乐视网信息技术（北京）股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司非独立董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
关于上市公司违规对乐视体育股东及乐视云股东担保案件，上市公司根据2019年前三季度案件判决及进展情况，基于谨慎性考虑，计提乐视体育、乐视云案件负债约98亿余元。如果上市公司后期因上述案件被强制性执行，可能面临因巨额债务无法偿还直接影响公司经营稳定性及可持续性问题。公司管理层密切关注事项进展，并依法保留向相关责任方、非上市公司相关方继续追索、起诉的权利。
独立董事郑路、王雷让因乐视体育、乐视云案件等事项的综合影响，对公司的持续经营能力存在重大疑虑，因此对本报告无法表示意见。
除独立董事以外的其他董事、公司监事均关注到本次计提乐视体育、乐视云案件预计负债对公司报告期经营情况的巨大影响，并将持续关注上述案件的后续发展、及时披露有关进展信息，充分考虑上述案件对公司持续经营能力的影响，如果上市公司后期因上述案件被强制执行，公司的经营稳定、可持续性将受到影响。
公司所有董事、监事均已出席审议本报告的董事会和监事会会议。
公司负责人、主管会计工作负责人刘延峰，会计机构负责人(会计主管人员)孟宇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 7,923,616,321.47 | 8,450,006,617.06 | -6.23% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | -13,239,841,096.77 | -3,026,109,742.91 | -337.52% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 138,961,019.43 | -61.84% | 381,565,056.90 | -71.69% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -147,014,615.47 | 61.87% | -10,193,501,131.29 | -584.36% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -151,298,673.87 | 61.10% | -499,418,383.84 | 66.69% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -40,823,968.67 | 95.74% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.0369 | 61.85% | -2.5551 | -584.29% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0369 | 61.85% | -2.5551 | -584.29% | ||
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 3,989,440,192 |
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | -0.0369 | -2.5551 |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 3,152,986.01 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,002,210.00 | 理财产品收益 |
| 债务重组损益 | 20,239,383.27 | 债务重组利得 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,817,044,797.87 | 确认体育回购案件及云担保案 |
| 件损失 | ||
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 101,787,885.83 | 确认被投资单位2019年非经营性收益 |
| 减：所得税影响额 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,220,414.69 | |
| 合计 | -9,694,082,747.45 | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 280,736 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 贾跃亭 | 境内自然人 | 23.07% | 920,470,732 | 0 | 冻结 | 920,470,732 | ||
| 质押 | 857,350,114 | |||||||
| 天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 8.56% | 341,422,214 | 0 | 质押 | 341,422,214 | ||
| 刘弘 | 境内自然人 | 2.12% | 84,725,202 | 0 | 冻结 | 84,725,202 | ||
| 质押 | 49,949,359 | |||||||
| 贾跃民 | 境内自然人 | 1.60% | 63,678,400 | 0 | 冻结 | 63,678,400 | ||
| 质押 | 35,600,000 | |||||||
| 乐视控股（北京）有限公司 | 境内非国有法人 | 0.60% | 23,882,312 | 23,882,312 | 冻结 | 23,882,312 | ||
| 质押 | 23,882,312 | |||||||
| 财通基金－宁波银行－财通基金－富春定增1061号资产管理计划 | 其他 | 0.56% | 22,150,632 | 0 | - | - | ||
| 财通基金－宁波 | 其他 | 0.56% | 22,150,632 | 0 | - | - | ||
| 银行－财通基金－富春定增1076号资产管理计划 | ||||||
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.47% | 18,606,848 | 0 | - | - |
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.38% | 15,168,568 | 0 | - | - |
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.34% | 13,479,168 | 0 | - | - |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 贾跃亭 | 920,470,732 | 人民币普通股 | 920,470,732 | |||
| 天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司 | 341,422,214 | 人民币普通股 | 341,422,214 | |||
| 刘弘 | 84,725,202 | 人民币普通股 | 84,725,202 | |||
| 贾跃民 | 63,678,400 | 人民币普通股 | 63,678,400 | |||
| 财通基金－宁波银行－财通基金－富春定增1061号资产管理计划 | 22,150,632 | 人民币普通股 | 22,150,632 | |||
| 财通基金－宁波银行－财通基金－富春定增1076号资产管理计划 | 22,150,632 | 人民币普通股 | 22,150,632 | |||
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 18,606,848 | 人民币普通股 | 18,606,848 | |||
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 15,168,568 | 人民币普通股 | 15,168,568 | |||
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 13,479,168 | 人民币普通股 | 13,479,168 | |||
| 曹勇 | 11,132,060 | 人民币普通股 | 11,132,060 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 贾跃民、贾跃亭系兄弟关系，除此以外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 乐视控股（北京）有限公司 | 23,882,312 | 0 | 0 | 23,882,312 | 定向增发股锁定 | 原定2019年5月14日解除，目前股票处于停牌中。 |
| 李宇浩 | 450 | 0 | 0 | 450 | 高管锁定 | 高管离任半年至任期届满6个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25% |
| 合计 | 23,882,762 | 0 | 0 | 23,882,762 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
| 项目 | 期末余额（元） | 较期初变动 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 35,000,000.00 | 100.00% | 主要系本报告期子公司购买银行理财产品所致； |
| 其他应收款 | 121,929,333.99 | 75.14% | 主要系本报告期计提被投资单位应收股利所致； |
| 可供出售金融资产 | - | -100.00% | 主要系本报告期内会计政策变更会计科目列表调整所致（注1）； |
