电连技术股份有限公司2019年第三季度报告
2019年10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈育宣、主管会计工作负责人陈葆青及会计机构负责人(会计主管人员)李春阳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 4,169,180,902.22 | 3,817,781,764.27 | 9.20% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,461,244,268.73 | 3,347,492,356.49 | 3.40% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 592,801,985.63 | 75.45% | 1,492,181,302.32 | 58.75% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 41,081,865.82 | -47.89% | 139,531,816.36 | -30.71% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 28,277,680.25 | -56.58% | 106,289,722.41 | -39.82% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 50,194,470.86 | -77.01% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.15 | -46.43% | 0.50 | -30.56% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.15 | -46.43% | 0.50 | -30.56% | ||
加权平均净资产收益率 | 1.20% | -1.21% | 4.09% | -2.19% |
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:人民币元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -184,869.68 | 固定资产处置损失 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 8,660,558.55 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -232,721.68 | |
理财收益 | 31,179,286.35 | |
减:所得税影响额 | 5,552,855.47 |
少数股东权益影响额(税后) | 627,304.12 | |
合计 | 33,242,093.95 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 20,790 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
陈育宣 | 境内自然人 | 25.41% | 71,346,974 | 71,346,974 | ||||
林德英 | 境内自然人 | 12.21% | 34,279,643 | 34,279,643 | 质押 | 25,203,005 | ||
任俊江 | 境内自然人 | 11.20% | 31,446,787 | 25,492,340 | ||||
宁波琮碧睿信投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.79% | 13,438,457 | 0 | 质押 | 3,000,000 | ||
陈微微 | 境内自然人 | 2.99% | 8,395,741 | 8,393,791 | 质押 | 8,393,791 | ||
林爱英 | 境内自然人 | 2.59% | 7,274,615 | 7,274,615 | 质押 | 6,300,750 | ||
黄金亮 | 境内自然人 | 2.37% | 6,666,682 | 0 | ||||
大业信托有限责任公司-大业信托·增益6号单一资金信托 | 其他 | 2.00% | 5,616,000 | 0 | ||||
王克明 | 境内自然人 | 0.76% | 2,125,370 | 0 | ||||
中国农业银行 | 其他 | 0.73% | 2,051,141 | 0 |
股份有限公司-宝盈策略增长混合型证券投资基金 | ||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
股份种类 | 数量 | |||
宁波琮碧睿信投资管理合伙企业(有限合伙) | 13,438,457 | 人民币普通股 | 13,438,457 | |
黄金亮 | 6,666,682 | 人民币普通股 | 6,666,682 | |
任俊江 | 5,954,447 | 人民币普通股 | 5,954,447 | |
大业信托有限责任公司-大业信托·增益6号单一资金信托 | 5,616,000 | 人民币普通股 | 5,616,000 | |
王克明 | 2,125,370 | 人民币普通股 | 2,125,370 | |
中国农业银行股份有限公司-宝盈策略增长混合型证券投资基金 | 2,051,141 | 人民币普通股 | 2,051,141 | |
香港中央结算有限公司 | 1,462,871 | 人民币普通股 | 1,462,871 | |
建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金股票型组合 | 1,165,544 | 人民币普通股 | 1,165,544 | |
陈璇 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 | |
赖志勇 | 975,500 | 人民币普通股 | 975,500 | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 陈育宣先生与林德英女士系夫妻关系,为一致行动人;陈育宣先生与陈微微女士系姐弟关系;林德英女士与林爱英女士系姐妹关系。公司前10名无限售条件股东中未知相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 上述前十名无限售条件股东中,赖志勇通过普通证券账户持有1,600股,通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有973,900股,实际合计持有975,500股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
年初至本报告期,公司经营稳定增长,实现营业收入14.92亿元人民币,较上年同期增长58.75%,主要是公司产品出货量增长及子公司收入并表所致;公司净利润1.38亿元人民币,较上年同期减少31.71%,归属于上市公司股东的净利润1.39亿元人民币,较上年同期减少30.71%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.06亿元人民币,较上年同期减少
39.82%,主要原因是市场竞争激烈产品价格下降,材料成本同比有所上升;新产品研发投入、量产前期设备投入、自研及外购设备投入及期间费用增加较多导致。
资产负债表项目
项目 | 2019年9月30日 | 2018年9月30日 | 同比增减 | 变动原因 |
应收账款 | 516,199,521.85 | 254,368,961.36 | 102.93% | 销售增加,随之应收账款增加 |
预付款项 | 27,228,748.11 | 8,676,567.26 | 213.82% | 原料采购预付款增加 |
其他应收款 | 22,251,526.51 | 11,021,043.02 | 101.90% | 主要系支付保证金、押金增加所致 |
存货 | 360,840,456.21 | 154,352,993.45 | 133.78% | 销售增加,导致原材料、库存商品及发出商品同步增加 |
固定资产 | 436,659,189.70 | 285,229,606.61 | 53.09% | 主要系募集资金实施总部技改扩能所致 |
在建工程 | 151,530,620.05 | 90,105,920.88 | 68.17% | 主要系募集资金实施总部技改扩能、合肥厂房建设增加所致 |
商誉 | 18,480,000.00 | 0.00 | 100.00% | 投资恒赫鼎富所致 |
长期待摊费用 | 9,000,833.90 | 3,137,846.73 | 186.85% | 主要系各项改造工程及购买技术特许权导致 |
递延所得税资产 | 17,723,667.96 | 12,995,796.26 | 36.38% | 计提减值准备导致的递延税款增加所致 |
