公司代码：688018 公司简称：乐鑫科技
乐鑫信息科技(上海)股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 7
四、 附录 ...... 12
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人TEO SWEE ANN、主管会计工作负责人邵静博及会计机构负责人（会计主管人员）王易文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,656,339,652.00 | 377,483,854.06 | 338.78 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,547,557,277.45 | 311,242,101.74 | 397.22 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,048,230.27 | -25,103,563.65 | 211.73 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 526,647,274.95 | 329,318,656.90 | 59.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 95,564,816.85 | 64,028,164.02 | 49.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 82,280,555.47 | 62,377,009.34 | 31.91 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 15.54 | 26.01 | 减少10.47个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.4829 | 不适用 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.4829 | 不适用 | 不适用 |
注：因公司2018年9月30日尚未完成股改，故上年初至上年报告期末基本每股收益、稀释每股收益均不适用，加权平均净资产收益率减少受募集资金稀释影响。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | |||
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,543,248.20 | 7,088,628.74 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 | 7,030,198.64 | 7,818,427.72 |
| 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 600,750.64 | 704,175.69 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 少数股东权益影响额（税后） | |||
| 所得税影响额 | -1,968,629.80 | -2,326,970.77 | |
| 合计 | 11,205,567.68 | 13,284,261.38 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 10,399 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 乐鑫（香港）投资有限公司 | 34,860,000 | 43.58 | 34,860,000 | 无 | 0 | 境外法人 | |
| 亚东北辰投资管理有限公司 | 5,692,320 | 7.12 | 5,692,320 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| Shinvest Holding Ltd. | 4,800,000 | 6.00 | 4,800,000 | 无 | 0 | 境外法人 | |
| 北京芯动能投资基金（有限合伙） | 3,120,000 | 3.90 | 3,120,000 | 无 | 0 | 其他 | |
| 王景阳 | 2,700,000 | 3.38 | 2,700,000 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| INTEL CAPITAL CORPORATION | 1,920,000 | 2.40 | 1,920,000 | 无 | 0 | 境外法人 | |
| 天津金米投资合伙企业（有限合伙） | 1,500,000 | 1.88 | 1,500,000 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 宁波梅山保税港区乐鲀投资管理合伙企业（有限合伙） | 1,200,000 | 1.50 | 1,200,000 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 青岛赛富皓海创业投资中心（有限合伙） | 960,000 | 1.20 | 960,000 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 青岛海尔赛富智慧家庭创业投资中心（有限合伙） | 900,000 | 1.13 | 900,000 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 美的创新投资有限公司 | 900,000 | 1.13 | 900,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 王孝安 | 757,183 | 人民币普通股 | 757,183 | ||||||
| 毕树真 | 498,064 | 人民币普通股 | 498,064 | ||||||
| 招商证券股份有限公司 | 410,036 | 人民币普通股 | 410,036 | ||||||
| 余雪芳 | 320,000 | 人民币普通股 | 320,000 | ||||||
| 张海 | 250,777 | 人民币普通股 | 250,777 | ||||||
| 赵吉 | 200,000 | 人民币普通股 | 200,000 | ||||||
| 中国农业银行股份有限公司－广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 126,170 | 人民币普通股 | 126,170 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－广发轮动配置混合型证券投资基金 | 115,143 | 人民币普通股 | 115,143 | ||||||
| 吴明宏 | 101,800 | 人民币普通股 | 101,800 | ||||||
| 孙甲猛 | 87,644 | 人民币普通股 | 87,644 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、截止本公告披露之日，公司前十名股东中，天津赛富盛元投资管理中心(有限合伙)持有赛富皓海之执行事务合伙人青岛赛富皓海投资管理中心(有限合伙)50%的财产份额，并持有海尔赛富之执行事务合伙人青岛赛富投资管理有限责任公司50%的股权，除此之外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明； 2、公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 增减比例(%) | 主要变动原因 |
| 货币资金 | 101,114,292.68 | 174,852,267.29 | -42.17 | 闲置资金购买结构性存款 |
| 交易性金融资产 | 1,226,574,174.14 | - | 不适用 | 执行新金融工具准则，将本年度购买的结构性存款在交易性金融资产列示 |
| 应收票据 | 47,683,042.95 | 10,445,553.62 | 356.49 | 收入增加，应收票据相应增加，对交易记录良好的现金基础客户提供账期 |
| 应收账款 | 117,859,407.67 | 46,026,640.97 | 156.07 | 收入增加，应收账款相应增加，对交易记录良好的现金基础客户提供账期 |
| 预付款项 | 6,716,742.03 | 3,698,397.77 | 81.61 | 预付设备款及预付房租增加所致 |
| 其他应收款 | 2,707,421.92 | 1,364,616.05 | 98.40 | 办公室扩租，押金增加所致 |
| 其他流动资产 | 8,481,708.71 | 5,823,897.61 | 45.64 | 预缴海关关税及所得税增加所致 |
