天津长荣科技集团股份有限公司
2019年第三季度报告
2019-120
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李莉、主管会计工作负责人凌雪梅及会计机构负责人(会计主管人员)陈茜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因同一控制下企业合并
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 6,085,163,450.21 | 5,884,629,305.25 | 5,909,669,301.80 | 2.97% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,598,890,003.39 | 3,608,763,647.06 | 3,632,331,539.69 | -0.92% |
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 285,372,175.61 | -4.65% | 855,878,412.27 | -11.69% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 14,096,190.43 | -52.86% | 51,134,735.61 | -57.01% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 16,493,430.30 | -35.85% | 35,650,649.30 | -67.44% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 79,556,777.49 | 661.45% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | -57.14% | 0.12 | -57.14% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | -57.14% | 0.12 | -57.14% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.39% | -0.39% | 1.43% | -1.66% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 97,718.03 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 21,123,352.38 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,665,168.78 | |
| 减：所得税影响额 | 2,800,610.25 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 271,205.07 |
| 合计 | 15,484,086.31 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 22,844 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 李莉 | 境内自然人 | 25.22% | 109,324,000 | 81,993,000 | 质押 | 102,839,998 | ||
| 天津名轩投资有限公司 | 境内非国有法人 | 14.74% | 63,900,000 | 47,925,000 | 质押 | 45,149,900 | ||
| 王建军 | 境内自然人 | 3.96% | 17,147,648 | 0 | ||||
| 谢良玉 | 境内自然人 | 3.00% | 13,020,164 | 0 | 冻结 | 13,020,164 | ||
| 鹏华资产－浦发银行－云南国际信托－云信智兴2017-237号单一资金信托 | 其他 | 2.47% | 10,726,259 | 0 | ||||
| 云南国际信托有限公司－云信智兴2017－234号单一资金信托 | 其他 | 2.44% | 10,580,521 | 0 | ||||
| 东海基金－工商银行－国海证券股份有限公司 | 其他 | 0.96% | 4,163,676 | 0 | ||||
| 杜景葱 | 境内自然人 | 0.36% | 1,575,000 | 0 | ||||
| 曾鸣 | 境内自然人 | 0.31% | 1,340,000 | 0 | ||||
| 华章天地传媒投资控股集团有限 | 境内非国有法人 | 0.31% | 1,329,653 | 0 | ||||
| 公司 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 李莉 | 27,331,000 | 人民币普通股 | 27,331,000 | |
| 王建军 | 17,147,648 | 人民币普通股 | 17,147,648 | |
| 天津名轩投资有限公司 | 15,975,000 | 人民币普通股 | 15,975,000 | |
| 谢良玉 | 13,020,164 | 人民币普通股 | 13,020,164 | |
| 鹏华资产－浦发银行－云南国际信托－云信智兴2017-237号单一资金信托 | 10,726,259 | 人民币普通股 | 10,726,259 | |
| 云南国际信托有限公司－云信智兴2017－234号单一资金信托 | 10,580,521 | 人民币普通股 | 10,580,521 | |
| 东海基金－工商银行－国海证券股份有限公司 | 4,163,676 | 人民币普通股 | 4,163,676 | |
| 杜景葱 | 1,575,000 | 人民币普通股 | 1,575,000 | |
| 曾鸣 | 1,340,000 | 人民币普通股 | 1,340,000 | |
| 华章天地传媒投资控股集团有限公司 | 1,329,653 | 人民币普通股 | 1,329,653 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人李莉女士为天津名轩投资有限公司的控股股东。公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司前10名股东中，公司股东天津名轩投资有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有15,970,000股，通过普通证券账户持有47,930,000股，实际合并持有63,900,000股。公司股东曾鸣通过华林证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,340,000股，实际合并持有1,340,000股。 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金报告期余额较年初余额减少39.45%，主要是由于长荣控股绿色智能印刷及包装材料生产基地建设项目、新型智能绿色印刷设备研发示范基地建设项目持续投入，以及应付票据到期兑付，导致货币资金减少。
2、一年内到期的非流动资产报告期余额较年初余额增加40.04%，主要是由于一年内到期的长期应收款增加所致。
3、其他流动资产报告期余额较年初余额减少43.98%，主要是由于使用闲置资金购买理财产品减少所致。
4、长期股权投资报告期余额较年初余额增加118.45%，主要是由于投资海德堡8.46%股权所致。
5、应付票据报告期余额较年初余额减少38.96%，主要是由于应付票据到期兑付所致。
6、预收款项报告期余额较年初余额增加126.70%，主要是由于订单较多收取客户定金比同期有所增加所致。
7、其他应付款报告期余额较年初余额增加66.26%，主要是由于开具国内信用证所致。
8、一年内到期的非流动负债期报告期余额较年初余额增加99.71%，主要是由于一年内到期的长期借款增加所致。
9、长期借款报告期余额较年初余额增加90.26%，主要是由于新增抵押贷款所致。
10、财务费用年初至报告期末发生额较上年同期增加115.17%，主要是由于持续推进募投项目从而闲置募集资金购买理财减少，导致利息收入减少；银行贷款增加导致利息费用增加所致。
11、其他收益年初至报告期末发生额较上年同期增加191.83%，主要是由于政府补助增加所致。
12、营业外收入年初至报告期末发生额较上年同期增加117.27%，主要是由于罚款收入增加所致。
13、营业外支出年初至报告期末发生额较上年同期增加535.76%，主要是由于捐款所致。
14、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末发生额较上年同期增加661.45%，主要是由于本年加强回款催收工作的推进。
15、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末发生额较上年同期增加30.88%，主要是由于本年较上年同期购买理财产品减少，导致本年资金支出减少所致。
