深圳市赛为智能股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人周勇、主管会计工作负责人翟丹梅及会计机构负责人(会计主管人员)石井艳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 5,250,184,254.53 | 4,767,087,036.66 | 10.13% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,436,556,066.88 | 2,317,769,102.05 | 5.13% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 287,975,132.04 | 20.66% | 988,996,401.22 | 20.01% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 16,638,154.13 | -36.70% | 103,499,166.83 | -5.31% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 15,108,540.85 | -40.59% | 85,008,254.24 | -12.24% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 5,810,047.71 | -103.21% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.0214 | -36.69% | 0.1329 | -5.34% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.0214 | -36.69% | 0.1329 | -5.34% | ||
加权平均净资产收益率 | 0.70% | -39.66% | 4.37% | -7.81% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:人民币元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 34,555.20 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 24,730,730.39 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -373,044.99 | |
减:所得税影响额 | 1,480,097.53 | |
少数股东权益影响额(税后) | 4,421,230.48 | |
合计 | 18,490,912.59 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 55,144 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
周勇 | 境内自然人 | 14.20% | 112,633,572 | 85,554,428 | 质押 | 70,058,000 | ||
冻结 | 4,387,456 | |||||||
新余北岸技术服务中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 7.07% | 56,083,671 | 56,083,671 | ||||
周新宏 | 境内自然人 | 4.90% | 38,875,075 | 32,268,806 | 质押 | 14,599,900 | ||
泰达宏利基金-浦发银行-厦门信托-厦门信托-财富共赢21号单一资金信托 | 境内非国有法人 | 4.09% | 32,448,219 | 0 | ||||
封其华 | 境内自然人 | 4.05% | 32,106,945 | 24,284,809 | ||||
共青城嘉乐投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.48% | 27,565,083 | 27,565,083 | ||||
中意资管-招商银行-云南国际信托-云南信托·定向增发新价值精选1期集合资金信托计划-定增精选36号 | 境内非国有法人 | 1.39% | 11,015,830 | 0 | ||||
陈中云 | 境内自然人 | 1.17% | 9,268,182 | 0 | 冻结 | 9,020,322 | ||
梁柏松 | 境内自然人 | 0.88% | 6,949,588 | 0 | ||||
共青城嘉志投资管理合伙企业 | 境内非国有法人 | 0.87% | 6,891,269 | 6,891,269 |
(有限合伙) | ||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
股份种类 | 数量 | |||
泰达宏利基金-浦发银行-厦门信托-厦门信托-财富共赢21号单一资金信托 | 32,448,219 | 人民币普通股 | 32,448,219 | |
周勇 | 27,079,144 | 人民币普通股 | 27,079,144 | |
中意资管-招商银行-云南国际信托-云南信托·定向增发新价值精选1期集合资金信托计划-定增精选36号 | 11,015,830 | 人民币普通股 | 11,015,830 | |
陈中云 | 9,268,182 | 人民币普通股 | 9,268,182 | |
封其华 | 7,822,136 | 人民币普通股 | 7,822,136 | |
梁柏松 | 6,949,588 | 人民币普通股 | 6,949,588 | |
周新宏 | 6,606,269 | 人民币普通股 | 6,606,269 | |
梁美玲 | 5,434,760 | 人民币普通股 | 5,434,760 | |
赖志勇 | 4,606,672 | 人民币普通股 | 4,606,672 | |
梁嘉欣 | 4,398,103 | 人民币普通股 | 4,398,103 | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名无限售流通股股东之间,除周勇与周新宏属于一致行动人,封其华、陈中云相互之间不存在关联关系外,未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。前10名无限售流通股股东和前10名股东之间,除周勇与周新宏属于一致行动人,封其华、陈中云相互之间不存在关联关系外,未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | |||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东梁柏松通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,949,588股,通过普通证券帐户持有0股,实际合计持有6,949,588股;公司股东梁美玲通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,471,780股,通过普通证券帐户持有962,980股,实际合计持有5,434,760股;公司股东赖志勇通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,564,972股,通过普通证券帐户持有41,700股,实际合计持有4,606,672股;公司股东梁嘉欣通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,398,103股,通过普通证券帐户持有0股,实际合计持有4,398,103股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加 限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
周勇 | 85,554,428 | 0 | 0 | 85,554,428 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25% |
