哈尔滨博实自动化股份有限公司
HARBIN BOSHI AUTOMATION CO., LTD.
（哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号）
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人邓喜军、主管会计工作负责人陈博及会计机构负责人(会计主管人员)王培华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 3,828,462,602.80 | 3,443,482,471.16 | 11.18% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,220,713,288.85 | 2,065,055,033.71 | 7.54% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 383,057,046.77 | 70.52% | 1,075,513,655.65 | 70.34% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 84,155,440.46 | 69.24% | 249,780,903.67 | 90.55% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 78,293,673.58 | 73.79% | 234,127,080.70 | 104.87% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 90,295,120.07 | 15.41% | 184,670,938.48 | 13.36% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0823 | 69.34% | 0.2443 | 90.56% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0823 | 69.34% | 0.2443 | 90.56% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.86% | 1.35% | 11.64% | 4.99% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -61,107.85 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 14,967,071.08 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 6,683,332.23 | 现金管理收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -209,159.65 | |
| 减：所得税影响额 | 2,898,193.20 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,828,119.64 | |
| 合计 | 15,653,822.97 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 27,240 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司 | 国有法人 | 24.11% | 246,585,000 | ||||||
| 邓喜军 | 境内自然人 | 10.10% | 103,306,362 | 77,479,771 | 质押 | 27,053,937 | |||
| 张玉春 | 境内自然人 | 8.58% | 87,696,357 | 65,772,267 | 质押 | 26,919,998 | |||
| 王永洁 | 境内自然人 | 8.09% | 82,710,029 | ||||||
| 王春钢 | 境内自然人 | 6.22% | 63,594,047 | 47,695,535 | 质押 | 5,615,000 | |||
| 蔡志宏 | 境内自然人 | 1.76% | 17,967,000 | ||||||
| 谭建勋 | 境内自然人 | 1.63% | 16,629,383 | ||||||
| 成芳 | 境内自然人 | 1.24% | 12,727,806 | ||||||
| 刘滨 | 境内自然人 | 1.05% | 10,767,385 | ||||||
| 刘美霞 | 境内自然人 | 1.04% | 10,639,500 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司 | 246,585,000 | 人民币普通股 | 246,585,000 | ||||||
| 王永洁 | 82,710,029 | 人民币普通股 | 82,710,029 | ||||||
| 邓喜军 | 25,826,591 | 人民币普通股 | 25,826,591 | ||||||
| 张玉春 | 21,924,090 | 人民币普通股 | 21,924,090 | ||||||
| 蔡志宏 | 17,967,000 | 人民币普通股 | 17,967,000 | ||||||
| 谭建勋 | 16,629,383 | 人民币普通股 | 16,629,383 | ||||||
| 王春钢 | 15,898,512 | 人民币普通股 | 15,898,512 |
| 成芳 | 12,727,806 | 人民币普通股 | 12,727,806 |
| 刘滨 | 10,767,385 | 人民币普通股 | 10,767,385 |
| 刘美霞 | 10,639,500 | 人民币普通股 | 10,639,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，邓喜军、张玉春、王永洁、王春钢、蔡志宏、刘美霞六人依据《一致行动协议》与贾冬梅、邓明承、成志锋、王昊成作为一致行动人保持对公司的共同控制关系；谭建勋、成芳、刘滨为公司发起人股东，不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；成芳为王春钢妻妹；除此以外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明 | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 合并资产负债表项目 | 期末余额 （元） | 变动比例 （%） | 原 因 |
| 货币资金 | 271,339,780.47 | 35.22 | 现金管理操作后留存货币资金增加 |
| 交易性金融资产 | 254,336,400.00 | 100.00 | 公司于2019年1月1日起执行财政部新修订的金融工具相关会计准则，对进行现金管理而持有的货币基金，由原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调至“交易性金融资产” |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -100.00 | 同上 |
| 预付款项 | 84,390,552.67 | 34.15 | 预付生产采购款增加 |
| 应收利息 | -100.00 | 期末无应计提应收利息之定期存款 |
| 在建工程 | 25,045,531.22 | 1364.98 | 主要为公司新建机器人总装厂房 |
| 长期待摊费用 | 59,529.11 | -89.75 | 本期摊销，摊余价值减少 |
| 应付职工薪酬 | 15,515,299.74 | -59.32 | 上期期末计提的2018年度年终奖在2019年2月发放，余额减少 |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,559,961.35 | 194.76 | 主要为控股子公司一年内到期长期借款的金额增加 |
| 股本 | 1,022,550,000.00 | 50.00 | 2019年5月16日，公司召开的2018年度股东大会审议通过《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》：以公司总股本681,700,000股为基数，向全体股东每10股派送红股3股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。本次权益分派实施后，公司总股本增加至1,022,550,000股 |
| 资本公积 | 97,202,099.70 | -57.63 | 经2019年5月16日召开的2018年度股东大会审议通过，以资本公积向全体股东转增股本136,340,000.00元。 |
| 其他综合收益 | -194,234.20 | -1,163.35 | 主要受子公司其他权益工具投资的公允价值变动影响 |
| 年初至报告期末合并利润表项目 | 本期发生额 （元） | 变动比例 （%） | 原 因 |
| 营业收入 | 1,075,513,655.65 | 70.34 | 报告期公司粉粒料全自动包装码垛成套设备、机器人及其它智能装备、环保工艺及装备收入增长 |
| 营业成本 | 592,738,791.90 | 57.43 | 营业收入增长带动营业成本增长，高毛利率产品收入比重增加，导致营业成本增长幅度小于营业收入增长幅度 |
| 税金及附加 | 10,670,161.04 | 39.45 | 报告期流转税增长带动附加税增长 |
| 研发费用 | 47,545,346.54 | 128.62 | 研发投入增加 |
| 财务费用 | 3,461,078.63 | 567.59 | 汇兑损失增加 |
