开润股份：2019年第三季度报告全文

安徽开润股份有限公司2019年第三季度报告

2019年10月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人范劲松、主管会计工作负责人丁丽君及会计机构负责人(会计主管人员)赵倩倩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,757,258,086.98		1,409,835,296.25		24.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	777,993,546.68		636,287,827.37		22.27%
	本报告期	本报告期比上年同期增减		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
主营业务收入（元）	717,040,296.96	33.95%		1,895,391,414.03		41.45%
营业收入（元）	732,579,407.88	27.57%		1,953,792,533.15		35.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,549,329.98	38.58%		175,416,275.44		36.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,829,347.13	31.86%		162,548,385.13		43.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--		9,205,875.91		-91.91%
基本每股收益（元/股）	0.28	40.00%		0.81		37.29%
稀释每股收益（元/股）	0.28	40.00%		0.81		37.29%
加权平均净资产收益率	8.24%	3.65%		24.63%		9.61%

项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-88,401.38
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,353,813.14
委托他人投资或管理资产的损益	1,135,380.74
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-4,413.98
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-97,360.62

减：所得税影响额	2,785,613.01
少数股东权益影响额（税后）	1,645,514.58
合计	12,867,890.31

报告期末普通股股东总数		4,682		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态		数量
范劲松	境内自然人	61.43%	133,625,635		133,625,635	质押		36,414,000
高晓敏	境内自然人	3.72%	8,100,000		8,100,000	质押		5,000,000
全国社保基金四零四组合	其他	2.63%	5,727,235		0
安徽开润股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	1.97%	4,275,430		0
全国社保基金一零二组合	其他	1.90%	4,124,724		0
招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金	其他	1.60%	3,488,387		0
鹏华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合	其他	1.51%	3,288,604		0
钟治国	境内自然人	1.49%	3,240,000		3,240,000	质押		324,000

张溯	境内自然人	1.28%	2,792,986	226,152
招商银行股份有限公司－鹏华创新驱动混合型证券投资基金	其他	0.99%	2,148,178	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
全国社保基金四零四组合		5,727,235			人民币普通股	5,727,235
安徽开润股份有限公司－第一期员工持股计划		4,275,430			人民币普通股	4,275,430
全国社保基金一零二组合		4,124,724			人民币普通股	4,124,724
招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金		3,488,387			人民币普通股	3,488,387
鹏华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合		3,288,604			人民币普通股	3,288,604
张溯		2,566,834			人民币普通股	2,566,834
招商银行股份有限公司－鹏华创新驱动混合型证券投资基金		2,148,178			人民币普通股	2,148,178
中信证券股份有限公司		1,518,193			人民币普通股	1,518,193
基本养老保险基金一二零三组合		1,492,516			人民币普通股	1,492,516
中国银行股份有限公司－华夏经济转型股票型证券投资基金		1,381,728			人民币普通股	1,381,728
上述股东关联关系或一致行动的说明		范劲松、高晓敏、张溯、钟治国均为有限售条件股东，其中范劲松是公司实际控制人，高晓敏、钟治国是公司现任董事及高管。未知公司其他前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系。