16、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末发生额较上年同期增加66.29%，主要是由于上年同期收购库存股导致资金支出增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司以自有资产抵押申请银行贷款及子公司为公司提供抵押担保：2019年7月2日，公司第四届董事会第三十六次会议审议并通过《关于公司以自有资产抵押申请银行贷款及子公司为公司提供抵押担保的议案》，同意公司以自有的房屋所有权、土地使用权作为抵押标的，向中国民生银行股份有限公司申请不超过人民币50,000万元的抵押贷款，贷款期限不超过三年，具体贷款金额以公司根据实际需要与银行签订的贷款合同及抵押合同为准。公司全资子公司天津长荣控股有限公司、全资子公司天津长荣震德机械有限公司、全资子公司天津桂冠包装材料有限公司、控股子公司天津北瀛再生资源回收利用有限公司拟以自有的房屋所有权、土地使用权为公司上述贷款提供抵押担保。该事项经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。截至本报告披露日，天津长荣控股有限公司、天津桂冠包装材料有限公司为公司提供了抵押担保，根据业务需要其他子公司不提供抵押担保。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司以自有资产抵押申请银行贷款及子公司为公司提供抵押担保的公告》《关于子公司抵押担保进展暨追加保证担保的公告》（公告编号：2019-070,2019-124）。
2、签订物业综合服务框架协议暨关联交易：2019年7月2日，公司第四届董事会第三十六次会议审议并通过了《关于签订物业综合服务框架协议暨关联交易的议案》，同意公司与小蜜蜂物业签订《物业综合服务框架协议》，公司拟将公司及控股子公司的物业综合性服务事宜（安保、清洁卫生、绿化养护管理、餐饮服务等综合性物业服务项目）交由小蜜蜂物业管理、运
营，双方将就具体项目另行签订具体协议或合同。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于签订物业综合服务框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2019-072）。
3、为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保：2019年7月2日，公司第四届董事会第三十六次会议审议并通过《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》，同意为长荣华鑫融资租赁有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请 3 亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保。该事项经公司2019年第二次临时股东大会审议通过，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的公告》（公告编号：2019-071）。
4、独立董事李全先生辞职：董事会于 2019年7月12日收到独立董事李全先生以书面形式提交的辞职报告，李全先生原定任期为2016年12月9日-2019年12月8日，因个人工作安排原因申请辞去公司独立董事职务，一并辞去公司战略委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员等职务。辞职生效后，李全先生将不在公司担任任何职务。在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺前，李全先生继续履行独立董事职责。截至本报告披露日，李全先生仍履行独立董事职责。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2019-077）。
5、控股子公司签署企业承包经营合同暨关联交易：2019年7月12日，公司第四届董事会第三十七次会议审议并通过《关于控股子公司签署企业承包经营合同暨关联交易的议案》，同意控股子公司天津荣彩科技有限公司与深圳贵联签署《企业承包经营合同》，对子公司天津荣联汇智智能科技有限公司承包经营，承包经营期限一年，承包经营费用 0 元。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司签署企业承包经营合同暨关联交易的公告》（公告编号：2019-080）。
6、重大资产购买进展：根据公司与海德堡印刷机械股份公司签署的《投资协议》约定，经海德堡年度股东大会审议，公司董事长、总裁李莉女士于德国当地时间2019年7月25日高票当选为海德堡股东代表监事，任期自2019年7月25日起五年。李莉女士成为海德堡169年历史上第一位非欧洲籍监事。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事长、总裁李莉女士当选海德堡监事暨重大资产购买进展的公告》（公告编号：2019-084）。
7、收购长荣华鑫融资租赁有限公司23.33%股权手续完成：2019年6月11日，公司第四届董事会第三十五次会议审议并通过《关于收购长荣华鑫融资租赁有限公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司收购关联方天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业（有限合伙）持有的长荣华鑫融资租赁有限公司23.33%股权，长荣华鑫已于2019年7月份完成股权转让手续。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于收购长荣华鑫融资租赁有限公司部分股权暨关联交易的公告》《关于控股子公司完成工商变更登记的进展公告》（公告编号：2019-067,2019-085）。
8、变更会计政策：2019年8月26日，公司第四届董事会第三十八次会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，针对中华人民共和国财政部的相关规定，公司对会计政策进行变更。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-093）。
9、预计与海德堡2019年度关联交易：2019年8月26日，公司第四届董事会第三十八次会议，审议并通过《关于预计与海德堡2019 年度日常关联交易的议案》，预计 2019 年度与关联方 Heidelberger Druckmaschinen AG（中文名称“海德堡印刷机械股份公司”）发生日常经营性关联交易，各类日常关联交易金额预计不超过 27,100 万元。该事项经公司2019年第三次临时股东大会审议通过，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于预计与海德堡2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-094）。10、天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人退伙暨关联交易：2019年9月27日，公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人退伙暨关联交易的议案》，为提高基金决策效率，天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长鑫基金”）全体合伙人一致同意国海证券股份有限公司退出长鑫基金，此前签订的《回购合同》将自动解除。退伙后，国海证券不再持有长鑫基金份额，长鑫基金出资总额减少至 20,400 万元。该事项经公司2019年第四次临时股东大会审议通过，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人退伙暨关联交易的公告》《关于天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人退伙暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-106,2019-116）。
11、产业基金拟对外投资暨关联交易：2019年9月27日，公司第四届董事会第三十九次会议审议并通过《关于产业基金拟对外投资暨关联交易的议案》，同意子公司天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）参与天津鼎维固模架工程股份有限公司增资，拟投资额4,401万元人民币。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于产业基金拟对外投资暨关联交易的公告》《关于产业基金拟对外投资暨关联交易的补充公告》《关于产业基金对外投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：
2019-107,2019-113,2019-117）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司以自有资产抵押申请银行贷款及子公司为公司提供抵押担保 | 2019年07月03日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：2019-070,2019-124） |
| 签订物业综合服务框架协议暨关联交易 | 2019年07月03日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：2019-072） |