| 财务费用中利息收入 | 679,828.22 | 422.11 | 银行存款利息收入增加 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,139,941.18 | -57.17 | 受现金管理收益及投资企业盈利水平波动共同影响 |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,872,267.71 | -422.59 | 被投资企业盈利水平波动影响 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,829,710.78 | -174.71 | 本期现金管理赎回部分货币型基金冲减公允价值变动损益，致本期公允价值变动为负值 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 2,612,964.02 | -100.00 | 公司于2019年1月1日起执行财政部新修订的金融工具相关会计准则，新增“信用减值损失”科目 |
| 资产减值损失 （损失以“－”号填列） | 249,124.58 | -102.10 | 公司于2019年1月1日起执行财政部新修订的金融工具相关会计准则（与上年同期比较，本期 “资产减值损失”中不含坏账准备）及本期存货跌价准备较上年同期减少共同影响 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -33,666.75 | 87.77 | 处置车辆形成损失 |
| 营业外收入 | 92,777.38 | -73.23 | 营业外收入减少 |
| 营业外支出 | 329,378.13 | -80.35 | 基期有债务重组损失影响,本期无 |
| 所得税费用 | 46,498,687.38 | 203.85 | 收入、利润增长带动所得税费用增长 |
| 其他综合收益的税后净额 | -372,095.30 | -194.80 | 子公司对其他权益工具投资的公允价值变动及境外二级子公司外币报表折算差额共同影响 |
| 年初至报告期末合并现金流量表项目 | 本期发生额 （元） | 变动比例 （%） | 原 因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,062,146.27 | -124.33 | 投资新建机器人总装厂房 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -99,772,323.86 | -99.91 | 本期实际发放股利较上年增加 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 资产 类别 | 初始投资成本 | 本期公允价 值变动损益 | 计入权益的累计 公允价值变动 | 报告期内购 入金额 | 报告期内售出 金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金 来源 |
| 现金管理持有基金 | 292,542,103.71 | -1,829,710.78 | 5,494,446.61 | 839,050,000.00 | 882,750,150.32 | 79,142.196.55 | 254,336,400.00 | 自有 资金 |
| 其他权益工具投资 | 35,426,316.00 | -600,000.00 | -1,900,000.00 | 33,526,316.00 | 自有 资金 | |||
| 合计 | 327,968,419.71 | -2,429,710.78 | 3,594,446.61 | 839,050,000.00 | 882,750,150.32 | 79,142.196.55 | 287,862,716.00 | -- |
注：上表中的累计投资收益为公司开展现金管理业务以来，持有期间的投资收益，并非本报告期收益，本报告期实现投资收益8,513,043.01元。
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 超募资金 | 13,494 | 4,400 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| 合计 | 46,494 | 37,400 | 0 | |
注：上表中委托理财产品均为结构性存款，委托理财发生额，为报告期内公司持有该类委托理财单日最高余额，未到期余额是指报告期末持有该类委托理财未到期余额合计金额。
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年01月15日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn） |
| 2019年04月19日 | 电话沟通 | 机构 | 详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn） |
| 2019年04月19日 | 电话沟通 | 机构 | 详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn） |
| 2019年04月29日 | 电话沟通 | 机构 | 详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn） |
| 2019年05月08日 | 电话沟通 | 机构 | 详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn） |
| 2019年05月21日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn） |
| 2019年07月24日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn） |
| 2019年08月02日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn） |
| 2019年08月07日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn） |
| 2019年08月20日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn） |
| 2019年08月30日 | 电话沟通 | 机构 | 详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn） |
| 2019年08月30日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn） |
| 2019年09月02日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn） |
| 2019年09月05日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn） |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：哈尔滨博实自动化股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 271,339,780.47 | 200,671,752.03 |
| 交易性金融资产 | 254,336,400.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 299,866,261.10 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 224,658,897.13 | 227,556,223.89 |
| 应收账款 | 531,040,651.50 | 463,612,714.48 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 84,390,552.67 | 62,905,966.80 |
| 其他应收款 | 15,024,342.94 | 14,495,671.51 |
| 其中：应收利息 | 112,760.56 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,337,115,472.52 | 1,102,691,850.21 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 398,527,905.86 | 360,741,160.98 |
| 流动资产合计 | 3,116,434,003.09 | 2,732,541,601.00 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 34,126,316.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 276,020,849.29 | 287,164,681.23 |
| 其他权益工具投资 | 33,526,316.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 7,650,727.36 | 7,945,644.94 |
| 固定资产 | 205,684,812.86 | 209,877,189.59 |
| 在建工程 | 25,045,531.22 | 1,709,620.32 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 67,737,084.91 | 70,915,744.82 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 61,069,983.91 | 61,069,983.91 |
| 长期待摊费用 | 59,529.11 | 580,752.60 |
| 递延所得税资产 | 35,233,765.05 | 37,550,936.75 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 712,028,599.71 | 710,940,870.16 |
| 资产总计 | 3,828,462,602.80 | 3,443,482,471.16 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 9,000,000.00 | 9,784,730.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 108,291,582.82 | 100,474,718.89 |