| 可供出售金融资产 | - | 4,272,640.00 | -100.00 | 执行新金融工具准则，将非交易性权益投资重分类为其他权益工具投资 |
| 其他权益工具投资 | 6,675,587.68 | - | 不适用 | 执行新金融工具准则，将非交易性权益投资重分类为其 |
| 他权益工具投资 | ||||
| 无形资产 | 4,294,010.36 | 1,712,238.35 | 150.78 | 购入软件增加 |
| 长期待摊费用 | 4,223,293.60 | 2,253,549.75 | 87.41 | 软件使用权增加所致 |
| 递延所得税资产 | 1,344,171.89 | 577,923.29 | 132.59 | 内部交易未实现损益及计提存货三跌价准备增加所致 |
| 其他非流动资产 | 98,000.00 | 366,549.12 | -73.26 | 外购定制资产完工转出所致 |
| 应付账款 | 46,408,223.58 | 22,083,575.54 | 110.15 | 业务增长，应付账款相应增加 |
| 应付职工薪酬 | 27,595,869.08 | 20,029,828.05 | 37.77 | 人员增加及薪酬增长，致时点应付工资和奖金增加 |
| 应交税费 | 865,585.12 | 479,257.72 | 80.61 | 业务增长，计提的所得税相应增加 |
| 其他应付款 | 71,173.70 | 107,752.45 | -33.95 | 前期款项已支付 |
| 递延所得税负债 | 30,474,220.61 | 19,209,029.00 | 58.65 | 境外子公司留存收益增加所致 |
| 实收资本（或股本） | 80,000,000.00 | 60,000,000.00 | 33.33 | 上市公开发行，增加母公司股本 |
| 资本公积 | 1,212,325,872.13 | 100,360,698.69 | 1107.97 | 上市公开发行股本溢价 |
| 其他综合收益 | 18,836,862.60 | 10,051,677.18 | 87.40 | 外币报表折算差额及其他权益工具投资公允价值变动所致 |
| 未分配利润 | 232,386,711.10 | 136,821,894.25 | 69.85 | 利润增长所致 |
| 利润表项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 增减比例(%) | 主要变动原因 |
| 营业收入 | 526,647,274.95 | 329,318,656.90 | 59.92 | 业务增长所致 |
| 营业成本 | 278,779,912.08 | 158,936,088.99 | 75.40 | 业务增长所致 |
| 税金及附加 | 831,768.96 | 1,196,101.01 | -30.46 | 税收优惠政策所致 |
| 销售费用 | 20,005,091.96 | 11,244,786.70 | 77.91 | 业务增长，导致支付的特许权使用费增长以及销售人员薪酬增长 |
| 管理费用 | 42,745,534.71 | 30,659,827.93 | 39.42 | 管理人员薪酬、上市相关一次性费用增加所致，其中上市相关一次性费用约640万 |
| 研发费用 | 78,007,162.51 | 53,552,992.90 | 45.66 | 研发人员增加，薪酬相应增加 |
| 财务费用 | 5,498,099.24 | 915,200.99 | 500.75 | 汇率波动导致的汇兑损失增加 |
| 其他收益 | 7,088,628.74 | 989,201.46 | 616.60 | 收到的与日常活动相关的政府补助增加所致 |
| 投资收益 | 2,024,253.58 | 860,363.35 | 135.28 | 结构性存款收益增加所致 |
| 公允价值变动收益 | 5,794,174.14 | - | 不适用 | 执行新金融工具准则，系未到期结构性存款公允价值变动所致 |
| 信用减值损失 | -86,578.45 | - | 不适用 | 执行新金融工具准则，对应收账款计提坏账所致 |
| 资产减值损失 | -3,419,454.18 | -1,741,516.17 | 96.35 | 存货跌价准备增加 |
| 营业外收入 | 704,251.80 | 81,740.43 | 761.57 | 收到的与日常活动无关的政府补助增加所致 |
| 所得税费用 | 17,320,088.16 | 8,974,963.05 | 92.98 | 业务增长，所得税费用相应增加 |
| 不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,954,207.68 | - | 不适用 | 执行新金融工具准则，其他权益工具投资公允价值增加所致 |
| 现金流量表项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 增减比例(%) | 主要变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 472,569,405.58 | 359,493,762.91 | 31.45 | 业务增长所致 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 86,737,226.60 | 50,787,562.74 | 70.78 | 人员增加及薪酬增长所致 |
| 收到的税费返还 | 8,048,228.44 | 5,321,347.29 | 51.24 | 出口业务增长，收到的退税增加所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,918,203.91 | 4,465,299.88 | 99.72 | 收到的与经营相关的政府补助增加所致 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,024,253.58 | 1,013,752.23 | 99.68 | 结构性存款收益增加所致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 100,146,486.11 | -100.00 | 去年同期为结构性存款到期赎回 |
| 购建固定资产、无 | 13,913,093.84 | 4,240,213.39 | 228.12 | 购置设备、软件及 |
| 形资产和其他长期资产支付的现金 | 软件使用权 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,220,780,000.00 | 90,000,000.00 | 1,256.42 | 购买结构性存款增加 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,146,055,799.55 | - | 不适用 | 收到上市募集资金 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,090,626.11 | - | 不适用 | 支付上市中介费所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1) 外汇远期结售汇业务情况。（1）2019年8月21日，公司召开第一届董事会第七次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。（公告编号：2019-006）（2）2019年9月6日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。（公告编号：2019-010）
2) 董事、监事及高级管理人员变动情况。（1）2019年8月21日，公司召开职工代表大会，同
意补选李子佳女士为第一届监事会职工代表监事，与股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第一届监事会，任期与第一届监事会任期一致。（公告编号：2019-004）（2）2019年8月21日，公司召开第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司监事变动的议案》，同意提名程方芳女士和陈玲先生为公司新任第一届监事会非职工代表监事候选人，任期至公司第一届监事会换届之日止。（公告编号：2019-007）（3）2019年9月6日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事变动的议案》，同意选举程方芳女士和陈玲先生为公司新任第一届监事会非职工代表监事，任期至公司第一届监事会换届之日止。（公告编号：2019-010）（4）2019年9月11日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，推选职工代表监事李子佳女士担任公司第一届监事会主席，任期至公司第一届监事会换届之日止。（公告编号:2019-011）
