美康生物科技股份有限公司
MEDICALSYSTEMBIOTECHNOLOGYCO.,LTD
2019年第三季度报告
2019-119
2019年10月
第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人邹炳德、主管会计工作负责人袁超及会计机构负责人(会计主管人员)胡浩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 4,495,851,546.96 | 4,597,049,457.52 | -2.20% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,064,844,476.83 | 1,870,358,710.74 | 10.40% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 828,375,102.13 | -6.98% | 2,354,388,797.36 | 0.26% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 75,910,178.42 | 7.60% | 205,412,733.70 | 3.67% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 53,910,068.05 | -18.00% | 171,567,103.31 | 1.85% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 256,180,555.82 | 1,824.03% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.2217 | 9.05% | 0.5986 | 4.82% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2193 | 7.87% | 0.5934 | 3.90% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.74% | 0.33% | 10.40% | 0.87% | ||
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 346,138,300 |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是√否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.2193 | 0.5934 |
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 16,892,840.45 | 主要系股权转让处置收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 20,440,794.45 | 主要系政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,496,748.91 | 主要系理财收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 634,791.85 | |
| 减：所得税影响额 | 4,146,766.59 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,472,778.68 | |
| 合计 | 33,845,630.39 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 18,481 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 邹炳德 | 境内自然人 | 48.88% | 169,201,526 | 132,093,218 | 质押 | 83,300,000 | ||
| 宁波美康盛德投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 11.55% | 39,988,209 | 0 | ||||
| 浙江优创创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.65% | 12,622,500 | 0 | 质押 | 12,500,000 | ||
| 邹继华 | 境内自然人 | 3.44% | 11,908,700 | 8,931,525 | ||||
| 深圳德威资本投资管理有限公司－德威资本云峰1号私募证券投资基金 | 其他 | 2.00% | 6,922,765 | 0 | ||||
| 葛红金 | 境内自然人 | 1.13% | 3,906,300 | 0 | ||||
| 任奇峰 | 境内自然人 | 0.43% | 1,497,800 | 0 | ||||
| 宋扬 | 境内自然人 | 0.31% | 1,081,295 | 0 | ||
| 缪建 | 境内自然人 | 0.31% | 1,075,000 | 0 | ||
| 熊慧萍 | 境内自然人 | 0.23% | 784,184 | 588,138 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 宁波美康盛德投资咨询有限公司 | 39,988,209 | 人民币普通股 | 39,988,209 | |||
| 邹炳德 | 37,108,308 | 人民币普通股 | 37,108,308 | |||
| 浙江优创创业投资有限公司 | 12,622,500 | 人民币普通股 | 12,622,500 | |||
| 深圳德威资本投资管理有限公司－德威资本云峰1号私募证券投资基金 | 6,922,765 | 人民币普通股 | 6,922,765 | |||
| 葛红金 | 3,906,300 | 人民币普通股 | 3,906,300 | |||
| 邹继华 | 2,977,175 | 人民币普通股 | 2,977,175 | |||
| 任奇峰 | 1,497,800 | 人民币普通股 | 1,497,800 | |||
| 宋扬 | 1,081,295 | 人民币普通股 | 1,081,295 | |||
| 缪建 | 1,075,000 | 人民币普通股 | 1,075,000 | |||
| 景顺长城基金－工商银行－景顺长城基金工行500增强资产管理计划 | 730,272 | 人民币普通股 | 730,272 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 邹炳德先生是宁波美康盛德投资咨询有限公司的控股股东和实际控制人；邹继华先生是邹炳德先生的胞弟；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东深圳德威资本投资管理有限公司－德威资本云峰1号私募证券投资基金通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有6,922,765股，实际合计持有6,922,765股；公司股东葛红金通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有3,906,300股，实际合计持有3,906,300股；公司股东任奇峰通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有1,497,800股，实际合计持有1,497,800股。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 邹炳德 | 132,093,218 | 0 | 0 | 132,093,218 | 高管锁定股 | 任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的25% |
| 邹继华 | 8,931,525 | 0 | 0 | 8,931,525 | 高管锁定股 | 任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的25% |
| 其他高管锁定股 | 155,794 | 0 | 610,813 | 766,607 | 高管锁定股 | 任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的25% |
| 其他限售股股东 | 4,755,700 | 1,617,220 | 0 | 3,138,480 | 股权激励限售 | 按照公司股权激励计划安排分期解锁 |
| 合计 | 145,936,237 | 1,617,220 | 610,813 | 144,929,830 | -- | -- |
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目
1、应收票据：本期报告期较年初涨幅432.83%，主要系报告期内，公司承兑汇票增加所致。
