杭州星帅尔电器股份有限公司
2019年第三季度报告
2019-091
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人楼月根、主管会计工作负责人高林锋及会计机构负责人(会计主管人员)李鸣春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,339,949,235.21 | 896,276,217.56 | 49.50% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 818,986,522.38 | 710,385,322.80 | 15.29% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 175,572,704.98 | 65.31% | 515,274,860.47 | 68.46% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 63,002,080.54 | 133.57% | 113,674,284.53 | 49.31% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 26,350,122.51 | -2.31% | 75,888,334.51 | 0.76% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 118,346,126.20 | 387.93% | 132,390,013.18 | 181.98% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.56 | 143.48% | 1.00 | 49.25% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.56 | 143.48% | 1.00 | 49.25% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 8.09% | 4.18% | 14.89% | 3.43% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -650,137.41 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 98,423,748.21 | 主要系子公司浙特电机7月份收到财政部高效电机推广补贴（第二批）资金 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,519,398.41 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 131,523.13 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -5,348,704.36 | |
| 减：所得税影响额 | 14,411,374.20 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 43,878,503.76 |
| 合计 | 37,785,950.02 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 12,805 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 楼月根 | 境内自然人 | 33.42% | 39,152,915 | 39,152,915 | |||||
| 杭州富阳星帅尔投资有限公司 | 境内非国有法人 | 14.94% | 17,502,001 | 17,502,001 | |||||
| 楼勇伟 | 境内自然人 | 3.33% | 3,900,000 | 3,900,000 | 质押 | 740,300 | |||
| 孙华民 | 境内自然人 | 1.92% | 2,245,499 | 2,073,959 | |||||
| 夏启逵 | 境内自然人 | 1.65% | 1,939,022 | 1,939,022 | |||||
| 卢文成 | 境内自然人 | 1.21% | 1,418,087 | 1,075,790 | |||||
| 深圳市华晟达投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 1.02% | 1,200,000 | 0 | |||||
| 钮建华 | 境内自然人 | 0.73% | 856,749 | 844,462 | |||||
| 车宝根 | 境内自然人 | 0.67% | 780,000 | 0 | |||||
| 楼彭根 | 境内自然人 | 0.62% | 728,550 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 深圳市华晟达投资控股有限公司 | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 | ||||||
| 车宝根 | 780,000 | 人民币普通股 | 780,000 | ||||||
| 楼彭根 | 728,550 | 人民币普通股 | 728,550 | ||||||
| 苏州新麟二期创业投资企业（有限 | 692,050 | 人民币普通股 | 692,050 | ||||||
| 合伙） | |||
| 楼亚珍 | 672,432 | 人民币普通股 | 672,432 |
| 楼高达 | 662,000 | 人民币普通股 | 662,000 |
| 丁华文 | 622,000 | 人民币普通股 | 622,000 |
| 徐在新 | 603,750 | 人民币普通股 | 603,750 |
| 过鑫富 | 530,600 | 境内上市外资股 | 530,600 |
| 田玉玲 | 426,900 | 人民币普通股 | 426,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东楼月根、第三大股东楼勇伟为本公司实际控制人，系父子关系。公司股东楼月根为杭州富阳星帅尔投资有限公司股东邵宏的配偶的姐妹的配偶，系连襟关系。除上述情况外，上述公司股东间有关联关系的情况为公司股东楼月根、楼勇伟、孙华民、卢文成、夏启逵、车宝根、钮建华持有公司的法人股东杭州富阳星帅尔投资有限公司的股权。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东丁华文、过鑫富通过信用交易担保证券账户分别持有622,000股、530,600股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.应收账款：比年初增加47.53%，主要系本期合并增加浙特的应收账款所致；
2.预付账款：比年初增加96.75%，主要系本期合并增加浙特的预收账款所致；
3.其他应收款：比年初增加6275.06%，主要系本期星帅尔支付股权定金以及合并增加浙特的其他应收款所致；
4.存货： 比年初增加76.94%，主要系本期合并增加浙特的存货所致；
5.其他流动资产：比年初增加113.27%，主要系本期合并增加浙特的其他流动资产所致；
6.长期股权投资：比年初减少100%，主要系本期对浙特的长期股权投资达到控制，合并抵消所致；
7.固定资产：比年初增加128.35%，主要系本期合并增加浙特的固定资产所致；
8.在建工程：比年初增加214.06%，主要系本期星帅尔新增研发楼的装修所致；
9.无形资产：比年初增加456.85%，主要系本期合并增加浙特的无形资产所致；
10.长期待摊费用：比年初增加253.77%，主要系本期新都安增加新厂房装修款所致；
11.递延所得税资产：比年初增加149.12%，主要系本期星帅尔股份支付确认金额增加和合并增加浙特的递延所得税资产所致；
12.其他非流动资产：比年初增加177.62%，主要系本期合并增加浙特的其他非流动资产所致；
13.应付账款：比年初增加 84.03%，主要系本期合并增加浙特的应付账款所致；
14.预收款项：比年初增加 1500.40%，主要系本期合并增加浙特的预收款项所致；
15.应交税费：比年初增加352.37%，主要系本期合并增加浙特的应交税费所致；
16.其他应付款：比年初增加41.11%，主要系本期合并增加浙特的其他应付款所致；
17.递延所得税负债：比年初增加2635.15%，主要系本期浙特纳入合并范围后评估增值所致；
18.未分配利润：比年初增加30.85%，主要系本期合并增加浙特所致；
19.少数股东权益：比年初增加738.04%，主要系本期合并增加浙特所致；
20.营业收入：比上年同期增加68.46%，主要系本期合并增加浙特的营业收入以及星帅尔收入本期收入同比增长所致；
