公司代码：600699 公司简称：均胜电子
宁波均胜电子股份有限公司
2019年第三季度报告
二〇一九年十月
目 录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王剑峰、主管会计工作负责人李俊彧及会计机构负责人（会计主管人员）张彧保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 59,132,549,323.58 | 59,320,183,424.06 | 59,320,183,424.06 | -0.32 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 13,103,238,821.60 | 12,438,093,709.47 | 12,438,093,709.47 | 5.35 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,936,232,088.62 | 1,359,315,700.81 | 1,359,315,700.81 | 42.44 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减（%） | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 45,806,437,870.32 | 39,421,204,502.34 | 39,421,204,502.34 | 16.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 702,303,373.66 | 1,057,673,937.24 | 1,057,673,937.24 | -33.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 814,149,602.73 | 703,932,626.14 | 703,932,626.14 | 15.66 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.50 | 7.82 | 7.82 | 减少2.32个百分点 |
| 基本每股收益 （元/股） | 0.74 | 1.11 | 1.15 | -33.33 |
| 稀释每股收益 （元/股） | 0.74 | 1.11 | 1.15 | -33.33 |
公司于2019年7月29日实施资本公积转增股本350,932,304股，本报告期计算基本每股收益等指标时，以公司发行在外普通股的加权平均数扣减回购专用账户股数后的股本955,315,717股为基数。根据《企业会计准则第34号——每股收益》有关规定，在实施资本公积转增股本后，为保持会计指标的前后期可比性，公司以调整后的总股份数对上年初至上年报告期末的每股收益进行了重述计算。
面对行业波动和销量下滑的挑战，报告期内公司紧紧抓住汽车产业“新四化”的趋势，围绕公司核心优势按既定战略和计划稳步推进各项业务的发展，其中：
营业收入：尽管本期中国车市存在一定程度下滑，得益于本公司客户的全球化分布，营业收入同比增长；同时，随着均胜安全整合工作的持续推进、全球采购体系的不断完善、供应链管理的优化、人员结构的逐渐合理化、产能利用率不断地提高，同时毛利率同比增长1.35%。
归属于上市公司股东的净利润：公司在2018年上半年完成对高田公司优质资产的收购，期间确认了部分非经常性收益，而本期无该类非经常性收益，因此较去年同期有所下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：公司业务持续发展以及均胜安全整合工作的持续推进使得业绩稳步增长。
经营活动产生的现金流量净额：公司业务持续发展，并积极加强对营运资金的管理，使得当期经营活动产生的现金流量较去年同期有较大幅度增长。
具体业务方面，汽车电子系统和功能件总成毛利率较2季度环比略有提升，汽车安全系统业务受全球汽车市场波动和通用北美罢工的影响毛利率出现小幅波动。随着通用罢工的结束和全球汽车市场的回升，预计安全业务的毛利率在四季度也将重新回升。
报告期内，公司进一步加大对前瞻领域的研发投入。公司在去年推出基于5G技术的V2X车载模组和系统并获得了整车厂商的量产订单基础上，今年积极推进该系统的集成、测试，进一步实现高清定位，支持多种模式交互和上层安全协议标准，为量产做准备。近期公司与大众等整车企业和高通、大唐等上下游合作伙伴共同参加了由工信部中国智能网联汽车产业创新联盟、国际电联IMT-2020（5G）推进组织、中国汽车工程学会等主办的“跨芯片模组、跨终端、跨整车、跨安全平台”的C-V2X互联互通应用示范活动。搭载均胜自主研发的车载信息模组和系统的车辆运用基于5G技术的直连和互联等通信方式，顺利完成本次“四跨”活动的各项测试，获得一致好评。搭载上述系统的车辆能够使驾驶者和体验者提前识别和判断行驶过程中的各类风险，配合驾驶员状态检测和其它辅助驾驶系统，显著提升车辆智能化水平，增强驾驶安全。
在9月的法兰克福车展上，公司展示了和微软公司合作打造的面向自动驾驶的智能、安全一体化座舱系统，搭载面向智能驾驶的虚拟助手。基于语音识别、手势识别、云智能和V2X等先进技术，驾乘者在行驶过程中可通过虚拟助理进行日程管理，开启会议或与他人交流，搜索停车位、完成移动支付选择等便捷的出行服务。
在新能源电子领域，公司为一系列德系豪华品牌定制开发的高压快充系统进入量产阶段，该系统仅需15分钟即可充入可供车辆行驶400公里的电量。未来该产品也将在国内市场进行推广，解决电动车充电慢这一大的痛点。
在主、被动安全领域，公司凭借主动反馈触觉数字化3D开关技术荣获“2020年汽车新闻PACE奖”、凭借电动安全带和三区感应智能方向盘荣获“2019铃轩奖车身类零部件、智能网联类零部件年度贡献奖”，并荣获由中国汽车工业协会颁发的安全带专业委员会“最佳合作奖”，继续引领汽车安全产业的发展方向。
公司也将继续关注上市公司业务分拆上市相关政策的落地，为创新性业务的发展提供进一步的支持和助力。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -26,021,141.27 | -24,482,041.09 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 9,753,365.38 | 82,134,580.27 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 5,272,608.23 | 18,789,516.45 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | -9,148,211.25 | -31,424,970.04 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -103,119,708.11 | -387,868,673.56 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 70,393,000.00 | 240,005,500.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -61,755,558.30 | -83,917,751.91 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 27,677,942.90 | 22,738,691.33 | |
| 所得税影响额 | 33,259,553.88 | 52,178,919.48 | |
| 合计 | -53,688,148.54 | -111,846,229.07 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 53,639 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 均胜集团有限公司 | 467,840,782 | 35.98 | 0 | 质押 | 359,183,999 | 境内非国有法人 | |
| 宁波均胜电子股份有限公司回购专用证券账户 | 71,958,239 | 5.53 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 金鹰基金－浦发银行－万向信托－万向信托－均胜2号事务管理类单一资金信托 | 36,432,365 | 2.80 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 浙江浙商产融资产管理有限公司 | 36,432,364 | 2.80 | 0 | 质押 | 36,432,363 | 境内非国有法人 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 35,248,422 | 2.71 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 王剑峰 | 32,876,959 | 2.53 | 0 | 质押 | 21,000,000 | 境内自然人 | |