| 预收款项 | 1,302,290,296.31 | 1,069,512,696.74 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,515,299.74 | 38,139,426.73 |
| 应交税费 | 10,850,516.13 | 11,879,622.22 |
| 其他应付款 | 1,632,687.30 | 1,472,427.74 |
| 其中：应付利息 | 35,579.63 | 36,437.50 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,559,961.35 | 2,564,816.88 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,455,140,343.65 | 1,233,828,439.20 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 36,157,000.00 | 43,157,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 6,548,352.46 | 6,860,602.48 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 19,523,514.46 | 21,872,003.00 |
| 递延所得税负债 | 5,425,817.77 | 4,739,502.09 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 67,654,684.69 | 76,629,107.57 |
| 负债合计 | 1,522,795,028.34 | 1,310,457,546.77 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,022,550,000.00 | 681,700,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 97,202,099.70 | 229,429,233.16 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -194,234.20 | 18,266.25 |
| 专项储备 | 18,258,574.65 | 16,343,086.68 |
| 盈余公积 | 146,604,198.31 | 147,023,462.67 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 936,292,650.39 | 990,540,984.95 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,220,713,288.85 | 2,065,055,033.71 |
| 少数股东权益 | 84,954,285.61 | 67,969,890.68 |
| 所有者权益合计 | 2,305,667,574.46 | 2,133,024,924.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,828,462,602.80 | 3,443,482,471.16 |
法定代表人：邓喜军 主管会计工作负责人：陈博 会计机构负责人：王培华
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 145,959,793.79 | 47,815,815.72 |
| 交易性金融资产 | 226,047,257.70 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 258,060,756.76 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 198,280,880.26 | 203,365,446.12 |
| 应收账款 | 503,648,776.90 | 420,726,409.59 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 61,552,265.92 | 42,275,792.79 |
| 其他应收款 | 13,325,331.45 | 12,961,558.57 |
| 其中：应收利息 | 112,760.56 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 1,051,813,416.02 | 841,390,259.15 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 371,936,965.76 | 362,830,811.05 |
| 流动资产合计 | 2,572,564,687.80 | 2,189,426,849.75 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 17,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 389,900,849.29 | 401,044,681.23 |
| 其他权益工具投资 | 17,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 135,797,559.04 | 144,724,711.84 |
| 在建工程 | 25,045,531.22 | 47,169.81 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 38,667,687.25 | 39,879,651.64 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 54,536.62 | |
| 递延所得税资产 | 21,013,413.88 | 21,000,703.64 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 627,479,577.30 | 623,696,918.16 |
| 资产总计 | 3,200,044,265.10 | 2,813,123,767.91 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 139,153,930.21 | 77,980,344.47 |
| 预收款项 | 801,667,436.96 | 591,759,394.83 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,646,314.32 | 31,301,389.23 |
| 应交税费 | 9,694,020.35 | 9,407,993.04 |
| 其他应付款 | 962,165.77 | 603,864.88 |
| 其中：应付利息 | 4,243.05 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 157,300.00 | 157,300.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 962,281,167.61 | 711,210,286.45 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 157,000.00 | 157,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 16,565,147.07 | 19,142,003.00 |
| 递延所得税负债 | 4,121,347.52 | 3,673,038.65 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 26,843,494.59 | 28,972,041.65 |
| 负债合计 | 989,124,662.20 | 740,182,328.10 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,022,550,000.00 | 681,700,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 88,973,893.88 | 221,201,027.34 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 16,587,181.11 | 14,919,785.70 |
| 盈余公积 | 146,604,198.31 | 147,023,462.67 |
| 未分配利润 | 936,204,329.60 | 1,008,097,164.10 |
| 所有者权益合计 | 2,210,919,602.90 | 2,072,941,439.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,200,044,265.10 | 2,813,123,767.91 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 383,057,046.77 | 224,638,314.10 |
| 其中：营业收入 | 383,057,046.77 | 224,638,314.10 |
| 二、营业总成本 | 278,133,418.78 | 182,819,752.55 |
| 其中：营业成本 | 210,314,729.36 | 135,841,780.65 |
| 税金及附加 | 2,103,242.13 | 2,441,507.00 |
| 销售费用 | 29,701,624.95 | 21,772,742.18 |
