二二二〇
〇〇一
一一九
九九年
年年第
第第三
三三季
季季度
度度报
报报告
告告
二二〇〇一一九九年年十十月月编编制制
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人任年峰、主管会计工作负责人王庆湘及会计机构负责人(会计主管人员)刘稳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年
度末增减总资产（元）3,086,607,495.972,899,711,204.80
6.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）1,681,852,311.401,597,914,418.14
5.25%
本报告期
本报告期比上年同
期增减
年初至报告期末
年初至报告期末比
上年同期增减营业收入（元）503,603,266.85
4.29%1,314,939,900.54 2.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）65,665,252.52
6.33%154,486,938.77 7.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
63,351,331.267.83%150,930,108.80 -16.99%经营活动产生的现金流量净额（元）-- -- 96,531,993.85 -76.58%基本每股收益（元/股）
0.28
7.69%0.66 8.20%稀释每股收益（元/股）
0.28
7.69%0.66 8.20%加权平均净资产收益率
3.98%
增加0.19个百分点
9.22%
增加0.20个百分点非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目
年初至报告期期末金额
说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,574,161.06计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1,406,517.87债务重组损益1,248,305.53除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
8,122,889.40除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,627,265.05减：所得税影响额1,551,114.16少数股东权益影响额（税后）1,468,342.56合计3,556,829.97--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数17,354报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质
持股比
例
持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态数量山东山大产业集团有限公司 国有法人
20.72%48,544,3400
全国社保基金一零七组合 其他
4.53%10,619,5160
尹俊涛 境内自然人
2.67%6,246,2370
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置混合型证券投资基金
其他
1.38%3,237,1370
中欧基金－兴业银行－上海兴瀚资产管理有限公司其他
1.04%2,438,7450
上海人寿保险股份有限公司－万能产品1 其他
0.89%2,075,5170
中国工商银行股份有限公司－华安逆向策略混合型证券投资基金
其他
0.87%2,048,8750
中国建设银行股份有限公司－信诚精萃成长混合型证券投资基金
其他
0.85%2,000,0000
中国建设银行股份有限公司－华安幸福生活混合型证券投资基金
其他
0.82%1,912,1500
陈慧霞 境内自然人
0.81%1,900,0000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称
持有无限售条件股
份数量
股份种类股份种类 数量山东山大产业集团有限公司48,544,340人民币普通股48,544,340全国社保基金一零七组合10,619,516人民币普通股10,619,516尹俊涛6,246,237人民币普通股6,246,237招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置混合型证券投资基金3,237,137人民币普通股3,237,137中欧基金－兴业银行－上海兴瀚资产管理有限公司2,438,745人民币普通股2,438,745上海人寿保险股份有限公司－万能产品12,075,517人民币普通股2,075,517中国工商银行股份有限公司－华安逆向策略混合型证券投资基金2,048,875人民币普通股2,048,875中国建设银行股份有限公司－信诚精萃成长混合型证券投资基金2,000,000人民币普通股2,000,000中国建设银行股份有限公司－华安幸福生活混合型证券投资基金1,912,150人民币普通股1,912,150陈慧霞1,900,000人民币普通股1,900,000上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 年初余额 增减（%）原因及说明货币资金 488,895,214.10 1,011,234,922.01 -51.65%
主要系本期购买银行理财产品，且本期销售收款减少所致。交易性金融资产 380,000,000.00 主要系本期购买银行理财产品所致。应收票据 344,218,288.14 125,747,810.11 173.74%
主要系本期收取银行承兑汇票增加所致。预付款项 78,350,466.76 36,255,950.70 116.10%主要系本期预付款增加所致。其他应收款 32,110,686.95 14,950,912.05 114.77%主要系工程项目履约保证金增加所致。一年内到期的非流动资产 3,750,300.00 7,500,600.00 -50.00%
主要系一年内到期的非流动资产本期收回所致。其他流动资产 29,487,629.34 79,032,739.02 -62.69%主要系本期预缴税金减少所致。长期待摊费用 29,137,641.10 16,779,329.18 73.65%
主要系本期达因儿药研究院办公楼装修费用支出所致。预收款项 105,633,252.59 159,317,526.45 -33.70%主要系本期预收货款减少所致。应交税费 4,397,616.38 12,031,747.72 -63.45%主要系本期缴纳税金减少所致。其他应付款 149,167,474.09 88,047,847.98 69.42%主要系本期计提市场推广费所致。其他流动负债 1,740,538.92 94,905.40 1733.97%主要系本期计提课本费所致。专项储备 329,134.30 578,734.30 -43.13%主要系本期专项储备转回所致。项目 本期金额 上期金额增减（%）原因及说明管理费用 95,922,579.41 68,397,116.83 40.24%主要系本期职工薪酬增加所致。研发费用 41,627,273.62 24,985,894.71 66.60%主要系本期研发支出增加所致。财务费用 -3,896,701.47 2,936,212.97 -232.71%
