龙星化工股份有限公司2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人魏亮、主管会计工作负责人李英及会计机构负责人(会计主管人员)周文杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,769,414,239.94 | 2,913,300,463.04 | -4.94% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,241,951,824.00 | 1,266,127,614.85 | -1.91% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 732,647,712.04 | -12.12% | 2,143,313,780.80 | -6.72% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 15,191,508.40 | -56.34% | 23,954,066.99 | -75.56% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 14,751,604.84 | -57.13% | 21,112,356.30 | -77.54% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 164,327,944.90 | 127.87% | 361,825,770.95 | 67.61% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0316 | -56.41% | 0.0499 | -75.56% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0316 | -56.41% | 0.0499 | -75.56% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.21% | -1.73% | 1.91% | -6.38% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -516,523.15 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,704,045.55 | 本期非经常性损益其中计入当期损益的政府补助370.40万元，占净利润的15.46%，超过公司净利润绝对值5%,对报告期的业绩影响程度较大。主要原因是前期收到的政府对本公司节能环保项目的补贴，考虑其性质、发生频率列入非经常性损益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 122,396.25 | |
| 减：所得税影响额 | 468,207.96 |
| 合计 | 2,841,710.69 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 资源综合利用企业增值税即征即退返还 | 2,497,450.29 | 根据财政部、国家税务总局《关于印发资源综合利用产品和劳务 增值税优惠目录的通知》（财税[2015]78 号），公司炭黑尾气发电所 取得收入执行增值税即征即退 100%的优惠政策。 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 24,764 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 刘江山 | 境内自然人 | 20.40% | 97,897,902 | 0 | 无质押冻结 | ||||
| 渤海国际信托股份有限公司－冀兴三号单一资金信托 | 其他 | 15.13% | 72,629,372 | 0 | 无质押冻结 | ||||
| 俞菊美 | 境内自然人 | 6.85% | 32,885,550 | 0 | 无质押冻结 | ||||
| 王敏 | 境内自然人 | 6.80% | 32,632,534 | 0 | 无质押冻结 | ||||
| 深圳前海万里耀强资产管理有限公司－万里耀强－瑞吉1号私募投资基金 | 其他 | 3.94% | 18,898,550 | 0 | 无质押冻结 | ||||
| 方晓晴 | 境外自然人 | 3.00% | 14,391,140 | 0 | 无质押冻结 | ||||
| 刘河山 | 境内自然人 | 1.87% | 8,965,713 | 0 | 无质押冻结 | ||||
| 黄晓丰 | 境内自然人 | 1.40% | 6,710,251 | 0 | 无质押冻结 | ||||
| 戚华龙 | 境内自然人 | 1.18% | 5,685,300 | 0 | 无质押冻结 | ||||
| 林晓丹 | 境内自然人 | 0.80% | 3,826,905 | 0 | 无质押冻结 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 刘江山 | 97,897,902 | 人民币普通股 | 97,897,902 |
| 渤海国际信托股份有限公司－冀兴三号单一资金信托 | 72,629,372 | 人民币普通股 | 72,629,372 |
| 俞菊美 | 32,885,550 | 人民币普通股 | 32,885,550 |
| 王敏 | 32,632,534 | 人民币普通股 | 32,632,534 |
| 深圳前海万里耀强资产管理有限公司－万里耀强－瑞吉1号私募投资基金 | 18,898,550 | 人民币普通股 | 18,898,550 |
| 方晓晴 | 14,391,140 | 人民币普通股 | 14,391,140 |
| 刘河山 | 8,965,713 | 人民币普通股 | 8,965,713 |
| 黄晓丰 | 6,710,251 | 人民币普通股 | 6,710,251 |
| 戚华龙 | 5,685,300 | 人民币普通股 | 5,685,300 |
| 林晓丹 | 3,826,905 | 人民币普通股 | 3,826,905 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，刘河山先生为公司实际控制人刘江山先生的胞弟，经两人出具的《关于不构成一致行动人的说明》确认，两人不构成一致行动人。截止报告期期末，刘江山、刘河山分别持有本公司股份为20.40%、1.87%，除上述情况外，公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
预付款项：期末较期初增加3,644.59万元，增加比率为221.04%，主要系预付原料款增加所致。在建工程：期末较期初增加6,250.38万元，增加比率为433.49%，主要系本期新增环保治理设备投资所致。
长期待摊费用：期末较期初减少13.95万元，减少比率为81.82%，主要系子公司摊销所致。递延所得税资产：期末较期初减少390.91万元，减少比率为37.71%，主要系本期递延所得税减少所致。预收款项：期末较期初减少593.67万元，减少比率为35.13%，主要系预收货款减少所致。应付职工薪酬：期末较期初减少1,188.15万元，减少比率为45.68%，主要系本期发放上年年终奖所致。应交税费：期末较期初减少1,248.95万元，减少比率为76.73%，主要系应交税费减少所致。应付利息：期末较期初增加553.66万元，增加比率为372.73%，主要系提取应付利息未付所致。长期借款：期末较期初减少1,262.62万元，减少比率为48.94%，主要系归还长期借款所致。长期应付款：期末较期初减少200.00万元，减少比率为37.80%，主要系归还长期应付款所致。信用减值损失：本期较上年同期减少1,504.11万元，减少比率为108.18%，主要系本期收回货款增加使信用减值减少所致。
资产处置收益：本期较上年同期减少167.30万元，减少比率为76.56%，主要系本期资产处置损失减少所致。
营业利润：本期较上年同期减少8,461.66万元，减少比率为71.84%，主要系本期毛利降低所致。
营业外支出：本期较上年同期减少38.50万元，减少比率为72.07%，主要系本期公益性捐赠减少所致。
利润总额：本期较上年同期减少8,419.65万元，减少比率为71.67%，主要系本期毛利降低所致。
所得税费用：本期较上年同期减少1,012.63万元，减少比率为52.04%，主要系本期毛利减少利润总额减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金：本期较上年同期减少2,107.09万元，减少比率为36.08%，主要系本期支付办公费等减少所致。
