亿帆医药股份有限公司YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
2019年第三季度报告
证券简称：亿帆医药
证券代码：002019
董 事 长：程先锋
披露日期：2019年10月25日
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人程先锋、主管会计工作负责人喻海霞及会计机构负责人(会计主管人员)李方英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本本期末 | 上年度末 | 本本期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 10,356,003,365.49 | 9,774,884,476.70 | 5.95% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,283,631,274.14 | 6,623,948,506.23 | 9.96% | |||
| 本本期 | 本本期比上年同期增减 | 年初至本期末 | 年初至本期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,278,249,704.18 | 15.36% | 3,796,044,739.11 | 10.56% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 256,717,586.18 | 49.75% | 742,154,059.21 | 4.37% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 210,952,149.34 | 30.76% | 643,204,642.49 | -5.41% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 269,951,155.72 | 22.21% | 381,471,810.77 | -58.14% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.21 | 50.00% | 0.61 | 3.39% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.21 | 50.00% | 0.61 | 3.39% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.60% | 1.07% | 10.71% | 0.12% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至本期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 954,986.24 | 系年初至本期末固定资产处置净收益。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 84,496,634.47 | 系年初至本期末收到的财政奖励及政府扶持发展资金。 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 40,375,049.78 | 系年初至本期末追加股权投资使得原权益法核算联营企业纳入合并范围，原持有股权投资按照公允价值重估产生的投资收益。 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,722,016.64 | 系年初至本期末理财产品收益。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | -1,191,242.11 | 系年初至本期末外汇远期合约交 |
| 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 割产生损失。 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 41,812.51 | 主要系年初至本期末捐赠支出等。 |
| 减：所得税影响额 | 28,314,621.48 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,135,219.33 | |
| 合计 | 98,949,416.72 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司本期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、本期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 本期末普通股股东总数 | 53,605 | 本期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 程先锋 | 境内自然人 | 42.34% | 521,196,307 | 396,897,230 | 质押 | 194,620,000 | |||
| 金元顺安基金－宁波银行－华润深国投信托－华润信托·韶夏增利32号单一资金信托 | 其他 | 1.73% | 21,235,294 | 0 | |||||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 其他 | 1.18% | 14,568,600 | 0 | |||||
| 青岛海尔创业投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.95% | 11,710,505 | 0 | 质押 | 10,854,699 | |||
| 江苏一带一路投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.86% | 10,617,647 | 0 | |||||
| 深圳国调招商并购股 | 境内非国有法人 | 0.86% | 10,617,647 | 0 | |||||
| 权投资基金合伙企业（有限合伙） | ||||||
| 安徽中安健康投资管理有限公司－安徽省中安健康养老服务产业投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 0.86% | 10,617,647 | 0 | ||
| #姜维平 | 境内自然人 | 0.65% | 8,025,300 | 0 | ||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.64% | 7,838,876 | 0 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.64% | 7,816,551 | 0 | ||
| #黄小敏 | 境内自然人 | 0.63% | 7,711,106 | 0 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－景顺长城量化精选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.56% | 6,930,003 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 程先锋 | 124,299,077 | 人民币普通股 | 124,299,077 | |||
| 金元顺安基金－宁波银行－华润深国投信托－华润信托·韶夏增利32号单一资金信托 | 21,235,294 | 人民币普通股 | 21,235,294 | |||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 14,568,600 | 人民币普通股 | 14,568,600 | |||
| 青岛海尔创业投资有限责任公司 | 11,710,505 | 人民币普通股 | 11,710,505 | |||
| 江苏一带一路投资基金（有限合伙） | 10,617,647 | 人民币普通股 | 10,617,647 | |||
| 深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 10,617,647 | 人民币普通股 | 10,617,647 | |||
| 安徽中安健康投资管理有限公司－安徽省中安健康养老服务产业投资合伙企业（有限合伙） | 10,617,647 | 人民币普通股 | 10,617,647 | |||
| #姜维平 | 8,025,300 | 人民币普通股 | 8,025,300 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 8,025,300 | 人民币普通股 | 8,025,300 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 7,816,551 | 人民币普通股 | 7,816,551 | |||
| #黄小敏 | 7,711,106 | 人民币普通股 | 7,711,106 |
