通化金马药业集团股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人战红君、主管会计工作负责人于军及会计机构负责人(会计主管人员)耿兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 6,376,331,543.81 | 5,997,069,913.93 | 6.32% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,869,943,889.83 | 4,711,657,322.38 | 3.36% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 487,369,808.98 | -4.86% | 1,404,115,853.67 | 2.27% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 40,023,714.57 | -0.90% | 158,286,567.45 | -11.79% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 35,381,300.15 | -7.76% | 133,031,066.12 | -19.28% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 64,226,898.16 | -75.07% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0414 | -0.96% | 0.1638 | -11.79% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0414 | -0.96% | 0.1638 | -11.79% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.83% | 0.50% | 3.30% | 2.54% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,953.73 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 32,002,699.45 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -440,755.53 | |
| 减：所得税影响额 | 6,304,488.86 | |
| 合计 | 25,255,501.33 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 46,624 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 北京晋商联盟投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 24.98% | 241,464,944 | 212,173,544 | 质押 | 241,064,944 | ||
| 于兰军 | 境内自然人 | 19.66% | 190,000,000 | 0 | ||||
| 苏州晋商联盟陆号投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.95% | 28,559,201 | 28,559,201 | 质押 | 28,245,747 | ||
| 晋商联盟控股股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.69% | 26,031,259 | 0 | 质押 | 3,000,000 | ||
| 苏州仁和汇智投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.61% | 25,228,224 | 0 | 质押 | 20,777,400 | ||
| 通化市永信投资有限责任公司 | 国有法人 | 2.07% | 20,000,000 | 0 | 质押 | 10,000,000 | ||
| 苏州晋商联盟柒号投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.94% | 18,737,517 | 18,737,517 | 质押 | 18,730,000 | ||
| 山西赢思装饰工程有限公司 | 境内非国有法人 | 1.44% | 13,900,000 | 0 | ||||
| 上海木恺贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 1.32% | 12,777,171 | 0 | ||||
| 武慧 | 境内自然人 | 0.74% | 7,132,000 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 于兰军 | 190,000,000 | 人民币普通股 | 190,000,000 | |||||
| 北京晋商联盟投资管理有限公司 | 29,291,400 | 人民币普通股 | 29,291,400 | |||||
| 晋商联盟控股股份有限公司 | 26,031,259 | 人民币普通股 | 26,031,259 |
| 苏州仁和汇智投资中心（有限合伙） | 25,228,224 | 人民币普通股 | 25,228,224 |
| 通化市永信投资有限责任公司 | 20,000,000 | 人民币普通股 | 20,000,000 |
| 山西赢思装饰工程有限公司 | 13,900,000 | 人民币普通股 | 13,900,000 |
| 上海木恺贸易有限公司 | 12,777,171 | 人民币普通股 | 12,777,171 |
| 武慧 | 7,132,000 | 人民币普通股 | 7,132,000 |
| 李淑华 | 6,003,902 | 人民币普通股 | 6,003,902 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 5,539,977 | 人民币普通股 | 5,539,977 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 北京晋商联盟投资管理有限公司、苏州晋商联盟陆号投资中心（有限合伙）、苏州晋商联盟柒号投资中心（有限合伙）为一致行动人。除此在外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东通化市永信投资有限责任公司信用证券账户持有公司股票10,000,000股，普通账户持有本公司股票10,000,000股，合计持有本公司股票20,000,000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 本报告期末较上年度期末增减比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | -40.47% | 本期回购基金份额及预付采购款较上年同期增加所致 |
| 应收票据 | -42.66% | 本期收到的银行承兑汇票较上期减少所致 |
| 预付款项 | 37.72% | 本期预付采购款较上年同期增加所致 |
| 其他流动资产 | -45.43% | 期初购买理财产品到期赎回所致 |
| 其他权益工具投资 | 61.68% | 本期支付德信义利回购款 |
| 预收款项 | 53.06% | 本期预收款较上年同期增加所致 |
| 应交税费 | -65.28% | 增值税税率由16%下降13%,企业所得税同比下降所致 |
| 长期借款 | 215.24% | 本期长期借款较上年同期增加所致 |
| 长期应付款 | -46.81% | 本期支付融资租赁应付款较上年同期增加所致 |
| 利润表项目 | 年初至报告期末比上年同期增减 | 变动原因 |
| 其他收益 | 198.62% | 本期收到的政府补助较上期增加所致 |
| 现金流量表项目 | 年初至报告期末比上年同期增减 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -75.07% | 系上年同期收到拆迁补偿款所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 196.02% | 本期支付投资款较上年同期增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -349.93% | 去年同期发行公司债1.5亿元所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2017年11月24日开始停牌，筹划重大事项，于2017年12月5日转入重大资产重组继续停牌。2018年5月22日，公司第九届董事会2018年第五次临时会议审议通过了《关于通化金马药业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及《关于<通化金马药业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。公司拟购买七台河七煤医院有限公司84.14%股权、双鸭山双矿医院有限公司84.14%股权、鸡西鸡矿医院有限公司84.14%股权、鹤岗鹤矿医院有限公司84.14%、鹤岗鹤康肿瘤医院有限公司84.14%股权，交易涉及金额219,051.646万元。同时公司拟向不超过10名符合条件的特定对象以非公开发行