2、应付账款：本报告期较年初涨幅63.27%，主要系报告期内，采购业务增加以及信用政策调整所致。
3、应付票据：本报告期较年初降幅49.08%，主要系报告期内，公司减少开具银行承兑汇票所致。
4、应付职工薪酬：本报告期较年初降幅56.45%，主要系报告期内，公司支付2018年年终奖所致。
5、应交税费：本报告期较年初降幅64.03%，主要系报告期内，缴纳2018年企业所得税所致。
6、一年内到期的非流动负债：本报告期较年初降幅90.71%，主要系报告期内，公司融资租赁业务到期归还所致。
7、长期借款：本报告期较年初增幅122.5%，主要系报告期内，公司业务规模扩大，新增长期借款所致。
（二）利润科目
1、投资收益：本年1-9月较上年同期涨幅225.62%，主要系报告期内，股权转让投资收益增加，以及联营公司利润增加所致。
（三）现金流量项目
1、经营活动产生的现金流量净额，本年1-9月经营活动产生的现金流量流入净额较上年同期增幅1824.03%，主要系报告期内，公司销售货款回款增加所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额，本年1-9月筹资活动产生的现金流量流出净额较上年同期降幅135.83%，主要系报告期内，公司融资款减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、福建美康泰普诉讼事项
2018年9月13日，公司向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会提出仲裁申请，请求裁决嘉祥共创（厦门）生物科技有限公司（以下简称“嘉祥共创”）向公司支付关于收购福建美康泰普医疗科技有限公司（以下简称“福建美康泰普”）股权的股权转让款3,970万元、违约金1,000万元以及支付至款项付清日止的利息损失并承担该案件的律师费。中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会于2019年1月29日出具调解书，根据调解书，嘉祥共创应支付股权转让款3,970万元，以及支付利息损失、仲裁费和公司律师费，并于2019年5月31日前付清全部剩余款项。截至2019年8月16日，公司累计收到股权转让款100万元，仍有3,870万元尚未收到，对方未完全履行调解协议。公司已于2019年6月26日就上述股权转让合同纠纷事项向厦门中级法院申请强制执行，厦门中院已出具《执行裁定书》，该裁定立即执行。目前，该案件已经进入执行程序，被执行人姚铭锋等相关人员已被限制高消费；公司律师提供了有关被执行人的相关财产信息，厦门中院已依法查控姚铭锋、福建美康泰普、嘉祥共创的相关资产：根据厦门中院提供的财产查控信息表显示，厦门中院冻结福建美康泰普银行存款4,648.95元；冻结嘉祥共创银行存款47.62元；冻结嘉祥共创持有福建美康泰普51%股权；姚铭锋名下两处不动产，上述资产正在处置当中。对上述未收到的股权转让款，公司已计提坏账准备1,935万元，公司仍将继续积极配合厦门中院收集被执行人相关财产状况的证据或线索。
2、公司股权激励事宜
2019年8月2日，公司召开2019年度第三次临时股东大会，大会审议并通过了《关于公司股权激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》、《回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于调整部分限制性股票回购价格的议案》、《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》：同意对公司股权激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期内限制性股票共1,565,220股进行解锁；同意公司对部分已获授但尚未解锁的限制性股票共计835,680股进
行回购注销；同意调整后首次授予的限制性股票的回购价格为13.04元/股、调整后预留部分授予的限制性股票的回购价格为：
13.43元/股；并同意公司因限制性股份回购注销后，对《公司章程》中注册资本和股份总数做相应变动：即公司注册资本由人民币34,613.83万元变更为人民币34,530.262万元，公司股份总数由34,613.83万股变更为34,530.262万股。2019年8月15日，公司首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁完成，共243名激励对象符合条件，涉及1,565,220股限制性股票解锁并流通上市。
3、公司董监高增持公司股份计划事项2018年8月22日，公司披露了《关于部分董监高计划增持公司股份的公告》，基于对公司未来发展和投资价值的信心，同时为了积极维护公司中小股东利益，公司部分董事、监事及高级管理人员（以下统称“增持人员”）计划在未来6个月内增持公司股份且增持金额不低于2,000万元人民币。2019年3月20日，公司召开2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于部分董事、监事及高级管理人员增持公司股份计划延期的议案》，同意增持计划的增持期限延长6个月，即本次增持计划延长至2019年8月22日。截止2019年8月22日，上述增持人员已通过二级市场集中竞价交易方式合计增持公司股份1,330,510股，占目前公司总股本的0.3844%，增持金额合计人民币20,000,643.10元，本次增持计划已实施完成。
4、重庆和盛股转事项
2019年9月10日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于转让重庆和盛医疗器械有限公司部分股权的议案》，同意公司转让控股子公司重庆和盛21%股权。同日，公司、刘二岗先生就转让重庆和盛部分股权事宜与刘培岗先生签订了《股权转让协议》（以下简称“协议”）。截止本报告期，刘二岗先生已经根据协议将第一笔股权转让款支付给公司、重庆和盛已经办理完成了股权转让的工商登记。
5、武汉美康诉讼事项
公司向宁波市鄞州区人民法院就子公司武汉美康盛德科技有限公司相关原股东等人及其控制的公司未按协议约定履行义务等合同纠纷一案提起诉讼。2019年10月14日，公司收到了宁波市鄞州区人民法院签发的《受理案件通知书（2019）浙0212民初14812号》、《受理案件通知书（2019）浙0212民初14814号》，同意立案审理。2019年10月22日，公司收到宁波市鄞州区人民法院发出的《传票》，根据传票内容宁波市鄞州区人民法院将于2019年11月25日对上述合同纠纷一案进行开庭。
6、公司可转换债券相关事宜
公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年6月19日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191566），决定对该行政许可申请予以受理。2019年7月26日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，中国证监会依法对公司提交的《美康生物科技股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，并要求公司就有关问题作出书面说明和解释。公司收到上述通知书后，会同相关中介机构就反馈意见中提出的问题进行了认真研究，对提到的各问题进行了逐项落实，根据要求于2019年8月23日披露了《美康生物科技股份有限公司与中信证券股份有限公司关于公开发行创业板可转换公司债券之申请文件反馈意见的回复》并向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。2019年9月20日，根据中国证监会的审核要求，公司与相关中介机构对反馈意见回复中的相关内容进行了进一步的补充和修订并披露了《美康生物科技股份有限公司与中信证券股份有限公司关于公开发行创业板可转换公司债券之申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。2019年10月25日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》，中国证监会依法对公司提交的《美康生物科技股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 福建泰普诉讼事项 | 2019年07月09日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司股权激励事宜 | 2019年08月03日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2019年08月15日 | http://www.cninfo.com.cn | |
| 公司董监高增持公司股份计划事项 | 2019年08月24日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 重庆和盛股转事项 | 2019年09月11日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2019年09月17日 | http://www.cninfo.com.cn | |
