远兴能源：2019年第三季度报告全文

内蒙古远兴能源股份有限公司Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co.,Ltd

2019年第三季度报告

2019年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人宋为兔、主管会计工作负责人郝占标及会计机构负责人(会计主管人员)马玉莹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	25,278,578,596.56		23,613,683,638.97		7.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,099,837,343.41		9,805,251,625.28		3.00%
	本报告期	本报告期比上年同期增减		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,041,356,959.76	2.23%		5,687,296,736.03		-14.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	170,071,280.78	-35.68%		643,222,658.21		-29.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	183,074,643.08	-21.39%		652,049,996.47		-27.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--		1,248,914,362.61		-25.87%
基本每股收益（元/股）	0.043	-35.82%		0.16		-30.43%
稀释每股收益（元/股）	0.043	-35.82%		0.16		-30.43%
加权平均净资产收益率	1.69%	-1.16%		6.38%		-3.52%

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	219,214.32
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,811,710.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,238,686.94
减：所得税影响额	332,680.06
少数股东权益影响额（税后）	286,896.56
合计	-8,827,338.26	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	136,101		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）					0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例		持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态	数量
内蒙古博源控股集团有限公司	境内非国有法人	28.60%		1,122,491,995	333,475,587	冻结	1,122,491,995
						质押	1,122,433,554
内蒙古远兴能源股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	5.26%		206,616,000
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	5.10%		200,000,000
中融基金－海通证券－厦门国际信托－厦门信托·鹭岛和风1601号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.85%		33,419,180
北京中稷弘立资产管理有限公司	境内非国有法人	0.82%		32,300,995		质押	30,600,000
华富基金－民生银行－华鑫国际信托－华鑫信托·183号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.67%		26,120,626
中信建投基金－广州农商银行－华鑫国际信托－华鑫信托·153号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.66%		25,923,223
汇安基金－光大银行－华鑫信托－华鑫信托·181号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.54%		21,171,315
全国社保基金一零七组合	其他	0.51%		20,000,000
金元顺安基金－农业银行－厦门国际信托－厦门信托·鹭岛和风1602号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.40%		15,621,772
注：内蒙古博源控股集团有限公司持公司股份存在质押后被重复司法冻结的情况，质押后司法冻结股份1,122,433,554股。
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类		数量
内蒙古博源控股集团有限公司		789,016,408			人民币普通股		789,016,408
内蒙古远兴能源股份有限公司回购专用证券账户		206,616,000			人民币普通股		206,616,000
中国信达资产管理股份有限公司		200,000,000			人民币普通股		200,000,000
中融基金－海通证券－厦门国际信托－厦门信托·鹭岛和风1601号证券投资集合资金信托计划		33,419,180			人民币普通股		33,419,180

北京中稷弘立资产管理有限公司	32,300,995	人民币普通股	32,300,995
华富基金－民生银行－华鑫国际信托－华鑫信托·183号证券投资集合资金信托计划	26,120,626	人民币普通股	26,120,626
中信建投基金－广州农商银行－华鑫国际信托－华鑫信托·153号证券投资集合资金信托计划	25,923,223	人民币普通股	25,923,223
汇安基金－光大银行－华鑫信托－华鑫信托·181号证券投资集合资金信托计划	21,171,315	人民币普通股	21,171,315
全国社保基金一零七组合	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
金元顺安基金－农业银行－厦门国际信托－厦门信托·鹭岛和风1602号证券投资集合资金信托计划	15,621,772	人民币普通股	15,621,772
上述股东关联关系或一致行动的说明	除公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司与北京中稷弘立资产管理有限公司为一致行动人外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产类	期末金额	期初金额	变动比例	变动原因
预付款项	258,405,907.46	97,771,939.65	164%	预付材料款增加
存货	548,329,052.88	400,149,098.51	37%	甲醇及库存原材料增加
长期股权投资	850,233,251.45	618,348,096.53	38%	联营企业投资收益增加
固定资产	12,512,170,639.81	9,075,556,090.25	38%	子公司年产30万吨合成氨制52万吨尿素项目、年产40万吨小苏打项目本期转入固定资产
在建工程	1,036,972,678.92	4,687,517,729.23	-78%	子公司年产30万吨合成氨制52万吨尿素项目、年产40万吨小苏打项目本期转入固定资产
负债类	期末金额	期初金额	变动比例	变动原因

