杭州雷迪克节能科技股份有限公司
2019年第三季度报告
2019-056
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人沈仁荣、主管会计工作负责人陆莎莎及会计机构负责人(会计主管人员)任棋杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,435,059,787.11 | 1,419,447,759.37 | 1.10% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 760,037,308.10 | 730,286,023.20 | 4.07% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 112,740,915.00 | 7.98% | 329,562,559.63 | -0.88% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 17,097,341.80 | -31.59% | 47,351,284.90 | -26.97% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 16,336,123.61 | -25.25% | 45,577,941.03 | -17.21% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 62,855,793.30 | -7.04% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.19 | -32.14% | 0.54 | -27.03% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.19 | -32.14% | 0.54 | -27.03% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.28% | -1.29% | 6.36% | -3.11% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 59,390.87 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,534,821.07 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 503,696.78 | |
| 减：所得税影响额 | 324,564.85 | |
| 合计 | 1,773,343.87 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 7,747 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 浙江雷迪克控股有限公司 | 境内非国有法人 | 33.75% | 29,700,071 | 29,700,071 | 质押 | 17,500,000 | ||
| 杭州思泉企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 9.00% | 7,920,000 | 7,920,000 | ||||
| 沈仁荣 | 境内自然人 | 7.50% | 6,600,000 | 6,600,000 | ||||
| 於彩君 | 境内自然人 | 6.00% | 5,280,000 | 5,280,000 | ||||
| 杭州福韵企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 6.00% | 5,280,000 | 5,280,000 | ||||
| 胡柏安 | 境内自然人 | 2.69% | 2,368,726 | 1,776,544 | ||||
| 喻立忠 | 境内自然人 | 2.50% | 2,202,000 | |||||
| 冯飞飞 | 境内自然人 | 2.00% | 1,760,000 | |||||
| 金兴旺 | 境内自然人 | 1.68% | 1,475,073 | |||||
| 陶悦明 | 境内自然人 | 1.38% | 1,210,036 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 喻立忠 | 2,202,000 | 人民币普通股 | 2,202,000 | |||||
| 冯飞飞 | 1,760,000 | 人民币普通股 | 1,760,000 | |||||
| 金兴旺 | 1,475,073 | 人民币普通股 | 1,475,073 | |||||
| 陶悦明 | 1,210,036 | 人民币普通股 | 1,210,036 | |||||
| 朱学霞 | 858,036 | 人民币普通股 | 858,036 | |||||
| 周信钢 | 789,924 | 人民币普通股 | 789,924 | |||||
| 胡柏安 | 592,182 | 人民币普通股 | 592,182 |
| 李欣 | 589,300 | 人民币普通股 | 589,300 |
| 钟康 | 489,700 | 人民币普通股 | 489,700 |
| 冯新彪 | 372,400 | 人民币普通股 | 372,400 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、浙江雷迪克控股有限公司为公司控股股东，其中沈仁荣、於彩君分别持有其60%、40%的股权；沈仁荣持有杭州思泉企业管理有限公司40.306%的股权；於彩君持有杭州福韵企业管理有限公司41.462%的股权；浙江雷迪克控股有限公司、杭州思泉企业管理有限公司、杭州福韵企业管理有限公司、沈仁荣 、於彩君为一致行动人。2、股东胡柏安为公司董事。3、公司未知上述其他前10名股东、前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 上述前10名股东中，金兴旺通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,475,073股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动率 | 变动原因 |
| 货币资金 | 388,274,075.66 | 638,271,643.90 | -39.17% | 本报告期期末较期初减少24,999.76万元，下降39.17%，主要系本报告期购买理财产品及支付设备款增加所致 |
| 应收票据 | 3,929,158.68 | 6,030,480.49 | -34.85% | 本报告期期末较期初减少210.13万元，下降34.85%，主要系本报告期收到银行承兑汇票减少所致 |
| 预付款项 | 7,851,409.54 | 3,489,890.78 | 124.98% | 本报告期期末较期初增加436.15万元，增长124.98%，主要本报告期购买原材料等预付货款增加所致 |
| 其他流动资产 | 506,418,994.43 | 287,976,098.60 | 75.85% | 本报告期期末较期初增加21,844.29万元，增长75.85%，主要本报告期购买理财产品增加所致 |
| 固定资产 | 184,414,399.68 | 125,273,516.33 | 47.21% | 本报告期期末较期初增加5,914.09万元，增长47.21%，主要本报告期募投项目部分在建工程结转所致 |
| 在建工程 | 8,649,685.05 | 65,939,842.18 | -86.88% | 本报告期期末较期初减少5,729.02万元，下降86.88%，主要本报告期募投项目部分在建工程结转所致 |
| 无形资产 | 61,320,319.45 | 25,080,072.20 | 144.50% | 本报告期期末较期初增加3,624.02万元，增长144.50%，主要本报告期购买土地使用权所致 |
| 长期待摊费用 | 409,316.66 | 936,674.79 | -56.30% | 本报告期期末较期初减少52.74万元，下降56.30%，主要本报告期长期待摊费用摊销所致 |
| 其他非流动资产 | 40,550,773.36 | 18,135,376.04 | 123.60% | 本报告期期末较期初增加2,241.54万元，增长123.60%，主要本报告期购买设备预付款项增加所致 |
| 预收款项 | 8,709,934.69 | 5,306,479.47 | 64.14% | 本报告期期末较期初增加340.35万元，增长64.14%，主要本报告期收到客户预付货款增加所致 |
| 应交税费 | 4,540,572.09 | 7,059,637.75 | -35.68% | 本报告期期末较期初减少251.91万元，下降35.68%，主要本报告期应交增值税及企业所得税减少所致 |
| 其他应付款 | 1,461,221.26 | 3,352,408.47 | -56.41% | 本报告期期末较期初减少189.12万元，下降56.41%，主要本报告期退还部分保证金所致 |
2、利润表项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动率 | 变动原因 |
