公司代码：600746 公司简称：江苏索普
江苏索普化工股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 7
四、 附录 ...... 10
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人胡宗贵、主管会计工作负责人刘艳红及会计机构负责人（会计主管人员）周建君
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 597,119,426.05 | 530,482,819.55 | 12.56 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 502,113,911.58 | 470,180,412.57 | 6.79 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,601,980.66 | -30,751,034.19 | 不适用 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 257,822,686.80 | 379,670,695.58 | -32.09 |
| 归属于上市公司 | -7,030,373.17 | -1,266,299.71 | 不适用 |
| 股东的净利润 | |||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -11,678,571.05 | -5,476,155.62 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.5065 | -0.2603 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0229 | -0.0041 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | |||
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | |||
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | |||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 494,815.08 | 3,477,587.69 | 银行理财收益及其公允价值变动损益、出售宁沪高速股票 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,500.00 | -15,990.52 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,052,000.00 | 收上海同田分红 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | |||
| 所得税影响额 | -124,078.77 | -865,399.29 | |
| 合计 | 372,236.31 | 4,648,197.88 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 17,911 | |||||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 江苏索普（集团）有限公司 | 171,034,042 | 55.82 | 0 | 质押 | 20,000,000 | 国有法人 | ||||
| 巨漳投资管理集团有限公司 | 4,992,824 | 1.63 | 0 | 无 | 未知 | |||||
| 陈惠琴 | 3,091,628 | 1.01 | 0 | 无 | 境内自然人 | |||||
| 中国东方资产管理股份有限公司 | 1,760,537 | 0.57 | 1,760,537 | 无 | 国有法人 | |||||
| 翁凯毅 | 1,298,200 | 0.42 | 0 | 无 | 境内自然人 | |||||
| 师南平 | 1,166,000 | 0.38 | 0 | 无 | 境内自然人 | |||||
| 刘美芳 | 1,150,000 | 0.38 | 0 | 无 | 境内自然人 | |||||
| 马孟青 | 1,088,778 | 0.36 | 0 | 无 | 境内自然人 | |||||
| 宗凤贯 | 1,042,050 | 0.34 | 0 | 无 | 境内自然人 | |||||
| 余乃勇 | 966,887 | 0.32 | 0 | 无 | 境内自然人 | |||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 种类 | 数量 | |||||||||
| 江苏索普（集团）有限公司 | 171,034,042 | 人民币普通股 | 171,034,042 | |||||||
| 巨漳投资管理集团有限公司 | 4,992,824 | 人民币普通股 | 4,992,824 | |||||||
| 陈惠琴 | 3,091,628 | 人民币普通股 | 3,091,628 | |||||||
| 翁凯毅 | 1,298,200 | 人民币普通股 | 1,298,200 | |||||||
| 师南平 | 1,166,000 | 人民币普通股 | 1,166,000 | |||||||
| 刘美芳 | 1,150,000 | 人民币普通股 | 1,150,000 | |||||||
| 马孟青 | 1,088,778 | 人民币普通股 | 1,088,778 | |||||||
| 宗凤贯 | 1,042,050 | 人民币普通股 | 1,042,050 |
| 余乃勇 | 966,887 | 人民币普通股 | 966,887 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托·昀沣6号证券投资集合资金信托计划 | 900,000 | 人民币普通股 | 900,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也不知是否为一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动比例(%) | 原因说明 |
| 货币资金 | 34,663,983.67 | 75,645,824.37 | -54.18 | |
| 应收账款 | 8,162,466.81 | 3,486,572.19 | 134.11 | |
| 预付款项 | 8,801,695.50 | 5,991,190.02 | 46.91 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 23,077,008.80 | 64,534,942.90 | -64.24 | |
| 长期应收款 | 0.00 | 37,762,833.60 | -100.00 | |
| 在建工程 | 52,984,886.11 | 7,577,566.96 | 599.23 | |
| 预收款项 | 6,885,520.37 | 4,754,570.44 | 44.82 | |
| 应付职工薪酬 | 5,101,151.91 | 8,322,895.02 | -38.71 | |
| 应交税费 | 1,146,388.22 | 1,713,397.30 | -33.09 | |
| 其他应付款 | 2,322,736.08 | 945,335.37 | 145.70 | |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例 | |
| 营业收入 | 257,822,686.80 | 379,670,695.58 | -32.09 | |
| 财务费用 | -224,968.72 | 719,155.17 | -131.28 | |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -164,471.90 | 299,616.60 | 154.89 | |
| 投资收益 | 3,779,353.78 | 5,489,409.73 | -31.15 | |
| 1、货币资金较年初下降54.18%，主要是报告期购买银行理财所致； | ||||||
| 2、应收账款较年初上升134.11%，主要是报告期末应收索普集团电费增加所致； | ||||||
| 3、预付帐款较年初上升46.91%，主要是报告期支付中介机构资产重组费用所致； | ||||||
| 4、一年内到期的非流动资产较年初下降64.24，主要是报告期收到向索普集团处置资产合同进度款项； | ||||||
| 5、长期应收款较年初下降，主要是报告期收到向镇江金港产业投资发展有限公司及江苏东普新材料科技有限公司处置资产合同进度款； | ||||||
| 6、在建工程较年初上升599.23%，主要是报告期空分项目进度付款所致； | ||||||
| 7、预收款项较年初上升44.82%，主要是预收客户的货款增加所致； | ||||||
| 8、应付职工薪酬较年初下降38.71%，主要是上年末计提的年终奖及绩效在本期发放； | ||||||
| 9、应交税费较年初下降33.09%，主要是报告期末应交增值税减少； | ||||||
