苏州迈为科技股份有限公司
2019年第三季度报告
2019-056
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人周剑、主管会计工作负责人刘琼及会计机构负责人(会计主管人员)刘琼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 3,589,854,067.02 | 2,718,000,397.33 | 32.08% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,288,325,584.14 | 1,141,164,403.47 | 12.90% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 400,861,926.87 | 79.01% | 1,021,933,611.45 | 76.06% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 59,668,494.78 | 16.58% | 183,561,180.67 | 30.46% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 59,088,076.22 | 16.79% | 166,722,117.70 | 21.27% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -102,977,081.78 | -250.88% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 1.15 | -12.21% | 3.53 | -2.22% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 1.15 | -12.21% | 3.53 | -2.22% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 4.74% | -7.33% | 15.19% | -21.85% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 20,528,192.39 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -420,061.42 | |
| 减：所得税影响额 | 3,269,068.00 | |
| 合计 | 16,839,062.97 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 5,712 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 周剑 | 境内自然人 | 20.31% | 10,560,544 | 10,560,544 | ||||
| 王正根 | 境内自然人 | 15.71% | 8,169,261 | 8,169,261 | ||||
| 苏州金茂新兴产业创业投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 13.37% | 6,949,982 | 6,949,982 | ||||
| 吴江东运创业投资有限公司 | 国有法人 | 8.61% | 4,476,653 | 4,476,653 | ||||
| 上海浩视仪器科技有限公司 | 境内非国有法人 | 6.49% | 3,376,489 | 3,376,489 | ||||
| 苏州迈拓投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.91% | 2,551,402 | 2,551,402 | ||||
| 施政辉 | 境内自然人 | 2.81% | 1,461,589 | 1,461,589 | ||||
| 中国农业银行股份有限公司－嘉实环保低碳股票型证券投资基金 | 其他 | 1.08% | 561,470 | 0 | ||||
| 苏州市吴江创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.07% | 557,882 | 557,882 | ||||
| 苏州市吴江创迅创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.07% | 557,882 | 557,882 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 中国农业银行股份有限公司－嘉实环保低碳股票型证券投资基金 | 561,470 | 人民币普通股 | 561,470 | |||||
| 泰康人寿保险有限责任公司－投 | 514,516 | 人民币普通股 | 514,516 | |||||
| 连－创新动力 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－银河行业优选混合型证券投资基金 | 265,000 | 人民币普通股 | 265,000 |
| 兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金 | 257,600 | 人民币普通股 | 257,600 |
| 太平养老保险股份有限公司－自有资金 | 230,000 | 人民币普通股 | 230,000 |
| 招商银行股份有限公司－富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 224,279 | 人民币普通股 | 224,279 |
| 中国工商银行股份有限公司－广发科技动力股票型证券投资基金 | 213,850 | 人民币普通股 | 213,850 |
| 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 | 205,000 | 人民币普通股 | 205,000 |
| 华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品 | 195,725 | 人民币普通股 | 195,725 |
| 中国建设银行股份有限公司－富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金 | 195,200 | 人民币普通股 | 195,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 周剑与王正根为一致行动人，两人合计直接持有公司18729805股，占报告期内股份总数的36.02%，通过苏州迈拓投资中心（有限合伙）实际控制公司4.91%的股份，合计控制公司40.93%的股份，为公司控股股东及实际控制人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 1、资产负债表项目变动原因（人民币元） | ||||
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 增减变动率 | 变动原因 |
| 应收票据 | 278,847,918.88 | 162,216,257.74 | 71.90% | 主要系行业内普遍用票据结算，收入增加，收到票据增加 |
| 应收账款 | 256,356,275.49 | 140,111,864.67 | 82.97% | 主要为报告期内销售收入增加，基本处于信用期内，暂未回款 |
| 预付账款 | 41,569,734.32 | 17,306,942.94 | 140.19% | 主要为报告期内预付重要货款金额增加 |
| 其他应收款 | 22,093,147.33 | 4,355,261.47 | 407.27% | 报告期内投标保证金增加 |
| 存货 | 2,018,753,401.10 | 1,282,155,286.99 | 57.45% | 主要为报告期内订单增长，发出商品大幅增加 |
| 其他流动资产 | 99,139,756.82 | 143,179,932.77 | -30.76% | 报告期内留抵进项税减少 |
| 在建工程 | 104,730,383.24 | 64,109,233.88 | 63.36% | 报告期内新厂房建设增加款项 |
| 长期待摊费用 | 3,273,454.52 | 234,073.51 | 1298.47% | 报告期内厂房新装修费增加 |
| 其他非流动资产 | 21,041,826.94 | 709,585.05 | 2865.37% | 报告期内预付的固定资产款增加 |
| 应付票据 | 453,207,837.15 | 152,727,609.12 | 196.74% | 报告期内采购量增长，主要以票据结算 |
| 应付账款 | 487,406,758.94 | 373,284,563.64 | 30.57% | 报告期内采购量增长，未到付款期 |
| 预收款项 | 1,160,010,761.23 | 880,481,508.09 | 31.75% | 报告期内订单增加，预收货款增加 |