新余北岸技术服务中心(有限合伙) | 56,083,671 | 0 | 0 | 56,083,671 | 非公开发行限售股 | 2020年06月21日 |
周新宏 | 32,268,806 | 0 | 0 | 32,268,806 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25% |
封其华 | 24,284,809 | 0 | 0 | 24,284,809 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25% |
共青城嘉乐投资管理合伙企业(有限合伙) | 27,565,083 | 0 | 0 | 27,565,083 | 非公开发行限售股 | 2020年06月21日 |
共青城嘉志投资管理合伙企业(有限合伙) | 6,891,269 | 0 | 0 | 6,891,269 | 非公开发行限售股 | 2020年06月21日 |
宁群仪 | 2,458,640 | 598,500 | 2,000,000 | 3,860,140 | 高管锁定股及股权激励限售股 | 高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25%;限制性股票根据公司《第二期限制性股票激励计划》、《第三期限制性股票激励计划》)的相关规定实施 |
深圳市福鹏宏祥贰号股权投资管理中心(有限合伙) | 4,134,762 | 0 | 0 | 4,134,762 | 非公开发行限售股 | 2020年06月21日 |
商毛红 | 1,698,275 | 0 | 0 | 1,698,275 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25% |
周晓清 | 934,875 | 283,500 | 1,000,000 | 1,651,375 | 高管锁定股及股权激励限售股 | 高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有 |
公司股份的25%;限制性股票根据公司《第二期限制性股票激励计划》、《第三期限制性股票激励计划》)的相关规定实施 | ||||||
林必毅 | 606,375 | 252,000 | 0 | 354,375 | 高管锁定股及股权激励限售股 | 高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25%;限制性股票根据公司《第二期限制性股票激励计划》的相关规定实施 |
范开勇 | 670,781 | 189,000 | 350,000 | 831,781 | 高管锁定股及股权激励限售股 | 高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25%;限制性股票根据公司《第二期限制性股票激励计划》、《第三期限制性股票激励计划》)的相关规定实施 |
周斌 | 684,799 | 0 | 0 | 684,799 | 非公开发行限售股 | 2020年06月21日 |
翟丹梅 | 349,575 | 173,250 | 150,000 | 326,325 | 高管锁定股及股权激励限售股 | 高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25%;限制性股票根据公司《第二期限制性股票激励计划》、《第三期限制性股票激励计划》)的相关规定实施 |
张熙 | 364,365 | 126,000 | 500,000 | 738,365 | 高管锁定股及股权激励限售股 | 高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25%;限制性股票根据公司《第二期限制性股票激励计划》、《第三期限制性股票激励计划》)的相关规定实施 |
陈欣宇 | 270,000 | 180,000 | 500,000 | 590,000 | 高管锁定股及股权激励限售股 | 高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25%;限制性股票根据公司 |
《第二期限制性股票激励计划》、《第三期限制性股票激励计划》)的相关规定实施 | ||||||
其他限制性股票激励对象 | 3,162,285 | 3,162,285 | 16,050,000 | 16,050,000 | 股权激励限售股 | 限制性股票根据公司《第二期限制性股票激励计划》、《第三期限制性股票激励计划》)的相关规定实施 |
合计 | 247,982,798 | 4,964,535 | 2,0550,000 | 263,568,263 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减率(%) | 说明 |
货币资金 | 685,660,681.93 | 434,898,605.86 | 57.66% | 本报告期末货币资金比期初增加了57.66%,主要原因为公司银行借款增加所致 |
应收票据 | 200,000.00 | -100.00% | 本报告期末应收票据金额为0元,较期初数据减少了100%,主要原因为承兑汇票到期所致 | |
预付款项 | 94,364,228.47 | 31,618,401.30 | 198.45% | 报告期末预付款项比期初增加了198.54%,主要原因为报告期预付工程款项增加所致 |
其他应收款 | 90,770,083.76 | 23,753,654.24 | 282.13% | 本报告期末其他应收款比期初增加了282.13%,主要原因为公司往来款项增加所致 |
存货 | 388,516,863.82 | 84,202,467.80 | 361.41% | 本报告期末存货比期初增加了361.41%,主要原因为报告期建造合同形成的已完工未结算资产增加所致 |
可供出售金融资产 | 143,299,600.00 | -100.00% | 本报告期末可供出售金融资产金额为0,较年初减少了100%,是由会计政策变更调整为其他非流动金融资产所致 | |
其他非流动金融资产 | 143,299,600.00 | 本报告期末其他非流动金融资产金额为14329.96万元,是由会计政策变更从可供出售金融资产调整至本科目所致 | ||
在建工程 | 41,525,143.74 | 67,863,100.82 | -38.81% | 本报告期末在建工程比期初减少了38.81%,主要原因为子公司马鞍山学院在建工程结转为固定资产所致 |
开发支出 | 27,998,990.54 | 11,674,293.89 | 139.83% | 本报告期末开发支出比期初增长了139.83%,主要原因为报告期研发项目开发支出投入增加所致 |
其他非流动资产 | 396,198,732.30 | 266,912,650.10 | 48.44% | 报告期末预付款项比期初增加了48.44%,主要原因为预付公司办公楼款项所致 |
应付票据 | 166,713,294.64 | 96,423,321.86 | 72.90% | 本报告期末应付票据比期初增加了72.90%,主要原因为公司银行承兑汇票增加所致 |
预收款项 | 189,069,101.61 | 119,678,726.88 | 57.98% | 本报告期末预收款项比期初增加了57.98%,主要原因为马鞍山学院预收学费所致 |
应交税费 | 21,247,285.60 | 33,865,469.90 | -37.26% | 本报告期末应交税费比期初减少了37.26%,主要原因为报告期公司支付所得税汇算清缴税款所致 |
其他应付款 | 153,729,120.54 | 99,868,025.71 | 53.93% |
长期借款 | 657,995,902.17 | 438,000,000.00 | 50.23% | 本报告期末长期借款比期初增加了50.23%,主要原因为马鞍山学院基建项目和吉首PPP项目银行借款增加所致 |
长期应付款 | 16,198.80 | 28,462.77 | -43.09% | 本报告期末长期借款比期初减少了43.09%,主要原因为本报告期支付融资租赁款所致 |
