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科达利:2019年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-10-30

深圳市科达利实业股份有限公司

2019年第三季度报告

2019年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人励建立、主管会计工作负责人石会峰及会计机构负责人(会计主管人员)张朝晖声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)3,629,437,632.013,537,684,582.992.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)2,399,889,904.592,295,319,609.814.56%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)527,196,363.45-3.43%1,699,812,299.7726.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)66,317,922.61209.29%146,570,294.78234.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)61,782,833.30279.35%136,846,241.67384.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)-34,548,052.26-309.78%211,487,806.0466.60%
基本每股收益(元/股)0.32220.00%0.70233.33%
稀释每股收益(元/股)0.32220.00%0.70233.33%
加权平均净资产收益率2.79%1.84%6.24%4.30%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)1,841,199.85
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)8,835,557.28
委托他人投资或管理资产的损益1,198,137.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出184,424.35
减:所得税影响额2,233,373.01
少数股东权益影响额(税后)101,892.41
合计9,724,053.11--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数18,620报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
励建立境内自然人38.23%80,293,11880,293,118质押12,314,098
励建炬境内自然人11.89%24,964,40124,964,401质押10,019,470
深圳市宸钜投资有限公司境内非国有法人6.01%12,612,0210----
深圳市大业盛德投资有限公司境内非国有法人5.14%10,799,83310,799,833----
苏州和达股权投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人1.86%3,895,5730----
中国工商银行股份有限公司-易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金境内非国有法人1.52%3,199,3980----
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金境内非国有法人1.14%2,390,3640----
广发银行股份有限公司-广发银行“薪满益足”天天薪人民币理财计划境内非国有法人1.07%2,242,4270----
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金境内非国有法人0.72%1,502,6330----
毛德和境内自然人0.71%1,500,0090----
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
深圳市宸钜投资有限公司12,612,021人民币普通股12,612,021
苏州和达股权投资合伙企业(有限合伙)3,895,573人民币普通股3,895,573
中国工商银行股份有限公司-易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金3,199,398人民币普通股3,199,398
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金2,390,364人民币普通股2,390,364
广发银行股份有限公司-广发银行“薪满益足”天天薪人民币理财计划2,242,427人民币普通股2,242,427
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金1,502,633人民币普通股1,502,633
毛德和1,500,009人民币普通股1,500,009
北京明石科远创业投资中心(有限合伙)1,500,000人民币普通股1,500,000
明石北斗(上海)创业投资中心(有限合伙)1,500,000人民币普通股1,500,000
中国农业银行股份有限公司-华夏复兴混合型证券投资基金1,395,450人民币普通股1,395,450
上述股东关联关系或一致行动的说明股东励建立先生和励建炬先生为亲兄弟关系,励建炬持有大业盛德46.27%的股权。此外,北京明石和明石北斗系同受明石投资管理有限公司控制的关联企业。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目本期末/本期上期末/上期变动比例变动原因
预付款项15,384,580.676,410,155.53140.00%公司支付的材料采购预付款增加
其他流动资产139,670,404.23199,841,608.98-30.11%待赎回理财产品减少
长期股权投资1,200,000.00100.00%投资参股中欧智能技术有限公司
投资性房地产4,555,380.59100.00%子公司上海科达利出租厂房
在建工程348,539,425.41244,856,888.2142.34%待安装调试的设备增加
长期待摊费用12,627,085.955,435,941.11132.29%办公楼装修费增加
其他非流动资产21,410,184.7365,246,043.32-67.19%预付购买长期资产款项减少
预收款项7,971,992.18357,754.922128.34%收到客户预收款增加
应交税费68,531,503.13100,256,355.75-31.64%应交增值税余额减少
递延收益36,095,491.7826,263,885.3837.43%收到的与资产有关的政府补助增加
营业税金及附加16,860,427.448,283,316.91103.55%实际缴纳的流转税增加导致附加税费相应增加
研发费用79,306,549.1855,904,239.1541.86%研发活动费用支出增加
财务费用31,716,724.8318,294,806.1273.36%票据贴现和银行贷款利息费用增加
信用减值损失-1,042,674.97-2,539,888.17-58.95%其他应收款坏账准备计提
投资收益(损失以“-”号填列)1,198,137.056,597,050.00-81.84%资金用于理财收益减少
处置资产收益(损失以“-”号填列)1,841,199.85411,361.73347.59%设备处置
营业外收入1,607,355.2624,599.186434.18%非经常项目收入增加
营业外支出1,422,930.91184,671.98670.52%非经常项目支出增加
所得税费用44,986,329.662,452,608.121734.22%利润增加
销售商品、提供劳务收到的现金1,412,074,881.39917,122,089.8853.97%销售收入增加及应收票据贴现增加
收到其他与经营活动有关的现金20,238,666.1868,305,934.10-70.37%政府补助减少及上期江苏科达利收到江苏中关村科技产业园提供支持用于工程的款项
购买商品、接受劳务支付的现金699,524,727.04424,107,728.5764.94%营业额增加
支付的各项税费163,764,132.3297,039,777.9268.76%营业额增加导致流转税增加及企业所得税增加
支付其他与经营活动有关的现金118,149,213.7684,971,110.4139.05%期间费用增加、偿还江苏中关村科技产业园提供支持用于工程的款项
取得投资收益收到的现金1,888,753.206,776,416.67-72.13%资金用于理财收益减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,085,096.15119,557.003316.86%处置设备收款
收到其他与投资活动有关的现金259,000,000.00954,000,000.00-72.85%资金用于理财收益减少
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,200,000.00-100.00%投资参股中欧智能技术有限公司
支付其他与投资活动有关的现金175,000,000.00866,000,000.00-79.79%资金用于理财收益减少
吸收投资收到的现金5,880,000.008,820,000.00-33.33%子公司三力协议其他股东投资
取得借款收到的现金210,000,000.00160,000,000.0031.25%向银行贷款增加
偿还债务支付的现金160,000,000.0016,544,283.31867.10%偿还到期银行贷款增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年度经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年度预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上净利润为正,同比上升50%以上

