江苏广信感光新材料股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李有明、主管会计工作负责人朱民及会计机构负责人(会计主管人员)何明苏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否追溯调整或重述原因会计政策变更
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 1,906,261,403.83 | 1,796,732,431.63 | 1,796,732,431.63 | 6.10% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,331,090,707.27 | 1,267,145,308.40 | 1,267,145,308.40 | 5.05% |
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 195,192,771.39 | 31.93% | 601,344,120.03 | 37.26% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 20,896,468.71 | 245.32% | 73,263,302.29 | 98.26% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 21,120,807.04 | 258.08% | 60,348,678.78 | 64.26% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -11,228,572.62 | 18.86% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 266.67% | 0.38 | 100.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 266.67% | 0.38 | 100.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.64% | 1.19% | 5.62% | 2.80% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况财政部于2019年
月
日颁布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】
号），对一般企业财务报表格式进行了修订。非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -174.31 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,439,075.60 | 收到的政府补助 |
| 债务重组损益 | 20,824,000.00 | 东莞航盛债务重组利得 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,021,778.53 | |
| 减：所得税影响额 | 3,215,791.23 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 7,110,708.02 | |
| 合计 | 12,914,623.51 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 19,348 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 李有明 | 境内自然人 | 45.33% | 87,499,378 | 65,624,533 | 质押 | 43,820,000 | ||
| 无锡市金禾创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.88% | 7,483,523 | 0 | ||||
| 孙力 | 境内自然人 | 1.51% | 2,920,000 | 0 | ||||
| 陈朝岚 | 境内自然人 | 1.32% | 2,553,571 | 2,553,571 | ||||
| 华宝信托有限责任公司 | 国有法人 | 0.98% | 1,890,587 | 0 | ||||
| 刘晓明 | 境内自然人 | 0.95% | 1,828,033 | 1,329,475 | ||||
| 吴玉民 | 境内自然人 | 0.92% | 1,785,423 | 1,177,051 | ||||
| 许仁贤 | 境内自然人 | 0.89% | 1,719,272 | 864,910 | ||||
| 创金合信基金－工商银行－广东粤财信托－粤财信托－广信定增1号集合资金信托计划 | 其他 | 0.83% | 1,609,315 | 0 | ||||
| 邢学宪 | 境内自然人 | 0.70% | 1,342,477 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 无锡市金禾创业投资有限公司 | 7,483,523 | 人民币普通股 | 7,483,523 | |||
| 孙力 | 2,920,000 | 人民币普通股 | 2,920,000 | |||
| 华宝信托有限责任公司 | 1,890,587 | 人民币普通股 | 1,890,587 | |||
| 创金合信基金－工商银行－广东粤财信托－粤财信托－广信定增1号集合资金信托计划 | 1,609,315 | 人民币普通股 | 1,609,315 | |||
| 邢学宪 | 1,342,477 | 人民币普通股 | 1,342,477 | |||
| 余茂松 | 1,090,200 | 人民币普通股 | 1,090,200 | |||
| 全国社保基金一零七组合 | 1,058,640 | 人民币普通股 | 1,058,640 | |||
| 王茂松 | 917,846 | 人民币普通股 | 917,846 | |||
| 云南国际信托有限公司－云信兴富进取2期证券投资集合资金信托计划 | 904,800 | 人民币普通股 | 904,800 | |||
| 汤力群 | 857,460 | 人民币普通股 | 857,460 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳市宏利创新投资合伙企业(有限合伙)与孙力为一致行动人，未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 李有明 | 87,446,178 | 87,390,978 | 65,569,333 | 65,624,533 | 高管锁定股。 | 详见公司《关于首次公开发行前已发行股份上市 |
| 流通的提示性公告2019-067》 | ||||||
| 陈朝岚 | 2,553,571 | 1,002,371 | 1,002,371 | 2,553,571 | 重组增发股份锁定承诺；高管锁定股。 | 2020年7月17日解锁其本次定增所获公司股份的40%。 |
| 刘晓明 | 2,326,580 | 997,105 | 0 | 1,329,475 | 重组增发股份锁定承诺 | 2020年7月17日解锁其本次定增所获公司股份的40%。 |
| 吴玉民 | 2,059,837 | 882,786 | 0 | 1,177,051 | 重组增发股份锁定承诺 | 2020年7月17日解锁其本次定增所获公司股份的40%。 |
| 许仁贤 | 1,513,591 | 648,681 | 0 | 864,910 | 重组增发股份锁定承诺 | 2020年7月17日解锁其本次定增所获公司股份的40%。 |
| 卢礼灿 | 665,156 | 285,066 | 0 | 380,090 | 重组增发股份锁定承诺 | 2020年7月17日解锁其本次定增所获公司股份的40%。 |
| 陈文 | 453,709 | 194,446 | 0 | 259,263 | 重组增发股份锁定承诺 | 2020年7月17日解锁其本次定增所获公司股份的40%。 |
| 肖建 | 94,523 | 40,509 | 0 | 54,014 | 重组增发股份锁定承诺 | 2020年7月17日解锁其本次定增所获公司股份的40%。 |
| 其他小计 | 2,745,596 | 0 | 0 | 2,745,596 | 上市承诺、高管锁定股、重组增发股份锁定承诺 | 详见已披露于巨潮资讯网的上市承诺、重组增发锁定承诺。 |
| 合计 | 99,858,741 | 91,441,942 | 66,571,704 | 74,988,503 | -- | -- |
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用报告期内，主要财务指标发生重大变化的情况及原因如下：
1、预付款项：期末余额841.28万元，增加314.95万元，较年初增加59.84%，主要系报告期内湖南宏泰及江苏广信、广州广信预付设备款等增加所致；
2、其它应收款：期末账面价值1,574.98万元，增加1,029.71万元，较期初增加188.85%，主要系报告期内公司支付的保证金及押金所致；
3、其它流动资产：期末账面余额97.17万元，减少275.40万元，较期初减少73.92%，主要系报告期内减少理财产品及待抵扣的增值税所致；
4、长期待摊费用：期末账面价值540.52万元，增加270.28万元，较期初增加100.01%，主要系报告期内子公司江苏宏泰和创兴上海增加的实验室装修费、办公室装修费所致；