| 财务费用 | 9,185,105.20 | -2,437,450.60 | 476.83% | 本报告期较上期增加1,162.26万元，增长476.83%，主要系本报告期利息支出增加所致 |
| 资产减值损失 | 958,205.48 | 1,622,291.99 | -40.94% | 本报告期较上期减少66.41万元，下降40.94%，主要系本报告期应收账款相应减少，因而应收账款余额计提的坏账准备减少所致 |
| 资产处置收益 | 106,884.05 | -59,565.09 | 279.44% | 本报告期较上期增加16.64万元，增长279.44%，主要系 |
| 本报告期固定资产处置收益增加所致 | ||||
| 营业外收入 | 555,005.97 | 11,579,951.63 | -95.21% | 本报告期较上期减少1,102.49万元，下降95.21%，主要系本报告期收到的政府补助减少所致 |
| 营业外支出 | 98,522.37 | 9,842.95 | 900.94% | 本报告期较上期增加8.87万元，增长900.94%，主要系本报告期固定资产报废增加所致 |
3、现金流量表项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动率 | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 3,023,559.58 | 4,653,322.08 | -35.02% | 本报告期较上期减少162.98万元，下降35.02%，主要系本报告期收到增值税出口退税减少所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,009,565.02 | 13,624,008.87 | -48.55% | 本报告期较上期减少661.44万元，下降48.55%，主要系本报告期收到政府补助减少所致 |
| 收回投资收到的现金 | 1,183,736,206.67 | 698,000,000.00 | 69.59% | 本报告期较上期增加48,573.62万元，增长69.59%，主要系本报告期收回理财产品资金增加所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 354,096.87 | 1,117,376.45 | -68.31% | 本报告期较上期减少76.33万元，下降68.31%，主要系本报告期处置固定资产收回资金减少所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88,161,291.14 | 33,057,279.73 | 166.69% | 本报告期较上期增加5,510.40万元，增长166.69%，主要系本报告期购买固定资产支付款项增加所致 |
| 投资支付的现金 | 1,399,606,640.01 | 598,000,000.00 | 134.05% | 本报告期较上期增加80,160.66万元，增长134.05%，主要系本报告期购买理财产品增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -293,239,691.81 | 78,028,982.17 | -475.81% | 本报告期较上期减少37,126.87万元，下降475.81%，主要系本报告期购买理财产品资金增加所致 |
| 取得借款收到的现金 | 823,653,860.00 | 11,000,000.00 | 7387.76% | 本报告期较上期增加81,265.39万元，增长7387.76%，主要系本报告期收到银行借款增加所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 398,659,855.92 | - | 本报告期较上期增加39,865.99万元，主要系本报告期收回银行借款保证金增加所致 | |
| 偿还债务支付的现金 | 817,250,000.00 | 11,000,000.00 | 7329.55% | 本报告期较上期增加80,625.00万元，增长7329.55%，主要系本报告期偿还银行借款增加所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,159,622.16 | 9,100,887.11 | 198.43% | 本报告期较上期增加1,805.87万元，增长198.43%，主要系本报告期利息支出及分配股利增加所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 388,135,353.76 | - | 本报告期较上期增加38,813.54万元，主要系本报告期支付银行借款保证金增加所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2019年3月20日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，为顺应汽车行业
发展态势，进一步提升公司竞争力和盈利能力，保障公司持续稳定的发展，公司拟在桐乡经济开发区投资设立全资子公司，出资额为人民币30,000万元。2019年3月29日，公司与浙江省桐乡经济开发区管理委员会签订《投资协议书》，通过投资设立全资子公司，建设汽车零部件产业化基地，项目计划总投资25亿元。2019年4月12日，公司全资子公司“浙江精峰汽车部件制造有限公司”完成工商登记手续，并取得桐乡市市场监督管理局颁发的《营业执照》。
2、2019年5月13日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司全资子公司拟参与竞拍国有建设用地使用权的议案》，同意公司全资子公司浙江精峰汽车部件制造有限公司参与竞拍位于桐乡市经济开发区的国有建设用地使用权（地块编号：桐乡经济开发区2018-43工业地块），授权公司管理层在董事会审批权限范围内具体实施参与本次竞拍，办理和签署相关文件。 2019年6月21日，浙江精峰取得了《网上交易成交确认书》及经公证的《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：
3304832019A21035），确认浙江精峰以人民币3,602.00万元竞得出让宗地编号为：桐乡经济开发区2018-43工业地块的使用权。本次浙江精峰竞得的地块将建设汽车零部件产业化基地，以提升公司的盈利能力和核心竞争力。公司此次对外投资符合公司的战略需要，有利于增强公司的综合竞争实力，对公司未来的发展有着重要的积极作用。 3、2019年4月3日，公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。为增强公司长期发展后劲，满足公司投资及日常经营的资金需求、优化资本结构，根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司管理层对融资环境、监管政策、公司未来经营发展规划、资金需求状况等情况进行了谨慎、充分的分析论证，拟以公开发行可转换公司债券的方式募集资金。 2019年5月8日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191003）。中国证监会依法对公司提交的《创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
2019年6月28日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（受理序号：191003号）。需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
2019年7月26日，公司会同相关中介机构就反馈意见中提出的问题进行了认真研究和逐项答复，并根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《国金证券股份有限公司、杭州雷迪克节能科技股份有限公司关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券反馈意见的回复》。同时，公司按照要求准时将书面回复材料报送至中国证监会。 公司本次发行可转换为股票的公司债券事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于拟投资设立全资子公司的公告 | 2019年03月21日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-018 |
| 关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 | 2019年04月13日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-035 |
| 关于公司与浙江省桐乡经济开发区管理委员会签订投资协议书的公告 | 2019年03月30日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-023 |