股份的方式募集配套资金不超过69,049.50万元。2018年7月16日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组相关议案。2018年12月19日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）2018年第69次并购重组委会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得审核通过。2019年1月4日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于不予核准通化金马药业集团股份有限公司向苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2018]2216号）。2019年1月14日，公司召开第九届董事会2019年第一次临时会议，审议并通过《关于继续推进公司重大资产重组事项的议案》，董事会决定继续推进本次重大资产重组相关事宜。详见公司在巨潮资讯网及/或中国证券报披露的有关重大资产重组的系列公告。
2、报告期，公司实际控制人发生了变更，具体如下：2019年7月22日，晋商联盟控股股份有限公司（以下简称“晋商联盟”）、李建国先生、北京晋商联盟投资管理有限公司（以下简称“北京晋商”）与张玉富先生签署《晋商联盟控股股份有限公司、李建国、北京晋商联盟投资管理有限公司与张玉富关于北京晋商联盟投资管理有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），晋商联盟将其持有的北京晋商96.97%股权转让给张玉富先生，将导致公司实际控制人发生变化。具体内容详见2019年7月23日公司在巨潮资讯网披露的《关于实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号： 2019-67）。2019年8月30日，北京晋商完成工商变更登记，取得北京市西城区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次控股股东权益变动后，张玉富通过持有北京晋商96.97%的股权控制上市公司24.98%的股份，另通过北京晋商的一致行动人苏州晋商联盟陆号投资中心（有限合伙）、苏州晋商联盟柒号投资中心（有限合伙）分别控制上市公司2.95%、1.94%的股份，共控制上市公司股份为288,761,662股，占上市公司总股本29.88%，公司控股股东仍为北京晋商，公司实际控制人变更为张玉富先生。具体内容详见2019年8月30日公司在巨潮资讯网披露的《关于公司实际控制人完成变更的公告》（公告编号：2019-89）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告 | 2019年01月15日 | 巨潮资讯网 |
| 关于实际控制人拟发生变更的提示性公告 | 2019年07月23日 | 巨潮资讯网 |
| 关于公司实际控制人完成变更的公告 | 2019年08月30日 | 巨潮资讯网 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 13,900 | 900 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 2,500 | 0 | 0 |
| 合计 | 16,400 | 900 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年07月12日 | 电话沟通 | 个人 | 公司重大资产重组进展情况。未向投资者提供任何资料 |
| 2019年07月29日 | 电话沟通 | 个人 | 深交所关注函回复进展情况。未向投资者提供任何资料 |
| 2019年09月04日 | 电话沟通 | 个人 | 公司重大资产重组进展情况。未向投资者提供任何资料 |
| 2019年09月17日 | 电话沟通 | 个人 | 股东股权转让进展情况。未向投资者提供任何资料 |
| 2019年09月26日 | 电话沟通 | 个人 | 公司生产经营情况。未向投资者提供任何资料。 |
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：通化金马药业集团股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 189,710,905.85 | 318,693,688.62 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 28,294,700.32 | 49,343,427.53 |
| 应收账款 | 710,608,965.35 | 636,589,591.03 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 86,706,647.41 | 62,957,838.57 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 163,481,682.82 | 172,748,579.82 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 477,310,589.10 | 440,137,317.97 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,144,886.76 | 18,590,138.93 |
| 流动资产合计 | 1,666,258,377.61 | 1,699,060,582.47 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 649,650,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 76,499,850.83 | 77,748,035.95 |
| 其他权益工具投资 | 1,050,355,509.40 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 788,368,166.77 | 784,259,399.17 |
| 在建工程 | 250,907,865.39 | 269,007,461.11 |
| 生产性生物资产 | 11,348,809.30 | 10,503,744.18 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 291,019,129.32 | 304,921,847.05 |
| 开发支出 | 123,699,687.63 | 111,254,493.96 |
| 商誉 | 2,058,227,711.21 | 2,058,227,711.21 |
| 长期待摊费用 | 4,009,195.21 | 5,669,400.89 |
| 递延所得税资产 | 22,364,311.67 | 19,743,469.87 |
| 其他非流动资产 | 33,272,929.47 | 7,023,768.07 |
| 非流动资产合计 | 4,710,073,166.20 | 4,298,009,331.46 |
| 资产总计 | 6,376,331,543.81 | 5,997,069,913.93 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 130,000,000.00 | 155,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
| 应付账款 | 133,499,723.40 | 175,408,247.56 |
| 预收款项 | 30,158,695.19 | 19,703,850.72 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,339,178.11 | 14,474,298.27 |
| 应交税费 | 24,943,851.39 | 71,844,669.87 |
| 其他应付款 | 201,764,023.69 | 155,203,675.59 |
| 其中：应付利息 | 5,000,000.00 | 8,032,808.22 |
| 应付股利 | 3,591,660.93 | 3,591,660.93 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 117,821,184.78 | 177,989,832.65 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 652,526,656.56 | 769,624,574.66 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 540,944,352.88 | 171,600,000.00 |
