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银都股份2019年第三季度报告 下载公告
公告日期:2019-10-29

公司代码:603277 公司简称:银都股份

银都餐饮设备股份有限公司

2019年第三季度报告

二零一九年十月

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 7

四、 附录 ...... 10

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人周俊杰、主管会计工作负责人王芬弟及会计机构负责人(会计主管人员)王芬弟

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产2,592,006,037.742,297,175,330.9712.83
归属于上市公司股东的净资产1,937,890,894.411,757,318,380.8410.28
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额188,650,525.42109,911,565.3671.64
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入1,284,573,710.471,101,852,071.4016.58
归属于上市公司股东的净利润230,085,516.65197,399,245.0016.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润201,355,533.39168,834,725.9419.26
加权平均净资产收益率(%)12.3012.02增加0.28个百分点
基本每股收益(元/股)0.560.4914.29
稀释每股收益(元/股)0.560.4914.29

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益-292.71-1,004.57
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外895,730.714,676,139.11
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-19,177,722.00-19,011,826.00
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出38,903.19146,295.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目17,198,635.3248,010,131.81
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额151,361.89-5,089,753.00
合计-893,383.6028,729,983.26

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)20,324
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
周俊杰210,924,00051.45210,924,000境内自然人
朱智毅30,132,0007.350境内自然人
吕威30,132,0007.350境内自然人
蒋小林30,132,0007.350境内自然人
杭州俊毅投资管理有限公司25,110,0006.1225,110,000境内非国有法人
杭州银博投资合伙企业(有限合伙)8,370,0002.048,370,000境内非国有法人
罗邦毅1,477,0000.360境内自然人
兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金862,9550.210其他
朱文伟750,0000.18750,000境内自然人
王春尧750,0000.18750,000境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
朱智毅30,132,000人民币普通股30,132,000
吕威30,132,000人民币普通股30,132,000
蒋小林30,132,000人民币普通股30,132,000
罗邦毅1,477,000人民币普通股1,477,000
兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金862,955人民币普通股862,955
徐立华650,000人民币普通股650,000
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品375,700人民币普通股375,700
吴英331,000人民币普通股331,000
博时基金-工商银行-博时基金工行500增强资产管理计划311,200人民币普通股311,200
包恩菊310,000人民币普通股310,000
上述股东关联关系或一致行动的说明周俊杰先生持有俊毅投资70%的股权,持有银博投资0.53%的出资并担任执行事务合伙人,构成一致行动人。朱智毅、吕威、蒋小林分别持有俊毅投资10%的股份,朱智毅、吕威分别持有银博投资6.67%的出资,蒋小林持有银博投资6.40%的出资,朱文伟、王春尧分别持有银博投资5.33%的出资。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 合并资产负债表科目重大变动情况及原因

会计科目期末金额(元)期初金额(元)变动比例(%)情况说明
货币资金202,328,805.72289,923,992.81-30.21主要系本期理财投资增加,库存现金相应减少
应收账款172,709,286.5895,804,184.0380.27主要系本期销售增长,账期内应收账款增加;并且为了扩大销售,本期实施了优质客户适当延期付款政策
预付款项46,435,286.6415,885,422.14192.31主要系本期预付的货款增加
其他应收款11,941,477.6726,769,855.35-55.39主要系本期仓库押金及保证金减少
长期股权投资9,787,858.64主要系本期投资收购意大利PIRON S.R.L公司24%股权
其他非流动金融资10,000,000.00主要系本期向兰溪普华臻
宜股权投资合伙企业出资
固定资产329,137,528.01250,634,715.1431.32主要系物产公司房产增加
在建工程87,926,254.0263,282,911.6938.94主要系募投未完工项目投入增加
无形资产122,675,773.9676,208,992.8560.97主要系本期泰国公司新购土地
长期待摊费用1,532,306.20主要系本期增加了待摊的车间维修费用
递延所得税资产43,580,458.8332,087,062.0335.82主要系期末公司可抵扣暂时性差异增加导致递延所得税资产增加
短期借款210,285,423.97137,474,080.9852.96主要系本期银行贷款增加
交易性金融负债19,250,826.00主要系本期签订了远期结汇协议,期末按公允价值确认损失
应交税费29,521,322.3316,442,664.5579.54主要系应交所得税增加
其他综合收益9,497,200.171,827,849.71419.58主要系外币报表折算差额增加