2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度160.00%210.00%
2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)21,394.6825,509.04
2018年度归属于上市公司股东的净利润(万元)8,228.72
业绩变动的原因说明随着公司产能逐步释放,产能利用率提升,同时自动化水平提高,有效地提升了利润水平

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品募集资金5,1002,6000
合计5,1002,6000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2019年08月16日电话沟通机构详见披露于巨潮资讯网的《002850科达利投资者关系管理档案20190819》
2019年08月19日电话沟通机构详见披露于巨潮资讯网的《002850科达利投资者关系管理档案20190819》
2019年08月22日实地调研机构详见披露于巨潮资讯网的《002850科达利投资者关系管理档案20190823》
2019年09月11日实地调研机构详见披露于巨潮资讯网的《002850科达利投资者关系管理档案20190912》
2019年09月24日实地调研机构详见披露于巨潮资讯网的《002850科达利投资者关系管理档案20190925》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市科达利实业股份有限公司

2019年09月30日

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金157,516,911.69209,937,469.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据328,702,521.36349,637,637.33
应收账款590,553,902.63731,912,082.73
应收款项融资
预付款项15,384,580.676,410,155.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款9,619,288.309,384,864.12
其中:应收利息128,216.67652,138.89
应收股利
买入返售金融资产
存货292,248,420.54271,434,879.98
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产139,670,404.23199,841,608.98
流动资产合计1,533,696,029.421,778,558,698.08
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,200,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产4,555,380.59
固定资产1,511,704,004.581,253,255,353.73
在建工程348,539,425.41244,856,888.21
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产167,503,285.64168,034,169.84
开发支出
商誉
长期待摊费用12,627,085.955,435,941.11
递延所得税资产28,202,235.6922,297,488.70
其他非流动资产21,410,184.7365,246,043.32
非流动资产合计2,095,741,602.591,759,125,884.91
资产总计3,629,437,632.013,537,684,582.99
流动负债:
短期借款250,000,000.00200,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据234,049,110.18333,024,279.34
应付账款462,644,315.18401,668,460.41
预收款项7,971,992.18357,754.92
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬24,075,668.3225,222,172.24
应交税费68,531,503.13100,256,355.75
其他应付款65,404,433.6978,214,716.55
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,112,677,022.681,138,743,739.21
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益36,095,491.7826,263,885.38
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计36,095,491.7826,263,885.38
负债合计1,148,772,514.461,165,007,624.59
所有者权益:
股本210,000,000.00210,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,351,989,002.291,351,989,002.29
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积57,895,282.5757,895,282.57
一般风险准备
未分配利润780,005,619.73675,435,324.95
归属于母公司所有者权益合计2,399,889,904.592,295,319,609.81
少数股东权益80,775,212.9677,357,348.59
所有者权益合计2,480,665,117.552,372,676,958.40
负债和所有者权益总计3,629,437,632.013,537,684,582.99

