公司代码：600379 公司简称：宝光股份
陕西宝光真空电器股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李军望、主管会计工作负责人杨宇及会计机构负责人（会计主管人员）王琳琳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 860,484,467.54 | 790,475,384.81 | 8.86 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 540,695,888.37 | 520,147,923.85 | 3.95 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,592,997.07 | 35,300,028.56 | -21.83 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 684,325,139.40 | 655,752,404.61 | 4.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 35,655,519.41 | 34,077,293.96 | 4.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 33,794,677.26 | 33,541,244.78 | 0.76 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.7221 | 6.6759 | 增加0.0462个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1080 | 0.1445 | -25.26 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1080 | 0.1445 | -25.26 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -83,078.19 | 固定资产报废及处置损失 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 345,000.00 | 2,137,001.65 | 计入本年度损益的政府补助收入 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -120.00 | 5,350.00 | 公允价值变动额 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 143,108.11 | 150,082.01 | 其他营业外收支净额 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 少数股东权益影响额（税后） | |||
| 所得税影响额 | -90,308.22 | -348,513.32 | 按15%、25%的税率计算 |
| 合计 | 397,679.89 | 1,860,842.15 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 14,166 | |||||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 陕西宝光集团有限公司 | 89,037,810 | 26.96 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||||
| 西藏锋泓投资管理有限公司 | 46,856,600 | 14.19 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||||
| 程立祥 | 17,901,800 | 5.42 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
| 陕西省技术进步投资有限责任公司 | 6,356,402 | 1.93 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||||
| 张敏 | 6,083,000 | 1.84 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
| 中冀投资股份有限公司 | 4,998,755 | 1.51 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||||
| 顾俊明 | 2,118,000 | 0.64 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||||
| 李尚芹 | 2,069,734 | 0.63 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||||
| 黄剑 | 2,035,320 | 0.62 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||||
| 李颖 | 1,130,360 | 0.34 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 种类 | 数量 | |||||||||
| 陕西宝光集团有限公司 | 89,037,810 | 人民币普通股 | 89,037,810 | |||||||
| 西藏锋泓投资管理有限公司 | 46,856,600 | 人民币普通股 | 46,856,600 | |||||||
| 程立祥 | 17,901,800 | 人民币普通股 | 17,901,800 | |||||||
| 陕西省技术进步投资有限责任公司 | 6,356,402 | 人民币普通股 | 6,356,402 | |||||||
| 张敏 | 6,083,000 | 人民币普通股 | 6,083,000 | |||||||
| 中冀投资股份有限公司 | 4,998,755 | 人民币普通股 | 4,998,755 | |||||||
| 顾俊明 | 2,118,000 | 人民币普通股 | 2,118,000 | |||||||
| 李尚芹 | 2,069,734 | 人民币普通股 | 2,069,734 | |||||||
| 黄剑 | 2,035,320 | 人民币普通股 | 2,035,320 | |||||||
| 李颖 | 1,130,360 | 人民币普通股 | 1,130,360 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）2016年10月28日，西藏锋泓投资管理有限公司与张敏签署了《一致行动协议》，自此双方为一致行动人关系。 2018年12月7日双方签署了《<一致行动协议>解除协议》，双方解除《一致行动协议》，不再一致行动，并终止提案权和表决权的委托关系。双方不再采取共同的意思表示，将根据有关法律法规及上市公司章程的有关规定，按照各自的意愿独立行使股东权利，履行股东义务。2018年12月28日，公司收到股东西藏锋泓及张敏女士的《承诺函》，双方就一致行动关系解除事宜补充承诺：自双方解除一致行动关系之日起12个月内，在按照《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》有关规定计算减持比例时，西藏锋泓及张敏的持股仍按一致行动人合并计算，双方将严格按照法律法规要求，履行信息披露义务。（2）2016年11月17日，陕西宝光集团有限公司与陕西省技术进步投资有限责任公司签署了《一致行动人协议》，有效期为协议签署后36个月，自此双方为一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1本报告期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度（%） | 变动的主要原因 |
| 应收款项融资 | 47,935,493.98 | 147,649,204.96 | -67.53 | 主要为本期票据背书转让增加但到期收款减少所导致 |
| 应收账款 | 300,987,573.92 | 175,725,681.89 | 71.28 | 主要为销售及赊销增加所致 |
| 预付款项 | 5,130,267.09 | 1,541,074.01 | 232.90 | 主要为本期材料采购预付款增加所致 |
| 在建工程 | 15,627,068.39 | 1,254,161.18 | 1146.02 | 主要为本期新投入技改、土建项目未完工所致 |
| 长期待摊费用 | 4,049,422.93 | 2,676,958.33 | 51.27 | 主要为本期子公司陕西宝光精密陶瓷有限公司基础设施改造增加所致 |
| 其他非流动资产 | 3,507,524.21 | 9,347,470.63 | -62.48 | 主要为本期预付工程款减少所致 |
