世纪瑞尔：2019年第三季度报告全文

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

2019年第三季度报告

2019-067

2019年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人牛俊杰、主管会计工作负责人朱江滨及会计机构负责人(会计主管人员)朱江滨声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,294,790,458.52		2,375,478,477.16		-3.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,930,952,884.84		1,990,372,197.15		-2.99%
	本报告期	本报告期比上年同期增减		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	201,010,643.66	48.47%		432,244,660.12		32.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,374,406.38	396.33%		-908,707.01		-100.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,141,119.18	728.45%		-3,123,679.38		86.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--		-151,297,031.83		-70.33%
基本每股收益（元/股）	0.0177	391.67%		-0.0016		-101.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0177	391.67%		-0.0016		-101.00%
加权平均净资产收益率	0.54%	0.44%		-0.05%		-4.79%

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-14,831.26
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,352,689.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	275,957.23
减：所得税影响额	368,254.04
少数股东权益影响额（税后）	30,589.43
合计	2,214,972.37	--

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		34,560		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态		数量
牛俊杰	境内自然人	19.63%	114,835,800		86,126,850
王铁	境内自然人	13.70%	80,133,259		0	质押		30,000,000
上海君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.39%	19,852,064		9,509,774
深圳市君丰创富信息技术中心合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.29%	13,409,820		6,423,733
北京中海绿色投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.20%	7,000,000		0
朱陆虎	境内自然人	0.69%	4,063,702		3,047,776
李丰	境内自然人	0.59%	3,440,000		0
尉剑刚	境内自然人	0.59%	3,440,000		2,580,000
张诺愚	境内自然人	0.59%	3,440,000		0
北京世纪瑞尔技术股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	0.55%	3,198,778		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
						股份种类		数量
王铁		80,133,259				人民币普通股		80,133,259
牛俊杰		28,708,950				人民币普通股		28,708,950

上海君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）	10,342,290	人民币普通股	10,342,290
北京中海绿色投资管理中心（有限合伙）	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
深圳市君丰创富信息技术中心合伙企业（有限合伙）	6,986,087	人民币普通股	6,986,087
李丰	3,440,000	人民币普通股	3,440,000
张诺愚	3,440,000	人民币普通股	3,440,000
北京世纪瑞尔技术股份有限公司－第一期员工持股计划	3,198,778	人民币普通股	3,198,778
青岛前进科技投资有限公司	3,150,000	人民币普通股	3,150,000
王聪	2,780,000	人民币普通股	2,780,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）公司控股股东、实际控制人牛俊杰、王铁是一致行动人。（2）公司股东中上海君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）、深圳市君丰创富信息技术中心合伙企业（有限合伙）、朱陆虎、深圳市君丰华益新兴产业投资合伙企业（有限合伙）、张伟、王锋构成持股5%以上的一致行动人。（3）公司未知前10名股东中的其他股东是否存在关联关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
君丰银泰	14,722,053	5,212,279	0	9,509,774	首发后限售	2020年4月30日
君丰创富	9,944,562	3,520,829	0	6,423,733	首发后限售	2020年4月30日
周小舟	1,002,181	354,818	0	647,363	首发后限售	2020年4月30日
张伟	964,952	341,637	0	623,315	首发后限售	2020年4月30

						日
王锋	165,964	58,759	0	107,205	首发后限售	2020年4月30日
君丰华益	1,688,170	594,832	0	1,093,338	首发后限售	2020年4月30日
朱陆虎	3,047,776	708,535	708,535	3,047,776	首发后限售、高管锁定股	2020年4月30日
安卓信	2,099,271	781,180	0	1,318,091	首发后限售	2020年4月30日
祁兵	5,300	1,325	25,275	29,250	高管锁定股	2019年10月13日
何伟	1,116,528	0	372,176	1,488,704	高管锁定股	2019年11月9日
牛俊杰	86,126,850	0	0	86,126,850	高管锁定股	无
尉剑刚	2,580,000	0	0	2,580,000	高管锁定股	无
朱江滨	330,000	0	0	330,000	高管锁定股	无
合计	123,793,607	11,574,194	1,105,986	113,325,399	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目变动原因说明