其他非流动资产 | 116,624,145.79 | 19,474,058.39 | 498.87% | 构建固定资产导致预付款项增加所致 |
应付票据 | 155,095,003.92 | 46,029,330.06 | 236.95% | 采购增加导致的当期应付票据增加所致 |
应付账款 | 362,838,572.59 | 146,724,684.95 | 147.29% | 采购增加导致的当期应付账款增加所致 |
预收款项 | 112,789.90 | 778,890.30 | -85.52% | 主要系预收款减少所致 |
应付职工薪酬 | 69,839,340.50 | 36,543,608.11 | 91.11% | 主要系单位职工薪酬上涨与职工数量增加导致 |
其他应付款 | 24,738,983.66 | 6,282,410.86 | 293.78% | 恒赫鼎富纳入合并及跨期费用预提导致 |
股本 | 280,800,000.00 | 216,000,000.00 | 30.00% | 资本公积转增股本导致 |
其他综合收益 | 145,656.31 | 6,334.74 | 2199.33% | 主要系合并报表外币汇率影响所致 |
少数股东权益 | 73,581,841.87 | 13,366,694.52 | 450.49% | 系投资恒赫鼎富所致 |
利润表项目
项目 | 2019年9月30日 | 2018年9月30日 | 同比增减 | 变动原因 |
营业收入 | 1,492,181,302.32 | 939,948,819.04 | 58.75% | 当期销售增加所致 |
营业成本 | 1,079,206,482.05 | 566,601,265.03 | 90.47% | 系恒赫鼎富产品营业成本较高,以及当期人工及租金成本上升导致 |
销售费用 | 60,685,037.50 | 28,733,293.75 | 111.20% | 市场拓展费用及员工薪酬增加所致 |
研发费用 | 141,538,754.16 | 87,286,565.75 | 62.15% | 系加大研发投入及恒赫鼎富纳入合并导致 |
利息收入 | -9,716,079.51 | -14,011,067.79 | -30.65% | 当期货币资金较上年同期减少导致 |
其他收益 | 8,660,558.55 | 3,745,962.78 | 131.20% | 主要系政府补助增加所致 |
资产减值损失 | -15,069,163.96 | -9,197,991.64 | 63.83% | 按照公司政策计提坏账准备及存货减值准备导致 |
资产处置收益 | -184,869.68 | 77,726.02 | -337.85% | 子公司出售固定资产导致 |
营业外收入 | 2,296,692.18 | 33,479.35 | 6760.03% | 子公司客户订单取消赔款导致 |
营业外支出 | 2,529,413.86 | 188,956.86 | 1238.62% | 赔偿支出&非流动资产处置导致 |
净利润 | 138,060,786.44 | 202,168,723.34 | -31.71% | 主要系当期成本上升导致 |
少数股东损益 | -1,471,029.92 | 802,304.50 | -283.35% | 主要系子公司恒赫鼎富亏损导致 |
现金流量表项目
项目 | 2019年9月30日 | 2018年9月30日 | 同比增减 | 变动原因 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,374,157,854.85 | 1,017,252,562.29 | 35.09% | 销售回款增加导致 |
收到税费返还 | 10,419,453.73 | 2,487,215.24 | 318.92% | 主要系本期出口退税增加所致 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,145,081.11 | 22,621,963.53 | 55.36% | 主要系政府补助增加及恒赫鼎富纳入合并导致 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 715,707,331.71 | 389,257,160.14 | 83.86% | 主要系采购成本上升,及销售上升、成本同步增长导致 |
支付给职工对职工支付的现金 | 441,514,260.89 | 273,124,748.53 | 61.65% | 主要系单位职工薪酬上涨与职工数量增加导致 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 106,786,052.78 | 62,128,577.46 | 71.88% | 主要系研发费用及市场拓展费用投入增加导致 |
经营活动产生的现金流量净额 | 50,194,470.86 | 218,363,054.24 | -77.01% | 主要系付现采购成本增加所致 |
处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 | 548,374.48 | 86,206.90 | 536.11% | 主要系出售固定资产导致 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 269,586,153.44 | 120,846,174.40 | 123.08% | 主要系募集资金实施总部技改扩能所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | 156,441,507.39 | -948,538,405.12 | 116.49% | 主要系当期购建固定资产增加所致 |
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 | 25,920,000.00 | 100.00% | 主要系发放现金股利导致 | |
筹资活动产生的现金净流量净额 | 25,920,000.00 | 100.00% | 主要系发放现金股利导致 | |
汇率变动对现金的影响额 | 4,289,983.11 | 10,702,270.92 | -59.92% | 当期结汇减少导致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用股份回购的实施进展情况
√适用□不适用
公司于2019年8月5日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议和2019年8月22日召开的2019年度第二次临时股东大会,逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司发行的人民币普通股股票,用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币15,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含),回购价格不超过人民币45.04元/股。回购股份期限为自股东大会审议通过本回购方案之日起12个月内。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户,并于2019年8月28日披露了《回购报告书》(公告编号:2019-082),具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
截止到本报告期末,公司尚未通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表编制单位:电连技术股份有限公司
2019年09月30日
单位:元
项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,158,644,829.67 | 972,055,185.73 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 57,189,074.52 | 35,870,250.32 |
应收账款 | 516,199,521.85 | 308,509,238.15 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 27,228,748.11 | 2,230,670.50 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 22,251,526.51 | 14,794,484.12 |
其中:应收利息 | 344,711.11 | |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 360,840,456.21 | 204,971,770.36 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 1,109,567,233.17 | 1,512,246,019.52 |
