华测检测认证集团股份有限公司
2019年第三季度报告
2019-063
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人万峰、主管会计工作负责人王皓及会计机构负责人(会计主管人员)李延红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 3,917,873,320.67 | 4,059,442,789.76 | -3.49% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,026,664,980.62 | 2,717,450,242.02 | 11.38% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 872,432,456.41 | 17.28% | 2,203,273,239.15 | 20.21% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 200,271,035.05 | 81.29% | 360,245,347.93 | 123.09% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 134,584,960.53 | 37.71% | 255,530,792.70 | 111.00% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 283,265,201.56 | 5.67% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1208 | 81.38% | 0.2173 | 123.10% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1208 | 81.38% | 0.2173 | 123.10% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 6.71% | 2.46% | 12.43% | 6.15% | ||
| EBITDA(息税折旧摊销前净利润) | 302,985,274.73 | 49.04% | 643,330,218.16 | 55.30% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 51,562,420.28 | 固定资产处置损益和出售子公司损益等 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 51,724,500.04 | 政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 10,962,944.98 | 理财产品的收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,643,947.77 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,497,885.38 | 收到经济补偿金和支付业绩奖励 |
| 减：所得税影响额 | 16,278,590.35 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,398,552.87 | |
| 合计 | 104,714,555.23 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 29,680 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 20.79% | 344,595,057 | 0 | 质押 | 0 | ||
| 冻结 | 0 | |||||||
| 万云翔 | 境内自然人 | 10.85% | 179,774,064 | 0 | 质押 | 0 | ||
| 冻结 | 0 | |||||||
| 万峰 | 境内自然人 | 7.29% | 120,834,320 | 90,625,740 | 质押 | 0 | ||
| 冻结 | 0 | |||||||
| 于翠萍 | 境内自然人 | 4.51% | 74,775,500 | 56,081,625 | 质押 | 0 | ||
| 冻结 | 0 | |||||||
| 中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金 | 其他 | 2.71% | 45,000,000 | 0 | 质押 | 0 | ||
| 冻结 | 0 | |||||||
| 全国社保基金四零六组合 | 其他 | 1.35% | 22,436,156 | 0 | 质押 | 0 | ||
| 冻结 | 0 | |||||||
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.21% | 20,098,099 | 0 | 质押 | 0 | ||
| 冻结 | 0 | |||||||
| 中国农业银行股 | 其他 | 1.13% | 18,671,918 | 0 | 质押 | 0 | ||
| 份有限公司－交银施罗德精选混合型证券投资基金 | 冻结 | 0 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－嘉实泰和混合型证券投资基金 | 其他 | 1.12% | 18,590,221 | 0 | 质押 | 0 |
| 冻结 | 0 | |||||
| 全国社保基金一一五组合 | 其他 | 1.11% | 18,360,000 | 0 | 质押 | 0 |
| 冻结 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 344,595,057 | 人民币普通股 | 344,595,057 | |||
| 万云翔 | 179,774,064 | 人民币普通股 | 179,774,064 | |||
| 中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金 | 45,000,000 | 人民币普通股 | 45,000,000 | |||
| 万峰 | 30,208,580 | 人民币普通股 | 30,208,580 | |||
| 全国社保基金四零六组合 | 22,436,156 | 人民币普通股 | 22,436,156 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 20,098,099 | 人民币普通股 | 20,098,099 | |||
| 于翠萍 | 18,693,875 | 人民币普通股 | 18,693,875 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德精选混合型证券投资基金 | 18,671,918 | 人民币普通股 | 18,671,918 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－嘉实泰和混合型证券投资基金 | 18,590,221 | 人民币普通股 | 18,590,221 | |||
| 全国社保基金一一五组合 | 18,360,000 | 人民币普通股 | 18,360,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 万云翔先生系万峰先生之子，万峰、万云翔系一致行动人，万峰先生为公司实际控制人。于翠萍女士系万峰先生前妻，通过离婚取得的股票对应的投票权自愿无偿委托万峰先生行使。公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 万峰 | 90,625,740 | 0 | 0 | 90,625,740 | 董监高持股锁定 | 在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的25% |
| 申屠献忠 | 1,575,000 | 0 | 1,500,000 | 3,075,000 | 董监高持股锁定 | 在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的25% |
| 陈砚 | 1,779,327 | 0 | 0 | 1,779,327 | 董监高持股锁定 | 在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的25% |
| 钱峰 | 1,542,846 | 0 | 0 | 1,542,846 | 董监高持股锁定 | 在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的25% |
| 周璐 | 336,000 | 0 | 0 | 336,000 | 董监高持股锁定 | 在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的25% |
| 李丰勇 | 6,150 | 0 | 0 | 6,150 | 董监高持股锁定 | 在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的25% |