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
范劲松	133,625,635	0	0	133,625,635	首发限售承诺	2019年12月21日
高晓敏	8,100,000	0	0	8,100,000	首发限售承诺	2019年12月21日
钟治国	3,240,000	0	0	3,240,000	首发限售承诺	2019年12月21日
丁丽君	1,655,154	10,044	0	1,645,110	首发限售承诺及限制性股票激励	首发限售股，拟解除限售日期为2019年12月21日；股权激励限售股，在符合激励对象条件下并完成考核目标后，按30%、20%、20%、30%的比例分四期解除限售。截至目前，第一期、第二期已解除限售
范风云	1,620,000	0	0	1,620,000	首发限售承诺	2019年12月21日
范泽光	1,620,000	0	0	1,620,000	首发限售承诺	2019年12月21日
范丽娟	1,620,000	0	0	1,620,000	首发限售承诺	2019年12月21日
揭江华	486,000	0	0	486,000	首发限售承诺	2019年12月21日
蔡刚	324,000	0	0	324,000	首发限售承诺	2019年12月21日
张溯	316,613	90,461	0	226,152	限制性股票激励	在符合激励对象条件下并完成考核目标后，按30%、20%、20%、30%的比例分四期解除限售。截至目前，第一期、第二期已解除限售
其他限售	795,270	228,835	0	566,435	限制性股票激励	首次授予的部分，在符合激励对象条件下并完成考核目标后，按30%、20%、20%、30%的比例分四期解除限售，截至目前，第一期、第二期已解除限售；预留部分，在符合激励对象条件下并完成考核目标后，按30%、30%、40%分三期解除限售，截至目前，第一期已解除限售。
合计	153,402,672	329,340	0	153,073,332	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	本期末	本期初	变动幅度	变动原因说明
应收账款	460,505,718.55	249,923,386.04	84.26%	主要原因是本期产销规模增长所致。
预付款项	31,299,210.99	12,414,556.39	152.12%	主要原因是本期产销规模增长，期末预付的货款增加较多所致。
其他应收款	20,620,627.84	39,010,747.57	-47.14%	主要原因是本期收回上期支付的股权收购保证金及土地保证金所致。
其他流动资产	38,506,320.36	210,421,417.30	-81.70%	主要是本期赎回理财产品所致。
长期股权投资	22,259,443.17	13,087,402.00	70.08%	主要原因是本期追加对外投资所致。
固定资产	158,834,924.37	95,638,261.82	66.08%	主要原因是本期收购印尼工厂项目以及部分拉杆箱生产项目转固所增加的固定资产所致。
在建工程	73,032,591.75	5,776,965.58	1164.20%	主要原因是本期出行产业园项目、印尼厂房建设项目以及软包生产项目投入较多所致。
无形资产	26,404,026.46	11,686,996.76	125.93%	主要原因是本期收购印尼工厂项目所增加的土地资产所致。
商誉	91,531,670.18	0.00	—	主要原因是收购印尼工厂项目产生的溢价。
长期待摊费用	9,706,320.69	288,350.23	3266.16%	主要原因是本期厂房装修费和租赁费增加所致。
其他应付款	77,400,289.32	23,058,983.05	235.66%	主要是本期收购印尼工厂项目尾款及往来款增加较多所致。
利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因说明
营业收入	1,953,792,533.15	1,442,177,255.93	35.48%	主要原因是公司业务增幅持续提升，其中B2B拓展了Nike公司等优质客户资源，B2C业务继续保持增长态势，多元渠道持续优化，产品结构不断完善。
其中：主营收入	1,895,391,414.03	1,339,993,471.77	41.45%	主要原因是公司业务增幅持续提升，其中B2B拓展了Nike公司等优质客户资源，B2C业务继续保持增长态势，多元渠道持续优化，产品结构不断完善。

营业成本	1,412,833,148.38	1,074,008,693.30	31.55%	主要原因是本期产销规模增长，成本相应增长所致。
税金及附加	9,827,585.79	5,746,276.31	71.03%	主要原因是公司本期销售规模增长，缴纳的增值税较多，相应缴纳的城建税及教育费附加增长较大所致。
销售费用	178,593,989.27	114,679,757.75	55.73%	主要原因是公司本期销售规模增长，相应的物流快递费、职工薪酬、市场开拓费等增长金额较大所致。
管理费用	79,903,382.32	57,213,786.95	39.66%	主要原因是营业收入大幅增长，相应的职工薪酬、差旅费及招待费、社会机构服务费等增加所致。
研发费用	62,498,859.58	44,214,038.53	41.36%	主要原因是公司本期加大研发投入，发生的职工薪酬、社会机构服务费等研发费用增长金额较大所致。
财务费用	-1,562,703.40	-3,689,080.84	57.64%	主要原因是汇率波动导致汇兑收益减少所致。
所得税费用	37,951,586.33	23,924,042.19	58.63%	主要是销售规模增长，对应所得税费用增长所致
现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	9,205,875.91	113,753,308.63	-91.91%	主要原因是本期印尼工厂项目前期投入较多营运资金所致。
投资活动产生的现金流量净额	30,484,162.09	-104,849,833.01	129.07%	主要原因是本期理财产品赎回所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-31,474,934.03	43,445,819.33	-172.45%	主要原因是本期减少借款所致。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安徽开润股份有限公司

2019年09月30日

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	303,529,340.88	239,896,673.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据		3,007,548.18
应收账款	460,505,718.55	249,923,386.04
应收款项融资
预付款项	31,299,210.99	12,414,556.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	20,620,627.84	39,010,747.57
其中：应收利息		1,376,143.05
应收股利
买入返售金融资产
存货	426,196,376.00	413,480,875.73
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	38,506,320.36	210,421,417.30