| 金鹰基金－浦发银行－万向信托－万向信托－均胜1号事务管理类单一资金信托 | 28,498,506 | 2.19 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 袁红 | 21,350,000 | 1.64 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 国联安基金－工商银行－国联安－齐瑞管理1号资产管理计划 | 18,216,240 | 1.40 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 华富基金－工商银行－华富基金东方同胜1号资产管理计划 | 18,216,181 | 1.40 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 均胜集团有限公司 | 467,840,782 | 人民币普通股 | 467,840,782 | ||||||
| 宁波均胜电子股份有限公司回购专用证券账户 | 71,958,239 | 人民币普通股 | 71,958,239 | ||||||
| 金鹰基金－浦发银行－万向信托－万向信托－均胜2号事务管理类单一资金信托 | 36,432,365 | 人民币普通股 | 36,432,365 | ||||||
| 浙江浙商产融资产管理有限公司 | 36,432,364 | 人民币普通股 | 36,432,364 | ||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 35,248,422 | 人民币普通股 | 35,248,422 | ||||||
| 王剑峰 | 32,876,959 | 人民币普通股 | 32,876,959 | ||||||
| 金鹰基金－浦发银行－万向信托－万向信托－均胜1号事务管理类单一资金信托 | 28,498,506 | 人民币普通股 | 28,498,506 | ||||||
| 袁红 | 21,350,000 | 人民币普通股 | 21,350,000 | ||||||
| 国联安基金－工商银行－国联安－齐瑞管理1号资产管理计划 | 18,216,240 | 人民币普通股 | 18,216,240 | ||||||
| 华富基金－工商银行－华富基金东方同胜1号资产管理计划 | 18,216,181 | 人民币普通股 | 18,216,181 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 均胜集团有限公司为公司控股股东，王剑峰先生为公司实际控制人。 | ||||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 增减幅度（%） |
| 货币资金 | 6,433,721,192.03 | 7,816,800,064.49 | -17.69 |
| 其他流动负债 | 1,669,648,989.34 | 3,539,621,986.99 | -52.83 |
| 一年内到期的非流动负债 | 873,798,538.54 | 1,075,458,625.17 | -18.75 |
| 短期借款 | 6,421,559,604.13 | 5,165,911,093.27 | 24.31 |
| 长期借款 | 12,299,311,210.84 | 11,263,063,718.66 | 9.20 |
说明：
公司加强了有息负债的全球筹划，增加了长期多币种负债，降低了外汇风险敞口，优化资金结构，债务结构更加稳健。
（2）利润表项目
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减幅度（%） |
| 营业收入 | 45,806,437,870.32 | 39,421,204,502.34 | 16.20 |
| 营业成本 | 38,017,662,837.35 | 33,250,804,667.73 | 14.34 |
| 销售费用 | 1,038,298,461.88 | 1,083,435,059.68 | -4.17 |
| 管理费用 | 2,668,430,646.56 | 2,064,365,788.75 | 29.26 |
| 研发费用 | 1,998,849,255.92 | 1,701,242,075.60 | 17.49 |
| 财务费用 | 779,813,918.25 | 574,009,629.29 | 35.85 |
说明：
营业收入：尽管本期中国车市存在一定程度下滑，得益于本公司客户的全球化分布，营业收入同比增长；同时，随着均胜安全整合工作的持续推进、全球采购体系的不断完善、供应链管理的优化、人员结构的逐渐合理化、产能利用率不断地提高，毛利率同比增长1.35%。
销售费用：随着均胜安全整合工作的持续推进，全球各销售网点整合，使得本期销售费用同比降低4.17%。
管理费用：本期管理费用的增长主要系均胜安全的重组费用，随着重组工作的不断推进，管理费用的规模预计将会逐渐降低。
研发费用：为应对汽车行业结构转型升级，公司持续加大了向下一代智能及新能源汽车转型升级的研发投入，因此研发费用较上年同期有所增长。
财务费用：财务费用的增加主要系为完成高田资产收购于2018年4月新增并购贷款产生的利息费用所致。公司将逐年按期归还并购贷款，逐步降低相关财务费用。
（3）现金流量表项目
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减幅度（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,936,232,088.62 | 1,359,315,700.81 | 42.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,171,013,128.62 | -8,399,712,197.90 | -74.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -942,494,251.92 | 8,831,613,971.33 | -110.67 |
说明：
经营活动产生的现金流量净额：公司业务持续发展，并积极加强对营运资金的管理，使得当期经营活动产生的现金流量较去年同期增长42.44%。
投资活动产生的现金流量净额：本期与2018年同期相比有较大幅度下降主要是2018年因收购高田优质资产支付了收购款。
筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动现金流较2018年同期有较大下降的主要原因为，2018年公司子公司均胜安全引入战略投资者国投创新管理的先进基金和PAG投入资金，并为收购高田优质资产获取了并购贷款。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 宁波均胜电子股份有限公司 |
| 法定代表人 | 王剑峰 |
| 日期 | 2019年10月29日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:宁波均胜电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 6,433,721,192.03 | 7,816,800,064.49 |
| 交易性金融资产 | 477,804,090.42 | |
| 衍生金融资产 | 1,760,119.22 | |
| 应收票据 | 735,220,923.73 | 842,040,602.35 |
| 应收账款 | 9,641,903,256.02 | 10,081,431,107.57 |
| 预付款项 | 480,119,534.68 | 712,519,817.40 |
| 其他应收款 | 963,767,170.35 | 620,990,550.88 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 8,216,393,253.00 | 7,566,244,980.44 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,194,677,936.16 | 1,555,347,270.91 |