| 短期借款 | 40,000,000.00 | 30,000,000.00 | 33.33 | 主要为本期银行借款增加所致 |
| 应付账款 | 158,331,660.73 | 117,585,214.85 | 34.65 | 主要为本期应付材料款增加所致 |
| 预收款项 | 4,909,974.94 | 3,003,574.77 | 63.47 | 主要为本期预收产品销售款增加所致 |
| 其他流动负债 | 10,512,768.23 | 1,726,863.99 | 508.78 | 主要为本期预提了已发生的费用所致 |
| 实收资本（或股本） | 330,201,564.00 | 235,858,260.00 | 40.00 | 主要为本期分派股票股利未分配利润转增股本所致 |
| 专项储备 | 638,777.58 | 415,540.01 | 53.72 | 主要为本期计提安全生产费增加所致 |
| 未分配利润 | 164,342,995.91 | 238,361,572.96 | -31.05 | 主要为本期分派股利所致 |
3.1.2本报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动幅度（%） | 变动的主要原因 |
| 销售费用 | 27,238,130.61 | 38,511,885.22 | -29.27 | 主要为本期销售折让冲减收入所致 |
| 研发费用 | 27,351,077.52 | 16,265,052.64 | 68.16 | 主要为本期研发投入同比增加所致 |
| 财务费用 | 1,833,433.13 | 1,168,083.72 | 56.96 | 主要为本期利息支出及汇兑净损失同比增加所致 |
| 其他收益 | 2,137,001.65 | 812,713.21 | 162.95 | 主要为本期摊销与资产相关的政府补助同比增加所致 |
| 公允价值变动收益 | 5,350.00 | -13,880.00 | 不适用 | 主要为股票投资收益变动所致 |
| 信用减值损失 | 3,158,048.86 | 4,784,125.78 | -33.99 | 主要为本期计提的信用减值损失同比减少所致 |
| 资产处置收益 | -83,078.19 | -613,632.17 | 不适用 | 主要为本期处置的固定资产同比减少所致 |
| 营业外收入 | 287,838.76 | 484,587.61 | -40.60 | 主要为本期政府补助收入同比减少所致 |
| 营业外支出 | 137,756.75 | 16,938.84 | 713.26 | 主要为本期固定资产报废同比增加所致 |
3.1.3本报告期合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动幅度（%） | 变动的主要原因 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,059,799.50 | 3,410,754.28 | 77.67 | 主要为本期收到其他款项增加所致 |
| 支付的各项税费 | 28,193,236.23 | 47,253,321.59 | -40.34 | 主要为18年支付了17年的企业所得税，18年起企业所得税足额预缴所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,395,521.82 | 3,731,538.25 | -62.60 | 主要为本期购置固定资产支付现金同比减少所致 |
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 60,000,000.00 | -33.33 | 主要为本期银行借款少于去年同期所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,500,000.00 | 60,000,000.00 | -49.17 | 主要为本期归还的银行贷款少于去年同期所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,471,270.98 | 7,749,266.10 | 125.46 | 主要为本期派发现金股利多于去年同期所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 91,019.73 | 705,281.80 | -87.09 | 主要为汇率变动所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）为市场开拓需要，公司与控股股东宝光集团于2018年8月31日签订了《加工承揽合同》，即由宝光集团提供原材料即镀膜管，公司负责将镀膜管加工为符合质量要求的成品集热管，宝光集团需向公司支付加工费43,104,480元。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，宝光集团为公司关联法人，本合同的签订将构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项已经公司第六届董事会第十七次会议及公司2018年第二次临时股东大会审议通过。具体内容及审议程序详见公司于2018年9月1日、2018年10月19日、2018年11月8日披露的《关于与陕西宝光集团有限公司签订加工承揽合同暨关联交易的提示性公告》、《第六届董事会第十七次会议决议公告》、《2018年第二次临时股东大会决议公告》。
截止2019年9月底，公司共加工完成成品集热管数量5593支，收到宝光集团加工费11,137,711.55元，合同仍在继续履行中。
（2）2018年8月29日，公司披露了《关于子公司收到〈宝鸡市环境保护局高新分局责令改正违法行为决定书〉的公告》，公司原全资子公司陕西宝光陶瓷科技有限公司（现陕西宝光精密陶瓷有限公司）因未批先建，未进行“三同时”验收的行为违反了《中华人民共和国环评法》第二十五条和《建设项目环境保护管理条例》第九条、第十七条的规定，收到了宝鸡市环境保护局高新分局出具的《责令改正违法行为决定书》（宝环高新违改字[2018]421号）。对此公司及子公司高度重视，积极组织环保问题整改、落实。于2019年10月18日，精密陶瓷收到宝鸡市环境保护局高新分局出具的《关于恢复生产的批复》文件，宝鸡市环境保护局高新分局对精密陶瓷整改项目的环评资料、验收资料进行了核实确认，原则同意精密陶瓷恢复生产。
（3）2019年7月12日，公司发布了《2018年年度权益分派实施公告》，以利润分配方案实施前的公司总股本235,858,260股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.065元（含税），每股派送红股0.4股，共计派发现金红利15,330,786.90元，派送红股94,343,304股。本次权益分派股权登记日为2019年7月17日，除权除息日为2019年7月18日，新增无限售条件流通股份上市日为2019年7月19日。实施送红股方案后，公司总股本由235,858,260股变为330,201,564股。
（4）2019年8月21日，公司披露了《关于董事辞职的公告》，公司董事朱安珂先生由于本人工作变动原因，申请辞去公司董事职务，朱安珂先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。2019年8月23日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了公司控股股东陕西宝光集团有限公司提交的《关于推荐公司第六届董事会董事候选人的提案》，经公司董事会提名委员会对提名董事候选人资格审核通过后，董事会同意提名刘武周先生为公司第六届董事会董事候选人，本提案尚需提交公司股东大会审议。
（5）报告期内公司全资子公司陕西宝光进出口有限公司涉及的重大诉讼事项进展情况：
| 报告期内: | ||||||||
| 起诉(申请)方 | 应诉（被申请）方 | 承担连带责任方 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 金额 | ||||||||
| 福建省明远金属材料有限公司 | 陕西宝光进出口有限公司 | 无 | 双方于2014年5月9日签订《代理协议》一份，代理出口起诉方生产的高性能导线业务，应诉方办理出口手续、收取外汇款和办理退税等事宜。起诉方产品由于成分原因无法获得出口退税，而应诉方事前已向其预付出口退税，应诉方多次要求起诉方退还预付款并已对起诉方第10批货物行使了留置权，双方协商无法达成一致，提起本案诉讼。 | 508万元人民币 | 无 | 2019年6月19日收到陕西省高级人民法院出具的民事裁定书（2019）陕民申789号。 | 陕西省高级人民法院裁定驳回福建明远金属材料有限公司的再审申请。认定福建明远与进出口公司的代理关系有效，因代理货物出口而产生的相关法律后果和责任由福建明远承担符合合同及法律规定，进出口公司行使留置权合法合规。 | 无 |
关于上述事项的具体内容，详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 陕西宝光真空电器股份有限公司 |