主要系本期现金折扣减少及利息收入增加所致。其他收益 7,409,810.98 4,030,401.54 83.85%主要系本期政府补助增加所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-1,203,731.35 -614,094.97 96.02%主要系本期计提坏账准备增加所致。营业外收入 3,047,131.71 2,178,460.15 39.88%主要系本期债务重组收益增加所致。营业外支出 4,616,941.36 46,505,555.32 -90.07%主要系上期土地核销发生损失所致。经营活动产生的现金流量净额
96,531,993.85 412,179,653.82 -76.58%
主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。收回投资收到的现金 170,000,000.00 95,953,980.00 77.17%
主要系本期购买银行理财产品增加所致。取得投资收益收到的现金 1,906,841.10 846,904.11 125.15%
主要系本期购买银行理财产品增加所致。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
130,661,436.67 78,393,448.95 66.67%
主要系本期购建固定资产支出增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 2019年09月30日 单位：元
项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金488,895,214.10 1,011,234,922.01交易性金融资产380,000,000.00应收票据344,218,288.14 125,747,810.11应收账款249,994,136.95 212,531,939.51预付款项78,350,466.76 36,255,950.70其他应收款32,110,686.95 14,950,912.05其中：应收利息6,592,967.88应收股利
存货145,579,011.20 128,774,152.60一年内到期的非流动资产3,750,300.00 7,500,600.00其他流动资产29,487,629.34 79,032,739.02流动资产合计1,752,385,733.44 1,616,029,026.00非流动资产：
可供出售金融资产 102,526,522.25长期股权投资
其他非流动金融资产102,526,522.25投资性房地产86,914,157.37 89,528,176.82固定资产693,430,714.98 650,684,829.97在建工程194,720,196.64 190,697,743.54无形资产161,385,649.81 165,329,926.39开发支出21,493,962.06 21,493,962.06商誉26,133,365.56 26,133,365.56长期待摊费用29,137,641.10 16,779,329.18递延所得税资产12,203,692.12 14,232,462.39其他非流动资产6,275,860.64 6,275,860.64
非流动资产合计1,334,221,762.53 1,283,682,178.80资产总计3,086,607,495.97 2,899,711,204.80流动负债：
短期借款20,000,000.00 20,000,000.00应付票据
应付账款128,815,278.13 137,854,571.07预收款项105,633,252.59 159,317,526.45应付职工薪酬57,521,887.53 65,421,021.10应交税费4,397,616.38 12,031,747.72其他应付款149,167,474.09 88,047,847.98其中：应付利息2,041,425.00 2,041,425.00应付股利9,609,207.86 41,711,241.93一年内到期的非流动负债
其他流动负债1,740,538.92 94,905.40流动负债合计467,276,047.64 482,767,619.72非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
预计负债
递延收益76,134,506.26 76,151,139.70递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计76,134,506.26 76,151,139.70负债合计543,410,553.90 558,918,759.42所有者权益：
股本234,331,485.00 234,331,485.00资本公积62,244,857.27 62,244,857.27减：库存股
其他综合收益
专项储备329,134.30 578,734.30盈余公积81,672,632.33 81,672,632.33一般风险准备
未分配利润1,303,274,202.50 1,219,086,709.24归属于母公司所有者权益合计1,681,852,311.40 1,597,914,418.14少数股东权益861,344,630.67 742,878,027.24所有者权益合计2,543,196,942.07 2,340,792,445.38负债和所有者权益总计3,086,607,495.97 2,899,711,204.80法定代表人：任年峰 主管会计工作负责人：王庆湘 会计机构负责人：刘稳
2、母公司资产负债表
编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 2019年09月30日 单位：元
项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金118,664,183.61 328,559,232.52交易性金融资产120,000,000.00应收票据3,229,264.43 6,232,413.06应收账款77,397,152.01 77,852,086.30预付款项13,864,525.08 9,457,243.73其他应收款10,315,698.97 5,230,017.17其中：应收利息2,239,611.72应收股利
存货47,724,831.99 39,629,879.86一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,836,980.67 2,428,278.97流动资产合计394,032,636.76 469,389,151.61非流动资产：
可供出售金融资产 2,526,522.25长期股权投资214,761,231.48 214,761,231.48其他非流动金融资产2,526,522.25投资性房地产74,694,329.93 77,122,018.82固定资产38,284,098.89 38,853,518.21在建工程
无形资产4,083,417.27 4,306,783.34开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产8,403,161.28 10,615,110.48其他非流动资产