| 武汉美康诉讼事项 | 2019年10月19日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司可转换债券相关事宜 | 2019年07月27日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2019年08月23日 | http://www.cninfo.com.cn | |
| 2019年09月20日 | http://www.cninfo.com.cn | |
| 2019年10月29日 | http://www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用□不适用
公司现存商誉主要产生于收购杭州倚天生物技术有限公司、上饶市新安略科技有限公司、浙江涌捷医疗器械有限公司、AtherotechInc和内蒙古盛德医疗器械有限公司股权等项目。公司将在每年末进行商誉减值测试，届时若产生减值情形，将对当年度损益造成影响。
六、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
2019年9月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 331,000,745.37 | 417,288,640.73 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 12,829,331.94 | 2,407,764.60 |
| 应收账款 | 1,208,276,299.71 | 1,305,469,274.95 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 124,691,089.53 | 102,451,879.49 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 145,349,279.62 | 150,595,595.76 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 44,370,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 418,965,265.29 | 388,413,307.90 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 12,212,163.73 | 13,543,618.66 |
| 流动资产合计 | 2,253,324,175.19 | 2,380,170,082.09 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 30,600,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 295,336,063.72 | 247,456,230.38 |
| 其他权益工具投资 | 30,606,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 407,549,802.81 | 414,937,464.27 |
| 在建工程 | 382,767,142.42 | 307,014,414.17 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 177,028,857.12 | 190,550,968.56 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 763,600,446.10 | 836,469,565.74 |
| 长期待摊费用 | 89,699,444.59 | 80,446,373.13 |
| 递延所得税资产 | 31,541,489.22 | 31,744,055.02 |
| 其他非流动资产 | 64,398,125.79 | 77,660,304.16 |
| 非流动资产合计 | 2,242,527,371.77 | 2,216,879,375.43 |
| 资产总计 | 4,495,851,546.96 | 4,597,049,457.52 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,270,000,000.00 | 1,130,490,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 28,050,000.00 | 55,090,000.00 |
| 应付账款 | 288,179,807.29 | 176,508,332.56 |
| 预收款项 | 38,673,280.82 | 37,540,679.10 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 32,646,187.27 | 74,955,903.64 |
| 应交税费 | 36,535,146.65 | 101,575,463.25 |
| 其他应付款 | 304,496,688.72 | 259,892,109.90 |
| 其中：应付利息 | 2,418,306.25 | 1,842,654.03 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 30,000,000.00 | 323,014,975.58 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,028,581,110.75 | 2,159,067,464.03 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 267,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 14,124,932.53 | 21,741,300.89 |
| 递延所得税负债 | 32,525,978.33 | 26,371,854.69 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 313,650,910.86 | 168,113,155.58 |
| 负债合计 | 2,342,232,021.61 | 2,327,180,619.61 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 346,138,300.00 | 346,397,300.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 607,760,473.97 | 572,135,742.13 |
| 减：库存股 | 82,157,472.08 | 85,572,413.00 |
| 其他综合收益 | 699,791.79 | 193,149.62 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 119,009,437.30 | 119,009,437.30 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,073,393,945.85 | 918,195,494.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,064,844,476.83 | 1,870,358,710.74 |
| 少数股东权益 | 88,775,048.52 | 399,510,127.17 |
| 所有者权益合计 | 2,153,619,525.35 | 2,269,868,837.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,495,851,546.96 | 4,597,049,457.52 |
法定代表人：邹炳德主管会计工作负责人：袁超会计机构负责人：胡浩
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 206,677,630.84 | 253,573,190.96 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 9,246,202.54 | 1,502,764.60 |
| 应收账款 | 421,442,024.90 | 529,578,756.65 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 53,358,981.59 | 71,263,606.04 |
| 其他应收款 | 583,488,145.59 | 372,090,632.22 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 44,370,000.00 | |