3.1.2 合并利润表科目重大变动情况及原因

会计科目本期金额(元)上期金额(元)变动比例(%)情况说明
管理费用91,880,616.1665,855,427.2539.52主要系本期增加了股权激励费用
财务费用-12,064,567.54-17,934,376.3232.73主要系利息支出及手续费增加、汇兑收益同比减少
投资收益48,010,131.8129,358,430.7363.53主要系本期理财投资增加,收益相应增加
公允价值变动收益-19,011,826.00主要系本期签订了远期结汇协议,期末按公允价值确认损失
资产处置收益-1,590.3867,582.02-102.35主要系本期闲置资产处置减少
营业外收入264,227.59829,586.83-68.15主要系本期收到赔偿收入减少
营业外支出117,345.87225,418.34-47.94主要系本期罚款支出减少

3.1.3 合并现金流量表科目重大变动情况及原因

会计科目本期金额(元)上期金额(元)变动比例(%)情况说明
收到的税费返还66,747,221.9946,494,768.0143.56主要系本期收到的出口退税增加
收到其他与经营活13,967,726.9223,220,660.98-39.85主要系本期收到的财政补
动有关的现金助减少
支付的各项税费79,233,234.2759,909,154.3632.26主要系本期缴纳企业所得税增加
取得投资收益收到的现金33,846,113.49548,031.906075.94主要系本期投资理财增加,收益相应增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,955.3268,668.35-91.33主要系本期资产处置减少
收到其他与投资活动有关的现金4,290,980.62-100主要系本期无收回的因采购设备支付的承兑汇票保证金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金175,575,148.2644,855,169.39291.43主要系本期固定资产及募投项目投入增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金78,425,542.0455,600,200.0041.05主要系本期股利分配增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称银都餐饮设备股份有限公司
法定代表人周俊杰
日期2019年10月28日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2019年9月30日编制单位:银都餐饮设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金202,328,805.72289,923,992.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产2,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款172,709,286.5895,804,184.03
应收款项融资
预付款项46,435,286.6415,885,422.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款11,941,477.6726,769,855.35
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货472,205,099.79415,655,943.32
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,079,491,041.681,028,667,391.61
流动资产合计1,987,110,998.081,872,706,789.26
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产2,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资9,787,858.64
其他权益工具投资
其他非流动金融资产10,000,000.00
投资性房地产
固定资产329,137,528.01250,634,715.14
在建工程87,926,254.0263,282,911.69
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产122,675,773.9676,208,992.85
开发支出
商誉
长期待摊费用1,532,306.20
递延所得税资产43,580,458.8332,087,062.03
其他非流动资产254,860.00254,860.00
非流动资产合计604,895,039.66424,468,541.71
资产总计2,592,006,037.742,297,175,330.97
流动负债:
短期借款210,285,423.97137,474,080.98
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债19,250,826.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债239,000.00
衍生金融负债
应付票据40,814,027.9843,176,747.15
应付账款148,642,080.17139,040,611.47
预收款项36,409,133.6834,313,132.58
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬30,611,332.1831,212,868.89
应交税费29,521,322.3316,442,664.55
其他应付款69,010,651.8269,291,046.99
其中:应付利息471,034.39131,962.38
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债24,270,817.3725,685,762.04
流动负债合计608,815,615.50496,875,914.65
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债32,436,867.2928,298,465.90
递延收益9,815,049.2112,201,641.31
递延所得税负债3,047,611.332,480,928.27
其他非流动负债
非流动负债合计45,299,527.8342,981,035.48
负债合计654,115,143.33539,856,950.13
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)409,965,000.00409,965,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积740,359,083.92717,381,569.69
减:库存股43,442,100.0043,442,100.00
其他综合收益9,497,200.171,827,849.71
专项储备12,976,528.1211,143,395.89
盈余公积126,732,088.48126,732,088.48
一般风险准备
未分配利润681,803,093.72533,710,577.07
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,937,890,894.411,757,318,380.84
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计1,937,890,894.411,757,318,380.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,592,006,037.742,297,175,330.97