| 为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保 | 2019年07月03日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：2019-071） |
| 独立董事李全先生辞职 | 2019年07月12日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：2019-077） |
| 控股子公司签署企业承包经营合同暨关联交易 | 2019年07月12日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：2019-080） |
| 重大资产购买进展 | 2019年07月26日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：2019-084） |
| 收购长荣华鑫融资租赁有限公司23.33%股权手续完成 | 2019年07月30日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：2019-067,2019-085） |
| 变更会计政策 | 2019年08月27日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：2019-093） |
| 预计与海德堡2019年度关联交易 | 2019年08月27日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：2019-094） |
| 天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人退伙暨关联交易 | 2019年09月30日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：2019-106,2019-116） |
| 产业基金拟对外投资暨关联交易 | 2019年09月30日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：2019-107,2019-113,2019-117） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津长荣科技集团股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 506,056,798.16 | 835,728,798.15 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 30,131,995.58 | 30,707,474.86 |
| 应收账款 | 392,710,772.83 | 414,137,143.02 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 129,703,284.64 | 125,442,232.23 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 12,107,407.41 | 14,102,494.04 |
| 其中：应收利息 | 1,457,007.86 | 1,880,280.66 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 623,143,220.59 | 520,333,725.26 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 427,766,596.68 | 305,468,552.29 |
| 其他流动资产 | 403,267,670.18 | 719,870,374.15 |
| 流动资产合计 | 2,524,887,746.07 | 2,965,790,794.00 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 132,500,386.72 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 339,193,109.35 | 354,269,787.86 |
| 长期股权投资 | 986,730,258.80 | 451,694,222.03 |
| 其他权益工具投资 | 41,864,386.72 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 770,008,927.98 | 601,623,041.60 |
| 在建工程 | 384,666,718.91 | 310,266,602.71 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 332,300,694.27 | 393,140,570.85 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 679,264,390.25 | 672,011,004.60 |
| 长期待摊费用 | 8,794,993.99 | 11,391,801.25 |
| 递延所得税资产 | 17,452,223.87 | 16,981,090.18 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,560,275,704.14 | 2,943,878,507.80 |
| 资产总计 | 6,085,163,450.21 | 5,909,669,301.80 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 775,898,622.58 | 782,344,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 225,848,955.58 | 369,983,510.79 |
| 应付账款 | 324,197,917.94 | 257,587,898.98 |
| 预收款项 | 87,196,875.28 | 38,464,012.21 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 23,288,897.08 | 23,213,436.72 |
| 应交税费 | 17,426,235.28 | 21,847,331.99 |
| 其他应付款 | 182,924,370.97 | 110,021,922.05 |
| 其中：应付利息 | 1,329,307.76 | 4,351,037.08 |
| 应付股利 | 9,767,646.90 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 130,132,299.42 | 65,160,118.35 |
| 其他流动负债 | 1,570,658.36 | 1,684,564.06 |
| 流动负债合计 | 1,768,484,832.49 | 1,670,306,795.15 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 431,580,413.10 | 226,837,247.45 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 66,385,151.34 | 61,650,127.41 |
| 长期应付职工薪酬 | 5,203,965.74 | 4,356,718.95 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 20,896,431.91 | 20,114,972.02 |
| 递延所得税负债 | 26,376,651.05 | 23,308,667.92 |
| 其他非流动负债 | 59,585,852.27 | 74,191,880.21 |
| 非流动负债合计 | 610,028,465.41 | 410,459,613.96 |
| 负债合计 | 2,378,513,297.90 | 2,080,766,409.11 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 433,483,630.00 | 433,483,630.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,749,152,713.35 | 2,834,136,929.49 |
| 减：库存股 | 115,113,619.61 | 115,113,619.61 |
| 其他综合收益 | 8,587,099.98 | 8,179,155.75 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 116,024,258.64 | 116,024,258.64 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 406,755,921.03 | 355,621,185.42 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,598,890,003.39 | 3,632,331,539.69 |
| 少数股东权益 | 107,760,148.92 | 196,571,353.00 |
