公司代码：600977 公司简称：中国电影
中国电影股份有限公司
2019年第三季度报告
目 录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 4
三、 重要事项 ...... 10
四、 附录 ...... 13
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人焦宏奋、主管会计工作负责人顾勤及会计机构负责人（会计主管人员）陈洪保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
中国电影股份有限公司 2019年第三季度报告
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) | |
| 总资产 | 17,125,320,265.03 | 16,337,056,155.76 | 4.83 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 11,805,733,920.15 | 11,173,749,505.44 | 5.66 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,305,665,311.34 | 1,848,921,373.74 | -29.38 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 6,726,909,772.11 | 6,922,188,284.14 | -2.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 874,123,038.73 | 1,298,314,869.79 | -32.67 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 782,537,873.38 | 764,508,465.40 | 2.36 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.52 | 11.97 | 减少4.45个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.468 | 0.695 | -32.66 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.468 | 0.695 | -32.66 |
注：去年同期，公司完成了对中影巴可（北京）电子有限公司（以下简称“中影巴可”）的股权增持，在公司2018年第三季度合并财务报表中计入属于非经常性损益的453,982,760.44元投资收益，本期无。扣除非经常性损益后，今年初至报告期末公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长2.36%。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -175,973.96 | -223,968.61 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 17,631,760.15 | 58,395,634.81 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,094,321.99 | 37,296,645.55 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -28,447,466.92 | 30,590,873.93 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | - | 491,906.65 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,535,203.56 | 9,785,654.26 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 少数股东权益影响额（税后） | -7,281,711.33 | -17,951,126.71 | |
| 所得税影响额 | 4,532,406.88 | -26,800,454.53 | |
| 合计 | -4,111,459.63 | 91,585,165.35 |
中国电影股份有限公司 2019年第三季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 98,253 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中国电影集团公司 | 1,257,682,500 | 67.36 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 44,371,120 | 2.38 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 44,317,500 | 2.37 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 香港中央结算有限公司 | 13,927,141 | 0.75 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 中国联合网络通信集团有限公司 | 13,523,500 | 0.72 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国国际电视总公司 | 13,523,500 | 0.72 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 央广传媒发展总公司 | 13,523,500 | 0.72 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 长影集团有限责任公司 | 13,523,500 | 0.72 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 11,356,674 | 0.61 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 全国社保基金一零三组合 | 6,999,955 | 0.37 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
中国电影股份有限公司 2019年第三季度报告
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 中国电影集团公司 | 1,257,682,500 | 人民币普通股 | 1,257,682,500 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 44,371,120 | 人民币普通股 | 44,371,120 |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 44,317,500 | 人民币普通股 | 44,317,500 |
| 香港中央结算有限公司 | 13,927,141 | 人民币普通股 | 13,927,141 |
| 中国联合网络通信集团有限公司 | 13,523,500 | 人民币普通股 | 13,523,500 |
| 中国国际电视总公司 | 13,523,500 | 人民币普通股 | 13,523,500 |
| 央广传媒发展总公司 | 13,523,500 | 人民币普通股 | 13,523,500 |
| 长影集团有限责任公司 | 13,523,500 | 人民币普通股 | 13,523,500 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 11,356,674 | 人民币普通股 | 11,356,674 |
| 全国社保基金一零三组合 | 6,999,955 | 人民币普通股 | 6,999,955 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
2.4 主要业务和行业情况
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十六号——影视》的相关规定，2019年7月1日至9月30日（以下简称“报告期内”）公司相关业务和行业的经营性信息如下：
（一）公司业务经营情况
1. 电影制片业务
报告期内，公司主导或参与出品并投放市场各类影片共6部，累计实现票房2.67亿元
注
，其中取得票房前五名的影片情况如下表：
| 序号 | 片名 | 上映时间 | 出品方式 | 票房（万元） |