3) 核心技术人员变动情况。2019年6月，Benjamin Lei Mung先生被公司子公司乐鑫星信息科技(上海)有限公司聘任为系统工程副总裁，负责芯片系统工程研发工作。经公司研究，认定Benjamin Lei Mung先生为公司核心技术人员。（公告编号:2019-014）
4) 股权激励实施进展情况。（1）2019年9月23日，公司召开第一届董事会第九次会议、第一
届监事会第九次会议，审议通过了《公司〈2019 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要》、《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关议案；公司独立董事发表了明确同意的独立意见。（公告编号：2019-013）（2）2019年10月14日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案，并授予公司董事会确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。（公告编号：2019-019）（3）2019年10月21日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定；监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。（公告编号：
2019-021）
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 |
| 法定代表人 | TEO SWEE ANN |
| 日期 | 2019年10月29日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:乐鑫信息科技(上海)股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 101,114,292.68 | 174,852,267.29 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,226,574,174.14 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 47,683,042.95 | 10,445,553.62 |
| 应收账款 | 117,859,407.67 | 46,026,640.97 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 6,716,742.03 | 3,698,397.77 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,707,421.92 | 1,364,616.05 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 111,139,338.55 | 111,018,044.40 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,481,708.71 | 5,823,897.61 |
| 流动资产合计 | 1,622,276,128.65 | 353,229,417.71 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 4,272,640.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 6,675,587.68 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 17,428,459.82 | 15,071,535.84 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 4,294,010.36 | 1,712,238.35 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,223,293.60 | 2,253,549.75 |
| 递延所得税资产 | 1,344,171.89 | 577,923.29 |
| 其他非流动资产 | 98,000.00 | 366,549.12 |
| 非流动资产合计 | 34,063,523.35 | 24,254,436.35 |
| 资产总计 | 1,656,339,652.00 | 377,483,854.06 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 46,408,223.58 | 22,083,575.54 |
| 预收款项 | 3,367,302.46 | 4,332,309.56 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 27,595,869.08 | 20,029,828.05 |
| 应交税费 | 865,585.12 | 479,257.72 |
| 其他应付款 | 71,173.70 | 107,752.45 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 78,308,153.94 | 47,032,723.32 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 30,474,220.61 | 19,209,029.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 30,474,220.61 | 19,209,029.00 |
| 负债合计 | 108,782,374.55 | 66,241,752.32 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 80,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,212,325,872.13 | 100,360,698.69 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 18,836,862.60 | 10,051,677.18 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 4,007,831.62 | 4,007,831.62 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 232,386,711.10 | 136,821,894.25 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,547,557,277.45 | 311,242,101.74 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,547,557,277.45 | 311,242,101.74 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,656,339,652.00 | 377,483,854.06 |
法定代表人：TEO SWEE ANN 主管会计工作负责人：邵静博 会计机构负责人：王易文
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:乐鑫信息科技(上海)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 62,322,168.18 | 118,273,790.75 |
| 交易性金融资产 | 1,226,574,174.14 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 47,683,042.95 | 10,445,553.62 |
| 应收账款 | 114,977,329.65 | 42,101,662.24 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 7,222,810.39 | 1,741,870.83 |
| 其他应收款 | 2,364,646.35 | 2,005,778.60 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 51,974,313.55 | 36,315,843.21 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,583,492.14 | 2,132,573.43 |