| 所有者权益合计 | 3,706,650,152.31 | 3,828,902,892.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,085,163,450.21 | 5,909,669,301.80 |
法定代表人：李莉 主管会计工作负责人：凌雪梅 会计机构负责人：陈茜
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 57,538,235.92 | 238,944,448.68 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 25,274,015.26 | 19,231,756.11 |
| 应收账款 | 284,218,247.10 | 242,105,836.93 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 122,936,213.50 | 105,590,479.99 |
| 其他应收款 | 390,956,296.20 | 375,074,853.22 |
| 其中：应收利息 | 1,142,531.85 | 126,575.34 |
| 应收股利 | 8,000,000.00 | |
| 存货 | 336,914,756.63 | 320,897,702.96 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 97,752,912.07 | 205,871,639.25 |
| 流动资产合计 | 1,315,590,676.68 | 1,507,716,717.14 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 14,999,999.81 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,310,370,182.38 | 2,711,455,268.17 |
| 其他权益工具投资 | 14,999,999.81 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 150,630,389.62 | 156,615,815.48 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 63,230,876.04 | 72,914,270.34 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 42,195,218.97 | 42,195,218.97 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,581,426,666.82 | 2,998,180,572.77 |
| 资产总计 | 4,897,017,343.50 | 4,505,897,289.91 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 586,721,122.58 | 520,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 190,000,000.00 | |
| 应付账款 | 238,878,437.05 | 199,074,691.08 |
| 预收款项 | 116,572,718.11 | 94,638,959.78 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,621,074.71 | 7,933,987.96 |
| 应交税费 | 4,890,336.67 | 1,121,891.11 |
| 其他应付款 | 145,470,618.84 | 84,997,404.70 |
| 其中：应付利息 | 7,111,633.20 | 762,198.61 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 677,992.05 | 791,361.35 |
| 流动负债合计 | 1,101,832,300.01 | 1,098,558,295.98 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 261,813,919.87 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 14,762,617.90 | 13,578,044.02 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 276,576,537.77 | 13,578,044.02 |
| 负债合计 | 1,378,408,837.78 | 1,112,136,340.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 433,483,630.00 | 433,483,630.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,772,402,632.08 | 2,818,110,139.45 |
| 减：库存股 | 115,113,619.61 | 115,113,619.61 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 114,569,429.97 | 114,569,429.97 |
| 未分配利润 | 313,266,433.28 | 142,711,370.10 |
| 所有者权益合计 | 3,518,608,505.72 | 3,393,760,949.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,897,017,343.50 | 4,505,897,289.91 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 285,372,175.61 | 299,294,100.69 |
| 其中：营业收入 | 285,372,175.61 | 299,294,100.69 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 302,846,808.63 | 263,370,129.07 |
| 其中：营业成本 | 185,852,695.75 | 163,521,780.66 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,104,220.02 | 2,716,767.73 |
| 销售费用 | 31,277,838.85 | 29,700,394.93 |
| 管理费用 | 47,592,640.16 | 31,284,864.70 |
| 研发费用 | 21,438,210.01 | 24,551,153.39 |
| 财务费用 | 13,581,203.84 | 11,595,167.66 |
| 其中：利息费用 | 10,647,394.97 | 12,592,404.22 |
| 利息收入 | 1,130,931.23 | 8,350,631.04 |
| 加：其他收益 | 1,046,719.47 | 2,380,765.63 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 47,190,474.04 | 3,836,110.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -336,791.35 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,840,707.98 | -5,840,460.43 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -46,604.94 | 28,540.90 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 28,538,456.22 | 36,328,928.10 |
| 加：营业外收入 | 839,969.91 | 420,544.66 |
| 减：营业外支出 | 5,145,689.54 | 123,568.03 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 24,232,736.59 | 36,625,904.73 |
| 减：所得税费用 | 3,401,762.55 | 5,784,115.21 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,830,974.04 | 30,841,789.52 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,830,974.04 | 30,841,789.52 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 14,096,190.43 | 29,905,362.92 |