| 1 | 上海堡垒 | 2019年8月9日 | 参投出品 | 12,348.68 |
| 2 | 小Q | 2019年9月20日 | 参投出品 | 11,168.06 |
| 3 | 龙牌之谜 | 2019年8月16日 | 主投出品 | 1,895.45 |
| 4 | 桂香街 | 2019年7月22日 | 参投出品 | 1,067.39 |
| 5 | 一切如你 | 2019年9月12日 | 主投出品 | 154.45 |
| 合计票房 | 26,634.03 | |||
2019年前三季度，公司合计主导或参与出品并投放市场各类影片共15部，累计实现票房
60.37亿元，占全国同期国产影片票房总额的22.2%。
除上述已上映影片外，公司主导或参与出品并拟于近期上映的影片项目有《中国女排》《急先锋》《唐人街探案3》《希望岛》等；正在筹备开发中的影片项目包括《红色的起点》《中国汽车人》《沦波舟》《34天》《反击》《功夫茶茶》《中国缉毒秘密战》《妈妈的神奇小子》《爱你，星期天》等。
2. 电视剧制片业务
报告期内，公司主导或参与出品并投放市场的电视剧（网剧）1部。
| 序号 | 剧名 | 首播时间 | 集数 | 播出平台 |
| 1 | 上锁的房间 | 2019年9月26日 | 26集 | 优酷视频 |
2019年前三季度，公司合计主导或参与出品并投放市场的电视剧（网剧）作品共2部。
截至本报告日，公司主导或参与出品的《父亲的草原母亲的河》《建国大业（暂定名）》《黑色灯塔》《暗恋橘生淮南》《亲爱的，你在哪里》《蔓蔓青萝》《鳄鱼与牙签鸟》等30余部电视剧（网剧）项目均在按计划推进中。
注1
本部票房数据来源：国家电影局、国家电影资金办、拓普电影数据。票房统计截至2019年9月30日。
3. 电影发行业务
报告期内，公司共主导或参与发行国产影片123部
注
，累计票房21.21亿元，占同期全国国产影片票房总额的18.09%；发行进口影片42部，累计票房15.51亿元，占同期全国进口影片票房总额的54.62%。2019年前三季度，公司共主导或参与发行国产影片412部，累计票房102.14亿元，占同期全国国产影片票房总额的38.78%；发行进口影片110部，累计票房104.6亿元，占同期全国进口影片票房总额的58.21%。
4. 电影放映业务
报告期内，公司旗下控参股院线和控股影院合计实现票房42.18亿元，观影人次共12,120.8万人次。截至报告期末，公司拥有营业控股影院136家，银幕1,002块，公司的4条控股院线、3条参股院线共有加盟影院2,920家，银幕17,647块。2019年前三季度，公司旗下控参股院线和控股影院合计实现票房122.47亿元，观影人次共33,686.92万人次。
（二）行业情况
2019年前三季度，全国电影总票房478.64亿元（去年同期为489.45亿元，同比减少2.21%)，观影人群总人次为12.81亿。其中，国产影片票房284.12亿元（去年同期为321.18亿元，同比减少11.54%)，占全国总票房的59.36%；进口影片票房194.52亿元（去年同期为168.27亿元，同比增加15.60%），占全国总票房的40.64%。
截至2019年第三季度末，全国可统计票房的银幕总数67,060块。其中，全国县级城市影院共有5,541家，县级影院银幕24,161块，在全国占比分别约为46%、36%。
注2
本部分所述的影片统计范围含上季度末跨期上映影片的当期数据；全国票房统计不含服务费及二级市场放映收入。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债构成重大变化的说明
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 增减（%） |
| 其他流动资产 | 1,792,714,950.94 | 394,653,924.85 | 354.25 |
| 可供出售金融资产 | - | 200,691,556.10 | -100.00 |
| 长期应收款 | - | 1,360,000.00 | -100.00 |
| 其他权益工具投资 | 3,628,882.62 | - | 不适用 |
| 其他非流动金融资产 | 544,959,716.66 | - | 不适用 |
| 其他非流动资产 | 35,080,152.21 | 57,810,884.28 | -39.32 |
| 应付职工薪酬 | 27,701,428.13 | 46,134,811.22 | -39.96 |
| 递延所得税负债 | 99,010,565.44 | 31,098,728.23 | 218.37 |
| 其他综合收益 | -2,205,119.61 | -62,758,965.26 | 96.49 |
1. 可供出售金融资产、长期应收款、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、递延所得税负
债和其他综合收益变动主要系适用新金融资产准则所致。
2. 其他流动资产变动主要系购买理财产品尚未到期所致。
3. 其他非流动资产变动主要系预付投资款完成股权交割所致。本次交割完成后，公司合并范围
持有华夏电影发行有限责任公司16%股权。
4. 应付职工薪酬变动主要系本期发放计提职工薪酬所致。
3.1.2 利润构成发生重大变动的说明
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 增减（%） |
| 销售费用 | 121,304,582.33 | 93,155,996.74 | 30.22 |
| 财务费用 | -95,521,331.59 | -64,273,653.25 | -48.62 |
| 投资收益 | 114,010,988.03 | 578,287,548.51 | -80.28 |
| 公允价值变动收益 | 33,577,062.68 | - | 100.00 |
| 信用减值损失 | 22,212,640.84 | -26,685,653.66 | 183.24 |
| 资产减值损失 | -1,770,038.36 | -3,591,688.01 | 50.72 |
| 资产处置收益 | -223,968.61 | -2,823,159.64 | 92.07 |
| 营业外收入 | 9,909,641.84 | 5,187,917.93 | 91.01 |
1. 销售费用变动主要系本期中影巴可纳入合并范围及各项销售费用业务支出增长所致。
2. 财务费用变动主要系本期利息收入增长所致。
3. 投资收益变动主要系受到上期合并范围发生变动的影响所致。
4. 公允价值变动主要系适用新金融资产准则金融资产本期产生的股价波动所致。
5. 信用减值损失变动主要系本期期末应收款项余额下降所致。
6. 资产减值损失主要系本期存货跌价准备计提下降所致。
7. 资产处置收益主要系本期固定资产处置损失减少所致。
8. 营业外收入主要系本期零星营业外收入增加累计所致。
3.1.3 非主营业务导致利润重大变化的说明
1. 去年同期，公司完成了对中影巴可的股权增持。根据企业会计准则的相关规定，按照公允价
值评估结果，对于公司原持有中影巴可42%股权的账面价值与其对应公允价值之间的差额，在公司2018年第三季度合并财务报表中计入属于非经常性损益的453,982,760.44元投资收益，本期无。
2. 今年初至本报告期末，公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较去年同期增
长2.36%。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 中国电影股份有限公司 |
| 法定代表人 | 焦宏奋 |
| 日期 | 2019年10月28日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:中国电影股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 6,648,649,005.15 | 7,357,405,934.47 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 137,225,565.58 | 123,522,710.81 |
| 应收账款 | 1,317,515,233.58 | 1,473,535,702.89 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 299,478,868.37 | 296,198,704.32 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 221,483,777.76 | 175,522,106.42 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 1,090,874.80 | 670,000.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,814,096,810.27 | 1,795,288,619.86 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,792,714,950.94 | 394,653,924.85 |
