公司代码：600338 公司简称：西藏珠峰
西藏珠峰资源股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 7
四、 附录 ...... 10
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄建荣、主管会计工作负责人张树祥 及会计机构负责人（会计主管人员）张树祥保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 4,634,511,774.66 | 4,790,603,323.97 | -3.26 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,677,950,119.94 | 2,172,240,958.08 | 23.28 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 684,469,086.24 | 556,652,680.01 | 22.96 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 1,344,004,018.78 | 1,570,075,791.67 | -14.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 519,979,151.32 | 768,514,855.59 | -32.34 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 514,573,688.24 | 777,556,254.47 | -33.82 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 21.44 | 37.10 | 减少15.66个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.57 | 0.84 | -32.14 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.57 | 0.84 | -32.14 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -10,082.57 | -57,640.94 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | |||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 891,181.72 | 6,671,465.70 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 44,887.09 | -1,293,415.51 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 少数股东权益影响额（税后） | |||
| 所得税影响额 | 9,956.08 | 85,053.83 | |
| 合计 | 935,942.32 | 5,405,463.08 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 34,009 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 新疆塔城国际资源有限公司 | 368,608,328 | 40.32 | 0 | 质押 | 228,006,240 | 境内非国有法人 | |
| 西藏信托有限公司－西藏信托－鼎证48号集合资金信托计划 | 116,659,900 | 12.76 | 0 | 无 | 其他 | ||
| 上海歌石祥金投资合伙企业（有限合伙） | 115,900,018 | 12.68 | 0 | 质押 | 115,900,018 | 境内非国有法人 | |
| 中国环球新技术进出口有限公司 | 55,403,480 | 6.06 | 0 | 质押 | 12,078,816 | 境内非国有法人 | |
| 刘美宝 | 33,888,660 | 3.71 | 0 | 质押 | 8,600,000 | 境内自然人 | |
| 宁波合赏投资合伙企业（有限合伙） | 15,080,000 | 1.65 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | ||
| 上海歌金企业管理有限公司 | 12,062,242 | 1.32 | 0 | 质押 | 11,900,000 | 境内非国有法人 | |
| 高元钧 | 6,044,991 | 0.66 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 5,291,342 | 0.58 | 0 | 无 | 其他 | ||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2,901,747 | 0.32 | 0 | 无 | 其他 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 新疆塔城国际资源有限公司 | 368,608,328 | 人民币普通股 | 368,608,328 | ||||||
| 西藏信托有限公司－西藏信托－鼎证48号集合资金信托计划 | 116,659,900 | 人民币普通股 | 116,659,900 | ||||||
| 上海歌石祥金投资合伙企业（有限合伙） | 115,900,018 | 人民币普通股 | 115,900,018 | ||||||
| 中国环球新技术进出口有限公司 | 55,403,480 | 人民币普通股 | 55,403,480 | ||||||
| 刘美宝 | 33,888,660 | 人民币普通股 | 33,888,660 | ||||||
| 宁波合赏投资合伙企业（有限合伙） | 15,080,000 | 人民币普通股 | 15,080,000 | ||||||
| 上海歌金企业管理有限公司 | 12,062,242 | 人民币普通股 | 12,062,242 | ||||||
| 高元钧 | 6,044,991 | 人民币普通股 | 6,044,991 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 5,291,342 | 人民币普通股 | 5,291,342 | ||||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2,901,747 | 人民币普通股 | 2,901,747 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述十名股东及前十名无限售条件股东中，新疆塔城国际资源有限公司与中国环球新技术进出口有限公司；上海歌石祥金投资合伙企业（有限合伙）与上海歌金企业管理有限公司为《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。 | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1报告期末与期初会计报表项目增减变动30%以上项目的原因分析：
单位：元币种：人民币
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 增减比率 | 变化原因 |
| 货币资金 | 599,773,524.32 | 1,215,428,120.81 | -50.65% | 主要系归还银行借款所致 |
| 衍生金融资产 | 5,520,175.00 | 1,102,821.05 | 400.55% | 主要系本期套期保值头寸公允价变动所致 |
| 预付款项 | 57,049,668.28 | 30,098,233.51 | 89.54% | 主要系本期采购物资金额增加所致 |
| 存货 | 207,454,557.61 | 141,677,065.39 | 46.43% | 主要系生产半成品(采出矿石)增加所致 |
| 其他流动资产 | 187,835,147.69 | 138,979,682.29 | 35.15% | 主要系本期预缴塔国法人利润税所致 |
| 持有至到期投资 | 30,000,000.00 | -100.00% | 主要系报告期内已收回对上海捷财投资款2,330.00万元,其他根据“新金融工具准则”重分类至债权投资所致 | |
| 其他非流动资产 | 38,253,516.23 | 16,768,967.57 | 128.12% | 主要系预付选厂改造工程款增加所致 |
| 短期借款 | 455,297,123.45 | 1,266,966,346.44 | -64.06% | 主要系归还银行借款所致 |