| 于翠萍 | 56,081,625 | 0 | 0 | 56,081,625 | 通过离婚取得股票在万峰先生任职董监高期间继续履行董监高持股锁定承诺 | 在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的25% |
| 合计 | 151,946,688 | 0 | 1,500,000 | 153,446,688 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变化情况
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 增减变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 337,735,907.19 | 807,978,236.57 | -58.20% | 本期公司归还银行到期借款。 |
| 应收票据 | 17,474,451.52 | 5,035,771.73 | 247.01% | 本期收到客户的银行承兑汇票较年初增加。 |
| 应收账款 | 824,583,458.92 | 503,895,516.73 | 63.64% | 公司业务拓展、收入增长、月结客户增加。 |
| 其他应收款 | 56,958,997.34 | 36,171,503.60 | 57.47% | 本期支付押金及保证金、员工借支较年初增加。 |
| 存货 | 23,537,511.42 | 14,760,152.01 | 59.47% | 公司检测备用耗材增加。 |
| 递延所得税资产 | 41,152,028.24 | 26,856,434.75 | 53.23% | 主要系公司可抵扣亏损计提的递延所得税资产增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 102,166,635.77 | 44,071,913.31 | 131.82% | 未验收的预付工程款及设备款较年初增加。 |
| 短期借款 | 12,000,000.00 | 507,710,916.06 | -97.64% | 本期公司归还银行到期借款。 |
| 应付票据 | 365,027.08 | 1,974,960.49 | -81.52% | 主要系本期公司应付票据已到期承兑。 |
| 预收款项 | 104,883,822.14 | 76,840,206.41 | 36.50% | 公司业务拓展、收入增长所致。 |
| 应交税费 | 49,998,259.33 | 26,068,197.01 | 91.80% | 因公司的收入/利润增加，计提的企业所得税及增值税较年初增加。 |
| 递延所得税负债 | 41,978,665.82 | 21,372,792.84 | 96.41% | 享受500万元固定资产一次性税前扣除政策而计提的递延所得税负债增加。 |
2、利润表项目重大变化情况
| 项目 | 2019.1-2019.9月 | 2018.1-2018.9月 | 增减变动比例 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 8,176,124.16 | 6,098,693.62 | 34.06% | 主要系应交增值税的附征税以及房产税较上年同期增加所致。 |
| 管理费用 | 157,424,357.32 | 119,078,417.54 | 32.20% | 主要系业绩增长对应奖金计提数增加以及计提股份支付成本增加。 |
| 研发费用 | 218,750,034.53 | 155,172,382.36 | 40.97% | 主要系加大研发人员的投入增长。 |
| 财务费用 | 5,633,125.57 | 15,447,397.33 | -63.53% | 主要系本期公司归还了借款，所计提的利息费用减少所致。 |
| 其他收益 | 44,180,541.50 | 27,441,768.87 | 61.00% | 主要系跟经营相关的政府补助金额较上年同期增加。 |
| 投资收益 | 72,014,149.18 | 24,153,127.82 | 198.16% | 报告内公司出售杭州瑞欧股权，增加本期投资收益。 |
| 营业外收入 | 19,625,546.28 | 11,603,751.44 | 69.13% | 主要系收到经济补偿金和诉讼赔款。 |
| 营业外支出 | 2,442,394.83 | 701,748.64 | 248.04% | 主要系支付舟山经纬业绩奖励款。 |
| 所得税费用 | 43,801,881.31 | 33,318,908.62 | 31.46% | 因利润总额的增长,计提所得税费用较上年同期增加所致。 |
3、现金流量表重大变化情况
| 项目 | 2019.1-2019.9月 | 2018.1-2018.9月 | 增减变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,197,470,192.11 | 1,837,706,695.36 | 19.58% | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,914,204,990.55 | 1,569,643,116.70 | 21.95% | |
| 经营活动产生的现金流量 | 283,265,201.56 | 268,063,578.66 | 5.67% |
| 净额 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 1,235,633,396.22 | 609,424,371.13 | 102.75% | 主要系报告期理财赎回金额所致。 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,380,907,769.99 | 1,005,832,104.48 | 37.29% | 报告期理财购买金额所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -145,274,373.77 | -396,407,733.35 | 63.35% | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,961,200.00 | 567,356,860.23 | -89.78% | 主要系报告期内借入的短期借款较上年同期减少所致。 |
| 筹资活动现金流出小计 | 617,757,023.55 | 448,947,681.52 | 37.60% | 主要系报告期内公司归还银行短期借款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -559,795,823.55 | 118,409,178.71 | -572.76% | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -419,728,019.58 | -7,246,956.77 | -5691.78% |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、首期员工持股计划进展情况
公司于2017年6月19日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈华测检测认证集团股份有限公司首期员工持股计划（草案）〉及摘要》等相关议案，同意公司实施首期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。2019年5月17日，公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过《关于公司首期员工持股计划延期及变更的议案》、《关于修订华测检测认证集团股份有限公司首期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等议案。 2019年9月11日，公司收到上海兴全睿众资产管理有限公司（以下简称“兴全睿众”）的通知，其管理的“兴全睿众华测检测特定客户资产管理计划”通过深圳证券交易所大宗交易方式出售本公司流通股550万股，成交价格为12.19元/股，占公司总股本的0.33%。本次权益变动后，兴全睿众华测检测特定客户资产管理计划持有公司股份477万股，占公司总股本的0.29%。
二、杭州瑞欧公司股权竞拍进展情况
公司于2011年6月收购杭州华测瑞欧科技有限公司（以下简称“杭州瑞欧”）51%股份，2017年公司对杭州瑞欧丧失了管理控制权，根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的相关规定，2017年-2018年度杭州瑞欧未纳入公司的合并范围。 报告期内，公司与杭州瑞欧的其他两名股东魏文锋、丁勇共同参与杭州瑞欧股权竞价交易，由出价最高的竞买方收购其他竞买方的股权。根据竞价结果，公司将其拥有的51%出售给杭州瑞欧的股东魏文锋。杭州瑞欧的股权过户工商变更登记手续已经完成，公司不再持有杭州瑞欧公司的股权。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 首期员工持股计划进展情况 | 2019年09月12日 | 巨潮资讯网《关于首期员工持股计划权益变动的公告》 |