| 流动资产合计 | 1,516,701,977.35 | 213,017,072.68 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 2,400,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 32,621,200.00 | 32,621,200.00 |
| 其他权益工具投资 | 5,112,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 7,949,256.52 | 6,770,920.94 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 4,287,126.86 | 1,704,469.88 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,101,259.04 | 1,380,881.09 |
| 递延所得税资产 | 513,563.68 | 84,173.17 |
| 其他非流动资产 | 98,000.00 | 366,549.12 |
| 非流动资产合计 | 52,682,406.10 | 45,328,194.20 |
| 资产总计 | 1,569,384,383.45 | 258,345,266.88 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 181,352,958.56 | 50,616,954.85 |
| 预收款项 | 2,215,171.23 | 3,309,239.60 |
| 应付职工薪酬 | 20,065,552.15 | 13,957,196.71 |
| 应交税费 | 563,535.20 | 21,059.50 |
| 其他应付款 | 8,026,589.89 | 9,026,589.89 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 212,223,807.03 | 76,931,040.55 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 406,800.00 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 406,800.00 | |
| 负债合计 | 212,630,607.03 | 76,931,040.55 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 80,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,219,418,977.21 | 107,453,803.77 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 2,305,200.00 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 4,007,831.62 | 4,007,831.62 |
| 未分配利润 | 51,021,767.59 | 9,952,590.94 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,356,753,776.42 | 181,414,226.33 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,569,384,383.45 | 258,345,266.88 |
法定代表人：TEO SWEE ANN 主管会计工作负责人：邵静博 会计机构负责人：王易文
合并利润表2019年1—9月编制单位：乐鑫信息科技(上海)股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 203,357,743.29 | 108,930,985.27 | 526,647,274.95 | 329,318,656.90 |
| 其中：营业收入 | 203,357,743.29 | 108,930,985.27 | 526,647,274.95 | 329,318,656.90 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 178,897,378.48 | 90,903,102.23 | 425,867,569.46 | 256,504,998.52 |
| 其中：营业成本 | 109,306,539.62 | 54,219,576.94 | 278,779,912.08 | 158,936,088.99 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 110,164.15 | 458,126.15 | 831,768.96 | 1,196,101.01 |
| 销售费用 | 8,594,649.11 | 3,066,536.40 | 20,005,091.96 | 11,244,786.70 |
| 管理费用 | 20,994,796.96 | 11,723,158.52 | 42,745,534.71 | 30,659,827.93 |
| 研发费用 | 36,274,081.20 | 21,126,084.89 | 78,007,162.51 | 53,552,992.90 |
| 财务费用 | 3,617,147.44 | 309,619.33 | 5,498,099.24 | 915,200.99 |
| 其中：利息费用 | ||||
| 利息收 | 882,735.46 | 224,229.26 | 1,156,940.05 | 319,190.78 |
| 入 | ||||
| 加：其他收益 | 5,543,248.20 | 877,733.33 | 7,088,628.74 | 989,201.46 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,236,024.50 | 230,720.03 | 2,024,253.58 | 860,363.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5,794,174.14 | 5,794,174.14 | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -86,578.45 | -86,578.45 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -643,632.96 | -16,805.18 | -3,419,454.18 | -1,741,516.17 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 36,303,600.24 | 19,119,531.22 | 112,180,729.32 | 72,921,707.02 |
| 加：营业外收入 | 600,751.80 | 30,450.80 | 704,251.80 | 81,740.43 |
| 减：营业外支出 | 1.16 | 128.95 | 76.11 | 320.38 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 36,904,350.88 | 19,149,853.07 | 112,884,905.01 | 73,003,127.07 |
| 减：所得税费用 | 4,983,619.84 | -125,513.12 | 17,320,088.16 | 8,974,963.05 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,920,731.04 | 19,275,366.19 | 95,564,816.85 | 64,028,164.02 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,920,731.04 | 19,275,366.19 | 95,564,816.85 | 64,028,164.02 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” |