21.营业成本：比上年同期增加86.67%，主要系本期合并增加浙特的营业成本以及星帅尔收入本期收入同比增长所致；
22.税金及附加：比上年同期增加39.38%，主要系本期合并增加浙特的税金及附加以及星帅尔收入本期收入同比增长所致；
23.销售费用：比上年同期增加83.98%，主要系本期合并增加浙特的销售费用和星帅尔职工薪酬和返修费增加所致；
24.管理费用：比上年同期增加93.14%，主要系本期合并增加浙特的管理费用和星帅尔职工薪酬和咨询服务费增加所致。
25. 研发费用：比上年同期增加61.92%，主要系本期合并增加浙特的研发费用所致；
26.其他收益：比上年同期增加2586.23%，主要系本期合并增加浙特的其他收益所致；
27.投资收益：比上年同期减少107.10%，主要系本期合并增加浙特，购买日之前已经持有的浙特电机24.99%股权按照购买日的公允价值重新计量调整所致；
28.资产处置收益：比上年同期减少2075.32%，主要系本期新都安搬迁时处置大批固定资产所致；
29.营业外收入：比上年同期增加570.48%，主要系本期合并增加浙特营业外收入所致；
30.所得税费用：比上年同期增加141.58%，主要系本期合并增加浙特所得税费用所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司筹划以现金方式收购浙特电机53.24%股权，拟以公开发行A股可转换公司债券方式筹集本次收购所需资金。本次拟收购浙特电机53.24%股权构成关联交易，不构成重大资产重组。本次收购前，星帅尔已经持有浙特电机46.76%股权，并将浙特电机纳入星帅尔合并报表范围，本次收购后，浙特电机将成为星帅尔的全资子公司，将进一步增厚上市公司利润。 本次收购股权及发行可转债等相关事项已经2019年7月5日召开的公司第三届董事会第十八次会议审议通过，并经2019年7月23日召开的公司2019年第二次临时股东大会批准。公司报送的关于发行可转债的申请资料已获得中国证监会受理、收到中国证监会的反馈意见通知书，公司已于2019年10月11日向证监会报送了反馈意见回复相关资料。
发行可转债事宜尚需经过中国证监会核准。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者注意风险。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 三届十八次董事会审议通过公司收购股权及发行可转债相关事项 | 2019年07月06日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2019年第二次临时股东大会审议通过公司收购股权及发行可转债相关事项 | 2019年07月24日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 公司发行可转债申请获得中国证监会受理 | 2019年08月21日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 | 2019年09月30日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 公司与安信证券股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券申请文件的反馈意见回复 | 2019年10月11日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 1,100 | 0 | 0 |
| 合计 | 1,100 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年07月09日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：2019年7月9日投资者关系活动记录表 |
| 2019年07月19日 | 电话沟通 | 机构 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：2019年7月19日投资者关系活动记录表 |
| 2019年08月27日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：2019年8月27日投资者关系活动记录表 |
| 2019年09月18日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：2019年9月18日投资者关系活动记录表 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州星帅尔电器股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 200,318,737.03 | 166,842,991.48 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 177,777,671.64 | 158,714,404.68 |
| 应收账款 | 182,647,042.20 | 123,803,783.64 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 11,556,502.47 | 5,873,663.15 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 29,129,617.99 | 456,931.03 |
| 其中：应收利息 | 149,178.09 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 141,156,314.26 | 79,775,586.21 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 190,258,559.75 | 89,210,997.00 |
| 流动资产合计 | 932,844,445.34 | 624,678,357.19 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 96,357,538.62 | |
| 其他权益工具投资 | 390,250.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 6,093,677.85 | 6,393,971.49 |
| 固定资产 | 268,403,429.38 | 117,540,386.69 |
| 在建工程 | 7,364,625.47 | 2,345,004.17 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 74,599,828.20 | 13,396,860.01 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 27,647,213.74 | 27,647,213.74 |
| 长期待摊费用 | 4,869,485.12 | 1,376,453.97 |
| 递延所得税资产 | 3,683,747.45 | 1,478,723.33 |
| 其他非流动资产 | 14,052,532.66 | 5,061,708.35 |
| 非流动资产合计 | 407,104,789.87 | 271,597,860.37 |
| 资产总计 | 1,339,949,235.21 | 896,276,217.56 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 63,221,384.51 | 57,335,351.35 |
| 应付账款 | 90,498,137.13 | 49,176,393.70 |
| 预收款项 | 14,167,043.88 | 885,219.41 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,757,742.96 | 12,312,683.38 |
| 应交税费 | 19,893,129.71 | 4,397,516.40 |
| 其他应付款 | 42,724,147.42 | 30,277,193.25 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 241,261,585.61 | 154,384,357.49 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,399,164.14 | |
| 递延所得税负债 | 14,796,859.11 | 540,989.43 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 20,196,023.25 | 540,989.43 |