经营活动产生的现金流量净额: 本期较上年同期增加14,594.68万元，增加比率为67.61%，主要系本期经营活动现金流出减少所致。
投资活动现金流入: 本期较上年同期减少67.63万元，下降比例为31.30%，主要系本期处置固定资产收回的现金减少所致。
投资活动现金流出：本期较上年同期增加4,718.49万元，增加比例99.17%，主要系本期新增环保设备
所致。
投资活动产生的现金流量净额: 本期较上年同期减少4,786.12万元，减少比率为105.38%，主要系本期投资活动现金流入减少且现金流出增加所致。
取得借款收到的现金: 本期较上年同期减少36,098.46万元，减少比率为46.46%，主要系本期银行借款减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金：本期较上年同期增加8,305.46万元，增加比率为622.67%，主要系本期银行承兑保证金到期增加所致。
筹资活动现金流入: 本期较上年同期减少27,792.99万元，减少比例35.17%，主要系本期偿还银行借款减少所致。
偿还债务支付的现金：本期较上年同期减少32,929.05万元，减少比率为36.97%，主要系本期偿还银行借款减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金: 本期较上年同期增加3,917.11万元，增加比例97.79%，主要系本期分配现金股利所致。
支付其他与筹资活动有关的现金：本期较上年同期增加4,909.50万元，增加比率为84.57%，主要系本期办理银行承兑增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.公司持股5%以上股东上海图赛因与中诚信托有限责任公司公证债权文书纠纷案件，其所持部分无限售流通股32,632,634股公司股票已于2019年4月21日拍卖成功，自然人王敏以最高应价胜出。该竞拍股份已于2019年5月24日过户了32,632,534股，剩余100股未过户。原因为王敏先生对拟过户的32,632,634股公司股票因2018年度利润分配所产生股息红利的所有权提出异议，等待法院处理，待此异议处理完毕再办理剩余100股股票的过户手续。本次权益变动不造成对公司的治理结构及持续性经营等方面的影响，也不造成公司控股股东及实际控制人的变化。剩余100股的过户手续在本报告期内未办理。 2.公司股东渤海信托于2019年6月6日披露减持股份预披露公告，计划在预披露之日起 15 个交易日后的6个月内通过协议转让方式、大宗交易方式和集中竞价交易的方式减持本公司股份36,314,686股（占公司总股本比例7.56%）。渤海信托不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响。本报告期末，该减持计划时间已经过半，渤海信托未通过任何方式减持公司股份。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 持5%以上股东减持股份预披露 | 2019年06月06日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2019-019号公告 | ||
| 持股5%以上股东股份被司法拍卖过户的进展 | 2019年07月10日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019-021号公告 |
| 持股5%以上股东减持计划时间过半的进展 | 2019年10月08日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019-027号公告 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：龙星化工股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 361,190,023.98 | 317,394,854.01 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 244,786,485.89 | 264,587,008.00 |
| 应收账款 | 517,938,056.34 | 621,260,282.40 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 52,934,495.37 | 16,488,626.00 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 9,671,662.44 | 12,949,547.74 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 332,650,168.63 | 406,604,466.85 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,799,018.88 | 11,336,379.86 |
| 流动资产合计 | 1,527,969,911.53 | 1,650,621,164.86 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,007,648,037.04 | 1,077,511,802.86 |
| 在建工程 | 76,922,489.58 | 14,418,647.27 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 98,935,866.24 | 99,692,745.35 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 26,786,730.35 | 26,786,730.35 |
| 长期待摊费用 | 31,000.00 | 170,500.00 |
| 递延所得税资产 | 6,456,497.20 | 10,365,627.65 |
| 其他非流动资产 | 24,663,708.00 | 33,733,244.70 |
| 非流动资产合计 | 1,241,444,328.41 | 1,262,679,298.18 |
| 资产总计 | 2,769,414,239.94 | 2,913,300,463.04 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 459,500,000.00 | 593,089,600.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 587,830,850.00 | 496,313,267.13 |
| 应付账款 | 171,874,740.50 | 205,276,366.39 |
| 预收款项 | 10,963,481.52 | 16,900,202.25 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,128,691.16 | 26,010,194.76 |
| 应交税费 | 3,787,966.23 | 16,277,433.03 |
| 其他应付款 | 233,761,632.53 | 230,517,616.18 |
| 其中：应付利息 | 7,022,026.22 | 1,485,420.58 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 16,717,272.00 | 16,022,502.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,498,564,633.94 | 1,600,407,181.74 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 13,173,729.00 | 25,799,963.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 3,290,503.45 | 5,290,503.45 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,433,549.55 | 15,675,200.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 28,897,782.00 | 46,765,666.45 |