| 杭州瑞欧公司股权竞拍进展情况 | 2019年08月16日 | 巨潮资讯网《关于参与竞拍杭州华测瑞欧科技有限公司股权的公告》 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。报告期内，公司无利润分配及现金分红的情形。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华测检测认证集团股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 337,735,907.19 | 807,978,236.57 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 17,474,451.52 | 5,035,771.73 |
| 应收账款 | 824,583,458.92 | 503,895,516.73 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 46,726,643.53 | 38,605,612.57 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 56,958,997.34 | 36,171,503.60 |
| 其中：应收利息 | 64,041.23 | 925,692.20 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 23,537,511.42 | 14,760,152.01 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 486,416.22 | 486,416.22 |
| 其他流动资产 | 449,712,135.95 | 540,916,381.58 |
| 流动资产合计 | 1,757,215,522.09 | 1,947,849,591.01 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 34,978,000.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 36,828.18 | 1,281,179.71 |
| 长期股权投资 | 102,957,940.61 | 94,720,088.28 |
| 其他权益工具投资 | 31,126,000.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 38,188,600.45 | 36,252,165.58 |
| 固定资产 | 1,121,360,368.22 | 1,152,792,587.53 |
| 在建工程 | 239,355,396.15 | 220,913,833.90 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 140,491,095.50 | 143,634,737.27 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 176,067,898.12 | 171,427,946.15 |
| 长期待摊费用 | 167,755,007.33 | 184,664,312.27 |
| 递延所得税资产 | 41,152,028.24 | 26,856,434.75 |
| 其他非流动资产 | 102,166,635.78 | 44,071,913.31 |
| 非流动资产合计 | 2,160,657,798.58 | 2,111,593,198.75 |
| 资产总计 | 3,917,873,320.67 | 4,059,442,789.76 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 12,000,000.00 | 507,710,916.06 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 365,027.08 | 1,974,960.49 |
| 应付账款 | 268,974,794.45 | 324,483,914.25 |
| 预收款项 | 104,883,822.14 | 76,840,206.41 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 245,212,361.30 | 207,988,471.13 |
| 应交税费 | 49,998,259.33 | 26,068,197.01 |
| 其他应付款 | 38,076,598.83 | 42,318,200.45 |
| 其中：应付利息 | 17,544.99 | 1,360,511.63 |
| 应付股利 | 1,167,642.91 | 1,225,164.01 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 719,510,863.13 | 1,187,384,865.80 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 0.00 | 454,450.33 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,148,472.92 | 1,885,898.74 |
| 递延收益 | 67,550,337.77 | 73,411,156.27 |
| 递延所得税负债 | 41,978,665.82 | 21,372,792.84 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 111,677,476.51 | 97,124,298.18 |
| 负债合计 | 831,188,339.64 | 1,284,509,163.98 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 1,657,530,714.00 | 1,657,530,714.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 47,108,736.92 | 41,985,773.99 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 4,184,971.14 | 2,324,968.79 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 105,212,602.04 | 105,212,602.04 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,212,627,956.52 | 910,396,183.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,026,664,980.62 | 2,717,450,242.02 |
| 少数股东权益 | 60,020,000.41 | 57,483,383.76 |
| 所有者权益合计 | 3,086,684,981.03 | 2,774,933,625.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,917,873,320.67 | 4,059,442,789.76 |
法定代表人：万峰 主管会计工作负责人：王皓 会计机构负责人：李延红
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 60,009,763.86 | 257,960,840.31 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,316,246.71 | 3,426,241.59 |
| 应收账款 | 223,238,556.83 | 124,231,426.31 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,330,040.24 | 3,850,509.47 |
| 其他应收款 | 595,451,488.54 | 734,152,956.48 |
| 其中：应收利息 | 4,909,471.43 | 5,379,954.43 |
| 应收股利 | 2,273,400.00 | 31,406,679.86 |
| 存货 | 1,705,685.74 | 2,493,194.06 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 269,367,136.08 | 317,797,031.31 |
| 流动资产合计 | 1,157,418,918.00 | 1,443,912,199.53 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 3,978,000.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,622,039,427.11 | 1,541,321,877.49 |
| 其他权益工具投资 | 126,000.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 59,385,361.93 | 55,123,726.97 |
| 固定资产 | 257,082,530.50 | 252,865,286.57 |