| 关于公司全资子公司拟参与竞拍国有建设用地使用权的公告 | 2019年05月14日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-042 |
| 关于公司全资子公司参与竞拍国有建设用地使用权的进展公告 | 2019年06月22日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-043 |
| 关于公开发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 | 2019年04月04日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-026 |
| 关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告 | 2019年05月10日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-040 |
| 关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 | 2019年06月29日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-044 |
| 关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告 | 2019年07月26日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-046 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2019年3月20日召开了第二届董事会第九次会议以及2019年4月10日召开了2018年度股东大会，审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，2018年度公司以2018年12月31日的总股本88,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），合计派发现金人民币17,600,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。公司2018年度利润分配方案已于2019年4月25日实施完毕，报告期内公司未发生利润分配政策的调整或变更。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州雷迪克节能科技股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 388,274,075.66 | 638,271,643.90 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,929,158.68 | 6,030,480.49 |
| 应收账款 | 86,071,820.61 | 106,440,414.18 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 7,851,409.54 | 3,489,890.78 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,377,591.32 | 7,301,094.05 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 140,175,014.93 | 132,745,389.12 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 506,418,994.43 | 287,976,098.60 |
| 流动资产合计 | 1,138,098,065.17 | 1,182,255,011.12 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 184,414,399.68 | 125,273,516.33 |
| 在建工程 | 8,649,685.05 | 65,939,842.18 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 61,320,319.45 | 25,080,072.20 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 409,316.66 | 936,674.79 |
| 递延所得税资产 | 1,617,227.74 | 1,827,266.71 |
| 其他非流动资产 | 40,550,773.36 | 18,135,376.04 |
| 非流动资产合计 | 296,961,721.94 | 237,192,748.25 |
| 资产总计 | 1,435,059,787.11 | 1,419,447,759.37 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 497,653,860.00 | 491,250,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 36,296,417.20 | 45,401,320.00 |
| 应付账款 | 108,161,358.53 | 115,550,834.67 |
| 预收款项 | 8,709,934.69 | 5,306,479.47 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,436,726.25 | 18,671,201.30 |
| 应交税费 | 4,540,572.09 | 7,059,637.75 |
| 其他应付款 | 1,461,221.26 | 3,352,408.47 |
| 其中：应付利息 | 539,079.58 | 614,875.50 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 672,260,090.02 | 686,591,881.66 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,535,202.93 | 1,207,392.33 |
| 递延收益 | 1,227,186.06 | 1,362,462.18 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,762,388.99 | 2,569,854.51 |
| 负债合计 | 675,022,479.01 | 689,161,736.17 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 88,000,000.00 | 88,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 350,970,034.53 | 350,970,034.53 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 31,050,527.81 | 31,050,527.81 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 290,016,745.76 | 260,265,460.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 760,037,308.10 | 730,286,023.20 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 760,037,308.10 | 730,286,023.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,435,059,787.11 | 1,419,447,759.37 |
法定代表人：沈仁荣 主管会计工作负责人：陆莎莎 会计机构负责人：任棋杰
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 368,099,679.16 | 504,838,762.92 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,929,158.68 | 5,830,480.49 |
| 应收账款 | 87,093,571.30 | 113,918,889.06 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 6,912,492.93 | 3,466,744.92 |
| 其他应收款 | 65,686,917.07 | 7,146,755.59 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 132,249,412.93 | 129,426,850.40 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 470,783,833.34 | 192,261,108.46 |
