金雷科技股份公司2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人伊廷雷、主管会计工作负责人周丽及会计机构负责人(会计主管人员)于芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,198,726,591.18 | 1,837,964,295.55 | 19.63% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,853,493,492.07 | 1,737,449,602.10 | 6.68% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 333,182,895.60 | 47.06% | 825,546,006.24 | 59.98% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 59,140,071.26 | 38.94% | 139,849,570.17 | 69.24% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 58,663,128.53 | 39.68% | 136,534,741.87 | 79.66% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 323,296,562.05 | 275.87% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.2484 | 38.93% | 0.5875 | 69.26% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2484 | 38.93% | 0.5875 | 69.26% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.24% | 0.71% | 7.78% | 2.81% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 96,154.30 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,641,044.07 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 892,829.33 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 269,770.30 | |
| 减：所得税影响额 | 584,969.70 | |
| 合计 | 3,314,828.30 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,498 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 伊廷雷 | 境内自然人 | 43.13% | 102,662,336 | 76,996,752 | 质押 | 22,271,100 | ||
| 苏东桥 | 境内自然人 | 4.43% | 10,547,500 | 0 | 质押 | 3,507,000 | ||
| 全国社保基金四一三组合 | 境内非国有法人 | 1.45% | 3,444,225 | 0 | ||||
| 天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.43% | 3,400,000 | 0 | ||||
| 刘银平 | 境内自然人 | 1.36% | 3,244,832 | 0 | ||||
| 中国银行－易方达策略成长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.35% | 3,210,602 | 0 | ||||
| 天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.18% | 2,810,000 | 0 | ||||
| 中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.18% | 2,805,844 | 0 | ||||
| 夏剑华 | 境内自然人 | 1.16% | 2,763,053 | 0 | ||||
| 兴业银行股份有限公司－兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.94% | 2,243,885 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 伊廷雷 | 25,665,584 | 人民币普通股 | 25,665,584 | |||||
| 苏东桥 | 10,547,500 | 人民币普通股 | 10,547,500 |
| 全国社保基金四一三组合 | 3,444,225 | 人民币普通股 | 3,444,225 |
| 天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 3,400,000 | 人民币普通股 | 3,400,000 |
| 刘银平 | 3,244,832 | 人民币普通股 | 3,244,832 |
| 中国银行－易方达策略成长证券投资基金 | 3,210,602 | 人民币普通股 | 3,210,602 |
| 天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 2,810,000 | 人民币普通股 | 2,810,000 |
| 中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 2,805,844 | 人民币普通股 | 2,805,844 |
| 夏剑华 | 2,763,053 | 人民币普通股 | 2,763,053 |
| 兴业银行股份有限公司－兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 2,243,885 | 人民币普通股 | 2,243,885 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 伊廷雷、刘银平为本公司一致行动人， 天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙） 与天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙） 为同一实际控制人，中国银行－易方达策略成长证券投资基金与中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金为同一实际控制人。 公司未知其他前 10 名股东之间、其他前 10 名无限售股股东之间及其他前 10 名无限售股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 伊廷雷 | 76,996,752 | 0 | 0 | 76,996,752 | 公司董事长， 按持股数量 75%锁定 | 每年解除持股总数的 25% |
| 伊廷学 | 1,125,066 | 0 | 0 | 1,125,066 | 公司董事， 按持股数量 | 每年解除持股总数的 |
| 75%锁定 | 25% | |||||
| 李新生 | 483,801 | 0 | 0 | 483,801 | 公司董事、 高管， 按持股数量 75%锁定 | 每年解除持股总数的 25% |
| 合计 | 78,605,619 | 0 | 0 | 78,605,619 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 573,654,614.84 | 316,156,561.96 | 81.45% | 一方面销售收入增加，另一方面公司加大应收账款管理力度，在收入快速增长的同时有效控制了应收账款增长速度。 |
| 应收票据 | 33,419,333.56 | 90,900,541.64 | -63.24% | 一方面报告期外销业务拓展有力，现汇结算比例提高，另一方面承兑结算支付货款增加。 |
| 预付款项 | 15,474,221.64 | 5,621,608.17 | 175.26% | 预付材料采购款增加所致。 |
| 其他流动资产 | 854,251.86 | 32,939,184.98 | -97.41% | 理财到期收回所致。 |
| 固定资产 | 599,709,310.04 | 454,752,723.93 | 31.88% | 主要是报告期8000支铸锻件一期建设项目陆续完工所致。 |
| 应付票据 | 211,198,482.66 | 14,538,318.82 | 1352.70% | 主要是报告期经营及项目采购增加所致。 |
| 利润表项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业收入 | 825,546,006.24 | 516,044,595.43 | 59.98% | 主要原因是一方面受风电行业抢装潮影响装机量提升；另一方面是公司自身质量、交付、服务以及市场口碑等各方面能力综合提升。 |
| 营业成本 | 597,874,245.91 | 378,942,233.91 | 57.77% | 主要是销售收入增加所致。 |
| 销售费用 | 10,609,784.15 | 7,109,861.69 | 49.23% | 主要是发货量增加所致。 |
| 研发费用 | 25,210,349.07 | 14,951,990.14 | 68.61% | 报告期公司加大研发投入所致。 |
| 财务费用 | -6,229,074.20 | -11,833,844.45 | -47.36% | 主要是受利息收入、汇兑损益影响所致。 |
| 所得税费用 | 24,877,094.74 | 15,019,436.16 | 65.63% | 主要原因是销售收入增长，利润总额增加。 |
| 现金流量表项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 622,110,574.58 | 333,880,193.27 | 86.33% | 主要原因是销量增加，货款回收增加所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 235,454,837.12 | 479,847,913.70 | -50.93% | 主要是报告期公司加强现金流量管控，优化采购政策，承兑结算比例提高所致。 |
