388.5936,212,555.90
其他应付款707,991,936.40689,695,325.00
其中:应付利息109,233.05160,234.75
应付股利22,891,964.5215,173,548.32
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债53,510,689.3853,537,045.44
其他流动负债22,029,675.6935,986,919.51
流动负债合计3,615,390,869.513,619,428,960.74
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款26,742,166.6653,484,333.32
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬95,678,013.1295,678,013.12
预计负债27,428,416.5825,880,417.27
递延收益36,705,080.4938,604,707.31
递延所得税负债1,834,155.571,834,155.57
其他非流动负债
非流动负债合计188,387,832.42215,481,626.59
负债合计3,803,778,701.933,834,910,587.33
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)507,656,160.00507,656,160.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积445,562,890.92445,562,890.92
减:库存股
其他综合收益1,415,218.87331,097.62
专项储备50,938,368.9640,535,649.68
盈余公积694,074,022.06694,074,022.06
一般风险准备
未分配利润3,212,900,354.823,161,140,113.81
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计4,912,547,015.634,849,299,934.09
少数股东权益714,350,378.72671,620,826.09
所有者权益(或股东权益)合计5,626,897,394.355,520,920,760.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计9,430,676,096.289,355,831,347.51

法定代表人:张丕杰 主管会计工作负责人:于森 会计机构负责人:李刚

母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金80,786,460.41579,183,373.79
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据120,594,064.17182,533,922.59
应收账款481,633,551.53531,348,429.12
应收款项融资
预付款项417,022,633.33240,236,481.77
其他应收款422,821,694.20338,230,641.02
其中:应收利息
应收股利281,597,590.65237,936,706.77
存货667,158,699.36508,623,592.04
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产69,450,860.6785,911,170.49
流动资产合计2,259,467,963.672,466,067,610.82
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产442,485,277.53
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,984,570,689.802,005,858,030.10
其他权益工具投资
其他非流动金融资产661,697,147.53
投资性房地产132,985,878.90141,369,443.60
委托贷款50,000,000.00
固定资产685,985,099.48735,476,116.89
在建工程29,063,068.876,741,557.43
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产125,049,867.22128,542,509.70
开发支出
商誉
长期待摊费用486,928.74625,502.64
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计3,669,838,680.543,461,098,437.89
资产总计5,929,306,644.215,927,166,048.71
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据77,248,625.0752,054,612.09
应付账款958,624,392.99974,518,123.50
预收款项5,467,639.965,762,412.41
应付职工薪酬63,781,189.2376,372,451.90
应交税费11,318,927.4612,667,224.92
其他应付款110,874,002.41117,777,066.91
其中:应付利息
应付股利841,964.5215,173,548.32
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债10,523,250.9922,516,966.06
流动负债合计1,237,838,028.111,261,668,857.79
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬95,678,013.1295,678,013.12
预计负债9,711,336.2210,329,744.42
递延收益5,524,704.586,183,366.73
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计110,914,053.92112,191,124.27
负债合计1,348,752,082.031,373,859,982.06
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)507,656,160.00507,656,160.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积445,562,890.92445,562,890.92
减:库存股
其他综合收益1,415,218.87331,097.62
专项储备37,764,519.7131,693,124.95
盈余公积694,074,022.06694,074,022.06
未分配利润2,894,081,750.622,873,988,771.10
所有者权益(或股东权益)合计4,580,554,562.184,553,306,066.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,929,306,644.215,927,166,048.71