| 预收款项 | 2,457,577.26 | 1,111,794.04 | 121.05% | 主要系预收客户货款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 17,589,297.67 | 9,077,899.12 | 93.76% | 主要系社保计提未支付所致 |
| 其他应付款 | 471,552,299.61 | 281,970,974.90 | 67.23% | 主要系采掘工程款未 |
| 支付金额增加所致 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 139,690,106.01 | 254,783,784.42 | -45.17% | 主要系归还一年内到期的银行借款所致 |
| 实收资本 | 914,210,168.00 | 653,007,263.00 | 40.00% | 主要系公司实施2018年度转增股本所致 |
3.1.2本报告期利润表主要项目大幅度变动的原因分析：
单位：元币种：人民币
| 项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 增减比率 | 变化原因 |
| 营业总收入 | 1,344,004,018.78 | 1,570,075,791.67 | -14.40% | 主要系精矿产品市场价格下降所致 |
| 营业成本 | 387,341,807.04 | 447,164,916.08 | -13.38% | 主要系公司控制成本所致 |
| 销售费用 | 97,640,869.26 | 75,543,974.97 | 29.25% | 主要系销售精矿国际运费价格上涨所致 |
| 财务费用 | 29,116,379.91 | -81,105,770.81 | -135.90% | 主要系本期汇率波动导致汇兑收益下降及借款利息增加所致 |
| 投资收益 | 1,710,149.39 | -5,110,817.02 | 133.46% | 主要系本期期货业务投资收益增加所致 |
| 公允价值变动收益 | 4,986,800.00 | -101,650.00 | 5005.85% | 主要系本期期货业务浮动收益增加所致 |
| 资产减值损失 | 2,440,269.75 | -6,809,945.71 | -135.83% | 主要系计提减值准备增加所致 |
| 营业外支出 | 1,488,134.11 | 3,973,488.43 | -62.55% | 主要系塔中矿业捐赠减少所致 |
3.1.3本报告期现金流量大幅度变动的原因分析：
单位：元币种：人民币
| 项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 增减比率 | 变化原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 684,469,086.24 | 556,652,680.01 | 22.96% | 主要系应收销售货款收回增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -328,683,158.61 | -1,399,390,558.09 | -76.51% | 主要系上年同期支付参股公司财务资助款及本期井下工程支出增加和进行选矿改造联合作用所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -760,979,626.26 | 535,186,890.27 | -242.19% | 主要系归还银行借款和进行利润分配所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司全资子公司塔中矿业有限公司扩产正有序进行
2019年1-9月，塔中矿业实现出矿量238万吨，较上年同期增长14.73%；选矿处理量220万吨，较上年同期增长5.35%；生产铅精矿6.25万吨，锌精矿11.51万吨，铜精矿6966吨，合计精矿产量基本和上年同期持平。季度环比方面，今年第三季度塔中矿业实现出矿量87万吨，环比第二季度增长10.52%；选矿处理量77万吨，环比增长6.20%；生产铅精矿2.34万吨，锌精矿3.91万吨，铜精矿6966吨，合计精矿产量环比增长9.23%，公司精矿产品产量正稳步增加。当期实现营业收入4.60亿元，环比增加0.55%；实现净利润2.30亿元，环比增加8.23%。三季度精矿产量虽然环比有所增加，但受国际市场金属价格下跌影响，收入增幅有限。通过公司有效的成本管控，三季度实现的净利润有所增长。
同时，公司已按期形成400万吨/年的选矿处理能力。塔中矿业选矿破碎系统新购置的高压辊磨设备正在安装调试，待建成投产后，可提高破碎工序的生产能力100万吨/年，并提高矿石破碎细度，达到提高选矿产量、提高选矿回收率的目标。预计第四季度采选生产能力将实现综合提高，进一步增加精矿产品产量。
2、塔中矿业实施2018年度利润分派
2019年4月27日召开的公司第七届董事会第七次会议审议通过了《公司全资子公司塔中矿业有限公司2018年度利润分配方案》，塔中矿业将其截至2018年末的累计未分配利润全部向公司进行分配。2019年9月28日的塔中矿业股东会决定，将其截至2018年末的累计未分配利润全部分回公司。
根据塔国相关规定及经审计的塔中矿业2018年度财务报表，以2019年9月末索莫尼对人民币汇率（1:0.7301）折算，预计可分回约825,623,071.80元，具体分回的金额以汇出当日的汇率为准。
该利润分配将增加公司2019年度母公司财务报表利润总额（包括本期），对公司2019年度合并财务报表利润总额不产生影响。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 西藏珠峰资源股份有限公司 |
| 法定代表人 | 黄建荣 |
| 日期 | 2019年10月26日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:西藏珠峰资源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 599,773,524.32 | 1,215,428,120.81 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 5,520,175.00 | 1,102,821.05 |
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 178,540,030.58 | 251,265,715.81 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 57,049,668.28 | 30,098,233.51 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,426,149,734.71 | 1,369,167,740.76 |
| 其中：应收利息 | 6,322,455.15 | 4,256,931.03 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 207,454,557.61 | 141,677,065.39 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 187,835,147.69 | 138,979,682.29 |
| 流动资产合计 | 2,662,322,838.19 | 3,147,719,379.62 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | 30,000,000.00 | |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,147,519.93 | 1,122,036.24 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 2,113,939.07 | 2,229,825.23 |
| 固定资产 | 1,323,563,521.50 | 1,103,885,814.74 |
| 在建工程 | 589,697,003.31 | 468,705,907.82 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,527,273.06 | 1,619,496.31 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 7,448,637.92 | 8,905,403.57 |
| 递延所得税资产 | 8,437,525.45 | 9,646,492.87 |
| 其他非流动资产 | 38,253,516.23 | 16,768,967.57 |
| 非流动资产合计 | 1,972,188,936.47 | 1,642,883,944.35 |