单位：元

报表项目	期末金额	年初金额	同比增减	变动原因
货币资金	285,761,009.07	456,716,853.12	-37.43%	主要系，公司支付货款增加所致
应收票据	20,746,608.35	72,191,809.42	-71.26%	主要系，公司票据到期承兑所致
预付款项	76,574,424.27	40,251,000.84	90.24%	主要系，公司采购增加，预付货款增加所致
其他应收款	61,045,544.34	41,197,744.22	48.18%	主要系，公司投标费及保证金增加所致
存货	313,769,796.32	202,755,959.59	54.75%	主要系，公司订单上升，备货增加所致
其他流动资产	4,670,395.87	121,518.02	3743.38%	主要系，公司留抵税款增加所致
在建工程	1,034,569.29	-	100.00%	主要系，公司本报告期有未完工固定资产所致
短期借款	51,176,776.00	23,584,750.91	116.99%	主要系，公司借款增加所致
应付票据	44,686,968.50	79,042,184.68	-43.46%	主要系，公司票据到期承兑增加所致
预收款项	16,649,075.80	3,761,335.37	342.64%	主要系，公司收到客户预付货款增加所致
应付职工薪酬	9,879,841.87	16,836,737.23	-41.32%	主要系，公司支付上年度奖金所致
应交税费	4,183,543.45	28,055,570.97	-85.09%	主要系，公司集中支付税款所致
其他应付款	15,037,045.69	11,296,151.98	33.12%	主要系，部分股利待支付所致

（二）本报告期利润表项目变动情况及原因

单位：元

报表项目	本期	去年同期	同比增减	变动原因
营业收入	201,010,643.66	135,391,394.17	48.47%	主要系，本报告期达到收入确认条件的项目较多、收入确认较多所致
营业成本	122,594,386.94	81,556,619.74	50.32%	主要系订单增加，成本增加所致
财务费用	862,398.58	487,888.95	76.76%	主要系，报告期内公司借款增加所致
信用减值损失	-4,155,209.95	-3,101,317.75	-33.98%	主要系，报告期内公司计提坏账准备增加所致
资产处置收益	-5,927.07	431.00	-1475.19%	主要系，报告期内固定资产处置损失增加所致
营业外收入	640,999.71	110,355.79	480.85%	主要系，本报告期内收到政府补贴增加所致
营业外支出	54,508.30	3,154.73	1627.83%	主要系，报告期子公司支付违约金所致
所得税费用	1,457,148.11	-958,141.09	252.08%	主要系，报告期内公司当期利润增加所致

报表项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	432,244,660.12	325,904,094.69	32.63%	主要系，报告期内订单增加所致
营业成本	257,179,525.16	182,085,094.52	41.24%	主要系，报告期内收入增加，产品成本上涨所致
财务费用	-3,711,312.25	2,041,154.44	-281.82%	主要系，报告期内公司募集资金利息增加所致

投资收益	-2,606,780.46	60,416,297.90	-104.31%	主要系，上年同期确认出售北京华泰诺安技术有限公司股权收益所致
资产处置收益	-14,831.26	361.10	-4207.24%	主要系，报告期内固定资产处置损失增加
营业外收入	1,590,437.62	78,035,502.48	-97.96%	主要系，上年同期收到收购易维迅原交易对方业绩补偿款所致

营业外支出	55,005.91	2,003,154.73	-97.25%	主要系，上年同期公司向北京交通大学捐赠，本报告期无大额捐赠所致
所得税费用	2,832,933.30	14,408,564.35	-80.34%	主要系，报告期内公司当期利润减少所致

报表项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-151,297,031.83	-88,827,605.82	-70.33%	主要系，报告期内公司订单增加，备货增加所致
投资活动产生的现金流量金额	-1,810,441.81	-18,746,320.02	90.34%	主要系，报告期内投资活动流入、流出的现金同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-34,129,512.28	-84,674,987.19	59.69%	主要系，报告期内短期借款增加所致