流动资产合计	1,280,657,594.62	1,168,155,205.05
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产		4,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	22,259,443.17	13,087,402.00
其他权益工具投资	3,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	30,028,581.25	31,530,488.55
固定资产	158,834,924.37	95,638,261.82
在建工程	73,032,591.75	5,776,965.58
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	26,404,026.46	11,686,996.76
开发支出
商誉	91,531,670.18
长期待摊费用	9,706,320.69	288,350.23
递延所得税资产	11,279,746.33	9,616,080.85
其他非流动资产	50,523,188.16	70,055,545.41
非流动资产合计	476,600,492.36	241,680,091.20
资产总计	1,757,258,086.98	1,409,835,296.25
流动负债：
短期借款	63,624,714.30	60,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	236,890,336.20	200,592,337.51

应付账款	433,300,789.68	341,504,026.80
预收款项	11,156,523.88	13,164,600.62
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	47,121,518.25	39,994,459.97
应交税费	34,765,529.95	42,953,295.81
其他应付款	77,400,289.32	23,058,983.05
其中：应付利息	433,813.94	36,250.00
应付股利	5,726,066.90
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	904,259,701.58	721,267,703.76
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	9,073,487.33	9,912,527.00
递延所得税负债	5,131,045.80
其他非流动负债
非流动负债合计	14,204,533.13	9,912,527.00
负债合计	918,464,234.71	731,180,230.76
所有者权益：

股本	217,516,880.00	217,614,949.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	75,296,006.82	73,764,812.36
减：库存股	17,753,467.81	19,379,443.83
其他综合收益	7,271,354.00	518,021.81
专项储备
盈余公积	37,430,579.87	37,430,579.87
一般风险准备
未分配利润	458,232,193.80	326,338,908.16
归属于母公司所有者权益合计	777,993,546.68	636,287,827.37
少数股东权益	60,800,305.59	42,367,238.12
所有者权益合计	838,793,852.27	678,655,065.49
负债和所有者权益总计	1,757,258,086.98	1,409,835,296.25

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	59,614,515.88	56,785,150.41
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	192,991,801.09	224,230,451.03
应收款项融资
预付款项	6,813,378.20	589,637.94
其他应收款	188,520,916.92	39,129,861.46
其中：应收利息		494,277.78
应收股利
存货	122,770,921.21	119,986,508.66

合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,125,951.59	121,409,692.30
流动资产合计	572,837,484.89	562,131,301.80
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	286,149,145.59	284,962,035.73
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	20,999.07	28,015.17
固定资产	62,764,678.65	65,982,481.46
在建工程	966,837.71
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	11,232,724.07	11,686,996.76
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	3,419,225.11	4,486,598.73
其他非流动资产		2,661,709.72
非流动资产合计	364,553,610.20	369,807,837.57
资产总计	937,391,095.09	931,939,139.37
流动负债：
短期借款	27,406,014.30	30,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债

应付票据	62,493,686.91	86,621,852.96
应付账款	92,000,249.19	104,225,009.74
预收款项	198,612.03	71,180.20
合同负债
应付职工薪酬	8,104,351.02	9,320,001.35
应交税费	5,254,874.86	4,055,135.38
其他应付款	31,587,826.09	22,950,990.92
其中：应付利息	424,707.58	36,250.00
应付股利	223,382.66
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	227,045,614.40	257,244,170.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	9,073,487.33	9,912,527.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	9,073,487.33	9,912,527.00
负债合计	236,119,101.73	267,156,697.55
所有者权益：
股本	217,516,880.00	217,614,949.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	229,386,744.90	227,849,210.02
减：库存股	17,753,467.81	19,379,443.83

其他综合收益
专项储备
盈余公积	37,398,876.67	37,398,876.67
未分配利润	234,722,959.60	201,298,849.96
所有者权益合计	701,271,993.36	664,782,441.82
负债和所有者权益总计	937,391,095.09	931,939,139.37