| 负债合计 | 261,457,608.86 | 154,925,346.92 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 117,168,020.00 | 116,678,020.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 276,603,878.92 | 267,538,278.92 |
| 减：库存股 | 25,338,670.00 | 28,211,100.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 42,634,242.72 | 42,634,242.72 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 407,919,050.74 | 311,745,881.16 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 818,986,522.38 | 710,385,322.80 |
| 少数股东权益 | 259,505,103.97 | 30,965,547.84 |
| 所有者权益合计 | 1,078,491,626.35 | 741,350,870.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,339,949,235.21 | 896,276,217.56 |
法定代表人：楼月根 主管会计工作负责人：高林锋 会计机构负责人：李鸣春
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 162,113,779.53 | 141,273,574.62 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 101,046,074.71 | 104,056,129.40 |
| 应收账款 | 99,857,302.21 | 84,294,000.68 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,836,128.20 | 5,346,832.13 |
| 其他应收款 | 41,858,356.61 | 14,036,459.70 |
| 其中：应收利息 | 149,178.09 | |
| 应收股利 | 3,825,000.00 | |
| 存货 | 56,031,212.91 | 55,873,210.54 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,048,741.76 | 89,030,000.00 |
| 流动资产合计 | 464,791,595.93 | 493,910,207.07 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 290,512,486.05 | 208,514,038.62 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 86,009,885.67 | 64,969,650.62 |
| 在建工程 | 7,226,139.47 | 2,345,004.17 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 12,897,807.87 | 3,884,089.44 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 904,816.21 | 1,112,549.97 |
| 递延所得税资产 | 1,862,837.33 | 982,219.29 |
| 其他非流动资产 | 2,529,290.00 | 2,167,618.74 |
| 非流动资产合计 | 401,943,262.60 | 283,975,170.85 |
| 资产总计 | 866,734,858.53 | 777,885,377.92 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 54,634,331.92 | 47,744,599.43 |
| 应付账款 | 39,002,079.45 | 29,736,352.32 |
| 预收款项 | 126,257.48 | 356,899.26 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,817,056.70 | 6,134,723.49 |
| 应交税费 | 3,654,049.93 | 3,747,381.50 |
| 其他应付款 | 25,785,847.59 | 29,231,799.96 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 128,019,623.07 | 116,951,755.96 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 128,019,623.07 | 116,951,755.96 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 117,168,020.00 | 116,678,020.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 276,603,878.92 | 267,538,278.92 |
| 减：库存股 | 25,338,670.00 | 28,211,100.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 41,226,141.46 | 41,226,141.46 |
| 未分配利润 | 329,055,865.08 | 263,702,281.58 |
| 所有者权益合计 | 738,715,235.46 | 660,933,621.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 866,734,858.53 | 777,885,377.92 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 175,572,704.98 | 106,209,816.22 |
| 其中：营业收入 | 175,572,704.98 | 106,209,816.22 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 144,010,649.68 | 75,797,413.47 |
| 其中：营业成本 | 115,925,115.96 | 63,536,293.29 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,748,988.08 | 1,018,725.64 |
| 销售费用 | 4,676,509.16 | 2,165,394.93 |
| 管理费用 | 13,857,310.12 | 6,192,189.11 |
| 研发费用 | 8,917,675.86 | 4,687,472.70 |
| 财务费用 | -1,114,949.50 | -1,802,662.20 |
| 其中：利息费用 | 0.00 | 12,083.33 |
| 利息收入 | 661,112.64 | 1,450,715.11 |
| 加：其他收益 | 91,308,041.21 | 855,048.04 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,428,924.94 | 1,132,842.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 1,132,842.72 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 353,703.33 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | 93,211.33 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 117,538.51 | 39,632.72 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 124,770,263.29 | 32,533,137.56 |