| 号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 31,920,731.04 | 19,275,366.19 | 95,564,816.85 | 64,028,164.02 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 7,853,163.94 | 5,707,533.43 | 8,785,185.42 | 8,748,529.41 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 7,853,163.94 | 5,707,533.43 | 8,785,185.42 | 8,748,529.41 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,954,207.68 | 1,954,207.68 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 1,954,207.68 | 1,954,207.68 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 5,898,956.26 | 5,707,533.43 | 6,830,977.74 | 8,748,529.41 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | 5,898,956.26 | 5,707,533.43 | 6,830,977.74 | 8,748,529.41 |
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 39,773,894.98 | 24,982,899.62 | 104,350,002.27 | 72,776,693.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39,773,894.98 | 24,982,899.62 | 104,350,002.27 | 72,776,693.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||||
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.4353 | 不适用 | 1.4829 | 不适用 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.4353 | 不适用 | 1.4829 | 不适用 |
法定代表人：TEO SWEE ANN 主管会计工作负责人：邵静博 会计机构负责人：王易文
母公司利润表2019年1—9月编制单位：乐鑫信息科技(上海)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 183,234,447.39 | 92,827,854.50 | 474,975,291.28 | 258,015,028.17 |
| 减：营业成本 | 135,370,934.61 | 59,044,754.30 | 336,281,164.67 | 162,741,637.85 |
| 税金及附加 | 89,509.40 | 449,286.45 | 735,998.09 | 1,172,250.97 |
| 销售费用 | 4,202,779.43 | 2,199,433.66 | 8,615,128.22 | 5,642,266.83 |
| 管理费用 | 17,399,727.42 | 8,603,561.65 | 33,275,128.47 | 19,425,616.91 |
| 研发费用 | 29,241,196.36 | 14,332,120.83 | 58,801,222.83 | 40,881,701.58 |
| 财务费用 | 3,695,271.39 | 1,047,613.25 | 2,104,966.36 | 844,949.71 |
| 其中：利息费用 | ||||
| 利息收入 | 736,044.41 | 204,827.32 | 999,527.19 | 302,454.18 |
| 加：其他收益 | 5,494,000.00 | 877,733.33 | 6,991,210.74 | 989,201.46 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,236,024.50 | 230,720.03 | 2,024,253.58 | 860,363.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5,794,174.14 | 5,794,174.14 | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -53,024.80 | -53,024.80 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -1,897,983.64 | -169,598.99 | -2,809,578.57 | -1,173,316.93 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,808,218.98 | 8,089,938.73 | 47,108,717.73 | 27,982,852.20 |
| 加：营业外收入 | 600,000.00 | 14,996.80 | 703,500.00 | 16,286.43 |
| 减：营业外支出 | 128.95 | 316.70 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,408,218.98 | 8,104,806.58 | 47,812,217.73 | 27,998,821.93 |
| 减：所得税费用 | 95,706.29 | -1,836,583.19 | 6,743,041.08 | 1,784,871.12 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,312,512.69 | 9,941,389.77 | 41,069,176.65 | 26,213,950.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,312,512.69 | 9,941,389.77 | 41,069,176.65 | 26,213,950.81 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 2,305,200.00 | 2,305,200.00 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 2,305,200.00 | 2,305,200.00 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 2,305,200.00 | 2,305,200.00 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 |
| 六、综合收益总额 | 6,617,712.69 | 9,941,389.77 | 43,374,376.65 | 26,213,950.81 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0588 | 不适用 | 0.6373 | 不适用 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0588 | 不适用 | 0.6373 | 不适用 |
法定代表人：TEO SWEE ANN 主管会计工作负责人：邵静博 会计机构负责人：王易文
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：乐鑫信息科技(上海)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 472,569,405.58 | 359,493,762.91 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 8,048,228.44 | 5,321,347.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,918,203.91 | 4,465,299.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 489,535,837.93 | 369,280,410.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 310,192,782.17 | 283,066,734.76 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 86,737,226.60 | 50,787,562.74 |
