斯太尔动力股份有限公司2019年第三季度报告
2019-077
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人郝鹏、主管会计工作负责人郝鹏及会计机构负责人(会计主管人员)凌仕华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 727,650,234.63 | 798,207,548.68 | -8.84% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 486,490,814.85 | 536,604,279.84 | -9.34% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 2,658,992.01 | -95.64% | 7,836,186.11 | -95.70% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -17,049,451.73 | 91.32% | -50,113,464.99 | 85.30% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -15,811,887.93 | 92.30% | -49,638,182.70 | 85.98% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -132,949,550.07 | 51.58% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.02 | 90.03% | -0.06 | 85.25% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.02 | 90.03% | -0.06 | 85.25% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -0.81% | 8.93% | -9.80% | -1.52% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 3,285.71 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 48,750.03 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -527,318.03 | 主要系子公司银行贷款逾期罚息 |
| 合计 | -475,282.29 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 56,119 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 山东英达钢结构有限公司 | 境内非国有法人 | 15.23% | 117,565,960 | 117,400,360 | 冻结 | 117,565,960 | ||
| 长沙泽洺创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 9.51% | 73,375,260 | 0 | 冻结 | 73,375,260 | ||
| 珠海润霖创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.88% | 60,790,260 | 0 | 质押 | 60,789,400 | ||
| 宁波理瑞股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.42% | 49,580,000 | 0 | 质押 | 49,580,000 | ||
| 何雯 | 境内自然人 | 2.33% | 17,954,337 | 0 | ||||
| #陶文涛 | 境内自然人 | 0.66% | 5,078,359 | 0 | ||||
| #谢爱林 | 境内自然人 | 0.49% | 3,768,200 | 0 | ||||
| 王庆芬 | 境内自然人 | 0.35% | 2,670,000 | 0 | ||||
| 张韬 | 境内自然人 | 0.26% | 2,023,700 | 0 | ||||
| 邱剑芳 | 境内自然人 | 0.26% | 2,018,300 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 长沙泽洺创业投资合伙企业（有限合伙） | 73,375,260 | 人民币普通股 | 73,375,260 | |||||
| 珠海润霖创业投资合伙企业（有限合伙） | 60,790,260 | 人民币普通股 | 60,790,260 | |||||
| 宁波理瑞股权投资合伙企业（有限 | 49,580,000 | 人民币普通股 | 49,580,000 | |||||
| 合伙） | |||
| 何雯 | 17,954,337 | 人民币普通股 | 17,954,337 |
| #陶文涛 | 5,078,359 | 人民币普通股 | 5,078,359 |
| #谢爱林 | 3,768,200 | 人民币普通股 | 3,768,200 |
| 王庆芬 | 2,670,000 | 人民币普通股 | 2,670,000 |
| 张韬 | 2,023,700 | 人民币普通股 | 2,023,700 |
| 邱剑芳 | 2,018,300 | 人民币普通股 | 2,018,300 |
| 阮世海 | 2,017,800 | 人民币普通股 | 2,017,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 经核查，山东英达钢结构有限公司、长沙泽洺创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海润霖创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波理瑞股权投资合伙企业（有限合伙）与上述前10名股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 报告期末（元） | 报告期初（元） | 变动 | 变动分析 | |
| 货币资金 | 128,199,641.98 | 182,477,525.27 | -29.74% | 货币资金减少主要系还款江南银行借款 |
| 其它应付款 | 39,813,090.93 | 18,509,175.06 | 115.10% | 应付利息的增加，逾期未还贷款罚息 |
| 短期借款 | 139,581,026.27 | 191,090,491.24 | -26.96% | 报告期内偿还江南银行短期借款 |
| 应付职工薪酬 | 5,876,604.46 | 2,101,478.54 | 179.64% | 由于资金紧张，员工工资及社保未及时支付 |
| 本报告期（元） | 上年报告期（元） | 变动 | 变动分析 | |
| 营业收入 | 7,836,186.11 | 182,255,604.25 | -95.70% | 去年同期主营业务收入主要为奥地利公司销售，奥地利公司已经在去年宣告破产，本报告期中不再纳入合并范围 |
| 营业成本 | 6,826,714.72 | 171,395,450.88 | -96.02% | 去年同期主营业务收入主要为奥地利公司销售，奥地利公司已经在去年宣告破产，本报告期中不再纳入合并范围 |
| 销售费用 | 1,367,779.04 | 19,471,497.03 | -92.98% | （1）公司强化内部管理，控制费用支出；（2）奥地利公司已不在合并范围内 |
| 管理费用 | 19,737,235.44 | 78,038,541.98 | -74.71% | （1）公司强化内部管理，控制费用支出；（2）奥地利公司已不在合并范围内 |
| 研发费用 | 16,730,292.86 | 138,842,454.00 | -87.95% | （1）相对于去年同期，本报告期研发项目已经相应减少；（2）奥地利公司已不在合并范围内 |
| 资产减值损失 | -8,000.00 | 117,371,461.58 | -100.01% | 去年同期常州公司计提存货减值以及商誉减值，本报告期无减值准备 |
| 投资收益 | - | 2,282,023.47 | -100.00% | 去年同期公司的理财产品的本息收入，本报告期无类似业务发生 |