| 存货 | 119,889,122.68 | 109,712,818.41 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,015,392.63 | |
| 流动资产合计 | 1,394,102,108.14 | 1,342,737,161.51 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,041,337,574.86 | 1,695,358,086.03 |
| 其他权益工具投资 | 6,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 302,302,186.73 | 319,911,673.53 |
| 在建工程 | 374,594,579.04 | 299,641,019.60 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 79,706,353.61 | 80,147,588.67 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 41,328,337.55 | 35,366,509.81 |
| 递延所得税资产 | 13,632,909.36 | 12,567,904.91 |
| 其他非流动资产 | 33,098,496.79 | 40,762,139.22 |
| 非流动资产合计 | 2,886,006,437.94 | 2,483,754,921.77 |
| 资产总计 | 4,280,108,546.08 | 3,826,492,083.28 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,265,000,000.00 | 1,098,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 20,000,000.00 |
| 应付账款 | 151,497,675.35 | 105,565,614.66 |
| 预收款项 | 28,930,423.69 | 19,455,609.38 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 21,664,993.68 | 45,228,728.62 |
| 应交税费 | 18,586,401.68 | 47,038,452.16 |
| 其他应付款 | 436,699,447.31 | 279,300,900.03 |
| 其中：应付利息 | 1,968,306.25 | 1,842,654.03 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 30,000,000.00 | 139,382,263.19 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,952,378,941.71 | 1,753,971,568.04 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 267,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,123,932.53 | 8,106,144.64 |
| 递延所得税负债 | 30,579,560.91 | 23,043,676.93 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 303,703,493.44 | 151,149,821.57 |
| 负债合计 | 2,256,082,435.15 | 1,905,121,389.61 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 346,138,300.00 | 346,397,300.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 606,156,265.50 | 608,813,786.51 |
| 减：库存股 | 82,157,472.08 | 85,572,413.00 |
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 117,994,869.87 | 117,994,869.87 |
| 未分配利润 | 1,035,894,147.64 | 933,737,150.29 |
| 所有者权益合计 | 2,024,026,110.93 | 1,921,370,693.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,280,108,546.08 | 3,826,492,083.28 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 828,375,102.13 | 890,511,419.71 |
| 其中：营业收入 | 828,375,102.13 | 890,511,419.71 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 731,355,518.37 | 812,860,973.13 |
| 其中：营业成本 | 514,271,994.05 | 611,787,837.78 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,179,956.04 | 4,454,082.61 |
| 销售费用 | 92,511,044.10 | 87,262,573.20 |
| 管理费用 | 64,901,929.87 | 63,658,644.81 |
| 研发费用 | 35,338,084.18 | 23,186,665.09 |
| 财务费用 | 21,152,510.13 | 22,511,169.64 |
| 其中：利息费用 | 20,819,481.15 | 25,660,192.57 |
| 利息收入 | 142,273.01 | 4,896,407.72 |
| 加：其他收益 | 5,802,941.16 | 7,566,794.34 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 22,582,345.76 | 2,215,378.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业 |
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -24,576,644.08 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,029,882.87 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,990,180.17 | -3,984.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 97,838,046.43 | 85,398,752.77 |
| 加：营业外收入 | 3,294.64 | 400,370.33 |
| 减：营业外支出 | 237,904.25 | 1,081,624.89 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 97,603,436.82 | 84,717,498.21 |
| 减：所得税费用 | 18,897,001.61 | 8,735,236.30 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 78,706,435.21 | 75,982,261.91 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 78,706,435.21 | 75,982,261.91 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 75,910,178.42 | 70,546,172.94 |
| 2.少数股东损益 | 2,796,256.79 | 5,436,088.97 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,568,563.09 | 26,296,945.81 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 190,873.08 | 17,424,486.41 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 190,873.08 | 17,424,486.41 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 190,873.08 | 17,424,486.41 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 3,377,690.01 | 8,872,459.40 |