库存股 | 78,501,000.00 | 46,213,029.50 | 69.87% | 本报告期末库存股比期初增加了69.87%,主要原因为报告期公司授予员工限制性股票增加所致 |
项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减率(%) | 说明 |
营业成本 | 707,923,792.27 | 542,715,955.65 | 30.44% | 本报告期营业成本较去年同期增加了30.44%,主要原因为营业收入增加及部分项目成本增加所致 |
销售费用 | 41,742,509.69 | 26,148,498.58 | 59.64% | 报告期内销售费用较去年同期增加了59.64%,主要原因为开心人信息市场投入费用增加1190.74万元所致 |
管理费用 | 89,116,535.85 | 64,261,099.07 | 38.68% | 报告期内管理费用较去年同期增加了38.68%,主要原因为马鞍山学院管理费用投入增加1274.73万元所致 |
其他收益 | 26,567,377.38 | 18,922,763.79 | 40.40% | 报告期内其他收益较去年同期增加40.4%,主要原因为马鞍山学院办学补贴收入增加592.13万元所致 |
投资收益 | -641,927.81 | 991,714.46 | -164.73% | 报告期内投资收益较去年同期减少164.73%,主要原因为公司处置控股子公司确认投资损失80.15万元所致 |
信用减值损失 | 8,987,422.22 | 报告期内信用减值损失较去年同期减少了2396.61万元,主要原因为公司收回部分应收账款,确认的信用减值损失减少所致 |
资产减值损失 | -14,977,694.63 | -100.00% | 报告期内资产减值损失较去年同期减少了100%,主要原因为应收款减值准备金额由本科目调整至账信用减值损失科目所致 | |
少数股东损益 | 5,835,939.54 | 1,988,163.06 | 193.53% | 报告期少数股东损益较上年同期增加了193.53%,主要原因为报告期公司控股子公司实现净利润增加所致 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,810,047.71 | -180,931,592.21 | -103.21% | 报告期公司经营活动产生的现金流量净额为581.00万元,比上年同期增加了103.21%,主要原因为销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 345,375,705.70 | 220,746,550.46 | 56.46% | 报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为34,537.57万元,比上年同期增加了56.46%,主要原因为取得银行借款收到的现金增加所致 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 997,718.79 | 2,144,482.83 | -53.48% | 报告期公司汇率变动对现金及现金等价物的影响金额为99.77万元,比上年同期减少了53.48%,主要原因为汇率变动导致外币报表折算差额减少所致 |
现金及现金等价物净增加额 | 150,494,977.91 | -221,354,889.16 | -167.99% | 报告期公司现金及现金等价物净增加额为15,049.50万元,比上年同期增加了167.99%,主要原因为经营活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额增加所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2019年7月3日,公司披露了《2018年年度权益分派实施公告》。详见2019年7月3日中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。
2、2019年7月9日,公司披露了《关于更换持续督导独立财务顾问主办人的公告》。详见2019年7月9日中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。
3、2019年7月13日,公司披露了《关于调整第二期限制性股票回购价格的公告》。详见2019年7月13日中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。
4、2019年7月13日,公司披露了《关于调整第三期限制性股票授予价格的公告》。详见2019年7月13日中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。
5、2019年7月13日,公司披露了《2019年半年度业绩预告》,预计公司2019年1-6月归属于上市公司股东净利润为8,302万元—10,792.60万元,与上年同期相比变动幅度为0%—30%。详见2019年7月13日中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。
6、2019年7月13日,公司披露了《关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告》。详见2019年7月13日中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。
7、2019年7月18日,公司披露了《关于控股股东、实际控制人的一致行动人部分股份解除质押的公告》。详见2019年7
月18日中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。
8、2019年7月20日,公司披露了《关于控股股东、实际控制人的一致行动人部分股份质押延期的公告》。详见2019年7月20日中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。
9、2019年7月25日,公司披露了《简式权益变动报告书》。详见2019年7月25日中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。10、2019年7月26日,公司披露了《关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押及质押的公告》。详见2019年7月26日中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。
11、2019年8月1日,公司披露了《关于股权激励已授予第二期限制性股票回购注销完成公告》。详见2019年8月1日中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。
12、2019年8月3日,公司披露了《关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告》。详见2019年8月3日中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。
13、2019年8月6日,公司披露了《关于股东权益变动的提示性公告》。详见2019年8月6日中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。
14、2019年8月10日,公司披露了《关于提前归还募集资金的公告》。详见2019年8月10日中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。
15、2019年8月10日,公司披露了《关于部分高级管理人员减持计划的实施进展公告》。详见2019年8月10日中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。
16、2019年8月13日了,公司披露了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。详见2019年8月13日中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。