| 其他权益工具投资 | 551,138,032.94 | 100.00% | 主要系本报告期内会计政策变更会计科目列表调整所致； |
| 固定资产 | 230,157,744.33 | -33.20% | 主要系本报告期内处置服务器所致； |
| 其他应付款 | 2,129,362,091.49 | 667.59% | 主要系本报告期内计提借款利息及根据体育案件目前仲裁结果确认负债所致； |
| 一年内到期的非流动负债 | 743,332,032.63 | 130.12% | 主要系本报告期内长期借款将于一年内到期所致； |
| 长期借款 | - | -100.00% | 主要系本报告期内长期借款将于一年内到期所致； |
| 预计负债 | 8,224,133,705.20 | 16347.90% | 主要系本报告期内根据体育案件目前仲裁结果确认预计损失所致； |
| 递延收益 | 23,156,036.41 | -82.41% | 主要系本报告期内按会员所属期间将前期交易产生的递延收入转入当期损益所致； |
| 项目 | 本期发生额（元） | 较期初变动 | 变动原因 |
| 营业总收入 | 392,604,233.38 | -71.36% | 主要系本报告期内原属于乐融致新的终端业务不再纳入合并范围，公司本报告期内收入构成不再包含终端产品收入；同时，移动端广告、会员及发行业务收入相较上年同期仍呈现一定幅度的下滑趋势； |
| 营业成本 | 273,365,315.04 | -85.45% | 主要系本报告期内原属于乐融致新的终端业务不再纳入合并范围，公司本报告期内成本构成不再包含终端产品成本；同时，公司日常运营成本如CDN成本、摊提成本存在较大幅度的下降； |
| 销售费用 | 14,271,548.19 | -96.31% | 主要系本报告期内原属于乐融致新的终端业务不再纳 |
| 入合并范围，终端产品销售相关的人工成本、物流、仓储及售后等费用不再纳入合并范围； | |||
| 管理费用 | 154,025,914.79 | -37.79% | 主要系本报告期内乐融致新不再纳入合并范围，相关的人工成本及摊提成本减少所致； |
| 研发费用 | 22,205,025.22 | -72.90% | 主要系本报告期内研发项目投入减少所致； |
| 财务费用 | 286,336,518.68 | -49.39% | 主要系本报告期内合并范围变更公司融资成本减少所致； |
| 资产减值损失 | - | -100.00% | 主要系本报告期内会计政策变更会计科目列表调整所致 |
| 信用减值损失 | 102,257,156.36 | 100.00% | 主要系本报告期内会计政策变更会计科目列表调整所致 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 32,647,324.61 | -60.77% | 主要系本报告期内按照权益法核算的投资企业亏损所致； |
| 营业外支出 | 9,822,987,451.72 | 1838368.99% | 主要系本报告期内公司评估未决仲裁结果及未来潜在被诉的可能性计提负债所致。 |
| 项目 | 本期发生额（元） | 较期初变动 | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 445,466,742.97 | -66.14% | 主要系本报告期较同期相比，合并范围变化所致； |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 7,360,544.51 | -60.38% | 主要系本报告期内贷款业务现金流入减少所致； |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,898,326.95 | -82.20% | 主要系本报告期较同期相比，合并范围变化所致； |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 295,476,597.23 | -81.21% | 主要系本报告期较同期相比，合并范围变化所致； |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -1,985,401.75 | -90.77% | 主要系本报告期内贷款业务减少所致； |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,569,870.29 | -65.57% | 主要系本报告期较同期相比，合并范围变化所致； |
| 支付的各项税费 | 2,719,881.30 | -93.64% | 主要系本报告期内支付税费减少所致； |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 90,768,636.03 | -82.70% | 主要系本报告期较同期相比，合并范围变化所致； |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,002,210.00 | -98.53% | 主要系本报告期内投资规模减少所致； |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,158,756.70 | 222.45% | 主要系本报告期内公司处置服务器等资产所致； |
| 购建固定资产、无形资 | 10,532,503.14 | -94.46% | 主要系本报告期较同期相比，合并范围变化所致； |
| 产和其他长期资产支付的现金 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 323,000,000.00 | -51.79% | 主要系本报告期较同期相比，合并范围变化所致； |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | -100.00% | 主要系本报告期较同期相比，合并范围变化所致； |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 68,559,332.63 | -65.98% | 主要系本报告期内融资规模减少导致借款利息的融资成本减少； |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,605,470.13 | -99.65% | 主要系本报告期较同期相比，合并范围变化所致； |
案已经有乐视体育18方投资人对公司提起仲裁，其中10起仲裁案已经出具仲裁结果，其他8起仲裁案仍在审理过程中。已经出具结果的10起仲裁均为公司败诉，公司在充分评估未决仲裁结果，及未来潜在被诉的可能性后，基于审慎性考虑，计提乐视体育案件负债约82亿余元。在未履行《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的上市公司审批、审议、签署程序、上市公司未授权代理人签订合同背景下，时任管理层作为签订合同人超越代理人权限签订合同并给公司造成巨额经济损失，是导致公司2019年前三季度巨额亏损的主要原因。
公司管理层密切关注事项进展，并依法保留向相关责任方、非上市公司相关方继续追索、起诉的权利。公司将采取包括法律手段在内的一切方式维护公司及股东利益。
5.关于乐视云违规担保案
乐视云2016年2月引入投资人重庆基金，乐视控股（北京）有限公司、贾跃亭及重庆基金签署了《股权收购及担保合同》。据《股权收购及担保合同》及相关《承诺函》记载，公司负有连带担保责任，回购金额为本金10亿元人民币加算年化单利15%计算。但是，根据公司的内部核查反馈，可获知的涉及各方盖章的《股权收购及担保合同》及《承诺函》均为复印件且公司OA系统上无法查询到相关交易的信息审批流程，也未找到涉及上述交易的会议记录及邮件往来，上述提到的所有协议均未履行符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定的审批、审议、签署程序。
2019年8月14日，公司公告了《关于公司涉及诉讼（仲裁）事项的进展公告》（公告编号：2019-093），本案裁决结果为公司败诉，导致公司计提乐视云案件负债约16亿余元。本仲裁所述的对外担保事项未履行上市公司《公司章程》及相关法律法规规定的审批、审议、签署程序，其法律效力存疑。对于本案涉及违规担保行为导致上市公司承担担保、诉讼赔偿等责任并形成或有债务，上市公司将依法保留向相关责任人和非上市体系相关企业继续追索、起诉的权利。
6.关于对外担保事项进展
2017年度股东大会审议通过了《关于乐视致新电子科技（天津）有限公司拟向天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司申请借款5亿元的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司拟向天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司申请借款12.9亿元的议案》、《关于为公司借款提供反担保暨关联担保的议案》，截止目前，乐融致新及上市公司尚未偿还天津嘉睿相关借款。
2019年6月12日，公司发布了《关于公司涉及诉讼（仲裁）事项的公告》，申请人天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司与融创房地产集团有限公司分别通过中国国际经济贸易仲裁委员会向被申请人乐视网信息技术（北京）股份有限公司提起仲裁，仲裁请求中包括对质押资产乐融致新、乐视云等股权的处置请求。
2019年10月23日，公司发布了《关于公司涉及诉讼（仲裁）事项的进展公告》，仲裁结果为公司败诉。如若公司不能足额支付裁决款项，存在所持质押资产（乐融致新共计出资额为人民币10,917.0283万元的出质股权及其派生权益，乐视云计算出资额为人民币39757.1979万元的出质股权及其派生权益）股份占比减小的风险。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于公司签订租赁协议暨关联交易 | 2019年03月23日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn/上披露的《关于公司签订租赁协议暨关联交易的公告》（公告编号：2019-033） |