| 流动资产合计 | 1,134,755,065.41 | 956,889,591.84 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 342,399,466.53 | 342,399,466.53 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 65,126,725.63 | 72,926,153.02 |
| 在建工程 | 271,144.62 | 80,000.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 5,948,499.69 | 6,373,405.96 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 390,023.98 | 859,503.83 |
| 递延所得税资产 | 1,580,163.87 | 1,713,136.71 |
| 其他非流动资产 | 29,138,964.50 | 6,541,871.51 |
| 非流动资产合计 | 444,854,988.82 | 430,893,537.56 |
| 资产总计 | 1,579,610,054.23 | 1,387,783,129.40 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 497,653,860.00 | 491,250,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 36,296,417.20 | 45,401,320.00 |
| 应付账款 | 112,885,619.93 | 98,774,003.95 |
| 预收款项 | 8,705,837.92 | 5,302,382.70 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,707,548.42 | 14,957,642.61 |
| 应交税费 | 4,028,195.79 | 6,274,159.27 |
| 其他应付款 | 150,023,458.88 | 964,126.74 |
| 其中：应付利息 | 539,079.58 | 614,875.50 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 821,300,938.14 | 662,923,635.27 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,535,202.93 | 1,207,392.33 |
| 递延收益 | 1,227,186.06 | 1,362,462.18 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,762,388.99 | 2,569,854.51 |
| 负债合计 | 824,063,327.13 | 665,493,489.78 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 88,000,000.00 | 88,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 352,439,376.56 | 352,439,376.56 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 31,050,527.81 | 31,050,527.81 |
| 未分配利润 | 284,056,822.73 | 250,799,735.25 |
| 所有者权益合计 | 755,546,727.10 | 722,289,639.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,579,610,054.23 | 1,387,783,129.40 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 112,740,915.00 | 104,406,501.00 |
| 其中：营业收入 | 112,740,915.00 | 104,406,501.00 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 99,207,095.97 | 85,418,012.93 |
| 其中：营业成本 | 79,553,772.76 | 72,127,625.89 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 630,995.18 | 946,892.01 |
| 销售费用 | 4,387,287.39 | 3,577,549.84 |
| 管理费用 | 9,275,309.57 | 6,477,945.42 |
| 研发费用 | 3,803,919.87 | 3,938,973.79 |
| 财务费用 | 1,555,811.20 | -1,650,974.02 |
| 其中：利息费用 | 4,287,733.03 | 89,054.17 |
| 利息收入 | 1,397,315.16 | 299,746.38 |
| 加：其他收益 | 509,036.99 | |
| 投资收益（损失以“－”号 | 4,398,828.65 | 5,419,714.28 |
| 填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,569,817.79 | 1,252,059.84 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 106,884.05 | -79,733.72 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 20,118,386.51 | 25,580,528.47 |
| 加：营业外收入 | 291,352.09 | 3,776,417.23 |
| 减：营业外支出 | 3,259.30 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 20,409,738.60 | 29,353,686.40 |
| 减：所得税费用 | 3,312,396.80 | 4,361,156.03 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,097,341.80 | 24,992,530.37 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,097,341.80 | 24,992,530.37 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 17,097,341.80 | 24,992,530.37 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 17,097,341.80 | 24,992,530.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,097,341.80 | 24,992,530.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.19 | 0.28 |
| （二）稀释每股收益 | 0.19 | 0.28 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：沈仁荣 主管会计工作负责人：陆莎莎 会计机构负责人：任棋杰
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 114,176,458.33 | 105,091,127.92 |
| 减：营业成本 | 81,627,251.29 | 73,281,889.89 |
| 税金及附加 | 463,578.91 | 769,798.54 |
| 销售费用 | 4,290,771.76 | 3,572,241.24 |
| 管理费用 | 6,794,890.52 | 5,607,353.48 |
| 研发费用 | 3,781,781.19 | 3,938,973.79 |
| 财务费用 | 1,664,178.20 | -1,612,877.54 |
| 其中：利息费用 | 4,287,733.03 | 89,054.17 |
| 利息收入 | 1,286,411.94 | 259,656.36 |
| 加：其他收益 | 509,036.99 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,005,072.79 | 449,955.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,619,630.07 | 1,266,074.57 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 106,884.05 | -79,733.72 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,794,630.36 | 21,170,044.75 |
