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祥龙电业2019年第三季度报告 下载公告
公告日期:2019-10-28

公司代码:600769 公司简称:祥龙电业

武汉祥龙电业股份有限公司

2019年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 7

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人董耀军、主管会计工作负责人王凤娟及会计机构负责人(会计主管人员)王凤娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产138,932,878.53142,721,143.87-2.65
归属于上市公司股东的净资产56,261,533.0951,722,434.758.78
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-8,147,089.0192,232.05-8,933.25
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入19,510,660.9928,590,504.45-31.76
归属于上市公司3,256,047.443,518,095.04-7.45
股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,727,490.97-325,999.59936.65
加权平均净资产收益率(%)5.98%7.15%减少1.17个百分点
基本每股收益(元/股)0.0090.0090
稀释每股收益(元/股)0.0090.0090

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益73,498.78
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出453,857.69455,057.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额
合计453,857.69528,556.47

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)18,194
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
武汉葛化集团有限公司75,291,17720.0800国有法人
武汉华原能源物资开发公司23,913,0806.3800国有法人
北京紫光通信科技集团有限公司7,021,4341.8700未知
成臻5,545,6001.4800境内自然人
代玉萍4,040,0001.0800境内自然人
王月红3,570,0000.9500境内自然人
刘付安2,223,8060.5900境内自然人
雷立军2,121,7780.5700境内自然人
计红姣1,980,0000.5300境内自然人
上海七石投资管理有限公司-七石成长私募证券投资基金2号1,792,3000.4800未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
武汉葛化集团有限公司75,291,177人民币普通股75,291,177
武汉华原能源物资开发公司23,913,080人民币普通股23,913,080
北京紫光通信科技集团有限公司7,021,434人民币普通股7,021,434
成臻5,545,600人民币普通股5,545,600
代玉萍4,040,000人民币普通股4,040,000
王月红3,570,000人民币普通股3,570,000
刘付安2,223,806人民币普通股2,223,806
雷立军2,121,778人民币普通股2,121,778
计红姣1,980,000人民币普通股1,980,000
上海七石投资管理有限公司-七石成长私募证券投资基金2号1,792,300人民币普通股1,792,300
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东在本公司知情范围内相互之间不存在关联关系, 也无<<上市公司股东持股变动信息披露办法>>规定的一致 行动人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表 单位:元

资 产2019年9月30日2018年12月31日变动比例(%)变动原因
货币资金6,802,521.8024,331,579.73-72.04主要系本期货币资金投入生产经营和投资理财所致
交易性金融资产8,712,114.94100.00主要系本期购买理财产品所致
应收票据4,500,000.00-100.00主要系本期银行承兑汇票背书及到期兑付所致

二、利润表

三、现金流量表

应收账款11,626,841.995,183,654.77124.30主要系本期子公司工程结算增加应收款项及会计政策变更影响所致
预付款项2,906.4614,000.00-79.24主要系本期子公司工程结算所致
其他应收款444,427.91264,004.9468.34主要系本期代收款项增加所致
可供出售金融资产7,107,253.41-100.00主要系会计政策变更会计科目调整所致
其他权益工具投资7,733,688.92100.00主要系会计政策变更会计科目调整所致
预收款项4,524,097.72-100.00主要系本期子公司前期工程结算所致
项 目2019年1-9月2018年1-9月变动比例(%)变动原因
营业收入19,510,660.9928,590,504.45-31.76主要系子公司业务减少所致
营业成本13,227,900.7625,846,563.80-48.82主要系子公司业务减少所致
财务费用-5,689.02-79,780.7892.87主要系本期经营资金获得的银行利息减少所致
其他收益25,600.00-100.00主要系上期收到企业稳岗补贴所致
投资收益(损失以“-”号填列)73,498.78588,693.55-87.51主要系本期理财产品收益减少所致
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-195,000.00100.00主要系上期发生理财产品公允价值变动所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)-711,036.93-100.00主要系本期会计政策变更报表科目调整所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)-463,062.87100.00主要系本期会计政策变更报表科目调整所致
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,951,239.05-100.00主要系上期获得管道拆迁补偿收益所致
营业外收入455,057.691,473,675.63-69.12主要系上期处置相关赔补所致
项 目2019年1-9月2018年1-9月变动比例(%)变动原因
经营活动产生的现金流量净额-8,147,089.0192,232.05-8933.25主要系本期子公司业务减少且支付前期工程结算款所致
投资活动产生的现金流量净额-9,381,968.92-7,300,142.79-28.52主要系本期期初暂时闲置资金重新购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额-65,711.10-100.00主要系上期子公司向少数股