| 支付的各项税费 | 19,145,060.72 | 20,150,137.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45,412,538.17 | 40,379,538.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 461,487,607.66 | 394,383,973.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,048,230.27 | -25,103,563.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,024,253.58 | 1,013,752.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 100,146,486.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,024,253.58 | 101,160,238.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,913,093.84 | 4,240,213.39 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,220,780,000.00 | 90,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,234,693,093.84 | 94,240,213.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,232,668,840.26 | 6,920,024.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,146,055,799.55 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,146,055,799.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,090,626.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,090,626.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,131,965,173.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,082,538.06 | 6,311,459.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -73,737,974.61 | -11,872,079.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 174,852,267.29 | 63,914,828.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,114,292.68 | 52,042,749.16 |
法定代表人：TEO SWEE ANN 主管会计工作负责人：邵静博 会计机构负责人：王易文
母公司现金流量表
2019年1—9月编制单位：乐鑫信息科技(上海)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 429,366,499.29 | 284,948,412.98 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,694,237.93 | 1,307,942.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 438,060,737.22 | 286,256,355.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 282,539,594.79 | 209,939,360.12 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 60,213,656.95 | 44,280,597.07 |
| 支付的各项税费 | 17,998,587.61 | 15,362,482.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,798,879.81 | 18,647,092.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 397,550,719.16 | 288,229,531.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,510,018.06 | -1,973,176.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,024,253.58 | 867,266.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,300,000.00 | 100,146,486.11 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,324,253.58 | 101,013,752.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,971,067.65 | 5,138,584.49 |
| 投资支付的现金 | 1,000,000.00 | 15,021,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,220,780,000.00 | 92,850,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,231,751,067.65 | 113,009,784.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,228,426,814.07 | -11,996,032.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,146,055,799.55 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,146,055,799.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,090,626.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,090,626.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,131,965,173.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,951,622.57 | -13,969,208.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 118,273,790.75 | 51,569,804.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,322,168.18 | 37,600,596.06 |
法定代表人：TEO SWEE ANN 主管会计工作负责人：邵静博 会计机构负责人：王易文
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 174,852,267.29 | 174,852,267.29 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 10,445,553.62 | 10,445,553.62 | |
| 应收账款 | 46,026,640.97 | 46,026,640.97 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 3,698,397.77 | 3,698,397.77 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 1,364,616.05 | 1,364,616.05 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 111,018,044.40 | 111,018,044.40 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 5,823,897.61 | 5,823,897.61 | |