法定代表人:周俊杰 主管会计工作负责人:王芬弟 会计机构负责人:王芬弟

母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:银都餐饮设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金134,448,280.38183,813,240.80
交易性金融资产2,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款469,591,397.19320,840,222.65
应收款项融资
预付款项15,168,012.955,420,731.00
其他应收款7,547,199.3214,005,913.60
其中:应收利息
应收股利
存货176,592,803.82187,023,222.44
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,075,000,000.001,012,854,906.81
流动资产合计1,880,347,693.661,723,958,237.30
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产2,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资197,117,351.2182,672,364.84
其他权益工具投资
其他非流动金融资产10,000,000.00
投资性房地产
固定资产241,569,586.04231,714,583.14
在建工程68,456,019.2661,781,218.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产69,763,630.4570,956,185.71
开发支出
商誉
长期待摊费用1,532,306.20
递延所得税资产12,542,404.727,327,230.80
其他非流动资产254,860.00254,860.00
非流动资产合计601,236,157.88456,706,442.90
资产总计2,481,583,851.542,180,664,680.20
流动负债:
短期借款77,538,000.00
交易性金融负债19,250,826.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债239,000.00
衍生金融负债
应付票据40,814,027.9843,176,747.15
应付账款162,850,876.62117,566,524.40
预收款项26,932,413.8526,762,861.22
合同负债
应付职工薪酬13,937,113.7815,214,765.59
应交税费19,359,384.0312,412,515.85
其他应付款46,928,038.2751,874,702.83
其中:应付利息311,669.43
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债19,852,087.3221,906,627.71
流动负债合计427,462,767.85289,153,744.75
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债2,887,443.393,658,720.77
递延收益9,815,049.2112,201,641.31
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计12,702,492.6015,860,362.08
负债合计440,165,260.45305,014,106.83
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)409,965,000.00409,965,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积740,359,083.92717,381,569.69
减:库存股43,442,100.0043,442,100.00
其他综合收益
专项储备3,902,994.803,705,218.83
盈余公积126,732,088.48126,732,088.48
未分配利润803,901,523.89661,308,796.37
所有者权益(或股东权益)合计2,041,418,591.091,875,650,573.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,481,583,851.542,180,664,680.20