| 应付债券 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 30,549,209.15 | 57,429,838.29 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 15,855.20 | 315,855.20 |
| 递延收益 | 84,323,405.78 | 86,689,307.05 |
| 递延所得税负债 | 12,683,483.83 | 13,653,947.62 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 818,516,306.84 | 479,688,948.16 |
| 负债合计 | 1,471,042,963.40 | 1,249,313,522.82 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 966,494,707.00 | 966,494,707.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,642,429,372.40 | 3,642,429,372.40 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 108,648,108.59 | 108,648,108.59 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 152,371,701.84 | -5,914,865.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,869,943,889.83 | 4,711,657,322.38 |
| 少数股东权益 | 35,344,690.58 | 36,099,068.73 |
| 所有者权益合计 | 4,905,288,580.41 | 4,747,756,391.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,376,331,543.81 | 5,997,069,913.93 |
法定代表人：战红君 主管会计工作负责人：于军 会计机构负责人：耿兰
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 71,545,330.24 | 166,019,560.64 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,601,960.61 | 25,594,698.59 |
| 应收账款 | 223,611,325.79 | 182,782,085.55 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 41,361,924.85 | 40,906,567.54 |
| 其他应收款 | 138,846,226.22 | 170,528,680.96 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 323,794,874.37 | 305,988,248.43 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 801,761,642.08 | 891,819,841.71 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 649,650,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,518,464,698.32 | 2,519,774,808.50 |
| 其他权益工具投资 | 1,050,355,509.40 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 403,047,803.17 | 379,075,309.86 |
| 在建工程 | 5,183,322.05 | 39,817,905.85 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 160,795,154.39 | 165,133,523.57 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,130,000.00 | 1,692,500.00 |
| 递延所得税资产 | 7,233,716.84 | 6,483,976.77 |
| 其他非流动资产 | 28,190,152.07 | 5,169,490.67 |
| 非流动资产合计 | 4,174,400,356.24 | 3,766,797,515.22 |
| 资产总计 | 4,976,161,998.32 | 4,658,617,356.93 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 59,504,316.07 | 60,705,727.67 |
| 预收款项 | 4,624,671.75 | 5,683,503.52 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 708,029.70 | 520,918.63 |
| 应交税费 | 3,069,104.83 | 22,813,587.63 |
| 其他应付款 | 302,650,574.83 | 69,058,302.37 |
| 其中：应付利息 | 5,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 应付股利 | 3,591,660.93 | 3,591,660.93 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 41,739,014.44 | 63,520,472.30 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 412,295,711.62 | 222,302,512.12 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 54,444,352.88 | |
| 应付债券 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 6,959,678.31 | 18,076,365.99 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 22,471,250.06 | 22,836,000.06 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 233,875,281.25 | 190,912,366.05 |
| 负债合计 | 646,170,992.87 | 413,214,878.17 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 966,494,707.00 | 966,494,707.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,623,576,528.33 | 3,623,576,528.33 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 94,472,826.66 | 94,472,826.66 |
| 未分配利润 | -354,553,056.54 | -439,141,583.23 |
| 所有者权益合计 | 4,329,991,005.45 | 4,245,402,478.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,976,161,998.32 | 4,658,617,356.93 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 487,369,808.98 | 512,286,022.96 |
| 其中：营业收入 | 487,369,808.98 | 512,286,022.96 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 443,347,445.23 | 463,864,003.10 |
| 其中：营业成本 | 75,285,842.25 | 51,396,174.04 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,235,772.32 | 5,124,581.76 |
| 销售费用 | 295,339,234.19 | 340,308,234.99 |
| 管理费用 | 30,826,626.52 | 31,750,718.52 |
| 研发费用 | 28,321,474.50 | 22,982,682.50 |