| 关于公司股票被暂停上市 | 2019年04月26日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn/上披露的《关于公司股票被暂停上市风险提示公告》（公告编号：2019-059） |
| 2019年05月10日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn/上披露的《关于公司股票暂停上市的公告》（公告编号：2019-068） | |
| 2019年06月04日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn/上披露的《关于公司股票暂停上市进展的公告》（公告编号：2019-073） |
| 2019年07月05日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn/上披露的《关于公司股票暂停上市进展的公告》（公告编号：2019-084） | |
| 2019年08月02日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn/上披露的《关于公司股票暂停上市进展的公告》（公告编号：2019-091） | |
| 2019年09月04日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn/上披露的《关于公司股票暂停上市进展的公告》（公告编号：2019-101） | |
| 2019年10月08日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn/上披露的《关于公司股票暂停上市进展的公告》（公告编号：2019-103） | |
| 关于公司及实际控制人被中国证券监督管理委员会立案调查 | 2019年04月29日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn/上披露的《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2019-064） |
| 关于乐视体育违规担保案 | 2019年05月15日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn/上披露的《关于重大诉讼进展及重大风险提示的公告》（公告编号：2019-069） |
| 2019年08月20日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn/上披露的《关于公司涉及诉讼（仲裁）事项的进展公告》（公告编号：2019-095） | |
| 2019年08月26日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn/上披露的《关于公司涉及诉讼（仲裁）事项的进展公告》（公告编号：2019-096） | |
| 2019年10月14日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn/上披露的《关于公司涉及诉讼（仲裁）事项的进展公告》（公告编号：2019-105） | |
| 2019年10月22日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn/上披露的《关于公司涉及诉讼（仲裁）事项的进展公告》（公告编号：2019-109） | |
| 关于乐视云违规担保案 | 2019年08月14日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn/上披露的《关于公司涉及诉讼（仲裁）事项的进展公告》（公告编号：2019-093） |
| 关于对外担保事项进展 | 2019年10月23日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn/上披露的《关于公司涉及诉讼（仲裁）事项的进展公告》（公告编号：2019-110） |
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 甘薇、贾跃亭 | 同业竞争 | 为解决乐漾与公司的同业竞争问题，甘薇女士、贾跃亭先生愿 | 2017年03月01日 | 1个月 | （见注） |
| 意在优先保障上市公司股东利益的前提下，在1个月内，提出合理解决同业竞争方案，并将积极配合上市公司的尽职调查及履行相关内部决策程序。2017年3月30号公司披露了《关于公司控股股东及配偶涉及同业竞争事宜解决方案的公告》(2017-034)。 | |||
| 承诺是否按时履行 | 否 | ||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 注：2018年1月2日公司披露了《关于公司控股股东及配偶涉及同业竞争事宜解决方案进展的公告》， 后经公司询问贾跃亭先生方，对方回复：因其受乐视网非上市体系流动性风波影响，目前甘薇女士作为部分债务的连带担保方，名下资产已多被司法冻结，乐漾影视的大部分业务也已无法顺利开展，甚至接近停滞状态，故当前不具备继续推进上市公司收购甘薇女士股权的可操作性。甘薇女士将尽快解决所持乐漾影视股权处置事宜，如有进一步进展，将及时通知上市公司，配合上市公司解决同 业竞争事项。 | ||
为缓解目前公司面临的经营困境，公司管理层积极、持续与大股东及其关联方协商、谈判债务解决方案，同时不放弃通过业务恢复缓解自身流动资金压力，力图恢复上市公司的正常经营。
报告期内公司管理层已采取如下措施：
1. 与供应商商谈账期延后或争取债务折扣比例
2. 对子公司引入现金增资；
3. 向关联方借款，缓解资金紧张压力；
4. 债权、债务重组，减小整体债务规模；
5. 与金融机构协商到期贷款承接、展期；
6. 开源节流：开拓新业务、降低成本费用；
7. 引入其他内容方提升内容完善度、日活跃用户数；
8. 梳理规划现有影视剧版权，追回或转卖过往影视剧投资资源；
9. 大规模缩减人员费用及成本。
上述自救措施只能短期缓解上市公司困境，受限于与大股东及其关联方债务处理小组仍未拿出可实质执行的完整处理方案、未给出与上市公司共同解决债务问题的计划，上市公司未因债务解决方案获得任何现金，公司现金流极度紧张情况未得到改善。上市公司在如此紧张、困难的经营环境和压力下，为维持基本生存条件，防止因资金链恶化导致公司骤然被迫无法持续经营、大面积员工权益受损，公司在2019年将陆续开展人员成本费用收缩措施，以缓解公司岌岌可危的经营情况。
上市公司与大股东及其关联方债务问题解决停滞直接影响公司净资产水平和现金流情况，公司实现业务恢复、经营性现金流入满足日常经营成本和费用支出存在重大不确定性。
六、违规对外担保情况
√ 适用 □ 不适用
详见“第三节 重要事项”中“二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”中“4.关于乐视体育违规担保案”和“5.关于乐视云违规担保案”
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 股东或关联人名称 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 |
| 乐视移动智能信息技术（北京）有限公司 | 49,379.59 | 49,379.59 | ||
| 乐视体育文化产业发展（北京）有限公司 | 557,244.07 | 557,244.07 | - | |
| 乐视电子商务（北京）有限公司 | 17,216.40 | 17,216.40 | ||
| 乐视汽车（北京）有限公司 | 196,839.05 | 196,839.05 | ||
| 乐视控股（北京）有限公司 | 33,948,387.26 | 33,948,387.26 |
| Le_CorporationLimited | 12,297,586.29 | 362,106.52 | 12,659,692.81 | ||
| 乐帕营销服务（北京）有限公司 | 2,538,224.37 | 2,538,224.37 | |||
| 北京锦一资产管理中心（有限合伙） | 31,790,000.00 | 31,790,000.00 | |||
| 乐风控股（北京）有限公司 | 341,525.43 | 341,525.43 | - | ||
| 乐咖互娱信息技术（北京）有限公司 | 3,042,066.67 | 3,042,066.67 | |||
| 乐视海韵文化传媒（北京）有限公司 | 5,732,400.34 | 5,732,400.34 | |||
| 乐视嘉业（天津）投资有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |||
| 乐视品牌文化传播（北京）有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |||
| 上海乐往互联网科技发展有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |||
| 乐视虚拟现实科技（北京）有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |||
| 乐禧文化（北京）有限公司 | 69,760,000.00 | 69,760,000.00 | |||
| 乐思放文化传媒（北京）有限公司 | 5,770,080.40 | 5,770,080.40 | |||
| 乐风移动科技（北京）有限公司 | 566,560.40 | 566,560.40 | |||
| 北京百乐文化传媒有限公司 | 2,073,150.00 | 2,073,150.00 | |||
