年
年年第第第三
三三季季季度度度报报报告告告
银银银基基基烯烯烯碳碳碳新
新新材材材料
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2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人魏超文、主管会计工作负责人陈宜新及会计机构负责人(会计主管人员)陈鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）3,397,079,993.523,312,100,123.77
2.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）681,174,888.85789,878,673.65-13.76%
本报告期
本报告期比上年同期增减
年初至报告期末
年初至报告期末比
上年同期增减营业收入（元）2,016,495.95-46.89%134,274,646.44 -89.72%归属于上市公司股东的净利润（元）-53,631,896.76
5.01%-108,703,784.80 133.22%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-40,534,089.2820.74%-95,605,977.32 190.18%经营活动产生的现金流量净额（元）-- -- 155,873,241.10 -7.83%基本每股收益（元/股）-0.05
7.47%-0.09 133.22%稀释每股收益（元/股）-0.05
7.47%-0.09 133.22%加权平均净资产收益率-7.58%-1.68%-14.78% -9.88%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元项目 年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,835.07计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
2,598,417.47政府专项资金、补贴、税收返还除上述各项之外的其他营业外收入和支出-15,692,764.73
土地增值税和契税滞纳金，赔偿、诉讼执行费等减：所得税影响额-275,654.19少数股东权益影响额（税后）276,279.34合计-13,097,807.48--公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末已确权普通股股东总数109,141前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量沈阳银基集团有限责任公司 境内非国有法人
9.39%108,454,052
冻结98,454,052周仁瑀 境内自然人
1.97%22,744,119
张丽芳 境内自然人
1.13%13,098,916
庆云泽浩物资有限公司 境内非国有法人
0.76%8,745,976
肖立海 境内自然人
0.75%8,658,870
李文熙 境内自然人
0.54%6,288,813
辽宁国发股份有限公司 境内非国有法人
0.49%5,601,960
苗国东 境内自然人
0.44%5,083,100
王珍 境内自然人
0.44%5,065,341
郭俭成 境内自然人
0.29%3,390,496
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量沈阳银基集团有限责任公司108,454,052人民币普通股108,454,052周仁瑀22,744,119人民币普通股22,744,119张丽芳13,098,916人民币普通股13,098,916庆云泽浩物资有限公司8,745,976人民币普通股8,745,976肖立海8,658,870人民币普通股8,658,870李文熙6,288,813人民币普通股6,288,813辽宁国发股份有限公司5,601,960人民币普通股5,601,960苗国东5,083,100人民币普通股5,083,100王珍5,065,341人民币普通股5,065,341郭俭成3,390,496人民币普通股3,390,496上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 2019年9月30日2018年12月31日变动比例 说明货币资金 84,163,059.66 44,801,807.07 87.86%本报告期预收售房款所致其他应收款 229,319,523.27 172,642,584.57 32.83%本报告期往来款增加所致应付票据及应付账款 82,412,801.46 121,631,929.01 -32.24%本报告期偿还应付款所致预收款项 694,816,534.31 406,675,775.99 70.85%本报告期预收售房款所致应付职工薪酬 1,988,379.65 3,246,502.75 -38.75%本报告期支付上年度计提的工资奖金所致项目 2019年1-9月 2018年1-9月 变动比例 说明营业收入 134,274,646.44 1,306,494,527.37 -89.72%本报告期贸易销售收入减少所致营业成本 93,656,296.86 1,155,582,508.70 -91.90%本报告期贸易销售成本减少所致税金及附加 5,430,815.89 3,814,336.26 42.38%本报告期销售商品房缴纳税金所致销售费用 11,172,857.51 24,692,635.97 -54.75%本报告期贸易销售收入减少导致销售服务费减少所致管理费用 29,719,164.39 43,648,121.40 -31.91%本报告期计提费用减少，缩减支出，降低管理成本所致研发费用 1,674,455.37 3,403,715.85 -50.81%本报告期研发投入减少所致资产减值损失 -361,937.94 3,383,781.69 -110.70%本报告期冲回计提的坏账损失所致其他收益 2,583,500.00 -100.00%本报告期获得政府补助所致所得税费用 406,069.36 1,672,561.80 -75.72%本报告期计提所得税费用减少所致投资活动产生的现金流量净额-118,135.75 -8,966,376.00
98.68%
本报告期购入固定资产较上年同期有所减少所致筹资活动产生的现金流量净额 -117,887,964.69 -173,849,059.87 32.19%本报告期取得借款较上年同期增加，偿还利息较上年同期减少所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
广发银行股份有限公司沈阳分行诉公司全资子公司沈阳银基新材料科技有限公司偿还所欠贷款本息，公司与全资子公司沈阳银基置业有限公司对欠款承担连带保证责任。公司近日收到辽宁省沈阳市中级人民法院民事判决书（2019）辽01民初514号，判决沈阳银基新材料科技有限公司偿还借款本金，公司与银基置业承担连带保证责任。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：银基烯碳新材料集团股份有限公司