| 流动资产合计 | 12,231,164,211.65 | 11,616,127,703.62 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 200,691,556.10 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | - | 1,360,000.00 |
| 长期股权投资 | 797,560,594.48 | 654,949,150.59 |
| 其他权益工具投资 | 3,628,882.62 | - |
| 其他非流动金融资产 | 544,959,716.66 | - |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,261,659,272.74 | 2,476,830,503.68 |
| 在建工程 | 87,779,370.37 | 112,884,357.21 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 200,626,456.12 | 209,177,122.45 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 495,141,835.84 | 495,141,835.84 |
| 长期待摊费用 | 312,007,609.13 | 362,152,401.35 |
| 递延所得税资产 | 155,712,163.21 | 149,930,640.64 |
| 其他非流动资产 | 35,080,152.21 | 57,810,884.28 |
| 非流动资产合计 | 4,894,156,053.38 | 4,720,928,452.14 |
| 资产总计 | 17,125,320,265.03 | 16,337,056,155.76 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 136,247,063.94 | 136,247,063.94 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 1,580,648,995.73 | 1,592,707,284.37 |
| 预收款项 | 848,501,815.58 | 732,298,041.94 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 27,701,428.13 | 46,134,811.22 |
| 应交税费 | 165,247,254.05 | 223,100,798.99 |
| 其他应付款 | 925,874,001.16 | 869,707,057.07 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 24,563,754.49 | 13,400,915.64 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 30,617,377.21 | 33,831,210.42 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,714,837,935.80 | 3,634,026,267.95 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 14,088,303.60 | 14,759,465.08 |
| 递延收益 | 636,759,177.44 | 626,456,168.02 |
| 递延所得税负债 | 99,010,565.44 | 31,098,728.23 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 764,858,046.48 | 687,314,361.33 |
| 负债合计 | 4,479,695,982.28 | 4,321,340,629.28 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 1,867,000,000.00 | 1,867,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,371,534,368.53 | 4,271,534,368.53 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -2,205,119.61 | -62,758,965.26 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 566,511,279.28 | 483,533,081.56 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 5,002,893,391.95 | 4,614,441,020.61 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 11,805,733,920.15 | 11,173,749,505.44 |
| 少数股东权益 | 839,890,362.60 | 841,966,021.04 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 12,645,624,282.75 | 12,015,715,526.48 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 17,125,320,265.03 | 16,337,056,155.76 |
法定代表人：焦宏奋 主管会计工作负责人：顾勤 会计机构负责人：陈洪
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:中国电影股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,816,285,428.56 | 3,664,569,966.77 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | - | - |
| 应收账款 | 744,038,997.19 | 1,029,037,351.60 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 126,742,124.37 | 98,468,260.11 |
| 其他应收款 | 151,996,922.52 | 157,234,457.29 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 146,445,565.99 | 146,445,565.99 |
| 存货 | 873,556,102.29 | 970,338,179.37 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,542,622,641.03 | 53,111,541.10 |
| 流动资产合计 | 6,255,242,215.96 | 5,972,759,756.24 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | - | 187,791,555.10 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,693,521,502.11 | 4,336,675,187.90 |
| 其他权益工具投资 | 3,215,978.32 | - |
| 其他非流动金融资产 | 492,730,996.42 | - |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 369,765,287.94 | 380,136,033.10 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 29,352,881.26 | 30,644,229.20 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 56,086,733.58 | 59,250,657.92 |
| 其他非流动资产 | 28,295,662.40 | 62,981,331.20 |
| 非流动资产合计 | 5,672,969,042.03 | 5,057,478,994.42 |