17、2019年8月27日,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》。详见2019年8月27日中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。
18、2019年8月27日,公司披露了《关于签订人工智能产品批产合同的公告》,2019年8月23日,深圳市赛为智能股份有限公司与客户签订了一批人工智能产品购销合同,合同总金额为66,000万元。详见2019年8月27日中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。
19、2019年9月2日,公司披露了《关于监事股份减持计划的预披露公告》。详见2019年9月2日中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。20、2019年9月10日,公司披露了《关于控股股东、实际控制人股份减持计划的预披露公告》。详见2019年9月10日中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。
21、2019年9月11日,公司披露了《关于第三期限制性股票首次授予登记完成的公告》。详见2019年9月11日中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。
22、2019年9月13日,公司披露了《关于控股股东、实际控制人的一致行动人部分股份质押的公告》。详见2019年9月13日中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。
23、2019年9月17日,公司披露了《关于股东权益变动的提示性公告》。详见2019年9月17日中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。
24、2019年9月17日,公司披露了《关于控股股东、实际控制人的一致行动人部分股份解除质押的公告》。详见2019年9月17日中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。
25、2019年9月19日,公司披露了《实际控制人的一致行动人部分股份质押的公告》。详见2019年9月19日中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。
26、2019年9月20日,公司披露了《关于对深交所2019年半年度报告问询函的回复的公告》。详见2019年9月20日中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
2018年年度权益分派实施公告 | 2019年7月3日 | 巨潮资讯网 |
关于更换持续督导独立财务顾问主办人的公告 | 2019年7月9日 | 巨潮资讯网 |
关于调整第二期限制性股票回购价格的公告 | 2019年7月13日 | 巨潮资讯网 |
关于调整第三期限制性股票授予价格的公告 | 2019年7月13日 | 巨潮资讯网 |
2019年半年度业绩预告 | 2019年7月13日 | 巨潮资讯网 |
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告 | 2019年7月13日 | 巨潮资讯网 |
关于控股股东、实际控制人的一致行动人部分股份解除质押的公告 | 2019年7月18日 | 巨潮资讯网 |
关于控股股东、实际控制人的一致行动人部分股份质押延期的公告 | 2019年7月20日 | 巨潮资讯网 |
简式权益变动报告书 | 2019年7月25日 | 巨潮资讯网 |
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押及质押的公告 | 2019年7月26日 | 巨潮资讯网 |
关于股权激励已授予第二期限制性股票回购注销完成公告 | 2019年8月1日 | 巨潮资讯网 |
关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 | 2019年8月3日 | 巨潮资讯网 |
关于股东权益变动的提示性公告 | 2019年8月6日 | 巨潮资讯网 |
关于提前归还募集资金的公告 | 2019年8月10日 | 巨潮资讯网 |
关于部分高级管理人员减持计划的实施进展公告 | 2019年8月10日 | 巨潮资讯网 |
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 | 2019年8月13日 | 巨潮资讯网 |
关于完成工商变更登记的公告 | 2019年8月27日 | 巨潮资讯网 |
关于签订人工智能产品批产合同的公告 | 2019年8月27日 | 巨潮资讯网 |
关于监事股份减持计划的预披露公告 | 2019年9月2日 | 巨潮资讯网 |
关于控股股东、实际控制人股份减持计划的预披露公告 | 2019年9月10日 | 巨潮资讯网 |
关于第三期限制性股票首次授予登记完成的公告 | 2019年9月11日 | 巨潮资讯网 |
关于控股股东、实际控制人的一致行动人部分股份质押的公告 | 2019年9月13日 | 巨潮资讯网 |
关于股东权益变动的提示性公告 | 2019年9月17日 | 巨潮资讯网 |
关于控股股东、实际控制人的一致行动人部分股份解除质押的公告 | 2019年9月17日 | 巨潮资讯网 |
实际控制人的一致行动人部分股份质押的公告 | 2019年9月19日 | 巨潮资讯网 |
关于对深交所2019年半年度报告问询函的回复的公告 | 2019年9月20日 | 巨潮资讯网 |
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
2019年4月19日,公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销已 不符合激励条件的已获授但尚未解限的第二期限制性股票的议案》,并经2019年5月14日召开的2018年度股东大会审议通过。公司将回购注销首次授予限制性股票第三个解锁期全部已获授但尚未解限的限制性股票3,524,535股及预留部分限制性 股票第二个解锁期全部已授予但尚未解限的限制性股票1,440,000股,共计4,964,535股。本次回购注销完成后,公司股份总数将由777,504,043股变更为772,539,508股。本次回购注销事项已于 2019年7月31日在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司完成。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市赛为智能股份有限公司
2019年09月30日
单位:元
项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 685,660,681.93 | 434,898,605.86 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 200,000.00 | |
应收账款 | 1,360,192,340.06 | 1,773,904,841.30 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 94,364,228.47 | 31,618,401.30 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 90,770,083.76 | 23,753,654.24 |
其中:应收利息 | 815,000.00 | 815,000.00 |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 388,516,863.82 | 84,202,467.80 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 68,307,403.88 | 58,355,596.90 |