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金84,163,059.6644,801,807.07结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款545,229,691.03550,844,383.22应收款项融资预付款项861,307,839.63857,245,755.29应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款229,319,523.27172,642,584.57其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货1,297,348,040.371,294,873,894.06合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产24,188,515.4024,813,100.85流动资产合计3,041,556,669.362,945,221,525.06非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资286,701,579.80293,303,954.18其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产43,570,932.1347,982,190.67在建工程2,076,923.072,076,923.07生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产356,607.00316,063.16开发支出商誉长期待摊费用11,206,338.5711,580,055.26递延所得税资产11,610,943.5911,619,412.37其他非流动资产非流动资产合计355,523,324.16366,878,598.71资产总计3,397,079,993.523,312,100,123.77流动负债：
短期借款625,609,036.47655,631,755.22向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款82,412,801.46121,631,929.01预收款项694,816,534.31406,675,775.99合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬1,988,379.653,246,502.75应交税费103,766,215.41137,975,647.74其他应付款1,130,325,175.861,132,964,263.02其中：应付利息350,791,471.03283,859,521.57应付股利708,660.13708,660.13应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计2,638,918,143.162,458,125,873.73非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债91,542,916.5976,932,860.54递延收益递延所得税负债5,825,704.945,825,704.94其他非流动负债非流动负债合计97,368,621.5382,758,565.48负债合计2,736,286,764.692,540,884,439.21所有者权益：
股本1,154,832,011.001,154,832,011.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积64,363,583.6964,363,583.69
减：库存股其他综合收益70,528,800.0070,528,800.00专项储备盈余公积116,131,245.94116,131,245.94一般风险准备未分配利润-724,680,751.78-615,976,966.98归属于母公司所有者权益合计681,174,888.85789,878,673.65少数股东权益-20,381,660.02-18,662,989.09所有者权益合计660,793,228.83771,215,684.56负债和所有者权益总计3,397,079,993.523,312,100,123.77法定代表人：魏超文 主管会计工作负责人：陈宜新 会计机构负责人：陈鹏
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金236,217.00322,909.74交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款213,518,720.00213,518,720.00应收款项融资预付款项其他应收款1,034,186,811.331,083,569,052.21其中：应收利息应收股利存货199,093.00199,093.00合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产9,139,505.939,139,505.93流动资产合计1,257,280,347.261,306,749,280.88非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,296,453,792.581,267,036,517.34其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产343,568.88395,902.49在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产99,240.25108,262.12开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计1,296,896,601.711,267,540,681.95资产总计2,554,176,948.972,574,289,962.83流动负债：
短期借款495,630,371.28516,653,090.03交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款预收款项10,000.0010,000.00合同负债应付职工薪酬167,145.55655,731.57应交税费90,633,655.6794,372,178.04其他应付款1,210,110,153.581,121,665,235.12其中：应付利息350,548,272.20283,324,345.18应付股利708,660.13708,660.13
持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,796,551,326.081,733,356,234.76非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债91,542,916.5976,932,860.54递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计91,542,916.5976,932,860.54负债合计1,888,094,242.671,810,289,095.30所有者权益：
股本1,154,832,011.001,154,832,011.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积33,317,940.7633,317,940.76减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积116,131,245.94116,131,245.94未分配利润-638,198,491.40-540,280,330.17所有者权益合计666,082,706.30764,000,867.53负债和所有者权益总计2,554,176,948.972,574,289,962.83
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
2,016,495.95 3,796,893.59其中：营业收入2,016,495.95 3,796,893.59利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