| 资产总计 | 11,928,211,257.99 | 11,030,238,750.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 996,825,154.41 | 575,359,203.04 |
| 预收款项 | 79,475,582.59 | 141,898,700.52 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 732,088.21 | 1,600,312.32 |
| 应交税费 | 90,269,846.76 | 120,605,886.53 |
| 其他应付款 | 84,066,293.27 | 68,126,099.93 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,266,368,965.24 | 922,590,202.34 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 73,864,023.28 | 52,506,670.18 |
| 递延所得税负债 | 64,517,574.93 | 1,129.68 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 153,381,598.21 | 67,507,799.86 |
| 负债合计 | 1,419,750,563.45 | 990,098,002.20 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 1,867,000,000.00 | 1,867,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,644,992,337.54 | 4,544,992,337.54 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 406,003.65 | -62,758,965.26 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 566,511,279.28 | 483,533,081.56 |
| 未分配利润 | 3,429,551,074.07 | 3,207,374,294.62 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,508,460,694.54 | 10,040,140,748.46 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 11,928,211,257.99 | 11,030,238,750.66 |
法定代表人：焦宏奋 主管会计工作负责人：顾勤 会计机构负责人：陈洪
合并利润表2019年1—9月编制单位：中国电影股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 1,885,272,587.53 | 2,302,771,424.87 | 6,726,909,772.11 | 6,922,188,284.14 |
| 其中：营业收入 | 1,885,272,587.53 | 2,302,771,424.87 | 6,726,909,772.11 | 6,922,188,284.14 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 1,648,792,555.03 | 2,041,574,615.54 | 5,652,547,869.16 | 5,798,644,244.13 |
| 其中：营业成本 | 1,504,095,267.78 | 1,857,219,090.01 | 5,188,730,752.92 | 5,353,125,427.71 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 24,142,953.27 | 29,050,242.02 | 83,645,033.75 | 86,729,176.40 |
| 销售费用 | 41,749,362.62 | 40,422,874.50 | 121,304,582.33 | 93,155,996.74 |
| 管理费用 | 110,050,667.59 | 124,914,439.03 | 310,009,343.89 | 295,748,163.61 |
| 研发费用 | 13,220,773.59 | 15,717,868.43 | 44,379,487.86 | 34,159,132.92 |
| 财务费用 | -44,466,469.82 | -25,749,898.45 | -95,521,331.59 | -64,273,653.25 |
| 其中：利息费用 | 177,695.23 | 275,454.81 | 2,662,524.72 | 2,172,627.49 |
| 利息收入 | 48,656,551.82 | 25,951,304.67 | 103,293,527.83 | 67,496,591.12 |
| 加：其他收益 | 19,451,051.01 | 34,282,704.85 | 66,870,530.59 | 73,427,808.61 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 56,493,841.36 | 481,748,942.48 | 114,010,988.03 | 578,287,548.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 24,258,836.72 | 11,988,594.48 | 45,390,088.82 | 55,153,245.73 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -25,461,278.17 | - | 33,577,062.68 | - |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -7,553,424.23 | -24,614,292.91 | 22,212,640.84 | -26,685,653.66 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 2,294,803.10 | - | -1,770,038.36 | -3,591,688.01 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -175,973.96 | -2,579,255.88 | -223,968.61 | -2,823,159.64 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 281,529,051.61 | 750,034,907.87 | 1,309,039,118.12 | 1,742,158,895.82 |
| 加：营业外收入 | 5,423,515.36 | 1,011,058.73 | 9,909,641.84 | 5,187,917.93 |
| 减：营业外支出 | 272,678.73 | 199,690.79 | 508,354.51 | 405,226.16 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 286,679,888.24 | 750,846,275.81 | 1,318,440,405.45 | 1,746,941,587.59 |