| 中国建设银行股份有限公司－景顺长城量化精选股票型证券投资基金 | 6,930,003 | 人民币普通股 | 6,930,003 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未发现上述股东之间存在关联关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东姜维平先生通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,000,000股，股东黄小敏先生通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,711,106股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在本期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在本期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、本期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目的变动说明
单位：元
| 资产负债表项目 | 期末数 | 年初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产交易性金融资产 | - | 10,081,627.26 | -100.00% | 系年初外汇衍生品业务本年已结清所致。 |
| 应收票据 | 71,359,090.48 | 46,231,417.90 | 54.35% | 系本期应收票据未到期结算所致。 |
| 持有待售资产 | - | 205,209,680.07 | -100.00% | 系期初赛臻公司与出让方的债务抵偿事项在本年度已完结所致。 |
| 长期股权投资 | 6,775,542.66 | 43,740,093.97 | -84.51% | 主要系本期追加投资使得权益法核算联营企业纳入合并范围所致。 |
| 在建工程 | 321,282,113.95 | 215,348,027.19 | 49.19% | 主要系本期亿帆高端药品制剂工程新增投入所致。 |
| 无形资产 | 526,638,396.21 | 401,537,167.54 | 31.16% | 主要系本期合并范围增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 281,625,503.16 | 101,156,683.68 | 178.41% | 主要系本期预付股权收购款所致。 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | 2,063,035.15 | -100.00% | 系年初外汇衍生品业务本年已结清所致。 |
| 应付票据 | 24,025,900.27 | 53,923,085.11 | -55.44% | 系本期应付票据到期结算所致。 |
| 预收款项 | 32,940,944.84 | 60,315,156.68 | -45.39% | 系年初预收款项本期发货所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 34,962,610.15 | 158,813,393.97 | -77.99% | 系本期归还银行借款及支付年初股权款所致。 |
| 长期借款 | 19,192,869.38 | 32,195,983.18 | -40.39% | 系本期长期借款到期重分类至一年内到期所致。 |
| 递延收益 | 38,069,578.71 | 29,176,305.07 | 30.48% | 主要系本期收到与研发相关政府补助所致。 |
| 其他非流动负债 | - | 205,209,680.07 | -100.00% | 同“持有待售资产”变动说明。 |
| 其他综合收益 | 11,083,866.75 | 7,714,452.70 | 43.68% | 主要系本期人民币兑美元汇率下跌，外币报表折算差额增加所致。 |
（二）利润表项目的变动说明
单位：元
| 利润表项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 管理费用 | 296,965,054.48 | 208,125,374.38 | 42.69% | 主要系本期合并范围较上年同期增加以及发行股份用于员工股权激励费用增加所致。 |
| 财务费用 | 28,563,414.78 | 17,954,682.33 | 59.09% | 主要系本期利息支出较上年增加所致。 |
| 其他收益 | 83,425,433.21 | 4,388,445.57 | 1801.02% | 主要系本期收到与经营相关的政府补助较上年同期增加所致。 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 48,634,923.22 | 31,587,853.41 | 53.97% | 主要系本期追加股权投资使得权益法核算联营企业纳入合并范围，原持有股权投资按照公允价值重估产生投资收益所致。 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0 | -1,932,729.20 | -100.00% | 系本期因外汇衍生品业务全部交割，全额结转至投资收益所致。 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -17,618,377.81 | 0.00 | 100.00% | 系年初执行《新金融工具准则》，将金融工具相关的预期信用损失调整至本科目，主要涉及应收款项计提的坏账准备，上年同期数未做追溯调整所致。 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,770,584.98 | 1,000,309.02 | -476.94% | 主要系本期计提存货跌价损失所致。 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,432,883.22 | 455,439.74 | 873.32% | 主要系本期处置闲置房产及土地所致。 |
| 营业外收入 | 1,957,140.70 | 6,939,421.07 | -71.80% | 主要系本期收到与非经营相关的政府补助较上年同期减少所致。 |
| 营业外支出 | 4,322,023.90 | 7,987,228.72 | -45.89% | 系本期厂区搬迁固定资产报废所致。 |
（三）现金流量表变动说明
单位：元
| 现金流量表项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 381,471,810.77 | 911,258,835.82 | -58.14% | 主要系（1）原料药板块本期现金流较上年同期减少，一方面因收入同比下降,另一方面上年同期收到的货款包括2017年第四季度所处维生素B5价格高位的货款；（2）本期收入结构变化，应付账款周转较快的医药产品及服务收入增长，使得购买商品、接受劳务支付的现金流支出较上年同期增加；以上综合使得本期经营活动产生的现金流净额与上年同期相比有较大幅度下降所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -140,985,599.61 | -263,461,714.84 | -46.49% | 主要系本期银行借款净额增加以及收到员工激励限制性股票投资款所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2019年8月30日公司第七届董事会第五次（临时）会议审议通过《公司拟通过现金收购Perfect Trend Ventures Ltd100%股权及Dongren Singapore Pte Ltd100%股权方式间接收购BiotonS.A. 31.65%股权的议案》，约定公司以现金人民币44,790.00万元购买宁波保税区东人投资有限公司（以下简称“宁波东人”）持有DONGREN SINGAPORE PTE. LTD（以下简称“新加坡东人”）100%股权，以现金人民币26,840.00万元购买Kelipond Investment Limited（以下简称Kelipond公司”）持有Perfect Trend Ventures Ltd.（以下简称“Perfect Trend公司”）100%股权。因新加坡东人持有波兰华沙证券交易所上市公司Bioton S.A.（以下简称 “佰通公司”）
19.79%股权，Perfect Trend公司持有佰通公司11.86%的股权，若本次交易顺利完成后，公司将以合计人民币71,630.00万元取得新加坡东人100%股权，Perfect Trend公司100%股权的形式，最终取得佰通公司31.65%的股权，成为佰通公司第一大股东。
因本次交易涉及外汇支付，需向浙江省发改委、商务部门、外汇管理局等有关部门履行报批、登记或备案等程序。
截止本报告披露日，公司已完成向浙江省发改委、商务部门、外汇管理局的报批、登记和备案程序，正在办理股权交割程序。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于公司产品纳入2019年版国家医保目录相关事项 | 2019年08月23日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-050） |