法定代表人:周俊杰 主管会计工作负责人:王芬弟 会计机构负责人:王芬弟

合并利润表2019年1—9月编制单位:银都餐饮设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业总收入466,269,724.02415,686,085.271,284,573,710.471,101,852,071.40
其中:营业收入466,269,724.02415,686,085.271,284,573,710.471,101,852,071.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本362,848,208.93331,120,930.471,033,396,762.08890,527,798.39
其中:营业成本253,350,247.24233,847,068.93704,426,613.96619,370,094.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,608,076.533,626,361.6013,774,654.5812,205,971.64
销售费用69,973,631.3173,158,791.79201,480,760.24177,648,487.31
管理费用32,782,072.0920,703,612.3491,880,616.1665,855,427.25
研发费用12,730,377.3314,513,543.6533,898,684.6833,382,194.38
财务费用-10,596,195.57-14,728,447.84-12,064,567.54-17,934,376.32
其中:利息费用870,172.491,756.681,785,225.884,441.45
利息收入307,389.44796,555.541,576,612.812,725,532.10
加:其他收益895,730.71703,588.264,676,139.113,634,568.88
投资收益(损失以13,463,635.3211,263,088.1548,010,131.8129,358,430.73
“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-15,442,722.00-19,011,826.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,779,070.41-6,597,525.14
资产减值损失(损失以“-”号填列)-154,127.44-2,520,900.65-2,381,579.05-7,851,813.91
资产处置收益(损失以“-”号填列)6.441,378.70-1,590.3867,582.02
三、营业利润(亏损以“-”号填列)99,404,967.7194,012,309.26275,870,698.74236,533,040.73
加:营业外收入91,726.83246,140.38264,227.59829,586.83
减:营业外支出53,122.7943,477.03117,345.87225,418.34
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)99,443,571.7594,214,972.61276,017,580.46237,137,209.22
减:所得税费用19,206,721.0913,299,635.3545,932,063.8139,737,964.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)80,236,850.6680,915,337.26230,085,516.65197,399,245.00
(一)按经营持续性分类80,236,850.6680,915,337.26230,085,516.65197,399,245.00
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)80,236,850.6680,915,337.26230,085,516.65197,399,245.00
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类80,236,850.6680,915,337.26230,085,516.65197,399,245.00
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)80,236,850.6680,915,337.26230,085,516.65197,399,245.00
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额4,942,937.781,212,724.337,669,350.462,336,381.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额4,942,937.781,212,724.337,669,350.462,336,381.31
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益4,942,937.781,212,724.337,669,350.462,336,381.31
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额4,942,937.781,212,724.337,669,350.462,336,381.31
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额85,179,788.4482,128,061.59237,754,867.11199,735,626.31
归属于母公司所有者的综合收益总额85,179,788.4482,128,061.59237,754,867.11199,735,626.31
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.190.200.560.49
(二)稀释每股收益(元/股)0.190.200.560.49

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。法定代表人:周俊杰 主管会计工作负责人:王芬弟 会计机构负责人:王芬弟

母公司利润表2019年1—9月编制单位:银都餐饮设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业收入375,989,750.56354,075,040.441,036,102,629.60908,634,735.57
减:营业成本240,153,197.82234,252,345.690,848,370.31627,242,650.48
34
税金及附加3,694,959.651,758,049.9610,431,517.786,867,623.55
销售费用12,049,898.0411,769,217.4231,116,572.5729,593,934.40
管理费用18,001,063.2311,571,479.1050,976,106.9430,162,983.72
研发费用12,730,377.3314,513,543.6533,898,684.6833,382,194.38
财务费用-9,427,919.26-12,946,576.09-11,375,998.23-17,952,638.30
其中:利息费用228,347.62311,669.43
利息收入184,199.89643,622.85776,935.012,408,581.93
加:其他收益864,230.71581,460.204,644,639.113,512,440.82
投资收益(损失以“-”号填列)13,463,635.3211,263,088.1548,010,131.8129,358,430.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-15,442,722.00-19,011,826.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-600,464.01-3,217,798.16
资产减值损失(损失以“-”号填列)-74,208.66-2,037,728.78-789,683.12-4,414,227.99
资产处置收益(损失以“-”号填列)--1,086.33
二、营业利润(亏损以“-”号填列)96,998,645.11102,963,800.63259,842,839.19227,793,544.57
加:营业外收入55,250.0025,334.00126,585.46241,844.66
减:营业外支出40,993.2430,959.8973,578.3932,609.89
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)97,012,901.87102,958,174.74259,895,846.26228,002,779.34
减:所得税费用13,178,724.3414,341,679.635,310,118.7431,840,511.24
4
四、净利润(净亏损以“-”号填列)83,834,177.5388,616,495.10224,585,727.52196,162,268.10
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)83,834,177.5388,616,495.10224,585,727.52196,162,268.10
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)-
五、其他综合收益的税后净额-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-
1.重新计量设定受益计划变动额-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益-
3.其他权益工具投资公允价值变动-
4.企业自身信用风险公允价值变动-
(二)将重分类进损益的其他综合收益-
1.权益法下可转损益的其他综合收益-
2.其他债权投资公允价值变动-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额-
5.持有至到期
投资重分类为可供出售金融资产损益-
6.其他债权投资信用减值准备-
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)-
8.外币财务报表折算差额-
9.其他-
六、综合收益总额83,834,177.5388,616,495.10224,585,727.52196,162,268.10
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:周俊杰 主管会计工作负责人:王芬弟 会计机构负责人:王芬弟