| 加：营业外收入 | 240,520.28 | 3,776,417.23 |
| 减：营业外支出 | 3,259.30 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 22,035,150.64 | 24,943,202.68 |
| 减：所得税费用 | 3,344,087.32 | 3,225,787.58 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,691,063.32 | 21,717,415.10 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,691,063.32 | 21,717,415.10 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 18,691,063.32 | 21,717,415.10 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 329,562,559.63 | 332,480,969.16 |
| 其中：营业收入 | 329,562,559.63 | 332,480,969.16 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 288,220,329.13 | 280,247,585.04 |
| 其中：营业成本 | 229,372,481.28 | 233,824,702.80 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,577,013.40 | 2,792,167.14 |
| 销售费用 | 12,109,917.55 | 12,450,518.13 |
| 管理费用 | 25,479,160.84 | 21,762,286.56 |
| 研发费用 | 9,496,650.86 | 11,855,361.01 |
| 财务费用 | 9,185,105.20 | -2,437,450.60 |
| 其中：利息费用 | 14,383,433.24 | 302,473.62 |
| 利息收入 | 3,935,918.70 | 795,058.59 |
| 加：其他收益 | 1,534,821.07 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,437,935.80 | 9,968,885.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金 |
| 融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 958,205.48 | 1,622,291.99 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 106,884.05 | -59,565.09 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 54,380,076.90 | 63,764,996.47 |
| 加：营业外收入 | 555,005.97 | 11,579,951.63 |
| 减：营业外支出 | 98,522.37 | 9,842.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 54,836,560.50 | 75,335,105.15 |
| 减：所得税费用 | 7,485,275.60 | 10,500,103.68 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 47,351,284.90 | 64,835,001.47 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 47,351,284.90 | 64,835,001.47 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 47,351,284.90 | 64,835,001.47 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 47,351,284.90 | 64,835,001.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 47,351,284.90 | 64,835,001.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.54 | 0.74 |
| （二）稀释每股收益 | 0.54 | 0.74 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：沈仁荣 主管会计工作负责人：陆莎莎 会计机构负责人：任棋杰
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 337,022,209.65 | 333,322,616.43 |
| 减：营业成本 | 237,516,702.38 | 237,996,052.98 |
| 税金及附加 | 2,141,939.44 | 2,224,469.77 |
| 销售费用 | 11,975,457.31 | 12,424,623.53 |
| 管理费用 | 20,479,736.23 | 19,253,025.39 |
| 研发费用 | 9,474,512.18 | 11,855,361.01 |
| 财务费用 | 9,886,325.93 | -2,173,724.38 |
| 其中：利息费用 | 14,383,433.24 | 300,760.24 |
| 利息收入 | 3,226,037.74 | 524,381.29 |
| 加：其他收益 | 1,534,821.07 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,632,508.71 | 754,802.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,079,020.09 | 1,655,599.42 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 106,884.05 | -59,565.09 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 57,900,770.10 | 54,093,644.62 |
| 加：营业外收入 | 457,466.34 | 11,538,516.63 |
| 减：营业外支出 | 98,522.37 | 9,842.95 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 58,259,714.07 | 65,622,318.30 |
| 减：所得税费用 | 7,402,626.59 | 8,693,724.19 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 50,857,087.48 | 56,928,594.11 |
| （一）持续经营净利润（净亏 | 50,857,087.48 | 56,928,594.11 |
| 损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 50,857,087.48 | 56,928,594.11 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 356,503,678.23 | 368,976,004.45 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,023,559.58 | 4,653,322.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,009,565.02 | 13,624,008.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 366,536,802.83 | 387,253,335.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,181,366.79 | 210,944,456.44 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现 | 60,587,315.01 | 61,280,210.40 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 18,460,646.36 | 24,217,879.