| 营业外收入 | 4,992,911.84 | 15,021,469.79 | -66.76% | 去年同期的营业外收入主要系奥地利公司收到政府补助 |
| 营业外支出 | 5,520,229.87 | 7,511.31 | 73392.24% | 本报告期主要为银行贷款逾期未归还罚息 |
| 所得税费用 | - | 536,386.04 | -100.00% | 去年同期主要为转回递延所得税资产，但是在去年年底根据审计意见已将所有递延所得税资产全部冲减 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -132,949,550.07 | -274,587,988.46 | 51.58% | 去年同期经营现金流入与流出除银行账户被冻结部分，其余主要系奥地利公司发生；本报告期奥地利已破产，不再纳入合并范围 |
| 投资活动产生的现 金流量净额 | -1,314,935.95 | 153,775,962.43 | -100.86% | 去年同期的理财产品本息收入，本报告期无类似业务发生 |
| 筹资活动产生的现 | -46,677.26 | -172,110,398.43 | 99.97% | 去年同期主要系到期归还金融机构借款及偿付利息金额变化所 |
| 金流量净额 | 致，主要有：陕国投贷款9270万，归还江南银行借款4000万， 归还农行1700万； |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）经营管理方面
2019年前三季度，公司虽然在新能源增程器加装市场取得一定成绩，但尚未获得大批量销售订单，公司柴油发动机业务板块整体发展不及预期。报告期内，公司子公司以实物出资方式与江西泰豪军工集团有限公司及其他自然人成立合资公司，重点发展柴油发动机军品市场业务，进一步改善公司盈利能力，促进企业可持续发展。目前，该合资公司已完成工商、税务登记等筹备工作，各项经营管理工作正逐步开展中。目前，公司资金紧张局面尚未有效改善，企业经营压力及可持续经营风险不断加大。公司已连续两年发生亏损，若公司2019年度经营业绩无法扭亏，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司将存在被暂停上市风险，请广大投资者注意投资风险。
（二）重大诉讼方面
1、信托理财诉讼事项：因湖北省高级人民法院于2018年12月做出的一审判决仅同意公司解除与相关方签署的信托协议和财务顾问协议，未支持公司收回1.3亿元理财本金及其他诉求，公司已向中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高院”）提起上诉，且最高院已于2019年7月就该案件进行开庭审理。截至目前，该案件仍处于质证阶段，尚未判决。公司将积极跟进相关进展，并及时履行信息披露义务。
2、技术授权许可诉讼事项：江苏省高级人民法院已于2019年3月对江苏中关村科技产业园控股集团有限公司诉公司子公司斯太尔动力（江苏）投资有限公司（以下简称“江苏斯太尔”）技术授权许可诉讼进行第一次开庭审理，但目前该案件尚处于质证阶段，法院尚未做出判决。
3、贷款逾期诉讼事项：截至目前，公司子公司对农业银行、江南农村商业银行、金色木棉贷款逾期诉讼事项，均已进入执行阶段，因上述诉讼案件尚未全部执行完成，公司暂时无法判决其对公司的具体影响。另外，子公司江苏斯太尔对和合资产贷款逾期诉讼事项已于2019年5月开庭审理，但尚未判决，公司将积极跟进相关诉讼进展情况，并及时履行信息披露义务。未来，公司将积极与相关债权方协商解决方案，争取妥善处理上述贷款逾期事项。
（三）其他方面
因控股股东山东英达钢结构有限公司（以下简称“英达钢构”）未依约履行股票质押回购义务，被诉至浙江省高级人民法院，法院于2019年9月24日出具了《执行裁定书》，裁定英达钢构所持公司股份8959万股归财通证券资产管理有限公司（以下简称“财通资管”，代表财通证券资管财富十号定向资产管理计划）所有。2019年8月，成都国兴昌贸易有限公司（以下简称“成都国兴”）与资管计划委托人四川信托有限公司（以下简称“四川信托”）签署了《信托受益权转让协议》及补充协议。成都国兴作为四川信托-锦宏一号单一资金信托的受益人，通过信托计划再通过财通证券资管财富十号定向资产管理计划间接持有本公司股份8,959万股，占本公司总股本的11.61%。该部分股权被司法执行后，将导致公司第一大股东和实际控制权发生变更，公司暂无法判断其对公司后续经营情况的影响，敬请投资者注意风险。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 委托理财诉讼事项 | 2018年05月17日 | 巨潮资讯网，《关于控股股东业绩补偿承诺未履行诉讼事项一审判决结果的公告》（公告编号：2018-046） |
| 技术授权许可诉讼事项 | 2018年06月05日 | 《关于公司及全资子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2018-055） |
| 英达钢构股权质押诉讼事项、第一大股东拟变更 | 2019年10月29日 | 《关于公司第一大股东拟变更的提示性公告》（公告编号：2019-075）、《详式权 |
| 益变动报告书》 | ||
| 江南农村商业银行贷款逾期诉讼事项 | 2019年09月04日 | 《关于江南农村商业银行贷款逾期诉讼执行进展的公告》（公告编号：2019-070） |
| 农业银行贷款逾期诉讼事项 | 2018年08月24日 | 《关于全资子公司借款合同纠纷仲裁进展暨裁决结果的公告》（公告编号：2018-086） |
| 金色木棉贷款逾期诉讼事项 | 2019年10月16日 | 《关于金色木棉贷款逾期诉讼的进展公告》（公告编号：2019-074） |
| 和合资产贷款逾期诉讼事项 | 2019年04月04日 | 《关于全资子公司新增金融借款纠纷诉讼的公告》（公告编号：2019-016） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 英达钢构 | 业绩承诺及补偿安排 | 在公司非公开发行方案获得董事会、股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会核准且实施完毕后，江苏斯太尔2014年度、2015年度、2016年度每年实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2.3亿元、3.4亿元和6.1亿元，共计11.8亿元。若每期实际扣除非经常性损益后净利润数未达到上述的净利润承诺数，英达钢构承诺将按承诺利润数与实际盈利之间的差额以现金的方式对斯太尔进行补偿。 | 2012年10月29日 | 36个月 | 截至目前，承诺人已向公司支付了2014年度、2015年度业绩补偿款及相应违约金。但2016年度业绩补偿承诺，承诺人仅向公司支付了5,000,000元业绩补偿款，尚有481,756,055.03元补偿款和相应违约金待支付。截至目前，承诺人尚未提出后续履约计划。 |
| 长沙泽洺、珠海润霖、宁波理瑞、天津恒丰 | 其他承诺 | 承诺在其最终成为斯太尔股东，在作为斯太尔股东期间，仅作为斯太尔的财务投资者，无条件、不可撤销的放弃所持有的斯太尔股权所对应的提案权、表决权，不向斯太尔推荐董事、高级管理人员人选。 | 2012年10月29日 | 长期有效 | 截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在严格履行中。 | |
| 英达钢构 | 其他承诺 | 为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司控股股东山东英达钢结构有限公司出具了《关于同业竞争的承诺函》，承诺英达钢构及其控制的企业未来不会从事与斯太尔业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。 | 2015年12月15日 | 长期有效 | 截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在严格履行中。 | |
| 英达钢构 | 其他承诺 | 为保护公司及其他股东的合法权益，公司控股股东山东英达钢结构有限公司出具了《保持斯太尔动力股份有限公司独立性的承诺函》，承诺会保持公司人员的独立性、资产的独立性、机构的独立性、财务独立性及公司业务的独立性。 | 2015年12月15日 | 长期有效 | 截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在严格履行中。 | |