| 加：营业外收入 | 193,945.47 | 271,797.59 |
| 减：营业外支出 | 49,017.66 | 2.98 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 124,915,191.10 | 32,804,932.17 |
| 减：所得税费用 | 18,527,326.50 | 4,105,512.28 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 106,387,864.60 | 28,699,419.89 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 106,387,864.60 | 28,699,419.89 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 63,002,080.54 | 26,973,883.28 |
| 2.少数股东损益 | 43,385,784.06 | 1,725,536.61 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 106,387,864.60 | 28,699,419.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 63,002,080.54 | 26,973,883.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 43,385,784.06 | 1,725,536.61 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.56 | 0.23 |
| （二）稀释每股收益 | 0.56 | 0.23 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：楼月根 主管会计工作负责人：高林锋 会计机构负责人：李鸣春
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 80,450,578.28 | 73,685,862.86 |
| 减：营业成本 | 45,282,685.68 | 41,514,281.25 |
| 税金及附加 | 447,434.61 | 687,059.84 |
| 销售费用 | 1,057,125.87 | 1,444,126.93 |
| 管理费用 | 4,747,284.93 | 3,022,351.47 |
| 研发费用 | 2,993,254.28 | 2,928,701.15 |
| 财务费用 | -720,730.03 | -1,610,825.58 |
| 其中：利息费用 | 0.00 | |
| 利息收入 | 517,849.20 | 1,331,941.78 |
| 加：其他收益 | 160,000.00 | 9,600.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 74,419.36 | 1,132,842.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -837,415.55 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | -3,830.01 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -5,306.35 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 26,035,220.40 | 26,838,780.51 |
| 加：营业外收入 | 3,000.00 | 597.59 |
| 减：营业外支出 | 4,096.79 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 26,034,123.61 | 26,839,378.10 |
| 减：所得税费用 | 3,778,099.78 | 3,484,792.09 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,256,023.83 | 23,354,586.01 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,256,023.83 | 23,354,586.01 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 22,256,023.83 | 23,354,586.01 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 515,274,860.47 | 305,881,220.02 |
| 其中：营业收入 | 515,274,860.47 | 305,881,220.02 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 415,579,325.66 | 222,171,109.12 |
| 其中：营业成本 | 345,329,479.08 | 184,992,278.81 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,213,403.90 | 3,022,879.75 |
| 销售费用 | 10,153,530.43 | 5,518,895.51 |
| 管理费用 | 36,972,197.66 | 19,142,877.89 |
| 研发费用 | 21,649,702.87 | 13,370,210.18 |
| 财务费用 | -2,738,988.28 | -3,876,033.02 |
| 其中：利息费用 | 12,083.33 | |
| 利息收入 | 1,336,175.57 | 3,609,131.49 |
| 加：其他收益 | 96,045,761.48 | 3,575,483.09 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -468,590.02 | 6,602,564.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,602,564.96 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,524,857.81 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -708,070.26 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -550,137.41 | 27,850.51 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 192,197,711.05 | 93,207,939.20 |
| 加：营业外收入 | 3,845,131.38 | 573,491.35 |
| 减：营业外支出 | 131,064.97 | 112,670.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 195,911,777.46 | 93,668,760.51 |
| 减：所得税费用 | 29,916,379.63 | 12,383,454.94 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 165,995,397.83 | 81,285,305.57 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 165,995,397.83 | 81,285,305.57 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 113,674,284.53 | 76,132,706.72 |
| 2.少数股东损益 | 52,321,113.30 | 5,152,598.85 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 165,995,397.83 | 81,285,305.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 113,674,284.53 | 76,132,706.72 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 52,321,113.30 | 5,152,598.85 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.00 | 0.67 |