| 负债合计 | 1,527,462,415.94 | 1,647,172,848.19 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 480,000,000.00 | 480,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 411,715,373.73 | 411,715,373.73 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -46,380.85 | -45,554.83 |
| 专项储备 | 738,332.35 | 867,364.17 |
| 盈余公积 | 45,822,302.58 | 45,822,302.58 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 303,722,196.19 | 327,768,129.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,241,951,824.00 | 1,266,127,614.85 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,241,951,824.00 | 1,266,127,614.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,769,414,239.94 | 2,913,300,463.04 |
法定代表人：魏亮 主管会计工作负责人：李英 会计机构负责人：周文杰
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 151,488,693.46 | 94,495,020.96 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 207,286,485.89 | 223,774,784.21 |
| 应收账款 | 443,184,010.03 | 549,006,380.81 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 72,552,205.28 | 5,080,714.79 |
| 其他应收款 | 51,408,754.18 | 70,156,490.34 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 225,107,818.07 | 254,153,966.29 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 896,582.26 | 47,677.32 |
| 流动资产合计 | 1,151,924,549.17 | 1,196,715,034.72 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 364,383,735.00 | 364,383,735.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 636,614,548.08 | 674,631,043.95 |
| 在建工程 | 57,332,770.79 | 12,647,087.12 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 35,823,596.91 | 36,310,746.29 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 5,577,601.65 | 6,601,946.63 |
| 其他非流动资产 | 21,636,248.00 | 32,917,257.55 |
| 非流动资产合计 | 1,121,368,500.43 | 1,127,491,816.54 |
| 资产总计 | 2,273,293,049.60 | 2,324,206,851.26 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 274,000,000.00 | 414,589,600.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 356,860,850.00 | 141,213,267.13 |
| 应付账款 | 133,192,917.17 | 156,392,337.85 |
| 预收款项 | 10,746,901.47 | 56,504,002.53 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,050,140.36 | 20,639,551.13 |
| 应交税费 | 2,419,562.05 | 14,586,969.96 |
| 其他应付款 | 240,534,314.69 | 237,285,824.67 |
| 其中：应付利息 | 7,022,026.22 | 1,485,420.58 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 16,717,272.00 | 16,022,502.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,045,521,957.74 | 1,057,234,055.27 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 13,173,729.00 | 25,799,963.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 3,290,503.45 | 5,290,503.45 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,025,049.55 | 14,127,200.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 27,489,282.00 | 45,217,666.45 |
| 负债合计 | 1,073,011,239.74 | 1,102,451,721.72 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 480,000,000.00 | 480,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 414,232,103.82 | 414,232,103.82 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 45,822,302.58 | 45,822,302.58 |
| 未分配利润 | 260,227,403.46 | 281,700,723.14 |
| 所有者权益合计 | 1,200,281,809.86 | 1,221,755,129.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,273,293,049.60 | 2,324,206,851.26 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 732,647,712.04 | 833,670,508.53 |
| 其中：营业收入 | 732,647,712.04 | 833,670,508.53 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 711,929,363.13 | 793,393,754.53 |
| 其中：营业成本 | 627,058,743.06 | 695,821,919.32 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,315,407.42 | 6,277,669.68 |
| 销售费用 | 31,552,594.29 | 34,286,168.79 |
| 管理费用 | 33,433,920.67 | 39,743,544.70 |
| 研发费用 | 3,747,690.59 | 7,767,745.44 |
| 财务费用 | 10,821,007.10 | 9,496,706.60 |
| 其中：利息费用 | 10,814,650.76 | 11,296,174.73 |
| 利息收入 | 355,271.72 | 735,192.14 |
| 加：其他收益 | 1,724,710.61 | 3,094,798.32 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 437,180.88 | 1,188,977.42 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -727,839.42 | -2,134,938.96 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 22,152,400.98 | 42,425,590.78 |
