2019年第三季度报告
股票简称：广联达股票代码：002410
二○一九年十月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 袁正刚 | 董事 | 出差 | 王金洪 |
| 王爱华 | 董事 | 出差 | 贾晓平 |
| 刘 谦 | 董事 | 出差 | 贾晓平 |
公司负责人刁志中、主管会计工作负责人何平及会计机构负责人(会计主管人员)刘会斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 6,347,806,646.05 | 5,605,752,562.97 | 13.24% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,117,627,170.22 | 3,192,457,123.40 | -2.34% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 835,025,421.44 | 15.51% | 2,183,008,527.20 | 22.78% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 69,304,015.68 | -52.41% | 158,848,677.02 | -45.74% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 66,701,771.50 | -51.27% | 128,013,667.48 | -52.48% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 3,395,715.87 | -96.89% | -152,006,015.81 | 9.93% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0619 | -52.42% | 0.1406 | -46.23% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0615 | -52.73% | 0.1410 | -46.08% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.26% | -2.58% | 5.07% | -4.46% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 45,270.93 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,498,567.90 | 主要为公司取得的政府补助、奖励等收益 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 6,388,623.33 | 主要为闲置资金理财收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 26,106,099.79 | 主要为处置股权投资确认的投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,331,954.57 | 主要为对外捐赠支出 |
| 减：所得税影响额 | 3,507,719.55 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 363,878.29 |
| 合计 | 30,835,009.54 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 22,463 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 刁志中 | 境内自然人 | 17.30% | 195,064,845 | 153,798,634 | 质押 | 4,435,168 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 6.18% | 69,679,429 | 0 | ||||
| 涂建华 | 境内自然人 | 5.92% | 66,714,500 | 0 | ||||
| 陈晓红 | 境内自然人 | 5.04% | 56,821,200 | 0 | ||||
| 王金洪 | 境内自然人 | 4.99% | 56,319,552 | 48,464,664 | ||||
| 邱世勋 | 境内自然人 | 3.52% | 39,731,258 | 0 | ||||
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 境外法人 | 2.45% | 27,650,108 | 0 | ||||
| 安景合 | 境内自然人 | 2.31% | 26,088,237 | 21,066,178 | ||||
| 王晓芳 | 境内自然人 | 1.77% | 20,000,000 | 0 | ||||
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.89% | 10,021,804 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 香港中央结算有限公司 | 69,679,429 | 人民币普通股 | 69,679,429 | |||||
| 涂建华 | 66,714,500 | 人民币普通股 | 66,714,500 | |||||
| 陈晓红 | 56,821,200 | 人民币普通股 | 56,821,200 |
| 刁志中 | 41,266,211 | 人民币普通股 | 41,266,211 |
| 邱世勋 | 39,731,258 | 人民币普通股 | 39,731,258 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 27,650,108 | 人民币普通股 | 27,650,108 |
| 王晓芳 | 20,000,000 | 人民币普通股 | 20,000,000 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 10,021,804 | 人民币普通股 | 10,021,804 |
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金 | 9,493,821 | 人民币普通股 | 9,493,821 |
| 挪威中央银行－自有资金 | 8,958,470 | 人民币普通股 | 8,958,470 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，自然人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 资产负债表项目大幅变动的情况及原因
| 项目 | 期末余额（元） | 年初余额（元） | 变动幅度 | 变动原因 |
| 应收票据 | 50,281,888.29 | 1,394,196.00 | 3506.52% | 主要为金融业务票据贴现融资所致 |
| 应收账款 | 567,385,229.99 | 291,492,303.04 | 94.65% | 主要为数字施工业务因业务特点收款周期相对较长以及数字造价业务营销节奏所致 |
| 预付款项 | 61,298,226.10 | 31,442,861.20 | 94.95% | 主要为预付软件、设备等采购款增加所致 |
| 其他应收款 | 31,614,287.35 | 16,607,779.77 | 90.36% | 主要为备用金及业务保证金增加所致 |
| 存货 | 25,210,151.08 | 9,273,301.38 | 171.86% | 主要为外购商品增加所致 |
| 其他流动资产 | 11,131,779.57 | 208,277,640.69 | -94.66% | 主要为银行理财产品到期收回所致 |
| 发放贷款和垫款 | 742,057,522.99 | 561,548,891.57 | 32.14% | 为金融子公司业务持续增长所致 |
| 可供出售金融资产 | - | 249,266,049.63 | -100.00% | 主要为执行新金融工具准则，重分类至其他权益工具投资项目所致 |
| 其他权益工具投资 | 303,798,383.81 | - | 主要为执行新金融工具准则调整所致 | |
| 在建工程 | 34,776,137.32 | 2,869,935.47 | 1111.74% | 主要为西安研发基地尚处于建设期所致 |
| 开发支出 | 207,539,589.71 | 128,786,658.16 | 61.15% | 主要为公司开发项目资本化所致 |
| 递延所得税资产 | 14,906,561.28 | 6,469,719.61 | 130.41% | 主要为坏账准备及股权激励费用增加，相应的递延所得税资产随之增加所致 |
| 短期借款 | 830,158,114.57 | 199,999,999.55 | 315.08% | 主要为公司短期银行借款增加所致 |
| 应付账款 | 67,344,452.92 | 34,031,082.91 | 97.89% | 主要为应付外购商品款增加所致 |
| 预收款项 | 852,266,604.93 | 476,302,025.54 | 78.93% | 主要为数字造价业务云转型加速，相应预收款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 124,389,863.92 | 385,461,592.72 | -67.73% | 主要为发放上年度绩效工资所致 |
