广东伊之密精密机械股份有限公司
2019
年第三季度报告
2019-070
2019
年
月
第一节
重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈敬财、主管会计工作负责人杨远贵及会计机构负责人(
会计主管人员)
武永甜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节
公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元） 2,823,949,982.71
2,637,043,893.58
7.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）
1,262,707,892.07
1,135,396,693.06
11.21%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元） 487,817,078.79
18.13%
1,620,776,670.44
6.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）
50,087,814.47
32.29%
178,076,223.53
11.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
43,342,334.60
33.57%
163,571,356.97
16.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）
-- -- 97,547,413.66
-15.47%
基本每股收益（元/股） 0.12
50.00%
0.42
13.51%
稀释每股收益（元/股） 0.12
50.00%
0.42
13.51%
加权平均净资产收益率 3.87%
14.30%
14.60%
1.28%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元项目 年初至报告期期末金额 说明
-182,330.43
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） |
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
17,117,648.60
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 |
委托他人投资或管理资产的损益 123,807.40
理财收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 112,486.21
未将对外担保风险金计提或转
回金额划分为非经常性损益减：所得税影响额 2,431,226.80
少数股东权益影响额（税后） 235,518.42
合计 14,504,866.56
--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
、
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前
名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 15,763
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量佳卓控股有限公司
境外法人
33.75%
145,800,000
131,220,000
质押 30,251,620
程燕平 境内自然人 2.61%
11,287,800
廖昌清 境内自然人 2.39%
10,312,200
7,734,149
梁仕璋 境内自然人 2.10%
9,058,548
新余市伊理大投资管理有限公司
境内非国有法人
2.00%
8,633,510
质押 5,414,700
黎前虎 境内自然人 1.94%
8,397,501
质押 1,900,000
彭德强 境内自然人 1.80%
7,765,800
高潮 境内自然人 1.62%
7,000,000
5,250,000
中国银行股份有限公司－东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF
其他 1.50%
| ） |
6,472,184
邱奉景 境内自然人 1.48%
6,412,434
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量佳卓控股有限公司 14,580,000
人民币普通股 14,580,000
程燕平 11,287,800
人民币普通股 11,287,800
梁仕璋 9,058,548
人民币普通股 9,058,548
新余市伊理大投资管理有限公司8,633,510
人民币普通股 8,633,510
黎前虎 8,397,501
人民币普通股 8,397,501
彭德强 7,765,800
人民币普通股 7,765,800
中国银行股份有限公司－东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
6,472,184
人民币普通股 6,472,184
邱奉景 6,412,434
人民币普通股 6,412,434
李业军 5,810,900
人民币普通股 5,810,900
何忠霞 5,463,944
人民币普通股 5,463,944
上述股东关联关系或一致行动的说明
存在关联关系。陈敬财、甄荣辉、梁敬华于2010年1月1日签署了《关于建立一致行
| 动人关系之协议》。程燕平与廖昌清为夫妻关系，双方为一致行动人。廖昌清是新余市伊理大投资管理有限公司的法定代表人，廖昌清与新余市伊理大投资管理有限公司存在关联关系。除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股 |
东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
、
公司优先股股东总数及前
名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
、
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股股东名称 期初限售股数
本期解除限售股
数
本期增加限售股
数
期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期伊之密回购专用账户
5,059,410
3,060,000
1,999,410
回购账户锁定 无解除限售日期陈敬财 253,920
63,480
190,440
高管锁定
按照证监会、深交所相关规则解除限售甄荣辉 251,600
62,900
188,700
高管锁定
按照证监会、深交所相关规则解除限售余焯焜 36,750
140,000
176,750
高管锁定及股权
激励限售股锁定
按照证监会、深交所相关规则及
限制性股票激励
协议解除限售王明东 412,500
302,925
715,425
高管锁定
按照证监会、深
交所相关规则解
除限售梁家铭 259,000
259,000
增持兼承诺锁定增持的部分股份全部锁定
2019年7月1日
肖德银 0
110,000
110,000
股权激励限售股锁定
按照限制性股票
激励协议解除限
售王诗海 0
110,000
110,000
股权激励限售股锁定
按照限制性股票
激励协议解除限
售杨远贵 0
90,000
90,000
股权激励限售股锁定
按照限制性股票
激励协议解除限
售张志坚 0
90,000
90,000
股权激励限售股锁定
按照限制性股票
激励协议解除限
售其他 0
2,520,000
2,520,000
股权激励限售股锁定
按照限制性股票
激励协议解除限
售合计 6,273,180
3,445,380
3,362,925
6,190,725
-- --
第三节
重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债项目变动分析（单位：元）
项目 期末数 期初数 变动比例 变动原因分析应收票据
| 118,696,543.39 | 68,442,102.87 |
73.43%
| 主要系公司本期贴现减少所致。 |
一年内到期的非流动资产
| 1,906,297.72 | 13,669,301.18 |
-86.05%
主要系公司本期应收设备租赁款收益权认购款减少所致
在建工程
| 170,981,531.87 | 108,052,636.17 |
58.24%
主要系公司本期工程建设增加所致
长期待摊费用
| 15,989,139.34 | 23,440,447.23 |