| 七、综合收益总额 | 82,274,998.30 | 102,279,207.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 76,101,051.50 | 87,970,659.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,173,946.80 | 14,308,548.37 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2217 | 0.2033 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2193 | 0.2033 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：邹炳德主管会计工作负责人：袁超会计机构负责人：胡浩
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 294,202,568.44 | 301,506,054.73 |
| 减：营业成本 | 142,301,057.35 | 145,812,291.89 |
| 税金及附加 | 1,430,359.05 | 2,190,198.78 |
| 销售费用 | 34,574,870.01 | 39,636,521.28 |
| 管理费用 | 27,736,457.98 | 33,502,938.23 |
| 研发费用 | 13,251,118.46 | 8,636,941.20 |
| 财务费用 | 18,647,433.79 | 16,314,155.14 |
| 其中：利息费用 | 21,098,680.16 | 17,344,658.46 |
| 利息收入 | 2,211,825.60 | 2,100,645.38 |
| 加：其他收益 | 1,160,737.37 | 5,677,472.32 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 23,659,316.69 | -14,704,227.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,719,010.70 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 22,169,818.85 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 359,073.31 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 74,721,388.47 | 68,556,072.01 |
| 加：营业外收入 | 5,033.81 | |
| 减：营业外支出 | 215,871.46 | 906,009.57 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 74,510,550.82 | 67,650,062.44 |
| 减：所得税费用 | 13,696,326.72 | 1,133,917.96 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 60,814,224.10 | 66,516,144.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 60,814,224.10 | 66,516,144.48 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 60,814,224.10 | 66,516,144.48 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,354,388,797.36 | 2,348,358,188.26 |
| 其中：营业收入 | 2,354,388,797.36 | 2,348,358,188.26 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,089,012,040.34 | 2,091,320,719.62 |
| 其中：营业成本 | 1,517,094,493.39 | 1,556,765,577.56 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,178,798.21 | 10,705,875.50 |
| 销售费用 | 247,649,421.75 | 224,781,308.92 |
| 管理费用 | 165,184,694.56 | 172,856,234.33 |
| 研发费用 | 88,407,281.39 | 67,007,565.38 |
| 财务费用 | 60,497,351.04 | 59,204,157.93 |
| 其中：利息费用 | 60,814,214.50 | 63,239,081.30 |
| 利息收入 | 1,216,160.41 | 6,124,482.40 |
| 加：其他收益 | 20,440,794.45 | 18,361,334.39 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 32,122,260.11 | 9,864,847.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 13,225,056.64 | 1,712,207.58 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -29,223,759.61 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -12,661,982.43 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,975,129.89 | 1,142,409.93 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 286,740,922.08 | 273,744,078.31 |
| 加：营业外收入 | 1,141,572.09 | 3,049,340.10 |
| 减：营业外支出 | 506,045.04 | 2,132,758.90 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 287,376,449.13 | 274,660,659.51 |
| 减：所得税费用 | 63,883,399.69 | 62,097,065.22 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 223,493,049.44 | 212,563,594.29 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 223,493,049.44 | 212,563,594.29 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 205,412,733.70 | 198,143,299.35 |
| 2.少数股东损益 | 18,080,315.74 | 14,420,294.94 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,247,597.19 | 25,951,282.36 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 506,642.17 | 18,258,214.13 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 506,642.17 | 18,258,214.13 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 506,642.17 | 18,258,214.13 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 2,740,955.02 | 7,693,068.23 |
| 七、综合收益总额 | 226,740,646.63 | 238,514,876.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 205,919,375.87 | 216,401,513.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 20,821,270.76 | 22,113,363.17 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.5986 | 0.5711 |