| 2.少数股东损益 | 6,734,783.61 | 936,426.60 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 68,398.81 | 1,578,674.86 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 55,966.39 | 1,589,447.95 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 55,966.39 | 1,589,447.95 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 55,966.39 | 1,589,447.95 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 12,432.42 | -10,773.09 |
| 七、综合收益总额 | 20,899,372.85 | 32,420,464.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,152,156.82 | 31,494,810.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,747,216.03 | 925,653.51 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.07 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：32,666.71元，上期被合并方实现的净利润为：
-484,166.81元。法定代表人：李莉 主管会计工作负责人：凌雪梅 会计机构负责人：陈茜
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 189,022,794.03 | 175,139,388.72 |
| 减：营业成本 | 138,007,801.86 | 115,730,684.38 |
| 税金及附加 | 1,268,842.07 | 825,795.11 |
| 销售费用 | 18,352,313.37 | 15,352,876.90 |
| 管理费用 | 21,675,418.61 | 21,199,854.87 |
| 研发费用 | 11,545,089.56 | 16,896,695.30 |
| 财务费用 | 14,173,187.92 | 5,450,350.53 |
| 其中：利息费用 | 12,251,348.14 | 7,765,959.99 |
| 利息收入 | 1,034,196.19 | 3,912,745.95 |
| 加：其他收益 | 645,464.66 | 167,531.11 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 174,160,324.45 | -671,844.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -881,520.64 | 3,220,484.26 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -0.01 | 283.33 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 157,924,409.10 | 2,399,585.38 |
| 加：营业外收入 | 485,175.41 | 172,075.14 |
| 减：营业外支出 | 5,050,000.00 | 10,768.03 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 153,359,584.51 | 2,560,892.49 |
| 减：所得税费用 | -2,275,091.70 | 352,145.18 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 155,634,676.21 | 2,208,747.31 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 155,634,676.21 | 2,208,747.31 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 155,634,676.21 | 2,208,747.31 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.36 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.36 | 0.01 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 855,878,412.27 | 969,156,812.67 |
| 其中：营业收入 | 855,878,412.27 | 969,156,812.67 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 854,165,501.98 | 844,434,142.03 |
| 其中：营业成本 | 526,339,842.96 | 545,075,463.39 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,181,575.75 | 11,584,917.26 |
| 销售费用 | 88,627,464.51 | 83,500,903.33 |
| 管理费用 | 139,780,717.07 | 124,614,187.22 |
| 研发费用 | 58,183,846.38 | 64,763,320.64 |
| 财务费用 | 32,052,055.31 | 14,895,350.19 |
| 其中：利息费用 | 35,628,029.21 | 27,463,795.39 |
| 利息收入 | 9,719,789.82 | 26,843,407.36 |
| 加：其他收益 | 21,123,352.38 | 7,238,155.48 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 55,552,103.77 | 27,025,887.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,112,794.15 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,159,305.09 | -10,172,949.18 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 97,718.03 | 61,512.05 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 77,439,573.53 | 148,875,276.81 |
| 加：营业外收入 | 2,589,527.99 | 1,191,821.57 |
| 减：营业外支出 | 5,254,696.77 | 826,518.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 74,774,404.75 | 149,240,580.02 |
| 减：所得税费用 | 15,475,683.06 | 30,414,223.13 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 59,298,721.69 | 118,826,356.89 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 59,298,721.69 | 118,826,356.89 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 51,134,735.61 | 118,958,568.97 |
| 2.少数股东损益 | 8,163,986.08 | -132,212.08 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 395,573.44 | 938,062.55 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 407,944.23 | 970,326.20 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 407,944.23 | 970,326.20 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 407,944.23 | 970,326.20 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -12,370.79 | -32,263.65 |