流动资产合计 | 2,687,811,601.92 | 2,406,933,567.40 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 |
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | 143,299,600.00 | |
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 4,463,161.35 | 4,341,164.52 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 143,299,600.00 | |
投资性房地产 | 36,233,839.17 | 50,709,296.33 |
固定资产 | 648,750,979.56 | 533,317,532.81 |
在建工程 | 41,525,143.74 | 67,863,100.82 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 234,539,473.94 | 248,548,258.94 |
开发支出 | 27,998,990.54 | 11,674,293.89 |
商誉 | 987,902,650.91 | 987,902,650.91 |
长期待摊费用 | 10,862,036.86 | 12,842,584.91 |
递延所得税资产 | 25,698,044.24 | 27,842,336.03 |
其他非流动资产 | 396,198,732.30 | 266,912,650.10 |
非流动资产合计 | 2,562,372,652.61 | 2,360,153,469.26 |
资产总计 | 5,250,184,254.53 | 4,767,087,036.66 |
流动负债: | ||
短期借款 | 987,892,099.43 | 835,730,000.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 166,713,294.64 | 96,423,321.86 |
应付账款 | 479,080,570.51 | 665,597,393.78 |
预收款项 | 189,069,101.61 | 119,678,726.88 |
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 12,457,959.16 | 12,490,978.68 |
应交税费 | 21,247,285.60 | 33,865,469.90 |
其他应付款 | 153,729,120.54 | 99,868,025.71 |
其中:应付利息 | 2,072,611.14 | 1,560,497.17 |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 37,655,604.97 | 37,000,000.00 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 2,047,845,036.46 | 1,900,653,916.81 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 657,995,902.17 | 438,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 16,198.80 | 28,462.77 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 25,854,855.01 | 33,404,503.46 |
递延所得税负债 | 965,026.33 | 1,367,151.10 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 684,831,982.31 | 472,800,117.33 |
负债合计 | 2,732,677,018.77 | 2,373,454,034.14 |
所有者权益: |
股本 | 793,089,508.00 | 777,714,463.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,061,547,020.09 | 1,021,998,342.60 |
减:库存股 | 78,501,000.00 | 46,213,029.50 |
其他综合收益 | 2,684,744.99 | 2,541,464.64 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 42,723,544.56 | 42,723,544.56 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 615,012,249.24 | 519,004,316.75 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,436,556,066.88 | 2,317,769,102.05 |
少数股东权益 | 80,951,168.88 | 75,863,900.47 |
所有者权益合计 | 2,517,507,235.76 | 2,393,633,002.52 |
负债和所有者权益总计 | 5,250,184,254.53 | 4,767,087,036.66 |
法定代表人:周勇 主管会计工作负责人:翟丹梅 会计机构负责人:石井艳
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 326,980,826.41 | 180,356,706.60 |
交易性金融资产 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 1,261,608,159.86 | 1,709,326,819.45 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 57,390,511.58 | 14,911,770.37 |
其他应收款 | 137,791,449.39 | 195,461,179.93 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 |
存货 | 275,319,977.45 | 54,939,476.18 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 43,268,105.45 | 35,968,468.92 |
流动资产合计 | 2,102,359,030.14 | 2,190,964,421.45 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | 143,299,600.00 | |
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 1,497,922,423.90 | 1,471,123,272.57 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 143,299,600.00 | |
投资性房地产 | 2,554,807.59 | 3,279,149.19 |
固定资产 | 6,843,573.17 | 7,294,247.41 |
在建工程 | 132,075.47 | |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 15,145,452.03 | 21,096,686.80 |
开发支出 | 10,327,664.88 | 3,002,346.24 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 514,041.75 | 1,302,797.11 |
递延所得税资产 | 19,385,021.87 | 20,659,941.83 |
其他非流动资产 | 113,033,817.31 | |