| 财务费用 | 9,338,495.45 | 12,301,611.29 |
| 其中：利息费用 | 10,427,853.33 | 12,780,128.95 |
| 利息收入 | 786,674.12 | 554,702.10 |
| 加：其他收益 | 5,800,970.53 | 1,613,748.55 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,518,928.98 | 1,119,813.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,944,657.80 | -2,018,780.46 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -81,407.04 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 46,397,605.46 | 49,055,394.41 |
| 加：营业外收入 | 150,400.49 | 821,174.18 |
| 减：营业外支出 | 144,923.83 | -62,760.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 46,403,082.12 | 49,939,329.09 |
| 减：所得税费用 | 6,646,878.29 | 9,701,477.04 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,756,203.83 | 40,237,852.05 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,756,203.83 | 40,237,852.05 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 40,023,714.57 | 40,387,638.39 |
| 2.少数股东损益 | -267,510.74 | -149,786.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 |
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 39,756,203.83 | 40,237,852.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 40,023,714.57 | 40,387,638.39 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -267,510.74 | -149,786.34 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0414 | 0.0418 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0414 | 0.0418 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：战红君 主管会计工作负责人：于军 会计机构负责人：耿兰
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 114,882,514.52 | 91,180,105.17 |
| 减：营业成本 | 24,419,302.48 | 21,991,406.63 |
| 税金及附加 | 406,327.31 | 1,225,653.48 |
| 销售费用 | 68,915,534.47 | 48,894,902.40 |
| 管理费用 | 15,575,127.79 | 16,975,510.24 |
| 研发费用 | 14,649,815.38 | 819,782.16 |
| 财务费用 | 5,052,017.80 | 6,429,582.66 |
| 其中：利息费用 | 5,427,475.51 | 6,924,433.11 |
| 利息收入 | 59,076.76 | 188,043.44 |
| 加：其他收益 | 506,921.57 | 557,374.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,599,889.05 | -258,518.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -666,047.45 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -69,743.58 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -12,694,847.54 | -4,927,619.95 |
| 加：营业外收入 | 247,040.86 | |
| 减：营业外支出 | 40,281.86 | -85,360.23 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -12,735,129.40 | -4,595,218.86 |
| 减：所得税费用 | -166,511.86 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -12,568,617.54 | -4,595,218.86 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -12,568,617.54 | -4,595,218.86 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -12,568,617.54 | -4,595,218.86 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0130 | -0.0048 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0130 | -0.0048 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,404,115,853.67 | 1,372,995,559.24 |
| 其中：营业收入 | 1,404,115,853.67 | 1,372,995,559.24 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,239,608,641.48 | 1,184,148,000.95 |
| 其中：营业成本 | 212,432,498.99 | 208,754,642.34 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 14,112,302.25 | 15,304,785.84 |
| 销售费用 | 849,364,229.86 | 801,133,945.63 |
| 管理费用 | 96,677,870.36 | 92,488,854.94 |
| 研发费用 | 42,629,594.72 | 37,059,854.34 |
| 财务费用 | 24,392,145.30 | 29,405,917.86 |
| 其中：利息费用 | 29,338,131.36 | 33,851,167.42 |
| 利息收入 | 1,339,958.99 | 1,413,825.74 |
| 加：其他收益 | 28,139,699.45 | 9,423,198.51 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 22,298,863.40 | 28,894,690.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -22,242,400.98 | -17,304,633.20 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,953.73 | -668,660.44 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 192,701,420.33 | 209,192,153.81 |
| 加：营业外收入 | 170,985.40 | 1,396,483.65 |
| 减：营业外支出 | 611,740.93 | 461,692.87 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 192,260,664.80 | 210,126,944.59 |
| 减：所得税费用 | 34,728,475.50 | 31,214,217.60 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 157,532,189.30 | 178,912,726.99 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 157,532,189.30 | 178,912,726.99 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 158,286,567.45 | 179,441,236.22 |