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	732,579,407.88	574,254,454.77
其中：营业收入	732,579,407.88	574,254,454.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	659,893,001.28	518,320,799.66
其中：营业成本	535,172,185.07	425,854,351.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,648,918.49	1,972,374.63
销售费用	69,030,936.10	47,955,146.91
管理费用	29,759,107.36	22,854,487.77
研发费用	26,978,970.16	18,977,039.98
财务费用	-4,697,115.90	707,398.80
其中：利息费用	1,313,290.13	2,268,522.07
利息收入	569,098.67	-1,147,926.82
加：其他收益	9,764,453.36	4,223,238.39
投资收益（损失以“－”号填列）	2,596,593.94	1,457,177.80

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-667,773.41	-248,628.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,569,400.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,022,742.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-111,601.71
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,366,451.56	57,591,329.00
加：营业外收入	30,397.15	2,811.65
减：营业外支出	100,000.00	50,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	78,296,848.71	57,544,140.65
减：所得税费用	15,146,183.73	9,343,786.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,150,664.98	48,200,354.34
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	63,150,664.98	48,200,354.34
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	61,549,329.98	44,415,889.27
2.少数股东损益	1,601,335.00	3,784,465.07
六、其他综合收益的税后净额	5,196,710.59	259,619.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,196,710.59	259,619.29
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其

他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	5,196,710.59	259,619.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额	5,196,710.59	259,619.29
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	68,347,375.57	48,459,973.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,746,040.57	44,675,508.56
归属于少数股东的综合收益总额	1,601,335.00	3,784,465.07
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.28	0.20
（二）稀释每股收益	0.28	0.20

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	163,544,314.92	153,011,258.99
减：营业成本	117,425,760.85	108,206,707.05
税金及附加	1,412,945.77	733,665.45
销售费用	6,340,764.70	4,682,904.27
管理费用	5,514,293.16	8,598,110.64
研发费用	4,156,237.51	7,734,837.91
财务费用	-3,252,711.46	-497,929.15
其中：利息费用	739,465.71	1,517,266.27
利息收入	117,498.84	-281,610.96
加：其他收益	6,163,380.60	1,415,014.26
投资收益（损失以“－”号填列）	756.45	352,189.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	756.45	-558,865.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,446,706.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-27,912.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,736.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,666,191.26	25,292,253.71
加：营业外收入	10,397.15	9,811.65
减：营业外支出	100,000.00	50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,576,588.41	25,252,065.36
减：所得税费用	5,424,932.06	3,995,657.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,151,656.35	21,256,408.18

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	31,151,656.35	21,256,408.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	31,151,656.35	21,256,408.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,953,792,533.15	1,442,177,255.93
其中：营业收入	1,953,792,533.15	1,442,177,255.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,742,094,261.94	1,292,173,472.00
其中：营业成本	1,412,833,148.38	1,074,008,693.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	9,827,585.79	5,746,276.31
销售费用	178,593,989.27	114,679,757.75
管理费用	79,903,382.32	57,213,786.95
研发费用	62,498,859.58	44,214,038.53
财务费用	-1,562,703.40	-3,689,080.84
其中：利息费用	3,824,786.64	2,867,765.99
利息收入	2,158,457.89	-1,345,985.02
加：其他收益	13,353,813.14	12,134,517.87
投资收益（损失以“－”号填列）	4,147,421.91	3,201,228.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,041.17	-2,073,663.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,031,061.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,463,822.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-88,401.38	-6,914.80
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	219,080,043.44	161,868,793.37
加：营业外收入	35,790.89	18,532.75
减：营业外支出	133,151.51	81,290.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	218,982,682.82	161,806,035.71
减：所得税费用	37,951,586.33	23,924,042.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	181,031,096.49	137,881,993.52
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	181,031,096.49	137,881,993.52
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	175,416,275.44	128,125,513.16
2.少数股东损益	5,614,821.05	9,756,480.36
六、其他综合收益的税后净额	6,753,332.19	1,170,540.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,753,332.19	1,170,540.01
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	6,753,332.19	1,170,540.01

1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额	6,753,332.19	1,170,540.01
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	187,784,428.68	139,052,533.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	182,169,607.63	129,296,053.17
归属于少数股东的综合收益总额	5,614,821.05	9,756,480.36
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.81	0.59
（二）稀释每股收益	0.81	0.59

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	475,738,027.12	464,448,237.54
减：营业成本	329,630,663.23	333,656,268.88
税金及附加	3,764,326.93	2,727,724.24
销售费用	15,353,515.88	15,320,155.31
管理费用	19,475,865.73	18,155,691.73