-31.79%
主要系公司装修支出的摊销所致
应交税费
| 19,637,186.90 | 10,891,716.07 |
80.29%
| 主要系公司本期应交增值税、所 |
得税增加所致
其他应付款
| 21,562,800.29 | 6,950,386.89 |
210.24%
主要系公司本期限制性股票回购义务增加所致一年内到期的非流动负债
| 34,170,982.90 | 18,876,538.99 |
81.02%
主要系公司一年内到期的长期借款增加所致其他流动负债
| 25,000,000.00 | 41,860,000.00 |
-40.28%
主要系公司归还其他融资所致
递延收益
| 19,802,113.27 | 8,000,369.03 |
147.51%
主要系公司本期收到与资产相关的政府补助增加所致
（二）合并年初到报告期末利润项目变动分析
项目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因分析营业收入
1,620,776,670.44
| 1,620,776,670.44 | 1,526,923,482.18 |
6.15%
无
营业成本
| 1,053,888,973.94 | 985,479,481.87 |
6.94%
无
投资收益
| 15,530,325.37 | 6,192,516.73 |
150.79%
主要系公司权益法核算确认的收益增加所致
营业外收入
| 854,583.67 | 3,167,313.10 |
-73.02%
主要系公司本期收到与日常经营活动无关的政府补助减少所致
营业外支出
| 350,969.88 | 1,439,271.68 |
-75.61%
主要系公司本期非流动资产报废减少所致
（三）合并年初到报告期末现金流量项目变动分析
项目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因分析经营活动产生的现金流量净额
97,547,413.66
| 97,547,413.66 | 115,393,258.83 |
-15.47%
主要系受宏观环境影响，下游客户资金相对紧张，
回款暂缓所致投资活动产生的现金流量净额
-
-
| 108,857,001.03 | 248,647,805.91 |
56.22%
主要系公司本期固定资产
投资减少所致筹资活动产生的现金流量净额
| 2,457,475.84 | 147,215,680.61 |
-98.33%
主要系公司本期归还的借
款增加所致汇率变动对现金及现金等价物的影响
-
| 4,317,126.66 |
-
-65.74%
| 12,599,772.07 |
主要系人民币贬值所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2019年6月15日，公司召开了2019年第一次临时董事会议和2019年第一次临时监事会议，审议通过了《关于<公司第
一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了独立意见，并公开征集投票权。
2、公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公司时间为2019年6月17日起至2019年6月27日止，在公示期间内，没有
任何组织或者个人向公司监事会提出公示的人员不能成为激励对象，不存在提出异议的情形。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于2019年6月28日出具了《监事会关于公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2019年7月5日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司第一期限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》、《关于<公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。激励计划获得2019年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。北京海润天睿律师事务所出具了《北京海润天睿律师事务所关于广东伊之密精密机械股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》，公司同日披露了《关于第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。
4、2019年7月15日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向公司第一
期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以2019年7月15日为授予日，向符合条件的44名激励对象授予306万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
5、2019年9月10日，关于公司第一期限制性股票授予登记完成，授予限制性股票上市日期为2019年9月10日。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引公司股东大会通过了<公司第一期限制性股票激励计划（草案）>等相关事项
2019年07月05日 2019-048公司董事会及监事会通过了关于向公司第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案
2019年07月15日 2019-053、2019-054关于第一期限制性股票授予登记完成的事项
2019年09月10日 2019-065股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月24日召开第三届董事会第六次会议、2018年8月9日召开2018年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司回购部分社会公众股份的议案》，同意使用公司自有资金或自筹资金以集中竞价、大宗交易以及法律法规许可的其他交易方式回购部分社会公众股份，用于公司的股权激励或员工持股计划。回购股份的资金总额不低于（含）人民币2,000万元且不超过（含）人民币4,500万元，回购股份价格不高于人民币16.00元/股，回购股份期限自股东大会审议方案通过之日起不超过12个月。上述事项具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
1、公司于2018年9月5日通过回购专用证券账户首次以集中竞价交易方式回购公司股份，当日回购股份数256,400股，
具体内容详见公司于2018年9月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次实施回购公司社会公众股的公告》。
2、公司根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，及时履行回购进展的信息披露义务，详
细内容详见公司分别于2018年7月24日、2018年8月9日、2018年9月6日、2018年10月8日、2018年11月2日、2018年12月3日、2019年1月3日、2019年2月1日、2019年3月1日、2019年4月1日、2019年5月6日、2019年6月3日、2019年7月1日、2019年8月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、截至2019年8月9月，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为5,059,410股，
占公司现有总股本的1.1712%，最高成交价为7.38元/股，最低成交价为5.74元/股，累计支付的总金额为人民币33,713,310.21元（含交易费用），公司本次回购股份方案期限届满并实施完毕。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节
财务报表
一、财务报表
、合并资产负债表
编制单位：广东伊之密精密机械股份有限公司
2019年09月30日
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金 205,443,425.10
218,750,653.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 118,696,543.39
68,442,102.87
应收账款 479,065,621.83
372,944,043.83