| 在建工程 | 9,835,406.08 | 29,001,727.69 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 25,994,896.48 | 27,922,316.56 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 13,086,684.20 | 14,960,928.98 |
| 递延所得税资产 | 9,895,632.60 | 7,450,883.26 |
| 其他非流动资产 | 4,788,398.50 | 4,143,465.00 |
| 非流动资产合计 | 2,002,234,337.40 | 1,936,768,212.52 |
| 资产总计 | 3,159,653,255.40 | 3,380,680,412.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 0.00 | 495,710,916.06 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 144,103,570.60 | 91,071,882.05 |
| 预收款项 | 18,602,965.63 | 18,644,643.29 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 69,344,406.52 | 50,059,638.97 |
| 应交税费 | 18,275,623.66 | 1,285,490.19 |
| 其他应付款 | 427,946,792.99 | 317,274,096.65 |
| 其中：应付利息 | 602,855.55 | 1,342,700.81 |
| 应付股利 | 31,042.91 | 88,564.01 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 678,273,359.40 | 974,046,667.21 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 38,213,784.39 | 39,478,051.82 |
| 递延所得税负债 | 7,079,096.06 | 5,737,293.38 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 45,292,880.45 | 45,215,345.20 |
| 负债合计 | 723,566,239.85 | 1,019,262,012.41 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,657,530,714.00 | 1,657,530,714.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 56,108,404.28 | 46,353,118.18 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 103,834,410.55 | 103,834,410.55 |
| 未分配利润 | 618,613,486.72 | 553,700,156.91 |
| 所有者权益合计 | 2,436,087,015.55 | 2,361,418,399.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,159,653,255.40 | 3,380,680,412.05 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 872,432,456.41 | 743,915,732.69 |
| 其中：营业收入 | 872,432,456.41 | 743,915,732.69 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 708,310,280.48 | 627,708,986.29 |
| 其中：营业成本 | 393,468,037.51 | 391,456,224.26 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,410,267.09 | 2,109,814.14 |
| 销售费用 | 162,195,882.38 | 120,968,509.98 |
| 管理费用 | 59,577,919.24 | 45,627,792.50 |
| 研发费用 | 90,116,789.70 | 61,701,288.95 |
| 财务费用 | -458,615.44 | 5,845,356.46 |
| 其中：利息费用 | 328,037.16 | 8,600,248.30 |
| 利息收入 | 640,380.11 | 1,246,033.93 |
| 加：其他收益 | 14,072,110.97 | 13,729,828.32 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 64,907,904.76 | 6,614,072.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,492,037.39 | 6,085,852.22 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -17,462,247.71 | -9,035,097.69 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -117,982.23 | 12,553.15 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 225,521,961.72 | 127,528,102.51 |
| 加：营业外收入 | 2,363,533.44 | -222,205.67 |
| 减：营业外支出 | 853,117.34 | 316,785.19 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 227,032,377.82 | 126,989,111.65 |
| 减：所得税费用 | 22,802,712.60 | 12,662,291.72 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 204,229,665.22 | 114,326,819.93 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 204,229,665.22 | 114,326,819.93 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 200,271,035.05 | 110,467,995.52 |
| 2.少数股东损益 | 3,958,630.17 | 3,858,824.41 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,675,526.82 | 2,364,733.69 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,675,526.82 | 2,364,733.69 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,675,526.82 | 2,364,733.69 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 1,675,526.82 | 2,364,733.69 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 205,905,192.04 | 116,691,553.62 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 201,946,561.87 | 112,832,729.21 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,958,630.17 | 3,858,824.41 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1208 | 0.0666 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1208 | 0.0666 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：万峰 主管会计工作负责人：王皓 会计机构负责人：李延红
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 220,814,953.37 | 183,091,019.57 |
| 减：营业成本 | 91,837,053.83 | 100,649,063.30 |
| 税金及附加 | 1,028,115.96 | 301,165.69 |
| 销售费用 | 53,237,035.68 | 49,524,229.44 |
| 管理费用 | 29,528,899.00 | 17,148,151.49 |
| 研发费用 | 16,160,795.86 | 10,321,883.23 |