| 应交税费 | 26,483,443.37 | 7,498,096.51 | 253.20% | 报告期内验收项目增加，确认收入及开票增加，即增值税和所得税增加 |
| 其他应付款 | 22,778,609.53 | 12,189,785.45 | 86.87% | 报告期内运费及代理服务费增加 |
| 应付利息 | 816,568.06 | 176,903.43 | 361.59% | 报告期内归还部分银行贷款及利息且新增部分借款暂未起息所致 |
| 预计负债 | 2,878,862.12 | 1,987,680.64 | 44.84% | 报告期内销售额增加，计提的售后服务费增加 |
| 少数股东权益 | -129,116.63 | 87,931.63 | -246.84% | 报告期内控股子公司亏损所致 |
| 2、利润表项目变动原因（人民币元） | ||||
| 项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 增减变动率 | 变动原因 |
| 营业收入 | 1,021,933,611.45 | 580,456,334.61 | 76.06% | 报告期内验收项目增加，确认收入增加 |
| 营业成本 | 696,624,440.54 | 342,824,002.25 | 103.20% | 报告期内验收项目增加，相应成本增加；另外整线配备的外购设备及其他单机数量增加使得成本增加 |
| 税金及附加 | 7,091,540.42 | 4,467,431.58 | 58.74% | 报告期内确认的增值税增加即附加税金增加 |
| 销售费用 | 60,106,826.03 | 35,926,446.92 | 67.31% | 主要系收入增加，导致销售及售后人员费用增加、运输及销售代理费增加所致 |
| 管理费用 | 42,112,997.22 | 25,827,038.78 | 63.06% | 主要为人员增加相应工资、人员发生费用增加及咨询费用增加 |
| 研发费用 | 55,388,034.04 | 25,226,557.75 | 119.56% | 报告期内新增研发项目及人员，研发费用增加 |
| 财务费用 | -18,079,501.57 | -4,577,860.76 | 294.93% | 报告期内汇兑收益增加及存款收益大于利息支出 |
| 利息收入 | 17,263,653.65 | 4,029,888.81 | 328.39% | 报告期内募集资金账户银行结构性存款收益增加 |
| 其他收益 | 33,645,078.88 | 21,286,313.12 | 58.06% | 报告期内收入增加使得收到的软件即征即退收入增加 |
| 营业外收入 | 21,353,573.97 | 3,914,843.27 | 445.45% | 报告期内主要为收到当地政府的上市奖励 |
| 营业外支出 | 1,245,443.00 | 6,966.65 | 17777.22% | 报告期内发生捐赠支出 |
| 所得税费用 | 39,970,773.01 | 28,744,372.96 | 39.06% | 报告期内收入增长，利润总额增加 |
| 少数股东损益 | -217,048.26 | -399,764.35 | 45.71% | 2018年3月，控股子公司迈进变更为全资子公司 |
| 3、现金流量表项目变动原因（人民币元） | ||||
| 项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 增减变动率 | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 67,739,352.11 | 34,212,000.81 | 98.00% | 报告期内因收入增加收到的即征即退增值税返还增加 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 56,591,139.88 | 8,554,892.69 | 561.51% | 报告期内收到客户退回的投标保证金及政府补助增加 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,012,678.13 | 62,523,227.53 | 69.56% | 报告期内职工人数大幅增长，薪酬增加 |
| 支付的各项税费 | 85,198,499.39 | 57,997,458.44 | 46.90% | 报告期内收入增加，支付的增值税增加 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 149,580,360.01 | 70,396,077.46 | 112.48% | 报告期内的保证金及保函金额增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -102,977,081.78 | 68,251,221.20 | -250.88% | 报告期内收到的银行承兑汇票占比增加 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94,020,421.56 | 28,317,385.75 | 232.02% | 报告期内购建的固定资产和在建厂房进度加快 |
| 偿还债务支付的现金 | 136,190,000.00 | 78,434,932.00 | 73.63% | 报告期内偿还银行借款增加 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,214,762.74 | 3,990,233.40 | 907.83% | 报告期内银行贷款减少且新增借款暂未起息，即支付的利息减少 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,639,221.82 | 300,000.00 | 446.41% | 报告期内支付上市期间发生的承销费等中介费用 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）、关于第一期股权激励计划的情况
2019年8月19日，公司召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司第一期股权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，国浩律师（南京）事务所对此出具了相应的法律意见书，大观信诚(深圳)企业管理咨询有限公司对此出具了相应的独立财务顾问报告。
公司于2019年8月21日通过公司内部告示发布了《苏州迈为科技股份有限公司第一期股权激励计划激励对象名单的公示》，对第一期股权激励对象的姓名及职务予以公示，公示时间为自2019年8月21日起至2019年9月03日止，在公示期间内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象或者其他信息提出异议的反
馈。公司监事会对激励对象名单进行了核查并于2019年9月5日披露了《第一届监事会关于第一期股权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》（公告编号：2019-046）。2019年9月10日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司第一期股权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，并披露了《关于公司第一期股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2019-048）。公司于2019年9月20日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，国浩律师（南京）事务所对此出具了相应的法律意见书，大观信诚(深圳)企业管理咨询有限公司对此出具了相应的独立财务顾问报告。并于2019年9月21日，披露了《关于公司第一期股权激励计划所涉股票期权授予相关事项的公告》（公告编号：2019-052）。截至2019年第三季度报告披露日，公司第一期股权激励计划暂未完成授予登记。
（二）、关于设立控股子公司苏州迈正科技有限公司的情况
2019年7月5日，公司投资设立了控股子公司苏州迈正科技有限公司（以下简称“迈正科技），其中公司占股权比例为51%；迈正科技注册资本100万元，法定代表人为周剑，注册地址为苏州市吴江经济技术开发区龙桥路、芦荡路交叉口西北侧，经营范围为真空镀膜设备的研发、设计、制造、销售,并提供相关技术服务。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 第一期股权激励计划 | 2019年08月20日 | 巨潮资讯网《第一期股权激励计划(草案)》 |
| 2019年09月05日 | 巨潮资讯网《第一届监事会关于第一期股权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》（公告编号：2019-046） | |