| 七、综合收益总额 | 59,694,295.13 | 119,764,419.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 51,542,679.84 | 119,928,895.17 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,151,615.29 | -164,475.73 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.28 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.28 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：807,462.03元，上期被合并方实现的净利润为：
-1,948,359.96元。法定代表人：李莉 主管会计工作负责人：凌雪梅 会计机构负责人：陈茜
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 516,376,084.85 | 554,499,876.83 |
| 减：营业成本 | 347,778,323.53 | 351,455,029.32 |
| 税金及附加 | 4,264,117.07 | 5,428,555.81 |
| 销售费用 | 50,322,645.27 | 44,629,884.50 |
| 管理费用 | 61,654,635.04 | 56,909,719.56 |
| 研发费用 | 31,413,832.96 | 35,557,714.03 |
| 财务费用 | 35,913,517.98 | 4,608,008.08 |
| 其中：利息费用 | 34,615,102.68 | 15,668,654.09 |
| 利息收入 | 3,553,419.99 | 16,174,376.74 |
| 加：其他收益 | 16,234,717.94 | 2,425,746.22 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 173,635,899.55 | -127,352.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -159,655.98 | 7,567,234.10 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,218.94 | 33,254.48 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 174,744,193.45 | 65,809,847.38 |
| 加：营业外收入 | 1,229,284.12 | 394,989.45 |
| 减：营业外支出 | 5,070,000.00 | 161,057.25 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 170,903,477.57 | 66,043,779.58 |
| 减：所得税费用 | 348,414.39 | 9,898,310.18 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 170,555,063.18 | 56,145,469.40 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 170,555,063.18 | 56,145,469.40 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 170,555,063.18 | 56,145,469.40 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.39 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.39 | 0.13 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,226,999,470.64 | 1,337,264,570.38 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,070,451.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 352,792,207.44 | 93,152,724.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,579,791,678.08 | 1,431,487,746.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 988,065,771.24 | 924,068,604.06 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 169,492,843.95 | 156,047,356.36 |
| 支付的各项税费 | 88,202,372.41 | 99,098,279.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 254,473,912.99 | 241,825,380.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,500,234,900.59 | 1,421,039,620.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,556,777.49 | 10,448,126.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,602,591,025.33 | 8,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 21,817,251.02 | 26,950,272.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,465,691.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,492,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 762,290,729.17 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,648,365,967.70 | 797,241,001.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 251,919,057.19 | 205,482,558.76 |
| 投资支付的现金 | 1,686,515,031.27 | 42,442,800.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 969,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,938,434,088.46 | 1,216,925,358.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -290,068,120.76 | -419,684,357.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 740,000.00 | 5,484,337.13 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 806,633,773.80 | 486,383,488.41 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 807,373,773.80 | 491,867,825.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 815,262,498.96 | 304,812,608.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,928,450.62 | 216,586,652.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 118,267,298.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 857,190,949.58 | 639,666,560.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,817,175.78 | -147,798,734.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,854,463.14 | -3,514,450.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -258,474,055.91 | -560,549,415.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 731,212,581.41 | 1,230,345,046.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 472,738,525.50 | 669,795,630.28 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 432,256,535.00 | 450,348,351.08 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 821,714,124.41 | 183,252,834.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,253,970,659.41 | 633,601,185.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 386,533,399.70 | 247,059,956.00 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 78,869,547.11 | 63,170,884.94 |