| （二）稀释每股收益 | 1.00 | 0.67 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：楼月根 主管会计工作负责人：高林锋 会计机构负责人：李鸣春
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 237,022,679.12 | 203,865,935.95 |
| 减：营业成本 | 135,266,913.46 | 116,560,563.01 |
| 税金及附加 | 1,788,064.95 | 1,821,976.59 |
| 销售费用 | 3,130,291.06 | 3,165,060.34 |
| 管理费用 | 17,071,808.44 | 12,427,414.15 |
| 研发费用 | 8,431,165.98 | 7,768,708.23 |
| 财务费用 | -1,288,664.13 | -3,432,104.05 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 1,044,957.74 | 3,369,049.99 |
| 加：其他收益 | 1,344,551.86 | 416,800.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 21,066,609.62 | 10,427,564.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 10,427,564.96 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,906,086.91 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -488,595.01 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -114,478.08 | 28,565.51 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 93,013,695.85 | 75,938,653.14 |
| 加：营业外收入 | 257,800.00 | 102,363.59 |
| 减：营业外支出 | 4,096.79 | 1,667.06 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 93,267,399.06 | 76,039,349.67 |
| 减：所得税费用 | 10,412,700.61 | 10,112,495.21 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 82,854,698.45 | 65,926,854.46 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 82,854,698.45 | 65,926,854.46 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 82,854,698.45 | 65,926,854.46 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 571,341,625.97 | 312,807,048.71 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,079,786.63 | 2,956,883.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 105,492,842.79 | 8,491,807.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 679,914,255.39 | 324,255,739.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 363,950,033.06 | 175,189,074.19 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 66,172,220.84 | 50,130,186.59 |
| 支付的各项税费 | 38,440,327.81 | 34,973,481.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 78,961,660.50 | 17,012,866.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 547,524,242.21 | 277,305,608.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 132,390,013.18 | 46,950,130.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 23,415.00 | 2,923,550.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 408,636.00 | 132,642.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 483,622,843.94 | 16,700,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 484,054,894.94 | 19,756,193.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71,192,947.62 | 17,604,781.47 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 70,418,732.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 423,812,887.00 | 39,700,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 565,424,567.42 | 57,304,781.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,369,672.48 | -37,548,588.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 5,590,900.00 | 28,211,100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,099,225.13 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,590,900.00 | 108,310,325.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,265,299.95 | 26,492,770.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,764,185.00 | 3,675,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81,620,944.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,265,299.95 | 128,113,714.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,674,399.95 | -19,803,389.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 479,189.63 | 80,836.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,825,130.38 | -10,321,010.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 166,825,740.05 | 209,507,884.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 185,650,870.43 | 199,186,873.77 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 255,141,288.52 | 217,300,545.44 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,305,929.16 | 6,347,299.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 257,447,217.68 | 223,647,845.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,405,094.91 | 138,177,420.03 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 20,714,966.38 | 20,414,040.66 |