| 应交税费 | 50,583,855.78 | 92,108,158.82 | -45.08% | 主要为数字造价业务商业模式由销售产品逐步转向提供服务，应交增值税下降所致 |
| 其他应付款 | 225,986,658.25 | 140,059,738.32 | 61.35% | 主要为预提债券利息及未支付股权转让款增加所致 |
2、利润表项目大幅变动的情况及原因
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 变动幅度 | 变动原因 |
| 利息收入 | 54,079,728.87 | 26,925,368.63 | 100.85% | 为金融子公司贷款收益同比增加所致 |
| 营业成本 | 191,941,832.62 | 93,431,158.36 | 105.44% | 主要为外购商品及项目采购成本增加所致 |
| 销售费用 | 686,433,290.56 | 482,502,772.06 | 42.27% | 主要为销售人员薪酬及营销宣传会议费增加所致 |
| 研发费用 | 626,180,539.53 | 462,751,573.22 | 35.32% | 主要为公司研发人员薪酬增加所致 |
| 其他收益 | 69,574,311.55 | 100,666,770.04 | -30.89% | 主要为数字造价业务商业模式由销售产品逐步转向提供服务，相应软件产品销售额占比下降，增值税即征即退税收返还减少所致 |
| 信用减值损失 | -17,819,390.83 | 主要为会计政策变更，从资产减值损失科目重分类转入所致 | ||
| 资产减值损失 | -2,748,862.41 | -55,108,642.78 | 95.01% | 主要为会计政策变更，重分类至信用减值损失科目以及较上年同期计提投资减值损失减少所致 |
| 少数股东损益 | 13,878,469.38 | -5,072,477.99 | 373.60% | 主要为控股子公司盈利增加所致 |
| 外币财务报表折算差额 | -1,401,976.77 | 24,553,654.75 | -105.71% | 主要为报告期内汇率变动所致 |
3、 现金流量表项目大幅变动的情况及原因
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -152,006,015.81 | -168,769,014.45 | 9.93% | 主要为业务持续增长，销售回款增加 所致 |
| 其中：销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,449,803,441.31 | 1,949,691,799.95 | 25.65% | 主要为业务持续增长所致 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 54,079,728.87 | 27,644,642.35 | 95.62% | 主要为金融子公司业务增长所致 |
| 收到的税费返还 | 63,634,872.65 | 97,581,636.60 | -34.79% | 主要为数字造价业务商业模式由销售产品逐步转向提供服务，相应软件产品销售额占比下降，由此产生的增值税即征即退税收返还减少所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 91,172,629.27 | 17,185,773.25 | 430.51% | 主要为报告期代收员工持股计划清算资金所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,863,897.21 | 111,612,066.24 | 50.40% | 主要为报告期内数字施工、数字造价的电子政务业务收入增长，相应硬件采购成本相应上升所致 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,666,497,731.18 | 1,299,271,705.96 | 28.26% | 主要为支付年度薪酬以及当期随着业务增长人力成本相应增加所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 464,055,277.89 | 353,786,916.03 | 31.17% | 主要由于代为支付员工持股计划清算资金，以及公司当期运营费用增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,683,758.96 | 16,880,454.08 | -346.94% | 主要为收回投资资金同比减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 411,319,564.73 | -132,054,771.82 | 411.48% | 主要为银行借款同比增加所致 |
| 其中：吸收投资收到的现金 | 23,290,000.00 | 15,826,000.00 | 47.16% | 主要为报告期发行限制性股票所致 |
| 取得借款收到的现金 | 781,512,961.17 | 142,713,699.55 | 447.61% | 主要为母公司及金融子公司增加银行借款所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 151,121,541.76 | 1,053,774.63 | 14240.97% | 主要为金融子公司偿还银行借款所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年度经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 信托产品 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 2,715,264.10 | 自有资金 | ||||
| 其他 | 400,795,000.00 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 3,673,359.23 | 795,000.00 | 自有资金 | ||
| 合计 | 600,795,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000,000.00 | 600,000,000.00 | 6,388,623.33 | 795,000.00 | -- |
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 信托理财产品 | 自有资金 | 20,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 40,000 | 79.5 | 0 |
| 合计 | 60,000 | 79.5 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年07月02日 | 电话沟通 | 机构 | 详见深交所互动易http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002410/index.html投资者关系活动记录表（编号069） |
| 2019年07月02日 | 实地调研 | 机构 | 详见深交所互动易http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002410/index.html投资者关系活动记录表（编号070） |
| 2019年07月03日 | 实地调研 | 机构 | 详见深交所互动易http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002410/index.html投资者关系活动记录表（编号071） |
| 2019年08月22日 | 电话沟通 | 机构 | 详见深交所互动易http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002410/index.html投资者关系活动记录表（编号072） |
| 2019年08月22日 | 电话沟通 | 机构 | 详见深交所互动易http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002410/index.html投资者关系活动记录表（编号073） |
| 2019年08月23日 | 实地调研 | 机构 | 详见深交所互动易http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002410/index.html投资者关系活动记录表（编号074） |
| 2019年08月26日 | 实地调研 | 机构 | 详见深交所互动易http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002410/index.html投资者关系活动记录表（编号074） |
| 2019年08月27日 | 实地调研 | 机构 | 详见深交所互动易http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002410/index.html投资者关系活动记录表（编号075） |