| 10、其他应付款较年初上升145.7%，主要是报告期预提了部分大修费用； | ||||||
| 11、营业收入较去年同期下降32.09%，系报告期主产品ADC售价、销量均低于去年同期所致； | ||||||
| 12、财务费用较去年同期下降131.28%，主要是去年同期汇兑损失较大所致； | ||||||
| 13、资产减值损失较去年同期增长154.89%，主要是报告期计提了产品ADC跌价准备，上年同期转回产品漂粉精跌价准备； | ||||||
| 14、投资收益较去年同期下降31.15%，主要是报告期收到理财产品到期收益较上年同期减少所致； | ||||||
| 15、交易性金融资产、其他流动资产、可供出售金融资产、其他权益工具投资、递延所得税负债、其他综合收益等各科目较去年发生变化，主要是适用新金融工具会计准则所致。 | ||||||
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1.重大资产重组相关进展
公司于2018年9月22日发布了《江苏索普化工股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：临2018-032号），公司拟向索普集团发行股份及支付现金购买其拥有的醋酸及衍生品业务相关经营性资产及负债、化工新发展100%股权并募集配套资金。公司于2018年12月29日发布了《江苏索普化工股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：临2018-046号），披露了公司经与中介机构充分论证，将本次方案调整为公司发行股份及支付现金购买索普集团醋酸及衍生品业务相关经营性资产和负债以及化工新发展经营性资产和负债，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成重大资产重组，相关议案于2019年1月9日经公司八届七次董事会、八届六次监事会审议通过。并于2019年2月1日，经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。
经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于2019年5月16日召开的2019年第22次并购重组委会议，本次交易未能获得通过（详见公司于2019年5月17日披露的临2019-037号公告）。2019年5月31日，公司收到中国证监会《关于不予核准江苏索普化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定》（证监会许可【2019】956号），并及时进行了披露（详见公司于2019年6月4日披露的临2019-041号公告）。
2019年6月3日公司召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议。就本次交易事项进行了审议，通过了《关于继续推进公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》。
2019年9月20日公司召开第八届董事会第十二次会议，第八届监事会第十一次会议。审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易之并购重组委审核意见的回复的议案》、《关于<江苏索普化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案》等议案，并于当日签署了相关协议。
2019年9月25日，公司收到江苏省国资委《关于同意江苏索普化工股份有限公司继续推进资产重组暨非公开发行股票有关事项的批复》（苏国资复[2019]38号），同意按公司八届十次董事会决议的决定进一步修改、补充、完善本次交易方案及相关申报材料，继续推进资产重组事项，并同意按公司八届十二次董事会决议的决定进行本次重大资产重组。
公司将继续推进本次重大资产重组，本次重大资产重组方案尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会的审核进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
2.公司控股股东索普集团增持公司股份计划相关进展
根据公司于2019年5月18日披露的 《江苏索普关于收到控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2019-038号），索普集团将基于对公司未来持续发展的信心和对公司股票长期投资价值的认可，拟在未来6个月内（自2019年5月20日起算）以自身名义通过上交所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司无限售流通A股股份，增持公司股份金额不少于人民币5000万元，不超过人民币10000万元，拟增持公司股份的价格不高于9元/股。
截止报告期末，索普集团通过上交所交易系统在二级市场增持了本公司股份3,079,100股，成交均价6.52元/股，增持金额2,008.72万元。后续增持主体索普集团将根据增持计划，在增持期限内履行增持承诺，实施增持计划。本次股份增持计划实施可能存在因证券市场发生变化、增持期限内股价持续超出预定的增持价格等因素，导致无法达到预期的风险；可能存在因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险；可能存在因增持期间因敏感期窗口期暂缓增持而导致增持计划延期完成的风险。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
2006年7月20日，索普集团承诺所其持有原非流通股自改革方案实施之日起的3年内不对外转让，在上述限售期限届满后，索普集团通过二级市场减持股份的价格不低于5元（如遇公司分红、送股、转增、发行新股等情形，该价格将相应调整。截止本报告出具日，最低减持价格为4.817 元/股）。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
因产品市场变化，预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。
| 公司名称 | 江苏索普化工股份有限公司 |
| 法定代表人 | 胡宗贵 |
| 日期 | 2019年10月29日 |
四、 附录
4.1 财务报表
资产负债表2019年9月30日编制单位：江苏索普化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 34,663,983.67 | 75,645,824.37 |
| 交易性金融资产 | 204,285,827.09 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 43,082,977.80 | 49,023,475.91 |
| 应收账款 | 8,162,466.81 | 3,486,572.19 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 8,801,695.50 | 5,991,190.02 |
| 其他应收款 | 163,070.53 | 163,565.53 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 24,439,998.33 | 32,586,343.86 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 23,077,008.80 | 64,534,942.90 |
| 其他流动资产 | 103,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 346,677,028.53 | 334,431,914.78 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 4,423,307.88 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 0.00 | 37,762,833.60 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 55,687,109.57 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 124,558,452.87 | 131,366,044.51 |
| 在建工程 | 52,984,886.11 | 7,577,566.96 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,445,226.90 | 2,479,445.97 |
| 递延所得税资产 | 15,766,722.07 | 12,441,705.85 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 250,442,397.52 | 196,050,904.77 |
| 资产总计 | 597,119,426.05 | 530,482,819.55 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 29,326,717.52 | |