流动资产合计 | 3,251,921,390.04 | 3,050,677,618.70 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | 7,500,000.00 | |
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | 14,500,000.00 | |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 80,456,294.32 | 83,927,037.58 |
固定资产 | 436,659,189.70 | 394,405,391.24 |
在建工程 | 151,530,620.05 | 86,027,663.53 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 72,284,760.46 | 71,586,336.86 |
开发支出 | ||
商誉 | 18,480,000.00 | 18,480,000.00 |
长期待摊费用 | 9,000,833.90 | 3,475,863.04 |
递延所得税资产 | 17,723,667.96 | 14,946,930.37 |
其他非流动资产 | 116,624,145.79 | 86,754,922.95 |
非流动资产合计 | 917,259,512.18 | 767,104,145.57 |
资产总计 | 4,169,180,902.22 | 3,817,781,764.27 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 155,095,003.92 | 38,835,631.91 |
应付账款 | 362,838,572.59 | 243,501,173.60 |
预收款项 | 112,789.90 | 1,044,558.29 |
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 69,839,340.50 | 64,411,342.06 |
应交税费 | 10,804,101.65 | 28,258,421.44 |
其他应付款 | 24,738,983.66 | 8,867,954.14 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 623,428,792.22 | 384,919,081.44 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 10,925,999.40 | 10,317,454.55 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 10,925,999.40 | 10,317,454.55 |
负债合计 | 634,354,791.62 | 395,236,535.99 |
所有者权益: |
股本 | 280,800,000.00 | 216,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,097,455,034.05 | 2,162,255,034.05 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 145,656.31 | 5,560.43 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 84,324,056.44 | 84,324,056.44 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 998,519,521.93 | 884,907,705.57 |
归属于母公司所有者权益合计 | 3,461,244,268.73 | 3,347,492,356.49 |
少数股东权益 | 73,581,841.87 | 75,052,871.79 |
所有者权益合计 | 3,534,826,110.60 | 3,422,545,228.28 |
负债和所有者权益总计 | 4,169,180,902.22 | 3,817,781,764.27 |
法定代表人:陈育宣主管会计工作负责人:陈葆青会计机构负责人:李春阳
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,102,364,967.02 | 840,541,870.38 |
交易性金融资产 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 57,189,074.52 | 34,863,029.22 |
应收账款 | 400,313,209.81 | 270,342,526.84 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 21,989,231.71 | 1,818,182.02 |
其他应收款 | 31,163,584.71 | 23,150,179.49 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 296,314,305.23 | 169,519,565.93 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 1,104,217,438.54 | 1,490,090,870.55 |
流动资产合计 | 3,013,551,811.54 | 2,830,326,224.43 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | 7,500,000.00 | |
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 444,729,796.17 | 402,039,796.17 |
其他权益工具投资 | 7,500,000.00 | |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 80,456,294.32 | 83,927,037.58 |
固定资产 | 306,930,873.63 | 256,986,385.01 |
在建工程 | 41,780,912.38 | 13,733,340.98 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 26,816,483.39 | 25,476,585.44 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 6,703,524.92 | 1,946,526.87 |
递延所得税资产 | 9,643,985.20 | 8,516,530.71 |
其他非流动资产 | 49,141,424.35 | 18,233,020.51 |
非流动资产合计 | 973,703,294.36 | 818,359,223.27 |
资产总计 | 3,987,255,105.90 | 3,648,685,447.70 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 |
应付票据 | 165,533,452.33 | 40,549,465.17 |
应付账款 | 288,870,441.05 | 189,449,236.47 |
预收款项 | 756,087.77 | |
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 21,864,141.05 | 26,328,864.29 |
应交税费 | 2,763,195.50 | 15,590,732.05 |
其他应付款 | 16,396,226.16 | 3,344,537.65 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 495,427,456.09 | 276,018,923.40 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 10,925,999.40 | 10,317,454.55 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 10,925,999.40 | 10,317,454.55 |
负债合计 | 506,353,455.49 | 286,336,377.95 |
所有者权益: | ||
股本 | 280,800,000.00 | 216,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,097,455,034.05 | 2,162,255,034.05 |