预收款项	360,477,743.63	242,257,552.32	48.80%	预收货款增加
应交税费	64,882,175.32	149,189,694.88	-56.51%	应交增值税及所得税减少
其他应付款	443,964,975.90	339,505,068.24	30.77%	未结算费用增加
长期借款	771,766,666.74	371,766,666.74	107.59%	长期借款增加
长期应付款	2,017,379,269.75	1,092,490,704.05	84.66%	租赁及信托贷款增加
库存股	654,689,553.48	371,628,289.78	76.17%	本期回购股份
专项储备	22,234,334.20	14,616,590.40	52.12%	煤炭生产专项储备增加
损益类	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比例	变动原因
税金及附加	128,235,690.41	214,460,091.19	-40%	资源税、城建税及教育附加减少
投资收益（损失以“－”号填列）	180,680,351.00	59,995,672.54	201%	联营企业投资收益增加
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-27,952,320.00	-100%	本期无衍生品投资
现金流	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比例	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-372,248,997.67	-633,039,712.72	-41%	构建固定资产支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	-161,446,510.47	-1,460,321,326.34	-89%	收到租赁及信托贷款增加

公司董事会改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计和内部控制审计机构。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司控股股东博源集团将其持有的公司2亿股无限售流通股（占公司总股本的5.096%）以协议转让方式转让给中国信达资产管理股份有限公司，本次股份转让于2019年9月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完过户登记手续。	2019年07月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：临2019-054）
	2019年09月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股股东股份解除冻结及股份过户完成的公告》（公告编号：临2019-069）
公司董事会改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计和内部控制审计机构。	2019年09月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更审计机构的公告》（公告编号：临2019-074）

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年07月10日	其他	个人	公司参加内蒙古辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日活动，就2018年年报、公司治理、发展战略、股

			权激励、经营状况等方面与投资者进行互动交流。
2019年09月30日	电话沟通	个人	报告期内接待投资者电话沟通80余次，主要咨询公司报告期业绩情况、公司经营情况、行业发展状况、股权激励情况、股价变动、回购股份情况等。未提供材料。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：内蒙古远兴能源股份有限公司

2019年09月30日

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	5,646,817,599.22	4,497,700,474.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据		724,694,652.91
应收账款	214,488,818.13	167,735,788.61
应收款项融资	839,335,951.56
预付款项	258,405,907.46	97,771,939.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	230,851,095.10	235,023,925.25
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	548,329,052.88	400,149,098.51
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	270,669,707.44	297,092,974.40
流动资产合计	8,008,898,131.79	6,420,168,853.84

非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产		471,637,350.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款	207,685,316.92	206,960,457.03
长期股权投资	850,233,251.45	618,348,096.53
其他权益工具投资	335,217,350.00
其他非流动金融资产	304,720,000.00
投资性房地产	3,220,404.00	3,506,010.63
固定资产	12,512,170,639.81	9,075,556,090.25
在建工程	1,036,972,678.92	4,687,517,729.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	866,813,817.43	892,175,479.36
开发支出
商誉	3,146,497.53	3,146,497.53
长期待摊费用	37,675,767.98	39,003,194.09
递延所得税资产	69,594,101.99	70,461,674.45
其他非流动资产	1,042,230,638.74	1,125,202,206.03
非流动资产合计	17,269,680,464.77	17,193,514,785.13
资产总计	25,278,578,596.56	23,613,683,638.97
流动负债：
短期借款	4,592,630,000.00	4,349,800,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	2,648,590,947.11	2,436,299,680.34
应付账款	1,539,854,374.15	1,823,568,228.65
预收款项	360,477,743.63	242,257,552.32

合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	114,008,901.50	131,729,956.70
应交税费	64,882,175.32	149,189,694.88
其他应付款	443,964,975.90	339,505,068.24
其中：应付利息	36,034,601.22	16,220,098.56
应付股利	55,682,245.07	89,852,500.39
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	594,989,713.97	838,921,339.47
其他流动负债
流动负债合计	10,359,398,831.58	10,311,271,520.60
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	771,766,666.74	371,766,666.74
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	2,017,379,269.75	1,092,490,704.05
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	84,111,560.26	87,814,171.24
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	2,873,257,496.75	1,552,071,542.03
负债合计	13,232,656,328.33	11,863,343,062.63
所有者权益：
股本	3,924,398,991.00	3,976,652,992.00
其他权益工具