5、其它非流动资产：期末余额0万元，减少1,845.36万元，较期初减少100.00%，主要系报告期内减少预付的投资款所致；
6、应付票据：期末余额3,536.79万元，增加2,886.79万元，较期初增加444.12%，主要系报告期内以票据方式支付货款金额所形成期末未到期票据及并表东莞航盛所致；
7、预收款项：期末余额286.99万元，增加214.95万元，较期初增加298.38%，主要系报告期内收取的未结算预收款增加及并表东莞航盛所致；
8、长期借款：期末余额599.99万元，增加599.99万元，较期初增加100%，主要系报告期内并表东莞航盛所致；
9、合并年初至报告期内营业收入60,134.41万元，较上年同期增加37.26%，主要系报告期内涂料、油墨业务增长及并表湖南阳光、东莞航盛所致；10、合并年初至报告期内营业成本37,243.01万元，较上年同期增加37.31%，主要系报告期内涂料、油墨业务增长及并表湖南阳光、东莞航盛所致；
11、合并年初至报告期内管理费用6,614.63万元，较上年同期增加37.90%，主要系报告期内并表湖南阳光、东莞航盛所致；
12、合并年初至报告期内研发费用2,891.16万元，较上年同期增加40.23%，主要系报告期内公司增加研发投入及并表湖南阳光、东莞航盛所致；
13、合并年初至报告期内财务费用538.71万元，较上年同期增加50.36%，主要系报告期内公司借款增加所致；
14、合并年初至报告期内其它收益15.07万元，较上年同期增加100%，主要系报告期内收到的个税手续费返还所致；
15、合并年初至报告期内投资收益64.31万元，较上年同期增加86.47%，主要系报告期内处置长期股权投资产生的投资收益所致；
16、合并年初至报告期内营业外收入2,628.96万元，较上年同期增加6,350.27%，主要系报告期内东莞航盛债务重组利得和收到的政府补助所致；
17、合并年初至报告期内营业外支出319.92万元，较上年同期增加384.69%，主要系报告期内子公司处置存货损失所致；
18、合并年初至报告期内所得税费用1,473.18万元，较上年同期增加105.42%，主要系报告期内利润总额增加所致；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
一、“年产8,000吨感光新材料项目”进展情况
截至2019年10月底，公司首发募投项目“年产8000吨感光新材料项目”建设已经全部完成，并已经通过相关部门对锅炉和消防的验收，取得江苏省特种设备安全监督检验研究院发放的《特种设备安装、改造和重大维修监督检验证书》，江阴市市场监督管理局发放的《特种设备使用登记证》，江阴市住房和城乡建设局发放的《关于年产8000吨感光材料有限公司生产车间、原料仓库、成品仓库、公用工程房一、公用工程房二、门卫一、废弃物间、行政楼、综合楼建设工程消防验收的意见》。
目前，募投项目相关配套设施齐全，具备试生产条件，将进入试生产调试阶段。全面运营达产尚需一定时间，敬请投资者注意。
“年产8000吨感光新材料项目”是公司产能扩张和产品升级的战略性布局，公司根据市场和环境变化有效推进建设和产能释放节奏。公司现有年产6500吨油墨产能目前已满产满销，新增年产8000吨产能将有效突破产能瓶颈满足客户需求。
项目投产后，立体化生产线及先进生产设备的使用将大幅度提高公司的产品质量，高性能专用油墨产品的比例将显著提高，为公司进一步加速进入更多中高端客户和产品打下基础。产能扩大所带来的规模效应也将进一步降低单位生产成本，有利于提高公司市场竞争能力和盈利能力，对公司未来的经营业绩将产生积极的影响。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| “年产8000吨感光新材料项目”建设已经全部完成，通过相关部门对锅炉和消防的验收，将进入试生产。 | 2019年07月31日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)公告编号2019-056 |
| 2019年09月19日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)公告编号2019-070 | |
| 2019年10月24日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)公告编号2019-073 |
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表编制单位：江苏广信感光新材料股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 102,463,276.26 | 134,657,009.96 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 28,958,487.42 | 28,880,466.18 |
| 应收账款 | 434,283,449.19 | 384,102,140.40 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 8,412,778.04 | 5,263,233.03 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 15,749,820.72 | 5,452,684.85 |
| 其中：应收利息 | 101,666.67 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 158,298,477.82 | 128,421,929.50 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 971,747.03 | 3,725,712.00 |
| 流动资产合计 | 749,138,036.48 | 690,503,175.92 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 195,031,419.72 | 185,323,356.38 |
| 在建工程 | 91,589,641.44 | 68,398,057.68 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 137,902,742.72 | 142,746,193.28 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 700,906,346.47 | 670,687,987.51 |
| 长期待摊费用 | 5,405,196.61 | 2,702,420.18 |
| 递延所得税资产 | 26,288,020.39 | 17,917,668.94 |
| 其他非流动资产 | 18,453,571.74 | |
| 非流动资产合计 | 1,157,123,367.35 | 1,106,229,255.71 |
| 资产总计 | 1,906,261,403.83 | 1,796,732,431.63 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 142,980,000.00 | 126,124,233.70 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 35,367,891.95 | 6,500,000.00 |
| 应付账款 | 174,088,778.46 | 163,214,881.40 |
| 预收款项 | 2,869,852.79 | 720,339.81 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,022,183.23 | 12,003,702.28 |
| 应交税费 | 18,653,821.00 | 22,672,952.10 |
| 其他应付款 | 139,642,594.42 | 147,711,096.37 |
| 其中：应付利息 | 49,445.01 | 253,031.50 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 528,625,121.85 | 478,947,205.66 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 5,999,995.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 14,875,000.08 | 17,500,000.00 |
| 递延所得税负债 | 24,837,207.42 | 25,667,603.91 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 45,712,202.50 | 43,167,603.91 |
| 负债合计 | 574,337,324.35 | 522,114,809.57 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 193,027,584.00 | 193,027,584.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 833,486,265.31 | 831,289,428.40 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 26,802,718.86 | 26,802,718.86 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 277,774,139.10 | 216,025,577.14 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,331,090,707.27 | 1,267,145,308.40 |