| 资产总计 | 4,634,511,774.66 | 4,790,603,323.97 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 455,297,123.45 | 1,266,966,346.44 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 1,049,606.25 | |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 197,089,848.44 | 192,842,608.10 |
| 预收款项 | 2,457,577.26 | 1,111,794.04 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 17,589,297.67 | 9,077,899.12 |
| 应交税费 | 52,730,425.03 | 8,600,292.73 |
| 其他应付款 | 471,552,299.61 | 281,970,974.90 |
| 其中：应付利息 | 7,608,397.14 | 6,847,287.92 |
| 应付股利 | 11,230,940.64 | 29,419,653.62 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 139,690,106.01 | 254,783,784.42 |
| 其他流动负债 | 7,463,562.91 | 7,463,562.91 |
| 流动负债合计 | 1,343,870,240.38 | 2,023,866,868.91 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 612,691,414.34 | 594,495,496.98 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 612,691,414.34 | 594,495,496.98 |
| 负债合计 | 1,956,561,654.72 | 2,618,362,365.89 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 914,210,168.00 | 653,007,263.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 22,364,488.69 | 22,364,488.69 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -687,250,565.57 | -699,100,866.63 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 149,089,127.36 | 149,089,127.36 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,279,536,901.46 | 2,046,880,945.66 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,677,950,119.94 | 2,172,240,958.08 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,677,950,119.94 | 2,172,240,958.08 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,634,511,774.66 | 4,790,603,323.97 |
法定代表人：黄建荣 主管会计工作负责人：张树祥 会计机构负责人：张树祥
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:西藏珠峰资源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 428,881,998.86 | 515,377,795.45 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 5,520,175.00 | 533,375.00 |
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 68,107,247.12 | 55,048,785.06 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,266,131.80 | 12,859,266.13 |
| 其他应收款 | 1,479,057,460.65 | 940,475,014.23 |
| 其中：应收利息 | 6,322,455.15 | 4,256,931.03 |
| 应收股利 | 1,439,031,397.05 | 927,058,957.84 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 14,558,419.73 | 12,851,460.81 |
| 流动资产合计 | 1,998,391,433.16 | 1,537,145,696.68 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | 30,000,000.00 | |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 799,451,619.39 | 799,426,135.70 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 2,113,939.07 | 2,229,825.23 |
| 固定资产 | 2,314,677.12 | 2,373,161.45 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 702,301.87 | 702,301.87 |
| 非流动资产合计 | 804,582,537.45 | 834,731,424.25 |
| 资产总计 | 2,802,973,970.61 | 2,371,877,120.93 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 220,800,000.00 | 563,700,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 14,512,201.25 | 6,684,198.84 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,184,867.12 | 4,692,103.92 |
| 应交税费 | 174,413.83 | 61,440.78 |
| 其他应付款 | 298,353,148.04 | 289,450,113.11 |
| 其中：应付利息 | 7,572,147.14 | 6,807,412.92 |
| 应付股利 | 11,230,940.64 | 29,419,653.62 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 7,463,562.91 | 7,463,562.91 |
| 流动负债合计 | 545,488,193.15 | 872,051,419.56 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | - | |
| 负债合计 | 545,488,193.15 | 872,051,419.56 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 914,210,168.00 | 653,007,263.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 268,676,215.89 | 268,676,215.89 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 148,307,664.49 | 148,307,664.49 |
| 未分配利润 | 926,291,729.08 | 429,834,557.99 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,257,485,777.46 | 1,499,825,701.37 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,802,973,970.61 | 2,371,877,120.93 |
法定代表人：黄建荣 主管会计工作负责人：张树祥 会计机构负责人：张树祥