| 应付账款 | 31,140,781.72 | 38,768,999.10 |
| 预收款项 | 6,885,520.37 | 4,754,570.44 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,101,151.91 | 8,322,895.02 |
| 应交税费 | 1,146,388.22 | 1,713,397.30 |
| 其他应付款 | 2,322,736.08 | 945,335.37 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 75,923,295.82 | 54,505,197.23 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,180,000.00 | 4,180,000.00 |
| 递延所得税负债 | 14,902,218.65 | 1,617,209.75 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 19,082,218.65 | 5,797,209.75 |
| 负债合计 | 95,005,514.47 | 60,302,406.98 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 306,421,452.00 | 306,421,452.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 62,072,373.39 | 62,072,373.39 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 38,962,351.27 | 420,000.00 |
| 专项储备 | 1,520.91 | |
| 盈余公积 | 46,350,390.14 | 46,308,390.14 |
| 未分配利润 | 48,305,823.87 | 54,958,197.04 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 502,113,911.58 | 470,180,412.57 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 597,119,426.05 | 530,482,819.55 |
法定代表人：胡宗贵 主管会计工作负责人：刘艳红 会计机构负责人：周建君
利润表2019年1—9月编制单位：江苏索普化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 83,936,282.17 | 109,260,893.84 | 257,822,686.80 | 379,670,695.58 |
| 减：营业成本 | 85,693,070.77 | 101,548,364.75 | 252,064,733.62 | 358,929,103.69 |
| 税金及附加 | 687,076.52 | 756,971.47 | 2,005,864.43 | 2,809,370.28 |
| 销售费用 | 2,593,302.50 | 3,259,897.60 | 7,409,599.75 | 10,568,975.66 |
| 管理费用 | 3,503,899.31 | 4,749,239.50 | 11,713,979.66 | 14,243,859.87 |
| 研发费用 | 6,601.03 | 8,653.02 | 1,388.35 | |
| 财务费用 | -137,232.48 | -43,954.21 | -224,968.72 | 719,155.17 |
| 其中：利息费用 | ||||
| 利息收入 | 70,167.89 | 72,194.08 | 203,771.63 | 994,589.56 |
| 加：其他收益 | ||||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 494,815.08 | 3,079,874.97 | 3,779,353.78 | 5,489,409.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,750,233.91 | |||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -168,332.16 | -251,781.22 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 230,655.09 | -105,903.02 | -164,471.90 | 299,616.60 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -7,853,297.47 | 1,964,346.68 | -10,041,840.39 | -1,812,131.11 |
| 加：营业外收入 | 1,500 | 59,372.67 | 8,269.48 | 249,652.66 |
| 减：营业外支出 | 112,025.17 | 24,260.00 | 125,921.17 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -7,851,797.47 | 1,911,694.18 | -10,057,830.91 | -1,688,399.62 |
| 减：所得税费用 | -1,962,949.37 | 477,923.54 | -3,027,457.74 | -422,099.91 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,888,848.10 | 1,433,770.64 | -7,030,373.17 | -1,266,299.71 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 763,955.28 | 41,859.61 | -40,425.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 763,955.28 | 41,859.61 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 763,955.28 | 41,859.61 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -40,425.00 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -40,425.00 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的 |
| 有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | -5,124,892.82 | 1,433,770.64 | -6,988,513.56 | -1,306,724.71 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.0192 | -0.0229 | -0.0041 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：胡宗贵 主管会计工作负责人：刘艳红 会计机构负责人：周建君
现金流量表2019年1—9月编制单位：江苏索普化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 257,684,619.40 | 320,124,428.77 |
| 收到的税费返还 | 280,306.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 536,242.32 | 1,219,351.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 258,220,861.72 | 321,624,086.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,440,941.38 | 281,236,707.32 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 40,993,586.14 | 46,402,152.31 |
| 支付的各项税费 | 7,917,960.09 | 22,957,128.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,266,393.45 | 1,779,132.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 170,618,881.06 | 352,375,120.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,601,980.66 | -30,751,034.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 286,126,000.00 | 268,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,286,866.25 | 5,714,054.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,730,187.40 | 15,058,619.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 307,143,053.65 | 288,772,674.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,118,768.80 | 5,453,094.78 |