| 2.少数股东损益 | -754,378.15 | -528,509.23 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 157,532,189.30 | 178,912,726.99 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 158,286,567.45 | 179,441,236.22 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -754,378.15 | -528,509.23 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1638 | 0.1857 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1638 | 0.1857 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：战红君 主管会计工作负责人：于军 会计机构负责人：耿兰
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 282,968,285.78 | 337,991,480.22 |
| 减：营业成本 | 65,503,390.33 | 85,119,688.84 |
| 税金及附加 | 2,553,690.52 | 5,215,750.08 |
| 销售费用 | 158,904,366.72 | 177,902,271.81 |
| 管理费用 | 48,876,427.92 | 47,606,330.51 |
| 研发费用 | 18,944,835.79 | 2,422,261.24 |
| 财务费用 | 14,396,510.68 | 15,583,515.08 |
| 其中：利息费用 | 14,432,678.56 | 15,922,418.11 |
| 利息收入 | 215,222.48 | 592,891.43 |
| 加：其他收益 | 1,385,728.82 | 3,042,124.94 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 121,289,889.82 | 71,418,274.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -11,647,901.52 | -8,583,544.58 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -608,702.70 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 84,816,780.94 | 69,409,814.66 |
| 加：营业外收入 | 409,664.62 | |
| 减：营业外支出 | 82,513.07 | 256,536.62 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 84,734,267.87 | 69,562,942.66 |
| 减：所得税费用 | 145,741.18 | -2,145,886.13 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 84,588,526.69 | 71,708,828.79 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 84,588,526.69 | 71,708,828.79 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 |
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 84,588,526.69 | 71,708,828.79 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0875 | 0.0742 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0875 | 0.0742 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,481,043,405.65 | 1,408,613,637.80 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 196,873,371.51 | 391,208,395.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,677,916,777.16 | 1,799,822,032.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 255,018,075.77 | 249,949,000.54 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 119,241,135.13 | 92,666,811.16 |
| 支付的各项税费 | 191,790,638.32 | 178,686,600.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,047,640,029.78 | 1,020,910,603.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,613,689,879.00 | 1,542,213,015.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,226,898.16 | 257,609,017.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 23,255,620.55 | 29,829,941.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,000.00 | 617,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 409,094,785.33 | 1,743,707,778.19 |
| 投资活动现金流入小计 | 432,352,405.88 | 1,774,154,720.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,183,928.17 | 48,204,749.41 |
| 投资支付的现金 | 65,849,746.00 | 201,492,100.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 801,705,509.40 | 1,686,400,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 911,739,183.57 | 1,936,096,849.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -479,386,777.69 | -161,942,129.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 546,357,702.17 | 209,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 170,831,013.74 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 546,357,702.17 | 379,831,013.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 201,968,655.31 | 417,451,159.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,586,950.07 | 25,609,937.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,625,000.03 | 51,272,413.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 260,180,605.41 | 494,333,510.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 286,177,096.76 | -114,502,497.