| 流动资产合计 | 353,229,417.71 | 353,229,417.71 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 4,272,640.00 | - | -4,272,640.00 |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | - | 4,272,640.00 | 4,272,640.00 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 15,071,535.84 | 15,071,535.84 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,712,238.35 | 1,712,238.35 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,253,549.75 | 2,253,549.75 | |
| 递延所得税资产 | 577,923.29 | 577,923.29 | |
| 其他非流动资产 | 366,549.12 | 366,549.12 | |
| 非流动资产合计 | 24,254,436.35 | 24,254,436.35 | |
| 资产总计 | 377,483,854.06 | 377,483,854.06 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 22,083,575.54 | 22,083,575.54 | |
| 预收款项 | 4,332,309.56 | 4,332,309.56 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 20,029,828.05 | 20,029,828.05 | |
| 应交税费 | 479,257.72 | 479,257.72 | |
| 其他应付款 | 107,752.45 | 107,752.45 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 47,032,723.32 | 47,032,723.32 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 19,209,029.00 | 19,209,029.00 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 19,209,029.00 | 19,209,029.00 | |
| 负债合计 | 66,241,752.32 | 66,241,752.32 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 100,360,698.69 | 100,360,698.69 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 10,051,677.18 | 10,051,677.18 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 4,007,831.62 | 4,007,831.62 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 136,821,894.25 | 136,821,894.25 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 311,242,101.74 | 311,242,101.74 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 311,242,101.74 | 311,242,101.74 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 377,483,854.06 | 377,483,854.06 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则要求，将非交易性权益投资重分类为其他权益工具投资。具体调整数据详见上表。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 118,273,790.75 | 118,273,790.75 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 10,445,553.62 | 10,445,553.62 | |
| 应收账款 | 42,101,662.24 | 42,101,662.24 | |
| 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 | |
| 预付款项 | 1,741,870.83 | 1,741,870.83 | |
| 其他应收款 | 2,005,778.60 | 2,005,778.60 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 36,315,843.21 | 36,315,843.21 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,132,573.43 | 2,132,573.43 | |
| 流动资产合计 | 213,017,072.68 | 213,017,072.68 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 2,400,000.00 | - | -2,400,000.00 |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 32,621,200.00 | 32,621,200.00 | |
| 其他权益工具投资 | - | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 6,770,920.94 | 6,770,920.94 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,704,469.88 | 1,704,469.88 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,380,881.09 | 1,380,881.09 | |
| 递延所得税资产 | 84,173.17 | 84,173.17 | |
| 其他非流动资产 | 366,549.12 | 366,549.12 | |
| 非流动资产合计 | 45,328,194.20 | 45,328,194.20 | |
| 资产总计 | 258,345,266.88 | 258,345,266.88 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 50,616,954.85 | 50,616,954.85 | |
| 预收款项 | 3,309,239.60 | 3,309,239.60 | |
| 应付职工薪酬 | 13,957,196.71 | 13,957,196.71 | |
| 应交税费 | 21,059.50 | 21,059.50 | |
| 其他应付款 | 9,026,589.89 | 9,026,589.89 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 76,931,040.55 | 76,931,040.55 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 76,931,040.55 | 76,931,040.55 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 107,453,803.77 | 107,453,803.77 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 4,007,831.62 | 4,007,831.62 | |
| 未分配利润 | 9,952,590.94 | 9,952,590.94 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 181,414,226.33 | 181,414,226.33 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 258,345,266.88 | 258,345,266.88 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则要求，将非交易性权益投资重分类为其他权益工具投资。具体调整数据详见上表。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用