合并利润表2019年1—9月编制单位：西藏珠峰资源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 461,178,813.00 | 464,058,305.62 | 1,344,004,018.78 | 1,570,075,791.67 |
| 其中：营业收入 | 461,178,813.00 | 464,058,305.62 | 1,344,004,018.78 | 1,570,075,791.67 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 213,452,811.57 | 178,900,591.59 | 691,588,600.37 | 616,702,038.55 |
| 其中：营业成本 | 118,684,509.61 | 151,195,929.45 | 387,341,807.04 | 447,164,916.08 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 29,607,817.98 | 30,567,053.86 | 87,733,917.61 | 97,760,916.19 |
| 销售费用 | 34,486,760.88 | 25,999,940.12 | 97,640,869.26 | 75,543,974.97 |
| 管理费用 | 33,911,397.63 | 27,680,655.06 | 89,755,626.55 | 77,338,002.12 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | -3,237,674.53 | -56,542,986.90 | 29,116,379.91 | -81,105,770.81 |
| 其中：利息费用 | 12,051,587.21 | 9,438,192.86 | 54,325,890.89 | 31,414,151.20 |
| 利息收入 | 2,912,688.72 | 1,856,900.18 | 12,812,256.92 | 12,793,823.74 |
| 加：其他收益 | 122,529.08 | 122,529.08 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -18,164.51 | -2,678,897.72 | 1,710,149.39 | -5,110,817.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,678.77 | 11,617.98 | 25,483.69 | 11,617.98 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 916,025.00 | 1,860,425.00 | 4,986,800.00 | -101,650.00 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 1,578,673.80 | -5,221,436.42 | 2,440,269.75 | -6,809,945.71 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 250,325,064.80 | 279,117,804.89 | 661,675,166.63 | 941,351,340.39 |
| 加：营业外收入 | 72,189.52 | 13.55 | 72,189.52 | 9,741.01 |
| 减：营业外支出 | 149,831.51 | 633,325.35 | 1,488,134.11 | 3,973,488.43 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 250,247,422.81 | 278,484,493.09 | 660,259,222.04 | 937,387,592.97 |
| 减：所得税费用 | 77,631,636.44 | 39,923,755.89 | 140,280,070.72 | 168,872,737.38 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 172,615,786.37 | 238,560,737.20 | 519,979,151.32 | 768,514,855.59 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 172,615,786.37 | 238,560,737.20 | 519,979,151.32 | 768,514,855.59 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 172,615,786.37 | 238,560,737.20 | 519,979,151.32 | 768,514,855.59 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 11,850,301.06 | 13,299,542.06 | 11,850,301.06 | -34,093,225.01 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 11,850,301.06 | 13,299,542.06 | 11,850,301.06 | -34,093,225.01 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 11,850,301.06 | 13,299,542.06 | 11,850,301.06 | -34,093,225.01 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | 11,850,301.06 | 13,299,542.06 | 11,850,301.06 | -34,093,225.01 |
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 184,466,087.43 | 251,860,279.26 | 531,829,452.38 | 734,421,630.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 184,466,087.43 | 251,860,279.26 | 531,829,452.38 | 734,421,630.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||||
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.26 | 0.57 | 0.84 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.19 | 0.26 | 0.57 | 0.84 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：黄建荣 主管会计工作负责人：张树祥 会计机构负责人：张树祥
母公司利润表2019年1—9月编制单位：西藏珠峰资源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 41,818,484.62 | 30,014,945.76 | 91,523,058.55 | 51,394,386.86 |
| 减：营业成本 | 38,693,701.56 | 27,731,898.43 | 82,840,930.99 | 47,580,609.47 |
| 税金及附加 | 21,586.88 | 19,970.10 | 63,950.65 | 98,680.18 |
| 销售费用 | 2,586,675.46 | 2,586,675.46 | ||
| 管理费用 | 21,186,314.34 | 14,889,049.50 | 53,015,998.04 | 46,963,091.78 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | -3,341,430.96 | -29,870,353.50 | -4,281,959.74 | -25,735,357.32 |
| 其中：利息费用 | 6,116,999.50 | 9,300,442.86 | 25,274,156.64 | 30,846,234.53 |
| 利息收入 | 2,893,936.14 | 1,739,952.89 | 9,541,144.29 | 10,130,500.42 |