| 加：营业外收入 | 35,119.84 | 70,504.42 |
| 减：营业外支出 | 108,651.52 | 103,310.10 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 22,078,869.30 | 42,392,785.10 |
| 减：所得税费用 | 6,887,360.90 | 7,600,466.19 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,191,508.40 | 34,792,318.91 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,191,508.40 | 34,792,318.91 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 15,191,508.40 | 34,792,318.91 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -467.43 | 6,349.24 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -467.43 | 6,349.24 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -467.43 | 6,349.24 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -467.43 | 6,349.24 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 15,191,040.97 | 34,798,668.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,191,040.97 | 34,798,668.15 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0316 | 0.0725 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0316 | 0.0725 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：魏亮 主管会计工作负责人：李英 会计机构负责人：周文杰
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 646,635,153.40 | 745,969,145.35 |
| 减：营业成本 | 567,956,342.06 | 640,450,301.52 |
| 税金及附加 | 3,319,101.89 | 4,853,878.17 |
| 销售费用 | 26,328,667.19 | 28,012,281.09 |
| 管理费用 | 20,011,431.92 | 26,289,549.40 |
| 研发费用 | 2,876,321.93 | 7,074,246.07 |
| 财务费用 | 6,674,939.69 | 5,445,594.66 |
| 其中：利息费用 | 6,663,348.24 | 10,530,189.88 |
| 利息收入 | 8,824.26 | 653,301.10 |
| 加：其他收益 | 1,666,967.33 | 2,983,298.32 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 437,098.68 | 1,168,034.03 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -52,611.87 | -2,134,938.96 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,519,802.86 | 35,859,687.83 |
| 加：营业外收入 | 23,550.00 | 52,320.29 |
| 减：营业外支出 | 103,651.51 | 38,744.98 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,439,701.35 | 35,873,263.14 |
| 减：所得税费用 | 4,086,973.75 | 5,548,975.90 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,352,727.60 | 30,324,287.24 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,352,727.60 | 30,324,287.24 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 17,352,727.60 | 30,324,287.24 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0362 | 0.0632 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0362 | 0.0632 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,143,313,780.80 | 2,297,676,117.11 |
| 其中：营业收入 | 2,143,313,780.80 | 2,297,676,117.11 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,116,971,961.36 | 2,170,023,356.07 |
| 其中：营业成本 | 1,875,839,496.38 | 1,890,330,251.40 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 16,497,868.63 | 18,116,107.57 |
| 销售费用 | 81,710,463.74 | 93,160,072.59 |
| 管理费用 | 94,602,811.58 | 113,746,806.41 |
| 研发费用 | 11,539,290.94 | 15,002,854.76 |
| 财务费用 | 36,782,030.09 | 39,667,263.34 |
| 其中：利息费用 | 36,262,184.85 | 39,217,351.52 |
| 利息收入 | 1,745,763.12 | 1,966,378.53 |
| 加：其他收益 | 6,201,495.84 | 6,221,278.79 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,136,737.62 | -13,904,370.81 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -512,176.10 | -2,185,203.11 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 33,167,876.80 | 117,784,465.91 |
| 加：营业外收入 | 267,248.41 | 232,119.00 |
| 减：营业外支出 | 149,199.21 | 534,168.11 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 33,285,926.00 | 117,482,416.80 |