| 减：所得税费用 | 59,022,535.16 | 80,876,117.45 | 339,600,241.60 | 331,416,496.01 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 227,657,353.08 | 669,970,158.36 | 978,840,163.85 | 1,415,525,091.58 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 227,657,353.08 | 669,970,158.36 | 978,840,163.85 | 1,415,525,091.58 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 192,414,669.70 | 631,592,811.86 | 874,123,038.73 | 1,298,314,869.79 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 35,242,683.38 | 38,377,346.50 | 104,717,125.12 | 117,210,221.79 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 8,116.77 | -2,145,218.89 | 119,634.64 | -32,011,622.01 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 888.63 | -2,145,218.89 | 90,722.08 | -32,011,622.01 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 888.63 | - | 90,722.08 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 888.63 | - | 90,722.08 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | -2,145,218.89 | -32,011,622.01 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | -2,145,218.89 | -32,011,622.01 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 7,228.14 | 28,912.56 | ||
| 七、综合收益总额 | 227,665,469.85 | 667,824,939.47 | 978,959,798.49 | 1,383,513,469.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 192,415,558.33 | 629,447,592.97 | 874,213,760.81 | 1,266,303,247.78 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 35,249,911.52 | 38,377,346.50 | 104,746,037.68 | 117,210,221.79 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.103 | 0.338 | 0.468 | 0.695 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.103 | 0.338 | 0.468 | 0.695 |
法定代表人：焦宏奋 主管会计工作负责人：顾勤 会计机构负责人：陈洪
母公司利润表2019年1—9月编制单位：中国电影股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 865,127,068.27 | 820,915,657.35 | 3,393,706,543.39 | 3,507,239,698.35 |
| 减：营业成本 | 707,856,990.29 | 634,208,458.58 | 2,530,246,885.23 | 2,694,989,226.83 |
| 税金及附加 | 347,166.43 | 350,191.91 | 2,562,093.52 | 3,387,708.90 |
| 销售费用 | 15,796,933.36 | 10,278,827.38 | 30,113,849.76 | 22,807,408.40 |
| 管理费用 | 44,879,189.21 | 44,425,414.06 | 109,598,896.25 | 99,514,420.65 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | -40,863,595.69 | -21,982,243.23 | -86,578,433.18 | -56,261,466.14 |
| 其中：利息费用 | ||||
| 利息收入 | 40,864,862.69 | 21,984,348.23 | 86,585,505.35 | 56,270,252.60 |
| 加：其他收益 | 2,830,865.64 | 7,195,837.91 | 10,916,363.18 | 7,448,301.35 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 41,832,640.42 | 47,272,449.34 | 82,754,450.50 | 103,041,558.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,939,148.91 | 4,058,646.37 | 6,030,262.79 | 7,327,220.71 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -23,911,601.35 | - | 30,590,873.93 | - |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 440,991.13 | -208,332.52 | 4,840,573.50 | 2,094,633.77 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -31,067.60 | -18,265.00 | -61,109.73 | -33,440.40 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 158,272,212.91 | 207,876,698.38 | 936,804,403.19 | 855,353,453.02 |
| 加：营业外收入 | 535,377.36 | -28,970.36 | 538,687.70 | 21,218.02 |
| 减：营业外支出 | 408.12 | 1,889.13 | 408.12 | 3,048.61 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 158,807,182.15 | 207,845,838.89 | 937,342,682.77 | 855,371,622.43 |
| 减：所得税费用 | 25,085,696.99 | 38,574,792.82 | 216,820,611.91 | 198,413,411.90 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 133,721,485.16 | 169,271,046.07 | 720,522,070.86 | 656,958,210.53 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 133,721,485.16 | 169,271,046.07 | 720,522,070.86 | 656,958,210.53 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -26,052.62 | -2,145,218.89 | 53,924.28 | -32,011,622.01 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -26,052.62 | - | 53,924.28 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -26,052.62 | - | 53,924.28 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | -2,145,218.89 | -32,011,622.01 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | -2,145,218.89 | -32,011,622.01 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 133,695,432.54 | 167,125,827.18 | 720,575,995.14 | 624,946,588.52 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.072 | 0.091 | 0.386 | 0.352 |
| （二）稀释每股收益 | 0.072 | 0.091 | 0.386 | 0.352 |
法定代表人：焦宏奋 主管会计工作负责人：顾勤 会计机构负责人：陈洪