| 2019年09月10日 | 巨潮资讯网《2019年第一次临时股东大会决议的公告》、《关于公司第一期股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2019-048） | |
| 2019年09月21日 | 巨潮资讯网《关于公司第一期股权激励计划所涉股票期权授予相关事项的公告》（公告编号：2019-052） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州迈为科技股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 701,264,741.59 | 863,532,967.90 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 278,847,918.88 | 162,216,257.74 |
| 应收账款 | 256,356,275.49 | 140,111,864.67 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 41,569,734.32 | 17,306,942.94 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 22,093,147.33 | 4,355,261.47 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,018,753,401.10 | 1,282,155,286.99 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 99,139,756.82 | 143,179,932.77 |
| 流动资产合计 | 3,418,024,975.53 | 2,612,858,514.48 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 19,772,329.24 | 16,693,016.48 |
| 在建工程 | 104,730,383.24 | 64,109,233.88 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 16,212,778.90 | 16,301,283.16 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,273,454.52 | 234,073.51 |
| 递延所得税资产 | 6,798,318.65 | 7,094,690.77 |
| 其他非流动资产 | 21,041,826.94 | 709,585.05 |
| 非流动资产合计 | 171,829,091.49 | 105,141,882.85 |
| 资产总计 | 3,589,854,067.02 | 2,718,000,397.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 131,000,000.00 | 126,190,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 453,207,837.15 | 152,727,609.12 |
| 应付账款 | 487,406,758.94 | 373,284,563.64 |
| 预收款项 | 1,160,010,761.23 | 880,481,508.09 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,558,622.10 | 14,631,221.32 |
| 应交税费 | 26,483,443.37 | 7,498,096.51 |
| 其他应付款 | 22,778,609.53 | 12,189,785.45 |
| 其中：应付利息 | 816,568.06 | 176,903.43 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,292,446,032.32 | 1,567,002,784.13 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,878,862.12 | 1,987,680.64 |
| 递延收益 | 6,332,705.07 | 7,757,597.46 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 9,211,567.19 | 9,745,278.10 |
| 负债合计 | 2,301,657,599.51 | 1,576,748,062.23 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 52,000,000.00 | 52,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 710,605,671.63 | 710,605,671.63 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 38,937,233.86 | 38,937,233.86 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 486,782,678.65 | 339,621,497.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,288,325,584.14 | 1,141,164,403.47 |
| 少数股东权益 | -129,116.63 | 87,931.63 |
| 所有者权益合计 | 1,288,196,467.51 | 1,141,252,335.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,589,854,067.02 | 2,718,000,397.33 |
法定代表人：周剑 主管会计工作负责人：刘琼 会计机构负责人：刘琼
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 383,359,019.39 | 609,316,261.12 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,867,901.14 | 52,892,806.00 |
| 应收账款 | 845,358,272.80 | 7,933,306.58 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 42,652,697.43 | 17,322,067.38 |
| 其他应收款 | 39,344,396.58 | 21,918,351.78 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 1,568,055,823.86 | 935,882,347.57 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 94,294,999.66 | 101,970,368.45 |
| 流动资产合计 | 2,978,933,110.86 | 1,747,235,508.88 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 19,190,000.00 | 18,680,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 18,162,105.14 | 15,475,803.30 |
| 在建工程 | 104,730,383.24 | 64,109,233.88 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 15,784,858.65 | 16,301,283.16 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,259,245.50 | 178,127.80 |
| 递延所得税资产 | 3,533,439.75 | 3,533,439.75 |
| 其他非流动资产 | 21,041,826.94 | 709,585.05 |
| 非流动资产合计 | 185,701,859.22 | 118,987,472.94 |
| 资产总计 | 3,164,634,970.08 | 1,866,222,981.82 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 91,000,000.00 | 126,190,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 99,660,508.21 | 54,192,060.79 |
| 应付账款 | 341,923,492.87 | 292,787,378.05 |