| 关于全资子公司作为第三人参加诉讼的进展事项 | 2019年08月23日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-051） |
| 关于公司拟通过现金支付方式分别收购Perfect Trend Ventures Ltd100%股权及Dongren Singapore Pte Ltd100%股权间接收购Bioton S.A. 31.65%股权事项 | 2019年09月03日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-058） |
| 关于公司获得与收益相关的政府补助相关事项 | 2019年09月24日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-059） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在本期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司本期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在本期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期内购入金额 | 本期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 金融衍生工具 | 0.00 | -910,826.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,191,242.11 | 0.00 | 自有资金 |
| 合计 | 0.00 | -910,826.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,191,242.11 | 0.00 | -- |
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司本期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司本期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 80,393 | 12,000 | 0 |
| 合计 | 80,393 | 12,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、本期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司本期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：亿帆医药股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,457,288,153.11 | 1,627,296,500.98 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 10,081,627.26 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 71,359,090.48 | 46,231,417.90 |
| 应收账款 | 1,010,764,493.06 | 893,310,888.36 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 94,894,639.88 | 81,642,581.61 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 132,095,256.93 | 134,240,960.51 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 608,354,346.46 | 477,832,061.25 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 205,209,680.07 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 255,701,768.34 | 219,641,278.62 |
| 流动资产合计 | 3,630,457,748.26 | 3,695,486,996.56 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 6,775,542.66 | 43,740,093.97 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 24,207,029.45 | 25,042,019.21 |
| 固定资产 | 833,139,894.09 | 860,921,160.48 |
| 在建工程 | 321,282,113.95 | 215,348,027.19 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 526,638,396.21 | 401,537,167.54 |
| 开发支出 | 1,780,350,570.95 | 1,617,153,137.22 |
| 商誉 | 2,773,376,003.72 | 2,645,166,436.50 |
| 长期待摊费用 | 37,928,402.74 | 42,690,840.70 |
| 递延所得税资产 | 140,222,160.30 | 126,641,913.65 |
| 其他非流动资产 | 281,625,503.16 | 101,156,683.68 |
| 非流动资产合计 | 6,725,545,617.23 | 6,079,397,480.14 |
| 资产总计 | 10,356,003,365.49 | 9,774,884,476.70 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,582,277,381.13 | 1,305,524,786.74 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 2,063,035.15 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 24,025,900.27 | 53,923,085.11 |
| 应付账款 | 269,051,921.22 | 363,040,550.96 |
| 预收款项 | 32,940,944.84 | 60,315,156.68 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 50,809,622.46 | 64,852,274.84 |
| 应交税费 | 93,891,998.59 | 130,946,749.90 |
| 其他应付款 | 302,902,220.98 | 256,756,491.84 |
| 其中：应付利息 | 3,657,177.24 | 3,237,036.13 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 34,962,610.15 | 158,813,393.97 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,390,862,599.64 | 2,396,235,525.19 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 19,192,869.38 | 32,195,983.18 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 5,976,446.17 | 6,378,971.60 |
| 长期应付职工薪酬 | 13,418,670.91 | 12,688,755.12 |
| 预计负债 | 1,132,054.80 | 1,230,840.00 |
| 递延收益 | 38,069,578.71 | 29,176,305.07 |
| 递延所得税负债 | 224,620,211.77 | 204,096,254.69 |
| 其他非流动负债 | 205,209,680.07 | |
| 非流动负债合计 | 302,409,831.74 | 490,976,789.73 |
| 负债合计 | 2,693,272,431.38 | 2,887,212,314.92 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,051,198,194.68 | 1,027,268,194.68 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,853,654,602.39 | 2,688,709,201.55 |
| 减：库存股 | 159,373,800.00 | |
| 其他综合收益 | 11,083,866.75 | 7,714,452.70 |
| 专项储备 | 28,515,528.00 | 23,160,376.49 |