| 减：所得税费用 | 9,331,859.01 | 19,458,206.88 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,954,066.99 | 98,024,209.92 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,954,066.99 | 98,024,209.92 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 23,954,066.99 | 98,024,209.92 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -826.02 | 3,352.54 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -826.02 | 3,352.54 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -826.02 | 3,352.54 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -826.02 | 3,352.54 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 23,953,240.97 | 98,027,562.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 23,953,240.97 | 98,027,562.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0499 | 0.2042 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0499 | 0.2042 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：魏亮 主管会计工作负责人：李英 会计机构负责人：周文杰
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,914,453,828.06 | 2,037,958,874.13 |
| 减：营业成本 | 1,711,809,359.05 | 1,732,347,206.91 |
| 税金及附加 | 11,471,440.99 | 12,768,373.53 |
| 销售费用 | 67,446,142.50 | 77,755,378.52 |
| 管理费用 | 60,805,556.74 | 80,017,311.15 |
| 研发费用 | 9,034,938.76 | 12,987,395.20 |
| 财务费用 | 27,055,702.20 | 25,210,339.08 |
| 其中：利息费用 | 25,866,431.12 | 29,371,499.66 |
| 利息收入 | 468,883.88 | 1,529,896.78 |
| 加：其他收益 | 5,839,509.28 | 6,071,556.19 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,136,655.42 | -12,909,710.35 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 163,051.45 | -2,185,203.11 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 33,969,903.97 | 87,849,512.47 |
| 加：营业外收入 | 122,512.30 | 175,580.53 |
| 减：营业外支出 | 103,651.51 | 439,374.60 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 33,988,764.76 | 87,585,718.40 |
| 减：所得税费用 | 7,462,084.44 | 11,880,787.96 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,526,680.32 | 75,704,930.44 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,526,680.32 | 75,704,930.44 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 26,526,680.32 | 75,704,930.44 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0553 | 0.1577 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0553 | 0.1577 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,553,501,467.69 | 2,828,309,646.47 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,497,450.29 | 2,715,628.46 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,328,319.41 | 10,974,429.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,566,327,237.39 | 2,841,999,704.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,000,728,469.40 | 2,374,882,960.84 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 84,694,425.26 | 83,938,372.23 |
| 支付的各项税费 | 81,749,952.13 | 108,899,811.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,328,619.65 | 58,399,561.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,204,501,466.44 | 2,626,120,705.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 361,825,770.95 | 215,878,998.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,484,168.80 | 2,160,449.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,484,168.80 | 2,160,449.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94,764,822.99 | 47,579,929.91 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 94,764,822.99 | 47,579,929.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,280,654.19 | -45,419,480.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 416,000,000.00 | 776,984,550.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 96,393,018.02 | 13,338,401.57 |
| 筹资活动现金流入小计 | 512,393,018.02 | 790,322,951.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 561,521,064.00 | 890,811,610.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 79,228,056.77 | 40,056,939.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 107,145,017.82 | 58,050,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 747,894,138.59 | 988,918,549.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -235,501,120.57 | -198,595,598.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -826.02 | 3,352.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,043,170.17 | -28,132,728.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 84,630,430.34 | 49,874,818.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,673,600.51 | 21,742,090.45 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,254,413,833.93 | 2,501,528,800.50 |