| 少数股东权益 | 833,372.21 | 7,472,313.66 |
| 所有者权益合计 | 1,331,924,079.48 | 1,274,617,622.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,906,261,403.83 | 1,796,732,431.63 |
法定代表人：李有明主管会计工作负责人：朱民会计机构负责人：何明苏
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 52,505,180.65 | 63,508,424.22 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,653,235.44 | 15,946,895.83 |
| 应收账款 | 175,272,879.16 | 181,301,324.52 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,503,046.18 | 2,794,523.60 |
| 其他应收款 | 50,875,315.69 | 72,525,753.11 |
| 其中：应收利息 | 101,666.67 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 51,562,239.44 | 52,321,548.24 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 338,371,896.56 | 388,398,469.52 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 949,309,031.53 | 828,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 19,728,890.63 | 21,297,351.08 |
| 在建工程 | 1,160,611.20 | 1,160,611.20 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 4,274,188.40 | 4,480,702.49 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 2,304,444.25 | 2,304,444.25 |
| 其他非流动资产 | 11,040,819.99 | |
| 非流动资产合计 | 976,777,166.01 | 868,283,929.01 |
| 资产总计 | 1,315,149,062.57 | 1,256,682,398.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 1,950,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 23,497,055.45 | 4,500,000.00 |
| 应付账款 | 52,608,557.32 | 61,595,276.11 |
| 预收款项 | 1,194,553.03 | 324,896.00 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,044,826.66 | 3,580,618.78 |
| 应交税费 | 1,871,481.12 | 2,262,062.02 |
| 其他应付款 | 5,878,316.93 | 1,791,549.35 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 108,094,790.51 | 76,004,402.26 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 108,094,790.51 | 76,004,402.26 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 193,027,584.00 | 193,027,584.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 826,904,795.06 | 826,904,795.06 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 26,802,718.86 | 26,802,718.86 |
| 未分配利润 | 160,319,174.14 | 133,942,898.35 |
| 所有者权益合计 | 1,207,054,272.06 | 1,180,677,996.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,315,149,062.57 | 1,256,682,398.53 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 195,192,771.39 | 147,946,668.34 |
| 其中：营业收入 | 195,192,771.39 | 147,946,668.34 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 171,766,708.04 | 138,788,927.84 |
| 其中：营业成本 | 110,942,451.27 | 96,049,973.70 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,821,020.85 | 1,632,955.90 |
| 销售费用 | 22,003,914.47 | 14,622,301.95 |
| 管理费用 | 25,538,083.02 | 16,487,879.94 |
| 研发费用 | 9,440,063.91 | 8,628,412.53 |
| 财务费用 | 2,021,174.52 | 1,367,403.82 |
| 其中：利息费用 | 850,845.57 | 440,831.13 |
| 利息收入 | 764,866.50 | 711,590.91 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 76,156.18 | 344,875.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业 |
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 697,783.74 | -2,584,928.55 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -12,896.50 | 133,152.24 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 24,187,106.77 | 7,050,839.19 |
| 加：营业外收入 | 2,237,485.23 | 276,827.23 |
| 减：营业外支出 | 2,855,046.59 | 529,772.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 23,569,545.41 | 6,797,893.45 |
| 减：所得税费用 | 3,267,474.40 | 1,156,747.09 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,302,071.01 | 5,641,146.36 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,302,071.01 | 5,641,146.36 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 20,896,468.71 | 6,051,267.69 |
| 2.少数股东损益 | -594,397.70 | -410,121.33 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 20,302,071.01 | 5,641,146.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20,896,468.71 | 6,051,267.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -594,397.70 | -410,121.33 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.03 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李有明主管会计工作负责人：朱民会计机构负责人：何明苏
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 59,031,922.98 | 52,113,384.64 |
| 减：营业成本 | 44,134,125.17 | 41,405,516.89 |