| 管理费用 | 21,652,163.05 | 17,647,958.47 |
| 研发费用 | 12,518,988.22 | 8,681,200.68 |
| 财务费用 | 1,842,671.07 | -3,565,436.43 |
| 其中：利息费用 | 452,470.05 | 472,905.44 |
| 利息收入 | 425,989.04 | 59,187.69 |
| 加：其他收益 | 7,251,773.43 | 6,757,122.60 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,743,256.15 | 4,863,554.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,459,924.50 | 3,234,750.36 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,681,275.53 | 3,914,061.06 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,045,342.17 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -375,583.18 | 71,490.44 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -83.97 | -215,181.30 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 114,783,095.82 | 57,209,608.84 |
| 加：营业外收入 | 2,632.04 | 136,733.59 |
| 减：营业外支出 | 95,633.07 | 1,538,677.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 114,690,094.79 | 55,807,665.12 |
| 减：所得税费用 | 18,248,004.88 | 5,632,717.45 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 96,442,089.91 | 50,174,947.67 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 96,442,089.91 | 50,174,947.67 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 84,155,440.46 | 49,724,555.18 |
| 2.少数股东损益 | 12,286,649.45 | 450,392.49 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 241,092.24 | 10,477.02 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 122,957.05 | 5,343.28 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 122,957.05 | 5,343.28 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 122,957.05 | 5,343.28 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 118,135.19 | 5,133.74 |
| 七、综合收益总额 | 96,683,182.15 | 50,185,424.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 84,278,397.51 | 49,729,898.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 12,404,784.64 | 455,526.23 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0823 | 0.0486 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0823 | 0.0486 |
法定代表人：邓喜军 主管会计工作负责人：陈博 会计机构负责人：王培华
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 267,077,030.71 | 189,361,755.62 |
| 减：营业成本 | 147,199,948.86 | 112,025,298.34 |
| 税金及附加 | 1,706,829.80 | 1,626,349.97 |
| 销售费用 | 23,135,071.00 | 14,818,615.82 |
| 管理费用 | 9,908,369.73 | 10,144,195.63 |
| 研发费用 | 7,963,339.08 | 7,140,117.88 |
| 财务费用 | -463,315.07 | 216,271.45 |
| 其中：利息费用 | 1,414.35 | 2,122.20 |
| 利息收入 | 417,388.01 | 44,267.50 |
| 加：其他收益 | 2,662,840.93 | 5,487,169.52 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,835,738.16 | 4,841,883.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,459,924.50 | 3,234,750.36 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,440,491.13 | 3,573,527.20 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,267,078.52 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -375,583.18 | -59,310.66 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -215,181.30 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 82,785,876.55 | 57,018,995.12 |
| 加：营业外收入 | 0.15 | 0.06 |
| 减：营业外支出 | 95,633.07 | 1,538,677.31 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 82,690,243.63 | 55,480,317.87 |
| 减：所得税费用 | 11,910,678.19 | 6,490,820.73 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 70,779,565.44 | 48,989,497.14 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 70,779,565.44 | 48,989,497.14 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 70,779,565.44 | 48,989,497.14 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,075,513,655.65 | 631,388,593.55 |
| 其中：营业收入 | 1,075,513,655.65 | 631,388,593.55 |
| 二、营业总成本 | 798,052,495.07 | 526,136,618.88 |
| 其中：营业成本 | 592,738,791.90 | 376,519,040.38 |
| 税金及附加 | 10,670,161.04 | 7,651,706.35 |
| 销售费用 | 77,170,897.09 | 68,573,035.16 |
| 管理费用 | 66,466,219.87 | 53,336,220.41 |
| 研发费用 | 47,545,346.54 | 20,796,809.05 |
| 财务费用 | 3,461,078.63 | -740,192.47 |
| 其中：利息费用 | 1,320,605.63 | 1,362,330.48 |
| 利息收入 | 679,828.22 | 130,206.65 |
| 加：其他收益 | 27,264,648.64 | 23,384,421.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,139,941.18 | 19,003,820.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,872,267.71 | 2,440,322.42 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,829,710.78 | 2,449,186.03 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,612,964.02 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 249,124.58 | -11,845,279.44 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -33,666.75 | -275,218.10 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 313,864,461.47 | 137,968,905.41 |