| 支付的各项税费 | 41,094,497.44 | 32,660,953.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 730,911,769.84 | 255,520,804.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,237,409,214.09 | 598,412,598.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,561,445.32 | 35,188,586.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 326,150,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 145,263,122.73 | 104,881,485.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,464,282.18 | 7,605,876.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,492,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 495,369,404.91 | 112,487,361.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 980,185.74 | 1,711,617.07 |
| 投资支付的现金 | 700,365,619.42 | 385,917,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 770,840,048.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 701,345,805.16 | 1,158,468,665.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -205,976,400.25 | -1,045,981,304.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,461,374,429.95 | |
| 取得借款收到的现金 | 669,174,515.71 | 300,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 669,174,515.71 | 1,761,374,429.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 562,066,748.98 | 465,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,844,424.22 | 76,532,867.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流出小计 | 586,911,173.20 | 541,532,867.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 82,263,342.51 | 1,219,841,562.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,957,757.91 | 1,759,534.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -105,193,854.51 | 210,808,379.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 156,713,867.37 | 43,103,657.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,520,012.86 | 253,912,036.61 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 835,728,798.15 | 835,728,798.15 | |
| 结算备付金 | 90,636,000.00 | 90,636,000.00 | |
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 30,707,474.86 | 30,707,474.86 | |
| 应收账款 | 414,137,143.02 | 414,137,143.02 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 125,442,232.23 | 125,442,232.23 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 14,102,494.04 | 14,102,494.04 | |
| 其中：应收利息 | 1,880,280.66 | 1,880,280.66 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 520,333,725.26 | 520,333,725.26 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 305,468,552.29 | 305,468,552.29 | |
| 其他流动资产 | 719,870,374.15 | 719,870,374.15 | |
| 流动资产合计 | 2,965,790,794.00 | 3,056,426,794.00 | 90,636,000.00 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 132,500,386.72 | -132,500,386.72 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 354,269,787.86 | 354,269,787.86 | |
| 长期股权投资 | 451,694,222.03 | 451,694,222.03 | |
| 其他权益工具投资 | 41,864,386.72 | 41,864,386.72 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 601,623,041.60 | 601,623,041.60 | |
| 在建工程 | 310,266,602.71 | 310,266,602.71 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 393,140,570.85 | 393,140,570.85 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 672,011,004.60 | 672,011,004.60 | |
| 长期待摊费用 | 11,391,801.25 | 11,391,801.25 | |
| 递延所得税资产 | 16,981,090.18 | 16,981,090.18 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,943,878,507.80 | 2,853,242,507.80 | -90,636,000.00 |
| 资产总计 | 5,909,669,301.80 | 5,909,669,301.80 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 782,344,000.00 | 782,344,000.00 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 369,983,510.79 | 369,983,510.79 | |
| 应付账款 | 257,587,898.98 | 257,587,898.98 | |