| 支付的各项税费 | 24,829,494.50 | 22,199,834.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 61,890,709.69 | 10,713,904.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 230,840,265.48 | 191,505,199.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,606,952.20 | 32,142,645.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 22,060,815.00 | 2,923,550.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 36,000.00 | 132,642.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 171,984,052.22 | 10,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 194,080,867.22 | 13,056,193.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,029,120.84 | 10,516,668.98 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 80,661,146.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 81,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 202,690,267.34 | 30,516,668.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,609,400.12 | -17,460,475.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 5,590,900.00 | 28,211,100.00 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,099,225.13 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,590,900.00 | 108,310,325.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,501,114.95 | 22,817,770.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81,620,944.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,501,114.95 | 124,438,714.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,910,214.95 | -16,128,389.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 102,253.46 | 80,836.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,189,590.59 | -1,365,383.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 141,256,323.19 | 189,805,175.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,445,913.78 | 188,439,791.55 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 166,842,991.48 | 166,842,991.48 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 158,714,404.68 | 158,714,404.68 | |
| 应收账款 | 123,803,783.64 | 123,803,783.64 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 5,873,663.15 | 5,873,663.15 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 456,931.03 | 456,931.03 | |
| 其中：应收利息 | 149,178.09 | 149,178.09 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 79,775,586.21 | 79,775,586.21 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 89,210,997.00 | 89,210,997.00 | |
| 流动资产合计 | 624,678,357.19 | 624,678,357.19 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 96,357,538.62 | 96,357,538.62 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 6,393,971.49 | 6,393,971.49 | |
| 固定资产 | 117,540,386.69 | 117,540,386.69 | |
| 在建工程 | 2,345,004.17 | 2,345,004.17 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 13,396,860.01 | 13,396,860.01 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 27,647,213.74 | 27,647,213.74 | |
| 长期待摊费用 | 1,376,453.97 | 1,376,453.97 | |
| 递延所得税资产 | 1,478,723.33 | 1,478,723.33 | |
| 其他非流动资产 | 5,061,708.35 | 5,061,708.35 | |
| 非流动资产合计 | 271,597,860.37 | 271,597,860.37 | |
| 资产总计 | 896,276,217.56 | 896,276,217.56 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 57,335,351.35 | 57,335,351.35 | |
| 应付账款 | 49,176,393.70 | 49,176,393.70 | |
| 预收款项 | 885,219.41 | 885,219.41 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 12,312,683.38 | 12,312,683.38 | |
| 应交税费 | 4,397,516.40 | 4,397,516.40 | |