| 乐视音乐文化产业发展（北京）有限公司 | 11,065.59 | 11,065.59 | - | ||
| 深圳市乐视鑫根投资合伙企业（有限合伙） | 3,500.00 | 6,440.00 | 9,940.00 | ||
| 北京乐漾影视传媒有限公司 | 202,380,650.51 | 202,380,650.51 | |||
| 合计 | 491,075,876.37 | 368,546.52 | 909,835.09 | 490,534,587.80 | |
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 | -3.70% | ||||
| 相关决策程序 | 不适用 | ||||
| 当期新增大股东及其附 | 报告期内大股东及其关联方非经营资金占用余额新增部分是由汇率变动原因导致。非经营资金 | ||||
| 属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | 占用期末余额减少部分是由关联方公司核销导致，公司将继续向相关关联方股东进行追偿。 |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 董事会已采取措施详见2018年8月21日《关于与非上市体系债务问题解决进展的公告》。 公司现任管理层持续改进因历史遗留问题影响内控完整、有效的管理缺陷，增强相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性，严格控制控股股东新增资金占用。 |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期 | 不适用 |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | 不适用 |
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：乐视网信息技术（北京）股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 386,769,075.87 | 537,675,352.47 |
| 交易性金融资产 | 35,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 6,000,000.00 | |
| 应收账款 | 875,038,619.60 | 1,102,424,977.83 |
| 预付款项 | 493,900,025.30 | 524,252,198.49 |
| 其他应收款 | 121,929,333.99 | 69,619,068.41 |
| 其中：应收利息 | 362,049.67 | 1,438,430.37 |
| 应收股利 | 56,046,221.43 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 598,207,718.31 | 478,846,462.77 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 207,897,532.84 | 217,164,622.82 |
| 流动资产合计 | 2,718,742,305.91 | 2,935,982,682.79 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 12,950,000.00 | 21,785,993.04 |
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 550,039,809.55 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 2,935,822,132.50 | 2,960,296,150.35 |
| 其他权益工具投资 | 551,138,032.94 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 230,157,744.33 | 344,541,503.56 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 无形资产 | 317,436,236.03 | 382,000,000.00 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 747,585,265.47 | 747,585,265.47 |
| 长期待摊费用 | 586,666.67 | |
| 递延所得税资产 | 3,491,883.15 | 3,664,755.27 |
| 其他非流动资产 | 406,292,721.14 | 503,523,790.36 |
| 非流动资产合计 | 5,204,874,015.56 | 5,514,023,934.27 |
| 资产总计 | 7,923,616,321.47 | 8,450,006,617.06 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 42,075,000.00 | 42,075,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 3,173,145,036.22 | 3,354,861,921.91 |
| 预收款项 | 539,001,068.20 | 455,082,200.28 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 939,907.30 | 3,121,787.01 |
| 应交税费 | 369,730,396.72 | 372,642,428.20 |
| 其他应付款 | 2,129,362,091.49 | 277,409,700.07 |
| 其中：应付利息 | 410,774,790.94 | 175,546,231.68 |
| 应付股利 | 43,446,153.90 | 43,446,153.90 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 743,332,032.63 | 323,012,799.39 |
| 其他流动负债 | 3,304,325,000.00 | 3,304,325,000.00 |
| 流动负债合计 | 10,301,910,532.56 | 8,132,530,836.86 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 512,700,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 49,589,742.23 | 56,757,950.24 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 8,224,133,705.20 | 50,001,106.80 |
| 递延收益 | 23,156,036.41 | 131,645,613.80 |
| 递延所得税负债 | 3,037,852.42 | 3,037,852.42 |
| 其他非流动负债 | 3,048,941,000.00 | 3,048,941,000.00 |
| 非流动负债合计 | 11,348,858,336.26 | 3,803,083,523.26 |
| 负债合计 | 21,650,768,868.82 | 11,935,614,360.12 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 3,989,440,192.00 | 3,989,440,192.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 9,048,265,511.95 | 9,048,265,511.95 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -26,260,204.78 | -26,179,982.21 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 286,311,762.59 | 286,311,762.59 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -26,537,598,358.53 | -16,323,947,227.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -13,239,841,096.77 | -3,026,109,742.91 |
| 少数股东权益 | -487,311,450.58 | -459,498,000.15 |
| 所有者权益合计 | -13,727,152,547.35 | -3,485,607,743.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,923,616,321.47 | 8,450,006,617.06 |
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 52,290,410.86 | 58,836,844.75 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 777,412,787.26 | 946,241,422.30 |
| 预付款项 | 490,542,005.02 | 522,636,643.87 |
| 其他应收款 | 1,638,784,088.76 | 1,626,072,487.10 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 68,756,156.72 | 70,446,104.46 |