| 财务费用 | -140,235.61 | 5,919,451.99 |
| 其中：利息费用 | 642,622.45 | 8,721,931.78 |
| 利息收入 | 484,388.17 | 1,573,218.72 |
| 加：其他收益 | 4,962,319.67 | 1,689,877.55 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 61,174,010.40 | 3,475,939.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,488,876.86 | 2,474,657.90 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,111,526.49 | -1,135,697.84 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 45,147.17 | 15,667.24 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 90,233,239.40 | 3,272,861.08 |
| 加：营业外收入 | 205,704.12 | 569,656.13 |
| 减：营业外支出 | 192,016.98 | 56,144.54 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 90,246,926.54 | 3,786,372.67 |
| 减：所得税费用 | 11,015,394.14 | 540,174.63 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 79,231,532.40 | 3,246,198.04 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 79,231,532.40 | 3,246,198.04 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 79,231,532.40 | 3,246,198.04 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,203,273,239.15 | 1,832,810,527.43 |
| 其中：营业收入 | 2,203,273,239.15 | 1,832,810,527.43 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,890,034,705.04 | 1,656,956,877.34 |
| 其中：营业成本 | 1,078,546,737.87 | 1,030,120,281.89 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,176,124.16 | 6,098,693.62 |
| 销售费用 | 421,504,325.59 | 331,039,704.60 |
| 管理费用 | 157,424,357.32 | 119,078,417.54 |
| 研发费用 | 218,750,034.53 | 155,172,382.36 |
| 财务费用 | 5,633,125.57 | 15,447,397.33 |
| 其中：利息费用 | 7,799,495.74 | 22,345,099.25 |
| 利息收入 | 2,449,196.72 | 5,385,742.22 |
| 加：其他收益 | 44,180,541.50 | 27,441,768.87 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 72,014,149.18 | 24,153,127.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,667,852.33 | 5,771,734.05 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -33,995,197.25 | -33,529,339.87 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -318,291.35 | -72,390.20 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 395,119,736.19 | 193,846,816.71 |
| 加：营业外收入 | 19,625,546.28 | 11,603,751.44 |
| 减：营业外支出 | 2,442,394.83 | 701,748.64 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 412,302,887.64 | 204,748,819.51 |
| 减：所得税费用 | 43,801,881.31 | 33,318,908.62 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 368,501,006.33 | 171,429,910.89 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 368,501,006.33 | 171,429,910.89 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 360,245,347.93 | 161,478,792.30 |
| 2.少数股东损益 | 8,255,658.40 | 9,951,118.59 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,860,002.36 | 1,565,221.89 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,860,002.36 | 1,565,221.89 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,860,002.36 | 1,565,221.89 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 1,860,002.36 | 1,565,221.89 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 370,361,008.69 | 172,995,132.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 362,105,350.29 | 163,044,014.19 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,255,658.40 | 9,951,118.59 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2173 | 0.0974 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2173 | 0.0974 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：52,485.28元，上期被合并方实现的净利润为：
470,239.27元。法定代表人：万峰 主管会计工作负责人：王皓 会计机构负责人：李延红
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 571,560,091.92 | 467,657,567.23 |
| 减：营业成本 | 248,776,907.82 | 250,669,964.81 |
| 税金及附加 | 2,184,250.47 | 979,156.31 |
| 销售费用 | 143,058,178.03 | 104,078,169.63 |
| 管理费用 | 74,156,476.57 | 44,115,354.61 |
| 研发费用 | 43,276,512.13 | 26,045,313.02 |
| 财务费用 | 6,868,372.88 | 15,578,580.77 |
| 其中：利息费用 | 8,638,117.51 | 22,474,128.40 |
| 利息收入 | 1,499,914.34 | 5,449,087.79 |
| 加：其他收益 | 14,891,022.76 | 6,631,093.70 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 64,681,218.53 | 30,576,048.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,592,607.38 | 2,781,180.57 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,796,909.25 | -5,541,012.68 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -11,778.59 | 5,086.26 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 125,002,947.47 | 57,862,244.04 |
