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金发拉比:2019年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-10-30

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

2019年第三季度报告

2019年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林若文、主管会计工作负责人陈迅及会计机构负责人(会计主管人员)周英俊声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,087,520,385.381,070,891,661.091.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)995,795,926.86980,133,651.711.60%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)121,947,551.651.71%302,143,747.21-4.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)20,373,612.57-17.61%47,524,525.15-21.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)18,088,004.56-10.76%41,541,707.18-20.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)44,676,158.192,790.42%55,150,347.81349.46%
基本每股收益(元/股)0.06-14.29%0.13-23.53%
稀释每股收益(元/股)0.06-14.29%0.13-23.53%
加权平均净资产收益率2.07%-0.44%4.78%-1.37%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)125,282.17
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)676,100.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出95,164.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目6,147,263.94
减:所得税影响额1,060,992.82
合计5,982,817.97--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数17,643报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
林浩亮境内自然人30.29%107,248,75080,436,562质押69,698,600
林若文境内自然人29.85%105,686,87579,265,156质押18,280,000
林浩茂境内自然人2.23%7,900,775
陈迅境内自然人0.69%2,431,0701,823,302
孙豫境内自然人0.63%2,238,4251,678,819
贝旭境内自然人0.56%1,989,975
郭一武境内自然人0.52%1,847,177
UBS AG境外法人0.41%1,464,842
#秦夕中境内自然人0.40%1,400,000
董学挺境内自然人0.33%1,157,650
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
林浩亮26,812,188人民币普通股26,812,188
林若文26,421,719人民币普通股26,421,719
林浩茂7,900,775人民币普通股7,900,775
贝旭1,989,975人民币普通股1,989,975
郭一武1,847,177人民币普通股1,847,177
UBS AG1,464,842人民币普通股1,464,842
#秦夕中1,400,000人民币普通股1,400,000
董学挺1,157,650人民币普通股1,157,650
丁磊1,110,000人民币普通股1,110,000
王智祥871,200人民币普通股871,200
上述股东关联关系或一致行动的上述股东中,林浩亮先生、林若文女士为夫妻关系;林浩茂先生为林浩亮先生的兄弟。

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

说明除上述情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)上述前10名普通股股东中,秦夕中报告期末持有股份数量为1,400,000股,其中普通证券账户持有数量0股,信用证券帐户持有数量为1,400,000股。除此之外,前十名普通股股东均为普通账户持有公司股票。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺金发拉比妇婴童用品股份有限公司;林浩亮;;林若文;贝旭;蔡飙;陈迅;陈泽鑫;杜丹燕;杜金岷;郭一武;林金松;孙豫;冼宇虹;姚明安其他承诺如发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并因此给投资者造成损失的,本公司(或本人)将依法就上述事项向投资者承担个别和连带赔偿责任。2015年06月10日长期正在履行中。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司;林浩亮;林若文股份回购承诺如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,发行人将2015年06月10日长期正在履行中。
以股票发行价格加上同期银行存款利息的价格依法回购本次公开发行的全部新股;控股股东、实际控制人将以股票发行价格加上同期银行存款利息的价格依法购回本次公开发行时公开发售的股份(不包括本次公开发行时其他股东公开发售部分及锁定期结束后在二级市场减持的股份)。
林浩亮;林若文关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺一、在本人作为股份公司的控股股东或者实际控制人期间,本人(包括本人控制的全资、控股企业或其他关联企业)不从事或参与任何可能与股份公司及其控股子公司从事的经营业务构成竞争的业务,以避免与股份公司构成同业竞2015年06月10日长期正在履行中。
贝旭;陈迅;郭一武;金辉;林浩茂;林金松;林秀浩;卢志鸿;孙豫关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺一、本人保证不利用股东地位损害公司及其他股东利益。 二、在本人作为公司股东期间,本人及本人控制的其他公司保证不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动,包括不在中国境内外投资、收购、兼并与公司主营业务或者主营产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。三、 在本人作为公司股东期间,本人家庭成员及本人家庭成员控制的其他公司保证不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞2015年06月10日长期正在履行中。
争威胁的业务活动,包括不在中国境内外投资、收购、兼并与公司主营业务或者主营产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。四、本人将切实履行承诺,若违反上述承诺,本人将立即停止该行为,并承担由此给公司及其他股东造成的损害。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺林浩亮;林若文;陈迅;冯育升;李凡;林国栋;林金松;孙豫;汤典勤;谢俊源;薛平安其他承诺(一)为确保公司本次发行摊薄即期回报的填补措施得到切实执行,公司控股股东、实际控制人作出如下承诺:1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;2、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违2017年11月21日长期正在履行中。
券交易所等证券监管机构制定的有关规定,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
承诺是否按时履行
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划