| 流动资产合计 | 3,027,785,448.62 | 3,224,233,502.48 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,239,132,179.18 | 2,240,616,048.90 |
| 其他权益工具投资 | 10,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 60,055,323.51 | 94,960,833.10 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 无形资产 | 187,675,980.77 | 218,193,627.32 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 103,354,000.00 | 105,904,000.00 |
| 非流动资产合计 | 2,600,217,483.46 | 2,669,674,509.32 |
| 资产总计 | 5,628,002,932.08 | 5,893,908,011.80 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 42,075,000.00 | 42,075,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,885,568,857.54 | 1,978,403,932.07 |
| 预收款项 | 33,951,407.72 | 49,407,857.43 |
| 应付职工薪酬 | 2,378,786.50 | |
| 应交税费 | 365,003,847.90 | 365,132,018.55 |
| 其他应付款 | 2,715,448,398.78 | 1,069,959,107.14 |
| 其中：应付利息 | 166,491,575.22 | 68,638,541.91 |
| 应付股利 | 43,446,153.90 | 43,446,153.90 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 626,077,713.25 | 118,231,618.10 |
| 其他流动负债 | 3,204,325,000.00 | 3,204,325,000.00 |
| 流动负债合计 | 8,872,450,225.19 | 6,829,913,319.79 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 512,700,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 49,589,742.23 | 44,176,873.13 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 8,210,532,598.40 | 36,400,000.00 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 3,037,852.42 | 3,037,852.42 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,263,160,193.05 | 596,314,725.55 |
| 负债合计 | 17,135,610,418.24 | 7,426,228,045.34 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 3,989,440,192.00 | 3,989,440,192.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,574,619,678.11 | 3,574,619,678.11 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 286,311,762.59 | 286,311,762.59 |
| 未分配利润 | -19,357,979,118.86 | -9,382,691,666.24 |
| 所有者权益合计 | -11,507,607,486.16 | -1,532,320,033.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,628,002,932.08 | 5,893,908,011.80 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 392,604,233.38 | 1,370,681,989.95 |
| 其中：营业收入 | 381,565,056.90 | 1,347,916,027.52 |
| 利息收入 | 11,039,176.48 | 22,765,962.43 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 852,492,723.29 | 3,311,049,497.24 |
| 其中：营业成本 | 273,365,315.04 | 1,879,330,786.64 |
| 利息支出 | 1,771,505.09 | |
| 手续费及佣金支出 | ||
| 税金及附加 | 31,245.01 | 1,613,015.70 |
| 销售费用 | 14,271,548.19 | 387,045,431.09 |
| 管理费用 | 154,025,914.79 | 247,593,860.00 |
| 研发费用 | 22,205,025.22 | 81,951,797.60 |
| 财务费用 | 286,336,518.68 | 565,797,171.30 |
| 其中：利息费用 | 287,863,414.52 | 573,902,941.46 |
| 利息收入 | 2,007,579.32 | 4,919,010.44 |
| 加：其他收益 | 6,057,933.62 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 32,647,324.61 | 83,220,062.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 31,632,740.29 | 72,593,128.64 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 102,257,156.36 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 145,945,929.82 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,152,986.01 | -7,324,372.11 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -424,088,179.29 | -1,858,413,883.60 |
| 加：营业外收入 | 26,221,648.47 | 26,093,279.71 |
| 减：营业外支出 | 9,822,987,451.72 | 534,302.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -10,220,853,982.54 | -1,832,854,906.48 |
| 减：所得税费用 | 172,872.12 | 15,133,569.76 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -10,221,026,854.66 | -1,847,988,476.24 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -10,221,026,854.66 | -1,847,988,476.24 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -10,193,501,131.29 | -1,489,483,659.40 |
| 2.少数股东损益 | -27,525,723.37 | -358,504,816.84 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -367,949.63 | 88,495,907.14 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -80,222.57 | 21,759,415.61 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,098,223.39 | |
| 1.重新计量设定受益计划变 |
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 1,098,223.39 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,178,445.96 | 21,759,415.61 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -21,292,141.98 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -1,178,445.96 | 43,051,557.59 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -287,727.06 | 66,736,491.53 |