| 2019年09月02日 | 实地调研 | 机构 | 详见深交所互动易http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002410/index.html投资者关系活动记录表（编号076） |
| 2019年09月10日 | 实地调研 | 机构 | 详见深交所互动易http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002410/index.html投资者关系活动记录表（编号077） |
| 2019年09月10日 | 实地调研 | 机构 | 详见深交所互动易http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002410/index.html投资者关系活动记录表（编号078） |
| 2019年09月12日 | 实地调研 | 机构 | 详见深交所互动易http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002410/index.html投资者关系活动记录表（编号079） |
| 2019年09月18日 | 实地调研 | 机构 | 详见深交所互动易http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002410/index.html投资者关系活动记录表（编号080） |
| 2019年09月20日 | 实地调研 | 机构 | 详见深交所互动易http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002410/index.html投资者关系活动记录表（编号081） |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广联达科技股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,428,085,863.85 | 2,211,663,288.55 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 50,281,888.29 | 1,394,196.00 |
| 应收账款 | 567,385,229.99 | 291,492,303.04 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 61,298,226.10 | 31,442,861.20 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 31,614,287.35 | 16,607,779.77 |
| 其中：应收利息 | 5,043,596.25 | 1,187,026.15 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 25,210,151.08 | 9,273,301.38 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 11,131,779.57 | 208,277,640.69 |
| 流动资产合计 | 3,175,007,426.23 | 2,770,151,370.63 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 742,057,522.99 | 561,548,891.57 |
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 249,266,049.63 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 154,617,728.02 | 158,214,773.77 |
| 其他权益工具投资 | 303,798,383.81 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 808,555,609.93 | 819,070,221.83 |
| 在建工程 | 34,776,137.32 | 2,869,935.47 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 224,780,985.36 | 227,153,638.43 |
| 开发支出 | 207,539,589.71 | 128,786,658.16 |
| 商誉 | 672,633,659.12 | 672,512,996.58 |
| 长期待摊费用 | 9,133,042.28 | 9,708,307.29 |
| 递延所得税资产 | 14,906,561.28 | 6,469,719.61 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,172,799,219.82 | 2,835,601,192.34 |
| 资产总计 | 6,347,806,646.05 | 5,605,752,562.97 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 830,158,114.57 | 199,999,999.55 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 354,799.50 | 1,532,483.00 |
| 应付账款 | 67,344,452.92 | 34,031,082.91 |
| 预收款项 | 852,266,604.93 | 476,302,025.54 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 124,389,863.92 | 385,461,592.72 |
| 应交税费 | 50,583,855.78 | 92,108,158.82 |
| 其他应付款 | 225,986,658.25 | 140,059,738.32 |
| 其中：应付利息 | 33,935,342.47 | 4,241,917.81 |
| 应付股利 | 1,438,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 71,787.47 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,151,156,137.34 | 1,329,495,080.86 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 158,736.17 | |
| 应付债券 | 993,566,343.69 | 991,527,042.24 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,129,100.00 | 2,722,100.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 996,854,179.86 | 994,249,142.24 |
| 负债合计 | 3,148,010,317.20 | 2,323,744,223.10 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 1,127,551,939.00 | 1,126,551,939.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 472,242,467.90 | 462,856,733.53 |
| 减：库存股 | 115,207,900.00 | 97,855,900.00 |
| 其他综合收益 | -182,124.95 | 1,219,851.82 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 342,702,404.33 | 342,702,404.33 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,290,520,383.94 | 1,356,982,094.72 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,117,627,170.22 | 3,192,457,123.40 |
| 少数股东权益 | 82,169,158.63 | 89,551,216.47 |
| 所有者权益合计 | 3,199,796,328.85 | 3,282,008,339.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,347,806,646.05 | 5,605,752,562.97 |
法定代表人：刁志中 主管会计工作负责人：何平 会计机构负责人：刘会斌
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,384,774,092.02 | 1,348,833,877.74 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,177,686.50 | 1,094,196.00 |
| 应收账款 | 435,247,519.47 | 194,776,353.96 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 117,228,470.46 | 121,984,244.59 |
| 其他应收款 | 33,141,966.40 | 14,952,940.49 |