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称武汉祥龙电业股份有限公司
法定代表人董耀军
日期2019年10月25日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2019年9月30日编制单位:武汉祥龙电业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金6,802,521.8024,331,579.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产8,712,114.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据4,500,000.00
应收账款11,626,841.995,183,654.77
应收款项融资
预付款项2,906.4614,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款444,427.91264,004.94
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货9,284,952.837,393,934.85
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产9,291,130.3210,011,709.75
流动资产合计46,164,896.2551,698,884.04
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产7,107,253.41
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资7,733,688.92
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产15,965,860.3616,596,862.58
在建工程62,935,489.6061,079,538.82
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产5,705,729.495,811,391.11
开发支出
商誉406,210.43406,210.43
长期待摊费用
递延所得税资产21,003.4821,003.48
其他非流动资产
非流动资产合计92,767,982.2891,022,259.83
资产总计138,932,878.53142,721,143.87
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款41,810,835.8742,958,452.43
预收款项4,524,097.72
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬1,003,096.241,243,176.24
应交税费23,739,422.7625,171,112.08
其他应付款16,117,990.5717,101,870.65
其中:应付利息
应付股利291,457.00291,457.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计82,671,345.4490,998,709.12
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计82,671,345.4490,998,709.12
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)374,977,200.00374,977,200.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积367,100,134.05367,100,134.05
减:库存股
其他综合收益-2,148,902.12-2,775,337.63
专项储备
盈余公积43,268,878.1643,268,878.16
一般风险准备
未分配利润-726,935,777.00-730,848,439.83
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计56,261,533.0951,722,434.75
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计56,261,533.0951,722,434.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计138,932,878.53142,721,143.87

法定代表人:董耀军 主管会计工作负责人:王凤娟 会计机构负责人:王凤娟

母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:武汉祥龙电业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金5,101,951.4312,241,540.96
交易性金融资产8,712,114.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款6,979,376.844,457,624.44
应收款项融资
预付款项
其他应收款379,639.07233,909.91
其中:应收利息
应收股利
存货187,025.96167,702.13
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产9,291,130.3210,011,709.75
流动资产合计30,651,238.5627,112,487.19
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产3,600,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资20,722,076.5020,722,076.50
其他权益工具投资3,735,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产16,019,093.6116,649,177.52
在建工程59,081,005.9958,663,091.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产5,705,729.495,811,391.11
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计105,262,905.59105,445,736.13
资产总计135,914,144.15132,558,223.32
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款31,484,602.3631,568,643.24
预收款项
应付职工薪酬978,912.84968,636.34
应交税费23,204,404.2823,781,363.99
其他应付款26,067,990.5726,101,870.65
其中:应付利息
应付股利291,457.00291,457.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计81,735,910.0582,420,514.22
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计81,735,910.0582,420,514.22
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)374,977,200.00374,977,200.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积367,124,118.20367,124,118.20
减:库存股
其他综合收益-1,265,000.00-1,400,000.00
专项储备
盈余公积43,268,878.1643,268,878.16
未分配利润-729,926,962.26-733,832,487.26
所有者权益(或股东权益)合计54,178,234.1050,137,709.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计135,914,144.15132,558,223.32