| 英达钢构 | 其他承诺 | 为保护公司的合法利益，公司控股股东英达钢结构有限公司出具了《关于关联交易的承诺函》，承诺英达钢构及其子公司将尽量避免、减少与公司发生关联交易。 | 2015年12月15日 | 长期有效 | 截至目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在严格履行中。 | |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 否 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 除业绩补偿承诺未完成外，其它承诺均及时完成。为维护公司及投资者权益，公司已申请法院对英达钢构所持公司股票117,565,960股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了轮候冻结，并对英达钢构名下位于邹城路13号1幢-（权证号：东房权证东营区字第179174号）不动产和位于胜利工业园四号路以北、七号路以东（权证号：东国用（2015）第01-1195号）土地办理了轮候查封。 | |||||
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 信托理财产品 | 自有资金 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 合计 | 13,000 | 0 | 13,000 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 方正东亚信托有限责任公司（已更名为国通信托有限责任公司） | 有限责任公司 | 分期集合资金的事务管理类信托计划 | 13,000 | 自有资金 | 2016年07月11日 | 2017年07月11日 | 非上市公司股权 | 认购协议 | 8.00% | 0 | 0 | 0 | 13,000 | 是 | 否 | 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2016-052）、《关于委托理财诉讼事项一审判决结果的公告》（公告编号：2018-116） |
| 合计 | 13,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 13,000 | -- | -- | -- | ||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
√ 适用 □ 不适用
根据公司于2018年12月收到的一审《民事判决书》[（2018）鄂民初40号]显示，法院仅同意公司解除与被告签署的信托计划合同和投资顾问协议，驳回了公司收回1.3亿元理财本金和剩余投资收益等诉讼请求。为维护公司及投资者利益，公司积极向最高院提起上述，但经与律师充分沟通、评估诉讼风险，认为本次诉讼存在较大风险，经公司第九届董事会第三十九次会议及第九届监事会第二十九次会议审议通过，公司基于谨慎性原则，已于2018年末对委托理财本金1.3亿元全额计提减值准备。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：斯太尔动力股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 128,199,641.98 | 182,477,525.27 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,550,000.00 | |
| 应收账款 | 1,927,940.75 | 2,604,981.47 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,441,098.25 | 2,480,753.39 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 15,037,549.50 | 20,359,151.68 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 28,247,390.91 | 29,108,153.23 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 74,971,422.72 | 73,119,169.93 |
| 流动资产合计 | 252,375,044.11 | 310,149,734.97 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 110,850,757.29 | 113,005,978.23 |
| 在建工程 | 7,911,193.49 | 11,408,159.98 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 123,970,884.29 | 127,151,000.60 |
| 开发支出 | 112,458,646.08 | 111,353,117.98 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 29,045,709.37 | 31,731,056.92 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 1,038,000.00 | 3,408,500.00 |
| 非流动资产合计 | 475,275,190.52 | 488,057,813.71 |
| 资产总计 | 727,650,234.63 | 798,207,548.68 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 139,581,026.27 | 191,090,491.24 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
| 应付账款 | 28,536,334.18 | 23,879,088.96 |
| 预收款项 | 1,260,245.62 | 1,179,982.24 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,876,604.46 | 2,101,478.54 |
| 应交税费 | 9,020,868.39 | 7,481,673.52 |
| 其他应付款 | 39,813,090.93 | 18,509,175.06 |
| 其中：应付利息 | 29,710,778.39 | 13,356,799.79 |
| 应付股利 | 388,860.15 | 388,860.15 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 16,600,000.00 | 16,600,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 240,688,169.85 | 260,841,889.56 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 471,249.93 | 761,379.28 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 471,249.93 | 761,379.28 |
| 负债合计 | 241,159,419.78 | 261,603,268.84 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 771,844,628.00 | 771,844,628.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,426,295,064.43 | 1,426,295,064.43 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,581,177.65 | 18,581,177.65 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,730,230,055.23 | -1,680,116,590.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 486,490,814.85 | 536,604,279.84 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 486,490,814.85 | 536,604,279.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 727,650,234.63 | 798,207,548.68 |