应收款项融资
预付款项 25,921,751.17
21,552,661.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 10,579,574.74
9,756,794.46
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 811,332,525.13
810,960,699.06
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 1,906,297.72
13,669,301.18
其他流动资产 43,490,882.99
42,164,393.70
流动资产合计 1,696,436,622.07
1,558,240,650.06
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
4,180,174.96
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
1,091,652.37
长期股权投资 243,688,322.45
228,617,996.86
其他权益工具投资 4,303,309.31
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 443,636,559.47
469,790,883.26
在建工程 170,981,531.87
108,052,636.17
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 179,518,049.09
183,827,357.47
开发支出
商誉 3,924,377.35
3,808,025.93
长期待摊费用 15,989,139.34
23,440,447.23
递延所得税资产 12,838,163.18
12,875,132.46
其他非流动资产 52,633,908.58
43,118,936.81
非流动资产合计 1,127,513,360.64
1,078,803,243.52
资产总计 2,823,949,982.71
2,637,043,893.58
流动负债：
短期借款 356,561,956.72
323,717,555.39
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 241,377,422.23
243,271,211.12
应付账款 211,880,429.26
242,997,617.11
预收款项 176,944,434.06
171,666,496.66
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 77,056,928.87
93,236,279.90
应交税费 19,637,186.90
10,891,716.07
其他应付款 21,562,800.29
6,950,386.89
其中：应付利息 233,536.38
1,015,331.64
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 34,170,982.90
18,876,538.99
其他流动负债 25,000,000.00
41,860,000.00
流动负债合计 1,164,192,141.23
1,153,467,802.13
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 322,597,980.98
280,119,683.48
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
1,037,069.84
长期应付职工薪酬
预计负债 29,807,058.36
31,951,677.10
递延收益 19,802,113.27
8,000,369.03
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 372,207,152.61
321,108,799.45
负债合计 1,536,399,293.84
1,474,576,601.58
所有者权益：
股本 432,000,000.00
432,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 27,916,241.37
36,214,569.42
减：库存股 24,583,841.53
27,018,942.18
其他综合收益 -10,253,916.91
-8,324,787.21
专项储备 6,617,881.13
6,896,489.55
盈余公积 86,845,037.88
86,845,037.88
一般风险准备
未分配利润 744,166,490.13
608,784,325.60
归属于母公司所有者权益合计 1,262,707,892.07
1,135,396,693.06
少数股东权益 24,842,796.80
27,070,598.94
所有者权益合计 1,287,550,688.87
1,162,467,292.00
负债和所有者权益总计 2,823,949,982.71
2,637,043,893.58
法定代表人：陈敬财 主管会计工作负责人：杨远贵 会计机构负责人：武永甜
、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金 82,839,789.23
121,299,769.83
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 32,244,640.86
19,096,944.02
应收账款 233,619,261.16
195,362,877.50
应收款项融资
预付款项 5,616,038.57
8,623,279.37
其他应收款 457,575,699.05
268,380,715.35
其中：应收利息
应收股利
存货 250,017,731.94
256,083,625.98
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 95,314.82
683,465.07
其他流动资产 3,120,815.49
5,130,367.55
流动资产合计 1,065,129,291.12
874,661,044.67
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
54,582.53
长期股权投资 814,881,003.89
799,332,806.17
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 86,026,610.88
94,769,225.26
在建工程 6,727,157.12
5,911,973.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 27,486,878.93
29,061,156.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,670,032.49
7,004,806.03
递延所得税资产 3,424,850.63
2,600,870.24
其他非流动资产 4,295,780.61
3,507,296.00
非流动资产合计 947,512,314.55
942,242,715.90
资产总计 2,012,641,605.67
1,816,903,760.57
流动负债：
短期借款 58,518,990.80
66,762,019.62
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 82,437,775.71
75,907,115.42
应付账款 97,766,794.80
88,072,908.78
预收款项 49,097,806.86
71,414,582.56
合同负债
应付职工薪酬 41,187,385.10
47,217,289.96
应交税费 3,125,627.75
6,409,203.21
其他应付款 657,158,658.85
457,391,006.13
其中：应付利息 214,537.39
139,305.32
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,740,000.00
391,202.40
其他流动负债
流动负债合计 994,033,039.87
813,565,328.08
非流动负债：
长期借款 26,476,163.50