其中：优先股
永续债
资本公积	1,770,702,769.90	1,792,063,453.08
减：库存股	654,689,553.48	371,628,289.78
其他综合收益	-351,774.20	-773,038.20
专项储备	22,234,334.20	14,616,590.40
盈余公积	334,199,272.28	334,199,272.28
一般风险准备
未分配利润	4,703,343,303.71	4,060,120,645.50
归属于母公司所有者权益合计	10,099,837,343.41	9,805,251,625.28
少数股东权益	1,946,084,924.82	1,945,088,951.06
所有者权益合计	12,045,922,268.23	11,750,340,576.34
负债和所有者权益总计	25,278,578,596.56	23,613,683,638.97

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	1,340,500,716.69	626,616,163.34
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据		18,288,173.58
应收账款
应收款项融资	16,300,000.00
预付款项	1,555,242.91	55,242.91
其他应收款	2,901,494,916.56	3,417,059,349.04
其中：应收利息
应收股利
存货	2,825,315.56	2,825,315.56
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产

其他流动资产	13,564,028.09	19,936,286.42
流动资产合计	4,276,240,219.81	4,084,780,530.85
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产		404,595,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	7,216,342,176.06	6,892,730,177.95
其他权益工具投资	99,875,000.00
其他非流动金融资产	304,720,000.00
投资性房地产
固定资产	196,374,545.76	203,891,035.43
在建工程	58,770,495.00	58,198,183.99
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	379,140.68	395,951.06
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产	105,100,000.00	108,212,701.56
非流动资产合计	7,981,561,357.50	7,668,023,049.99
资产总计	12,257,801,577.31	11,752,803,580.84
流动负债：
短期借款	667,000,000.00	797,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	75,000,000.00	150,000,000.00
应付账款
预收款项
合同负债

应付职工薪酬	22,521,384.06	14,857,230.36
应交税费	115,427.02	12,158,240.13
其他应付款	402,131,840.27	286,730,845.63
其中：应付利息	28,601,458.06	6,657,396.74
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	370,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,266,768,651.35	1,630,746,316.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	1,365,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	12,073,414.97	12,488,150.63
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,377,073,414.97	1,012,488,150.63
负债合计	2,643,842,066.32	2,643,234,466.75
所有者权益：
股本	3,924,398,991.00	3,976,652,992.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,696,432,085.63	3,719,883,779.97
减：库存股	654,689,553.48	371,628,289.78
其他综合收益	-351,774.20	-765,641.85
专项储备
盈余公积	284,796,841.43	284,796,841.43
未分配利润	2,363,372,920.61	1,500,629,432.32

所有者权益合计	9,613,959,510.99	9,109,569,114.09
负债和所有者权益总计	12,257,801,577.31	11,752,803,580.84

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,041,356,959.76	1,996,763,801.80
其中：营业收入	2,041,356,959.76	1,996,763,801.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,860,532,340.52	1,695,498,811.82
其中：营业成本	1,383,388,195.08	1,223,034,591.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	42,240,780.55	48,746,599.97
销售费用	99,206,097.98	107,650,428.46
管理费用	218,073,726.06	181,856,578.57
研发费用	36,715,459.49	53,506,102.78
财务费用	80,908,081.36	80,704,510.46
其中：利息费用	66,593,585.40	89,060,899.49
利息收入	21,562,686.54	10,245,626.04
加：其他收益	1,653,588.63	5,739,018.01
投资收益（损失以“－”号填列）	87,661,815.69	56,997,673.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	78,509,061.96	28,898,540.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-5,587,660.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）	561,978.45	3,817,509.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	162,768.29	-1,471,968.74
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	270,864,770.30	360,759,562.00
加：营业外收入	883,933.73	2,951,428.13
减：营业外支出	16,458,040.36	677,965.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	255,290,663.67	363,033,025.07
减：所得税费用	46,345,783.86	40,671,971.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	208,944,879.81	322,361,053.13
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	208,944,879.81	322,361,053.13
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	170,071,280.78	264,430,867.90
2.少数股东损益	38,873,599.03	57,930,185.23
六、其他综合收益的税后净额	-46,880.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-46,880.63
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-46,880.63
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-46,880.63
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额	208,897,999.18	322,361,053.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	170,024,400.15	264,430,867.90
归属于少数股东的综合收益总额	38,873,599.03	57,930,185.23
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.043	0.067
（二）稀释每股收益	0.043	0.067