| 其中：应收利息 | 4,991,096.25 | 1,130,739.44 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 15,813,037.44 | 7,869,098.81 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,283,181.53 | 711,456.25 |
| 流动资产合计 | 1,991,665,953.82 | 1,690,222,167.84 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 18,125,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,813,118,730.22 | 2,535,103,705.45 |
| 其他权益工具投资 | 18,125,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 323,276,010.91 | 321,641,471.89 |
| 在建工程 | 1,312,517.03 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 155,626,679.24 | 174,976,557.69 |
| 开发支出 | 207,539,589.71 | 128,786,658.16 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,550,690.07 | 5,487,347.63 |
| 递延所得税资产 | 9,725,772.78 | 3,705,418.57 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,532,962,472.93 | 3,189,138,676.42 |
| 资产总计 | 5,524,628,426.75 | 4,879,360,844.26 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 500,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 354,799.50 | 1,532,483.00 |
| 应付账款 | 82,796,547.94 | 19,743,629.76 |
| 预收款项 | 642,801,591.33 | 322,755,319.99 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 83,889,136.18 | 270,125,727.86 |
| 应交税费 | 29,268,172.23 | 64,111,063.00 |
| 其他应付款 | 169,520,921.59 | 121,400,618.56 |
| 其中：应付利息 | 33,935,342.47 | 4,241,917.81 |
| 应付股利 | 1,438,000.00 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,508,631,168.77 | 799,668,842.17 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 993,566,343.69 | 991,527,042.24 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,129,100.00 | 2,722,100.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 996,695,443.69 | 994,249,142.24 |
| 负债合计 | 2,505,326,612.46 | 1,793,917,984.41 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,127,551,939.00 | 1,126,551,939.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 613,855,201.11 | 549,569,876.31 |
| 减：库存股 | 115,207,900.00 | 97,855,900.00 |
| 其他综合收益 | -345,144.27 | -345,144.27 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 342,702,404.33 | 342,702,404.33 |
| 未分配利润 | 1,050,745,314.12 | 1,164,819,684.48 |
| 所有者权益合计 | 3,019,301,814.29 | 3,085,442,859.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,524,628,426.75 | 4,879,360,844.26 |
法定代表人：刁志中 主管会计工作负责人：何平 会计机构负责人：刘会斌
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 857,299,618.91 | 733,689,478.29 |
| 其中：营业收入 | 835,025,421.44 | 722,921,531.89 |
| 利息收入 | 22,274,197.47 | 10,767,946.40 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 796,211,915.88 | 585,973,206.24 |
| 其中：营业成本 | 109,997,802.72 | 51,346,294.40 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,105,829.45 | 9,740,954.04 |
| 销售费用 | 246,583,678.51 | 172,510,170.45 |
| 管理费用 | 218,555,910.82 | 181,530,263.09 |
| 研发费用 | 204,449,292.61 | 161,021,404.09 |
| 财务费用 | 8,519,401.77 | 9,824,120.17 |
| 其中：利息费用 | 14,906,583.28 | 12,270,510.44 |
| 利息收入 | 5,292,756.88 | 3,326,266.41 |
| 加：其他收益 | 25,116,233.71 | 49,725,605.26 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,385,484.48 | 7,958,765.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,412,954.68 | -239,673.68 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,767,163.81 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,756,287.48 | -42,248,205.36 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 116,805.36 | -54,464.37 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 78,411,806.33 | 163,097,973.22 |
| 加：营业外收入 | 807,312.21 | 601,170.46 |
| 减：营业外支出 | 691,308.85 | 468,635.13 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 78,527,809.69 | 163,230,508.55 |
| 减：所得税费用 | 2,580,097.39 | 9,572,090.98 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 75,947,712.30 | 153,658,417.57 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 75,947,712.30 | 153,658,417.57 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 69,304,015.68 | 145,626,391.74 |