法定代表人:张丕杰 主管会计工作负责人:于森 会计机构负责人:李刚

合并利润表2019年1—9月编制单位:长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业总收入3,202,882,214.833,387,819,932.549,621,216,080.319,897,492,420.11
其中:营业收入3,202,882,214.833,387,819,932.549,621,216,080.319,897,492,420.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本3,160,010,364.033,363,429,297.999,330,011,806.309,682,324,510.73
其中:营业成本2,964,834,045.923,134,311,499.658,837,277,001.479,121,130,164.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加11,842,567.8812,567,156.5336,127,105.8146,948,768.64
销售费用34,545,341.5618,534,782.1287,169,871.7253,363,244.50
管理费用116,080,852.20161,810,267.35293,469,632.92386,344,395.45
研发费用33,672,336.9635,613,898.2879,238,629.8577,805,243.57
财务费用-964,780.49591,694.06-3,270,435.47-3,267,305.52
其中:利息费用1,008,583.643,665,243.223,612,541.4411,152,699.71
利息收入2,873,419.083,912,774.468,843,316.3016,216,801.45
加:其他收益1,096,879.943,319,831.352,566,355.918,554,128.98
投资收益(损失以“-”号填列)102,001,578.82156,277,294.72239,653,856.30334,514,338.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益102,001,578.8295,276,367.48239,653,856.30272,067,034.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用
减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)3,681,482.893,123,392.63540,746.383,138,228.82
资产处置收益(损失以“-”号填列)366.3-2,388.43-203,817.134,253,953.24
三、营业利润(亏损以“-”号填列)149,652,158.75187,108,764.82533,761,415.47565,628,559.33
加:营业外收入738,613.95-167,109.007,999,194.9784,115.96
减:营业外支出457,079.4441,816.703,061,934.20346,142.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)149,933,693.26186,899,839.12538,698,676.24565,366,532.55
减:所得税费用19,776,854.2712,302,099.9872,594,729.9871,355,934.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)130,156,838.99174,597,739.14466,103,946.26494,010,598.51
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)130,156,838.99174,597,739.14466,103,946.26494,010,598.51
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所
有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)110,678,751.53129,800,116.90356,353,937.01387,915,564.93
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)19,478,087.4644,797,622.24109,750,009.25106,095,033.58
六、其他综合收益的税后净额1,084,121.25703,181.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,084,121.25703,181.11
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综1,084,121.25703,181.11
合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益1,084,121.25703,181.11
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额130,156,838.99174,597,739.14467,188,067.51494,713,779.62
归属于母公司所有者的综合收益总额19,478,087.46129,800,116.90357,438,058.26388,618,746.04
归属于少数股东的综合收益总额110,678,751.5344,797,622.24109,750,009.25106,095,033.58
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.21800.25570.70200.7641
(二)稀释每股收益(元/股)0.21800.25570.70200.7641

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。法定代表人:张丕杰 主管会计工作负责人:于森 会计机构负责人:李刚

母公司利润表2019年1—9月编制单位:长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业收入1,957,434,064.802,178,210,647.876,107,405,826.656,501,190,115.30
减:营业成本1,887,909,040.562,133,871,278.835,906,661,332.966,299,953,917.92
税金及附加5,449,831.133,129,327.6517,055,319.7322,206,750.94
销售费用8,696,432.717,080,950.4222,847,496.5619,468,318.52
管理费用61,425,084.21100,739,172.97135,538,258.02209,885,569.63
研发费用3,197,310.206,226,683.8311,358,942.1116,666,784.82
财务费用-567,994.96-1,164,488.86-2,633,536.04-8,182,589.97
其中:利息费用
利息收入1,027,648.061,407,650.134,039,718.428,946,217.61
加:其他收益167,175.252,472,208.62457,218.246,848,876.62
投资收益(损失以“-”号填列)138,111,956.18156,277,294.72314,151,543.63424,566,605.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益102,001,578.8295,276,367.48239,653,856.30272,067,034.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)143,121.09382,431.8514,836.19
资产处置收益(损失以“-”号填列)873,469.363,445,898.88
二、营业利润(亏损以“-”号填列)129,746,613.4787,077,226.37332,442,676.39376,067,580.56
加:营业外收入593,200.0016,610.85925,892.2148,877.87
减:营业外45,471.810.272,493,973.60221,441.56
支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)130,294,341.6687,093,836.95330,874,595.00375,895,016.87
减:所得税费用3,063,499.956,187,919.481,822,312.02
四、净利润(净亏损以“-”号填列)127,230,841.7187,093,836.95324,686,675.52374,072,704.85
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)127,230,841.7187,093,836.95324,686,675.52374,072,704.85
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额1,084,121.25703,181.11
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益1,084,121.25703,181.11
1.权益1,084,121.25703,181.11
法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额127,230,841.7187,093,836.95325,770,796.77374,775,885.96
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.25060.17160.63960.7369
(二)稀释每股收益(元/股)0.25060.17160.63960.7369