| 预收款项 | 1,331,520,378.42 | 229,719,655.76 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,450,313.62 | 11,248,274.26 |
| 应交税费 | 21,821,871.98 | 3,785,644.75 |
| 其他应付款 | 14,698,411.56 | 10,105,806.03 |
| 其中：应付利息 | 470,658.34 | 176,903.43 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,909,074,976.66 | 728,028,819.64 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,208,050.71 | 1,987,680.64 |
| 递延收益 | 6,332,705.07 | 7,757,597.46 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 9,540,755.78 | 9,745,278.10 |
| 负债合计 | 1,918,615,732.44 | 737,774,097.74 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 52,000,000.00 | 52,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 712,076,545.54 | 712,076,545.54 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 38,937,233.86 | 38,937,233.86 |
| 未分配利润 | 443,005,458.24 | 325,435,104.68 |
| 所有者权益合计 | 1,246,019,237.64 | 1,128,448,884.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,164,634,970.08 | 1,866,222,981.82 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 400,861,926.87 | 223,934,076.96 |
| 其中：营业收入 | 400,861,926.87 | 223,934,076.96 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 334,394,824.20 | 168,835,503.09 |
| 其中：营业成本 | 276,690,818.28 | 140,841,629.28 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,749,196.49 | 1,462,855.27 |
| 销售费用 | 22,869,418.88 | 14,604,230.53 |
| 管理费用 | 16,223,647.82 | 9,178,990.56 |
| 研发费用 | 22,602,381.86 | 9,330,334.48 |
| 财务费用 | -6,740,639.13 | -6,582,537.03 |
| 其中：利息费用 | 2,316,048.33 | 1,518,852.42 |
| 利息收入 | 4,492,841.28 | 2,359,623.71 |
| 加：其他收益 | 10,070,616.48 | 9,885,355.35 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -622,213.88 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,866,848.52 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 75,915,505.27 | 61,117,080.70 |
| 加：营业外收入 | 742,592.05 | 692,159.02 |
| 减：营业外支出 | 51,221.00 | 1,444.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 76,606,876.32 | 61,807,795.35 |
| 减：所得税费用 | 17,003,566.36 | 10,679,582.93 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 59,603,309.96 | 51,128,212.42 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 59,603,309.96 | 51,128,212.42 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 59,668,494.78 | 51,180,975.86 |
| 2.少数股东损益 | -65,184.82 | -52,763.44 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 59,603,309.96 | 51,128,212.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 59,668,494.78 | 51,180,975.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -65,184.82 | -52,763.44 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.15 | 1.31 |
| （二）稀释每股收益 | 1.15 | 1.31 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：周剑 主管会计工作负责人：刘琼 会计机构负责人：刘琼
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 303,176,512.96 | 149,305,570.50 |
| 减：营业成本 | 210,889,446.62 | 85,217,767.61 |
| 税金及附加 | 2,678,568.49 | 1,406,025.77 |
| 销售费用 | 14,275,807.91 | 9,698,480.98 |
| 管理费用 | 12,567,602.66 | 6,937,203.20 |
| 研发费用 | 16,872,685.74 | 9,021,295.82 |
| 财务费用 | -2,235,059.68 | 1,218,762.73 |
| 其中：利息费用 | 1,047,855.28 | 1,343,762.73 |
| 利息收入 | 3,316,744.08 | 11,065.88 |
| 加：其他收益 | 9,849,942.80 | 9,885,355.35 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,309,034.66 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 784,490.39 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 54,668,369.36 | 46,475,880.13 |
| 加：营业外收入 | 740,904.25 | 692,159.02 |
| 减：营业外支出 | 51,221.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 55,358,052.61 | 47,168,039.15 |
| 减：所得税费用 | 10,457,856.74 | 6,569,066.91 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 44,900,195.87 | 40,598,972.24 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 44,900,195.87 | 40,598,972.24 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 44,900,195.87 | 40,598,972.24 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,021,933,611.45 | 580,456,334.61 |
| 其中：营业收入 | 1,021,933,611.45 | 580,456,334.61 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 843,244,336.68 | 429,693,616.52 |