| （二）稀释每股收益 | 0.5934 | 0.5711 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：邹炳德主管会计工作负责人：袁超会计机构负责人：胡浩
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 860,923,760.84 | 919,332,864.71 |
| 减：营业成本 | 467,140,920.11 | 489,028,644.44 |
| 税金及附加 | 5,020,986.78 | 4,252,124.77 |
| 销售费用 | 103,517,225.08 | 127,369,009.95 |
| 管理费用 | 70,154,614.17 | 61,201,435.41 |
| 研发费用 | 45,423,687.35 | 33,907,653.04 |
| 财务费用 | 48,367,177.94 | 38,196,769.66 |
| 其中：利息费用 | 55,453,478.62 | 42,609,798.20 |
| 利息收入 | 6,909,250.64 | 5,709,136.04 |
| 加：其他收益 | 4,735,239.20 | 12,156,841.61 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 40,256,748.88 | 7,239,437.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -14,144,459.95 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 268,783.45 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,125,983.75 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 153,272,661.29 | 185,042,290.43 |
| 加：营业外收入 | 275,290.56 | 853,090.85 |
| 减：营业外支出 | 351,259.73 | 1,892,344.77 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 153,196,692.12 | 184,003,036.51 |
| 减：所得税费用 | 23,258,370.14 | 22,336,984.37 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 129,938,321.98 | 161,666,052.14 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 129,938,321.98 | 161,666,052.14 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 129,938,321.98 | 161,666,052.14 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,773,367,912.51 | 2,300,152,661.88 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 13,813,749.01 | 7,201,130.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 40,160,894.52 | 60,362,712.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,827,342,556.04 | 2,367,716,505.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,762,197,983.91 | 1,609,323,160.17 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 273,564,258.62 | 238,865,650.74 |
| 支付的各项税费 | 207,035,501.34 | 212,777,383.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 328,364,256.35 | 293,435,491.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,571,162,000.22 | 2,354,401,686.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 256,180,555.82 | 13,314,818.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 167,162,000.00 | 888,124,892.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,471,659.33 | 6,866,609.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,757,821.37 | 5,700,090.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 27,579,253.87 | 3,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 38,546,588.72 | 3,780,754.56 |
| 投资活动现金流入小计 | 243,517,323.29 | 907,472,345.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 210,732,302.86 | 215,108,407.04 |
| 投资支付的现金 | 244,577,000.00 | 777,402,929.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 178,635,600.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 30,172,515.86 | 12,079,200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 485,481,818.72 | 1,183,226,136.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -241,964,495.43 | -275,753,790.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 5,840,000.00 | 1,230,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,357,000,000.00 | 1,598,680,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 89,945,570.22 | 501,746,053.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,452,785,570.22 | 2,101,656,053.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 907,528,349.12 | 1,095,220,631.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 113,923,054.34 | 95,983,118.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 530,424,376.99 | 633,914,134.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,551,875,780.45 | 1,825,117,883.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -99,090,210.23 | 276,538,169.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 355,482.28 | 811,464.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -84,518,667.56 | 14,910,663.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 415,519,412.93 | 378,844,875.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 331,000,745.37 | 393,755,538.94 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,075,644,672.93 | 1,007,701,333.48 |