四、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品自有资金及闲置的募集资金25,00022,0000
合计25,00022,0000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:金发拉比妇婴童用品股份有限公司

2019年09月30日

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金168,420,933.75167,704,677.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据23,304.88
应收账款33,691,646.6630,797,168.29
应收款项融资
预付款项1,474,267.601,713,417.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款14,643,017.3019,134,405.05
其中:应收利息4,049,043.801,945,145.56
应收股利
买入返售金融资产
存货209,223,879.27205,954,213.69
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产220,037,384.84220,484,857.48
流动资产合计647,491,129.42645,812,044.11
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产95,087,935.50
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资64,425,592.2762,910,604.35
其他权益工具投资95,087,935.50
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产172,038,500.56176,235,986.26
在建工程2,657,757.402,070,372.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产48,725,462.4349,166,719.81
开发支出
商誉
长期待摊费用10,811,065.0713,199,005.06
递延所得税资产12,189,965.3910,398,000.01
其他非流动资产34,092,977.3416,010,993.59
非流动资产合计440,029,255.96425,079,616.98
资产总计1,087,520,385.381,070,891,661.09
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款46,179,948.0641,612,332.29
预收款项17,659,113.5619,030,814.30
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬6,059,204.7910,368,503.63
应交税费13,048,749.819,569,873.39
其他应付款6,603,402.367,952,243.15
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计89,550,418.5888,533,766.76
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计89,550,418.5888,533,766.76
所有者权益:
股本354,025,000.00356,615,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积159,534,318.45175,222,318.45
减:库存股18,278,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积58,791,985.3858,791,985.38
一般风险准备
未分配利润423,444,623.03407,782,347.88
归属于母公司所有者权益合计995,795,926.86980,133,651.71
少数股东权益2,174,039.942,224,242.62
所有者权益合计997,969,966.80982,357,894.33
负债和所有者权益总计1,087,520,385.381,070,891,661.09

法定代表人:林若文 主管会计工作负责人:陈迅 会计机构负责人:周英俊

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金159,434,167.65158,593,125.85
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据23,304.88
应收账款48,111,680.6953,064,965.21
应收款项融资
预付款项1,469,717.001,568,535.36
其他应收款64,370,042.4764,658,023.91
其中:应收利息4,049,043.801,945,145.56
应收股利
存货203,937,368.45187,753,802.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产220,000,000.00220,024,378.96
流动资产合计697,322,976.26685,686,136.65
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产15,087,935.50
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资118,246,094.00116,946,094.00
其他权益工具投资15,087,935.50
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产171,306,946.54175,386,595.39
在建工程2,657,757.402,070,372.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产48,366,762.3948,838,053.13
开发支出
商誉
长期待摊费用6,447,912.458,067,436.87
递延所得税资产5,393,443.245,337,070.36
其他非流动资产34,092,977.3415,982,993.59
非流动资产合计401,599,828.86387,716,551.24
资产总计1,098,922,805.121,073,402,687.89
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款45,351,200.3641,486,974.54
预收款项17,437,013.3518,930,836.18
合同负债
应付职工薪酬5,196,147.518,914,824.67
应交税费12,700,164.089,401,434.03
其他应付款6,328,544.767,344,446.24
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计87,013,070.0686,078,515.66
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计87,013,070.0686,078,515.66
所有者权益:
股本354,025,000.00356,615,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积159,534,318.45175,222,318.45
减:库存股18,278,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积58,791,985.3858,791,985.38
未分配利润439,558,431.23414,972,868.40
所有者权益合计1,011,909,735.06987,324,172.23
负债和所有者权益总计1,098,922,805.121,073,402,687.89