| 加：营业外收入 | 92,777.38 | 346,631.17 |
| 减：营业外支出 | 329,378.13 | 1,676,050.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 313,627,860.72 | 136,639,486.17 |
| 减：所得税费用 | 46,498,687.38 | 15,303,344.23 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 267,129,173.34 | 121,336,141.94 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 267,129,173.34 | 121,336,141.94 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 249,780,903.67 | 131,085,610.18 |
| 2.少数股东损益 | 17,348,269.67 | -9,749,468.24 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -372,095.30 | -126,220.23 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -212,508.59 | -64,372.31 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -328,740.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -328,740.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 116,231.41 | -64,372.31 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 116,231.41 | -64,372.31 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -159,586.71 | -61,847.92 |
| 七、综合收益总额 | 266,757,078.04 | 121,209,921.71 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 249,568,395.08 | 131,021,237.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 17,188,682.96 | -9,811,316.16 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2443 | 0.1282 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2443 | 0.1282 |
法定代表人：邓喜军 主管会计工作负责人：陈博 会计机构负责人：王培华
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 863,536,157.69 | 549,151,172.46 |
| 减：营业成本 | 480,403,826.69 | 318,234,430.76 |
| 税金及附加 | 9,166,257.36 | 5,651,991.22 |
| 销售费用 | 60,641,659.71 | 45,187,663.33 |
| 管理费用 | 32,870,572.58 | 28,206,133.64 |
| 研发费用 | 39,126,344.89 | 16,743,964.56 |
| 财务费用 | -369,334.45 | 70,788.31 |
| 其中：利息费用 | 4,243.05 | 6,366.60 |
| 利息收入 | 612,659.11 | 93,780.46 |
| 加：其他收益 | 19,754,716.41 | 18,963,460.24 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,719,346.43 | 18,848,419.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,872,267.71 | 2,450,028.24 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,413,348.74 | 1,712,041.17 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,917,706.70 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 249,124.58 | -11,659,451.40 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,539.45 | -183,755.32 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 268,920,836.84 | 162,736,914.70 |
| 加：营业外收入 | 0.88 | 1.51 |
| 减：营业外支出 | 319,378.13 | 1,676,050.41 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 268,601,459.59 | 161,060,865.80 |
| 减：所得税费用 | 36,752,549.31 | 20,749,452.94 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 231,848,910.28 | 140,311,412.86 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 231,848,910.28 | 140,311,412.86 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 231,848,910.28 | 140,311,412.86 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,243,144,784.24 | 1,075,876,036.44 |
| 收到的税费返还 | 37,780,731.04 | 29,755,626.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,910,420.92 | 20,764,598.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,297,835,936.20 | 1,126,396,261.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 671,238,825.13 | 614,089,338.71 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 200,450,730.47 | 164,743,008.92 |
| 支付的各项税费 | 130,247,656.97 | 77,953,128.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 111,227,785.15 | 106,706,243.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,113,164,997.72 | 963,491,719.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 184,670,938.48 | 162,904,542.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 1,401,010,150.32 | 1,241,269,885.16 |
| 取得投资收益收到的现金 | 23,396,639.66 | 34,156,348.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,152.34 | 311,561.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,031,293.17 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,426,453,235.49 | 1,275,737,794.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,444,631.76 | 17,626,466.40 |