| 收到的税费返还 | 9,341,899.10 | 724,804.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,710,185.91 | 65,616,557.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,104,696,757.94 | 1,074,042,695.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 445,029,820.96 | 569,146,810.97 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 126,848,641.36 | 120,744,028.52 |
| 支付的各项税费 | 92,215,259.89 | 111,526,968.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 112,752,100.42 | 173,592,952.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 776,845,822.63 | 975,010,760.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 327,850,935.31 | 99,031,934.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 565,144,892.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,726,222.23 | 4,241,013.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 51,523,143.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 36,986,191.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 981,790,852.16 | 450,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,092,026,408.85 | 569,835,905.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 206,102,638.64 | 142,422,215.70 |
| 投资支付的现金 | 238,600,000.00 | 941,695,979.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,489,573,185.98 | 2,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,934,275,824.62 | 1,086,118,194.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -842,249,415.77 | -516,282,289.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,352,000,000.00 | 1,230,200,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 441,710,000.00 | 1,318,486,044.55 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,793,710,000.00 | 2,548,686,044.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 900,038,349.81 | 819,568,290.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 104,931,190.60 | 84,197,719.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 320,846,082.26 | 1,279,794,594.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,325,815,622.67 | 2,183,560,605.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 467,894,377.33 | 365,125,439.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 227,770.81 | 49,560.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,276,332.32 | -52,075,353.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 252,953,963.16 | 264,091,086.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 206,677,630.84 | 212,015,732.41 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 417,288,640.73 | 417,288,640.73 | |
| 应收票据 | 2,407,764.60 | 2,407,764.60 | |
| 应收账款 | 1,305,469,274.95 | 1,305,469,274.95 | |
| 预付款项 | 102,451,879.49 | 102,451,879.49 | |
| 其他应收款 | 150,595,595.76 | 150,595,595.76 | |
| 存货 | 388,413,307.90 | 388,413,307.90 | |
| 其他流动资产 | 13,543,618.66 | 13,543,618.66 | |
| 流动资产合计 | 2,380,170,082.09 | 2,380,170,082.09 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 30,600,000.00 | -30,600,000.00 | |
| 长期股权投资 | 247,456,230.38 | 247,456,230.38 | |
| 其他权益工具投资 | 30,600,000.00 | 30,600,000.00 | |
| 固定资产 | 414,937,464.27 | 414,937,464.27 | |
| 在建工程 | 307,014,414.17 | 307,014,414.17 | |
| 无形资产 | 190,550,968.56 | 190,550,968.56 | |
| 商誉 | 836,469,565.74 | 836,469,565.74 | |
| 长期待摊费用 | 80,446,373.13 | 80,446,373.13 | |
| 递延所得税资产 | 31,744,055.02 | 31,744,055.02 | |
| 其他非流动资产 | 77,660,304.16 | 77,660,304.16 |
| 非流动资产合计 | 2,216,879,375.43 | 2,216,879,375.43 |
| 资产总计 | 4,597,049,457.52 | 4,597,049,457.52 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,130,490,000.00 | 1,130,490,000.00 |
| 应付票据 | 55,090,000.00 | 55,090,000.00 |