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,909,446.54	6,351,348.50
减：营业成本	5,281,905.52	6,161,166.20
税金及附加	742,767.89	157,887.37
销售费用
管理费用	26,802,002.28	19,245,833.44
研发费用
财务费用	11,124,723.53	4,819,051.36
其中：利息费用	12,842,452.89	8,474,880.31
利息收入	1,752,614.89	3,724,217.20
加：其他收益	138,245.22	763,402.96
投资收益（损失以“－”号填列）	71,568,755.52	-2,550,959.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	79,371,296.23	28,898,540.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-71,618.17
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,665,048.06	-25,891,764.79
加：营业外收入		77,902.00
减：营业外支出	8,698,198.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,966,849.08	-25,813,862.79

减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,966,849.08	-25,813,862.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	22,966,849.08	-25,813,862.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	-29,066.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-29,066.89
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-29,066.89
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	22,937,782.19	-25,813,862.79
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,687,296,736.03	6,677,221,513.11
其中：营业收入	5,687,296,736.03	6,677,221,513.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入

二、营业总成本	4,819,744,956.50	5,336,519,863.15
其中：营业成本	3,502,323,318.79	3,974,101,371.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	128,235,690.41	214,460,091.19
销售费用	317,463,448.52	352,212,702.10
管理费用	557,267,868.63	505,394,456.95
研发费用	77,540,442.60	103,798,130.55
财务费用	236,914,187.55	186,553,111.15
其中：利息费用	197,399,849.00	215,689,607.26
利息收入	42,306,710.71	36,898,558.22
加：其他收益	8,449,624.66	12,937,758.69
投资收益（损失以“－”号填列）	180,680,351.00	59,995,672.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	171,525,658.73	31,157,064.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-27,952,320.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,754,476.25	5,300,592.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	271,257.61	-1,979,971.36
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,052,198,536.55	1,389,003,382.44
加：营业外收入	4,186,546.19	4,052,013.13
减：营业外支出	20,477,276.42	12,071,896.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,035,907,806.32	1,380,983,499.20
减：所得税费用	211,061,887.28	206,098,665.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	824,845,919.04	1,174,884,834.11
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	824,845,919.04	1,174,884,834.11

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	643,222,658.21	917,380,866.17
2.少数股东损益	181,623,260.83	257,503,967.94
六、其他综合收益的税后净额	406,471.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	403,450.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	403,450.26
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	403,450.26
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,021.04
七、综合收益总额	825,252,390.34	1,174,884,834.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	643,626,108.47	917,380,866.17
归属于少数股东的综合收益总额	181,626,281.87	257,503,967.94
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.16	0.23
（二）稀释每股收益	0.16	0.23

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	13,303,511.75	25,293,258.56
减：营业成本	14,807,035.56	23,095,720.98
税金及附加	1,573,759.36	703,706.28
销售费用
管理费用	72,552,972.60	52,877,880.81
研发费用
财务费用	32,613,792.59	187,068.15
其中：利息费用	35,647,567.85	14,716,714.22
利息收入	3,094,185.45	14,612,554.60
加：其他收益	561,235.66	1,039,893.40
投资收益（损失以“－”号填列）	980,446,057.95	654,185,619.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	171,525,658.73	31,157,064.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,321,557.98	934,494.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-71,618.17
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	871,441,687.27	604,517,270.89
加：营业外收入		35,640.00
减：营业外支出	8,698,198.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	862,743,488.29	604,552,910.89
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	862,743,488.29	604,552,910.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	862,743,488.29	604,552,910.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	413,867.65
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	413,867.65
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	413,867.65
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	863,157,355.94	604,552,910.89
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	5,000,544,564.17	5,149,385,252.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	22,329,687.40	188,774,850.56
收到其他与经营活动有关的现金	127,796,747.56	147,062,020.55
经营活动现金流入小计	5,150,670,999.13	5,485,222,123.63
购买商品、接受劳务支付的现金	2,446,026,005.33	2,258,501,429.04