法定代表人:张丕杰 主管会计工作负责人:于森 会计机构负责人:李刚

合并现金流量表2019年1—9月编制单位:长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,224,945,007.084,493,809,549.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还714,296.377,702,834.12
收到其他与经营活动有关的现金18,212,917.2859,194,165.71
经营活动现金流入小计4,243,872,220.734,560,706,549.17
购买商品、接受劳务支付的现金3,117,882,698.723,299,873,544.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金518,934,438.44454,820,619.71
支付的各项税费227,945,774.06408,338,571.49
支付其他与经营活动有关的现金187,455,411.01186,477,405.89
经营活动现金流出小计4,052,218,322.234,349,510,141.56
经营活动产生的现金流量净额191,653,898.50211,196,407.61
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金246,299,433.97336,891,353.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额249,594.506,652,049.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金8,990,322.5414,449,707.77
投资活动现金流入小计255,539,351.01357,993,110.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金462,698,573.62345,360,254.69
投资支付的现金221,211,870.00207,369,628.53
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计683,910,443.62552,729,883.22
投资活动产生的现金流量净额-428,371,092.61-194,736,772.42
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金30,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金30,000,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计30,000,000.00
偿还债务支付的现金26,768,522.7236,200,337.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金369,141,415.38304,742,972.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润46,681,925.2686,520,805.08
支付其他与筹资活动有关的现金223,493.50240,021.50
筹资活动现金流出小计396,133,431.60341,183,330.75
筹资活动产生的现金流量净额-396,133,431.60-311,183,330.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-140,572.46-246,159.52
五、现金及现金等价物净增加额-632,991,198.17-294,969,855.08
加:期初现金及现金等价物余额1,163,769,910.691,507,069,348.33
六、期末现金及现金等价物余额530,778,712.521,212,099,493.25

法定代表人:张丕杰 主管会计工作负责人:于森 会计机构负责人:李刚

母公司现金流量表

2019年1—9月编制单位:长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金948,981,291.041,053,120,287.50
收到的税费返还714,296.371,496,099.83
收到其他与经营活动有关的现金13,662,802.6926,528,737.24
经营活动现金流入小计963,358,390.101,081,145,124.57
购买商品、接受劳务支付的现金607,775,231.48800,709,993.02
支付给职工及为职工支付的现金239,855,166.57238,328,669.28
支付的各项税费36,317,844.95117,634,717.20
支付其他与经营活动有关的现金46,450,314.2061,612,091.80
经营活动现金流出小计930,398,557.201,218,285,471.30
经营活动产生的现金流量净额32,959,832.90-137,140,346.73
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金294,886,743.94426,943,619.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额121,050.005,077,895.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金4,039,636.157,553,344.81
投资活动现金流入小计299,047,430.09439,574,859.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金240,609,849.3362,453,992.13
投资支付的现金271,211,870.00297,369,628.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计511,821,719.33359,823,620.66
投资活动产生的现金流量净额-212,774,289.2479,751,239.30
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金318,360,946.98208,928,128.85
支付其他与筹资活动有关的现金223,493.50240,021.50
筹资活动现金流出小计318,584,440.48209,168,150.35
筹资活动产生的现金流量净额-318,584,440.48-209,168,150.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,983.44
五、现金及现金等价物净增加额-498,396,913.38-266,557,257.78
加:期初现金及现金等价物余额579,183,373.79864,768,448.84
六、期末现金及现金等价物余额80,786,460.41598,211,191.06