| 应付账款 | 176,508,332.56 | 176,508,332.56 |
| 预收款项 | 37,540,679.10 | 37,540,679.10 |
| 应付职工薪酬 | 74,955,903.64 | 74,955,903.64 |
| 应交税费 | 101,575,463.25 | 101,575,463.25 |
| 其他应付款 | 259,892,109.90 | 259,892,109.90 |
| 其中：应付利息 | 1,842,654.03 | 1,842,654.03 |
| 一年内到期的非流动负债 | 323,014,975.58 | 323,014,975.58 |
| 流动负债合计 | 2,159,067,464.03 | 2,159,067,464.03 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 递延收益 | 21,741,300.89 | 21,741,300.89 |
| 递延所得税负债 | 26,371,854.69 | 26,371,854.69 |
| 非流动负债合计 | 168,113,155.58 | 168,113,155.58 |
| 负债合计 | 2,327,180,619.61 | 2,327,180,619.61 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 346,397,300.00 | 346,397,300.00 |
| 资本公积 | 572,135,742.13 | 572,135,742.13 |
| 减：库存股 | 85,572,413.00 | 85,572,413.00 |
| 其他综合收益 | 193,149.62 | 193,149.62 |
| 盈余公积 | 119,009,437.30 | 119,009,437.30 |
| 未分配利润 | 918,195,494.69 | 918,195,494.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,870,358,710.74 | 1,870,358,710.74 |
| 少数股东权益 | 399,510,127.17 | 399,510,127.17 |
| 所有者权益合计 | 2,269,868,837.91 | 2,269,868,837.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,597,049,457.52 | 4,597,049,457.52 |
调整情况说明
1.金融工具列报：
企业应当根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债、权益工
具的定义，在初始确认是将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。本公司原核算为可供出售金融资产为对经营实体的权益类投资，系对被投资的实体拥有扣除所有负债的资产的剩余权益，因此将其初始确认为其他权益工具投资。
2.金融工具计量：
新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及贷款承诺和财务担保合同。预期信用损失是指以发生违约风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。
每个资产负债表日，本公司对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别计量，金融工具自初始计量后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来
个月的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始计量后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始计量后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
本公司对应收款项及合同资产采用简化的预期信用损失模型，并对以摊余成本计量的应收款项及合同资产采用一般预期信用损失模型。本公司于2019年
月
日评估了预期信用损失模型下的应收款项坏账准备，与适用2018年
月
日之前的会计政策的损失准备无重大差异。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 253,573,190.96 | 253,573,190.96 | |
| 应收票据 | 1,502,764.60 | 1,502,764.60 | |
| 应收账款 | 529,578,756.65 | 529,578,756.65 | |
| 预付款项 | 71,263,606.04 | 71,263,606.04 | |
| 其他应收款 | 372,090,632.22 | 372,090,632.22 | |
| 存货 | 109,712,818.41 | 109,712,818.41 | |
| 其他流动资产 | 5,015,392.63 | 5,015,392.63 | |
| 流动资产合计 | 1,342,737,161.51 | 1,342,737,161.51 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 1,695,358,086.03 | 1,695,358,086.03 | |
| 固定资产 | 319,911,673.53 | 319,911,673.53 | |
| 在建工程 | 299,641,019.60 | 299,641,019.60 | |
| 无形资产 | 80,147,588.67 | 80,147,588.67 | |
| 长期待摊费用 | 35,366,509.81 | 35,366,509.81 | |
| 递延所得税资产 | 12,567,904.91 | 12,567,904.91 | |
| 其他非流动资产 | 40,762,139.22 | 40,762,139.22 | |
| 非流动资产合计 | 2,483,754,921.77 | 2,483,754,921.77 | |
| 资产总计 | 3,826,492,083.28 | 3,826,492,083.28 | |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 1,098,000,000.00 | 1,098,000,000.00 |
| 应付票据 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 应付账款 | 105,565,614.66 | 105,565,614.66 |
| 预收款项 | 19,455,609.38 | 19,455,609.38 |
| 应付职工薪酬 | 45,228,728.62 | 45,228,728.62 |
| 应交税费 | 47,038,452.16 | 47,038,452.16 |
| 其他应付款 | 279,300,900.03 | 279,300,900.03 |
| 其中：应付利息 | 1,842,654.03 | 1,842,654.03 |
| 一年内到期的非流动负债 | 139,382,263.19 | 139,382,263.19 |
| 流动负债合计 | 1,753,971,568.04 | 1,753,971,568.04 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 递延收益 | 8,106,144.64 | 8,106,144.64 |
| 递延所得税负债 | 23,043,676.93 | 23,043,676.93 |
| 非流动负债合计 | 151,149,821.57 | 151,149,821.57 |
| 负债合计 | 1,905,121,389.61 | 1,905,121,389.61 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 346,397,300.00 | 346,397,300.00 |
| 资本公积 | 608,813,786.51 | 608,813,786.51 |
| 减：库存股 | 85,572,413.00 | 85,572,413.00 |
| 盈余公积 | 117,994,869.87 | 117,994,869.87 |
| 未分配利润 | 933,737,150.29 | 933,737,150.29 |
| 所有者权益合计 | 1,921,370,693.67 | 1,921,370,693.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,826,492,083.28 | 3,826,492,083.28 |
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。
美康生物科技股份有限公司
董事长：邹炳德二〇一九年十月二十八日