| 七、综合收益总额 | -10,221,394,804.29 | -1,759,492,569.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -10,193,581,353.86 | -1,467,724,243.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -27,813,450.43 | -291,768,325.31 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -2.5551 | -0.3734 |
| （二）稀释每股收益 | -2.5551 | -0.3734 |
4、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 155,432,393.76 | 275,016,343.85 |
| 减：营业成本 | 129,842,226.44 | 638,639,793.35 |
| 税金及附加 | ||
| 销售费用 | 7,896,534.05 | 62,557,730.96 |
| 管理费用 | 80,785,717.64 | 99,961,157.13 |
| 研发费用 | 12,724,282.25 | 15,168,960.86 |
| 财务费用 | 148,236,103.67 | 260,699,633.66 |
| 其中：利息费用 | 147,862,982.30 | 260,572,764.52 |
| 利息收入 | 129,001.04 | 88,276.22 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 18,516,130.28 | -1,977,854.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,483,869.72 | -1,977,893.28 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -42,314,265.98 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -574,581,481.54 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,918,778.11 | -911,702.48 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -166,140,852.14 | -230,319,007.23 |
| 加：营业外收入 | 13,332,673.24 | 2,261,165.36 |
| 减：营业外支出 | 9,822,479,273.72 | 42,136.70 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -9,975,287,452.62 | -228,099,978.57 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -9,975,287,452.62 | -228,099,978.57 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -9,975,287,452.62 | -228,099,978.57 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 138,972,077.39 | 366,271,992.73 |
| 其中：营业收入 | 138,961,019.43 | 364,141,013.86 |
| 利息收入 | 11,057.96 | 2,130,978.87 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 246,582,456.57 | 923,488,405.60 |
| 其中：营业成本 | 98,481,258.66 | 416,534,853.42 |
| 利息支出 | 671.71 | |
| 手续费及佣金支出 | ||
| 税金及附加 | 5,000.00 | 75,661.61 |
| 销售费用 | 149,169.00 | 197,743,750.67 |
| 管理费用 | 47,193,689.40 | 56,624,040.50 |
| 研发费用 | 1,937,138.24 | 56,758,929.42 |
| 财务费用 | 96,279,860.59 | 189,068,283.27 |
| 其中：利息费用 | 96,786,617.63 | 188,786,941.04 |
| 利息收入 | 708,927.48 | 1,068,672.32 |
| 加：其他收益 | 107,933.62 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -52,871,403.28 | 9,252,769.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -52,824,076.80 | 2,477,710.47 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,536,340.68 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 6,682,215.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,769.72 | -1,017,122.56 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -160,484,552.18 | -548,872,832.80 |
| 加：营业外收入 | 4,868,674.72 | 10,306,256.32 |
| 减：营业外支出 | 529,378.00 | 263,001.64 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -156,145,255.46 | -538,829,578.12 |
| 减：所得税费用 | 633,373.16 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -156,145,255.46 | -539,462,951.28 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -156,145,255.46 | -539,462,951.28 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -147,014,615.47 | -385,577,211.34 |
| 2.少数股东损益 | -9,130,639.99 | -153,885,739.94 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,173,211.37 | 168,699,928.99 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,603,713.28 | 57,353,211.85 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,924,098.17 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -1,924,098.17 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,679,615.11 | 57,353,211.85 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -15,183,000.90 | |
| 4.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -1,679,615.11 | 72,536,212.75 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -569,498.09 | 111,346,717.14 |
| 七、综合收益总额 | -160,318,466.83 | -370,763,022.29 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -150,618,328.75 | -328,223,999.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -9,700,138.08 | -42,539,022.80 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0369 | -0.0966 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0369 | -0.0966 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 47,152,184.52 | 137,205,868.38 |
| 减：营业成本 | 35,676,353.48 | 161,193,584.11 |
| 税金及附加 | ||
| 销售费用 | 142,992.78 | 30,052,836.81 |
| 管理费用 | 24,979,067.98 | 30,785,835.14 |
| 研发费用 | 3,966,143.26 | 5,503,705.48 |
| 财务费用 | 49,996,153.47 | 90,059,719.74 |
| 其中：利息费用 | 49,857,835.20 | 89,910,249.28 |