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：中国电影股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,356,792,192.02 | 7,248,517,984.66 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,593,095.08 | 12,827,966.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 926,980,935.11 | 1,192,721,936.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,293,366,222.21 | 8,454,067,887.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,271,861,744.44 | 4,964,669,174.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 517,108,723.92 | 522,303,964.75 |
| 支付的各项税费 | 583,784,741.43 | 531,142,519.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 614,945,701.08 | 587,030,854.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,987,700,910.87 | 6,605,146,513.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,305,665,311.34 | 1,848,921,373.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,189,370,903.92 | 2,578,783,353.53 |
| 取得投资收益收到的现金 | 68,895,551.48 | 74,053,494.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 394,278.98 | 74,546.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 9,711.27 | 242,648,942.78 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,258,670,445.65 | 2,895,560,337.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98,901,480.93 | 207,227,912.92 |
| 投资支付的现金 | 3,632,925,000.00 | 4,681,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 1,430,830.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,731,826,480.93 | 4,889,658,743.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,473,156,035.28 | -1,994,098,405.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 113,190,000.00 | 22,790,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,190,000.00 | 22,790,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,829,535.32 | 9,163,517.95 |
| 筹资活动现金流入小计 | 126,019,535.32 | 31,953,517.95 |
| 偿还债务支付的现金 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 637,025,281.73 | 713,579,442.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 112,398,281.73 | 102,764,814.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,139,305.02 | 34,214,678.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 663,164,586.75 | 747,794,120.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -537,145,051.43 | -715,840,602.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 172,513.08 | 347,808.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -704,463,262.29 | -860,669,825.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,351,825,338.14 | 7,871,866,296.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,647,362,075.85 | 7,011,196,471.27 |
法定代表人：焦宏奋 主管会计工作负责人：顾勤 会计机构负责人：陈洪
母公司现金流量表
2019年1—9月编制单位：中国电影股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,614,180,554.32 | 3,705,899,493.68 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 916,013,669.38 | 119,340,642.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,530,194,223.70 | 3,825,240,136.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,805,515,846.73 | 2,700,096,420.15 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 98,782,602.05 | 112,097,244.61 |
| 支付的各项税费 | 239,626,076.77 | 181,760,239.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,020,686.29 | 139,347,822.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,201,945,211.84 | 3,133,301,727.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,328,249,011.86 | 691,938,409.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,850,000,000.00 | 2,506,937,900.99 |
| 取得投资收益收到的现金 | 68,986,264.90 | 216,150,713.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 520,347,523.28 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,918,986,264.90 | 3,243,436,137.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,604,259.00 | 3,303,539.49 |