| 收到的税费返还 | 2,497,450.29 | 2,705,405.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,902,027.93 | 10,868,040.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,280,813,312.15 | 2,515,102,247.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,792,239,153.73 | 2,287,975,916.84 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 52,233,617.40 | 56,545,375.91 |
| 支付的各项税费 | 62,676,111.10 | 75,382,852.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,648,672.81 | 43,695,185.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,937,797,555.04 | 2,463,599,330.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 343,015,757.11 | 51,502,916.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,427,082.58 | 2,160,449.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,427,082.58 | 2,160,449.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,867,381.92 | 44,092,960.52 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 63,867,381.92 | 44,092,960.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,440,299.34 | -41,932,511.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 304,000,000.00 | 671,984,550.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,338,401.57 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 304,000,000.00 | 685,322,951.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 456,521,064.00 | 685,811,610.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71,060,721.27 | 30,211,088.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 107,145,017.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 634,726,803.09 | 716,022,698.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -330,726,803.09 | -30,699,746.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,151,345.32 | -21,129,341.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 59,230,816.86 | 37,111,925.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,079,471.54 | 15,982,584.31 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 317,394,854.01 | 317,394,854.01 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 264,587,008.00 | 264,587,008.00 | |
| 应收账款 | 621,260,282.40 | 621,260,282.40 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 16,488,626.00 | 16,488,626.00 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 12,949,547.74 | 12,949,547.74 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 406,604,466.85 | 406,604,466.85 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 11,336,379.86 | 11,336,379.86 | |
| 流动资产合计 | 1,650,621,164.86 | 1,650,621,164.86 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,077,511,802.86 | 1,077,511,802.86 | |
| 在建工程 | 14,418,647.27 | 14,418,647.27 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 99,692,745.35 | 99,692,745.35 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 26,786,730.35 | 26,786,730.35 | |
| 长期待摊费用 | 170,500.00 | 170,500.00 | |
| 递延所得税资产 | 10,365,627.65 | 10,365,627.65 | |
| 其他非流动资产 | 33,733,244.70 | 33,733,244.70 | |
| 非流动资产合计 | 1,262,679,298.18 | 1,262,679,298.18 | |
| 资产总计 | 2,913,300,463.04 | 2,913,300,463.04 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 593,089,600.00 | 593,089,600.00 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 496,313,267.13 | 496,313,267.13 | |
| 应付账款 | 205,276,366.39 | 205,276,366.39 | |
| 预收款项 | 16,900,202.25 | 16,900,202.25 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 26,010,194.76 | 26,010,194.76 | |
| 应交税费 | 16,277,433.03 | 16,277,433.03 | |
| 其他应付款 | 230,517,616.18 | 230,517,616.18 | |