| 流动资产合计 | 28,143,607,356.39 | 29,197,134,513.26 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 879,595,676.15 | |
| 长期应收款 | 54,817,867.53 | 28,085,164.37 |
| 长期股权投资 | 51,761,001.85 | 75,275,698.81 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 228,015,096.75 | |
| 固定资产 | 13,177,844,878.74 | 12,824,302,162.96 |
| 在建工程 | 1,616,176,698.38 | 1,603,075,595.68 |
| 无形资产 | 3,383,796,710.51 | 3,016,692,718.24 |
| 开发支出 | 1,757,085,797.96 | 1,595,572,429.52 |
| 商誉 | 8,387,188,755.02 | 8,182,367,213.63 |
| 长期待摊费用 | 92,590,169.28 | 78,578,968.48 |
| 递延所得税资产 | 1,797,643,119.70 | 1,505,719,022.64 |
| 其他非流动资产 | 442,021,871.47 | 333,784,260.32 |
| 非流动资产合计 | 30,988,941,967.19 | 30,123,048,910.80 |
| 资产总计 | 59,132,549,323.58 | 59,320,183,424.06 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 6,421,559,604.13 | 5,165,911,093.27 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
| 衍生金融负债 | 74,949,975.45 | 35,770,056.02 |
| 应付票据 | 122,251,707.64 | 133,260,000.00 |
| 应付账款 | 8,770,076,828.81 | 9,660,840,126.91 |
| 预收款项 | 624,907,954.95 | 550,166,161.82 |
| 应付职工薪酬 | 1,347,783,222.74 | 1,187,231,463.88 |
| 应交税费 | 545,849,705.62 | 524,984,290.67 |
| 其他应付款 | 702,651,389.63 | 971,388,445.52 |
| 其中：应付利息 | 160,322,787.20 | |
| 应付股利 | 34,688,082.86 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 873,798,538.54 | 1,075,458,625.17 |
| 其他流动负债 | 1,669,648,989.34 | 3,539,621,986.99 |
| 流动负债合计 | 21,153,477,916.85 | 22,844,632,250.25 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 12,299,311,210.84 | 11,263,063,718.66 |
| 应付债券 | 1,037,709,588.93 | 1,000,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 128,722,637.21 | 195,396,987.88 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,615,720,750.20 | 1,529,379,479.09 |
| 预计负债 | 2,119,241,049.94 | 2,286,530,409.85 |
| 递延收益 | 42,757,553.83 | 64,757,393.82 |
| 递延所得税负债 | 1,404,458,725.31 | 1,448,361,920.23 |
| 其他非流动负债 | 36,987,896.78 | 503,791,919.36 |
| 非流动负债合计 | 18,684,909,413.04 | 18,291,281,828.89 |
| 负债合计 | 39,838,387,329.89 | 41,135,914,079.14 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 1,300,221,304.00 | 949,289,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 9,578,342,229.83 | 9,872,962,586.02 |
| 减：库存股 | 1,801,064,356.53 | 1,801,064,356.53 |
| 其他综合收益 | 158,058,417.64 | 242,484,046.80 |
| 盈余公积 | 103,030,372.38 | 103,030,372.38 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,764,650,854.28 | 3,071,392,060.80 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 13,103,238,821.60 | 12,438,093,709.47 |
| 少数股东权益 | 6,190,923,172.09 | 5,746,175,635.45 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 19,294,161,993.69 | 18,184,269,344.92 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 59,132,549,323.58 | 59,320,183,424.06 |
法定代表人：王剑峰 主管会计工作负责人：李俊彧 会计机构负责人：张彧
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:宁波均胜电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 910,811,370.69 | 2,004,990,702.74 |
| 交易性金融资产 | 467,804,090.42 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 5,865,994.29 | 7,915,539.39 |
| 预付款项 | 4,446,682.95 | 8,063,070.50 |
| 其他应收款 | 1,517,847,599.35 | 2,725,530,779.80 |
| 其中：应收利息 | 56,254,420.60 | |
| 应收股利 | 244,760,686.36 | 278,204,686.36 |
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 13,416,695.32 | 809,713,915.27 |
| 流动资产合计 | 2,920,192,433.02 | 5,556,214,007.70 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 13,349,614,772.71 | 13,120,966,125.55 |
| 固定资产 | 322,788,323.19 | 305,879,125.34 |
| 在建工程 | 85,307,633.15 | 34,707,371.50 |
| 无形资产 | 90,803,942.20 | 92,114,411.10 |
| 长期待摊费用 | 233,327.92 | 955,142.06 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 13,848,747,999.17 | 13,554,622,175.55 |
| 资产总计 | 16,768,940,432.19 | 19,110,836,183.25 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 4,588,742,659.89 | 3,110,000,000.00 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 5,921,694.03 | 4,461,275.57 |