| 盈余公积 | 135,305,989.95 | 135,305,989.95 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,363,246,892.37 | 2,741,790,290.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,283,631,274.14 | 6,623,948,506.23 |
| 少数股东权益 | 379,099,659.97 | 263,723,655.55 |
| 所有者权益合计 | 7,662,730,934.11 | 6,887,672,161.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,356,003,365.49 | 9,774,884,476.70 |
法定代表人：程先锋 主管会计工作负责人：喻海霞 会计机构负责人：李方英
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 321,077,464.48 | 400,899,076.21 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 2,261,858,543.69 | 1,543,334,203.47 |
| 其中：应收利息 | 68,724,960.49 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 25,671,965.32 | |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 45,888,823.76 | 4,224,932.48 |
| 流动资产合计 | 2,654,496,797.25 | 1,948,458,212.16 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,040,000,101.92 | 3,919,191,003.01 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 19,350,287.82 | 19,714,937.27 |
| 固定资产 | 1,168,881.29 | 1,330,001.11 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 11,522,822.58 | 362,392.22 |
| 开发支出 | 85,377,358.57 | 85,377,358.57 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,997,985.19 | 3,339,527.81 |
| 递延所得税资产 | 9,905,875.28 | 126,504,237.24 |
| 其他非流动资产 | 289,321,510.33 | 68,779,904.00 |
| 非流动资产合计 | 4,459,644,822.98 | 4,224,599,361.23 |
| 资产总计 | 7,114,141,620.23 | 6,173,057,573.39 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 450,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
| 应付账款 | 71,965.00 | |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 771,918.39 | 2,270,346.21 |
| 应交税费 | 1,090,817.83 | 5,706,746.27 |
| 其他应付款 | 533,708,083.63 | 819,101,734.16 |
| 其中：应付利息 | 17,772,121.19 | 488,212.08 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 32,000,000.00 | 152,600,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,017,570,819.85 | 1,229,750,791.64 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 16,000,000.00 | 32,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 16,000,000.00 | 32,000,000.00 |
| 负债合计 | 1,033,570,819.85 | 1,261,750,791.64 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,230,904,577.00 | 1,206,974,577.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,196,822,541.37 | 3,031,877,140.53 |
| 减：库存股 | 159,373,800.00 | |
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 161,603,532.64 | 161,603,532.64 |
| 未分配利润 | 1,650,613,949.37 | 510,851,531.58 |
| 所有者权益合计 | 6,080,570,800.38 | 4,911,306,781.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,114,141,620.23 | 6,173,057,573.39 |
3、合并本本期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,278,249,704.18 | 1,108,091,639.36 |
| 其中：营业收入 | 1,278,249,704.18 | 1,108,091,639.36 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,041,377,190.54 | 920,917,729.62 |
| 其中：营业成本 | 690,371,596.84 | 681,797,333.59 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,367,500.09 | 11,771,066.45 |
| 销售费用 | 150,302,132.75 | 138,126,494.69 |
| 管理费用 | 118,483,682.38 | 71,721,913.07 |
| 研发费用 | 62,789,189.62 | 34,324,656.94 |
| 财务费用 | 9,063,088.86 | -16,823,735.12 |
| 其中：利息费用 | 13,684,368.53 | 12,344,478.59 |
| 利息收入 | 4,429,079.45 | 3,115,564.31 |
| 加：其他收益 | 13,130,649.82 | 3,148,078.43 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 38,539,554.17 | 14,812,375.80 |
| 其中：对联营企业和合营企 | -2,716,763.89 | -1,236,744.58 |
| 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -8,422,118.95 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -226,814.49 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,422,301.80 | 2,017,522.63 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,824,558.88 | 467,104.38 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 294,562,763.82 | 199,196,872.03 |
| 加：营业外收入 | 710,913.61 | 2,533,930.39 |
| 减：营业外支出 | 254,559.20 | 1,114,738.85 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 295,019,118.23 | 200,616,063.57 |
| 减：所得税费用 | 46,165,409.85 | 37,400,427.83 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 248,853,708.38 | 163,215,635.74 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 248,853,708.38 | 163,215,635.74 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 256,717,586.18 | 171,426,622.79 |