法定代表人：郝鹏 主管会计工作负责人：郝鹏 会计机构负责人：凌仕华
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 65,717.04 | 321,354.43 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 87,457,999.67 | 78,969,999.70 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 980,051.81 | 381,803.57 |
| 其他应收款 | 319,343,944.89 | 317,526,364.95 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 11,241,730.20 | 11,822,296.55 |
| 流动资产合计 | 419,089,443.61 | 409,021,819.20 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 330,596,359.95 | 330,596,359.95 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 25,896,768.55 | 27,052,255.49 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 9,541,135.60 | 10,685,705.31 |
| 开发支出 | 68,275,888.96 | 68,275,888.96 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 524,310,153.06 | 526,610,209.71 |
| 资产总计 | 943,399,596.67 | 935,632,028.91 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 9,173,710.50 | 9,173,710.50 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 265,735.41 | 323,931.08 |
| 应交税费 | 6,425,362.82 | 6,426,989.37 |
| 其他应付款 | 163,629,472.77 | 163,845,716.05 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 388,860.15 | 388,860.15 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 179,494,281.50 | 179,770,347.00 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 179,494,281.50 | 179,770,347.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 771,844,628.00 | 771,844,628.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,426,295,064.43 | 1,426,295,064.43 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,581,177.65 | 18,581,177.65 |
| 未分配利润 | -1,452,815,554.91 | -1,460,859,188.17 |
| 所有者权益合计 | 763,905,315.17 | 755,861,681.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 943,399,596.67 | 935,632,028.91 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,658,992.01 | 60,992,167.52 |
| 其中：营业收入 | 2,658,992.01 | 60,992,167.52 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 18,216,786.10 | 168,055,212.81 |
| 其中：营业成本 | 2,339,339.10 | 62,510,261.01 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 350,008.05 | 237,891.30 |
| 销售费用 | 391,507.87 | 5,324,359.28 |
| 管理费用 | 6,582,177.13 | 21,653,527.14 |
| 研发费用 | 5,034,314.50 | 75,828,225.52 |
| 财务费用 | 3,519,439.45 | 2,500,948.56 |
| 其中：利息费用 | 3,210,631.81 | 5,221,921.58 |
| 利息收入 | -2,918.46 | -55,750.10 |
| 加：其他收益 | 16,250.01 | 104,563.78 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -101,132,321.25 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -996.76 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -15,541,544.08 | -208,091,799.52 |
| 加：营业外收入 | 147,646.41 | 11,843,348.78 |
| 减：营业外支出 | 1,655,554.06 | 7,099.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -17,049,451.73 | -196,255,550.05 |
| 减：所得税费用 | 156,403.30 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -17,049,451.73 | -196,411,953.35 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -17,049,451.73 | -196,411,953.35 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -17,049,451.73 | -196,411,953.35 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 7,692,167.90 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 7,692,167.90 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 7,692,167.90 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 7,692,167.90 | |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -17,049,451.73 | -188,719,785.45 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -17,049,451.73 | -188,719,785.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.02 | -0.25 |
| （二）稀释每股收益 | -0.02 | -0.25 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：郝鹏 主管会计工作负责人：郝鹏 会计机构负责人：凌仕华