| 利息收入 | 38,363.80 | 37,372.38 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 39.10 | |
| 其中：对联营企业和合营企 |
| 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,197,354.81 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -22,513,112.13 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,028.68 | -297,979.13 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -62,412,200.32 | -158,174,640.80 |
| 加：营业外收入 | 305,490.27 | 349,140.99 |
| 减：营业外支出 | 21,200.00 | 10,362.86 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -62,127,910.05 | -157,835,862.67 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -62,127,910.05 | -157,835,862.67 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -62,127,910.05 | -157,835,862.67 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -62,127,910.05 | -157,835,862.67 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 445,466,742.97 | 1,315,751,551.51 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 7,360,544.51 | 18,577,131.52 |
| 收到的税费返还 | 118,997,517.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,898,326.95 | 156,739,552.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 480,725,614.43 | 1,610,065,753.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 295,476,597.23 | 1,572,239,784.29 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -1,985,401.75 | -21,512,125.85 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 卖出回购业务款项 | 60,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 134,569,870.29 | 390,822,548.33 |
| 支付的各项税费 | 2,719,881.30 | 42,774,973.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 90,768,636.03 | 524,708,311.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 521,549,583.10 | 2,569,033,492.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,823,968.67 | -958,967,739.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,002,210.00 | 68,328,072.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,158,756.70 | 979,616.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 310,310,879.00 | 419,644,760.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 314,471,845.70 | 488,952,449.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,532,503.14 | 190,164,523.76 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 323,000,000.00 | 669,960,003.76 |
| 投资活动现金流出小计 | 333,532,503.14 | 860,124,527.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,060,657.44 | -371,172,078.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 730,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 730,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 770,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,005,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,505,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,018,864,524.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 68,559,332.63 | 201,536,700.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,605,470.13 | 461,529,529.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,164,802.76 | 1,681,930,754.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,164,802.76 | 823,769,245.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,298.43 | 188,357.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -130,046,130.44 | -506,182,214.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 459,798,965.55 | 725,439,935.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 329,752,835.11 | 219,257,721.34 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,589,466.79 | 300,955,263.95 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 68,622,813.44 | 1,065,656,328.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 108,212,280.23 | 1,366,611,592.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,888,308.42 | 201,339,038.05 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 38,391,233.85 | 188,282,932.44 |