| 2.少数股东损益 | -7,863,877.80 | -8,210,987.05 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 7,089,997.31 | 6,974,649.36 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 6,230,487.43 | 6,447,534.32 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 6,230,487.43 | 6,447,534.32 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 6,230,487.43 | 6,447,534.32 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 859,509.88 | 527,115.04 |
| 七、综合收益总额 | 255,943,705.69 | 170,190,285.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 262,948,073.61 | 177,874,157.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -7,004,367.92 | -7,683,872.01 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.21 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.21 | 0.14 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：程先锋 主管会计工作负责人：喻海霞 会计机构负责人：李方英
4、母公司本本期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 339,486.06 | 178,261.09 |
| 减：营业成本 | 121,549.82 | 119,436.53 |
| 税金及附加 | 33,421.36 | 15,600.37 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 29,769,797.31 | 7,759,829.26 |
| 研发费用 | 17,365,565.67 | |
| 财务费用 | -16,865,769.14 | -15,867,585.72 |
| 其中：利息费用 | 5,942,442.52 | 4,610,823.05 |
| 利息收入 | 22,834,769.31 | 19,409,929.42 |
| 加：其他收益 | 1,245.17 | 9,273.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 252,617,756.65 | 4,403,945.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,716,763.89 | -1,236,744.58 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -278,778.58 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 6,123,996.52 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 222,255,144.28 | 18,688,195.84 |
| 加：营业外收入 | 125,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 17,789.73 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 222,255,144.28 | 18,795,406.11 |
| 减：所得税费用 | -8,919,803.26 | 1,648,802.77 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 231,174,947.54 | 17,146,603.34 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 231,174,947.54 | 17,146,603.34 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 231,174,947.54 | 17,146,603.34 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到本期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,796,044,739.11 | 3,433,580,777.39 |
| 其中：营业收入 | 3,796,044,739.11 | 3,433,580,777.39 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,026,421,426.43 | 2,620,421,261.69 |
| 其中：营业成本 | 2,110,589,986.69 | 1,878,777,335.53 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 31,404,614.98 | 40,614,716.54 |
| 销售费用 | 434,178,065.14 | 375,573,957.45 |
| 管理费用 | 296,965,054.48 | 208,125,374.38 |
| 研发费用 | 124,720,290.36 | 99,375,195.46 |
| 财务费用 | 28,563,414.78 | 17,954,682.33 |
| 其中：利息费用 | 51,149,649.93 | 34,797,465.04 |
| 利息收入 | 19,582,305.82 | 9,937,876.47 |
| 加：其他收益 | 83,425,433.21 | 4,388,445.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 48,634,923.22 | 31,587,853.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,729,098.91 | -4,268,784.81 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,932,729.20 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -17,618,377.81 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,770,584.98 | 1,000,309.02 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,432,883.22 | 455,439.74 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 884,727,589.54 | 848,658,834.24 |
| 加：营业外收入 | 1,957,140.70 | 6,939,421.07 |
| 减：营业外支出 | 4,322,023.90 | 7,987,228.72 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 882,362,706.34 | 847,611,026.59 |
| 减：所得税费用 | 161,215,293.90 | 165,286,610.77 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 721,147,412.44 | 682,324,415.82 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 721,147,412.44 | 682,324,415.82 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 742,154,059.21 | 711,069,197.27 |
| 2.少数股东损益 | -21,006,646.77 | -28,744,781.45 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,683,455.32 | 7,681,228.14 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,369,414.05 | 7,155,267.41 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,369,414.05 | 7,155,267.41 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 3,369,414.05 | 7,155,267.41 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 314,041.27 | 525,960.73 |