26,080,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 7,151,016.15
7,642,613.06
递延收益 6,948,038.34
1,390,768.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 40,575,217.99
35,113,381.06
负债合计 1,034,608,257.86
848,678,709.14
所有者权益：
股本 432,000,000.00
432,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 26,883,826.19
35,159,841.74
减：库存股 24,583,841.53
27,018,942.18
其他综合收益
专项储备
1,446,181.09
盈余公积 86,845,037.88
86,845,037.88
未分配利润 456,888,325.27
439,792,932.90
所有者权益合计 978,033,347.81
968,225,051.43
负债和所有者权益总计 2,012,641,605.67
1,816,903,760.57
、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 487,817,078.79
412,957,847.27
其中：营业收入 487,817,078.79
412,957,847.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 444,904,188.57
380,335,654.07
其中：营业成本 317,403,486.85
265,108,879.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,221,135.96
4,753,051.07
销售费用 54,680,894.61
54,225,069.27
管理费用 35,935,685.61
23,884,066.19
研发费用 25,641,928.88
23,861,371.24
财务费用 7,021,056.66
8,503,216.54
其中：利息费用 11,723,821.00
9,014,798.66
利息收入 280,253.27
431,460.46
加：其他收益 9,008,269.31
6,008,765.02
投资收益（损失以“－”号填列）
6,720,193.45
2,547,469.74
的投资收益
6,647,693.85
| 其中：对联营企业和合营企业 |
2,500,363.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”
| 号填列） |
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-565,851.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）
2,454,669.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）
38,618.63
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 58,075,501.09
43,671,715.73
加：营业外收入 222,169.93
1,225,439.54
减：营业外支出 219,313.57
932,115.19
四、利润总额（亏损总额以“－”
58,078,357.45
| 号填列） |
43,965,040.08
减：所得税费用 5,245,749.53
6,214,832.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 52,832,607.92
37,750,207.72
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
52,832,607.92
37,750,207.72
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 50,087,814.47
37,863,293.56
2.少数股东损益 2,744,793.45
-113,085.84
六、其他综合收益的税后净额 2,611,999.61
-4,905,459.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
2,612,847.00
-4,873,323.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
2,612,847.00
-4,873,323.02
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 2,612,847.00
-4,873,323.02
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-847.39
-32,136.85
七、综合收益总额 55,444,607.53
32,844,747.85
归属于母公司所有者的综合收益总额
52,700,661.47
32,989,970.54
归属于少数股东的综合收益总额 2,743,946.06
-145,222.69
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12
0.08
（二）稀释每股收益 0.12
0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈敬财 主管会计工作负责人：杨远贵 会计机构负责人：武永甜
、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 113,225,647.66
106,965,804.74
减：营业成本 75,715,545.72
72,073,316.34
税金及附加 812,958.66
791,087.56
销售费用 13,994,564.24
13,168,634.46
管理费用 18,721,333.10
12,217,559.71
研发费用 7,288,820.81
7,979,949.60
财务费用 -1,112,091.69
1,135,622.60
其中：利息费用 1,188,770.69
1,387,881.83
利息收入 193,768.12
307,198.92
加：其他收益 7,704,099.98
3,604,188.89
投资收益（损失以“－”号填列）
6,647,898.22
2,535,243.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
6,647,693.85
2,500,363.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
367,872.78
825,529.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
6,646.41
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,524,387.80
6,571,243.06
加：营业外收入 163,741.27
539,841.01
减：营业外支出 167,308.17
843,047.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
12,520,820.90
6,268,036.68
减：所得税费用 458,730.12
940,205.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,062,090.78
5,327,831.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
12,062,090.78
5,327,831.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 12,062,090.78
5,327,831.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,620,776,670.44
1,526,923,482.18
其中：营业收入 1,620,776,670.44
1,526,923,482.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,442,068,074.75