非流动资产合计342,752,761.10 348,185,184.58资产总计736,785,397.86 817,574,336.19流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款27,184,470.16 46,877,374.16预收款项27,473,757.40 18,389,358.80应付职工薪酬5,027,205.74 8,444,240.36应交税费1,333,571.84 3,669,643.16其他应付款9,312,033.85 10,006,216.48其中：应付利息
应付股利5,979,207.86 5,979,207.86一年内到期的非流动负债
其他流动负债 15,452.40流动负债合计70,331,038.99 87,402,285.36非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
预计负债
递延收益927,023.21 981,117.28递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计927,023.21 981,117.28负债合计71,258,062.20 88,383,402.64所有者权益：
股本234,331,485.00 234,331,485.00资本公积31,670,161.87 31,670,161.87减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积81,671,132.33 81,671,132.33未分配利润317,854,556.46 381,518,154.35所有者权益合计665,527,335.66 729,190,933.55负债和所有者权益总计736,785,397.86 817,574,336.19法定代表人：任年峰 主管会计工作负责人：王庆湘 会计机构负责人：刘稳
3、合并本报告期利润表
编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 2019年7-9月 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
503,603,266.85 482,869,830.97其中：营业收入503,603,266.85 482,869,830.97
二、营业总成本
369,840,909.02 363,428,181.86其中：营业成本199,783,684.37 197,931,852.79税金及附加7,043,580.49 7,568,229.03销售费用114,539,662.38 122,566,174.95管理费用35,591,158.34 25,216,407.06研发费用13,928,595.73 9,472,235.91财务费用-1,045,772.29 673,282.12其中：利息费用306,666.66 306,666.66利息收入1,430,837.27 951,189.04加：其他收益1,313,143.61 892,639.87投资收益（损失以“－”号填列）3,879,153.42 4,627,929.99其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-140,849.69 -166,787.97资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）1,690.90
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
138,815,496.07 124,795,431.00加：营业外收入1,511,286.10 1,010,797.12
减：营业外支出842,824.88 614,595.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
139,483,957.29 125,191,632.53减：所得税费用20,446,721.25 16,830,600.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
119,037,236.04 108,361,032.13
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
119,037,236.04 108,361,032.13
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
65,665,252.52 61,757,564.14
2.少数股东损益
53,371,983.52 46,603,467.99
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
119,037,236.04 108,361,032.13归属于母公司所有者的综合收益总额65,665,252.52 61,757,564.15归属于少数股东的综合收益总额53,371,983.52 46,603,467.98
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.28 0.26
（二）稀释每股收益
0.28 0.26
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：任年峰 主管会计工作负责人：王庆湘 会计机构负责人：刘稳
4、母公司本报告期利润表
编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 2019年7-9月 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
36,671,922.95 43,492,093.99减：营业成本23,636,580.17 29,646,220.86税金及附加1,228,081.88 1,182,481.08销售费用4,671,051.26 5,091,931.46管理费用8,398,576.29 3,643,925.88研发费用1,454,937.30 1,424,334.88财务费用-643,254.04 -162,815.38其中：利息费用
0.00
利息收入654,529.38 211,600.59加：其他收益1,148,732.89 775,167.86投资收益（损失以“－”号填列）1,440,673.97 1,282,888.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）812,742.78 -752,851.88资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
1,328,099.73 3,971,220.09加：营业外收入37,696.15 12,604.78减：营业外支出
223.75 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
1,365,572.13 3,983,824.87减：所得税费用378,469.48 -184,538.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