| 税金及附加 | 223,562.09 | 128,921.51 |
| 销售费用 | 3,258,303.19 | 3,102,695.69 |
| 管理费用 | 2,381,562.23 | 2,370,756.19 |
| 研发费用 | 1,732,592.18 | 2,872,397.82 |
| 财务费用 | -268,424.99 | 39,401.70 |
| 其中：利息费用 | 233,450.00 | 22,377.66 |
| 利息收入 | 356,954.87 | 180,354.98 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 76,156.18 | 344,875.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -326,052.05 | -49,225.30 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -12,896.50 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,307,410.74 | 2,489,344.54 |
| 加：营业外收入 | 7,900.59 | 87,657.19 |
| 减：营业外支出 | 8,000.00 | 520,746.59 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,307,311.33 | 2,056,255.14 |
| 减：所得税费用 | 1,105,477.75 | 308,438.28 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,201,833.58 | 1,747,816.86 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,201,833.58 | 1,747,816.86 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 6,201,833.58 | 1,747,816.86 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 601,344,120.03 | 438,099,128.29 |
| 其中：营业收入 | 601,344,120.03 | 438,099,128.29 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 530,113,888.38 | 390,426,197.02 |
| 其中：营业成本 | 372,430,076.16 | 271,227,429.23 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,723,854.04 | 6,377,111.01 |
| 销售费用 | 51,514,940.96 | 40,655,769.24 |
| 管理费用 | 66,146,325.46 | 47,965,171.59 |
| 研发费用 | 28,911,552.50 | 20,617,853.70 |
| 财务费用 | 5,387,139.26 | 3,582,862.25 |
| 其中：利息费用 | 5,318,837.82 | 3,780,505.13 |
| 利息收入 | 635,807.48 | 646,261.07 |
| 加：其他收益 | 150,697.67 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 643,080.85 | 344,875.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,515,504.11 | -4,879,082.43 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -8,165.42 | 194,530.23 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 69,500,340.64 | 43,333,254.07 |
| 加：营业外收入 | 26,289,633.87 | 407,574.09 |
| 减：营业外支出 | 3,199,208.78 | 660,053.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 92,590,765.73 | 43,080,774.88 |
| 减：所得税费用 | 14,731,824.51 | 7,171,509.69 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 77,858,941.22 | 35,909,265.19 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 77,858,941.22 | 35,909,265.19 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 73,263,302.29 | 36,954,057.01 |
| 2.少数股东损益 | 4,595,638.93 | -1,044,791.82 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 77,858,941.22 | 35,909,265.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 73,263,302.29 | 36,954,057.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,595,638.93 | -1,044,791.82 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.38 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益 | 0.38 | 0.19 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李有明主管会计工作负责人：朱民会计机构负责人：何明苏
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 171,889,301.07 | 171,803,151.37 |
| 减：营业成本 | 130,247,397.75 | 134,999,872.73 |
| 税金及附加 | 813,605.91 | 1,241,930.22 |
| 销售费用 | 9,868,133.72 | 10,028,116.02 |
| 管理费用 | 7,174,983.17 | 7,368,154.87 |
| 研发费用 | 6,398,806.24 | 7,446,006.33 |
| 财务费用 | -765,138.92 | -152,231.21 |
| 其中：利息费用 | 289,351.19 | 36,485.32 |
| 利息收入 | 965,837.44 | 532,535.71 |
| 加：其他收益 | 150,697.67 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 113,140.31 | 344,875.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 20,949,678.54 | -4,339,515.59 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -12,896.50 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 39,352,133.22 | 6,876,661.82 |
| 加：营业外收入 | 1,050,766.65 | 136,856.04 |
| 减：营业外支出 | 8,000.00 | 521,804.71 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 40,394,899.87 | 6,491,713.15 |
| 减：所得税费用 | 2,503,883.75 | 1,291,256.65 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,891,016.12 | 5,200,456.50 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,891,016.12 | 5,200,456.50 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 37,891,016.12 | 5,200,456.50 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 624,408,979.30 | 282,266,962.31 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 68,496.16 | 1,263,984.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,573,097.50 | 5,823,051.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 627,050,572.96 | 289,353,998.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 462,075,042.75 | 132,073,517.73 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 79,748,035.80 | 64,608,799.87 |