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,230,993.80 | |
| 应交税费 | 2,589,387.94 | 1,607,216.41 |
| 其他应付款 | 10,467,073.61 | 1,103,850,949.22 |
| 其中：应付利息 | 227,251,376.00 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 54,762,838.22 | 450,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 500,579,234.97 | 2,500,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 5,163,062,888.66 | 7,171,150,435.00 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 461,371,868.20 | 616,209,090.27 |
| 应付债券 | 1,037,709,588.93 | 1,000,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,499,081,457.13 | 1,616,209,090.27 |
| 负债合计 | 6,662,144,345.79 | 8,787,359,525.27 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 1,300,221,304.00 | 949,289,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 10,939,327,708.70 | 11,290,260,012.70 |
| 减：库存股 | 1,801,064,356.53 | 1,801,064,356.53 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 41,915,183.73 | 41,915,183.73 |
| 未分配利润 | -373,603,753.50 | -156,923,181.92 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,106,796,086.40 | 10,323,476,657.98 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 16,768,940,432.19 | 19,110,836,183.25 |
法定代表人：王剑峰 主管会计工作负责人：李俊彧 会计机构负责人：张彧
合并利润表2019年1—9月编制单位：宁波均胜电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 14,978,957,421.18 | 16,787,268,489.61 | 45,806,437,870.32 | 39,421,204,502.34 |
| 其中：营业收入 | 14,978,957,421.18 | 16,787,268,489.61 | 45,806,437,870.32 | 39,421,204,502.34 |
| 二、营业总成本 | 14,745,840,992.26 | 16,378,503,889.00 | 44,568,175,155.34 | 38,744,335,067.35 |
| 其中：营业成本 | 12,523,688,969.71 | 14,289,086,014.43 | 38,017,662,837.35 | 33,250,804,667.73 |
| 税金及附加 | 16,800,904.26 | 28,960,499.62 | 65,120,035.38 | 70,477,846.30 |
| 销售费用 | 372,019,740.27 | 428,001,567.22 | 1,038,298,461.88 | 1,083,435,059.68 |
| 管理费用 | 890,222,650.62 | 625,814,259.46 | 2,668,430,646.56 | 2,064,365,788.75 |
| 研发费用 | 701,293,237.57 | 860,026,062.02 | 1,998,849,255.92 | 1,701,242,075.60 |
| 财务费用 | 241,815,489.83 | 146,615,486.25 | 779,813,918.25 | 574,009,629.29 |
| 其中：利息费用 | 306,198,166.76 | 199,712,537.98 | 845,152,969.68 | 567,002,731.69 |
| 利息收入 | 42,228,907.01 | 10,957,088.17 | 80,858,425.36 | 39,270,277.66 |
| 加：其他收益 | 35,770,678.27 | 11,906,690.61 | 165,554,624.48 | 25,752,435.20 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 79,276,438.29 | 11,097,142.45 | 277,406,105.72 | 50,983,326.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -201,720.07 | -170,326.76 | -649,986.90 | -403,225.60 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 25,120,076.04 | 25,632,791.47 | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -297,957.44 | -10,470,357.31 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -5,366,572.81 | -34,592,302.69 | -61,756,184.58 | -96,723,393.30 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 2,946,959.37 | -1,796,154.86 | 55,456,362.88 | 1,637,077.06 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 370,566,050.64 | 395,379,976.12 | 1,690,086,057.64 | 658,518,880.44 |
| 加：营业外收入 | 1,700,658.21 | 29,896,560.97 | 1,790,918.53 | 976,088,326.05 |
| 减：营业外支出 | 13,083,585.34 | 4,231,604.96 | 17,262,422.47 | 18,351,421.70 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 359,183,123.51 | 421,044,932.13 | 1,674,614,553.70 | 1,616,255,784.79 |
| 减：所得税费用 | 79,467,772.14 | 141,595,797.80 | 476,308,941.00 | 392,911,496.04 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 279,715,351.37 | 279,449,134.33 | 1,198,305,612.70 | 1,223,344,288.75 |
| （一）按经营持续性分类 | 279,715,351.37 | 279,449,134.33 | 1,198,305,612.70 | 1,223,344,288.75 |
| 1.持续经营净利 | 279,715,351.37 | 279,449,134.33 | 1,198,305,612.70 | 1,223,344,288.75 |