减:库存股 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 84,324,056.44 | 84,324,056.44 |
未分配利润 | 1,018,322,559.92 | 899,769,979.26 |
所有者权益合计 | 3,480,901,650.41 | 3,362,349,069.75 |
负债和所有者权益总计 | 3,987,255,105.90 | 3,648,685,447.70 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 592,801,985.63 | 337,875,760.44 |
其中:营业收入 | 592,801,985.63 | 337,875,760.44 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 552,225,148.51 | 270,553,150.26 |
其中:营业成本 | 444,603,615.67 | 206,214,867.68 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 3,714,378.61 | 3,577,635.02 |
销售费用 | 24,785,639.73 | 10,933,183.83 |
管理费用 | 32,632,789.20 | 25,036,377.92 |
研发费用 | 55,714,696.41 | 33,189,969.16 |
财务费用 | -9,225,971.11 | -8,398,883.35 |
其中:利息费用 | 1,488.00 | |
利息收入 | 428,663.49 | 3,236,123.68 |
加:其他收益 | 4,243,272.07 | 373,726.78 |
投资收益(损失以“-”号 | 9,842,328.77 | 15,767,374.19 |
填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -5,619,873.75 | -3,079,145.87 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 65,450.82 | 77,726.02 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 49,108,015.03 | 80,462,291.30 |
加:营业外收入 | 2,296,650.99 | 30,048.89 |
减:营业外支出 | 819,726.71 | 12,424.77 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 50,584,939.31 | 80,479,915.42 |
减:所得税费用 | 6,907,590.35 | 1,307,144.79 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 43,677,348.96 | 79,172,770.63 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 43,677,348.96 | 79,172,770.63 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 41,081,865.82 | 78,839,236.75 |
2.少数股东损益 | 2,595,483.14 | 333,533.88 |
六、其他综合收益的税后净额 | 11,476.84 | 12,839.39 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 11,476.84 | 12,839.39 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 11,476.84 | 12,839.39 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | 11,476.84 | 12,839.39 |
9.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 43,688,825.80 | 79,185,610.02 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 41,093,342.66 | 78,852,076.14 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 2,595,483.14 | 333,533.88 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.15 | 0.28 |
(二)稀释每股收益 | 0.15 | 0.28 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:陈育宣主管会计工作负责人:陈葆青会计机构负责人:李春阳
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 475,082,832.82 | 337,366,775.60 |
减:营业成本 | 352,537,725.92 | 218,113,947.49 |
税金及附加 | 1,341,381.24 | 2,064,173.17 |
销售费用 | 24,631,801.66 | 12,158,808.96 |
管理费用 | 27,251,301.76 | 15,669,226.25 |
研发费用 | 47,676,633.19 | 30,589,231.59 |
财务费用 | -7,998,459.12 | -8,371,503.65 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 729,771.27 | 3,193,753.92 |
加:其他收益 | 3,807,343.25 | 373,726.78 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 9,842,328.77 | 15,529,547.94 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 1,807,846.64 | -3,233,901.65 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 74,949.56 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 45,174,916.39 | 79,812,264.86 |
加:营业外收入 | ||
减:营业外支出 | 97,340.93 | 11,927.45 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 45,077,575.46 | 79,800,337.41 |
减:所得税费用 | 7,032,813.31 | 1,339,901.07 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 38,044,762.15 | 78,460,436.34 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 38,044,762.15 | 78,460,436.34 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | ||
9.其他 | ||
六、综合收益总额 | 38,044,762.15 | 78,460,436.34 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.15 | 0.30 |
(二)稀释每股收益 | 0.15 | 0.30 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,492,181,302.32 | 939,948,819.04 |
其中:营业收入 | 1,492,181,302.32 | 939,948,819.04 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,353,850,256.43 | 738,808,753.88 |
其中:营业成本 | 1,079,206,482.05 | 566,601,265.03 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 10,102,535.73 | 10,352,817.79 |