客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	394,720,257.92	334,407,990.85
支付的各项税费	644,952,909.74	799,425,608.70
支付其他与经营活动有关的现金	416,057,463.53	408,208,058.49
经营活动现金流出小计	3,901,756,636.52	3,800,543,087.08
经营活动产生的现金流量净额	1,248,914,362.61	1,684,679,036.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	38,921,918.09	44,451,517.65
取得投资收益收到的现金	279,696.44	6,656,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,001,018.00	13,073,599.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,557,751.84
收到其他与投资活动有关的现金	474,099,376.29	143,868,000.00
投资活动现金流入小计	519,859,760.66	208,049,117.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	468,782,048.55	841,012,481.33
投资支付的现金	172,878,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	250,448,709.78	76,348.53
投资活动现金流出小计	892,108,758.33	841,088,829.86
投资活动产生的现金流量净额	-372,248,997.67	-633,039,712.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	8,028,700.00	89,332,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,028,700.00	73,880,000.00
取得借款收到的现金	3,023,357,577.77	2,302,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,837,753,418.54	649,493,866.80
筹资活动现金流入小计	4,869,139,696.31	3,041,226,266.80
偿还债务支付的现金	3,537,348,903.43	2,582,773,316.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	232,306,429.97	379,045,960.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		146,651,449.86

支付其他与筹资活动有关的现金	1,260,930,873.38	1,539,728,316.29
筹资活动现金流出小计	5,030,586,206.78	4,501,547,593.14
筹资活动产生的现金流量净额	-161,446,510.47	-1,460,321,326.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	166,077.33	307,350.82
五、现金及现金等价物净增加额	715,384,931.80	-408,374,651.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,484,334,089.20	2,168,393,536.34
六、期末现金及现金等价物余额	2,199,719,021.00	1,760,018,884.65

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	13,769,010.62	24,082,205.86
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	10,028,924.01	20,245,681.12
经营活动现金流入小计	23,797,934.63	44,327,886.98
购买商品、接受劳务支付的现金	2,379,149.71	2,788,132.02
支付给职工及为职工支付的现金	47,166,935.25	32,015,151.81
支付的各项税费	13,821,282.41	929,725.49
支付其他与经营活动有关的现金	28,932,868.58	12,688,872.37
经营活动现金流出小计	92,300,235.95	48,421,881.69
经营活动产生的现金流量净额	-68,502,301.32	-4,093,994.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	28,466,318.09	180,938.59
取得投资收益收到的现金	1,312,483.44	149,656,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		326,940.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	123,834.84
收到其他与投资活动有关的现金		37,000,000.00
投资活动现金流入小计	29,902,636.37	187,163,878.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,414,818.77	38,140,783.54
投资支付的现金	110,000,000.00	100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	112,414,818.77	138,140,783.54

投资活动产生的现金流量净额	-82,512,182.40	49,023,095.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		15,452,400.00
取得借款收到的现金	697,000,000.00	782,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,142,212,878.20	1,606,427,656.57
筹资活动现金流入小计	3,839,212,878.20	2,403,880,056.57
偿还债务支付的现金	1,182,000,000.00	535,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,314,251.48	89,070,739.79
支付其他与筹资活动有关的现金	1,677,973,426.65	1,875,190,337.62
筹资活动现金流出小计	2,914,287,678.13	2,499,261,077.41
筹资活动产生的现金流量净额	924,925,200.07	-95,381,020.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,388.00	13,800.00
五、现金及现金等价物净增加额	773,919,104.35	-50,438,120.18
加：期初现金及现金等价物余额	541,571,612.34	957,663,232.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,315,490,716.69	907,225,112.57

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	4,497,700,474.51	4,497,700,474.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	724,694,652.91		-724,694,652.91
应收账款	167,735,788.61	167,735,788.61
应收款项融资		724,694,652.91	724,694,652.91
预付款项	97,771,939.65	97,771,939.65
应收保费

应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	235,023,925.25	235,023,925.25
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	400,149,098.51	400,149,098.51
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	297,092,974.40	297,092,974.40
流动资产合计	6,420,168,853.84	6,420,168,853.84
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产	471,637,350.00		-471,637,350.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款	206,960,457.03	206,960,457.03
长期股权投资	618,348,096.53
其他权益工具投资		166,917,350.00	166,917,350.00
其他非流动金融资产		304,720,000.00	304,720,000.00
投资性房地产	3,506,010.63	3,506,010.63
固定资产	9,075,556,090.25	9,075,556,090.25
在建工程	4,687,517,729.23	4,687,517,729.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	892,175,479.36	892,175,479.36
开发支出
商誉	3,146,497.53	3,146,497.53
长期待摊费用	39,003,194.09	39,003,194.09
递延所得税资产	70,461,674.45	70,461,674.45
其他非流动资产	1,125,202,206.03	1,125,202,206.03