| 支付的各项税费 | 25,090,452.43 | 18,535,011.87 | 35.37% | 主要原因是利润增加，企业所得税增加所致。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,430,835.27 | 20,669,431.65 | 56.90% | 主要原因是销量增加，各项费用增加，以及研发投入等增加所致。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 220,000,000.00 | 600,000,000.00 | -63.33% | 主要原因是收回的理财资金减少所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 172,641,685.71 | 77,056,265.72 | 124.05% | 主要是公司8000支铸锻件一期项目建设投入增加所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 39,930,334.45 | 576,274.11 | 6829.05% | 主要是铸锻件项目贷款影响所致。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,070,461.62 | 932,384.34 | 2481.60% | 主要是报告期分配2018年度股利所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、为进一步推进落实纵向一体化发展战略，有效利用自有资源，进一步开拓优质市场，提高
公司经营效益和综合竞争力，公司以自有资金在济南市钢城区投资建设年产8000支MW级风电主轴铸锻件项目，目前一期原材料自产项目已基本建成投产。
2、随着风力发电行业装机容量的快速提升和海上风电的爆发式增长，尤其是大容量风电机组占比的提速，大型风力发电机将成为风力发电机市场未来发展方向，市场需求广阔；同时，为了优化配置产品结构与设备投入，培育新的利润增长点，公司加大了对其他精密传动轴的开发力度，相继开发了工业鼓风机、冶金设备、矿山机械、船用轴、电机轴、水电轴、发电机轴等精密传动轴领域的优质客户。根据发展规划，公司拟非公开发行股票，非公开发行股票募集资金拟投资于海上风电主轴与其他精密传动轴建设项目。 公司2019年9月30日召开的第四届董事会第十八次会议和2019年10月16日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关事项，具体内容详见公司于2019年10月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。本次非公开发行股票相关事项尚需中国证监会的核准。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于投建年产 8000支 MW级风电主轴铸锻件项目的公告 | 2018年04月16日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 创业板非公开发行股票预案 | 2019年10月01日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 | 2019年10月01日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司严格按照《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《公司章程》的相关利润分配政策和审议程序实施利润分配，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，充分考虑广大投资者的合理诉求，中小股东的合法权益得到充分维护。 2018年度利润分配议案经由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，独立董事发表了明确同意意见，切实保证了全体股东的利益。
2018年度权益分派方案已于2019年6月4日实施完毕，本报告期公司无利润分配事项。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金雷科技股份公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 573,654,614.84 | 316,156,561.96 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 33,419,333.56 | 90,900,541.64 |
| 应收账款 | 426,480,989.32 | 349,404,637.27 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 15,474,221.64 | 5,621,608.17 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,820,397.07 | 3,772,767.04 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 281,550,458.92 | 311,792,251.85 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 854,251.86 | 32,939,184.98 |
| 流动资产合计 | 1,337,254,267.21 | 1,110,587,552.91 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 80,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 80,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 22,500,673.34 | 23,365,297.82 |
| 固定资产 | 599,709,310.04 | 454,752,723.93 |
| 在建工程 | 73,850,095.73 | 83,803,104.14 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 76,029,453.06 | 77,459,029.67 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 9,382,791.80 | 7,996,587.08 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 861,472,323.97 | 727,376,742.64 |
| 资产总计 | 2,198,726,591.18 | 1,837,964,295.55 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 211,198,482.66 | 14,538,318.82 |
| 应付账款 | 66,926,388.81 | 63,299,783.74 |
| 预收款项 | 2,300,265.38 | 2,183,116.60 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 795,524.52 | 5,478,881.11 |
| 应交税费 | 13,724,211.73 | 5,440,413.38 |
| 其他应付款 | 141,058.89 | 194,220.60 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 295,085,931.99 | 91,134,734.25 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 39,930,334.45 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,337,936.15 | 6,555,661.22 |
| 递延所得税负债 | 2,878,896.52 | 2,824,297.98 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 50,147,167.12 | 9,379,959.20 |
| 负债合计 | 345,233,099.11 | 100,514,693.45 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 238,056,802.00 | 238,056,802.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 683,721,404.84 | 683,721,404.84 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 89,064,950.73 | 89,064,950.73 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 842,650,334.50 | 726,606,444.53 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,853,493,492.07 | 1,737,449,602.10 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,853,493,492.07 | 1,737,449,602.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,198,726,591.18 | 1,837,964,295.55 |
法定代表人：伊廷雷 主管会计工作负责人：周丽 会计机构负责人：于芳