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入121,947,551.65119,898,510.43
其中:营业收入121,947,551.65119,898,510.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本98,203,206.4996,127,176.84
其中:营业成本53,759,216.9154,505,003.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加917,394.341,058,470.76
销售费用32,101,405.0126,976,286.13
管理费用8,394,870.4511,057,830.79
研发费用3,751,612.074,225,870.86
财务费用-721,292.29-1,696,285.22
其中:利息费用
利息收入689,146.391,207,032.12
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)616,305.132,454,355.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,444,290.77684,464.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-46,728.99
三、营业利润(亏损以“-”号填列)24,313,921.3026,225,688.99
加:营业外收入723,765.903,476,802.38
减:营业外支出13,850.4351,346.80
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)25,023,836.7729,651,144.57
减:所得税费用4,701,124.164,978,797.24
五、净利润(净亏损以“-”号填列)20,322,712.6124,672,347.33
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)20,322,712.6124,672,347.33
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润20,373,612.5724,728,544.43
2.少数股东损益-50,899.96-56,197.10
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额20,322,712.6124,672,347.33
归属于母公司所有者的综合收益总额20,373,612.5724,728,544.43
归属于少数股东的综合收益总额-50,899.96-56,197.10
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.060.07
(二)稀释每股收益0.060.07

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:林若文 主管会计工作负责人:陈迅 会计机构负责人:周英俊

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入116,027,996.13119,399,499.87
减:营业成本52,117,499.5557,732,271.58
税金及附加799,932.881,043,405.65
销售费用24,385,780.6921,206,233.17
管理费用6,495,707.538,331,660.57
研发费用3,751,612.074,225,870.86
财务费用-659,627.87-1,138,935.05
其中:利息费用
利息收入683,267.321,176,132.18
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)2,060,595.901,769,890.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-46,728.99
二、营业利润(亏损以“-”号填列)31,150,958.1929,768,883.50
加:营业外收入688,320.873,473,250.48
减:营业外支出12,125.4350,152.39
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)31,827,153.6333,191,981.59
减:所得税费用4,708,391.534,978,797.24
四、净利润(净亏损以“-”号填列)27,118,762.1028,213,184.35
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)27,118,762.1028,213,184.35
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额27,118,762.1028,213,184.35
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入302,143,747.21316,702,147.94
其中:营业收入302,143,747.21316,702,147.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本255,456,931.07259,245,007.65
其中:营业成本131,718,735.57147,278,800.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,591,471.292,784,711.79
销售费用86,788,968.4867,636,522.95
管理费用25,190,101.1933,194,804.20
研发费用11,299,256.7612,618,948.55
财务费用-2,131,602.22-4,268,779.87
其中:利息费用
利息收入2,214,228.944,571,611.46
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)8,302,251.8610,313,353.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,154,987.924,115,668.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-288,387.97-76,239.66
资产处置收益(损失以“-”号填列)128,171.11-440.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)54,828,851.1467,693,814.38
加:营业外收入802,549.013,571,825.18
减:营业外支出34,173.27239,032.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)55,597,226.8871,026,606.66
减:所得税费用8,234,904.4110,940,646.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)47,362,322.4760,085,960.54
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)47,362,322.4760,085,960.54
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润47,524,525.1560,192,989.45
2.少数股东损益-162,202.68-107,028.91
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额47,362,322.4760,085,960.54
归属于母公司所有者的综合收益总额47,524,525.1560,192,989.45
归属于少数股东的综合收益总额-162,202.68-107,028.91
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.130.17
(二)稀释每股收益0.130.17