| 2.少数股东损益 | 6,643,696.62 | 8,032,025.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,340,538.74 | 19,071,702.18 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,340,538.74 | 19,071,702.18 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,340,538.74 | 19,071,702.18 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 3,340,538.74 | 19,071,702.18 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 79,288,251.04 | 172,730,119.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 72,644,554.42 | 164,698,093.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,643,696.62 | 8,032,025.83 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0619 | 0.1301 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0615 | 0.1301 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：刁志中 主管会计工作负责人：何平 会计机构负责人：刘会斌
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 651,440,624.29 | 546,651,806.05 |
| 减：营业成本 | 133,925,819.38 | 82,538,278.56 |
| 税金及附加 | 5,863,122.15 | 7,153,007.57 |
| 销售费用 | 181,419,386.06 | 123,557,616.42 |
| 管理费用 | 173,696,076.84 | 104,925,793.56 |
| 研发费用 | 143,626,338.91 | 81,205,947.47 |
| 财务费用 | 7,416,835.75 | 9,030,430.27 |
| 其中：利息费用 | 10,831,562.46 | 10,693,812.46 |
| 利息收入 | 3,481,410.19 | 1,789,886.36 |
| 加：其他收益 | 18,256,333.94 | 38,319,679.93 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -232,720.45 | 1,489,074.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -232,720.45 | -116,713.48 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,641,299.52 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,096,340.80 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 120,772.82 | -53,080.33 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,996,131.99 | 173,900,065.42 |
| 加：营业外收入 | 61,231.80 | 183,772.32 |
| 减：营业外支出 | 583,825.48 | 457,394.68 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,473,538.31 | 173,626,443.06 |
| 减：所得税费用 | -2,095,922.95 | 6,978,210.50 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,569,461.26 | 166,648,232.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,569,461.26 | 166,648,232.56 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 23,569,461.26 | 166,648,232.56 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：刁志中 主管会计工作负责人：何平 会计机构负责人：刘会斌
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,237,088,256.07 | 1,805,657,005.29 |
| 其中：营业收入 | 2,183,008,527.20 | 1,778,012,362.94 |
| 利息收入 | 54,079,728.87 | 26,925,368.63 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | 719,273.72 | |
| 二、营业总成本 | 2,104,668,531.35 | 1,547,803,062.13 |
| 其中：营业成本 | 191,941,832.62 | 93,431,158.36 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 26,545,363.10 | 27,390,813.75 |
| 销售费用 | 686,433,290.56 | 482,502,772.06 |
| 管理费用 | 548,848,531.77 | 459,210,784.60 |
| 研发费用 | 626,180,539.53 | 462,751,573.22 |
| 财务费用 | 24,718,973.77 | 22,515,960.14 |
| 其中：利息费用 | 41,822,192.99 | 35,432,938.10 |
| 利息收入 | 17,711,044.96 | 13,774,241.62 |
| 加：其他收益 | 69,574,311.55 | 100,666,770.04 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 25,170,559.25 | 19,869,585.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,324,163.87 | -6,407,542.70 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -17,819,390.83 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,748,862.41 | -55,108,642.78 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 81,605.79 | -61,307.93 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 206,677,948.07 | 323,220,347.91 |
| 加：营业外收入 | 2,051,355.60 | 1,529,348.04 |
| 减：营业外支出 | 5,860,516.03 | 986,108.58 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 202,868,787.64 | 323,763,587.37 |
| 减：所得税费用 | 30,141,641.24 | 36,097,573.37 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 172,727,146.40 | 287,666,014.00 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 172,727,146.40 | 287,666,014.00 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 158,848,677.02 | 292,738,491.99 |
| 2.少数股东损益 | 13,878,469.38 | -5,072,477.99 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,401,976.77 | 24,553,654.75 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,401,976.77 | 24,553,654.75 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,401,976.77 | 24,553,654.75 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -1,401,976.77 | 24,553,654.75 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 171,325,169.63 | 312,219,668.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 157,446,700.25 | 317,292,146.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 13,878,469.38 | -5,072,477.99 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1406 | 0.2615 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1410 | 0.2615 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：刁志中 主管会计工作负责人：何平 会计机构负责人：刘会斌