非流动资产合计 | 1,809,158,477.97 | 1,671,058,041.15 |
资产总计 | 3,911,517,508.11 | 3,862,022,462.60 |
流动负债: | ||
短期借款 | 734,450,000.00 | 440,000,000.00 |
交易性金融负债 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 |
应付票据 | 100,370,382.95 | 268,646,664.37 |
应付账款 | 602,145,029.71 | 694,551,195.64 |
预收款项 | 20,349,304.82 | 25,407,170.23 |
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 4,892,110.83 | 4,176,005.02 |
应交税费 | 8,639,923.99 | 17,019,430.52 |
其他应付款 | 298,258,584.68 | 277,887,986.76 |
其中:应付利息 | 810,908.81 | 747,843.40 |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 20,864,000.00 | 37,000,000.00 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 1,789,969,336.98 | 1,764,688,452.54 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 34,152,000.00 | 28,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 2,856,666.67 | 3,156,666.67 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 37,008,666.67 | 31,156,666.67 |
负债合计 | 1,826,978,003.65 | 1,795,845,119.21 |
所有者权益: | ||
股本 | 793,089,508.00 | 777,714,463.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,060,845,137.20 | 1,021,293,007.30 |
减:库存股 | 78,501,000.00 | 46,213,029.50 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 42,723,544.56 | 42,723,544.56 |
未分配利润 | 266,382,314.70 | 270,659,358.03 |
所有者权益合计 | 2,084,539,504.46 | 2,066,177,343.39 |
负债和所有者权益总计 | 3,911,517,508.11 | 3,862,022,462.60 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 287,975,132.04 | 238,663,235.98 |
其中:营业收入 | 287,975,132.04 | 238,663,235.98 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 267,727,056.81 | 209,036,420.39 |
其中:营业成本 | 198,387,557.15 | 148,781,684.27 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 995,823.87 | 770,018.89 |
销售费用 | 16,117,490.51 | 9,339,913.62 |
管理费用 | 28,360,305.23 | 23,736,070.49 |
研发费用 | 14,036,381.01 | 14,832,134.12 |
财务费用 | 9,829,499.04 | 11,576,599.00 |
其中:利息费用 | 18,012,166.40 | 12,109,962.78 |
利息收入 | 4,340,539.89 | 2,348,465.18 |
加:其他收益 | 2,426,318.88 | 1,666,051.70 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -744,601.66 | 16,398.89 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -6,645,236.46 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,829,353.74 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -200.00 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 15,284,555.99 | 28,479,712.44 |
加:营业外收入 | 98,150.11 | 89,130.00 |
减:营业外支出 | 48,872.80 | 376,325.13 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 15,333,833.30 | 28,192,517.31 |
减:所得税费用 | 90,727.26 | 1,418,722.79 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 15,243,106.04 | 26,773,794.52 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 15,243,106.04 | 26,773,794.52 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 16,638,154.13 | 26,286,599.06 |
2.少数股东损益 | -1,395,048.09 | 487,195.46 |
六、其他综合收益的税后净额 | 143,724.28 | 1,272,759.15 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 143,724.28 | 1,272,759.15 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 143,724.28 | 1,272,759.15 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | 143,724.28 | 1,272,759.15 |
9.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 15,386,830.32 | 28,046,553.67 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,781,878.41 | 27,559,358.21 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -1,395,048.09 | 487,195.46 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0214 | 0.0338 |
(二)稀释每股收益 | 0.0214 | 0.0338 |
法定代表人:周勇 主管会计工作负责人:翟丹梅 会计机构负责人:石井艳
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 146,053,979.54 | 165,016,524.48 |