| 支付的各项税费 | 505,000.00 | 560,000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48,187,383.05 | 1,081,530,264.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 102,971,925.32 | 1,471,712,235.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,240,354.91 | -105,100,642.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 426,016.61 | 702,790.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 105,744,760.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 426,016.61 | 106,447,550.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,732,180.01 | 30,896,018.75 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 142,250,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,732,180.01 | 173,146,018.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,306,163.40 | -66,698,468.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 660,700,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 394,720,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,055,420,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 734,440,486.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70,176,827.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,605,470.13 | 76,988,985.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,605,470.13 | 881,606,299.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,605,470.13 | 173,813,700.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -671,278.62 | 2,014,590.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 671,650.54 | 928,393.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 371.92 | 2,942,984.47 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 537,675,352.47 | 537,675,352.47 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |
| 应收账款 | 1,102,424,977.83 | 1,102,424,977.83 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 524,252,198.49 | 524,252,198.49 | |
| 其他应收款 | 69,619,068.41 | 69,619,068.41 | |
| 其中：应收利息 | 1,438,430.37 | 1,438,430.37 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 478,846,462.77 | 478,846,462.77 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 217,164,622.82 | 217,164,622.82 | |
| 流动资产合计 | 2,935,982,682.79 | 2,935,982,682.79 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | 21,785,993.04 | 21,785,993.04 | |
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 550,039,809.55 | -550,039,809.55 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,960,296,150.35 | 2,960,296,150.35 | |
| 其他权益工具投资 | 550,039,809.55 | 550,039,809.55 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 344,541,503.56 | 344,541,503.56 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 382,000,000.00 | 382,000,000.00 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 747,585,265.47 | 747,585,265.47 | |
| 长期待摊费用 | 586,666.67 | 586,666.67 | |
| 递延所得税资产 | 3,664,755.27 | 3,664,755.27 |
| 其他非流动资产 | 503,523,790.36 | 503,523,790.36 | |
| 非流动资产合计 | 5,514,023,934.27 | 5,514,023,934.27 | |
| 资产总计 | 8,450,006,617.06 | 8,450,006,617.06 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 42,075,000.00 | 42,075,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 3,354,861,921.91 | 3,354,861,921.91 | |
| 预收款项 | 455,082,200.28 | 455,082,200.28 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 3,121,787.01 | 3,121,787.01 | |
| 应交税费 | 372,642,428.20 | 372,642,428.20 | |
| 其他应付款 | 277,409,700.07 | 277,409,700.07 | |
| 其中：应付利息 | 175,546,231.68 | 175,546,231.68 | |
| 应付股利 | 43,446,153.90 | 43,446,153.90 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 323,012,799.39 | 323,012,799.39 | |
| 其他流动负债 | 3,304,325,000.00 | 3,304,325,000.00 | |
| 流动负债合计 | 8,132,530,836.86 | 8,132,530,836.86 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 512,700,000.00 | 512,700,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 56,757,950.24 | 56,757,950.24 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 50,001,106.80 | 50,001,106.80 | |
| 递延收益 | 131,645,613.80 | 131,645,613.80 | |
| 递延所得税负债 | 3,037,852.42 | 3,037,852.42 | |
| 其他非流动负债 | 3,048,941,000.00 | 3,048,941,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 3,803,083,523.26 | 3,803,083,523.26 | |
| 负债合计 | 11,935,614,360.12 | 11,935,614,360.12 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 3,989,440,192.00 | 3,989,440,192.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 9,048,265,511.95 | 9,048,265,511.95 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -26,179,982.21 | -26,179,982.21 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 286,311,762.59 | 286,311,762.59 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -16,323,947,227.24 | -16,323,947,227.24 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -3,026,109,742.91 | -3,026,109,742.91 | |
| 少数股东权益 | -459,498,000.15 | -459,498,000.15 | |
| 所有者权益合计 | -3,485,607,743.06 | -3,485,607,743.06 | |
| 负债和所有者权益总计 | 8,450,006,617.06 | 8,450,006,617.06 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | -10,000,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。