987,102.65 4,168,363.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
987,102.65 4,168,363.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额
987,102.65 4,168,363.20法定代表人：任年峰 主管会计工作负责人：王庆湘 会计机构负责人：刘稳
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 2019年1-9月 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
1,314,939,900.54 1,279,179,387.26其中：营业收入1,314,939,900.54 1,279,179,387.26
二、营业总成本
1,008,046,144.10 903,889,962.58其中：营业成本508,103,026.84 441,884,580.49利息支出
税金及附加18,189,332.25 23,082,029.58销售费用348,100,633.45 342,604,128.00管理费用95,922,579.41 68,397,116.83研发费用41,627,273.62 24,985,894.71财务费用-3,896,701.47 2,936,212.97其中：利息费用920,170.35 924,836.99利息收入5,321,271.13 3,190,829.46
加：其他收益7,409,810.98 4,030,401.54投资收益（损失以“－”号填列）8,467,677.19 7,528,302.52其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,203,731.35 -614,094.97资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）1,690.90
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
321,569,204.16 386,234,033.77加：营业外收入3,047,131.71 2,178,460.15减：营业外支出4,616,941.36 46,505,555.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
319,999,394.51 341,906,938.60减：所得税费用47,045,852.31 53,801,164.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
272,953,542.20 288,105,773.82
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
272,953,542.20 288,105,773.82
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
154,486,938.77 143,276,543.47
2.少数股东损益
118,466,603.43 144,829,230.35
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
272,953,542.20 288,105,773.82归属于母公司所有者的综合收益总额154,486,938.77 143,276,543.47归属于少数股东的综合收益总额118,466,603.43 144,829,230.35
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.66 0.61
（二）稀释每股收益
0.66 0.61
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：任年峰 主管会计工作负责人：王庆湘 会计机构负责人：刘稳
6、母公司年初至报告期末利润表
编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 2019年1-9月 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
102,830,103.96 133,955,912.48减：营业成本59,501,690.57 86,157,365.62税金及附加3,653,941.61 3,863,313.50销售费用15,078,809.12 13,807,267.30管理费用19,550,741.44 14,906,892.74研发费用4,728,377.56 3,630,077.27财务费用-2,589,272.85 -1,235,784.42其中：利息费用
利息收入2,670,278.04 1,300,433.37加：其他收益2,472,467.60 1,899,788.30投资收益（损失以“－”号填列）3,241,452.82 2,414,083.34其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）664,436.97 -1,086,223.05资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
9,284,173.90 16,054,429.06加：营业外收入204,667.39 295,981.76减：营业外支出641,044.48 45,125,562.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
8,847,796.81 -28,775,151.28减：所得税费用2,211,949.20 -950,325.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
6,635,847.61 -27,824,825.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
6,635,847.61 -27,824,825.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额
6,635,847.61 -27,824,825.39法定代表人：任年峰 主管会计工作负责人：王庆湘 会计机构负责人：刘稳