| 加：其他收益 | 122,529.08 | 122,529.08 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 869,058,753.19 | -2,678,897.72 | 871,076,628.11 | 964,868,590.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -18,804.92 | 5,282.28 | 11,617.98 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 916,025.00 | 1,860,425.00 | 4,986,800.00 | -101,650.00 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -74,881.03 | -18,071.79 | -57,510.28 | 148,159.75 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 852,694,063.58 | 16,407,836.72 | 833,425,910.06 | 947,402,463.23 |
| 加：营业外收入 | 2,673.00 | |||
| 减：营业外支出 | 216.77 | 760,627.60 | 73,216.77 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 852,694,063.58 | 16,407,619.95 | 832,665,282.46 | 947,331,919.46 |
| 减：所得税费用 | 43,453,845.89 | 48,884,915.85 | 48,498,970.39 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 809,240,217.69 | 16,407,619.95 | 783,780,366.61 | 898,832,949.07 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 809,240,217.69 | 16,407,619.95 | 783,780,366.61 | 898,832,949.07 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 |
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 809,240,217.69 | 16,407,619.95 | 783,780,366.61 | 898,832,949.07 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：黄建荣 主管会计工作负责人：张树祥 会计机构负责人：张树祥
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：西藏珠峰资源股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,461,794,994.10 | 1,606,553,961.39 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 12,207,344.67 | 3,668,341.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 58,369,211.63 | 3,254,732.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,532,371,550.40 | 1,613,477,035.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 294,859,153.12 | 483,937,567.69 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 91,723,368.17 | 71,057,954.70 |
| 支付的各项税费 | 286,531,749.05 | 370,974,433.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 174,788,193.82 | 130,854,399.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 847,902,464.16 | 1,056,824,355.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 684,469,086.24 | 556,652,680.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 34,130,465.00 | 14,652,212.50 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,280,806.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 508.59 | 7,695.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,221,674.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,645.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,132,619.49 | 31,162,388.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 311,848,965.34 | 204,116,287.48 |
| 投资支付的现金 | 50,966,812.76 | 1,226,436,659.22 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 362,815,778.10 | 1,430,552,946.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -328,683,158.61 | -1,399,390,558.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 230,146,847.75 | 907,260,658.41 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 269,491,666.10 | 616,053,100.98 |
| 筹资活动现金流入小计 | 499,638,513.85 | 1,523,313,759.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,078,622,116.57 | 772,606,730.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 173,238,796.97 | 91,139,018.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,757,226.57 | 124,381,120.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,260,618,140.11 | 988,126,869.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -760,979,626.26 | 535,186,890.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48,680,644.91 | -3,931,560.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -356,513,053.72 | -311,482,548.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 477,057,068.65 | 610,166,298.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,544,014.93 | 298,683,750.21 |
法定代表人：黄建荣 主管会计工作负责人：张树祥 会计机构负责人：张树祥
母公司现金流量表
2019年1—9月编制单位：西藏珠峰资源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,900,500.00 | 20,000,000.00 |