50,679,188.55 53,030,955.37其中：营业成本2,834,766.55 4,385,910.49利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加820,620.79 667,324.65销售费用5,919,590.77 1,875,731.61管理费用12,410,737.21 12,018,905.95研发费用961,272.56 1,413,749.54财务费用27,732,200.67 32,669,333.13其中：利息费用27,783,420.06 32,705,735.23利息收入54,779.15 45,981.30加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）-2,200,791.47 -2,200,791.47其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2,200,791.47 -2,200,791.47以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）1,437,773.71 270,422.81资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
-49,425,710.36 -51,164,430.44加：营业外收入26,362.87 227,850.12减：营业外支出4,853,914.54 6,596,249.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-54,253,262.03 -57,532,829.48减：所得税费用-39,325.91 31,904.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
-54,213,936.12 -57,564,734.43
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-54,213,936.12 -57,564,734.43
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
-53,631,896.76 -56,461,067.67
2.少数股东损益
-582,039.36 -1,103,666.76
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
-54,213,936.12 -57,564,734.43归属于母公司所有者的综合收益总额-53,631,896.76 -56,461,067.67归属于少数股东的综合收益总额-582,039.36 -1,103,666.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.05 -0.05
（二）稀释每股收益
-0.05 -0.05法定代表人：魏超文 主管会计工作负责人：陈宜新 会计机构负责人：陈鹏
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
0.00 0.00减：营业成本
0.00 0.00税金及附加 64.74销售费用
管理费用2,347,521.26 4,581,457.03研发费用
财务费用25,129,952.65 29,600,350.14其中：利息费用25,130,052.88 29,600,489.77利息收入
103.03 160.63加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）-10,089.18 -227,381.75资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-27,487,563.09 -34,409,253.66加：营业外收入
360.00 120,000.00
减：营业外支出3,856,591.20 6,465,570.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-31,343,794.29 -40,754,824.02减：所得税费用 -56,845.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-31,343,794.29 -40,697,978.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
-31,343,794.29 -40,697,978.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.03 -0.04
（二）稀释每股收益
-0.03 -0.04
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
134,274,646.44 1,306,494,527.37其中：营业收入134,274,646.44 1,306,494,527.37利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
224,944,307.49 1,328,365,995.44其中：营业成本93,656,296.86 1,155,582,508.70利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加5,430,815.89 3,814,336.26销售费用11,172,857.51 24,692,635.97管理费用29,719,164.39 43,648,121.40研发费用1,674,455.37 3,403,715.85财务费用83,290,717.47 97,224,677.26其中：利息费用83,382,339.68 97,758,409.81利息收入134,828.41 94,038.89加：其他收益2,583,500.00投资收益（损失以“－”号填列）-6,609,869.00 -6,602,374.38其中：对联营企业和合营企业的投资收益-6,602,374.38 -6,602,374.38以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）361,937.94 -3,383,781.69资产处置收益（损失以“-”号填列）-2,705.07
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
-94,336,797.18 -31,857,624.14加：营业外收入221,923.87 287,466.61减：营业外支出15,901,513.06 17,579,448.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-110,016,386.37 -49,149,606.20减：所得税费用406,069.36 1,672,561.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
-110,422,455.73 -50,822,168.00
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-110,422,455.73 -50,822,168.00
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
-108,703,784.80 -46,610,966.30
2.少数股东损益
-1,718,670.93 -4,211,201.70
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
-110,422,455.73 -50,822,168.00归属于母公司所有者的综合收益总额-108,703,784.80 -46,610,966.30归属于少数股东的综合收益总额-1,718,670.93 -4,211,201.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.09 -0.04
（二）稀释每股收益
-0.09 -0.04法定代表人：魏超文 主管会计工作负责人：陈宜新 会计机构负责人：陈鹏