1,355,263,218.02
其中：营业成本 1,053,888,973.94
985,479,481.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 12,858,991.69
14,074,631.19
销售费用 179,747,478.50
183,356,345.87
管理费用 101,394,983.49
86,830,825.83
研发费用 72,404,032.87
65,347,227.59
财务费用 21,773,614.26
20,174,705.67
其中：利息费用 26,901,854.42
22,750,846.51
利息收入 1,751,823.94
1,509,160.71
加：其他收益 17,029,398.60
19,837,470.74
投资收益（损失以“－”号填列）
15,530,325.37
6,192,516.73
的投资收益
15,070,110.07
| 其中：对联营企业和合营企业 |
4,137,197.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”
| 号填列） |
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-8,036,112.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-4,015,731.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-70,463.24
94,234.67
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 203,161,744.25
193,768,754.68
加：营业外收入 854,583.67
3,167,313.10
减：营业外支出 350,969.88
1,439,271.68
四、利润总额（亏损总额以“－”
203,665,358.04
| 号填列） |
195,496,796.10
减：所得税费用 23,636,154.11
28,719,885.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 180,029,203.93
166,776,911.00
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
180,029,203.93
166,776,911.00
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 178,076,223.53
159,428,979.18
2.少数股东损益 1,952,980.40
7,347,931.82
六、其他综合收益的税后净额 1,944,193.54
-12,804,894.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1,929,129.70
-12,791,115.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1,929,129.70
-12,791,115.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 1,929,129.70
-12,791,115.91
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
15,063.84
-13,778.74
七、综合收益总额 181,973,397.47
153,972,016.35
归属于母公司所有者的综合收益总额
180,005,353.23
146,637,863.27
归属于少数股东的综合收益总额 1,968,044.24
7,334,153.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.42
0.37
（二）稀释每股收益 0.42
0.37
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈敬财 主管会计工作负责人：杨远贵 会计机构负责人：武永甜
、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 439,796,345.62
429,199,818.03
减：营业成本 294,495,678.60
296,641,642.04
税金及附加 3,860,033.62
2,995,929.19
销售费用 41,471,055.18
42,478,323.69
管理费用 47,145,823.67
49,273,070.27
研发费用 22,432,302.13
24,735,452.50
财务费用 547,669.16
1,287,172.57
其中：利息费用 3,407,717.26
3,557,296.91
利息收入 1,471,179.03
1,249,863.36
加：其他收益 11,307,995.88
8,953,963.40
投资收益（损失以“－”号填列）
21,988,620.22
212,987,631.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
15,070,110.07
4,137,197.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-1,361,954.03
-2,063,219.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
62,262.45
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 61,778,445.33
231,728,866.20
加：营业外收入 505,690.50
2,249,037.67
减：营业外支出 280,002.75
1,255,290.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
62,004,133.08
232,722,613.20
减：所得税费用 2,214,681.71
3,610,141.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 59,789,451.37
229,112,471.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
59,789,451.37
229,112,471.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 59,789,451.37
229,112,471.22
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,525,390,041.27
1,654,731,418.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 8,320,070.15
3,201,278.58
收到其他与经营活动有关的现金 45,643,196.02
40,351,182.47
经营活动现金流入小计 1,579,353,307.44
1,698,283,879.76
购买商品、接受劳务支付的现金 977,872,220.26
1,034,635,221.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 296,201,007.07
299,516,395.11
支付的各项税费 67,723,867.81
71,748,804.68
支付其他与经营活动有关的现金 140,008,798.64
176,990,199.49
经营活动现金流出小计 1,481,805,893.78
1,582,890,620.93
经营活动产生的现金流量净额 97,547,413.66
115,393,258.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 460,215.30
2,055,319.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
650,645.02
2,714,980.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 102,854,655.83
854,089,172.32