| 加：营业外收入 | 14,267,097.29 | 5,264,429.60 |
| 减：营业外支出 | 197,883.34 | 312,911.50 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 139,072,161.42 | 62,813,762.14 |
| 减：所得税费用 | 16,145,257.01 | 6,326,986.47 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 122,926,904.41 | 56,486,775.67 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 122,926,904.41 | 56,486,775.67 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 122,926,904.41 | 56,486,775.67 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,993,344,616.73 | 1,752,002,203.58 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 6,261,374.68 | 6,844,651.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 197,864,200.70 | 78,859,840.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,197,470,192.11 | 1,837,706,695.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 556,595,452.99 | 429,423,339.93 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 879,432,087.70 | 764,570,862.60 |
| 支付的各项税费 | 77,494,958.52 | 43,739,879.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 400,682,491.34 | 331,909,034.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,914,204,990.55 | 1,569,643,116.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 283,265,201.56 | 268,063,578.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 10,000,002.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 440,000.00 | 8,064,500.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 211,570.72 | 101,074.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 57,048,733.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,177,933,092.50 | 591,258,794.78 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,235,633,396.22 | 609,424,371.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 325,458,335.68 | 352,710,347.02 |
| 投资支付的现金 | 10,000.00 | 18,020,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,021,186.23 | 76,865,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,035,418,248.08 | 558,236,757.46 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,380,907,769.99 | 1,005,832,104.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -145,274,373.77 | -396,407,733.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 5,961,200.00 | 5,637,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 52,000,000.00 | 542,710,916.06 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,008,944.17 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,961,200.00 | 567,356,860.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 547,910,945.35 | 385,052,381.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69,803,264.11 | 63,895,299.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,814.09 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 617,757,023.55 | 448,947,681.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -559,795,823.55 | 118,409,178.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,076,976.18 | 2,688,019.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -419,728,019.58 | -7,246,956.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 740,371,631.78 | 478,799,318.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 320,643,612.20 | 471,552,361.48 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 475,846,600.51 | 414,026,382.29 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 732,378,931.60 | 826,971,568.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,208,225,532.11 | 1,240,997,950.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,687,287.16 | 106,099,402.75 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 182,442,463.62 | 155,897,136.61 |
| 支付的各项税费 | 18,162,058.22 | 17,848,633.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 594,557,013.72 | 587,950,270.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 912,848,822.72 | 867,795,443.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 295,376,709.39 | 373,202,506.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 29,573,279.86 | 24,316,600.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,534,907.68 | 22,311.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 57,804,733.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 967,815,880.71 | 269,777,539.65 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,058,728,801.25 | 294,116,451.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,846,996.09 | 56,176,035.84 |