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,652,230,181.21 | 1,283,421,774.89 |
| 减：营业成本 | 288,148,006.70 | 174,681,185.88 |
| 税金及附加 | 18,200,987.79 | 20,285,148.43 |
| 销售费用 | 509,266,799.58 | 294,902,155.17 |
| 管理费用 | 384,496,363.58 | 267,193,391.16 |
| 研发费用 | 391,117,037.86 | 215,245,086.73 |
| 财务费用 | 18,275,563.55 | 22,034,779.68 |
| 其中：利息费用 | 31,870,476.11 | 31,732,726.11 |
| 利息收入 | 13,809,535.12 | 9,867,050.03 |
| 加：其他收益 | 50,335,471.84 | 67,788,128.51 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 45,938,756.25 | 26,001,117.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,133,116.81 | -2,780,417.85 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -15,238,841.01 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -13,465,635.73 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 34,801.50 | -52,844.95 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 123,795,610.73 | 369,350,792.89 |
| 加：营业外收入 | 409,606.64 | 983,056.48 |
| 减：营业外支出 | 3,986,145.12 | 910,011.44 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 120,219,072.25 | 369,423,837.93 |
| 减：所得税费用 | 8,983,054.81 | 24,839,265.66 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 111,236,017.44 | 344,584,572.27 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 111,236,017.44 | 344,584,572.27 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 111,236,017.44 | 344,584,572.27 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：刁志中 主管会计工作负责人：何平 会计机构负责人：刘会斌
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,449,803,441.31 | 1,949,691,799.95 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 54,079,728.87 | 27,644,642.35 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 63,634,872.65 | 97,581,636.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 91,172,629.27 | 17,185,773.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,658,690,672.10 | 2,092,103,852.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,863,897.21 | 111,612,066.24 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 232,061,695.62 | 229,906,839.86 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,666,497,731.18 | 1,299,271,705.96 |
| 支付的各项税费 | 280,218,086.01 | 266,295,338.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 464,055,277.89 | 353,786,916.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,810,696,687.91 | 2,260,872,866.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -152,006,015.81 | -168,769,014.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 672,879,631.39 | 723,368,499.28 |
| 取得投资收益收到的现金 | 32,368,188.79 | 26,277,128.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 487,516.72 | 75,255.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 705,735,336.90 | 749,720,882.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 158,371,009.56 | 160,056,089.16 |
| 投资支付的现金 | 582,619,766.01 | 548,679,572.37 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,428,320.29 | 24,104,766.90 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 747,419,095.86 | 732,840,428.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,683,758.96 | 16,880,454.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 23,290,000.00 | 15,826,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,500,000.00 | 15,826,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 781,512,961.17 | 142,713,699.55 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 804,802,961.17 | 158,539,699.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 151,121,541.76 | 1,053,774.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 242,361,854.68 | 289,540,696.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,400,000.00 | 6,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 393,483,396.44 | 290,594,471.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 411,319,564.73 | -132,054,771.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,090,994.31 | 10,849,707.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 216,538,795.65 | -273,093,624.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,210,156,065.53 | 1,836,648,501.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,426,694,861.18 | 1,563,554,876.74 |