| 七、综合收益总额 | 724,830,867.76 | 690,005,643.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 745,523,473.26 | 718,224,464.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -20,692,605.50 | -28,218,820.72 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.61 | 0.59 |
| （二）稀释每股收益 | 0.61 | 0.59 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：程先锋 主管会计工作负责人：喻海霞 会计机构负责人：李方英
6、母公司年初至本期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,009,999.82 | 1,651,388.00 |
| 减：营业成本 | 364,649.45 | 856,426.42 |
| 税金及附加 | 217,748.24 | 161,536.04 |
| 销售费用 |
| 管理费用 | 52,167,890.03 | 28,385,066.78 |
| 研发费用 | 17,365,565.67 | 200,000.00 |
| 财务费用 | -43,949,178.59 | -40,459,740.98 |
| 其中：利息费用 | 27,600,624.75 | 18,047,224.63 |
| 利息收入 | 71,587,671.88 | 57,699,840.78 |
| 加：其他收益 | 256,245.17 | 9,273.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 906,063,619.45 | 709,085,408.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,729,098.91 | -4,268,784.81 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -364,822.34 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -250,129,026.63 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 880,798,367.30 | 471,473,755.46 |
| 加：营业外收入 | 125,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 520,559.89 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 880,798,367.30 | 471,078,195.57 |
| 减：所得税费用 | -7,466,605.58 | -59,289,953.21 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 888,264,972.88 | 530,368,148.78 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 888,264,972.88 | 530,368,148.78 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 |
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 888,264,972.88 | 530,368,148.78 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到本期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,771,337,661.80 | 3,929,915,500.88 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 26,121,425.80 | 7,357,159.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 143,707,452.59 | 136,489,356.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,941,166,540.19 | 4,073,762,017.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,119,809,880.50 | 1,973,987,479.72 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 346,113,523.23 | 279,373,914.58 |
| 支付的各项税费 | 403,312,585.26 | 372,007,120.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 690,458,740.43 | 537,134,666.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,559,694,729.42 | 3,162,503,181.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 381,471,810.77 | 911,258,835.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 809,430,000.00 | 3,095,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,712,106.87 | 36,543,948.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 618,430.18 | 481,116.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 820,760,537.05 | 3,132,025,064.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 464,037,449.85 | 370,720,302.59 |
| 投资支付的现金 | 864,530,000.00 | 3,115,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 300,883,241.13 | 628,896,311.70 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,629,450,690.98 | 4,114,616,614.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -808,690,153.93 | -982,591,549.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 159,373,800.84 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,846,901,158.12 | 1,855,662,340.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 82,725,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,006,274,958.96 | 1,938,387,340.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,659,833,592.05 | 1,604,700,675.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 171,426,966.52 | 516,968,379.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 316,000,000.00 | 80,180,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,147,260,558.57 | 2,201,849,054.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -140,985,599.61 | -263,461,714.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,359,212.81 | 4,348,613.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -558,844,729.96 | -330,445,814.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,585,394,986.71 | 1,280,697,804.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,026,550,256.75 | 950,251,989.96 |