| 其中：营业成本 | 696,624,440.54 | 342,824,002.25 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,091,540.42 | 4,467,431.58 |
| 销售费用 | 60,106,826.03 | 35,926,446.92 |
| 管理费用 | 42,112,997.22 | 25,827,038.78 |
| 研发费用 | 55,388,034.04 | 25,226,557.75 |
| 财务费用 | -18,079,501.57 | -4,577,860.76 |
| 其中：利息费用 | 4,881,294.03 | 4,373,060.59 |
| 利息收入 | 17,263,653.65 | 4,029,888.81 |
| 加：其他收益 | 33,645,078.88 | 21,286,313.12 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,750,412.98 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -377,166.22 | -6,913,714.48 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 203,206,774.45 | 165,135,316.73 |
| 加：营业外收入 | 21,353,573.97 | 3,914,843.27 |
| 减：营业外支出 | 1,245,443.00 | 6,966.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 223,314,905.42 | 169,043,193.35 |
| 减：所得税费用 | 39,970,773.01 | 28,744,372.96 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 183,344,132.41 | 140,298,820.39 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 183,344,132.41 | 140,298,820.39 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 183,561,180.67 | 140,698,584.74 |
| 2.少数股东损益 | -217,048.26 | -399,764.35 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 183,344,132.41 | 140,298,820.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 183,561,180.67 | 140,698,584.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -217,048.26 | -399,764.35 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 3.53 | 3.61 |
| （二）稀释每股收益 | 3.53 | 3.61 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：周剑 主管会计工作负责人：刘琼 会计机构负责人：刘琼
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 741,792,109.29 | 437,109,929.44 |
| 减：营业成本 | 501,154,932.45 | 244,699,061.43 |
| 税金及附加 | 6,789,836.10 | 3,985,388.20 |
| 销售费用 | 38,543,658.61 | 23,560,920.76 |
| 管理费用 | 32,487,871.04 | 19,884,844.18 |
| 研发费用 | 40,350,631.46 | 22,701,410.10 |
| 财务费用 | -10,275,849.05 | 4,106,546.65 |
| 其中：利息费用 | 3,045,184.31 | 4,197,970.90 |
| 利息收入 | 12,786,704.00 | 34,614.32 |
| 加：其他收益 | 32,662,393.49 | 21,286,313.12 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,449,086.39 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -377,166.22 | 801,701.05 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 161,577,169.56 | 140,259,772.29 |
| 加：营业外收入 | 20,470,818.98 | 2,899,279.18 |
| 减：营业外支出 | 1,170,391.00 | 0.03 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 180,877,597.54 | 143,159,051.44 |
| 减：所得税费用 | 26,917,905.78 | 20,707,614.22 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 153,959,691.76 | 122,451,437.22 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 153,959,691.76 | 122,451,437.22 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 153,959,691.76 | 122,451,437.22 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 639,450,884.32 | 895,131,769.57 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 67,739,352.11 | 34,212,000.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 56,591,139.88 | 8,554,892.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 763,781,376.31 | 937,898,663.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 525,966,920.56 | 678,730,678.44 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 106,012,678.13 | 62,523,227.53 |
| 支付的各项税费 | 85,198,499.39 | 57,997,458.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 149,580,360.01 | 70,396,077.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 866,758,458.09 | 869,647,441.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -102,977,081.78 | 68,251,221.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94,020,421.56 | 28,317,385.75 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 94,020,421.56 | 28,317,385.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,020,421.56 | -28,317,385.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 141,000,000.00 | 156,624,932.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 141,000,000.00 | 156,624,932.