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -128,982,782.77 | -18,835,609.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 314,632,034.63 | 362,263,803.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 185,649,251.86 | 343,428,194.26 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 253,001,234.18 | 364,911,576.52 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 501,644,165.35 | 369,538,392.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 754,645,399.53 | 734,449,969.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,690,697.17 | 94,144,613.14 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 37,461,748.01 | 28,487,301.65 |
| 支付的各项税费 | 36,394,366.52 | 46,069,621.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 318,917,501.35 | 447,362,034.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 463,464,313.05 | 616,063,570.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 291,181,086.48 | 118,386,398.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 22,600,000.00 | 73,065,238.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 53,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,600,000.00 | 126,065,238.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,376,090.26 | 9,701,085.63 |
| 投资支付的现金 | 25,849,746.00 | 50,950,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 400,705,509.40 | 53,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 432,931,345.66 | 113,651,085.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -410,331,345.66 | 12,414,152.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 118,457,702.17 | 5,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 170,257,891.43 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 118,457,702.17 | 175,257,891.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 64,768,655.31 | 203,536,779.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,648,018.08 | 10,795,878.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,365,000.00 | 13,892,400.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,781,673.39 | 228,225,058.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,676,028.78 | -52,967,167.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -94,474,230.40 | 77,833,383.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 162,831,093.64 | 102,579,903.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,356,863.24 | 180,413,286.81 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 318,693,688.62 | 318,693,688.62 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 49,343,427.53 | 49,343,427.53 | |
| 应收账款 | 636,589,591.03 | 636,589,591.03 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 62,957,838.57 | 62,957,838.57 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 172,748,579.82 | 172,748,579.82 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 440,137,317.97 | 440,137,317.97 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 18,590,138.93 | 18,590,138.93 | |
| 流动资产合计 | 1,699,060,582.47 | 1,699,060,582.47 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 649,650,000.00 | -649,650,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 77,748,035.95 | 77,748,035.95 | |
| 其他权益工具投资 | 649,650,000.00 | 649,650,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 784,259,399.17 | 784,259,399.17 | |
| 在建工程 | 269,007,461.11 | 269,007,461.11 | |
| 生产性生物资产 | 10,503,744.18 | 10,503,744.18 | |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 304,921,847.05 | 304,921,847.05 | |
| 开发支出 | 111,254,493.96 | 111,254,493.96 | |
| 商誉 | 2,058,227,711.21 | 2,058,227,711.21 | |
| 长期待摊费用 | 5,669,400.89 | 5,669,400.89 | |
| 递延所得税资产 | 19,743,469.87 | 19,743,469.87 | |
| 其他非流动资产 | 7,023,768.07 | 7,023,768.07 | |
| 非流动资产合计 | 4,298,009,331.46 | 4,298,009,331.46 | |
| 资产总计 | 5,997,069,913.93 | 5,997,069,913.93 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 155,000,000.00 | 155,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 175,408,247.56 | 175,408,247.56 | |
| 预收款项 | 19,703,850.72 | 19,703,850.72 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 14,474,298.27 | 14,474,298.27 | |