8、母公司年初到本期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 864,822.43 |
| 收到的税费返还 | 52,366.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,756,396.71 | 53,095,389.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,808,763.05 | 53,960,211.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 8,443,621.80 | 11,334,007.15 |
| 支付的各项税费 | 3,520,285.31 | 665,068.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 61,976,938.05 | 17,351,329.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,940,845.16 | 29,350,405.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67,132,082.11 | 24,609,806.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 290,000,000.00 | 1,330,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 900,334,520.54 | 713,826,484.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 79,719.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,190,334,520.54 | 2,043,906,203.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 108,464,120.56 | 92,288,875.78 |
| 投资支付的现金 | 406,680,000.00 | 1,707,332,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 322,950,000.00 | 77,920,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 838,094,120.56 | 1,877,541,275.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 352,240,399.98 | 166,364,927.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 159,373,800.84 | |
| 取得借款收到的现金 | 450,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,403,213,548.36 | 730,837,846.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,012,587,349.20 | 980,837,846.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 326,000,000.00 | 310,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 135,200,591.52 | 497,547,509.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,016,307,225.87 | 362,635,540.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,477,507,817.39 | 1,170,183,049.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -464,920,468.19 | -189,345,202.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,461.41 | 2,215,956.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -179,821,611.73 | 3,845,488.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 400,899,076.21 | 105,920,719.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 221,077,464.48 | 109,766,207.99 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,627,296,500.98 | 1,627,296,500.98 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 10,081,627.26 | 10,081,627.26 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 46,231,417.90 | 46,231,417.90 | |
| 应收账款 | 893,310,888.36 | 893,310,888.36 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 81,642,581.61 | 81,642,581.61 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 134,240,960.51 | 134,240,960.51 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 477,832,061.25 | 477,832,061.25 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 205,209,680.07 | 205,209,680.07 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 219,641,278.62 | 219,641,278.62 | |
| 流动资产合计 | 3,695,486,996.56 | 3,695,486,996.56 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 43,740,093.97 | 43,740,093.97 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 25,042,019.21 | 25,042,019.21 | |
| 固定资产 | 860,921,160.48 | 860,921,160.48 | |
| 在建工程 | 215,348,027.19 | 215,348,027.19 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 401,537,167.54 | 401,537,167.54 | |
| 开发支出 | 1,617,153,137.22 | 1,617,153,137.22 | |
| 商誉 | 2,645,166,436.50 | 2,645,166,436.50 | |
| 长期待摊费用 | 42,690,840.70 | 42,690,840.70 | |
| 递延所得税资产 | 126,641,913.65 | 126,641,913.65 | |
| 其他非流动资产 | 101,156,683.68 | 101,156,683.68 | |
| 非流动资产合计 | 6,079,397,480.14 | 6,079,397,480.14 | |