研发费用	17,778,051.77	18,658,655.98
财务费用	-1,204,629.63	-1,555,286.93
其中：利息费用	2,615,499.03	2,111,410.02
利息收入	727,591.97	-467,820.07
加：其他收益	6,793,740.38	9,187,833.49
投资收益（损失以“－”号填列）	-32,817.32	843,116.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,571.44	-2,189,378.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,226,010.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,840,001.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24,936.35
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	91,500,082.03	85,675,976.96
加：营业外收入	10,997.15	15,861.65
减：营业外支出	110,227.78	60,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	91,400,851.40	85,631,838.61
减：所得税费用	14,453,751.96	13,172,228.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	76,947,099.44	72,459,610.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	76,947,099.44	72,459,610.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	76,947,099.44	72,459,610.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,846,656,955.95	1,558,933,699.31
客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	35,758,427.58	48,395,860.77
收到其他与经营活动有关的现金	20,762,813.41	12,768,005.06
经营活动现金流入小计	1,903,178,196.94	1,620,097,565.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,373,950,001.82	1,170,214,787.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	226,012,983.34	116,075,261.45
支付的各项税费	115,215,544.92	76,542,164.15
支付其他与经营活动有关的现金	178,793,790.95	143,512,043.25
经营活动现金流出小计	1,893,972,321.03	1,506,344,256.51
经营活动产生的现金流量净额	9,205,875.91	113,753,308.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	187,000,000.00	408,000.00
取得投资收益收到的现金	4,135,380.74	4,982,606.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,132.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	29,510,000.00	1,505,682.03
投资活动现金流入小计	220,645,380.74	6,946,421.31

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,147,723.76	17,309,254.32
投资支付的现金	9,160,000.00	94,487,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	116,853,494.89
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	190,161,218.65	111,796,254.32
投资活动产生的现金流量净额	30,484,162.09	-104,849,833.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	13,611,906.00	25,714,845.13
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,611,906.00
取得借款收到的现金	3,624,714.30	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		29,800,000.00
筹资活动现金流入小计	17,236,620.30	85,514,845.13
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,434,227.25	42,069,025.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	2,277,327.08
筹资活动现金流出小计	48,711,554.33	42,069,025.80
筹资活动产生的现金流量净额	-31,474,934.03	43,445,819.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,097,971.29	1,871,439.01
五、现金及现金等价物净增加额	11,313,075.26	54,220,733.96
加：期初现金及现金等价物余额	205,465,504.22	182,386,783.04
六、期末现金及现金等价物余额	216,778,579.48	236,607,517.00

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	538,731,640.42	496,707,329.14

收到的税费返还	23,103,990.88	31,019,004.80
收到其他与经营活动有关的现金	5,974,127.89	7,096,838.28
经营活动现金流入小计	567,809,759.19	534,823,172.22
购买商品、接受劳务支付的现金	392,955,434.08	408,281,124.80
支付给职工及为职工支付的现金	24,971,205.47	20,742,542.90
支付的各项税费	21,451,658.84	19,968,700.27
支付其他与经营活动有关的现金	69,524,464.29	15,272,914.39
经营活动现金流出小计	508,902,762.68	464,265,282.36
经营活动产生的现金流量净额	58,906,996.51	70,557,889.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	120,300,000.00	408,000.00
取得投资收益收到的现金	190,941.37	5,098,321.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,423,988.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	28,290,181.01	1,505,682.03
投资活动现金流入小计	153,205,110.95	7,012,003.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,513,442.59	15,252,514.30
投资支付的现金	151,928,337.00	16,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	162,441,779.59	31,752,514.30
投资活动产生的现金流量净额	-9,236,668.64	-24,740,511.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		5,961,448.80
取得借款收到的现金		30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		35,961,448.80
偿还债务支付的现金	2,593,985.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,304,236.43	40,624,253.40
支付其他与筹资活动有关的现金	2,277,327.08	1,012,177.50

筹资活动现金流出小计	46,175,549.21	41,636,430.90
筹资活动产生的现金流量净额	-46,175,549.21	-5,674,982.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	66,346.62	806,844.27
五、现金及现金等价物净增加额	3,561,125.28	40,949,241.03
加：期初现金及现金等价物余额	45,115,150.41	41,141,477.10
六、期末现金及现金等价物余额	48,676,275.69	82,090,718.13