| 投资支付的现金 | 3,691,495,000.00 | 5,466,800,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,698,099,259.00 | 5,470,103,539.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,779,112,994.10 | -2,226,667,401.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 100,000,000.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,839,758.90 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 127,839,758.90 | - |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 524,627,000.00 | 608,642,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 633,208.91 | 700.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 525,260,208.91 | 608,642,700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -397,420,450.01 | -608,642,700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -105.96 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -848,284,538.21 | -2,143,371,692.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,664,569,966.77 | 4,812,812,295.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,816,285,428.56 | 2,669,440,602.95 |
法定代表人：焦宏奋 主管会计工作负责人：顾勤 会计机构负责人：陈洪
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 7,357,405,934.47 | 7,357,405,934.47 | - |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 123,522,710.81 | 123,315,717.84 | -206,992.97 |
| 应收账款 | 1,473,535,702.89 | 1,471,779,196.95 | -1,756,505.94 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 296,198,704.32 | 296,198,704.32 | - |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 175,522,106.42 | 173,093,950.93 | -2,428,155.49 |
| 其中：应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | 670,000.00 | 670,000.00 | - |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,795,288,619.86 | 1,795,288,619.86 | - |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 394,653,924.85 | 394,653,924.85 | - |
| 流动资产合计 | 11,616,127,703.62 | 11,611,736,049.22 | -4,391,654.40 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 200,691,556.10 | - | -200,691,556.10 |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 1,360,000.00 | -1,360,000.00 | |
| 长期股权投资 | 654,949,150.59 | 654,949,150.59 | - |
| 其他权益工具投资 | - | 3,491,273.22 | 3,491,273.22 |
| 其他非流动金融资产 | - | 463,567,467.29 | 463,567,467.29 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 2,476,830,503.68 | 2,476,830,503.68 | - |
| 在建工程 | 112,884,357.21 | 112,884,357.21 | - |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 209,177,122.45 | 209,177,122.45 | - |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 495,141,835.84 | 495,141,835.84 | - |
| 长期待摊费用 | 362,152,401.35 | 362,152,401.35 | - |
| 递延所得税资产 | 149,930,640.64 | 152,912,560.84 | 2,981,920.20 |
| 其他非流动资产 | 57,810,884.28 | 57,810,884.28 | - |
| 非流动资产合计 | 4,720,928,452.14 | 4,988,917,556.75 | 267,989,104.61 |
| 资产总计 | 16,337,056,155.76 | 16,600,653,605.97 | 263,597,450.21 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 136,247,063.94 | 136,247,063.94 | - |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 1,592,707,284.37 | 1,592,707,284.37 | - |
| 预收款项 | 732,298,041.94 | 732,298,041.94 | - |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 46,134,811.22 | 46,134,811.22 | - |
| 应交税费 | 223,100,798.99 | 223,100,798.99 | - |
| 其他应付款 | 869,707,057.07 | 869,707,057.07 | - |
| 其中：应付利息 | - | - | - |
| 应付股利 | 13,400,915.64 | 13,400,915.64 | - |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 33,831,210.42 | 33,831,210.42 | - |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 3,634,026,267.95 | 3,634,026,267.95 | - |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | - |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 14,759,465.08 | 14,759,465.08 | - |
| 递延收益 | 626,456,168.02 | 626,456,168.02 | - |
| 递延所得税负债 | 31,098,728.23 | 99,940,524.34 | 68,841,796.11 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 687,314,361.33 | 756,156,157.44 | 68,841,796.11 |