| 法定代表人 | 李军望 |
| 日期 | 2019年10月29日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:陕西宝光真空电器股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 99,827,381.47 | 81,510,157.47 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 84,040.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 78,690.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 147,649,204.96 | |
| 应收账款 | 300,987,573.92 | 175,725,681.89 |
| 应收款项融资 | 47,935,493.98 | |
| 预付款项 | 5,130,267.09 | 1,541,074.01 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 9,159,509.48 | 10,990,020.93 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 174,348,365.54 | 140,275,738.44 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,374,444.73 | 4,420,392.33 |
| 流动资产合计 | 640,847,076.21 | 562,190,960.03 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 186,794,701.15 | 204,926,473.00 |
| 在建工程 | 15,627,068.39 | 1,254,161.18 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 3,148,466.54 | 3,569,153.53 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,049,422.93 | 2,676,958.33 |
| 递延所得税资产 | 6,510,208.11 | 6,510,208.11 |
| 其他非流动资产 | 3,507,524.21 | 9,347,470.63 |
| 非流动资产合计 | 219,637,391.33 | 228,284,424.78 |
| 资产总计 | 860,484,467.54 | 790,475,384.81 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 40,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 18,610,000.00 | 21,610,000.00 |
| 应付账款 | 158,331,660.73 | 117,585,214.85 |
| 预收款项 | 4,909,974.94 | 3,003,574.77 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,348,538.78 | 15,918,509.07 |
| 应交税费 | 11,175,186.19 | 8,867,159.56 |
| 其他应付款 | 13,821,504.92 | 19,446,091.69 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 366,274.73 | 366,274.73 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 10,512,768.23 | 1,726,863.99 |
| 流动负债合计 | 270,709,633.79 | 219,157,413.93 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 28,000,000.00 | 28,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 2,790,000.00 | 2,790,000.00 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 18,288,945.38 | 19,880,047.03 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 49,078,945.38 | 51,170,047.03 |
| 负债合计 | 319,788,579.17 | 270,327,460.96 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 330,201,564.00 | 235,858,260.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 7,638,855.57 | 7,638,855.57 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 638,777.58 | 415,540.01 |
| 盈余公积 | 37,873,695.31 | 37,873,695.31 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 164,342,995.91 | 238,361,572.96 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 540,695,888.37 | 520,147,923.85 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 540,695,888.37 | 520,147,923.85 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 860,484,467.54 | 790,475,384.81 |
法定代表人：李军望 主管会计工作负责人：杨宇 会计机构负责人：王琳琳
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:陕西宝光真空电器股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 73,388,083.64 | 62,243,930.89 |
| 交易性金融资产 | 84,040.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 78,690.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 128,119,650.40 | |
| 应收账款 | 263,590,483.33 | 164,724,824.94 |
| 应收款项融资 | 41,256,775.67 | |
| 预付款项 | 3,058,929.63 | 534,868.99 |
| 其他应收款 | 7,475,886.29 | 5,490,058.57 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 145,639,913.06 | 119,131,293.16 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,198,052.99 | |
| 流动资产合计 | 534,494,111.62 | 481,521,369.94 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 68,799,399.84 | 68,799,399.84 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 156,522,616.87 | 169,724,328.53 |
| 在建工程 | 8,246,997.14 | 938,171.09 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,627,574.96 | 3,036,282.60 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,108,050.98 | 1,254,510.47 |
| 递延所得税资产 | 5,463,952.95 | 5,463,952.95 |