| 润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | 279,715,351.37 | 279,449,134.33 | 1,198,305,612.70 | 1,223,344,288.75 |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 188,333,278.40 | 236,520,926.39 | 702,303,373.66 | 1,057,673,937.24 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 91,382,072.97 | 42,928,207.94 | 496,002,239.04 | 165,670,351.51 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -97,919,696.00 | 416,209,724.85 | -133,943,450.45 | 504,082,355.44 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -59,290,241.08 | 416,823,021.96 | -84,425,629.16 | 535,016,377.44 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -23,768,488.18 | 1,453,204.80 | -28,135,093.94 | 3,609,075.99 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | -23,768,488.18 | 1,453,204.80 | -28,135,093.94 | 3,609,075.99 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -35,521,752.90 | 415,369,817.16 | -56,290,535.22 | 531,407,301.45 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资 |
| 信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 71,844,886.42 | -21,194,741.68 | 72,615,747.85 | -12,926,521.75 |
| 8.外币财务报表折算差额 | -107,366,639.32 | 436,564,558.84 | -128,906,283.07 | 544,333,823.20 |
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -38,629,454.92 | -613,297.11 | -49,517,821.29 | -30,934,022.00 |
| 七、综合收益总额 | 181,795,655.37 | 695,658,859.18 | 1,064,362,162.25 | 1,727,426,644.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 129,043,037.32 | 653,343,948.35 | 617,877,744.50 | 1,592,690,314.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 52,752,618.05 | 42,314,910.83 | 446,484,417.75 | 134,736,329.51 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.21 | 0.74 | 1.11 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 0.21 | 0.74 | 1.11 |
法定代表人：王剑峰 主管会计工作负责人：李俊彧 会计机构负责人：张彧
母公司利润表2019年1—9月编制单位：宁波均胜电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 5,377,043.42 | 4,315,454.13 | 14,124,346.28 | 12,710,560.67 |
| 减：营业成本 | ||||
| 税金及附加 | 892,615.99 | 918,197.66 | 2,524,403.31 | 2,554,804.31 |
| 销售费用 | ||||
| 管理费用 | 20,741,468.63 | 30,544,762.24 | 91,235,932.60 | 116,059,754.31 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | 29,459,345.81 | -64,294.25 | 148,061,395.06 | 25,546,819.59 |
| 其中：利息费用 | 77,586,219.29 | 150,869,095.06 | 286,263,829.04 | 220,354,280.70 |
| 利息收入 | 20,597,989.75 | 117,612,062.78 | 93,717,139.81 | 126,512,587.27 |
| 加：其他收益 | 9,421,000.00 | 665,405.80 | 9,641,152.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,272,608.23 | 10,900,369.92 | 10,335,874.63 | 122,672,111.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -40,443,778.78 | -6,761,841.60 | -216,696,104.26 | 862,446.28 |
| 加：营业外收入 | 15,532.68 | |||
| 减：营业外支出 | ||||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -40,443,778.78 | -6,761,841.60 | -216,680,571.58 | 862,446.28 |
| 减：所得税费用 | ||||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -40,443,778.78 | -6,761,841.60 | -216,680,571.58 | 862,446.28 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -40,443,778.78 | -6,761,841.60 | -216,680,571.58 | 862,446.28 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -26,260,000.00 | -34,500,000.00 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的 |
| 其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -26,260,000.00 | -34,500,000.00 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | -26,260,000.00 | -34,500,000.00 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | -40,443,778.18 | -33,021,841.60 | -216,680,571.58 | -33,637,553.72 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：王剑峰 主管会计工作负责人：李俊彧 会计机构负责人：张彧
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：宁波均胜电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,494,028,938.19 | 42,624,868,114.23 |