| 投资支付的现金 | 1,397,760,000.00 | 1,208,533,157.96 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,310,750.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,438,515,381.76 | 1,226,159,624.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,062,146.27 | 49,578,170.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 9,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,070,456.39 | 8,090,829.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 96,689,727.43 | 55,816,546.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,140.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,772,323.86 | 63,907,375.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -99,772,323.86 | -49,907,375.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,763,659.34 | 4,691,457.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 71,072,809.01 | 167,266,794.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 198,431,455.20 | 56,511,330.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 269,504,264.21 | 223,778,124.65 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 986,125,083.21 | 648,647,237.88 |
| 收到的税费返还 | 24,911,610.46 | 15,390,997.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,260,558.06 | 13,006,729.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,019,297,251.73 | 677,044,964.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 494,811,682.05 | 419,018,783.98 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 161,585,932.66 | 136,232,384.53 |
| 支付的各项税费 | 109,412,026.71 | 61,448,004.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 73,538,874.43 | 65,855,401.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 839,348,515.85 | 682,554,574.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 179,948,735.88 | -5,509,610.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,297,260,150.32 | 1,159,739,885.20 |
| 取得投资收益收到的现金 | 22,993,574.77 | 35,334,315.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,448.34 | 140,264.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,031,293.17 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,326,292,466.60 | 1,195,214,465.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,249,405.16 | 15,641,571.18 |
| 投资支付的现金 | 1,277,110,000.00 | 1,098,820,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,310,750.00 | 4,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,312,670,155.16 | 1,118,461,571.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,622,311.44 | 76,752,894.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 95,438,000.00 | 54,536,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 95,438,000.00 | 54,536,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -95,438,000.00 | -54,536,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,930.75 | -1,364.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 98,143,978.07 | 16,705,920.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 47,815,815.72 | 17,209,836.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145,959,793.79 | 33,915,756.13 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 200,671,752.03 | 200,671,752.03 | |
| 交易性金融资产 | 299,866,261.10 | 299,866,261.10 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 299,866,261.10 | -299,866,261.10 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 227,556,223.89 | 227,556,223.89 | |
| 应收账款 | 463,612,714.48 | 459,206,836.74 | -4,405,877.74 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 62,905,966.80 | 62,905,966.80 | |
| 其他应收款 | 14,495,671.51 | 13,474,460.71 | -1,021,210.80 |
| 其中：应收利息 | 112,760.56 | 112,760.56 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,102,691,850.21 | 1,102,691,850.21 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 360,741,160.98 | 360,741,160.98 | |
| 流动资产合计 | 2,732,541,601.00 | 2,727,114,512.46 | -5,427,088.54 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 34,126,316.00 | -34,126,316.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 287,164,681.23 | 287,164,681.23 | |
| 其他权益工具投资 | 34,126,316.00 | 34,126,316.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 7,945,644.94 | 7,945,644.94 | |
| 固定资产 | 209,877,189.59 | 209,877,189.59 | |
| 在建工程 | 1,709,620.32 | 1,709,620.32 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 70,915,744.82 | 70,915,744.82 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 61,069,983.91 | 61,069,983.91 | |
| 长期待摊费用 | 580,752.60 | 580,752.60 | |
| 递延所得税资产 | 37,550,936.75 | 38,273,242.81 | 722,306.06 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 710,940,870.16 | 711,663,176.22 | 722,306.06 |
| 资产总计 | 3,443,482,471.16 | 3,438,777,688.68 | -4,704,782.48 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 9,784,730.00 | 9,784,730.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 100,474,718.89 | 100,474,718.89 |
| 预收款项 | 1,069,512,696.74 | 1,069,512,696.74 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 38,139,426.73 | 38,139,426.73 | |