| 收到的税费返还 | 129,880.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 45,342,120.45 | 113,383,576.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 83,372,501.27 | 133,383,576.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,043,333.63 | 68,308,173.94 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 32,247,841.40 | 33,282,693.70 |
| 支付的各项税费 | 5,547,530.99 | 173,434.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,384,281.25 | 117,470,250.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 156,222,987.27 | 219,234,552.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -72,850,486.00 | -85,850,976.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 32,605,865.00 | 14,652,212.50 |
| 取得投资收益收到的现金 | 333,206,552.00 | 13,280,806.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 365,812,417.00 | 27,933,018.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,858.00 | 48,390.87 |
| 投资支付的现金 | 15,840,383.28 | 18,444,620.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 15,884,241.28 | 18,493,010.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 349,928,175.72 | 9,440,007.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 188,000,000.00 | 355,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,350,123.33 | 574,769,989.68 |
| 筹资活动现金流入小计 | 198,350,123.33 | 929,769,989.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 474,908,516.67 | 732,606,730.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 86,056,755.22 | 8,652,423.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,757,226.57 | 102,700,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 569,722,498.46 | 843,959,153.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -371,372,375.13 | 85,810,836.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,798,888.82 | 4,227,977.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -86,495,796.59 | 13,627,845.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 515,377,795.45 | 11,991,447.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 428,881,998.86 | 25,619,292.76 |
法定代表人：黄建荣 主管会计工作负责人：张树祥 会计机构负责人：张树祥
4.2 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,215,428,120.81 | 1,215,428,120.81 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | 1,102,821.05 | 1,102,821.05 | |
| 应收票据及应收账款 | 251,265,715.81 | 251,265,715.81 | |
| 其中：应收票据 | |||
| 应收账款 | 251,265,715.81 | 251,265,715.81 | |
| 预付款项 | 30,098,233.51 | 30,098,233.51 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 1,369,167,740.76 | 1,369,167,740.76 | |
| 其中：应收利息 | 4,256,931.03 | 4,256,931.03 | |
| 应收股利 | - | - | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 141,677,065.39 | 141,677,065.39 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 138,979,682.29 | 138,979,682.29 | |
| 流动资产合计 | 3,147,719,379.62 | 3,147,719,379.62 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | 30,000,000.00 | -30,000,000.00 | |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,122,036.24 | 1,122,036.24 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 2,229,825.23 | 2,229,825.23 | |
| 固定资产 | 1,103,885,814.74 | 1,103,885,814.74 | |
| 在建工程 | 468,705,907.82 | 468,705,907.82 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,619,496.31 | 1,619,496.31 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 8,905,403.57 | 8,905,403.57 | |
| 递延所得税资产 | 9,646,492.87 | 9,646,492.87 | |
| 其他非流动资产 | 16,768,967.57 | 16,768,967.57 | |
| 非流动资产合计 | 1,642,883,944.35 | 1,642,883,944.35 | |
| 资产总计 | 4,790,603,323.97 | 4,790,603,323.97 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,266,966,346.44 | 1,266,966,346.44 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | 1,049,606.25 | 1,049,606.25 | |
| 应付票据及应付账款 | 192,842,608.10 | 192,842,608.10 | |
| 预收款项 | 1,111,794.04 | 1,111,794.04 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 9,077,899.12 | 9,077,899.12 | |
| 应交税费 | 8,600,292.73 | 8,600,292.73 | |
| 其他应付款 | 281,970,974.90 | 281,970,974.90 | |