| 投资支付的现金 | 62,762,685.26 | 328,423,446.44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,785,174.43 | 76,865,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 847,200,000.00 | 248,530,190.81 |
| 投资活动现金流出小计 | 976,594,855.78 | 709,994,673.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 82,133,945.47 | -415,878,221.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 79,000,000.00 | 592,310,916.06 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 250,000.00 | 19,008,944.17 |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,250,000.00 | 611,319,860.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 537,710,945.35 | 397,733,174.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,511,683.65 | 61,959,766.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,814.09 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 605,265,443.09 | 459,692,941.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -526,015,443.09 | 151,626,919.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -256,694.18 | 172,033.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -148,761,482.41 | 109,123,238.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 197,203,669.48 | 59,883,917.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,442,187.07 | 169,007,155.09 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 807,978,236.57 | 807,978,236.57 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 5,035,771.73 | 5,035,771.73 | |
| 应收账款 | 503,895,516.73 | 503,895,516.73 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 38,605,612.57 | 38,605,612.57 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 36,171,503.60 | 36,171,503.60 | |
| 其中：应收利息 | 925,692.20 | 925,692.20 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 14,760,152.01 | 14,760,152.01 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 486,416.22 | 486,416.22 | |
| 其他流动资产 | 540,916,381.58 | 540,916,381.58 | |
| 流动资产合计 | 1,947,849,591.01 | 1,947,849,591.01 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 34,978,000.00 | 0.00 | -34,978,000.00 |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 1,281,179.71 | 1,281,179.71 | |
| 长期股权投资 | 94,720,088.28 | 94,720,088.28 | |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 34,978,000.00 | 34,978,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 36,252,165.58 | 36,252,165.58 | |
| 固定资产 | 1,152,792,587.53 | 1,152,792,587.53 | |
| 在建工程 | 220,913,833.90 | 220,913,833.90 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 143,634,737.27 | 143,634,737.27 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 171,427,946.15 | 171,427,946.15 | |
| 长期待摊费用 | 184,664,312.27 | 184,664,312.27 | |
| 递延所得税资产 | 26,856,434.75 | 26,856,434.75 | |
| 其他非流动资产 | 44,071,913.31 | 44,071,913.31 | |
| 非流动资产合计 | 2,111,593,198.75 | 2,111,593,198.75 | |
| 资产总计 | 4,059,442,789.76 | 4,059,442,789.76 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 507,710,916.06 | 507,710,916.06 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,974,960.49 | 1,974,960.49 | |
| 应付账款 | 324,483,914.25 | 324,483,914.25 | |
| 预收款项 | 76,840,206.41 | 76,840,206.41 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 207,988,471.13 | 207,988,471.13 | |
| 应交税费 | 26,068,197.01 | 26,068,197.01 | |
| 其他应付款 | 42,318,200.45 | 42,318,200.45 | |
| 其中：应付利息 | 1,360,511.63 | 1,360,511.63 | |
| 应付股利 | 1,225,164.01 | 1,225,164.01 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,187,384,865.80 | 1,187,384,865.80 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 454,450.33 | 454,450.33 | |
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | 1,885,898.74 | 1,885,898.74 | |
| 递延收益 | 73,411,156.27 | 73,411,156.27 | |
| 递延所得税负债 | 21,372,792.84 | 21,372,792.84 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 97,124,298.18 | 97,124,298.18 | |