| 应交税费 | 11,879,622.22 | 11,879,622.22 | |
| 其他应付款 | 1,472,427.74 | 1,472,427.74 | |
| 其中：应付利息 | 36,437.50 | 36,437.50 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,564,816.88 | 2,564,816.88 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,233,828,439.20 | 1,233,828,439.20 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 43,157,000.00 | 43,157,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 6,860,602.48 | 6,860,602.48 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 21,872,003.00 | 21,872,003.00 | |
| 递延所得税负债 | 4,739,502.09 | 4,739,502.09 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 76,629,107.57 | 76,629,107.57 | |
| 负债合计 | 1,310,457,546.77 | 1,310,457,546.77 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 681,700,000.00 | 681,700,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 229,429,233.16 | 229,429,233.16 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 18,266.25 | 18,274.39 | 8.14 |
| 专项储备 | 16,343,086.68 | 16,343,086.68 | |
| 盈余公积 | 147,023,462.67 | 146,604,198.31 | -419,264.36 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 990,540,984.95 | 986,459,746.72 | -4,081,238.23 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,065,055,033.71 | 2,060,554,539.26 | -4,500,494.45 |
| 少数股东权益 | 67,969,890.68 | 67,765,602.65 | -204,288.03 |
| 所有者权益合计 | 2,133,024,924.39 | 2,128,320,141.91 | -4,704,782.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,443,482,471.16 | 3,438,777,688.68 | -4,704,782.48 |
调整情况说明公司自2019年1月1日起执行财政部修订发布的金融工具相关会计准则，对上述报表中相关科目进行调整。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 47,815,815.72 | 47,815,815.72 | |
| 交易性金融资产 | 258,060,756.76 | 258,060,756.76 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 258,060,756.76 | -258,060,756.76 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 203,365,446.12 | 203,365,446.12 | |
| 应收账款 | 420,726,409.59 | 416,378,535.95 | -4,347,873.64 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 42,275,792.79 | 42,275,792.79 | |
| 其他应收款 | 12,961,558.57 | 12,376,910.39 | -584,648.18 |
| 其中：应收利息 | 112,760.56 | 112,760.56 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 841,390,259.15 | 841,390,259.15 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 362,830,811.05 | 362,830,811.05 | |
| 流动资产合计 | 2,189,426,849.75 | 2,184,494,327.93 | -4,932,521.82 |
| 非流动资产： |
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 17,000,000.00 | -17,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 401,044,681.23 | 401,044,681.23 | |
| 其他权益工具投资 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 144,724,711.84 | 144,724,711.84 | |
| 在建工程 | 47,169.81 | 47,169.81 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 39,879,651.64 | 39,879,651.64 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 21,000,703.64 | 21,740,581.90 | 739,878.26 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 623,696,918.16 | 624,436,796.42 | 739,878.26 |
| 资产总计 | 2,813,123,767.91 | 2,808,931,124.35 | -4,192,643.56 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 77,980,344.47 | 77,980,344.47 | |
| 预收款项 | 591,759,394.83 | 591,759,394.83 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 31,301,389.23 | 31,301,389.23 | |
| 应交税费 | 9,407,993.04 | 9,407,993.04 |
| 其他应付款 | 603,864.88 | 624,230.46 | 20,365.58 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 157,300.00 | 157,300.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 711,210,286.45 | 711,230,652.03 | 20,365.58 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 157,000.00 | 157,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 19,142,003.00 | 19,142,003.00 | |
| 递延所得税负债 | 3,673,038.65 | 3,673,038.65 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 28,972,041.65 | 28,972,041.65 | |
| 负债合计 | 740,182,328.10 | 740,202,693.68 | 20,365.58 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 681,700,000.00 | 681,700,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 221,201,027.34 | 221,201,027.34 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 14,919,785.70 | 14,919,785.70 | |
| 盈余公积 | 147,023,462.67 | 146,604,198.31 | -419,264.36 |
| 未分配利润 | 1,008,097,164.10 | 1,004,303,419.32 | -3,793,744.78 |
| 所有者权益合计 | 2,072,941,439.81 | 2,068,728,430.67 | -4,213,009.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,813,123,767.91 | 2,808,931,124.35 | -4,192,643.56 |
调整情况说明公司自2019年1月1日起执行财政部修订发布的金融工具相关会计准则，对上述报表中相关科目进行调整。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。