减:营业成本 | 130,965,564.90 | 127,228,687.77 |
税金及附加 | 234,241.17 | 179,069.88 |
销售费用 | 5,604,820.89 | 3,757,107.77 |
管理费用 | 7,695,979.51 | 4,206,717.29 |
研发费用 | 3,734,145.14 | 7,547,060.20 |
财务费用 | 4,827,669.79 | 8,370,156.23 |
其中:利息费用 | 8,147,468.37 | 9,408,627.52 |
利息收入 | 5,602,332.09 | 1,650,513.06 |
加:其他收益 | 697,780.49 | 95,000.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -801,474.86 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -5,572,619.12 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,997,402.44 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -12,684,755.35 | 11,825,322.90 |
加:营业外收入 | 68,428.06 | 1.44 |
减:营业外支出 | 15,579.24 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -12,616,327.29 | 11,809,745.10 |
减:所得税费用 | -1,772,227.86 | 1,771,371.76 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -10,844,099.43 | 10,038,373.34 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -10,844,099.43 | 10,038,373.34 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | ||
9.其他 | ||
六、综合收益总额 | -10,844,099.43 | 10,038,373.34 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 988,996,401.22 | 824,073,547.71 |
其中:营业收入 | 988,996,401.22 | 824,073,547.71 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 908,004,681.82 | 709,985,734.25 |
其中:营业成本 | 707,923,792.27 | 542,715,955.65 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,512,639.41 | 2,953,139.34 |
销售费用 | 41,742,509.69 | 26,148,498.58 |
管理费用 | 89,116,535.85 | 64,261,099.07 |
研发费用 | 41,989,985.58 | 42,215,192.68 |
财务费用 | 24,719,219.02 | 31,691,848.93 |
其中:利息费用 | 28,661,647.76 | 37,800,702.60 |
利息收入 | 4,847,975.49 | 6,621,861.56 |
加:其他收益 | 26,567,377.38 | 18,922,763.79 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -641,927.81 | 991,714.46 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -115,848.67 | -38,647.01 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以 |
“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 8,987,422.22 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -14,977,694.63 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 34,555.20 | 48.30 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 115,939,146.39 | 119,024,645.38 |
加:营业外收入 | 178,248.31 | 175,317.51 |
减:营业外支出 | 551,293.30 | 573,718.37 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 115,566,101.40 | 118,626,244.52 |
减:所得税费用 | 6,230,995.03 | 7,331,382.88 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 109,335,106.37 | 111,294,861.64 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 109,335,106.37 | 111,294,861.64 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 103,499,166.83 | 109,306,698.58 |
2.少数股东损益 | 5,835,939.54 | 1,988,163.06 |
六、其他综合收益的税后净额 | 143,280.35 | 1,686,758.85 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 143,280.35 | 1,686,758.85 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 143,280.35 | 1,686,758.85 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | 143,280.35 | 1,686,758.85 |
9.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 109,478,386.72 | 112,981,620.49 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 103,642,447.18 | 110,993,457.43 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 5,835,939.54 | 1,988,163.06 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.1329 | 0.1404 |
(二)稀释每股收益 | 0.1329 | 0.1404 |
法定代表人:周勇 主管会计工作负责人:翟丹梅 会计机构负责人:石井艳
6、母公司年初至报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 589,960,471.87 | 575,341,668.78 |
减:营业成本 | 531,295,401.20 | 477,367,646.19 |
税金及附加 | 521,299.06 | 459,509.24 |
销售费用 | 12,708,579.24 | 6,790,181.76 |