| 负债合计 | 1,284,509,163.98 | 1,284,509,163.98 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,657,530,714.00 | 1,657,530,714.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 41,985,773.99 | 41,985,773.99 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 2,324,968.79 | 2,324,968.79 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 105,212,602.04 | 105,212,602.04 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 910,396,183.20 | 910,396,183.20 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,717,450,242.02 | 2,717,450,242.02 | |
| 少数股东权益 | 57,483,383.76 | 57,483,383.76 | |
| 所有者权益合计 | 2,774,933,625.78 | 2,774,933,625.78 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,059,442,789.76 | 4,059,442,789.76 |
调整情况说明根据财政部于2017年3月31日颁布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》，2017年5月2日财政部修订发布的《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”）， 要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订要求，公司自2019年1月1日起执行新准则。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 257,960,840.31 | 257,960,840.31 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其 |
| 变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 3,426,241.59 | 3,426,241.59 | |
| 应收账款 | 124,231,426.31 | 124,231,426.31 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 3,850,509.47 | 3,850,509.47 | |
| 其他应收款 | 734,152,956.48 | 734,152,956.48 | |
| 其中：应收利息 | 5,379,954.43 | 5,379,954.43 | |
| 应收股利 | 31,406,679.86 | 31,406,679.86 | |
| 存货 | 2,493,194.06 | 2,493,194.06 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 317,797,031.31 | 317,797,031.31 | |
| 流动资产合计 | 1,443,912,199.53 | 1,443,912,199.53 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 3,978,000.00 | 0.00 | -3,978,000.00 |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,541,321,877.49 | 1,541,321,877.49 | |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 3,978,000.00 | 3,978,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 55,123,726.97 | 55,123,726.97 | |
| 固定资产 | 252,865,286.57 | 252,865,286.57 | |
| 在建工程 | 29,001,727.69 | 29,001,727.69 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 27,922,316.56 | 27,922,316.56 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 |
| 长期待摊费用 | 14,960,928.98 | 14,960,928.98 | |
| 递延所得税资产 | 7,450,883.26 | 7,450,883.26 | |
| 其他非流动资产 | 4,143,465.00 | 4,143,465.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,936,768,212.52 | 1,936,768,212.52 | |
| 资产总计 | 3,380,680,412.05 | 3,380,680,412.05 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 495,710,916.06 | 495,710,916.06 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 91,071,882.05 | 91,071,882.05 | |
| 预收款项 | 18,644,643.29 | 18,644,643.29 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 50,059,638.97 | 50,059,638.97 | |
| 应交税费 | 1,285,490.19 | 1,285,490.19 | |
| 其他应付款 | 317,274,096.65 | 317,274,096.65 | |
| 其中：应付利息 | 1,342,700.81 | 1,342,700.81 | |
| 应付股利 | 88,564.01 | 88,564.01 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 974,046,667.21 | 974,046,667.21 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 |
| 递延收益 | 39,478,051.82 | 39,478,051.82 | |
| 递延所得税负债 | 5,737,293.38 | 5,737,293.38 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 45,215,345.20 | 45,215,345.20 | |
| 负债合计 | 1,019,262,012.41 | 1,019,262,012.41 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,657,530,714.00 | 1,657,530,714.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 46,353,118.18 | 46,353,118.18 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 103,834,410.55 | 103,834,410.55 | |
| 未分配利润 | 553,700,156.91 | 553,700,156.91 | |
| 所有者权益合计 | 2,361,418,399.64 | 2,361,418,399.64 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,380,680,412.05 | 3,380,680,412.05 |
调整情况说明无。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
| 科目名称 | 2019年1月1日 | |||||
| 合并报表 | 母公司报表 | |||||
| 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 | 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 | |
| 可供出售金融资产 | 34,978,000.00 | -34,978,000.00 | - | 3,978,000.00 | -3,978,000.00 | - |
| 其他权益工具投资 | 34,978,000.00 | 34,978,000.00 | - | 3,978,000.00 | 3,978,000.00 |
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。