法定代表人:励建立 主管会计工作负责人:石会峰 会计机构负责人:张朝晖

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金57,624,170.4592,978,641.58
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据269,039,581.95297,910,145.07
应收账款501,917,038.14635,489,825.17
应收款项融资
预付款项487,922.59773,686.20
其他应收款1,233,705,878.481,289,177,503.95
其中:应收利息
应收股利
存货99,860,497.48114,600,867.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计2,162,635,089.092,430,930,669.81
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资717,632,269.68402,312,269.68
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产95,712,280.9190,253,332.02
在建工程67,104,652.9981,449,633.88
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产5,377,144.741,833,025.76
开发支出
商誉
长期待摊费用4,793,460.9162,345.48
递延所得税资产9,542,625.768,366,415.56
其他非流动资产4,298,541.603,915,595.76
非流动资产合计904,460,976.59588,192,618.14
资产总计3,067,096,065.683,019,123,287.95
流动负债:
短期借款220,000,000.00200,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据116,292,385.14175,073,853.25
应付账款688,488,056.04577,798,918.37
预收款项1,203,678.4727,901.83
合同负债
应付职工薪酬5,445,205.998,592,627.14
应交税费31,784,524.17101,916,619.62
其他应付款1,497,374.916,407,583.10
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,064,711,224.721,069,817,503.31
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益12,114,947.6213,216,049.91
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计12,114,947.6213,216,049.91
负债合计1,076,826,172.341,083,033,553.22
所有者权益:
股本210,000,000.00210,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,293,618,600.521,293,618,600.52
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积58,166,564.6758,166,564.67
未分配利润428,484,728.15374,304,569.54
所有者权益合计1,990,269,893.341,936,089,734.73
负债和所有者权益总计3,067,096,065.683,019,123,287.95

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入527,196,363.45545,918,847.34
其中:营业收入527,196,363.45545,918,847.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本447,852,240.39519,543,851.02
其中:营业成本375,308,144.77445,038,527.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,041,505.682,832,606.19
销售费用13,305,497.1912,230,746.36
管理费用20,136,105.6523,379,130.90
研发费用27,959,344.7729,312,433.10
财务费用8,101,642.336,750,407.25
其中:利息费用8,308,781.407,128,307.90
利息收入226,682.12228,951.13
加:其他收益4,705,230.014,502,038.03
投资收益(损失以“-”号填列)338,688.131,744,359.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)123,911.45-1,747,233.13
资产减值损失(损失以“-”号填列)2,156,992.81-8,978,972.50
资产处置收益(损失以“-”号填列)192,825.51178,623.16
三、营业利润(亏损以“-”号填列)86,861,770.9722,073,811.39
加:营业外收入386,271.6118,111.95
减:营业外支出96,380.98153,064.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)87,151,661.6021,938,859.17
减:所得税费用21,752,774.631,341,848.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列)65,398,886.9720,597,010.96
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)65,398,886.9720,597,010.96
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润66,317,922.6121,441,927.83
2.少数股东损益-919,035.64-844,916.87
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额65,398,886.9720,597,010.96
归属于母公司所有者的综合收益总额66,317,922.6121,441,927.83
归属于少数股东的综合收益总额-919,035.64-844,916.87
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.320.10
(二)稀释每股收益0.320.10

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:励建立 主管会计工作负责人:石会峰 会计机构负责人:张朝晖

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入435,942,034.10488,961,922.06
减:营业成本394,409,324.20443,978,823.38
税金及附加1,429,435.90733,356.05
销售费用7,259,091.677,275,601.67
管理费用7,498,430.799,928,797.70
研发费用13,253,084.5516,065,358.29
财务费用8,220,392.166,589,588.69
其中:利息费用8,163,245.036,928,109.91
利息收入133,306.24118,610.88
加:其他收益3,991,647.163,867,099.02
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)247,131.77-1,190,007.78
资产减值损失(损失以“-”号填列)4,844,275.66-4,790,647.14
资产处置收益(损失以“-”号填列)199,766.30186,344.74
二、营业利润(亏损以“-”号填列)13,155,095.722,463,185.12
加:营业外收入188,478.92
减:营业外支出66,380.982,224.10
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)13,277,193.662,460,961.02
减:所得税费用842,488.99-1,806,712.28
四、净利润(净亏损以“-”号填列)12,434,704.674,267,673.30
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)12,434,704.674,267,673.30
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额12,434,704.674,267,673.30
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,699,812,299.771,345,426,424.72
其中:营业收入1,699,812,299.771,345,426,424.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,502,204,970.121,301,100,759.97
其中:营业成本1,263,217,353.551,119,976,868.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加16,860,427.448,283,316.91
销售费用37,338,748.4133,079,798.90
管理费用73,765,166.7165,561,730.09
研发费用79,306,549.1855,904,239.15
财务费用31,716,724.8318,294,806.12
其中:利息费用32,313,628.2719,163,612.70
利息收入1,035,223.751,197,126.10
加:其他收益8,835,557.2812,303,309.60
投资收益(损失以“-”号填列)1,198,137.056,597,050.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,042,674.97-2,539,888.17
资产减值损失(损失以“-”号填列)-19,529,484.40-15,952,191.94
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,841,199.85411,361.73
三、营业利润(亏损以“-”号填列)188,910,064.4645,145,305.97
加:营业外收入1,607,355.2624,599.18
减:营业外支出1,422,930.91184,671.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)189,094,488.8144,985,233.17
减:所得税费用44,986,329.662,452,608.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)144,108,159.1542,532,625.05
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)144,108,159.1542,532,625.05
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润146,570,294.7843,785,874.14
2.少数股东损益-2,462,135.63-1,253,249.09
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额144,108,159.1542,532,625.05
归属于母公司所有者的综合收益总额146,570,294.7843,785,874.14
归属于少数股东的综合收益总额-2,462,135.63-1,253,249.09
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.700.21
(二)稀释每股收益0.700.21