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 2019年1-9月 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,134,045,787.01 1,623,237,570.32收到的税费返还2,579,012.07 2,196,815.04收到其他与经营活动有关的现金55,098,045.33 82,164,614.37经营活动现金流入小计1,191,722,844.41 1,707,598,999.73购买商品、接受劳务支付的现金348,749,297.22 363,584,971.95支付给职工及为职工支付的现金371,528,840.43 215,201,569.29支付的各项税费114,621,885.64 259,538,855.44支付其他与经营活动有关的现金260,290,827.27 457,093,949.23经营活动现金流出小计1,095,190,850.56 1,295,419,345.91经营活动产生的现金流量净额96,531,993.85 412,179,653.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金170,000,000.00 95,953,980.00取得投资收益收到的现金1,906,841.10 846,904.11处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额100,411.54 99,566.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计172,007,252.64 96,900,450.11购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金130,661,436.67 78,393,448.95投资支付的现金550,000,000.00 466,408,420.54支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计680,661,436.67 544,801,869.49投资活动产生的现金流量净额-508,654,184.03 -447,901,419.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金20,000,000.00 20,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 22,400,000.00筹资活动现金流入小计20,000,000.00 42,400,000.00偿还债务支付的现金20,000,000.00 21,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金103,324,443.74 139,067,873.15其中：子公司支付给少数股东的股利、利润32,012,154.80 79,355,142.00支付其他与筹资活动有关的现金4,615,204.07筹资活动现金流出小计127,939,647.81 160,067,873.15筹资活动产生的现金流量净额-107,939,647.81 -117,667,873.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-520,061,837.99 -153,389,638.71加：期初现金及现金等价物余额1,004,465,522.00 694,368,443.03
六、期末现金及现金等价物余额
484,403,684.01 540,978,804.32法定代表人：任年峰 主管会计工作负责人：王庆湘 会计机构负责人：刘稳
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 2019年1-9月 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金121,206,224.79133,993,953.84收到的税费返还2,418,373.531,555,210.42收到其他与经营活动有关的现金11,159,628.5211,159,338.28经营活动现金流入小计134,784,226.84146,708,502.54购买商品、接受劳务支付的现金81,285,702.9393,380,277.34支付给职工及为职工支付的现金34,632,877.4825,986,374.86支付的各项税费10,878,760.1712,031,003.20支付其他与经营活动有关的现金25,411,724.9517,430,749.68经营活动现金流出小计152,209,065.53148,828,405.08经营活动产生的现金流量净额-17,424,838.69-2,119,902.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金120,000,000.00取得投资收益收到的现金1,001,841.10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
4,361.5442,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金23,915,950.6736,584,000.00投资活动现金流入小计144,922,153.3136,626,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,079,251.58864,977.43投资支付的现金240,000,000.00106,408,420.54 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金25,492,752.0022,083,200.00投资活动现金流出小计266,572,003.58129,356,597.97投资活动产生的现金流量净额-121,649,850.27-92,730,597.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
70,406,199.9558,804,694.16支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计70,406,199.9558,804,694.16筹资活动产生的现金流量净额-70,406,199.95-58,804,694.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额
-209,480,888.91-153,655,194.67加：期初现金及现金等价物余额327,320,772.52251,281,216.67
六、期末现金及现金等价物余额
117,839,883.6197,626,022.00法定代表人：任年峰 主管会计工作负责人：王庆湘 会计机构负责人：刘稳
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金1,011,234,922.011,011,234,922.01交易性金融资产
应收票据125,747,810.11125,747,810.11应收账款212,531,939.51212,531,939.51应收款项融资
预付款项36,255,950.7036,255,950.70其他应收款14,950,912.0514,950,912.05其中：应收利息
应收股利
存货128,774,152.60128,774,152.60一年内到期的非流动资产7,500,600.007,500,600.00其他流动资产79,032,739.0279,032,739.02流动资产合计1,616,029,026.001,616,029,026.00非流动资产：