| 其他应付款 | 30,277,193.25 | 30,277,193.25 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 154,384,357.49 | 154,384,357.49 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 540,989.43 | 540,989.43 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 540,989.43 | 540,989.43 | |
| 负债合计 | 154,925,346.92 | 154,925,346.92 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 116,678,020.00 | 116,678,020.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 267,538,278.92 | 267,538,278.92 | |
| 减：库存股 | 28,211,100.00 | 28,211,100.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 42,634,242.72 | 42,634,242.72 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 311,745,881.16 | 311,745,881.16 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 710,385,322.80 | 710,385,322.80 | |
| 少数股东权益 | 30,965,547.84 | 30,965,547.84 | |
| 所有者权益合计 | 741,350,870.64 | 741,350,870.64 | |
| 负债和所有者权益总计 | 896,276,217.56 | 896,276,217.56 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 141,273,574.62 | 141,273,574.62 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 104,056,129.40 | 104,056,129.40 |
| 应收账款 | 84,294,000.68 | 84,294,000.68 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 5,346,832.13 | 5,346,832.13 | |
| 其他应收款 | 14,036,459.70 | 14,036,459.70 | |
| 其中：应收利息 | 149,178.09 | 149,178.09 | |
| 应收股利 | 3,825,000.00 | 3,825,000.00 | |
| 存货 | 55,873,210.54 | 55,873,210.54 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 89,030,000.00 | 89,030,000.00 | |
| 流动资产合计 | 493,910,207.07 | 493,910,207.07 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 208,514,038.62 | 208,514,038.62 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 64,969,650.62 | 64,969,650.62 | |
| 在建工程 | 2,345,004.17 | 2,345,004.17 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 3,884,089.44 | 3,884,089.44 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,112,549.97 | 1,112,549.97 | |
| 递延所得税资产 | 982,219.29 | 982,219.29 | |
| 其他非流动资产 | 2,167,618.74 | 2,167,618.74 |
| 非流动资产合计 | 283,975,170.85 | 283,975,170.85 | |
| 资产总计 | 777,885,377.92 | 777,885,377.92 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 47,744,599.43 | 47,744,599.43 | |
| 应付账款 | 29,736,352.32 | 29,736,352.32 | |
| 预收款项 | 356,899.26 | 356,899.26 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 6,134,723.49 | 6,134,723.49 | |
| 应交税费 | 3,747,381.50 | 3,747,381.50 | |
| 其他应付款 | 29,231,799.96 | 29,231,799.96 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 116,951,755.96 | 116,951,755.96 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 116,951,755.96 | 116,951,755.96 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 116,678,020.00 | 116,678,020.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 267,538,278.92 | 267,538,278.92 | |
| 减：库存股 | 28,211,100.00 | 28,211,100.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 41,226,141.46 | 41,226,141.46 | |
| 未分配利润 | 263,702,281.58 | 263,702,281.58 | |
| 所有者权益合计 | 660,933,621.96 | 660,933,621.96 | |
| 负债和所有者权益总计 | 777,885,377.92 | 777,885,377.92 |
调整情况说明无。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
(1)本公司金融资产在首次执行日按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：
| 金融资产类别 | 修订前的金融工具确认计量准则 | 修订后的金融工具确认计量准则 | ||
| 计量类别 | 账面价值 | 计量类别 | 账面价值 | |
| 货币资金 | 摊余成本(贷款和应收款项) | 166,842,991.48 | 摊余成本 | 166,842,991.48 |
| 应收票据及应收账款 | 摊余成本(贷款和应收款项) | 282,518,188.32 | 摊余成本 | 282,518,188.32 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益(准则要求) | - | |||
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(准则要求) | - |
(2)本公司在首次执行日原金融资产减值准备期末金额调整为按照修订后金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备调节表：
| 计量类别 | 按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债 | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则 计提信用损失准备 |
| 应收票据及应收账款 | 7,525,548.56 | - | - | 7,525,548.56 |
| 其他应收款 | 100,095.05 | - | - | 100,095.05 |
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
杭州星帅尔电器股份有限公司
董事长：楼月根