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:励建立 主管会计工作负责人:石会峰 会计机构负责人:张朝晖

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入1,448,228,136.961,183,839,757.19
减:营业成本1,253,456,524.331,059,851,259.35
税金及附加9,355,358.243,820,095.74
销售费用21,187,531.0423,027,272.90
管理费用39,437,138.7432,385,371.63
研发费用36,007,282.9027,533,880.52
财务费用28,620,316.7817,806,846.28
其中:利息费用28,700,127.9018,274,391.07
利息收入429,882.12485,242.33
加:其他收益7,471,465.9710,950,797.05
投资收益(损失以“-”号填列)41,737,306.461,015,245.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-361,108.78-1,762,410.14
资产减值损失(损失以“-”号填列)-7,480,292.59-11,580,899.78
资产处置收益(损失以“-”号填列)582,101.91345,522.92
二、营业利润(亏损以“-”号填列)102,113,457.9018,383,286.02
加:营业外收入507,732.812,708.00
减:营业外支出1,042,107.9322,565.83
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)101,579,082.7818,363,428.19
减:所得税费用5,398,924.17-172,372.28
四、净利润(净亏损以“-”号填列)96,180,158.6118,535,800.47
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)96,180,158.6118,535,800.47
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额96,180,158.6118,535,800.47
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,412,074,881.39917,122,089.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金20,238,666.1868,305,934.10
经营活动现金流入小计1,432,313,547.57985,428,023.98
购买商品、接受劳务支付的现金699,524,727.04424,107,728.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金239,387,668.41252,368,489.10
支付的各项税费163,764,132.3297,039,777.92
支付其他与经营活动有关的现金118,149,213.7684,971,110.41
经营活动现金流出小计1,220,825,741.53858,487,106.00
经营活动产生的现金流量净额211,487,806.04126,940,917.98
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1,888,753.206,776,416.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,085,096.15119,557.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金259,000,000.00954,000,000.00
投资活动现金流入小计264,973,849.35960,895,973.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金332,720,352.66399,556,863.78
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金175,000,000.00866,000,000.00
投资活动现金流出小计508,920,352.661,265,556,863.78
投资活动产生的现金流量净额-243,946,503.31-304,660,890.11
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金5,880,000.008,820,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金210,000,000.00160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计215,880,000.00168,820,000.00
偿还债务支付的现金160,000,000.0016,544,283.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金51,433,242.1845,893,205.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计211,433,242.1862,437,489.26
筹资活动产生的现金流量净额4,446,757.82106,382,510.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-201,409.27459,852.88
五、现金及现金等价物净增加额-28,213,348.72-70,877,608.51
加:期初现金及现金等价物余额133,327,710.16192,484,244.00
六、期末现金及现金等价物余额105,114,361.44121,606,635.49

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,405,558,264.571,060,471,104.79
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1,058,336,095.47250,388,232.24
经营活动现金流入小计2,463,894,360.041,310,859,337.03
购买商品、接受劳务支付的现金1,100,533,231.40778,477,425.25
支付给职工及为职工支付的现金64,007,092.67102,688,375.29
支付的各项税费93,964,807.8752,244,775.28
支付其他与经营活动有关的现金867,068,909.67545,045,672.48
经营活动现金流出小计2,125,574,041.611,478,456,248.30
经营活动产生的现金流量净额338,320,318.43-167,596,911.27
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1,275,945.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,376,398.73119,557.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金180,000,000.00
投资活动现金流入小计1,376,398.73181,395,502.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,909,690.1145,083,695.86
投资支付的现金315,320,000.009,180,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金120,000,000.00
投资活动现金流出小计329,229,690.11174,263,695.86
投资活动产生的现金流量净额-327,853,291.387,131,806.34
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金180,000,000.00160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计180,000,000.00160,000,000.00
偿还债务支付的现金160,000,000.0016,544,283.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金50,079,617.1845,893,205.95
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计210,079,617.1862,437,489.26
筹资活动产生的现金流量净额-30,079,617.1897,562,510.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-173,425.06459,852.88
五、现金及现金等价物净增加额-19,786,015.19-62,442,741.31
加:期初现金及现金等价物余额54,145,724.9380,306,405.42
六、期末现金及现金等价物余额34,359,709.7417,863,664.11

二、财务报表调整情况说明

1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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