销售费用 | 60,685,037.50 | 28,733,293.75 |
管理费用 | 82,747,743.39 | 67,633,179.08 |
研发费用 | 141,538,754.16 | 87,286,565.75 |
财务费用 | -20,430,296.40 | -21,798,367.52 |
其中:利息费用 | 22,145.25 | |
利息收入 | 9,638,492.40 | 14,011,067.79 |
加:其他收益 | 8,660,558.55 | 3,745,962.78 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 31,179,286.35 | 25,721,562.38 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金 |
融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -15,069,163.96 | -9,197,991.64 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -184,869.68 | 77,726.02 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 162,916,857.15 | 221,487,324.70 |
加:营业外收入 | 2,296,692.18 | 33,479.35 |
减:营业外支出 | 2,529,413.86 | 188,956.86 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 162,684,135.47 | 221,331,847.19 |
减:所得税费用 | 24,623,349.03 | 19,163,123.85 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 138,060,786.44 | 202,168,723.34 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 138,060,786.44 | 202,168,723.34 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 139,531,816.36 | 201,366,418.84 |
2.少数股东损益 | -1,471,029.92 | 802,304.50 |
六、其他综合收益的税后净额 | 140,095.88 | 16,840.02 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 140,095.88 | 16,840.02 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 140,095.88 | 16,840.02 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | 140,095.88 | 16,840.02 |
9.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 138,200,882.32 | 202,185,563.36 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 139,671,912.24 | 201,383,258.86 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -1,471,029.92 | 802,304.50 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.50 | 0.72 |
(二)稀释每股收益 | 0.50 | 0.72 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:陈育宣主管会计工作负责人:陈葆青会计机构负责人:李春阳
6、母公司年初至报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 1,248,893,553.36 | 937,439,324.57 |
减:营业成本 | 879,479,894.50 | 598,198,755.20 |
税金及附加 | 4,341,789.50 | 5,825,078.42 |
销售费用 | 58,784,410.52 | 30,461,554.42 |
管理费用 | 65,977,286.31 | 43,832,844.26 |
研发费用 | 120,012,025.08 | 79,722,894.52 |
财务费用 | -17,996,875.73 | -21,734,988.01 |
其中:利息费用 | 0.00 | |
利息收入 | 8,388,123.10 | 13,908,566.62 |
加:其他收益 | 8,224,629.73 | 3,745,962.78 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 30,985,479.47 | 24,773,328.76 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -7,516,389.91 | -7,053,321.38 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 74,949.56 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 170,063,692.03 | 222,599,155.92 |
加:营业外收入 | 3,430.46 | |
减:营业外支出 | 1,422,367.11 | 188,459.54 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 168,641,324.92 | 222,414,126.84 |
减:所得税费用 | 24,168,744.27 | 19,384,307.11 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 144,472,580.65 | 203,029,819.73 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 144,472,580.65 | 203,029,819.73 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | ||
9.其他 | ||
六、综合收益总额 | 144,472,580.65 | 203,029,819.73 |
七、每股收益: |
(一)基本每股收益 | 0.51 | 0.72 |
(二)稀释每股收益 | 0.51 | 0.72 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,374,157,854.85 | 1,017,252,562.29 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 10,419,453.73 | 2,487,215.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35,145,081.11 | 22,621,963.53 |
经营活动现金流入小计 | 1,419,722,389.69 | 1,042,361,741.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 715,707,331.71 | 389,257,160.14 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现 |
金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 441,514,260.89 | 273,124,748.53 |
支付的各项税费 | 105,520,273.45 | 99,488,200.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 106,786,052.78 | 62,128,577.46 |