| 负债合计 | 4,321,340,629.28 | 4,390,182,425.39 | 68,841,796.11 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,867,000,000.00 | 1,867,000,000.00 | - |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 4,271,534,368.53 | 4,271,534,368.53 | - |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -62,758,965.26 | -2,295,841.69 | 60,463,123.57 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 483,533,081.56 | 494,459,072.19 | 10,925,990.63 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 4,614,441,020.61 | 4,725,449,560.31 | 111,008,539.70 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 11,173,749,505.44 | 11,356,147,159.34 | 182,397,653.90 |
| 少数股东权益 | 841,966,021.04 | 854,324,021.24 | 12,358,000.20 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 12,015,715,526.48 | 12,210,471,180.58 | 194,755,654.10 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 16,337,056,155.76 | 16,600,653,605.97 | 263,597,450.21 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部2017年修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定，公司于2019年1月1日首次执行新金融准则。根据上述准则，具体调整科目详见上述合并资产负债表之调整数。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,664,569,966.77 | 3,664,569,966.77 | - |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1,029,037,351.60 | 1,028,221,358.89 | -815,992.71 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 98,468,260.11 | 98,468,260.11 | - |
| 其他应收款 | 157,234,457.29 | 156,125,935.16 | -1,108,522.13 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 146,445,565.99 | 146,445,565.99 | - |
| 存货 | 970,338,179.37 | 970,338,179.37 | - |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 53,111,541.10 | 53,111,541.10 | - |
| 流动资产合计 | 5,972,759,756.24 | 5,970,835,241.40 | -1,924,514.84 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 187,791,555.10 | - | -187,791,555.10 |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 4,336,675,187.90 | 4,336,768,929.99 | 93,742.09 |
| 其他权益工具投资 | - | 3,144,079.28 | 3,144,079.28 |
| 其他非流动金融资产 | - | 416,274,935.80 | 416,274,935.80 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 380,136,033.10 | 380,136,033.10 | - |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 30,644,229.20 | 30,644,229.20 | - |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 59,250,657.92 | 59,731,786.63 | 481,128.71 |
| 其他非流动资产 | 62,981,331.20 | 62,981,331.20 | - |
| 非流动资产合计 | 5,057,478,994.42 | 5,289,681,325.20 | 232,202,330.78 |
| 资产总计 | 11,030,238,750.66 | 11,260,516,566.60 | 230,277,815.94 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 575,359,203.04 | 575,359,203.04 | - |
| 预收款项 | 141,898,700.52 | 141,898,700.52 | - |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,600,312.32 | 1,600,312.32 | - |
| 应交税费 | 120,605,886.53 | 120,605,886.53 | - |
| 其他应付款 | 68,126,099.93 | 68,126,099.93 | - |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | - |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 922,590,202.34 | 922,590,202.34 | - |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | - |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 52,506,670.18 | 52,506,670.18 | - |
| 递延所得税负债 | 1,129.68 | 57,907,994.68 | 57,906,865.00 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 67,507,799.86 | 125,414,664.86 | 57,906,865.00 |
| 负债合计 | 990,098,002.20 | 1,048,004,867.20 | 57,906,865.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,867,000,000.00 | 1,867,000,000.00 | - |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 4,544,992,337.54 | 4,544,992,337.54 | - |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -62,758,965.26 | 352,079.37 | 63,111,044.63 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 483,533,081.56 | 494,459,072.19 | 10,925,990.63 |
| 未分配利润 | 3,207,374,294.62 | 3,305,708,210.30 | 98,333,915.68 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,040,140,748.46 | 10,212,511,699.40 | 172,370,950.94 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 11,030,238,750.66 | 11,260,516,566.60 | 230,277,815.94 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部2017年修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定，公司于2019年1月1日首次执行新金融准则。根据上述准则，具体调整科目详见上述母公司资产负债表之调整数。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用