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	239,896,673.84	239,896,673.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	3,007,548.18	3,007,548.18
应收账款	249,923,386.04	249,923,386.04
应收款项融资
预付款项	12,414,556.39	12,414,556.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	39,010,747.57	39,010,747.57
其中：应收利息	1,376,143.05	1,376,143.05
应收股利
买入返售金融资产

存货	413,480,875.73	413,480,875.73
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	210,421,417.30	210,421,417.30
流动资产合计	1,168,155,205.05	1,168,155,205.05
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产	4,000,000.00		-4,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	13,087,402.00	13,087,402.00
其他权益工具投资		4,000,000.00	4,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	31,530,488.55	31,530,488.55
固定资产	95,638,261.82	95,638,261.82
在建工程	5,776,965.58	5,776,965.58
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	11,686,996.76	11,686,996.76
开发支出
商誉
长期待摊费用	288,350.23	288,350.23
递延所得税资产	9,616,080.85	9,616,080.85
其他非流动资产	70,055,545.41	70,055,545.41
非流动资产合计	241,680,091.20	241,680,091.20
资产总计	1,409,835,296.25	1,409,835,296.25
流动负债：
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
向中央银行借款

拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	200,592,337.51	200,592,337.51
应付账款	341,504,026.80	341,504,026.80
预收款项	13,164,600.62	13,164,600.62
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	39,994,459.97	39,994,459.97
应交税费	42,953,295.81	42,953,295.81
其他应付款	23,058,983.05	23,058,983.05
其中：应付利息	36,250.00	36,250.00
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	721,267,703.76	721,267,703.76
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬

预计负债
递延收益	9,912,527.00	9,912,527.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	9,912,527.00	9,912,527.00
负债合计	731,180,230.76	731,180,230.76
所有者权益：
股本	217,614,949.00	217,614,949.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	73,764,812.36	73,764,812.36
减：库存股	19,379,443.83	19,379,443.83
其他综合收益	518,021.81	518,021.81
专项储备
盈余公积	37,430,579.87	37,430,579.87
一般风险准备
未分配利润	326,338,908.16	326,338,908.16
归属于母公司所有者权益合计	636,287,827.37	636,287,827.37
少数股东权益	42,367,238.12	42,367,238.12
所有者权益合计	678,655,065.49	678,655,065.49
负债和所有者权益总计	1,409,835,296.25	1,409,835,296.25

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	56,785,150.41	56,785,150.41
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产
应收票据
应收账款	224,230,451.03	224,230,451.03
应收款项融资
预付款项	589,637.94	589,637.94
其他应收款	39,129,861.46	39,129,861.46
其中：应收利息	494,277.78	494,277.78
应收股利
存货	119,986,508.66	119,986,508.66
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	121,409,692.30	121,409,692.30
流动资产合计	562,131,301.80	562,131,301.80
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	284,962,035.73	284,962,035.73
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	28,015.17	28,015.17
固定资产	65,982,481.46	65,982,481.46
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	11,686,996.76	11,686,996.76
开发支出
商誉
长期待摊费用

递延所得税资产	4,486,598.73	4,486,598.73
其他非流动资产	2,661,709.72	2,661,709.72
非流动资产合计	369,807,837.57	369,807,837.57
资产总计	931,939,139.37	931,939,139.37
流动负债：
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	86,621,852.96	86,621,852.96
应付账款	104,225,009.74	104,225,009.74
预收款项	71,180.20	71,180.20
合同负债
应付职工薪酬	9,320,001.35	9,320,001.35
应交税费	4,055,135.38	4,055,135.38
其他应付款	22,950,990.92	22,950,990.92
其中：应付利息	36,250.00	36,250.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	257,244,170.55	257,244,170.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	9,912,527.00	9,912,527.00

递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	9,912,527.00	9,912,527.00
负债合计	267,156,697.55	267,156,697.55
所有者权益：
股本	217,614,949.00	217,614,949.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	227,849,210.02	227,849,210.02
减：库存股	19,379,443.83	19,379,443.83
其他综合收益
专项储备
盈余公积	37,398,876.67	37,398,876.67
未分配利润	201,298,849.96	201,298,849.96
所有者权益合计	664,782,441.82	664,782,441.82
负债和所有者权益总计	931,939,139.37	931,939,139.37