| 收到的税费返还 | 667,502,527.66 | 438,172,601.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 658,705,514.95 | 115,101,439.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,820,236,980.80 | 43,178,142,155.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,195,338,761.59 | 32,396,729,176.58 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 7,750,617,059.49 | 5,889,272,463.46 |
| 支付的各项税费 | 2,768,217,228.98 | 1,116,894,528.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,169,831,842.12 | 2,415,930,286.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,884,004,892.18 | 41,818,826,454.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,936,232,088.62 | 1,359,315,700.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 23,000,000.00 | 32,351,292.84 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,245,824.46 | 58,018,253.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 455,941,496.51 | 63,696,373.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 794,718,415.90 | 2,500,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,285,905,736.87 | 2,654,065,920.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,091,918,865.49 | 2,380,296,399.25 |
| 投资支付的现金 | 63,932,340.43 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,080,049,378.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 365,000,000.00 | 1,529,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,456,918,865.49 | 11,053,778,118.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,171,013,128.62 | -8,399,712,197.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 14,850,000.00 | 3,595,083,207.06 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,850,000.00 | 16,650,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 6,294,657,999.73 | 14,544,091,744.65 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,062,556,246.27 | 2,534,170,367.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,372,064,246.00 | 20,673,345,318.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,286,696,378.56 | 8,741,918,603.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 965,223,565.05 | 917,389,136.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,062,638,554.31 | 2,182,423,608.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,314,558,497.92 | 11,841,731,347.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -942,494,251.92 | 8,831,613,971.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 155,638,883.19 | -43,759,963.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,021,636,408.73 | 1,747,457,510.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,308,313,559.89 | 3,857,973,980.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,286,677,151.16 | 5,605,431,490.77 |
法定代表人：王剑峰 主管会计工作负责人：李俊彧 会计机构负责人：张彧
母公司现金流量表
2019年1—9月编制单位：宁波均胜电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,493,836.04 | 15,376,813.68 |
| 收到的税费返还 | 15,323,825.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,187,567,859.89 | 7,512,296,378.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,205,061,695.93 | 7,542,997,017.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 23,949,525.18 | 20,518,938.17 |
| 支付的各项税费 | 9,016,694.15 | 10,987,320.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,613,665,754.88 | 8,553,563,013.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,646,631,974.21 | 8,585,069,271.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 558,429,721.72 | -1,042,072,253.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 11,546,358.18 | 27,550,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 45,630,600.00 | 87,156,431.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 695,000,000.00 | 2,500,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 752,176,958.18 | 2,614,706,431.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,672,596.41 | 75,238,462.83 |