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京世纪瑞尔技术股份有限公司

2019年09月30日

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	285,761,009.07	456,716,853.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	20,746,608.35	72,191,809.42
应收账款	682,990,775.69	700,886,877.34
应收款项融资
预付款项	76,574,424.27	40,251,000.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	61,045,544.34	41,197,744.22
其中：应收利息
应收股利	1,001,256.37	281,256.37
买入返售金融资产
存货	313,769,796.32	202,755,959.59
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,670,395.87	121,518.02

流动资产合计	1,445,558,553.91	1,514,121,762.55
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产	371,413.26	371,413.26
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	48,415,548.94	53,147,476.46
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	31,301,247.16	32,248,426.96
固定资产	54,971,323.10	58,195,217.31
在建工程	1,034,569.29
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	46,272,784.56	50,262,572.96
开发支出
商誉	649,386,071.20	649,386,071.20
长期待摊费用	4,922,902.14	6,085,274.20
递延所得税资产	12,556,044.96	11,660,262.26
其他非流动资产
非流动资产合计	849,231,904.61	861,356,714.61
资产总计	2,294,790,458.52	2,375,478,477.16
流动负债：
短期借款	51,176,776.00	23,584,750.91
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	44,686,968.50	79,042,184.68

应付账款	158,086,367.78	156,706,453.64
预收款项	16,649,075.80	3,761,335.37
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	9,879,841.87	16,836,737.23
应交税费	4,183,543.45	28,055,570.97
其他应付款	15,037,045.69	11,296,151.98
其中：应付利息
应付股利	686,217.62	311,917.10
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	4,620,000.00	4,620,000.00
流动负债合计	304,319,619.09	323,903,184.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	304,319,619.09	323,903,184.78
所有者权益：

股本	585,106,053.00	585,106,053.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,082,457,261.53	1,082,457,261.53
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	82,122,976.25	82,122,976.25
一般风险准备
未分配利润	181,266,594.06	240,685,906.37
归属于母公司所有者权益合计	1,930,952,884.84	1,990,372,197.15
少数股东权益	59,517,954.59	61,203,095.23
所有者权益合计	1,990,470,839.43	2,051,575,292.38
负债和所有者权益总计	2,294,790,458.52	2,375,478,477.16

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	198,640,272.97	313,803,077.94
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	17,305,335.12	52,482,126.46
应收账款	327,416,900.05	337,791,142.62
应收款项融资
预付款项	62,925,235.76	34,497,013.90
其他应收款	55,271,160.96	46,153,258.33
其中：应收利息
应收股利	19,640,000.00	9,620,000.00
存货	122,148,737.51	82,699,777.52

合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	783,707,642.37	867,426,396.77
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,086,071,222.06	1,090,803,149.57
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	31,301,247.16	32,248,426.96
固定资产	21,610,920.44	23,679,257.33
在建工程	932,225.39
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	277,591.02	409,109.47
开发支出
商誉
长期待摊费用	4,225,624.34	5,181,653.75
递延所得税资产	8,221,392.74	7,078,788.07
其他非流动资产
非流动资产合计	1,152,640,223.15	1,159,400,385.15
资产总计	1,936,347,865.52	2,026,826,781.92
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债

应付票据	33,237,116.35	47,397,200.56
应付账款	58,379,433.40	64,341,328.16
预收款项	3,062,313.58	2,796,308.97
合同负债
应付职工薪酬	2,444,648.89	7,597,583.20
应交税费	762,509.63	4,526,523.50
其他应付款	1,932,056.97	11,084,022.75
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	99,818,078.82	137,742,967.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	99,818,078.82	137,742,967.14
所有者权益：
股本	585,106,053.00	585,106,053.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,084,673,178.44	1,084,673,178.44
减：库存股