法定代表人:董耀军 主管会计工作负责人:王凤娟 会计机构负责人:王凤娟

合并利润表2019年1—9月编制单位:武汉祥龙电业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业总收入6,880,038.5510,114,744.5119,510,660.9928,590,504.45
其中:营业收入6,880,038.5510,114,744.5119,510,660.9928,590,504.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本5,937,955.469,805,525.2416,069,048.9828,417,165.82
其中:营业成本4,498,826.378,567,540.4313,227,900.7625,846,563.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加41,732.2045,380.87113,179.25142,407.97
销售费用
管理费用1,399,904.991,248,598.422,733,657.992,507,974.83
研发费用
财务费用-2,508.10-55,994.48-5,689.02-79,780.78
其中:利息费用
利息收入3,189.3057,077.2811,928.6287,299.78
加:其他收益25,600.0025,600.00
投资收益(损失以“-”号填列)579,359.1573,498.78588,693.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-472,000.00-195,000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-711,036.93
资产减值损失(损失以“-”号填列)-463,062.87
资产处置收益(损失以“-”号填列)-6,669.221,951,239.05
三、营业利润(亏损以“-”号填列)942,083.09435,509.202,804,073.862,080,808.36
加:营业外收入453,857.691,473,675.63455,057.691,473,675.63
减:营业外支出121.06
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,395,940.781,909,184.833,259,131.553,554,362.93
减:所得税费用3,084.1134,493.42
五、净利润(净亏损以“-”1,395,940.781,909,184.833,256,047.443,519,869.51
号填列)
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,395,940.781,909,184.833,256,047.443,519,869.51
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)1,395,940.781,913,534.163,256,047.443,518,095.04
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-4,349.331,774.47
六、其他综合收益的税后净额259,215.48-34,483.71626,435.51-1,203,125.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额259,215.48-34,483.71626,435.51-1,203,125.19
(一)不能重分类进损益的其他综合收益259,215.48626,435.51
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动259,215.48626,435.51
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-34,483.71-1,203,125.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益-34,483.71-1,203,125.19
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有
效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1,655,156.261,874,701.123,882,482.952,316,744.32
归属于母公司所有者的综合收益总额1,655,156.261,879,050.453,882,482.952,314,969.85
归属于少数股东的综合收益总额-4,349.331,774.47
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.0040.0050.0090.009
(二)稀释每股收益(元/股)0.0040.0050.0090.009

定代表人:董耀军 主管会计工作负责人:王凤娟 会计机构负责人:王凤娟

母公司利润表2019年1—9月编制单位:武汉祥龙电业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业收入4,132,073.182,940,493.6710,765,938.406,641,127.39
减:营业成本1,928,196.411,570,351.595,316,255.184,726,608.45
税金及附加27,214.4131,890.1286,321.10102,651.99
销售费用
管理费用1,200,874.451,033,903.502,116,135.421,788,736.86
研发费用
财务费用-1,636.98-54,974.23-1,195.61-73,990.67
其中:利息费用
利息收入2,084.1855,859.035,994.6179,947.67
加:其他收益17,300.0017,300.00
投资收益(损失以“-”号填列)574,704.8773,498.781,584,028.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-472,000.00-195,000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-528,069.17
资产减值损失(损失以“-”号填列)-474,567.39
资产处置收益(损失以“-”号填列)-6,669.221,951,239.05
二、营业利润(亏损以“-”号填列)977,424.89472,658.342,793,851.922,980,121.20
加:营业外收入453,857.691,473,675.63455,057.691,473,675.63
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,431,282.581,946,333.973,248,909.614,453,796.83
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)1,431,282.581,946,333.973,248,909.614,453,796.83
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,431,282.581,946,333.973,248,909.614,453,796.83
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额45,000.0010,000.00135,000.00-465,000.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益45,000.00135,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动45,000.00135,000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益10,000.00-465,000.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益10,000.00-465,000.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额1,476,282.581,956,333.973,383,909.613,988,796.83
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:董耀军 主管会计工作负责人:王凤娟 会计机构负责人:王凤娟

合并现金流量表2019年1—9月编制单位:武汉祥龙电业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金14,521,490.8422,581,712.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金3,489,838.321,510,038.14
经营活动现金流入小计18,011,329.1624,091,751.07
购买商品、接受劳务支付的现金18,501,727.4616,276,415.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金6,105,219.805,895,794.10
支付的各项税费405,590.97755,628.07
支付其他与经营活动有关的现金1,145,879.941,071,681.15
经营活动现金流出小计26,158,418.1723,999,519.02
经营活动产生的现金流量净额-8,147,089.0192,232.05
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,135,097.6513,300,165.00
取得投资收益收到的现金73,498.78588,650.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,086,561.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2,208,596.4315,975,377.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金743,352.7612,075,485.11
投资支付的现金10,847,212.5911,200,035.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计11,590,565.3523,275,520.11
投资活动产生的现金流量净额-9,381,968.92-7,300,142.79
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金65,711.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润65,711.10
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计65,711.10
筹资活动产生的现金流量净额-65,711.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-17,529,057.93-7,273,621.84
加:期初现金及现金等价物余额24,331,579.7316,983,448.26
六、期末现金及现金等价物余额6,802,521.809,709,826.42