| 支付的各项税费 | 37,481,474.56 | 55,994,636.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,974,592.47 | 50,515,461.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 638,279,145.58 | 303,192,415.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,228,572.62 | -13,838,416.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 566,924.67 | 344,875.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,609.24 | 332,049.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,867.15 | |
| 投资活动现金流入小计 | 592,533.91 | 681,791.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,980,445.62 | 25,935,041.07 |
| 投资支付的现金 | 2,107,323.14 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 14,974.84 | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,980,445.62 | 28,057,339.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,387,911.71 | -27,375,547.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 218,106,880.17 | 105,880,332.50 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,376,608.28 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 218,106,880.17 | 127,256,940.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 217,128,771.36 | 104,640,673.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,153,865.89 | 24,106,506.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,061,555.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 233,282,637.25 | 149,808,735.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,175,757.08 | -22,551,794.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 53,101.22 | 73,873.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,739,140.19 | -63,691,885.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 131,855,659.66 | 164,623,996.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,116,519.47 | 100,932,110.99 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,756,491.17 | 110,712,951.19 |
| 收到的税费返还 | 13,982.69 | 69,685.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,032,386.47 | 2,810,558.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 152,802,860.33 | 113,593,195.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,280,728.70 | 64,022,564.39 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 13,867,405.93 | 15,512,510.39 |
| 支付的各项税费 | 14,207,652.57 | 13,618,515.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,868,881.51 | 18,516,645.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 122,224,668.71 | 111,670,235.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,578,191.62 | 1,922,959.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 985,618.61 | 416,722.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 985,618.61 | 416,722.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,014,503.17 | |
| 投资支付的现金 | 45,077,458.62 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 40,698,665.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,713,168.86 | 45,077,458.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,727,550.25 | -44,660,736.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 348,917.43 | 281,052.34 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,348,917.43 | 281,052.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,950,000.00 | 20,267,895.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,354,977.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,891.19 | 37,257.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,326,868.20 | 20,305,153.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,022,049.23 | -20,024,100.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 49,160.45 | 89,394.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,078,148.95 | -62,672,483.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 61,707,409.31 | 138,761,971.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,629,260.36 | 76,089,488.45 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 134,657,009.96 | 134,657,009.96 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 28,880,466.18 | 28,880,466.18 | |