其他综合收益
专项储备
盈余公积	82,122,976.25	82,122,976.25
未分配利润	84,627,579.01	137,181,607.09
所有者权益合计	1,836,529,786.70	1,889,083,814.78
负债和所有者权益总计	1,936,347,865.52	2,026,826,781.92

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	201,010,643.66	135,391,394.17
其中：营业收入	201,010,643.66	135,391,394.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	185,654,006.88	136,961,643.84
其中：营业成本	122,594,386.94	81,556,619.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	982,203.38	971,578.81
销售费用	29,206,304.68	24,867,836.20
管理费用	14,157,176.98	12,054,950.35
研发费用	17,851,536.32	17,022,769.79
财务费用	862,398.58	487,888.95
其中：利息费用	1,358,863.63	493,837.64
利息收入	-3,964,639.71	-787,372.97
加：其他收益	2,645,747.76	3,729,153.81
投资收益（损失以“－”号填列）	-679,020.70	-608,649.97

其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,155,209.95	-3,101,317.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,927.07	431.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,162,226.82	-1,550,632.58
加：营业外收入	640,999.71	110,355.79
减：营业外支出	54,508.30	3,154.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,748,718.23	-1,443,431.52
减：所得税费用	1,457,148.11	-958,141.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,291,570.12	-485,290.43
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,291,570.12	-485,290.43
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	10,374,406.38	2,090,207.33
2.少数股东损益	1,917,163.74	-2,575,497.76
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其

他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	12,291,570.12	-485,290.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,374,406.38	2,090,207.33
归属于少数股东的综合收益总额	1,917,163.74	-2,575,497.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0177	0.0036
（二）稀释每股收益	0.0177	0.0036

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	78,702,999.97	69,655,343.74
减：营业成本	60,997,486.73	47,455,012.58
税金及附加	388,308.87	375,461.70
销售费用	14,873,504.68	10,941,966.05
管理费用	4,352,476.33	3,950,700.99
研发费用	3,555,531.12	4,617,211.31
财务费用	-785,049.14	-164,697.87
其中：利息费用		394,708.13
利息收入	-855,848.56	-648,857.84
加：其他收益	83,000.00	1,110,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-679,020.70	-608,649.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,141,705.68	-3,067,786.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,927.07
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,422,912.07	-86,747.61
加：营业外收入	0.53
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,422,911.54	-86,747.61
减：所得税费用	-471,255.86	-460,168.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,951,655.68	373,420.39

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,951,655.68	373,420.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	-7,951,655.68	373,420.39
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	432,244,660.12	325,904,094.69
其中：营业收入	432,244,660.12	325,904,094.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	431,692,574.25	358,242,454.18
其中：营业成本	257,179,525.16	182,085,094.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,729,014.41	2,499,941.94
销售费用	79,249,546.27	74,640,446.41
管理费用	41,187,884.93	42,872,546.98
研发费用	55,057,915.73	54,103,269.89
财务费用	-3,711,312.25	2,041,154.44
其中：利息费用	2,330,524.20	4,420,984.98
利息收入	-10,273,071.76	-3,632,064.43
加：其他收益	7,375,192.38	5,985,753.81
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,606,780.46	60,416,297.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,902,012.59	-6,469,582.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-14,831.26	361.10
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-596,346.06	27,594,470.83
加：营业外收入	1,590,437.62	78,035,502.48
减：营业外支出	55,005.91	2,003,154.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	939,085.65	103,626,818.58
减：所得税费用	2,832,933.30	14,408,564.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,893,847.65	89,218,254.23
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,893,847.65	89,218,254.23
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-908,707.01	93,782,559.12
2.少数股东损益	-985,140.64	-4,564,304.89
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-1,893,847.65	89,218,254.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	-908,707.01	93,782,559.12
归属于少数股东的综合收益总额	-985,140.64	-4,564,304.89
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0016	0.1603
（二）稀释每股收益	-0.0016	0.1603

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	190,721,394.44	150,444,472.57
减：营业成本	136,838,227.48	95,747,457.77
税金及附加	1,196,002.66	1,225,871.42
销售费用	37,675,631.71	38,148,647.09
管理费用	13,955,287.67	17,967,311.61