经营活动现金流出小计 | 1,369,527,918.83 | 823,998,686.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 50,194,470.86 | 218,363,054.24 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 2,601,300,000.00 | 2,041,700,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 31,179,286.35 | 25,721,562.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 548,374.48 | 86,206.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 2,633,027,660.83 | 2,067,507,769.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 269,586,153.44 | 120,846,174.40 |
投资支付的现金 | 2,207,000,000.00 | 2,895,200,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 2,476,586,153.44 | 3,016,046,174.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | 156,441,507.39 | -948,538,405.12 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,920,000.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 25,920,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25,920,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,289,983.11 | 10,702,270.92 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 185,005,961.36 | -719,473,079.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 970,048,435.73 | 2,215,043,253.19 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,155,054,397.09 | 1,495,570,173.23 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,242,186,413.83 | 1,021,371,156.06 |
收到的税费返还 | 2,487,215.24 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,403,228.17 | 23,924,195.49 |
经营活动现金流入小计 | 1,251,589,642.00 | 1,047,782,566.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 922,034,126.21 | 597,453,191.71 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 110,655,483.38 | 77,659,461.81 |
支付的各项税费 | 55,452,037.91 | 59,537,259.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 54,538,587.38 | 96,921,282.23 |
经营活动现金流出小计 | 1,142,680,234.88 | 831,571,195.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 108,909,407.12 | 216,211,371.50 |
二、投资活动产生的现金流量: |
收回投资收到的现金 | 2,590,000,000.00 | 1,890,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 30,985,479.47 | 24,773,328.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,732,867.09 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 2,636,718,346.56 | 1,914,773,328.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 219,149,108.29 | 75,582,445.14 |
投资支付的现金 | 2,242,690,000.00 | 2,820,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 2,461,839,108.29 | 2,895,582,445.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | 174,879,238.27 | -980,809,116.38 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,920,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 25,920,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25,920,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,954,451.25 | 10,685,430.90 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 261,823,096.64 | -753,912,313.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 840,541,870.38 | 2,202,656,097.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,102,364,967.02 | 1,448,743,783.57 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元
项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 972,055,185.73 | 972,055,185.73 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 35,870,250.32 | 35,870,250.32 | |
应收账款 | 308,509,238.15 | 308,509,238.15 | |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 2,230,670.50 | 2,230,670.50 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 14,794,484.12 | 14,794,484.12 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 204,971,770.36 | 204,971,770.36 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 1,512,246,019.52 | 1,512,246,019.52 | |
流动资产合计 | 3,050,677,618.70 | 3,050,677,618.70 |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
可供出售金融资产 | 7,500,000.00 | -7,500,000.00 | |
其他债权投资 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
其他权益工具投资 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | |
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | 83,927,037.58 | 83,927,037.58 | |
固定资产 | 394,405,391.24 | 394,405,391.24 | |