| 投资支付的现金 | 248,648,647.16 | 90,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 355,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 653,321,243.57 | 1,665,238,462.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 98,855,714.61 | 949,467,968.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,988,321,000.00 | 4,075,652,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 998,000,000.00 | 2,485,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,986,321,000.00 | 6,561,152,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,078,278,950.00 | 4,421,410,822.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 358,923,561.07 | 261,239,803.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000,000,000.00 | 1,903,556,102.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,437,202,511.07 | 6,586,206,727.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,450,881,511.07 | -25,054,727.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 129,242.69 | 4,737,688.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -793,466,832.05 | -112,921,323.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,602,640,647.94 | 1,613,101,231.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 809,173,815.89 | 1,500,179,907.86 |
法定代表人：王剑峰 主管会计工作负责人：李俊彧 会计机构负责人：张彧
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 7,816,800,064.49 | 7,816,800,064.49 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 802,816,301.36 | 802,816,301.36 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | 1,760,119.22 | 1,760,119.22 | |
| 应收票据 | 842,040,602.35 | 842,040,602.35 | |
| 应收账款 | 10,081,431,107.57 | 10,081,431,107.57 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 712,519,817.40 | 712,519,817.40 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 620,990,550.88 | 620,990,550.88 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 7,566,244,980.44 | 7,566,244,980.44 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,555,347,270.91 | 752,530,969.55 | -802,816,301.36 |
| 流动资产合计 | 29,197,134,513.26 | 29,197,134,513.26 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 879,595,676.15 | -879,595,676.15 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 28,085,164.37 | 28,085,164.37 | |
| 长期股权投资 | 75,275,698.81 | 75,275,698.81 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 879,595,676.15 | 879,595,676.15 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 12,824,302,162.96 | 12,824,302,162.96 | |
| 在建工程 | 1,603,075,595.68 | 1,603,075,595.68 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 3,016,692,718.24 | 3,016,692,718.24 | |
| 开发支出 | 1,595,572,429.52 | 1,595,572,429.52 | |
| 商誉 | 8,182,367,213.63 | 8,182,367,213.63 | |
| 长期待摊费用 | 78,578,968.48 | 78,578,968.48 | |
| 递延所得税资产 | 1,505,719,022.64 | 1,505,719,022.64 | |
| 其他非流动资产 | 333,784,260.32 | 333,784,260.32 | |
| 非流动资产合计 | 30,123,048,910.80 | 30,123,048,910.80 | |
| 资产总计 | 59,320,183,424.06 | 59,320,183,424.06 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 5,165,911,093.27 | 5,165,911,093.27 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | 35,770,056.02 | 35,770,056.02 | |
| 应付票据 | 133,260,000 | 133,260,000 | |
| 应付账款 | 9,660,840,126.91 | 9,660,840,126.91 | |
| 预收款项 | 550,166,161.82 | 550,166,161.82 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,187,231,463.88 | 1,187,231,463.88 | |
| 应交税费 | 524,984,290.67 | 524,984,290.67 | |
| 其他应付款 | 971,388,445.52 | 971,388,445.52 | |
| 其中：应付利息 | 160,322,787.20 | 160,322,787.20 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,075,458,625.17 | 1,075,458,625.17 | |
| 其他流动负债 | 3,539,621,986.99 | 3,539,621,986.99 | |
| 流动负债合计 | 22,844,632,250.25 | 22,844,632,250.25 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 11,263,063,718.66 | 11,263,063,718.66 | |
| 应付债券 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 195,396,987.88 | 195,396,987.88 | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,529,379,479.09 | 1,529,379,479.09 | |
| 预计负债 | 2,286,530,409.85 | 2,286,530,409.85 | |
| 递延收益 | 64,757,393.82 | 64,757,393.82 | |