| 资产总计 | 9,774,884,476.70 | 9,774,884,476.70 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,305,524,786.74 | 1,305,524,786.74 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 2,063,035.15 | 2,063,035.15 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 53,923,085.11 | 53,923,085.11 | |
| 应付账款 | 363,040,550.96 | 363,040,550.96 | |
| 预收款项 | 60,315,156.68 | 60,315,156.68 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 64,852,274.84 | 64,852,274.84 | |
| 应交税费 | 130,946,749.90 | 130,946,749.90 | |
| 其他应付款 | 256,756,491.84 | 256,756,491.84 | |
| 其中：应付利息 | 3,237,036.13 | 3,237,036.13 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 158,813,393.97 | 158,813,393.97 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,396,235,525.19 | 2,396,235,525.19 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 32,195,983.18 | 32,195,983.18 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 6,378,971.60 | 6,378,971.60 | |
| 长期应付职工薪酬 | 12,688,755.12 | 12,688,755.12 |
| 预计负债 | 1,230,840.00 | 1,230,840.00 | |
| 递延收益 | 29,176,305.07 | 29,176,305.07 | |
| 递延所得税负债 | 204,096,254.69 | 204,096,254.69 | |
| 其他非流动负债 | 205,209,680.07 | 205,209,680.07 | |
| 非流动负债合计 | 490,976,789.73 | 490,976,789.73 | |
| 负债合计 | 2,887,212,314.92 | 2,887,212,314.92 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,027,268,194.68 | 1,027,268,194.68 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,688,709,201.55 | 2,688,709,201.55 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 7,714,452.70 | 7,714,452.70 | |
| 专项储备 | 23,160,376.49 | 23,160,376.49 | |
| 盈余公积 | 135,305,989.95 | 135,305,989.95 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 2,741,790,290.86 | 2,741,790,290.86 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,623,948,506.23 | 6,623,948,506.23 | |
| 少数股东权益 | 263,723,655.55 | 263,723,655.55 | |
| 所有者权益合计 | 6,887,672,161.78 | 6,887,672,161.78 | |
| 负债和所有者权益总计 | 9,774,884,476.70 | 9,774,884,476.70 |
调整情况说明无母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 400,899,076.21 | 400,899,076.21 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 1,543,334,203.47 | 2,039,594,320.85 | 496,260,117.38 |
| 其中：应收利息 | 59,300,277.70 | ||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 4,224,932.48 | 4,224,932.48 | |
| 流动资产合计 | 1,948,458,212.16 | 2,444,718,329.54 | 496,260,117.38 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,919,191,003.01 | 3,919,191,003.01 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 19,714,937.27 | 19,714,937.27 | |
| 固定资产 | 1,330,001.11 | 1,330,001.11 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 362,392.22 | 362,392.22 | |
| 开发支出 | 85,377,358.57 | 85,377,358.57 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,339,527.81 | 3,339,527.81 | |
| 递延所得税资产 | 126,504,237.24 | 2,439,022.47 | -124,065,214.77 |
| 其他非流动资产 | 68,779,904.00 | 68,779,904.00 | |
| 非流动资产合计 | 4,224,599,361.23 | 4,100,534,146.46 | -124,065,214.77 |
| 资产总计 | 6,173,057,573.39 | 6,545,252,476.00 | 372,194,902.61 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 71,965.00 | 71,965.00 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,270,346.21 | 2,270,346.21 | |
| 应交税费 | 5,706,746.27 | 5,706,746.27 | |
| 其他应付款 | 819,101,734.16 | 819,101,734.16 | |
| 其中：应付利息 | 488,212.08 | 488,212.08 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 152,600,000.00 | 152,600,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,229,750,791.64 | 1,229,750,791.64 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 | |
| 负债合计 | 1,261,750,791.64 | 1,261,750,791.64 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,206,974,577.00 | 1,206,974,577.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,031,877,140.53 | 3,031,877,140.53 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 161,603,532.64 | 161,603,532.64 | |
| 未分配利润 | 510,851,531.58 | 883,046,434.19 | 372,194,902.61 |
| 所有者权益合计 | 4,911,306,781.75 | 5,283,501,684.36 | 372,194,902.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,173,057,573.39 | 6,545,252,476.00 | 372,194,902.61 |
调整情况说明年初数据调整系其他应收款坏账准备计提的方法变更为“预期损失法”，合并范围内子公司预期无损失，不计提坏账准备及递延所得税资产所致。本会计政策变更对合并资产负债表不产生影响。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
亿帆医药股份有限公司董事会
2019年10月25日