法定代表人:董耀军 主管会计工作负责人:王凤娟 会计机构负责人:王凤娟

母公司现金流量表2019年1—9月编制单位:武汉祥龙电业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,588,435.575,008,855.05
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金4,348,259.774,443,086.11
经营活动现金流入小计9,936,695.349,451,941.16
购买商品、接受劳务支付的现金2,083,142.532,435,319.35
支付给职工及为职工支付的现金4,476,341.474,133,732.37
支付的各项税费86,221.74164,696.65
支付其他与经营活动有关的现金1,048,610.211,997,110.80
经营活动现金流出小计7,694,315.958,730,859.17
经营活动产生的现金流量净额2,242,379.39721,081.99
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,135,097.6513,300,165.00
取得投资收益收到的现金73,498.781,584,028.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,086,561.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2,208,596.4316,970,755.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金743,352.7612,075,485.11
投资支付的现金10,847,212.5911,200,035.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计11,590,565.3523,275,520.11
投资活动产生的现金流量净额-9,381,968.92-6,304,764.93
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-7,139,589.53-5,583,682.94
加:期初现金及现金等价物余额12,241,540.9610,725,857.36
六、期末现金及现金等价物余额5,101,951.435,142,174.42

法定代表人:董耀军 主管会计工作负责人:王凤娟 会计机构负责人:王凤娟

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金24,331,579.7324,331,579.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据4,500,000.004,500,000.00
应收账款5,183,654.775,840,270.16656,615.39
应收款项融资
预付款项14,000.0014,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款264,004.94264,004.94
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货7,393,934.857,393,934.85
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产10,011,709.7510,011,709.75
流动资产合计51,698,884.0452,355,499.43656,615.39
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产7,107,253.41-7,107,253.41
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资7,107,253.417,107,253.41
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产16,596,862.5816,596,862.58
在建工程61,079,538.8261,079,538.82
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产5,811,391.115,811,391.11
开发支出
商誉406,210.43406,210.43
长期待摊费用
递延所得税资产21,003.4821,003.48
其他非流动资产
非流动资产合计91,022,259.8391,022,259.83
资产总计142,721,143.87143,377,759.26656,615.39
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款42,958,452.4342,958,452.43
预收款项4,524,097.724,524,097.72
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬1,243,176.241,243,176.24
应交税费25,171,112.0825,171,112.08
其他应付款17,101,870.6517,101,870.65
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计90,998,709.1290,998,709.12
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计90,998,709.1290,998,709.12
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)374,977,200.00374,977,200.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积367,100,134.05367,100,134.05
减:库存股
其他综合收益-2,775,337.63-2,775,337.63
专项储备
盈余公积43,268,878.1643,268,878.16
一般风险准备
未分配利润-730,848,439.83-730,191,824.44656,615.39
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计51,722,434.7552,379,050.14656,615.39
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计51,722,434.7552,379,050.14656,615.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计142,721,143.87143,377,759.26656,615.39

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

根据新金融工具准则规定,公司应收账款坏账准备计提方法改为“预期信用损失法”,2019 年 1 月1 日执行该政策影响金额如下:“应收账款”增加期初金额 656,615.39 元,“未分配利润”增加期初金额 656,615.39元。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金12,241,540.9612,241,540.96
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款4,457,624.445,114,239.83656,615.39
应收款项融资
预付款项
其他应收款233,909.91233,909.91
其中:应收利息
应收股利
存货167,702.13167,702.13
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产10,011,709.7510,011,709.75
流动资产合计27,112,487.1927,769,102.58656,615.39
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产3,600,000.00-3,600,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资20,722,076.5020,722,076.50
其他权益工具投资3,600,000.003,600,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产16,649,177.5216,649,177.52
在建工程58,663,091.0058,663,091.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产5,811,391.115,811,391.11
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计105,445,736.13105,445,736.13
资产总计132,558,223.32133,214,838.71656,615.39
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款31,568,643.2431,568,643.24
预收款项
应付职工薪酬968,636.34968,636.34
应交税费23,781,363.9923,781,363.99
其他应付款26,101,870.6526,101,870.65
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计82,420,514.2282,420,514.22
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计82,420,514.2282,420,514.22
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)374,977,200.00374,977,200.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积367,124,118.20367,124,118.20
减:库存股
其他综合收益-1,400,000.00-1,400,000.00
专项储备
盈余公积43,268,878.1643,268,878.16
未分配利润-733,832,487.26-733,175,871.87656,615.39
所有者权益(或股东权益)合计50,137,709.1050,794,324.49656,615.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计132,558,223.32133,214,838.71656,615.39

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

根据新金融工具准则规定,公司应收账款坏账准备计提方法改为“预期信用损失法”,2019 年 1 月1 日执行该政策影响金额如下:“应收账款”增加期初金额 656,615.39 元,“未分配利润”增加期初金额 656,615.39元。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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