法定代表人：刁志中 主管会计工作负责人：何平 会计机构负责人：刘会斌
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,915,136,347.92 | 1,381,252,289.70 |
| 收到的税费返还 | 45,562,657.54 | 65,134,911.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 84,468,584.17 | 12,261,555.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,045,167,589.63 | 1,458,648,757.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 341,662,475.95 | 217,136,548.00 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,106,315,888.78 | 722,040,079.98 |
| 支付的各项税费 | 193,844,296.48 | 184,819,375.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 325,271,164.12 | 253,886,572.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,967,093,825.33 | 1,377,882,575.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,073,764.30 | 80,766,181.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 400,000,000.00 | 560,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 46,945,338.73 | 28,781,535.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 249,312.70 | 80,817.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 447,194,651.43 | 588,862,352.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 112,697,043.30 | 87,517,520.30 |
| 投资支付的现金 | 671,294,800.00 | 331,115,625.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 783,991,843.30 | 418,633,145.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -336,797,191.87 | 170,229,207.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 18,790,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 500,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 518,790,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 224,010,137.80 | 279,840,484.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 224,010,137.80 | 279,840,484.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 294,779,862.20 | -279,840,484.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,056,434.63 | -28,845,096.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,347,326,654.72 | 783,904,630.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,383,383,089.35 | 755,059,534.29 |
法定代表人：刁志中 主管会计工作负责人：何平 会计机构负责人：刘会斌
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,211,663,288.55 | 2,211,663,288.55 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,394,196.00 | 1,394,196.00 | |
| 应收账款 | 291,492,303.04 | 291,492,303.04 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 31,442,861.20 | 31,442,861.20 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 16,607,779.77 | 16,607,779.77 | |
| 其中：应收利息 | 1,187,026.15 | 1,187,026.15 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 9,273,301.38 | 9,273,301.38 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 208,277,640.69 | 208,277,640.69 | |
| 流动资产合计 | 2,770,151,370.63 | 2,770,151,370.63 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | 561,548,891.57 | 561,548,891.57 | |
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 249,266,049.63 | -249,266,049.63 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 158,214,773.77 | 158,214,773.77 | |
| 其他权益工具投资 | 249,266,049.63 | 249,266,049.63 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 819,070,221.83 | 819,070,221.83 | |
| 在建工程 | 2,869,935.47 | 2,869,935.47 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 227,153,638.43 | 227,153,638.43 | |
| 开发支出 | 128,786,658.16 | 128,786,658.16 | |
| 商誉 | 672,512,996.58 | 672,512,996.58 | |
| 长期待摊费用 | 9,708,307.29 | 9,708,307.29 | |
| 递延所得税资产 | 6,469,719.61 | 6,469,719.61 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,835,601,192.34 | 2,835,601,192.34 | |
| 资产总计 | 5,605,752,562.97 | 5,605,752,562.97 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 199,999,999.55 | 199,999,999.55 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,532,483.00 | 1,532,483.00 | |
| 应付账款 | 34,031,082.91 | 34,031,082.91 | |
| 预收款项 | 476,302,025.54 | 476,302,025.54 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 385,461,592.72 | 385,461,592.72 | |
| 应交税费 | 92,108,158.82 | 92,108,158.82 | |
| 其他应付款 | 140,059,738.32 | 140,059,738.32 | |