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
0.00 116,091,320.51
减：营业成本
0.00 0.00税金及附加-19,440.97 834,065.32销售费用
管理费用8,357,058.67 11,215,327.50研发费用
财务费用74,076,514.47 88,427,586.50其中：利息费用74,074,732.67 88,423,964.21利息收入
789.00 688.71加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）-770,168.20 -1,209,824.88资产处置收益（损失以“-”号填列）-217.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-83,184,517.37 14,404,516.31加：营业外收入
360.03 120,000.00
减：营业外支出14,734,003.89 16,629,617.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-97,918,161.23 -2,105,101.50减：所得税费用 -302,456.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-97,918,161.23 -1,802,645.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
-97,918,161.23 -1,802,645.28
七、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.08 0.00
（二）稀释每股收益
-0.08 0.00
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金414,231,426.90 1,465,311,538.86客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还633,131.91 955,327.15收到其他与经营活动有关的现金54,417,046.65 345,255,268.55经营活动现金流入小计469,281,605.46 1,811,522,134.56购买商品、接受劳务支付的现金81,358,800.39 1,286,703,550.90客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金18,283,792.68 22,591,473.22支付的各项税费38,620,062.04 100,780,119.95支付其他与经营活动有关的现金175,145,709.25 232,340,077.85经营活动现金流出小计313,408,364.36 1,642,415,221.92经营活动产生的现金流量净额155,873,241.10 169,106,912.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,902.13处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2,902.13购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金121,037.88 8,966,376.00投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计121,037.88 8,966,376.00投资活动产生的现金流量净额-118,135.75 -8,966,376.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金54,000,000.00 27,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 300,668.60筹资活动现金流入小计54,000,000.00 27,300,668.60偿还债务支付的现金157,058,718.75 158,696,697.93分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,829,245.94 27,953,030.54其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 14,500,000.00筹资活动现金流出小计171,887,964.69 201,149,728.47筹资活动产生的现金流量净额-117,887,964.69 -173,849,059.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
37,867,140.66 -13,708,523.23
加：期初现金及现金等价物余额44,083,673.07 20,161,399.36
六、期末现金及现金等价物余额
81,950,813.73 6,452,876.13
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 30,113.00收到的税费返还 4,233.51收到其他与经营活动有关的现金205,162,381.35 405,280,598.90经营活动现金流入小计205,162,381.35 405,314,945.41购买商品、接受劳务支付的现金 139,764.00支付给职工及为职工支付的现金4,455,764.84 4,807,500.86支付的各项税费3,400,526.28 10,706,185.47支付其他与经营活动有关的现金68,662,152.37 240,354,498.91经营活动现金流出小计76,518,443.49 256,007,949.24经营活动产生的现金流量净额128,643,937.86 149,306,996.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
0.00 0.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 150,222.00投资支付的现金29,417,275.24 10,645,816.68取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计29,417,275.24 10,796,038.68投资活动产生的现金流量净额-29,417,275.24 -10,796,038.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 300,668.60
筹资活动现金流入小计
0.00 300,668.60
偿还债务支付的现金94,058,718.75 121,696,697.93分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,229,661.37 17,129,065.13支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计99,288,380.12 138,825,763.06筹资活动产生的现金流量净额-99,288,380.12 -138,525,094.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-61,717.50 -14,136.97加：期初现金及现金等价物余额82,746.40 105,456.57
六、期末现金及现金等价物余额
21,028.90 91,319.60
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
银基烯碳新材料集团股份有限公司
董事长：魏超文2019年10月28日