| 其他非流动资产 | 2,405,616.21 | 5,030,298.83 |
| 非流动资产合计 | 245,174,208.95 | 254,246,944.31 |
| 资产总计 | 779,668,320.57 | 735,768,314.25 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 40,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 18,610,000.00 | 22,420,000.00 |
| 应付账款 | 103,668,529.90 | 85,112,256.55 |
| 预收款项 | 1,727,879.16 | 1,342,587.38 |
| 应付职工薪酬 | 12,134,811.41 | 13,999,879.90 |
| 应交税费 | 9,694,509.36 | 7,263,227.88 |
| 其他应付款 | 11,585,853.56 | 15,469,354.88 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 366,274.73 | 366,274.73 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 9,535,014.53 | 1,726,863.99 |
| 流动负债合计 | 207,956,597.92 | 178,334,170.58 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 28,000,000.00 | 28,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 2,790,000.00 | 2,790,000.00 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 18,288,945.38 | 19,880,047.03 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 49,078,945.38 | 51,170,047.03 |
| 负债合计 | 257,035,543.30 | 229,504,217.61 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 330,201,564.00 | 235,858,260.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 7,549,656.56 | 7,549,656.56 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 518,752.43 | |
| 盈余公积 | 37,873,695.31 | 37,873,695.31 |
| 未分配利润 | 146,489,108.97 | 224,982,484.77 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 522,632,777.27 | 506,264,096.64 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 779,668,320.57 | 735,768,314.25 |
法定代表人：李军望 主管会计工作负责人：杨宇 会计机构负责人：王琳琳
合并利润表2019年1—9月编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 248,638,425.48 | 260,464,497.80 | 684,325,139.40 | 655,752,404.61 |
| 其中：营业收入 | 248,638,425.48 | 260,464,497.80 | 684,325,139.40 | 655,752,404.61 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 233,010,830.48 | 246,716,378.00 | 642,230,669.49 | 612,978,242.61 |
| 其中：营业成本 | 187,272,490.63 | 209,030,552.73 | 538,442,861.46 | 508,127,485.43 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 |
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 1,690,155.57 | 1,955,554.48 | 4,326,690.08 | 5,339,922.69 |
| 销售费用 | 13,346,771.80 | 11,664,507.60 | 27,238,130.61 | 38,511,885.22 |
| 管理费用 | 20,076,428.54 | 16,910,866.93 | 43,038,476.69 | 43,565,812.91 |
| 研发费用 | 10,186,313.54 | 7,655,644.26 | 27,351,077.52 | 16,265,052.64 |
| 财务费用 | 438,670.40 | -500,748.00 | 1,833,433.13 | 1,168,083.72 |
| 其中：利息费用 | 779,777.80 | 604,452.78 | 2,140,484.08 | 1,852,803.62 |
| 利息收入 | 211,150.98 | 146,801.21 | 369,019.23 | 383,311.45 |
| 加：其他收益 | 345,000.00 | 2,137,001.65 | 812,713.21 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 715.00 | 715.00 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -120.00 | 5,050.00 | 5,350.00 | -13,880.00 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -3,158,048.86 | |||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -4,784,125.78 | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -16,105.77 | -83,078.19 | -613,632.17 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,972,475.00 | 13,737,779.03 | 40,995,694.51 | 38,175,952.26 |
| 加：营业外收入 | 263,116.86 | 210,000.00 | 287,838.76 | 484,587.61 |
| 减：营业外支出 | 120,008.75 | 10,300.02 | 137,756.75 | 16,938.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,115,583.11 | 13,937,479.01 | 41,145,776.52 | 38,643,601.03 |
| 减：所得税费用 | 2,942,051.36 | 1,125,210.28 | 5,490,257.11 | 4,566,307.07 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,173,531.75 | 12,812,268.73 | 35,655,519.41 | 34,077,293.96 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,173,531.75 | 12,812,268.73 | 35,655,519.41 | 34,077,293.96 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 13,173,531.75 | 12,812,268.73 | 35,655,519.41 | 34,077,293.96 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 13,173,531.75 | 12,812,268.73 | 35,655,519.41 | 34,077,293.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,173,531.75 | 12,812,268.73 | 35,655,519.41 | 34,077,293.96 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||||