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,451,681.37 | 23,192,160.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 303,681,009.53 | 319,634,705.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,855,793.30 | 67,618,629.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,183,736,206.67 | 698,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,437,935.80 | 9,968,885.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 354,096.87 | 1,117,376.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,194,528,239.34 | 709,086,261.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88,161,291.14 | 33,057,279.73 |
| 投资支付的现金 | 1,399,606,640.01 | 598,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,487,767,931.15 | 631,057,279.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -293,239,691.81 | 78,028,982.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 823,653,860.00 | 11,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 398,659,855.92 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,222,313,715.92 | 11,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 817,250,000.00 | 11,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,159,622.16 | 9,100,887.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 388,135,353.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,232,544,975.92 | 20,100,887.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,231,260.00 | -9,100,887.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 142,092.43 | 1,665,060.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -240,473,066.08 | 138,211,784.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 368,133,268.83 | 145,681,255.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,660,202.75 | 283,893,040.09 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 365,029,297.54 | 371,474,450.18 |
| 收到的税费返还 | 3,023,559.58 | 4,653,322.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 465,896,536.65 | 13,060,197.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 833,949,393.77 | 389,187,969.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,070,337.04 | 236,786,352.15 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 42,084,431.88 | 44,003,823.29 |
| 支付的各项税费 | 16,130,540.64 | 19,569,858.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 392,476,170.57 | 16,835,423.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 656,761,480.13 | 317,195,457.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 177,187,913.64 | 71,992,512.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,028,141,251.12 | 128,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,632,508.71 | 754,802.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其 | 354,096.87 | 1,117,376.45 |
| 他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,038,127,856.70 | 129,872,178.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,652,099.91 | 4,559,024.40 |
| 投资支付的现金 | 1,306,789,084.46 | 158,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,332,441,184.37 | 162,559,024.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -294,313,327.67 | -32,686,845.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 823,653,860.00 | 11,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 398,659,855.92 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,222,313,715.92 | 11,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 817,250,000.00 | 11,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,159,622.16 | 9,100,887.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 388,135,353.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,232,544,975.92 | 20,100,887.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,231,260.00 | -9,100,887.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 142,092.43 | 1,665,060.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -127,214,581.60 | 31,869,839.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 234,700,387.85 | 109,864,585.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,485,806.25 | 141,734,424.99 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。