投资活动现金流入小计 103,965,516.15
858,859,471.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
122,822,517.18
188,080,157.59
投资支付的现金
3,825,750.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 90,000,000.00
915,601,370.00
投资活动现金流出小计 212,822,517.18
1,107,507,277.59
投资活动产生的现金流量净额 -108,857,001.03
-248,647,805.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 434,090,727.02
509,440,180.17
收到其他与筹资活动有关的现金 67,306,800.00
14,210,384.97
筹资活动现金流入小计 501,397,527.02
523,650,565.14
偿还债务支付的现金 332,298,731.07
224,524,399.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
73,519,708.68
104,491,442.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
4,600,000.00
4,345,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 93,121,611.43
47,419,042.55
筹资活动现金流出小计 498,940,051.18
376,434,884.53
筹资活动产生的现金流量净额 2,457,475.84
147,215,680.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-4,317,126.66
-12,599,772.07
五、现金及现金等价物净增加额 -13,169,238.19
1,361,361.46
加：期初现金及现金等价物余额 181,256,235.08
152,716,891.47
六、期末现金及现金等价物余额 168,086,996.89
154,078,252.93
、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 404,846,539.16
439,812,655.65
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 32,705,264.64
12,585,257.72
经营活动现金流入小计 437,551,803.80
452,397,913.37
购买商品、接受劳务支付的现金 233,179,540.38
364,771,721.38
支付给职工及为职工支付的现金 115,045,207.05
129,038,491.74
支付的各项税费 24,257,578.50
8,161,048.78
支付其他与经营活动有关的现金 54,800,569.91
45,856,440.80
经营活动现金流出小计 427,282,895.84
547,827,702.70
经营活动产生的现金流量净额 10,268,907.96
-95,429,789.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,918,510.15
208,850,434.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
840,202.94
1,648,967.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 218,861,067.92
830,957,214.92
投资活动现金流入小计 226,619,781.01
1,041,456,616.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
11,807,382.77
28,824,669.92
投资支付的现金 20,465.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 219,281,149.96
842,247,915.31
投资活动现金流出小计 231,108,998.61
871,072,585.23
投资活动产生的现金流量净额 -4,489,217.60
170,384,031.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 65,645,767.44
72,603,755.56
收到其他与筹资活动有关的现金 11,260,800.00
筹资活动现金流入小计 76,906,567.44
72,603,755.56
偿还债务支付的现金 69,143,835.16
54,621,911.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
44,568,544.19
81,464,836.09
支付其他与筹资活动有关的现金 6,694,368.03
筹资活动现金流出小计 120,406,747.38
136,086,747.88
筹资活动产生的现金流量净额 -43,500,179.94
-63,482,992.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-1,452,560.01
-10,640.18
五、现金及现金等价物净增加额 -39,173,049.59
11,460,609.74
加：期初现金及现金等价物余额 107,009,061.13
49,579,105.90
六、期末现金及现金等价物余额 67,836,011.54
61,039,715.64
、2019
年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 218,750,653.28
218,750,653.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 68,442,102.87
68,442,102.87
应收账款 372,944,043.83
372,944,043.83
应收款项融资
预付款项 21,552,661.68
21,552,661.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 9,756,794.46
9,756,794.46
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 810,960,699.06
810,960,699.06
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
13,669,301.18
13,669,301.18
其他流动资产 42,164,393.70
42,164,393.70
流动资产合计 1,558,240,650.06
1,558,240,650.06
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 4,180,174.96
-4,180,174.96
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 1,091,652.37
1,091,652.37
长期股权投资 228,617,996.86
228,617,996.86
其他权益工具投资
4,180,174.96
4,180,174.96
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 469,790,883.26
469,790,883.26
在建工程 108,052,636.17
108,052,636.17
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 183,827,357.47
183,827,357.47
开发支出
商誉 3,808,025.93
3,808,025.93
长期待摊费用 23,440,447.23
23,440,447.23
递延所得税资产 12,875,132.46
12,875,132.46
其他非流动资产 43,118,936.81
43,118,936.81
非流动资产合计 1,078,803,243.52
1,078,803,243.52
资产总计 2,637,043,893.58