在建工程 | 86,027,663.53 | 86,027,663.53 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 71,586,336.86 | 71,586,336.86 | |
开发支出 | |||
商誉 | 18,480,000.00 | 18,480,000.00 | |
长期待摊费用 | 3,475,863.04 | 3,475,863.04 | |
递延所得税资产 | 14,946,930.37 | 14,946,930.37 | |
其他非流动资产 | 86,754,922.95 | 86,754,922.95 | |
非流动资产合计 | 767,104,145.57 | 767,104,145.57 | |
资产总计 | 3,817,781,764.27 | 3,817,781,764.27 | |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 38,835,631.91 | 38,835,631.91 | |
应付账款 | 243,501,173.60 | 243,501,173.60 |
预收款项 | 1,044,558.29 | 1,044,558.29 |
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 64,411,342.06 | 64,411,342.06 |
应交税费 | 28,258,421.44 | 28,258,421.44 |
其他应付款 | 8,867,954.14 | 8,867,954.14 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 384,919,081.44 | 384,919,081.44 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 10,317,454.55 | 10,317,454.55 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 10,317,454.55 | 10,317,454.55 |
负债合计 | 395,236,535.99 | 395,236,535.99 |
所有者权益: |
股本 | 216,000,000.00 | 216,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,162,255,034.05 | 2,162,255,034.05 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 5,560.43 | 5,560.43 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 84,324,056.44 | 84,324,056.44 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 884,907,705.57 | 884,907,705.57 |
归属于母公司所有者权益合计 | 3,347,492,356.49 | 3,347,492,356.49 |
少数股东权益 | 75,052,871.79 | 75,052,871.79 |
所有者权益合计 | 3,422,545,228.28 | 3,422,545,228.28 |
负债和所有者权益总计 | 3,817,781,764.27 | 3,817,781,764.27 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 840,541,870.38 | 840,541,870.38 | |
交易性金融资产 | |||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 34,863,029.22 | 34,863,029.22 | |
应收账款 | 270,342,526.84 | 270,342,526.84 | |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 1,818,182.02 | 1,818,182.02 | |
其他应收款 | 23,150,179.49 | 23,150,179.49 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 169,519,565.93 | 169,519,565.93 |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 1,490,090,870.55 | 1,490,090,870.55 | |
流动资产合计 | 2,830,326,224.43 | 2,830,326,224.43 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
可供出售金融资产 | 7,500,000.00 | -7,500,000.00 | |
其他债权投资 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 402,039,796.17 | 402,039,796.17 | |
其他权益工具投资 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | |
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | 83,927,037.58 | 83,927,037.58 | |
固定资产 | 256,986,385.01 | 256,986,385.01 | |
在建工程 | 13,733,340.98 | 13,733,340.98 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 25,476,585.44 | 25,476,585.44 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 1,946,526.87 | 1,946,526.87 | |
递延所得税资产 | 8,516,530.71 | 8,516,530.71 | |
其他非流动资产 | 18,233,020.51 | 18,233,020.51 | |
非流动资产合计 | 818,359,223.27 | 818,359,223.27 | |
资产总计 | 3,648,685,447.70 | 3,648,685,447.70 | |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 40,549,465.17 | 40,549,465.17 |
应付账款 | 189,449,236.47 | 189,449,236.47 |
预收款项 | 756,087.77 | 756,087.77 |
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 26,328,864.29 | 26,328,864.29 |
应交税费 | 15,590,732.05 | 15,590,732.05 |
其他应付款 | 3,344,537.65 | 3,344,537.65 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 276,018,923.40 | 276,018,923.40 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 10,317,454.55 | 10,317,454.55 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 10,317,454.55 | 10,317,454.55 |
负债合计 | 286,336,377.95 | 286,336,377.95 |
所有者权益: | ||
股本 | 216,000,000.00 | 216,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 |
资本公积 | 2,162,255,034.05 | 2,162,255,034.05 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 84,324,056.44 | 84,324,056.44 |
未分配利润 | 899,769,979.26 | 899,769,979.26 |
所有者权益合计 | 3,362,349,069.75 | 3,362,349,069.75 |
负债和所有者权益总计 | 3,648,685,447.70 | 3,648,685,447.70 |
调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。