研发费用	10,439,965.57	14,679,450.63
财务费用	-6,307,079.10	626,513.86
其中：利息费用		3,121,650.63
利息收入	-6,554,347.28	-2,853,745.76
加：其他收益	83,000.00	1,346,400.00
投资收益（损失以“－”号填列）	16,693,219.54	99,016,297.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,617,364.42	-9,102,121.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,927.07	361.10
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,076,286.50	73,310,157.65
加：营业外收入	1.23	74,419,854.29
减：营业外支出		2,015,962.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,076,287.73	145,714,049.55
减：所得税费用	119,710.51	14,107,764.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,956,577.22	131,606,285.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,956,577.22	131,606,285.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	5,956,577.22	131,606,285.27
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	484,603,151.13	446,003,156.71
客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	6,957,130.31	7,197,879.00
收到其他与经营活动有关的现金	19,346,542.11	17,124,416.99
经营活动现金流入小计	510,906,823.55	470,325,452.70
购买商品、接受劳务支付的现金	431,728,994.01	313,324,284.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	107,031,066.87	96,282,248.95
支付的各项税费	41,070,720.82	56,941,821.02
支付其他与经营活动有关的现金	82,373,073.68	92,604,704.43
经营活动现金流出小计	662,203,855.38	559,153,058.52
经营活动产生的现金流量净额	-151,297,031.83	-88,827,605.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	1,405,147.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		20,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,409,947.05	20,000,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,561,768.86	5,029,897.35
投资支付的现金	1,658,620.00	33,716,422.67
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	3,220,388.86	38,746,320.02
投资活动产生的现金流量净额	-1,810,441.81	-18,746,320.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		5,125,650.86
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	50,499,976.00	30,131,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		11,300,000.00
筹资活动现金流入小计	50,499,976.00	46,556,650.86
偿还债务支付的现金	22,918,568.39	68,048,449.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,410,919.89	63,183,188.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,300,000.00
筹资活动现金流出小计	84,629,488.28	131,231,638.05
筹资活动产生的现金流量净额	-34,129,512.28	-84,674,987.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,713.50	1,899.14
五、现金及现金等价物净增加额	-187,221,272.42	-192,247,013.89
加：期初现金及现金等价物余额	443,256,356.07	564,244,029.47
六、期末现金及现金等价物余额	256,035,083.65	371,997,015.58

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	242,645,970.45	209,900,046.61

收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	9,680,869.80	5,932,684.51
经营活动现金流入小计	252,326,840.25	215,832,731.12
购买商品、接受劳务支付的现金	246,959,322.94	163,449,000.27
支付给职工及为职工支付的现金	31,809,445.24	33,646,255.41
支付的各项税费	7,811,393.02	26,873,335.97
支付其他与经营活动有关的现金	33,107,511.10	44,778,604.84
经营活动现金流出小计	319,687,672.30	268,747,196.49
经营活动产生的现金流量净额	-67,360,832.05	-52,914,465.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	11,405,147.05	20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		20,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	11,409,947.05	40,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	663,851.27	3,342,445.18
投资支付的现金		29,825,042.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	663,851.27	33,167,487.85
投资活动产生的现金流量净额	10,746,095.78	6,832,512.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		9,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		9,000,000.00
偿还债务支付的现金		39,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,547,226.72	61,346,525.77
支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计	58,547,226.72	100,346,525.77
筹资活动产生的现金流量净额	-58,547,226.72	-91,346,525.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-841.98	1,899.14
五、现金及现金等价物净增加额	-115,162,804.97	-137,426,579.85
加：期初现金及现金等价物余额	313,803,077.94	469,681,061.14
六、期末现金及现金等价物余额	198,640,272.97	332,254,481.29

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	456,716,853.12	456,716,853.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	72,191,809.42	72,191,809.42
应收账款	700,886,877.34	700,886,877.34
应收款项融资
预付款项	40,251,000.84	40,251,000.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	41,197,744.22	41,197,744.22
其中：应收利息
应收股利	281,256.37	281,256.37
买入返售金融资产