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0399 | 0.0543 | 0.1080 | 0.1445 |
| （二）稀释每股收益(元/股) |
定代表人：李军望 主管会计工作负责人：杨宇 会计机构负责人：王琳琳
母公司利润表2019年1—9月编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 217,812,599.95 | 242,679,442.95 | 597,281,060.84 | 606,075,345.07 |
| 减：营业成本 | 166,052,356.02 | 199,296,245.43 | 479,028,232.13 | 485,822,787.09 |
| 税金及附加 | 1,515,206.41 | 1,700,210.95 | 3,475,202.04 | 4,344,144.68 |
| 销售费用 | 10,005,492.83 | 9,745,856.35 | 18,642,442.42 | 31,585,987.27 |
| 管理费用 | 17,966,067.06 | 13,619,574.15 | 34,644,532.15 | 33,006,430.06 |
| 研发费用 | 8,693,139.62 | 6,385,890.10 | 23,263,857.51 | 14,021,046.58 |
| 财务费用 | 547,564.67 | 445,576.15 | 1,798,385.82 | 1,528,040.68 |
| 其中：利息费用 | 779,777.80 | 604,452.78 | 2,140,484.08 | 1,852,803.62 |
| 利息收入 | 186,535.88 | 153,952.83 | 312,997.58 | 339,983.14 |
| 加：其他收益 | 345,000.00 | 2,137,001.65 | 812,713.21 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 715.00 | 715.00 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -120.00 | 5,050.00 | 5,350.00 | -13,880.00 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -2,694,545.23 | |||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -2,972,300.34 | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -16,105.77 | -83,078.19 | -613,820.60 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,377,653.34 | 11,475,749.05 | 35,793,137.00 | 32,980,335.98 |
| 加：营业外收入 | 91,788.86 | 110,000.00 | 99,050.76 | 296,000.01 |
| 减：营业外支出 | 104,648.31 | 10,300.02 | 122,396.31 | 16,894.40 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,364,793.89 | 11,575,449.03 | 35,769,791.45 | 33,259,441.59 |
| 减：所得税费用 | 2,382,587.50 | 990,317.36 | 4,589,070.79 | 3,792,625.25 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,982,206.39 | 10,585,131.67 | 31,180,720.66 | 29,466,816.34 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,982,206.39 | 10,585,131.67 | 31,180,720.66 | 29,466,816.34 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 10,982,206.39 | 10,585,131.67 | 31,180,720.66 | 29,466,816.34 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：李军望 主管会计工作负责人：杨宇 会计机构负责人：王琳琳
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 321,847,039.91 | 350,141,723.72 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 10,713,612.06 | 11,844,218.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,059,799.50 | 3,410,754.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 338,620,451.47 | 365,396,696.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,988,693.09 | 165,271,490.34 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 109,227,035.62 | 92,264,859.98 |
| 支付的各项税费 | 28,193,236.23 | 47,253,321.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,618,489.46 | 25,306,996.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 311,027,454.40 | 330,096,668.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,592,997.07 | 35,300,028.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 417.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | - | 417.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,395,521.82 | 3,731,538.25 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,395,521.82 | 3,731,538.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,395,521.82 | -3,731,120.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,500,000.00 | 60,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,471,270.98 | 7,749,266.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,300,000.00 | 4,290,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,271,270.98 | 72,039,266.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,271,270.98 | -12,039,266.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 91,019.73 | 705,281.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,017,224.00 | 20,234,923.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 81,510,157.47 | 49,617,578.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,527,381.47 | 69,852,502.15 |