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 532,066,563.16 | 313,764,328.15 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 33,419,333.56 | 90,900,541.64 |
| 应收账款 | 426,480,989.32 | 349,404,637.27 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 15,470,200.64 | 5,616,398.17 |
| 其他应收款 | 5,820,397.07 | 3,772,767.04 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 281,550,458.92 | 311,792,251.85 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 499,470.13 | 32,610,603.25 |
| 流动资产合计 | 1,295,307,412.80 | 1,107,861,527.37 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 80,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 50,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 80,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 22,500,673.34 | 23,365,297.82 |
| 固定资产 | 598,489,299.49 | 453,422,372.87 |
| 在建工程 | 70,467,521.73 | 80,420,530.14 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 76,029,453.06 | 77,459,029.67 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 9,382,791.80 | 7,996,587.08 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 906,869,739.42 | 732,663,817.58 |
| 资产总计 | 2,202,177,152.22 | 1,840,525,344.95 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 211,198,482.66 | 14,538,318.82 |
| 应付账款 | 66,711,242.81 | 62,990,917.74 |
| 预收款项 | 2,300,265.38 | 2,183,116.60 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 794,624.52 | 5,478,881.11 |
| 应交税费 | 13,722,786.58 | 5,437,641.27 |
| 其他应付款 | 141,058.89 | 194,220.60 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 294,868,460.84 | 90,823,096.14 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 39,930,334.45 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,337,936.15 | 6,555,661.22 |
| 递延所得税负债 | 2,878,896.52 | 2,824,297.98 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 50,147,167.12 | 9,379,959.20 |
| 负债合计 | 345,015,627.96 | 100,203,055.34 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 238,056,802.00 | 238,056,802.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 683,721,404.84 | 683,721,404.84 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 89,064,950.73 | 89,064,950.73 |
| 未分配利润 | 846,318,366.69 | 729,479,132.04 |
| 所有者权益合计 | 1,857,161,524.26 | 1,740,322,289.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,202,177,152.22 | 1,840,525,344.95 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 333,182,895.60 | 226,563,519.33 |
| 其中：营业收入 | 333,182,895.60 | 226,563,519.33 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 255,566,347.85 | 168,288,900.21 |
| 其中：营业成本 | 236,168,750.15 | 158,704,235.84 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,389,513.22 | 2,264,245.56 |
| 销售费用 | 3,903,283.88 | 3,174,710.05 |
| 管理费用 | 7,870,972.59 | 7,227,683.60 |
| 研发费用 | 10,363,254.44 | 5,664,451.35 |
| 财务费用 | -5,129,426.43 | -8,746,426.19 |
| 其中：利息费用 | 924,588.88 | |
| 利息收入 | 2,318,286.90 | 3,941,743.75 |
| 加：其他收益 | 280,575.03 | 202,497.05 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -309,933.68 | 596,743.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 |
| 资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,579,480.21 | -8,708,212.71 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 20,440.99 | -34,450.08 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 69,028,149.88 | 50,331,196.73 |
| 加：营业外收入 | 630,675.67 | 500,000.00 |
| 减：营业外支出 | 60,648.91 | 521,931.25 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 69,598,176.64 | 50,309,265.48 |
| 减：所得税费用 | 10,458,105.38 | 7,742,607.57 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 59,140,071.26 | 42,566,657.91 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 59,140,071.26 | 42,566,657.91 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 59,140,071.26 | 42,566,657.91 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 59,140,071.26 | 42,566,657.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 59,140,071.26 | 42,566,657.91 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2484 | 0.1788 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2484 | 0.1788 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：伊廷雷 主管会计工作负责人：周丽 会计机构负责人：于芳
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 333,182,895.60 | 226,563,519.33 |
| 减：营业成本 | 236,168,750.15 | 158,704,235.84 |
| 税金及附加 | 2,389,448.78 | 2,264,181.12 |
| 销售费用 | 3,903,283.88 | 3,174,710.05 |
| 管理费用 | 7,540,730.45 | 6,602,374.41 |
| 研发费用 | 10,363,254.44 | 5,664,451.35 |
| 财务费用 | -4,791,797.65 | -8,745,122.85 |
| 其中：利息费用 | 924,588.88 | |
| 利息收入 | 1,980,013.12 | 3,940,200.41 |