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:林若文 主管会计工作负责人:陈迅 会计机构负责人:周英俊

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入280,723,438.45308,685,386.94
减:营业成本126,363,798.00150,752,775.12
税金及附加2,322,651.512,631,617.43
销售费用63,824,799.2653,063,150.50
管理费用19,241,508.4427,044,587.27
研发费用11,299,256.7612,618,948.55
财务费用-2,113,987.61-4,426,442.17
其中:利息费用
利息收入2,194,232.934,529,536.79
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)6,147,263.943,901,803.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-375,819.27-169,387.73
资产处置收益(损失以“-”号填列)128,171.11
二、营业利润(亏损以“-”号填列)65,685,027.8770,733,166.02
加:营业外收入755,252.933,554,514.72
减:营业外支出31,089.23237,377.76
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)66,409,191.5774,050,302.98
减:所得税费用9,961,378.7411,107,545.45
四、净利润(净亏损以“-”号填列)56,447,812.8362,942,757.53
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)56,447,812.8362,942,757.53
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额56,447,812.8362,942,757.53
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金346,086,053.90378,086,391.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金2,800,599.154,585,224.91
经营活动现金流入小计348,886,653.05382,671,616.53
购买商品、接受劳务支付的现金160,820,706.76224,354,731.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金67,417,968.1750,901,797.97
支付的各项税费29,414,224.0238,147,158.24
支付其他与经营活动有关的现金36,083,406.2956,997,640.31
经营活动现金流出小计293,736,305.24370,401,327.70
经营活动产生的现金流量净额55,150,347.8112,270,288.83
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金345,000,000.00
取得投资收益收到的现金4,896,315.055,367,150.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额315,533.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计350,211,849.035,367,150.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,557,812.5144,452,915.46
投资支付的现金345,000,000.0055,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额320,000.00
支付其他与投资活动有关的现金2,391,841.2018,346,184.49
投资活动现金流出小计372,949,653.71118,119,099.95
投资活动产生的现金流量净额-22,737,804.68-112,751,949.30
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金112,000.00625,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金112,000.00625,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计112,000.00625,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金31,862,250.0030,567,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计31,862,250.0030,567,000.00
筹资活动产生的现金流量净额-31,750,250.00-29,942,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响53,963.07
五、现金及现金等价物净增加额716,256.20-130,423,660.47
加:期初现金及现金等价物余额167,704,677.55264,592,765.90
六、期末现金及现金等价物余额168,420,933.75134,169,105.43

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金320,350,025.98360,284,130.70
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金2,736,536.514,528,884.94
经营活动现金流入小计323,086,562.49364,813,015.64
购买商品、接受劳务支付的现金157,578,965.11222,417,814.41
支付给职工及为职工支付的现金55,804,321.0043,381,247.70
支付的各项税费27,088,579.1035,043,064.30
支付其他与经营活动有关的现金25,214,104.3247,435,145.06
经营活动现金流出小计265,685,969.53348,277,271.47
经营活动产生的现金流量净额57,400,592.9616,535,744.17
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金345,000,000.00
取得投资收益收到的现金4,256,315.055,367,150.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额315,533.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,984,118.58
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计349,571,849.037,351,269.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23,506,240.3441,830,203.98
投资支付的现金346,300,000.0055,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金4,462,909.8587,682,156.34
投资活动现金流出小计374,269,150.19185,012,360.32
投资活动产生的现金流量净额-24,697,301.16-177,661,091.09
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金31,862,250.0030,567,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计31,862,250.0030,567,000.00
筹资活动产生的现金流量净额-31,862,250.00-30,567,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额841,041.80-191,692,346.92
加:期初现金及现金等价物余额158,593,125.85255,498,499.29
六、期末现金及现金等价物余额159,434,167.6563,806,152.37