| 其中：应付利息 | 4,241,917.81 | 4,241,917.81 |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,329,495,080.86 | 1,329,495,080.86 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 991,527,042.24 | 991,527,042.24 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 2,722,100.00 | 2,722,100.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 994,249,142.24 | 994,249,142.24 | |
| 负债合计 | 2,323,744,223.10 | 2,323,744,223.10 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,126,551,939.00 | 1,126,551,939.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 462,856,733.53 | 462,856,733.53 | |
| 减：库存股 | 97,855,900.00 | 97,855,900.00 | |
| 其他综合收益 | 1,219,851.82 | 1,219,851.82 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 342,702,404.33 | 342,702,404.33 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,356,982,094.72 | 1,356,982,094.72 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,192,457,123.40 | 3,192,457,123.40 | |
| 少数股东权益 | 89,551,216.47 | 89,551,216.47 | |
| 所有者权益合计 | 3,282,008,339.87 | 3,282,008,339.87 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,605,752,562.97 | 5,605,752,562.97 |
调整情况说明
根据财政部2017年3月31日发布修订后的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》以及《企业会计准则第37号-金融工具列报》（上述准则统称为“新金融工具准则”）的相关规定要求，本公司于2019年1月1日起实施新金融工具相关会计准则，并按照新金融工具准则的规定对期初比较数据进行了上述调整。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,348,833,877.74 | 1,348,833,877.74 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,094,196.00 | 1,094,196.00 | |
| 应收账款 | 194,776,353.96 | 194,776,353.96 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 121,984,244.59 | 121,984,244.59 | |
| 其他应收款 | 14,952,940.49 | 14,952,940.49 | |
| 其中：应收利息 | 1,130,739.44 | 1,130,739.44 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 7,869,098.81 | 7,869,098.81 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 711,456.25 | 711,456.25 | |
| 流动资产合计 | 1,690,222,167.84 | 1,690,222,167.84 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 18,125,000.00 | -18,125,000.00 |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,535,103,705.45 | 2,535,103,705.45 | |
| 其他权益工具投资 | 18,125,000.00 | 18,125,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 321,641,471.89 | 321,641,471.89 | |
| 在建工程 | 1,312,517.03 | 1,312,517.03 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 174,976,557.69 | 174,976,557.69 | |
| 开发支出 | 128,786,658.16 | 128,786,658.16 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 5,487,347.63 | 5,487,347.63 | |
| 递延所得税资产 | 3,705,418.57 | 3,705,418.57 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 3,189,138,676.42 | 3,189,138,676.42 | |
| 资产总计 | 4,879,360,844.26 | 4,879,360,844.26 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,532,483.00 | 1,532,483.00 | |
| 应付账款 | 19,743,629.76 | 19,743,629.76 | |
| 预收款项 | 322,755,319.99 | 322,755,319.99 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 270,125,727.86 | 270,125,727.86 | |
| 应交税费 | 64,111,063.00 | 64,111,063.00 | |
| 其他应付款 | 121,400,618.56 | 121,400,618.56 | |
| 其中：应付利息 | 4,241,917.81 | 4,241,917.81 | |
| 应付股利 |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 799,668,842.17 | 799,668,842.17 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 991,527,042.24 | 991,527,042.24 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 2,722,100.00 | 2,722,100.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 994,249,142.24 | 994,249,142.24 | |
| 负债合计 | 1,793,917,984.41 | 1,793,917,984.41 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,126,551,939.00 | 1,126,551,939.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 549,569,876.31 | 549,569,876.31 | |
| 减：库存股 | 97,855,900.00 | 97,855,900.00 | |
| 其他综合收益 | -345,144.27 | -345,144.27 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 342,702,404.33 | 342,702,404.33 | |
| 未分配利润 | 1,164,819,684.48 | 1,164,819,684.48 | |
| 所有者权益合计 | 3,085,442,859.85 | 3,085,442,859.85 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,879,360,844.26 | 4,879,360,844.26 |
调整情况说明
根据财政部2017年3月31日发布修订后的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》以及《企业会计准则第37号-金融工具列
报》（上述准则统称为“新金融工具准则”）的相关规定要求，本公司于2019年1月1日起实施新金融工具相关会计准则，并按照新金融工具准则的规定对期初比较数据进行了上述调整。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
广联达科技股份有限公司董事长：刁志中
二○一九年十月二十五日