| 应交税费 | 71,844,669.87 | 71,844,669.87 | |
| 其他应付款 | 155,203,675.59 | 155,203,675.59 | |
| 其中：应付利息 | 8,032,808.22 | 8,032,808.22 | |
| 应付股利 | 3,591,660.93 | 3,591,660.93 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 177,989,832.65 | 177,989,832.65 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 769,624,574.66 | 769,624,574.66 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 171,600,000.00 | 171,600,000.00 | |
| 应付债券 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 57,429,838.29 | 57,429,838.29 | |
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | 315,855.20 | 315,855.20 | |
| 递延收益 | 86,689,307.05 | 86,689,307.05 | |
| 递延所得税负债 | 13,653,947.62 | 13,653,947.62 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 479,688,948.16 | 479,688,948.16 | |
| 负债合计 | 1,249,313,522.82 | 1,249,313,522.82 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 966,494,707.00 | 966,494,707.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,642,429,372.40 | 3,642,429,372.40 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 108,648,108.59 | 108,648,108.59 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -5,914,865.61 | -5,914,865.61 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,711,657,322.38 | 4,711,657,322.38 | |
| 少数股东权益 | 36,099,068.73 | 36,099,068.73 | |
| 所有者权益合计 | 4,747,756,391.11 | 4,747,756,391.11 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,997,069,913.93 | 5,997,069,913.93 |
调整情况说明无。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 166,019,560.64 | 166,019,560.64 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 25,594,698.59 | 25,594,698.59 | |
| 应收账款 | 182,782,085.55 | 182,782,085.55 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 40,906,567.54 | 40,906,567.54 | |
| 其他应收款 | 170,528,680.96 | 170,528,680.96 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 305,988,248.43 | 305,988,248.43 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 891,819,841.71 | 891,819,841.71 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 649,650,000.00 | -649,650,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,519,774,808.50 | 2,519,774,808.50 | |
| 其他权益工具投资 | 649,650,000.00 | 649,650,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 379,075,309.86 | 379,075,309.86 | |
| 在建工程 | 39,817,905.85 | 39,817,905.85 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 165,133,523.57 | 165,133,523.57 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,692,500.00 | 1,692,500.00 |
| 递延所得税资产 | 6,483,976.77 | 6,483,976.77 | |
| 其他非流动资产 | 5,169,490.67 | 5,169,490.67 | |
| 非流动资产合计 | 3,766,797,515.22 | 3,766,797,515.22 | |
| 资产总计 | 4,658,617,356.93 | 4,658,617,356.93 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 60,705,727.67 | 60,705,727.67 | |
| 预收款项 | 5,683,503.52 | 5,683,503.52 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 520,918.63 | 520,918.63 | |
| 应交税费 | 22,813,587.63 | 22,813,587.63 | |
| 其他应付款 | 69,058,302.37 | 69,058,302.37 | |
| 其中：应付利息 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | |
| 应付股利 | 3,591,660.93 | 3,591,660.93 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 63,520,472.30 | 63,520,472.30 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 222,302,512.12 | 222,302,512.12 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 18,076,365.99 | 18,076,365.99 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 22,836,000.06 | 22,836,000.06 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 190,912,366.05 | 190,912,366.05 | |
| 负债合计 | 413,214,878.17 | 413,214,878.17 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 966,494,707.00 | 966,494,707.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,623,576,528.33 | 3,623,576,528.33 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 94,472,826.66 | 94,472,826.66 | |
| 未分配利润 | -439,141,583.23 | -439,141,583.23 | |
| 所有者权益合计 | 4,245,402,478.76 | 4,245,402,478.76 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,658,617,356.93 | 4,658,617,356.93 |
调整情况说明无。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
通化金马药业集团股份有限公司
2019年10月29日