可供出售金融资产102,526,522.25 -102,526,522.25其他非流动金融资产102,526,522.25 102,526,522.25投资性房地产89,528,176.8289,528,176.82固定资产650,684,829.97650,684,829.97在建工程190,697,743.54190,697,743.54无形资产165,329,926.39165,329,926.39开发支出21,493,962.0621,493,962.06商誉26,133,365.5626,133,365.56长期待摊费用16,779,329.1816,779,329.18递延所得税资产14,232,462.3914,232,462.39其他非流动资产6,275,860.646,275,860.64非流动资产合计1,283,682,178.801,283,682,178.80资产总计2,899,711,204.802,899,711,204.80流动负债：
短期借款20,000,000.0020,000,000.00应付票据
应付账款137,854,571.07137,854,571.07预收款项159,317,526.45159,317,526.45应付职工薪酬65,421,021.1065,421,021.10应交税费12,031,747.7212,031,747.72其他应付款88,047,847.9888,047,847.98其中：应付利息2,041,425.002,041,425.00应付股利41,711,241.9341,711,241.93一年内到期的非流动负债
其他流动负债94,905.4094,905.40
流动负债合计482,767,619.72482,767,619.72非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
预计负债
递延收益76,151,139.7076,151,139.70递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计76,151,139.7076,151,139.70负债合计558,918,759.42558,918,759.42所有者权益：
股本234,331,485.00234,331,485.00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积62,244,857.2762,244,857.27减：库存股
其他综合收益
专项储备578,734.30578,734.30盈余公积81,672,632.3381,672,632.33一般风险准备
未分配利润1,219,086,709.241,219,086,709.24归属于母公司所有者权益合计1,597,914,418.141,597,914,418.14少数股东权益742,878,027.24742,878,027.24所有者权益合计2,340,792,445.382,340,792,445.38负债和所有者权益总计2,899,711,204.802,899,711,204.80调整情况说明公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出以下调整：对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至 “以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“其他非流动金融资产”。
母公司资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金328,559,232.52328,559,232.52交易性金融资产
应收票据6,232,413.066,232,413.06应收账款77,852,086.3077,852,086.30应收款项融资
预付款项9,457,243.739,457,243.73其他应收款5,230,017.175,230,017.17其中：应收利息
应收股利
存货39,629,879.8639,629,879.86一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,428,278.972,428,278.97流动资产合计469,389,151.61469,389,151.61非流动资产：
可供出售金融资产2,526,522.25 -2,526,522.25长期股权投资214,761,231.48214,761,231.48其他非流动金融资产2,526,522.25 2,526,522.25投资性房地产77,122,018.8277,122,018.82固定资产38,853,518.2138,853,518.21在建工程
无形资产4,306,783.344,306,783.34开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产10,615,110.4810,615,110.48其他非流动资产
非流动资产合计348,185,184.58348,185,184.58资产总计817,574,336.19817,574,336.19流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据
应付账款46,877,374.1646,877,374.16预收款项18,389,358.8018,389,358.80合同负债
应付职工薪酬8,444,240.368,444,240.36应交税费3,669,643.163,669,643.16其他应付款10,006,216.4810,006,216.48其中：应付利息
应付股利5,979,207.865,979,207.86一年内到期的非流动负债
其他流动负债15,452.4015,452.40流动负债合计87,402,285.3687,402,285.36非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
预计负债
递延收益981,117.28981,117.28递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计981,117.28981,117.28负债合计88,383,402.6488,383,402.64所有者权益：
股本234,331,485.00234,331,485.00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积31,670,161.8731,670,161.87减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积81,671,132.3381,671,132.33未分配利润381,518,154.35381,518,154.35所有者权益合计729,190,933.55729,190,933.55负债和所有者权益总计817,574,336.19817,574,336.19调整情况说明公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出以下调整：对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至 “以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“其他非流动金融资产”。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
山东山大华特科技股份有限公司董事会
董事长：任年峰
二〇一九年十月二十四日