二、财务报表调整情况说明

1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金167,704,677.55167,704,677.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据23,304.8823,304.88
应收账款30,797,168.2930,797,168.29
应收款项融资
预付款项1,713,417.171,713,417.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款19,134,405.0519,134,405.05
其中:应收利息1,945,145.561,945,145.56
应收股利
买入返售金融资产
存货205,954,213.69205,954,213.69
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产220,484,857.48220,484,857.48
流动资产合计645,812,044.11645,812,044.11
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产95,087,935.500.00-95,087,935.50
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资62,910,604.3562,910,604.35
其他权益工具投资95,087,935.5095,087,935.50
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产176,235,986.26176,235,986.26
在建工程2,070,372.402,070,372.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产49,166,719.8149,166,719.81
开发支出
商誉
长期待摊费用13,199,005.0613,199,005.06
递延所得税资产10,398,000.0110,398,000.01
其他非流动资产16,010,993.5916,010,993.59
非流动资产合计425,079,616.98425,079,616.98
资产总计1,070,891,661.091,070,891,661.09
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款41,612,332.2941,612,332.29
预收款项19,030,814.3019,030,814.30
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬10,368,503.6310,368,503.63
应交税费9,569,873.399,569,873.39
其他应付款7,952,243.157,952,243.15
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计88,533,766.7688,533,766.76
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计88,533,766.7688,533,766.76
所有者权益:
股本356,615,000.00356,615,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积175,222,318.45175,222,318.45
减:库存股18,278,000.0018,278,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积58,791,985.3858,791,985.38
一般风险准备
未分配利润407,782,347.88407,782,347.88
归属于母公司所有者权益合计980,133,651.71980,133,651.71
少数股东权益2,224,242.622,224,242.62
所有者权益合计982,357,894.33982,357,894.33
负债和所有者权益总计1,070,891,661.091,070,891,661.09

调整情况说明

(1)公司持有的原按成本计量的“可供出售金融资产”分类为“其他权益工具投资”列报。母公司资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金158,593,125.85158,593,125.85
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据23,304.8823,304.88
应收账款53,064,965.2153,064,965.21
应收款项融资
预付款项1,568,535.361,568,535.36
其他应收款64,658,023.9164,658,023.91
其中:应收利息1,945,145.561,945,145.56
应收股利
存货187,753,802.48187,753,802.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产220,024,378.96220,024,378.96
流动资产合计685,686,136.65685,686,136.65
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产15,087,935.500.00-15,087,935.50
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资116,946,094.00116,946,094.00
其他权益工具投资15,087,935.5015,087,935.50
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产175,386,595.39175,386,595.39
在建工程2,070,372.402,070,372.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产48,838,053.1348,838,053.13
开发支出
商誉
长期待摊费用8,067,436.878,067,436.87
递延所得税资产5,337,070.365,337,070.36
其他非流动资产15,982,993.5915,982,993.59
非流动资产合计387,716,551.24387,716,551.24
资产总计1,073,402,687.891,073,402,687.89
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款41,486,974.5441,486,974.54
预收款项18,930,836.1818,930,836.18
合同负债
应付职工薪酬8,914,824.678,914,824.67
应交税费9,401,434.039,401,434.03
其他应付款7,344,446.247,344,446.24
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计86,078,515.6686,078,515.66
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计86,078,515.6686,078,515.66
所有者权益:
股本356,615,000.00356,615,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积175,222,318.45175,222,318.45
减:库存股18,278,000.0018,278,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积58,791,985.3858,791,985.38
未分配利润414,972,868.40414,972,868.40
所有者权益合计987,324,172.23987,324,172.23
负债和所有者权益总计1,073,402,687.891,073,402,687.89

调整情况说明

(1)公司持有的原按成本计量的“可供出售金融资产”分类为“其他权益工具投资”列报。

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,无需对比较财务报表数据进行调整,同时衔接规定于 2019 年 1月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即 2019年 1 月 1 日)的新账面价值之间的差额计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益,本次会计政策变更未对公司报告期内的财务状况及经营成果产生影响。

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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