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 136,190,000.00 | 78,434,932.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,214,762.74 | 3,990,233.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,639,221.82 | 300,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 178,043,984.56 | 82,725,165.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,043,984.56 | 73,899,766.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,840,766.09 | -5,039,985.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -229,200,721.81 | 108,793,616.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 834,606,190.26 | 173,470,860.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 605,405,468.45 | 282,264,476.80 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 452,026,110.89 | 262,429,252.68 |
| 收到的税费返还 | 35,272,025.86 | 20,348,129.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 63,465,683.38 | 110,028,938.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 550,763,820.13 | 392,806,320.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 362,347,169.45 | 173,505,888.92 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 78,588,878.04 | 50,037,600.69 |
| 支付的各项税费 | 72,709,768.05 | 45,227,486.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 133,196,522.71 | 157,017,731.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 646,842,338.25 | 425,788,707.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -96,078,518.12 | -32,982,386.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92,598,716.56 | 27,519,254.42 |
| 投资支付的现金 | 300,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,441,023.68 | |
| 投资活动现金流出小计 | 92,598,716.56 | 38,260,278.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,598,716.56 | -38,260,278.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 91,000,000.00 | 156,624,932.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 91,000,000.00 | 156,624,932.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 126,190,000.00 | 78,434,932.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,151,429.40 | 3,990,233.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,693,800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 167,035,229.40 | 82,425,165.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76,035,229.40 | 74,199,766.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -273,633.81 | 413,871.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -264,986,097.89 | 3,370,973.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 604,367,272.11 | 12,362,490.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 339,381,174.22 | 15,733,464.28 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 863,532,967.90 | 863,532,967.90 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 162,216,257.74 | 116,763,451.74 | -45,452,806.00 |
| 应收账款 | 140,111,864.67 | 140,111,864.67 | |
| 应收款项融资 | 45,452,806.00 | 45,452,806.00 | |
| 预付款项 | 17,306,942.94 | 17,306,942.94 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 4,355,261.47 | 4,663,017.67 | 307,756.20 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 1,282,155,286.99 | 1,282,155,286.99 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 143,179,932.77 | 143,179,932.77 | |
| 流动资产合计 | 2,612,858,514.48 | 2,613,166,270.68 | 307,756.20 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 16,693,016.48 | 16,693,016.48 | |
| 在建工程 | 64,109,233.88 | 64,109,233.88 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 16,301,283.16 | 16,301,283.16 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 234,073.51 | 234,073.51 | |
| 递延所得税资产 | 7,094,690.77 | 7,050,283.39 | -44,407.38 |
| 其他非流动资产 | 709,585.05 | 709,585.05 | |
| 非流动资产合计 | 105,141,882.85 | 105,097,475.47 | -44,407.38 |
| 资产总计 | 2,718,000,397.33 | 2,718,263,746.15 | 263,348.82 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 126,190,000.00 | 126,190,000.00 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 152,727,609.12 | 152,727,609.12 | |
| 应付账款 | 373,284,563.64 | 373,284,563.64 | |