法定代表人：李军望 主管会计工作负责人：杨宇 会计机构负责人：王琳琳
母公司现金流量表
2019年1—9月编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 276,056,282.42 | 311,889,648.13 |
| 收到的税费返还 | 88,688.73 | 38,907.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,712,582.25 | 24,748,657.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 280,857,553.40 | 336,677,213.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,282,925.79 | 135,283,114.81 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 95,695,139.06 | 86,930,865.43 |
| 支付的各项税费 | 22,224,692.89 | 37,907,461.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,379,454.29 | 20,634,274.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 260,582,212.03 | 280,755,716.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,275,341.37 | 55,921,497.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,249,191.82 | 3,294,936.32 |
| 投资支付的现金 | 22,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,249,191.82 | 25,294,936.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,249,191.82 | -25,294,936.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,500,000.00 | 60,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,471,270.98 | 7,749,266.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,300,000.00 | 4,290,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,271,270.98 | 72,039,266.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,271,270.98 | -12,039,266.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 89,274.18 | -8,937.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,844,152.75 | 18,578,357.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 62,243,930.89 | 37,970,118.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,088,083.64 | 56,548,475.70 |
法定代表人：李军望 主管会计工作负责人：杨宇 会计机构负责人：王琳琳
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 81,510,157.47 | 81,510,157.47 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 78,690.00 | 78,690.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 78,690.00 | -78,690.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 147,649,204.96 | -147,649,204.96 | |
| 应收账款 | 175,725,681.89 | 175,725,681.89 | |
| 应收款项融资 | 147,649,204.96 | 147,649,204.96 | |
| 预付款项 | 1,541,074.01 | 1,541,074.01 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 |
| 其他应收款 | 10,990,020.93 | 10,990,020.93 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 140,275,738.44 | 140,275,738.44 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 4,420,392.33 | 4,420,392.33 | |
| 流动资产合计 | 562,190,960.03 | 562,190,960.03 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 204,926,473.00 | 204,926,473.00 | |
| 在建工程 | 1,254,161.18 | 1,254,161.18 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 3,569,153.53 | 3,569,153.53 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,676,958.33 | 2,676,958.33 | |
| 递延所得税资产 | 6,510,208.11 | 6,510,208.11 | |
| 其他非流动资产 | 9,347,470.63 | 9,347,470.63 | |
| 非流动资产合计 | 228,284,424.78 | 228,284,424.78 | |
| 资产总计 | 790,475,384.81 | 790,475,384.81 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 21,610,000.00 | 21,610,000.00 | |
| 应付账款 | 117,585,214.85 | 117,585,214.85 | |
| 预收款项 | 3,003,574.77 | 3,003,574.77 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 15,918,509.07 | 15,918,509.07 | |
| 应交税费 | 8,867,159.56 | 8,867,159.56 | |
| 其他应付款 | 19,446,091.69 | 19,446,091.69 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 366,274.73 | 366,274.73 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 1,726,863.99 | 1,726,863.99 | |
| 流动负债合计 | 219,157,413.93 | 219,157,413.93 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 28,500,000.00 | 28,500,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 2,790,000.00 | 2,790,000.00 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 19,880,047.03 | 19,880,047.03 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 51,170,047.03 | 51,170,047.03 | |