| 应收账款 | 384,102,140.40 | 384,102,140.40 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 5,263,233.03 | 5,263,233.03 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 5,452,684.85 | 5,452,684.85 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 128,421,929.50 | 128,421,929.50 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,725,712.00 | 3,725,712.00 |
| 流动资产合计 | 690,503,175.92 | 690,503,175.92 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 185,323,356.38 | 185,323,356.38 |
| 在建工程 | 68,398,057.68 | 68,398,057.68 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 142,746,193.28 | 142,746,193.28 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 670,687,987.51 | 670,687,987.51 |
| 长期待摊费用 | 2,702,420.18 | 2,702,420.18 |
| 递延所得税资产 | 17,917,668.94 | 17,917,668.94 |
| 其他非流动资产 | 18,453,571.74 | 18,453,571.74 |
| 非流动资产合计 | 1,106,229,255.71 | 1,106,229,255.71 |
| 资产总计 | 1,796,732,431.63 | 1,796,732,431.63 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 126,124,233.70 | 126,124,233.70 |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 |
| 应付账款 | 163,214,881.40 | 163,214,881.40 |
| 预收款项 | 720,339.81 | 720,339.81 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,003,702.28 | 12,003,702.28 |
| 应交税费 | 22,672,952.10 | 22,672,952.10 |
| 其他应付款 | 147,711,096.37 | 147,711,096.37 |
| 其中：应付利息 | 253,031.50 | 253,031.50 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 478,947,205.66 | 478,947,205.66 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 17,500,000.00 | 17,500,000.00 |
| 递延所得税负债 | 25,667,603.91 | 25,667,603.91 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 43,167,603.91 | 43,167,603.91 |
| 负债合计 | 522,114,809.57 | 522,114,809.57 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 193,027,584.00 | 193,027,584.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 831,289,428.40 | 831,289,428.40 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 26,802,718.86 | 26,802,718.86 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 216,025,577.14 | 216,025,577.14 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,267,145,308.40 | 1,267,145,308.40 |
| 少数股东权益 | 7,472,313.66 | 7,472,313.66 |
| 所有者权益合计 | 1,274,617,622.06 | 1,274,617,622.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,796,732,431.63 | 1,796,732,431.63 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 63,508,424.22 | 63,508,424.22 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 15,946,895.83 | 15,946,895.83 |
| 应收账款 | 181,301,324.52 | 181,301,324.52 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,794,523.60 | 2,794,523.60 |
| 其他应收款 | 72,525,753.11 | 72,525,753.11 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 52,321,548.24 | 52,321,548.24 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 388,398,469.52 | 388,398,469.52 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 828,000,000.00 | 828,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 21,297,351.08 | 21,297,351.08 |
| 在建工程 | 1,160,611.20 | 1,160,611.20 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 4,480,702.49 | 4,480,702.49 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 2,304,444.25 | 2,304,444.25 |
| 其他非流动资产 | 11,040,819.99 | 11,040,819.99 |
| 非流动资产合计 | 868,283,929.01 | 868,283,929.01 |
| 资产总计 | 1,256,682,398.53 | 1,256,682,398.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 应付账款 | 61,595,276.11 | 61,595,276.11 |
| 预收款项 | 324,896.00 | 324,896.00 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,580,618.78 | 3,580,618.78 |
| 应交税费 | 2,262,062.02 | 2,262,062.02 |
| 其他应付款 | 1,791,549.35 | 1,791,549.35 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 76,004,402.26 | 76,004,402.26 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 76,004,402.26 | 76,004,402.26 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 193,027,584.00 | 193,027,584.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 826,904,795.06 | 826,904,795.06 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 26,802,718.86 | 26,802,718.86 |
| 未分配利润 | 133,942,898.35 | 133,942,898.35 |
| 所有者权益合计 | 1,180,677,996.27 | 1,180,677,996.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,256,682,398.53 | 1,256,682,398.53 |
调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。