| 投资支付的现金 | 386,300,000.00 | 408,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现 |
| 金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 430,418,768.80 | 413,453,094.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -123,275,715.15 | -124,680,420.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,770,698.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,470,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,470,000.00 | 36,770,698.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,470,000.00 | -36,770,698.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 161,893.79 | -1,652,407.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,981,840.70 | -193,854,560.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 75,645,824.37 | 223,978,114.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,663,983.67 | 30,123,554.05 |
法定代表人：胡宗贵 主管会计工作负责人：刘艳红 会计机构负责人：周建君
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 75,645,824.37 | 75,645,824.37 | |
| 交易性金融资产 | 103,686,000.00 | 103,686,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 49,023,475.91 | 49,023,475.91 | |
| 应收账款 | 3,486,572.19 | 3,486,572.19 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 5,991,190.02 | 5,991,190.02 | |
| 其他应收款 | 163,565.53 | 163,565.53 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 32,586,343.86 | 32,586,343.86 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 64,534,942.90 | 64,534,942.90 | |
| 其他流动资产 | 103,000,000.00 | -103,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 334,431,914.78 | 335,117,914.78 | 686,000.00 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 4,423,307.88 | -4,423,307.88 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 37,762,833.60 | 37,762,833.60 | |
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 55,631,296.76 | 55,631,296.76 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 131,366,044.51 | 131,366,044.51 | |
| 在建工程 | 7,577,566.96 | 7,577,566.96 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,479,445.97 | 2,479,445.97 | |
| 递延所得税资产 | 12,441,705.85 | 12,441,705.85 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 196,050,904.77 | 247,258,893.65 | 51,207,988.88 |
| 资产总计 | 530,482,819.55 | 582,376,808.43 | 51,893,988.88 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 38,768,999.10 | 38,768,999.10 | |
| 预收款项 | 4,754,570.44 | 4,754,570.44 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 8,322,895.02 | 8,322,895.02 | |
| 应交税费 | 1,713,397.30 | 1,713,397.30 | |
| 其他应付款 | 945,335.37 | 945,335.37 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 54,505,197.23 | 54,505,197.23 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 4,180,000.00 | 4,180,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 1,617,209.75 | 14,590,706.97 | 12,973,497.22 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 5,797,209.75 | 18,770,706.97 | 12,973,497.22 |
| 负债合计 | 60,302,406.98 | 73,275,904.20 | 12,973,497.22 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 306,421,452.00 | 306,421,452.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 62,072,373.39 | 62,072,373.39 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 420,000.00 | 38,920,491.66 | 38,500,491.66 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 46,308,390.14 | 46,350,390.14 | 42,000.00 |
| 未分配利润 | 54,958,197.04 | 55,336,197.04 | 378,000.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 470,180,412.57 | 509,100,904.23 | 38,920,491.66 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 530,482,819.55 | 582,376,808.43 | 51,893,988.88 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财
会【2017】14号)，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），和企业会计准则的要求编制2019年1-9月财务报表，结合此项目会计政策变更及企业实际情况，变更财务报表格式。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用