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 8,000,000.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 1,620.00 | |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 1,254,600.85 | 4,439,159.11 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 293,210.66 | -2,821,529.02 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -39.73 | -7,012.67 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,452,188.49 | -1,619,250.09 |
| 加：营业外收入 | 141,726.00 | 2,002,261.56 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,593,914.49 | 383,011.47 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,593,914.49 | 383,011.47 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,593,914.49 | 383,011.47 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 6,593,914.49 | 383,011.47 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 7,836,186.11 | 182,255,604.25 |
| 其中：营业收入 | 7,836,186.11 | 182,255,604.25 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 57,482,368.81 | 422,874,668.13 |
| 其中：营业成本 | 6,826,714.72 | 171,395,450.88 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,054,058.15 | 1,421,602.90 |
| 销售费用 | 1,367,779.04 | 19,471,497.03 |
| 管理费用 | 19,737,235.44 | 78,038,541.98 |
| 研发费用 | 16,730,292.86 | 138,842,454.00 |
| 财务费用 | 11,766,288.60 | 13,705,121.34 |
| 其中：利息费用 | 10,926,502.37 | 17,116,539.53 |
| 利息收入 | -12,212.54 | -718,952.66 |
| 加：其他收益 | 52,035.74 | 429,992.46 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,282,023.47 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 8,000.00 | -117,371,461.58 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -78,566.14 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -49,586,146.96 | -355,357,075.67 |
| 加：营业外收入 | 4,992,911.84 | 15,021,469.79 |
| 减：营业外支出 | 5,520,229.87 | 7,511.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -50,113,464.99 | -340,343,117.19 |
| 减：所得税费用 | 536,386.04 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -50,113,464.99 | -340,879,503.23 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -50,113,464.99 | -340,879,503.23 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -50,113,464.99 | -340,879,503.23 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,860,335.35 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,860,335.35 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,860,335.35 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 2,860,335.35 | |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -50,113,464.99 | -338,019,167.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -50,113,464.99 | -338,019,167.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.06 | -0.44 |
| （二）稀释每股收益 | -0.06 | -0.44 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：郝鹏 主管会计工作负责人：郝鹏 会计机构负责人：凌仕华
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 8,000,000.00 | 943,396.23 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 943,396.23 |
| 税金及附加 | 4,034.00 | 285,315.84 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 4,171,507.73 | 21,229,871.82 |
| 研发费用 | 41,245,185.59 | |
| 财务费用 | 535,330.13 | -2,352,018.57 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -330.48 | -25,565.67 |
| 加：其他收益 | 3,285.71 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 8,000.00 | 25,319.72 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,300,413.85 | -60,383,034.96 |
| 加：营业外收入 | 4,743,219.41 | 5,120,382.57 |