合并现金流量表2019年1—9月编制单位:银都餐饮设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,330,587,077.471,104,884,615.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还66,747,221.9946,494,768.01
收到其他与经营活动有关的现金13,967,726.9223,220,660.98
经营活动现金流入小计1,411,302,026.381,174,600,044.12
购买商品、接受劳务支付的现金784,236,370.84666,953,796.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金192,087,164.59173,009,650.04
支付的各项税费79,233,234.2759,909,154.36
支付其他与经营活动有关的现金167,094,731.26164,815,877.40
经营活动现金流出小计1,222,651,500.961,064,688,478.76
经营活动产生的现金流量净额188,650,525.42109,911,565.36
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,030,241,958.661,462,258,430.73
取得投资收益收到的现金33,846,113.49548,031.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,955.3268,668.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金4,290,980.62
投资活动现金流入小计1,064,094,027.471,467,166,111.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金175,575,148.2644,855,169.39
投资支付的现金1,163,167,858.641,399,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,338,743,006.901,444,255,169.39
投资活动产生的现金流量净额-274,648,979.4322,910,942.21
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金145,683,349.57116,322,627.82
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计145,683,349.57116,322,627.82
偿还债务支付的现金73,897,847.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金78,425,542.0455,600,200.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计152,323,389.4355,600,200.00
筹资活动产生的现金流量净额-6,640,039.8660,722,427.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,334,180.484,956,704.20
五、现金及现金等价物净增加额-87,304,313.39198,501,639.59
加:期初现金及现金等价物余额280,307,779.13259,670,467.96
六、期末现金及现金等价物余额193,003,465.74458,172,107.55

法定代表人:周俊杰 主管会计工作负责人:王芬弟 会计机构负责人:王芬弟

母公司现金流量表2019年1—9月编制单位:银都餐饮设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,004,000,711.62975,915,200.90
收到的税费返还66,603,286.5545,719,257.00
收到其他与经营活动有关的现金16,825,125.3219,477,829.50
经营活动现金流入小计1,087,429,123.491,041,112,287.40
购买商品、接受劳务支付的现金734,001,200.56685,734,887.15
支付给职工及为职工支付的现金64,734,565.0064,579,645.00
支付的各项税费52,045,664.0239,567,895.30
支付其他与经营活动有关的现金37,703,714.3543,112,988.43
经营活动现金流出小计888,485,143.93832,995,415.88
经营活动产生的现金流量净额198,943,979.56208,116,871.52
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,021,866,641.661,462,258,430.73
取得投资收益收到的现金33,846,113.49548,031.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额884.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金4,290,980.62
投资活动现金流入小计1,055,713,640.111,467,097,443.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金40,786,679.6642,366,300.79
投资支付的现金1,264,064,345.731,405,767,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,304,851,025.391,448,133,300.79
投资活动产生的现金流量净额-249,137,385.2818,964,142.46
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金75,926,461.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计75,926,461.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金77,591,220.0055,600,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计77,591,220.0055,600,200.00
筹资活动产生的现金流量净额-1,664,759.00-55,600,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,773,204.303,194,716.77
五、现金及现金等价物净增加额-49,084,960.42174,675,530.75
加:期初现金及现金等价物余额175,701,240.80217,301,196.21
六、期末现金及现金等价物余额126,616,280.38391,976,726.96