2,637,043,893.58
流动负债：
短期借款 323,717,555.39
323,717,555.39
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 243,271,211.12
243,271,211.12
应付账款 242,997,617.11
242,997,617.11
预收款项 171,666,496.66
171,666,496.66
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 93,236,279.90
93,236,279.90
应交税费 10,891,716.07
10,891,716.07
其他应付款 6,950,386.89
6,950,386.89
其中：应付利息 1,015,331.64
1,015,331.64
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
18,876,538.99
18,876,538.99
其他流动负债 41,860,000.00
41,860,000.00
流动负债合计 1,153,467,802.13
1,153,467,802.13
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 280,119,683.48
280,119,683.48
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,037,069.84
1,037,069.84
长期应付职工薪酬
预计负债 31,951,677.10
31,951,677.10
递延收益 8,000,369.03
8,000,369.03
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 321,108,799.45
321,108,799.45
负债合计 1,474,576,601.58
1,474,576,601.58
所有者权益：
股本 432,000,000.00
432,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 36,214,569.42
36,214,569.42
减：库存股 27,018,942.18
27,018,942.18
其他综合收益 -8,324,787.21
-8,324,787.21
专项储备 6,896,489.55
6,896,489.55
盈余公积 86,845,037.88
86,845,037.88
一般风险准备
未分配利润 608,784,325.60
608,784,325.60
归属于母公司所有者权益合计
1,135,396,693.06
1,135,396,693.06
少数股东权益 27,070,598.94
27,070,598.94
所有者权益合计 1,162,467,292.00
1,162,467,292.00
负债和所有者权益总计 2,637,043,893.58
2,637,043,893.58
调整情况说明财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。根据规定，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，本次会计政策变更涉及的项目包括：对新金融工具准则所规定的金融资产的分类、计量及列报。公司本次追溯调整的报表项目如下：原“可供出售金融资产”科目调整至“其他非流动金融资产”科目。
母公司资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 121,299,769.83
121,299,769.83
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 19,096,944.02
19,096,944.02
应收账款 195,362,877.50
195,362,877.50
应收款项融资
预付款项 8,623,279.37
8,623,279.37
其他应收款 268,380,715.35
268,380,715.35
其中：应收利息
应收股利
存货 256,083,625.98
256,083,625.98
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
683,465.07
683,465.07
其他流动资产 5,130,367.55
5,130,367.55
流动资产合计 874,661,044.67
874,661,044.67
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 54,582.53
54,582.53
长期股权投资 799,332,806.17
799,332,806.17
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 94,769,225.26
94,769,225.26
在建工程 5,911,973.46
5,911,973.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 29,061,156.21
29,061,156.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,004,806.03
7,004,806.03
递延所得税资产 2,600,870.24
2,600,870.24
其他非流动资产 3,507,296.00
3,507,296.00
非流动资产合计 942,242,715.90
942,242,715.90
资产总计 1,816,903,760.57
1,816,903,760.57
流动负债：
短期借款 66,762,019.62
66,762,019.62
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 75,907,115.42
75,907,115.42
应付账款 88,072,908.78
88,072,908.78
预收款项 71,414,582.56
71,414,582.56
合同负债
应付职工薪酬 47,217,289.96
47,217,289.96
应交税费 6,409,203.21
6,409,203.21
其他应付款 457,391,006.13
457,391,006.13
其中：应付利息 139,305.32
139,305.32
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
391,202.40
391,202.40
其他流动负债
流动负债合计 813,565,328.08
813,565,328.08
非流动负债：
长期借款 26,080,000.00
26,080,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 7,642,613.06
7,642,613.06
递延收益 1,390,768.00
1,390,768.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 35,113,381.06
35,113,381.06
负债合计 848,678,709.14
848,678,709.14
所有者权益：
股本 432,000,000.00
432,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 35,159,841.74
35,159,841.74
减：库存股 27,018,942.18
27,018,942.18
其他综合收益
专项储备 1,446,181.09
1,446,181.09
盈余公积 86,845,037.88
86,845,037.88
未分配利润 439,792,932.90
439,792,932.90
所有者权益合计 968,225,051.43
968,225,051.43
负债和所有者权益总计 1,816,903,760.57
1,816,903,760.57
调整情况说明财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。根据规定，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，本次会计政策变更涉及的项目包括：对新金融工具准则所规定的金融资产的分类、计量及列报。
、2019
年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用