法定代表人:张丕杰 主管会计工作负责人:于森 会计机构负责人:李刚

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,163,769,910.691,163,769,910.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据591,806,364.75591,806,364.75
应收账款1,477,420,839.571,477,420,839.57
应收款项融资
预付款项338,626,610.37338,626,610.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款335,599,655.94335,599,655.94
其中:应收利息
应收股利237,936,706.77237,936,706.77
买入返售金融资产
存货753,698,780.86753,698,780.86
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产122,054,209.01122,054,209.01
流动资产合计4,782,976,371.194,782,976,371.19
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产442,485,277.53-442,485,277.53
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,561,247,038.171,561,247,038.17
其他权益工具投资
其他非流动金融资产442,485,277.53442,485,277.53
投资性房地产141,369,443.60141,369,443.60
固定资产2,000,399,588.852,000,399,588.85
在建工程147,921,626.15147,921,626.15
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产200,495,836.43200,495,836.43
开发支出
商誉
长期待摊费用11,079,193.7411,079,193.74
递延所得税资产67,856,971.8567,856,971.85
其他非流动资产
非流动资产合计4,572,854,976.324,572,854,976.32
资产总计9,355,831,347.519,355,831,347.51
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据450,625,527.61450,625,527.61
应付账款2,194,107,870.632,194,107,870.63
预收款项19,432,773.9519,432,773.95
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬139,830,942.70139,830,942.70
应交税费36,212,555.9036,212,555.90
其他应付款689,695,325.00689,695,325.00
其中:应付利息160,234.75160,234.75
应付股利15,173,548.3215,173,548.32
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债53,537,045.4453,537,045.44
其他流动负债35,986,919.5135,986,919.51
流动负债合计3,619,428,960.743,619,428,960.74
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款53,484,333.3253,484,333.32
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬95,678,013.1295,678,013.12
预计负债25,880,417.2725,880,417.27
递延收益38,604,707.3138,604,707.31
递延所得税负债1,834,155.571,834,155.57
其他非流动负债
非流动负债合计215,481,626.59215,481,626.59
负债合计3,834,910,587.333,834,910,587.33
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)507,656,160.00507,656,160.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积445,562,890.92445,562,890.92
减:库存股
其他综合收益331,097.62331,097.62
专项储备40,535,649.6840,535,649.68
盈余公积694,074,022.06694,074,022.06
一般风险准备
未分配利润3,161,140,113.813,161,140,113.81
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计4,849,299,934.094,849,299,934.09
少数股东权益671,620,826.09671,620,826.09
所有者权益(或股东权益)合计5,520,920,760.185,520,920,760.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计9,355,831,347.519,355,831,347.51

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

2017年财政部修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准

则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》等三项金融工具相关会计准则,自2019年1月1日起在其他境内上市企业施行。本公司于2019年1月1日首次执行新金融准则,将前期资产负债表项目中的可供出售金融资产重新分类为其他非流动金融资产。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金579,183,373.79579,183,373.79
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据182,533,922.59182,533,922.59
应收账款531,348,429.12531,348,429.12
应收款项融资
预付款项240,236,481.77240,236,481.77
其他应收款338,230,641.02338,230,641.02
其中:应收利息
应收股利237,936,706.77237,936,706.77
存货508,623,592.04508,623,592.04
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产85,911,170.4985,911,170.49
流动资产合计2,466,067,610.822,466,067,610.82
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产442,485,277.53-442,485,277.53
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资2,005,858,030.102,005,858,030.10
其他权益工具投资
其他非流动金融资产442,485,277.53442,485,277.53
投资性房地产141,369,443.60141,369,443.60
固定资产735,476,116.89735,476,116.89
在建工程6,741,557.436,741,557.43
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产128,542,509.70128,542,509.70
开发支出
商誉
长期待摊费用625,502.64625,502.64
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计3,461,098,437.893,461,098,437.89
资产总计5,927,166,048.715,927,166,048.71
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据52,054,612.0952,054,612.09
应付账款974,518,123.50974,518,123.50
预收款项5,762,412.415,762,412.41
应付职工薪酬76,372,451.9076,372,451.90
应交税费12,667,224.9212,667,224.92
其他应付款117,777,066.91117,777,066.91
其中:应付利息0.000.00
应付股利15,173,548.3215,173,548.32
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债22,516,966.0622,516,966.06
流动负债合计1,261,668,857.791,261,668,857.79
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬95,678,013.1295,678,013.12
预计负债10,329,744.4210,329,744.42
递延收益6,183,366.736,183,366.73
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计112,191,124.27112,191,124.27
负债合计1,373,859,982.061,373,859,982.06
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)507,656,160.00507,656,160.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积445,562,890.92445,562,890.92
减:库存股
其他综合收益331,097.62331,097.62
专项储备31,693,124.9531,693,124.95
盈余公积694,074,022.06694,074,022.06
未分配利润2,873,988,771.102,873,988,771.10
所有者权益(或股东权益)合计4,553,306,066.654,553,306,066.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,927,166,048.715,927,166,048.71

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

2017年财政部修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准

则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》等三项金融工具相关会计准则,自2019年1月1日起在其他境内上市企业施行。本公司于2019年1月1日首次执行新金融准则,将前期资产负债表项目中的可供出售金融资产重新分类为其他非流动金融资产。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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