| 预收款项 | 880,481,508.09 | 880,481,508.09 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 14,631,221.32 | 14,631,221.32 | |
| 应交税费 | 7,498,096.51 | 7,498,096.51 | |
| 其他应付款 | 12,189,785.45 | 12,189,785.45 | |
| 其中：应付利息 | 176,903.43 | 176,903.43 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,567,002,784.13 | 1,567,002,784.13 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | 1,987,680.64 | 1,987,680.64 | |
| 递延收益 | 7,757,597.46 | 7,757,597.46 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 9,745,278.10 | 9,745,278.10 | |
| 负债合计 | 1,576,748,062.23 | 1,576,748,062.23 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 52,000,000.00 | 52,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 710,605,671.63 | 710,605,671.63 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 38,937,233.86 | 38,937,233.86 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 339,621,497.98 | 339,884,846.80 | 263,348.82 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,141,164,403.47 | 1,141,427,752.29 | 263,348.82 |
| 少数股东权益 | 87,931.63 | 87,931.63 | |
| 所有者权益合计 | 1,141,252,335.10 | 1,141,515,683.92 | 263,348.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,718,000,397.33 | 2,718,263,746.15 | 263,348.82 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 609,316,261.12 | 609,316,261.12 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 52,892,806.00 | 39,010,000.00 | -13,882,806.00 |
| 应收账款 | 7,933,306.58 | 7,933,306.58 | |
| 应收款项融资 | 13,882,806.00 | 13,882,806.00 | |
| 预付款项 | 17,322,067.38 | 17,322,067.38 | |
| 其他应收款 | 21,918,351.78 | 22,178,848.17 | 260,496.39 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 935,882,347.57 | 935,882,347.57 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 101,970,368.45 | 101,970,368.45 | |
| 流动资产合计 | 1,747,235,508.88 | 1,747,496,005.27 | 260,496.39 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 18,680,000.00 | 18,680,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 15,475,803.30 | 15,475,803.30 | |
| 在建工程 | 64,109,233.88 | 64,109,233.88 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 16,301,283.16 | 16,301,283.16 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 178,127.80 | 178,127.80 | |
| 递延所得税资产 | 3,533,439.75 | 3,494,365.29 | -39,074.46 |
| 其他非流动资产 | 709,585.05 | 709,585.05 |
| 非流动资产合计 | 118,987,472.94 | 118,948,398.48 | -39,074.46 |
| 资产总计 | 1,866,222,981.82 | 1,866,444,403.75 | 221,421.93 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 126,190,000.00 | 126,190,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 54,192,060.79 | 54,192,060.79 | |
| 应付账款 | 292,787,378.05 | 292,787,378.05 | |
| 预收款项 | 229,719,655.76 | 229,719,655.76 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 11,248,274.26 | 11,248,274.26 | |
| 应交税费 | 3,785,644.75 | 3,785,644.75 | |
| 其他应付款 | 10,105,806.03 | 10,105,806.03 | |
| 其中：应付利息 | 176,903.43 | 176,903.43 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 728,028,819.64 | 728,028,819.64 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 1,987,680.64 | 1,987,680.64 | |
| 递延收益 | 7,757,597.46 | 7,757,597.46 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 9,745,278.10 | 9,745,278.10 | |
| 负债合计 | 737,774,097.74 | 737,774,097.74 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 52,000,000.00 | 52,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 712,076,545.54 | 712,076,545.54 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 38,937,233.86 | 38,937,233.86 | |
| 未分配利润 | 325,435,104.68 | 325,656,526.61 | 221,421.93 |
| 所有者权益合计 | 1,128,448,884.08 | 1,128,670,306.01 | 221,421.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,866,222,981.82 | 1,866,444,403.75 | 221,421.93 |
调整情况说明
1、根据财政部颁布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号-套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会[2017]14号），要求境内上市企业自 2019 年 1月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。因此，公司按要求执行上述新的企业会计准则，对涉及变更的项目进行会计政策变更，从 2019 年第一季度起，依照新准则要求进行财务报告的披露。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。