非流动资产合计	17,193,514,785.13	17,193,514,785.13
资产总计	23,613,683,638.97	23,613,683,638.97
流动负债：
短期借款	4,349,800,000.00	4,349,800,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	2,436,299,680.34	2,436,299,680.34
应付账款	1,823,568,228.65	1,823,568,228.65
预收款项	242,257,552.32	242,257,552.32
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	131,729,956.70	131,729,956.70
应交税费	149,189,694.88	149,189,694.88
其他应付款	339,505,068.24	339,505,068.24
其中：应付利息	16,220,098.56	16,220,098.56
应付股利	89,852,500.39	89,852,500.39
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	838,921,339.47	838,921,339.47
其他流动负债
流动负债合计	10,311,271,520.60	10,311,271,520.60
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	371,766,666.74	371,766,666.74
应付债券
其中：优先股
永续债

租赁负债
长期应付款	1,092,490,704.05	1,092,490,704.05
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	87,814,171.24	87,814,171.24
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,552,071,542.03	1,552,071,542.03
负债合计	11,863,343,062.63	11,863,343,062.63
所有者权益：
股本	3,976,652,992.00	3,976,652,992.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,792,063,453.08	1,792,063,453.08
减：库存股	371,628,289.78	371,628,289.78
其他综合收益	-773,038.20	-773,038.20
专项储备	14,616,590.40	14,616,590.40
盈余公积	334,199,272.28	334,199,272.28
一般风险准备
未分配利润	4,060,120,645.50	4,060,120,645.50
归属于母公司所有者权益合计	9,805,251,625.28	9,805,251,625.28
少数股东权益	1,945,088,951.06	1,945,088,951.06
所有者权益合计	11,750,340,576.34	11,750,340,576.34
负债和所有者权益总计	23,613,683,638.97	23,613,683,638.97

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	626,616,163.34	626,616,163.34
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产

应收票据	18,288,173.58		-18,288,173.58
应收账款
应收款项融资		18,288,173.58	18,288,173.58
预付款项	55,242.91	55,242.91
其他应收款	3,417,059,349.04	3,417,059,349.04
其中：应收利息
应收股利
存货	2,825,315.56	2,825,315.56
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	19,936,286.42	19,936,286.42
流动资产合计	4,084,780,530.85	4,084,780,530.85
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产	404,595,000.00		-404,595,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	6,892,730,177.95	6,892,730,177.95
其他权益工具投资		99,875,000.00	99,875,000.00
其他非流动金融资产		304,720,000.00	304,720,000.00
投资性房地产
固定资产	203,891,035.43	203,891,035.43
在建工程	58,198,183.99	58,198,183.99
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	395,951.06	395,951.06
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产	108,212,701.56	108,212,701.56

非流动资产合计	7,668,023,049.99	7,668,023,049.99
资产总计	11,752,803,580.84	11,752,803,580.84
流动负债：
短期借款	797,000,000.00	797,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	150,000,000.00	150,000,000.00
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬	14,857,230.36	14,857,230.36
应交税费	12,158,240.13	12,158,240.13
其他应付款	286,730,845.63	286,730,845.63
其中：应付利息	6,657,396.74	6,657,396.74
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	370,000,000.00	370,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,630,746,316.12	1,630,746,316.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	12,488,150.63	12,488,150.63
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,012,488,150.63	1,012,488,150.63
负债合计	2,643,234,466.75	2,643,234,466.75

所有者权益：
股本	3,976,652,992.00	3,976,652,992.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,719,883,779.97	3,719,883,779.97
减：库存股	371,628,289.78	371,628,289.78
其他综合收益	-765,641.85	-765,641.85
专项储备
盈余公积	284,796,841.43	284,796,841.43
未分配利润	1,500,629,432.32	1,500,629,432.32
所有者权益合计	9,109,569,114.09	9,109,569,114.09
负债和所有者权益总计	11,752,803,580.84	11,752,803,580.84