法定代表人:周俊杰 主管会计工作负责人:王芬弟 会计机构负责人:王芬弟

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金289,923,992.81289,923,992.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产2,000,000.002,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款95,804,184.0395,804,184.03
应收款项融资
预付款项15,885,422.1415,885,422.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款26,769,855.3526,769,855.35
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货415,655,943.32415,655,943.32
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,028,667,391.611,028,667,391.61
流动资产合计1,872,706,789.261,874,706,789.262,000,000.00
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产2,000,000.00-2,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产250,634,715.14250,634,715.14
在建工程63,282,911.6963,282,911.69
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产76,208,992.8576,208,992.85
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产32,087,062.0332,087,062.03
其他非流动资产254,860.00254,860.00
非流动资产合计424,468,541.71422,468,541.71-2,000,000.00
资产总计2,297,175,330.972,297,175,330.97
流动负债:
短期借款137,474,080.98137,474,080.98
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债239,000.00239,000.00
衍生金融负债
应付票据43,176,747.1543,176,747.15
应付账款139,040,611.47139,040,611.47
预收款项34,313,132.5834,313,132.58
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬31,212,868.8931,212,868.89
应交税费16,442,664.5516,442,664.55
其他应付款69,291,046.9969,291,046.99
其中:应付利息131,962.38131,962.38
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债25,685,762.0425,685,762.04
流动负债合计496,875,914.65496,875,914.65
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债28,298,465.9028,298,465.90
递延收益12,201,641.3112,201,641.31
递延所得税负债2,480,928.272,480,928.27
其他非流动负债
非流动负债合计42,981,035.4842,981,035.48
负债合计539,856,950.13539,856,950.13
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)409,965,000.00409,965,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积717,381,569.69717,381,569.69
减:库存股43,442,100.0043,442,100.00
其他综合收益1,827,849.711,827,849.71
专项储备11,143,395.8911,143,395.89
盈余公积126,732,088.48126,732,088.48
一般风险准备
未分配利润533,710,577.07533,710,577.07
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,757,318,380.841,757,318,380.84
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计1,757,318,380.841,757,318,380.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,297,175,330.972,297,175,330.97

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益

本公司持有的金融工具受新金融工具准则影响主要为:根据新金融工具准则,原计入“可供出售金融资产”的金融资产,现计入“交易性金融资产”。调整数据详见上表。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金183,813,240.80183,813,240.80
交易性金融资产2,000,000.002,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款320,840,222.65320,840,222.65
应收款项融资
预付款项5,420,731.005,420,731.00
其他应收款14,005,913.6014,005,913.60
其中:应收利息
应收股利
存货187,023,222.44187,023,222.44
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,012,854,906.811,012,854,906.81
流动资产合计1,723,958,237.301,725,958,237.302,000,000.00
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产2,000,000.00-2,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资82,672,364.8482,672,364.84
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产231,714,583.14231,714,583.14
在建工程61,781,218.4161,781,218.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产70,956,185.7170,956,185.71
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产7,327,230.807,327,230.80
其他非流动资产254,860.00254,860.00
非流动资产合计456,706,442.90454,706,442.90-2,000,000.00
资产总计2,180,664,680.202,180,664,680.20
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债239,000.00239,000.00
衍生金融负债
应付票据43,176,747.1543,176,747.15
应付账款117,566,524.40117,566,524.40
预收款项26,762,861.2226,762,861.22
合同负债
应付职工薪酬15,214,765.5915,214,765.59
应交税费12,412,515.8512,412,515.85
其他应付款51,874,702.8351,874,702.83
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债21,906,627.7121,906,627.71
流动负债合计289,153,744.75289,153,744.75
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债3,658,720.773,658,720.77
递延收益12,201,641.3112,201,641.31
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计15,860,362.0815,860,362.08
负债合计305,014,106.83305,014,106.83
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)409,965,000.00409,965,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积717,381,569.69717,381,569.69
减:库存股43,442,100.0043,442,100.00
其他综合收益
专项储备3,705,218.833,705,218.83
盈余公积126,732,088.48126,732,088.48
未分配利润661,308,796.37661,308,796.37
所有者权益(或股东权益)合计1,875,650,573.371,875,650,573.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,180,664,680.202,180,664,680.20

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益

本公司持有的金融工具受新金融工具准则影响主要为:根据新金融工具准则,原计入“可供出售金融资产”的金融资产,现计入“交易性金融资产”。调整数据详见上表。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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