存货	202,755,959.59	202,755,959.59
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	121,518.02	121,518.02
流动资产合计	1,514,121,762.55	1,514,121,762.55
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产	371,413.26		-371,413.26
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	53,147,476.46	53,147,476.46
其他权益工具投资		371,413.26	371,413.26
其他非流动金融资产
投资性房地产	32,248,426.96	32,248,426.96
固定资产	58,195,217.31	58,195,217.31
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	50,262,572.96	50,262,572.96
开发支出
商誉	649,386,071.20	649,386,071.20
长期待摊费用	6,085,274.20	6,085,274.20
递延所得税资产	11,660,262.26	11,660,262.26
其他非流动资产
非流动资产合计	861,356,714.61	861,356,714.61
资产总计	2,375,478,477.16	2,375,478,477.16
流动负债：
短期借款	23,584,750.91	23,584,750.91
向中央银行借款

拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	79,042,184.68	79,042,184.68
应付账款	156,706,453.64	156,706,453.64
预收款项	3,761,335.37	3,761,335.37
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	16,836,737.23	16,836,737.23
应交税费	28,055,570.97	28,055,570.97
其他应付款	11,296,151.98	11,296,151.98
其中：应付利息
应付股利	311,917.10	311,917.10
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	4,620,000.00	4,620,000.00
流动负债合计	323,903,184.78	323,903,184.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬

预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	323,903,184.78	323,903,184.78
所有者权益：
股本	585,106,053.00	585,106,053.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,082,457,261.53	1,082,457,261.53
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	82,122,976.25	82,122,976.25
一般风险准备
未分配利润	240,685,906.37	240,685,906.37
归属于母公司所有者权益合计	1,990,372,197.15	1,990,372,197.15
少数股东权益	61,203,095.23	61,203,095.23
所有者权益合计	2,051,575,292.38	2,051,575,292.38
负债和所有者权益总计	2,375,478,477.16	2,375,478,477.16

项目	原列报报表项目及金额	新列报报表项目及金额
可供出售金融资产	371,413.26

其他权益工具投资

371,413.26

投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	313,803,077.94	313,632,488.44
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	52,482,126.46	52,482,126.46
应收账款	337,791,142.62	337,791,142.62
应收款项融资
预付款项	34,497,013.90	34,497,013.90
其他应收款	46,153,258.33	46,323,847.83
其中：应收利息
应收股利	9,620,000.00	9,620,000.00
存货	82,699,777.52	82,699,777.52
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	867,426,396.77	867,426,396.77
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,090,803,149.57	1,090,803,149.57
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	32,248,426.96	32,248,426.96

固定资产	23,679,257.33	23,679,257.33
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	409,109.47	409,109.47
开发支出
商誉
长期待摊费用	5,181,653.75	5,181,653.75
递延所得税资产	7,078,788.07	7,078,788.07
其他非流动资产
非流动资产合计	1,159,400,385.15	1,159,400,385.15
资产总计	2,026,826,781.92	2,026,826,781.92
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	47,397,200.56	47,397,200.56
应付账款	64,341,328.16	64,341,328.16
预收款项	2,796,308.97	2,796,308.97
合同负债
应付职工薪酬	7,597,583.20	7,597,583.20
应交税费	4,526,523.50	4,526,523.50
其他应付款	11,084,022.75	11,084,022.75
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	137,742,967.14	137,742,967.14
非流动负债：

长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	137,742,967.14	137,742,967.14
所有者权益：
股本	585,106,053.00	585,106,053.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,084,673,178.44	1,084,673,178.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	82,122,976.25	82,122,976.25
未分配利润	137,181,607.09	137,181,607.09
所有者权益合计	1,889,083,814.78	1,889,083,814.78
负债和所有者权益总计	2,026,826,781.92	2,026,826,781.92

北京世纪瑞尔技术股份有限公司董 事 会

二〇一九年十月二十四日