| 加：其他收益 | 280,575.03 | 202,497.05 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -309,933.68 | 596,743.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,579,480.21 | -8,708,212.71 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 20,440.99 | -34,450.08 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 69,020,827.68 | 50,955,267.02 |
| 加：营业外收入 | 630,675.67 | 500,000.00 |
| 减：营业外支出 | 60,648.91 | 321,931.25 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 69,590,854.44 | 51,133,335.77 |
| 减：所得税费用 | 10,458,105.38 | 7,742,607.57 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 59,132,749.06 | 43,390,728.20 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 59,132,749.06 | 43,390,728.20 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益 |
| 的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 59,132,749.06 | 43,390,728.20 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2484 | 0.1823 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2484 | 0.1823 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 825,546,006.24 | 516,044,595.43 |
| 其中：营业收入 | 825,546,006.24 | 516,044,595.43 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 655,272,902.02 | 414,677,847.27 |
| 其中：营业成本 | 597,874,245.91 | 378,942,233.91 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,127,976.85 | 5,796,981.21 |
| 销售费用 | 10,609,784.15 | 7,109,861.69 |
| 管理费用 | 20,679,620.24 | 19,710,624.77 |
| 研发费用 | 25,210,349.07 | 14,951,990.14 |
| 财务费用 | -6,229,074.20 | -11,833,844.45 |
| 其中：利息费用 | 932,384.34 | |
| 利息收入 | 7,343,201.52 | 9,376,851.86 |
| 加：其他收益 | 1,247,725.07 | 483,929.27 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 892,829.33 | 6,523,080.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -9,446,237.31 | -11,594,122.74 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 156,803.21 | -52,584.24 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 163,124,224.52 | 96,727,051.15 |
| 加：营业外收入 | 1,754,489.30 | 1,540,450.00 |
| 减：营业外支出 | 152,048.91 | 612,250.89 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 164,726,664.91 | 97,655,250.26 |
| 减：所得税费用 | 24,877,094.74 | 15,019,436.16 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 139,849,570.17 | 82,635,814.10 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 139,849,570.17 | 82,635,814.10 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 139,849,570.17 | 82,635,814.10 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 139,849,570.17 | 82,635,814.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 139,849,570.17 | 82,635,814.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.5875 | 0.3471 |
| （二）稀释每股收益 | 0.5875 | 0.3471 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：伊廷雷 主管会计工作负责人：周丽 会计机构负责人：于芳
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 825,546,006.24 | 516,044,595.43 |
| 减：营业成本 | 597,874,245.91 | 378,942,233.91 |
| 税金及附加 | 7,117,912.41 | 5,796,891.77 |
| 销售费用 | 10,609,784.15 | 7,109,861.69 |
| 管理费用 | 19,381,110.89 | 18,479,485.24 |
| 研发费用 | 25,210,349.07 | 14,951,990.14 |
| 财务费用 | -5,715,845.09 | -11,828,857.15 |
| 其中：利息费用 | 932,384.34 | |
| 利息收入 | 6,828,657.41 | 9,371,299.56 |
| 加：其他收益 | 1,247,725.07 | 483,929.27 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 892,829.33 | 6,523,080.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -9,446,237.31 | -11,594,122.74 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 156,803.21 | -52,584.24 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 163,919,569.20 | 97,953,292.82 |
| 加：营业外收入 | 1,754,489.30 | 1,540,450.00 |
| 减：营业外支出 | 152,048.91 | 412,250.89 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 165,522,009.59 | 99,081,491.93 |
| 减：所得税费用 | 24,877,094.74 | 15,019,436.16 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 140,644,914.85 | 84,062,055.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 140,644,914.85 | 84,062,055.77 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 140,644,914.85 | 84,062,055.77 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.5908 | 0.3531 |
| （二）稀释每股收益 | 0.5908 | 0.3531 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 622,110,574.58 | 333,880,193.27 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 36,862,940.57 | 30,086,341.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,825,937.04 | 10,997,510.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 669,799,452.19 | 374,964,045.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 235,454,837.12 | 479,847,913.70 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 53,526,765.32 | 39,742,040.29 |