| 递延所得税负债 | 1,448,361,920.23 | 1,448,361,920.23 | |
| 其他非流动负债 | 503,791,919.36 | 503,791,919.36 | |
| 非流动负债合计 | 18,291,281,828.89 | 18,291,281,828.89 | |
| 负债合计 | 41,135,914,079.14 | 41,135,914,079.14 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 949,289,000.00 | 949,289,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 9,872,962,586.02 | 9,872,962,586.02 | |
| 减：库存股 | 1,801,064,356.53 | 1,801,064,356.53 | |
| 其他综合收益 | 242,484,046.80 | 242,484,046.80 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 103,030,372.38 | 103,030,372.38 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 3,071,392,060.80 | 3,071,392,060.80 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 12,438,093,709.47 | 12,438,093,709.47 | |
| 少数股东权益 | 5,746,175,635.45 | 5,746,175,635.45 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 18,184,269,344.92 | 18,184,269,344.92 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 59,320,183,424.06 | 59,320,183,424.06 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，调整2019年年初的财务报表项目，将可供出售金融资产人民币879,595,676.15元重分类到其他非流动金融资产，将其他流动资产人民币802,816,301.36元重分类到交易性金融资产，其他财务报表相关项目不受影响。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,004,990,702.74 | 2,004,990,702.74 | |
| 交易性金融资产 | 802,816,301.36 | 802,816,301.36 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 7,915,539.39 | 7,915,539.39 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 8,063,070.50 | 8,063,070.50 | |
| 其他应收款 | 2,725,530,779.80 | 2,725,530,779.80 | |
| 其中：应收利息 | 56,254,420.60 | 56,254,420.60 | |
| 应收股利 | 278,204,686.36 | 278,204,686.36 | |
| 存货 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 809,713,915.27 | 6,897,613.91 | -802,816,301.36 |
| 流动资产合计 | 5,556,214,007.70 | 5,556,214,007.70 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 13,120,966,125.55 | 13,120,966,125.55 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 305,879,125.34 | 305,879,125.34 | |
| 在建工程 | 34,707,371.50 | 34,707,371.50 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 92,114,411.10 | 92,114,411.10 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 955,142.06 | 955,142.06 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 13,554,622,175.55 | 13,554,622,175.55 | |
| 资产总计 | 19,110,836,183.25 | 19,110,836,183.25 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 3,110,000,000.00 | 3,110,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 4,461,275.57 | 4,461,275.57 | |
| 预收款项 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,230,993.80 | 1,230,993.80 | |
| 应交税费 | 1,607,216.41 | 1,607,216.41 | |
| 其他应付款 | 1,103,850,949.22 | 1,103,850,949.22 | |
| 其中：应付利息 | 227,251,376.00 | 227,251,376.00 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 450,000,000.00 | 450,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 2,500,000,000.00 | 2,500,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 7,171,150,435.00 | 7,171,150,435.00 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 616,209,090.27 | 616,209,090.27 | |
| 应付债券 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,616,209,090.27 | 1,616,209,090.27 | |
| 负债合计 | 8,787,359,525.27 | 8,787,359,525.27 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 949,289,000.00 | 949,289,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 11,290,260,012.70 | 11,290,260,012.70 | |
| 减：库存股 | 1,801,064,356.53 | 1,801,064,356.53 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 41,915,183.73 | 41,915,183.73 | |
| 未分配利润 | -156,923,181.92 | -156,923,181.92 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,323,476,657.98 | 10,323,476,657.98 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 19,110,836,183.25 | 19,110,836,183.25 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，调整2019年年初的财务报表项目，将其他流动资产人民币802,816,301.36元重分类到交易性金融资产，其他财务报表相关项目不受影响。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用