| 其中：应付利息 | 6,847,287.92 | 6,847,287.92 | |
| 应付股利 | 29,419,653.62 | 29,419,653.62 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 254,783,784.42 | 254,783,784.42 | |
| 其他流动负债 | 7,463,562.91 | 7,463,562.91 | |
| 流动负债合计 | 2,023,866,868.91 | 2,023,866,868.91 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 594,495,496.98 | 594,495,496.98 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 594,495,496.98 | 594,495,496.98 | |
| 负债合计 | 2,618,362,365.89 | 2,618,362,365.89 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 653,007,263.00 | 653,007,263.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 22,364,488.69 | 22,364,488.69 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -699,100,866.63 | -699,100,866.63 | |
| 盈余公积 | 149,089,127.36 | 149,089,127.36 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 2,046,880,945.66 | 2,046,880,945.66 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,172,240,958.08 | 2,172,240,958.08 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,172,240,958.08 | 2,172,240,958.08 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,790,603,323.97 | 4,790,603,323.97 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
2019年04月26日召开的公司第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》。公司将按照财政部“新金融工具准则”，于2019年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露，对上年同期的比较数据不进行追溯重述，不会对公司年初的总资产、总负债、净资产及利润产生任何影响。新收入准则、新租赁准则公司尚未进行会计政策的变更，未实施。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 515,377,795.45 | 515,377,795.45 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | 533,375.00 | 533,375.00 | |
| 应收票据及应收账款 | 55,048,785.06 | 55,048,785.06 | |
| 其中：应收票据 | |||
| 应收账款 | 55,048,785.06 | 55,048,785.06 | |
| 预付款项 | 12,859,266.13 | 12,859,266.13 | |
| 其他应收款 | 940,475,014.23 | 940,475,014.23 | |
| 其中：应收利息 | 4,256,931.03 | 4,256,931.03 | |
| 应收股利 | 927,058,957.84 | 927,058,957.84 | |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 12,851,460.81 | 12,851,460.81 | |
| 流动资产合计 | 1,537,145,696.68 | 1,537,145,696.68 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | 30,000,000.00 | -30,000,000.00 | |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 799,426,135.70 | 799,426,135.70 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 2,229,825.23 | 2,229,825.23 | |
| 固定资产 | 2,373,161.45 | 2,373,161.45 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 702,301.87 | 702,301.87 | |
| 非流动资产合计 | 834,731,424.25 | 834,731,424.25 | |
| 资产总计 | 2,371,877,120.93 | 2,371,877,120.93 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 563,700,000.00 | 563,700,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | - | - | |
| 应付票据及应付账款 | 6,684,198.84 | 6,684,198.84 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 4,692,103.92 | 4,692,103.92 | |
| 应交税费 | 61,440.78 | 61,440.78 | |
| 其他应付款 | 289,450,113.11 | 289,450,113.11 | |
| 其中：应付利息 | 6,807,412.92 | 6,807,412.92 | |
| 应付股利 | 29,419,653.62 | 29,419,653.62 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 7,463,562.91 | 7,463,562.91 | |
| 流动负债合计 | 872,051,419.56 | 872,051,419.56 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 872,051,419.56 | 872,051,419.56 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 653,007,263.00 | 653,007,263.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 268,676,215.89 | 268,676,215.89 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 盈余公积 | 148,307,664.49 | 148,307,664.49 | |
| 未分配利润 | 429,834,557.99 | 429,834,557.99 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,499,825,701.37 | 1,499,825,701.37 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,371,877,120.93 | 2,371,877,120.93 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
2019年04月26日召开的公司第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》。公司将按照财政部“新金融工具准则”，于2019年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露，对上年同期的比较数据不进行追溯重述，不会对公司年初的总资产、总负债、净资产及利润产生任何影响。新收入准则、新租赁准则公司尚未进行会计政策的变更，未实施。
4.3 审计报告
□适用 √不适用