| 其中：应付利息 | 1,485,420.58 | 1,485,420.58 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 16,022,502.00 | 16,022,502.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,600,407,181.74 | 1,600,407,181.74 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 25,799,963.00 | 25,799,963.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 5,290,503.45 | 5,290,503.45 | |
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 15,675,200.00 | 15,675,200.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 46,765,666.45 | 46,765,666.45 | |
| 负债合计 | 1,647,172,848.19 | 1,647,172,848.19 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 480,000,000.00 | 480,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 411,715,373.73 | 411,715,373.73 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -45,554.83 | -45,554.83 | |
| 专项储备 | 867,364.17 | 867,364.17 | |
| 盈余公积 | 45,822,302.58 | 45,822,302.58 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 327,768,129.20 | 327,768,129.20 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,266,127,614.85 | 1,266,127,614.85 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 1,266,127,614.85 | 1,266,127,614.85 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,913,300,463.04 | 2,913,300,463.04 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 94,495,020.96 | 94,495,020.96 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 223,774,784.21 | 223,774,784.21 |
| 应收账款 | 549,006,380.81 | 549,006,380.81 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 5,080,714.79 | 5,080,714.79 | |
| 其他应收款 | 70,156,490.34 | 70,156,490.34 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 254,153,966.29 | 254,153,966.29 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 47,677.32 | 47,677.32 | |
| 流动资产合计 | 1,196,715,034.72 | 1,196,715,034.72 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 364,383,735.00 | 364,383,735.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 674,631,043.95 | 674,631,043.95 | |
| 在建工程 | 12,647,087.12 | 12,647,087.12 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 36,310,746.29 | 36,310,746.29 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 6,601,946.63 | 6,601,946.63 | |
| 其他非流动资产 | 32,917,257.55 | 32,917,257.55 |
| 非流动资产合计 | 1,127,491,816.54 | 1,127,491,816.54 | |
| 资产总计 | 2,324,206,851.26 | 2,324,206,851.26 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 414,589,600.00 | 414,589,600.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 141,213,267.13 | 141,213,267.13 | |
| 应付账款 | 156,392,337.85 | 156,392,337.85 | |
| 预收款项 | 56,504,002.53 | 56,504,002.53 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 20,639,551.13 | 20,639,551.13 | |
| 应交税费 | 14,586,969.96 | 14,586,969.96 | |
| 其他应付款 | 237,285,824.67 | 237,285,824.67 | |
| 其中：应付利息 | 1,485,420.58 | 1,485,420.58 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 16,022,502.00 | 16,022,502.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,057,234,055.27 | 1,057,234,055.27 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 25,799,963.00 | 25,799,963.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 5,290,503.45 | 5,290,503.45 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 14,127,200.00 | 14,127,200.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 45,217,666.45 | 45,217,666.45 | |
| 负债合计 | 1,102,451,721.72 | 1,102,451,721.72 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 480,000,000.00 | 480,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 414,232,103.82 | 414,232,103.82 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 45,822,302.58 | 45,822,302.58 | |
| 未分配利润 | 281,700,723.14 | 281,700,723.14 | |
| 所有者权益合计 | 1,221,755,129.54 | 1,221,755,129.54 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,324,206,851.26 | 2,324,206,851.26 |
调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。