| 支付的各项税费 | 25,090,452.43 | 18,535,011.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,430,835.27 | 20,669,431.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 346,502,890.14 | 558,794,397.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 323,296,562.05 | -183,830,352.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 892,829.33 | 6,914,465.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 253,726.91 | 542,480.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 220,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 221,146,556.24 | 607,456,945.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 172,641,685.71 | 77,056,265.72 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 386,000,000.00 | 470,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 558,641,685.71 | 547,056,265.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -337,495,129.47 | 60,400,680.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 39,930,334.45 | 576,274.11 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 294,040.01 | 3,033,779.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,224,374.46 | 3,610,053.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,822,228.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,070,461.62 | 932,384.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 294,900.14 | 53,837.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,365,361.76 | 6,808,450.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,859,012.70 | -3,198,397.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 445,949.80 | -1,977,356.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,106,395.08 | -128,605,426.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 149,378,902.55 | 262,420,566.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,485,297.63 | 133,815,139.97 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 622,110,574.58 | 333,880,193.27 |
| 收到的税费返还 | 36,862,940.57 | 30,086,341.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,311,392.93 | 10,991,958.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 669,284,908.08 | 374,958,492.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 235,454,837.12 | 479,847,913.70 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 52,769,758.40 | 39,225,781.96 |
| 支付的各项税费 | 25,079,202.43 | 18,502,215.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,895,265.95 | 19,864,518.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 345,199,063.90 | 557,440,430.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 324,085,844.18 | -182,481,937.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 892,829.33 | 6,914,465.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 253,726.91 | 542,480.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 220,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 221,146,556.24 | 607,456,945.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 172,626,785.71 | 76,723,172.62 |
| 投资支付的现金 | 40,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 386,000,000.00 | 470,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 598,626,785.71 | 546,723,172.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -377,480,229.47 | 60,733,773.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 39,930,334.45 | 576,274.11 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 294,040.01 | 3,033,779.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,224,374.46 | 3,610,053.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,822,228.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,070,461.62 | 932,384.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 294,900.14 | 53,837.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,365,361.76 | 6,808,450.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,859,012.70 | -3,198,397.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 445,949.80 | -1,977,356.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,089,422.79 | -126,923,918.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 146,986,668.74 | 259,318,217.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,897,245.95 | 132,394,298.83 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 316,156,561.96 | 316,156,561.96 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 90,900,541.64 | 90,900,541.64 | |
| 应收账款 | 349,404,637.27 | 349,404,637.27 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 5,621,608.17 | 5,621,608.17 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 3,772,767.04 | 3,772,767.04 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 311,792,251.85 | 311,792,251.85 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 32,939,184.98 | 32,939,184.98 | |