| 预收款项 | 38,464,012.21 | 38,464,012.21 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 23,213,436.72 | 23,213,436.72 | |
| 应交税费 | 21,847,331.99 | 21,847,331.99 | |
| 其他应付款 | 110,021,922.05 | 110,021,922.05 | |
| 其中：应付利息 | 4,351,037.08 | 4,351,037.08 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 65,160,118.35 | 65,160,118.35 | |
| 其他流动负债 | 1,684,564.06 | 1,684,564.06 | |
| 流动负债合计 | 1,670,306,795.15 | 1,670,306,795.15 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 226,837,247.45 | 226,837,247.45 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 61,650,127.41 | 61,650,127.41 | |
| 长期应付职工薪酬 | 4,356,718.95 | 4,356,718.95 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 20,114,972.02 | 20,114,972.02 | |
| 递延所得税负债 | 23,308,667.92 | 23,308,667.92 | |
| 其他非流动负债 | 74,191,880.21 | 74,191,880.21 | |
| 非流动负债合计 | 410,459,613.96 | 410,459,613.96 | |
| 负债合计 | 2,080,766,409.11 | 2,080,766,409.11 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 433,483,630.00 | 433,483,630.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,834,136,929.49 | 2,834,136,929.49 | |
| 减：库存股 | 115,113,619.61 | 115,113,619.61 | |
| 其他综合收益 | 8,179,155.75 | 8,179,155.75 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 116,024,258.64 | 116,024,258.64 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 355,621,185.42 | 355,621,185.42 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,632,331,539.69 | 3,632,331,539.69 | |
| 少数股东权益 | 196,571,353.00 | 196,571,353.00 | |
| 所有者权益合计 | 3,828,902,892.69 | 3,828,902,892.69 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,909,669,301.80 | 5,909,669,301.80 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 238,944,448.68 | 238,944,448.68 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 19,231,756.11 | 19,231,756.11 |
| 应收账款 | 242,105,836.93 | 242,105,836.93 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 105,590,479.99 | 105,590,479.99 | |
| 其他应收款 | 375,074,853.22 | 375,074,853.22 | |
| 其中：应收利息 | 126,575.34 | 126,575.34 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 320,897,702.96 | 320,897,702.96 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 205,871,639.25 | 205,871,639.25 | |
| 流动资产合计 | 1,507,716,717.14 | 1,507,716,717.14 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 14,999,999.81 | -14,999,999.81 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,711,455,268.17 | 2,711,455,268.17 | |
| 其他权益工具投资 | 14,999,999.81 | 14,999,999.81 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 156,615,815.48 | 156,615,815.48 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 72,914,270.34 | 72,914,270.34 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 42,195,218.97 | 42,195,218.97 | |
| 其他非流动资产 |
| 非流动资产合计 | 2,998,180,572.77 | 2,998,180,572.77 | |
| 资产总计 | 4,505,897,289.91 | 4,505,897,289.91 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 520,000,000.00 | 520,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 | |
| 应付账款 | 199,074,691.08 | 199,074,691.08 | |
| 预收款项 | 94,638,959.78 | 94,638,959.78 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 7,933,987.96 | 7,933,987.96 | |
| 应交税费 | 1,121,891.11 | 1,121,891.11 | |
| 其他应付款 | 84,997,404.70 | 84,997,404.70 | |
| 其中：应付利息 | 762,198.61 | 762,198.61 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 791,361.35 | 791,361.35 | |
| 流动负债合计 | 1,098,558,295.98 | 1,098,558,295.98 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 13,578,044.02 | 13,578,044.02 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 13,578,044.02 | 13,578,044.02 | |
| 负债合计 | 1,112,136,340.00 | 1,112,136,340.00 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 433,483,630.00 | 433,483,630.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,818,110,139.45 | 2,818,110,139.45 | |
| 减：库存股 | 115,113,619.61 | 115,113,619.61 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 114,569,429.97 | 114,569,429.97 | |
| 未分配利润 | 142,711,370.10 | 142,711,370.10 | |
| 所有者权益合计 | 3,393,760,949.91 | 3,393,760,949.91 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,505,897,289.91 | 4,505,897,289.91 |
调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。