| 减：营业外支出 | 220.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,043,633.26 | -55,262,872.39 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,043,633.26 | -55,262,872.39 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,043,633.26 | -55,262,872.39 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 8,043,633.26 | -55,262,872.39 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,906,698.13 | 184,045,222.30 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 85,912.82 | 13,881,650.72 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,515,446.79 | 29,067,841.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,508,057.74 | 226,994,714.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,470,664.50 | 148,298,761.20 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 9,923,279.61 | 107,699,053.73 |
| 支付的各项税费 | 34,952.43 | 1,780,186.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 134,028,711.27 | 243,804,701.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 146,457,607.81 | 501,582,703.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -132,949,550.07 | -274,587,988.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 183,041,021.90 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,282,023.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 300.00 | 1,483,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 300.00 | 186,806,545.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,315,235.95 | 27,993,561.04 |
| 投资支付的现金 | 5,037,021.90 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,315,235.95 | 33,030,582.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,314,935.95 | 153,775,962.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,410,000.00 | 14,822,544.02 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,970,462.78 | 10,117,559.74 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,380,462.78 | 24,940,103.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,427,140.04 | 179,273,564.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,776,897.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,427,140.04 | 197,050,502.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,677.26 | -172,110,398.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,315.95 | -2,094,107.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -134,312,479.23 | -295,016,531.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 135,477,525.27 | 320,297,815.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,165,046.04 | 25,281,283.83 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,000,000.00 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 704,114.54 | 153,169,876.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 704,114.54 | 154,169,876.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 73,359.38 | 1,495,559.63 |
| 支付的各项税费 | 181,843.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 886,393.49 | 128,586,351.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 959,752.87 | 130,263,754.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -255,638.33 | 23,906,121.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,890,033.51 | |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 0.00 | 21,890,033.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | -21,890,033.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.64 | 8,117,558.54 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1.64 | 8,117,558.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,431,859.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,283,800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 24,715,659.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.64 | -16,598,101.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.70 | -579.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -255,637.39 | -14,582,592.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 321,354.43 | 15,165,919.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,717.04 | 583,327.53 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
斯太尔动力股份有限公司董事长：郝鹏2019年10月29日