| 流动资产合计 | 1,110,587,552.91 | 1,110,587,552.91 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 80,000,000.00 | -80,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 23,365,297.82 | 23,365,297.82 | |
| 固定资产 | 454,752,723.93 | 454,752,723.93 | |
| 在建工程 | 83,803,104.14 | 83,803,104.14 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 77,459,029.67 | 77,459,029.67 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 7,996,587.08 | 7,996,587.08 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 727,376,742.64 | 727,376,742.64 | |
| 资产总计 | 1,837,964,295.55 | 1,837,964,295.55 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 14,538,318.82 | 14,538,318.82 | |
| 应付账款 | 63,299,783.74 | 63,299,783.74 | |
| 预收款项 | 2,183,116.60 | 2,183,116.60 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 5,478,881.11 | 5,478,881.11 | |
| 应交税费 | 5,440,413.38 | 5,440,413.38 | |
| 其他应付款 | 194,220.60 | 194,220.60 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 91,134,734.25 | 91,134,734.25 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 6,555,661.22 | 6,555,661.22 | |
| 递延所得税负债 | 2,824,297.98 | 2,824,297.98 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 9,379,959.20 | 9,379,959.20 | |
| 负债合计 | 100,514,693.45 | 100,514,693.45 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 238,056,802.00 | 238,056,802.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 683,721,404.84 | 683,721,404.84 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 89,064,950.73 | 89,064,950.73 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 726,606,444.53 | 726,606,444.53 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,737,449,602.10 | ||
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 1,737,449,602.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,837,964,295.55 |
调整情况说明
| 会计政策变更内容和原因 | 本期受影响的报表 项目名称 | 本期受影响的报 表项目金额 | 2019年1月1日重述金额 | 2018年12月31日列报的报表项目及金额 |
| 新增其他非流动金融资产 | 其他非流动金融资产 | 80,000,000.00 | 其他非流动金融资产：80,000,000.00 | 可供出售金融资产：80,000,000.00 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 313,764,328.15 | 313,764,328.15 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 90,900,541.64 | 90,900,541.64 | |
| 应收账款 | 349,404,637.27 | 349,404,637.27 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 5,616,398.17 | 5,616,398.17 | |
| 其他应收款 | 3,772,767.04 | 3,772,767.04 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 311,792,251.85 | 311,792,251.85 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 32,610,603.25 | 32,610,603.25 | |
| 流动资产合计 | 1,107,861,527.37 | 1,107,861,527.37 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 80,000,000.00 | -80,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 23,365,297.82 | 23,365,297.82 | |
| 固定资产 | 453,422,372.87 | 453,422,372.87 | |
| 在建工程 | 80,420,530.14 | 80,420,530.14 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 77,459,029.67 | 77,459,029.67 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 7,996,587.08 | 7,996,587.08 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 732,663,817.58 | 732,663,817.58 | |
| 资产总计 | 1,840,525,344.95 | 1,840,525,344.95 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 14,538,318.82 | 14,538,318.82 | |
| 应付账款 | 62,990,917.74 | 62,990,917.74 | |
| 预收款项 | 2,183,116.60 | 2,183,116.60 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 5,478,881.11 | 5,478,881.11 | |
| 应交税费 | 5,437,641.27 | 5,437,641.27 | |
| 其他应付款 | 194,220.60 | 194,220.60 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 90,823,096.14 | 90,823,096.14 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 6,555,661.22 | 6,555,661.22 | |
| 递延所得税负债 | 2,824,297.98 | 2,824,297.98 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 9,379,959.20 | 9,379,959.20 | |
| 负债合计 | 100,203,055.34 | 100,203,055.34 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 238,056,802.00 | 238,056,802.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 683,721,404.84 | 683,721,404.84 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 89,064,950.73 | 89,064,950.73 | |
| 未分配利润 | 729,479,132.04 | 729,479,132.04 | |
| 所有者权益合计 | 1,740,322,289.61 | 1,740,322,289.61 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,840,525,344.95 | 1,840,525,344.95 |
调整情况说明根据新金融工具准则规定，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对金融资产按照会计政策相关内容规定进行了重分类调整。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更内容 | 本期受影响的报表 项目名称 | 本期受影响的报 表项目金额 | 2019年1月1日重述金额 | 2018年12月31日列报的报表项目及金额 |
| 新增其他非流动金融资产 | 其他非流动金融资产 | 80,000,000.00 | 其他非流动金融资产：80,000,000.00 | 可供出售金融资产：80,000,000.00 |
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
金雷科技股份公司
法定代表人：
2019年10 月 28 日