| 负债合计 | 270,327,460.96 | 270,327,460.96 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 235,858,260.00 | 235,858,260.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 7,638,855.57 | 7,638,855.57 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 415,540.01 | 415,540.01 | |
| 盈余公积 | 37,873,695.31 | 37,873,695.31 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 238,361,572.96 | 238,361,572.96 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 520,147,923.85 | 520,147,923.85 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 520,147,923.85 | 520,147,923.85 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 790,475,384.81 | 790,475,384.81 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则 ，结合财政部于2019年4月30日发布的 《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）文件，对相关列报项目进行重分类：
将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类为交易性金融资产，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少78,690.00元，交易性金融资产增加78,690.00元
将应收票据重分类为应收款项融资: 应收票据减少147,649,204.96元，应收款项融资增加147,649,204.96元。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 62,243,930.89 | 62,243,930.89 | |
| 交易性金融资产 | 78,690.00 | 78,690.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 78,690.00 | -78,690.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 128,119,650.40 | -128,119,650.40 | |
| 应收账款 | 164,724,824.94 | 164,724,824.94 | |
| 应收款项融资 | 128,119,650.40 | 128,119,650.40 | |
| 预付款项 | 534,868.99 | 534,868.99 | |
| 其他应收款 | 5,490,058.57 | 5,490,058.57 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 119,131,293.16 | 119,131,293.16 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,198,052.99 | 1,198,052.99 | |
| 流动资产合计 | 481,521,369.94 | 481,521,369.94 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 68,799,399.84 | 68,799,399.84 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 169,724,328.53 | 169,724,328.53 | |
| 在建工程 | 938,171.09 | 938,171.09 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 3,036,282.60 | 3,036,282.60 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,254,510.47 | 1,254,510.47 | |
| 递延所得税资产 | 5,463,952.95 | 5,463,952.95 | |
| 其他非流动资产 | 5,030,298.83 | 5,030,298.83 | |
| 非流动资产合计 | 254,246,944.31 | 254,246,944.31 | |
| 资产总计 | 735,768,314.25 | 735,768,314.25 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 22,420,000.00 | 22,420,000.00 | |
| 应付账款 | 85,112,256.55 | 85,112,256.55 | |
| 预收款项 | 1,342,587.38 | 1,342,587.38 | |
| 应付职工薪酬 | 13,999,879.90 | 13,999,879.90 | |
| 应交税费 | 7,263,227.88 | 7,263,227.88 | |
| 其他应付款 | 15,469,354.88 | 15,469,354.88 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 366,274.73 | 366,274.73 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 1,726,863.99 | 1,726,863.99 | |
| 流动负债合计 | 178,334,170.58 | 178,334,170.58 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 28,500,000.00 | 28,500,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 2,790,000.00 | 2,790,000.00 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 19,880,047.03 | 19,880,047.03 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 51,170,047.03 | 51,170,047.03 | |
| 负债合计 | 229,504,217.61 | 229,504,217.61 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 235,858,260.00 | 235,858,260.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 7,549,656.56 | 7,549,656.56 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 37,873,695.31 | 37,873,695.31 | |
| 未分配利润 | 224,982,484.77 | 224,982,484.77 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 506,264,096.64 | 506,264,096.64 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 735,768,314.25 | 735,768,314.25 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则 ，结合财政部于2019年4月30日发布的 《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）文件，对相关列报项目进行重分类：
将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类为交易性金融资产，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少78,690.00元，交易性金融资产增加78,690.00元
将应收票据重分类为应收款项融资: 应收票据减少128,119,650.40元，应收款项融资增加128,119,650.40元。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用