管理费用 | 25,173,698.23 | 12,164,004.86 |
研发费用 | 10,954,538.96 | 17,579,542.87 |
财务费用 | 14,936,713.24 | 24,722,312.95 |
其中:利息费用 | 23,420,784.84 | 27,411,606.05 |
利息收入 | 10,488,816.63 | 5,373,293.70 |
加:其他收益 | 2,293,841.07 | 1,272,000.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -917,323.53 | 901,325.99 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -115,848.67 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 8,499,466.41 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -10,396,939.85 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 4,246,225.89 | 28,034,857.05 |
加:营业外收入 | 138,029.62 | 57,003.93 |
减:营业外支出 | 107,084.18 | 87,145.56 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 4,277,171.33 | 28,004,715.42 |
减:所得税费用 | 779,174.23 | 4,101,508.41 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,497,997.10 | 23,903,207.01 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,497,997.10 | 23,903,207.01 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的 |
其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | ||
9.其他 | ||
六、综合收益总额 | 3,497,997.10 | 23,903,207.01 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,274,280,856.29 | 582,347,662.58 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 1,866,191.93 | 6,087,639.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 108,408,458.63 | 74,372,644.87 |
经营活动现金流入小计 | 1,384,555,506.85 | 662,807,946.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,012,141,814.67 | 566,790,850.42 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 148,310,795.11 | 110,965,411.32 |
支付的各项税费 | 30,323,216.31 | 44,140,808.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 187,969,633.05 | 121,842,468.31 |
经营活动现金流出小计 | 1,378,745,459.14 | 843,739,538.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,810,047.71 | -180,931,592.21 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 240,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 822,301.44 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 910,400.00 | 9,858.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,275,395.72 | 83,344.10 |
投资活动现金流入小计 | 4,185,795.72 | 1,155,504.44 |
购建固定资产、无形资产和其他 | 203,152,637.99 | 238,764,881.48 |
长期资产支付的现金 | ||
投资支付的现金 | 2,237,845.50 | 24,914,953.20 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 483,806.52 | 790,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 205,874,290.01 | 264,469,834.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -201,688,494.29 | -263,314,330.24 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 1,036,128,525.00 | 864,520,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 227,957,357.78 | 94,969,749.99 |
筹资活动现金流入小计 | 1,264,085,882.78 | 959,489,749.99 |
偿还债务支付的现金 | 700,052,238.29 | 627,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,989,072.80 | 60,174,589.29 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 152,668,865.99 | 51,568,610.24 |
筹资活动现金流出小计 | 918,710,177.08 | 738,743,199.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 345,375,705.70 | 220,746,550.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 997,718.79 | 2,144,482.83 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 150,494,977.91 | -221,354,889.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 275,976,767.42 | 501,680,217.59 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 426,471,745.33 | 280,325,328.43 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 780,617,608.92 | 477,688,718.23 |
收到的税费返还 | 2,358,028.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 347,760,752.63 | 232,259,214.78 |
经营活动现金流入小计 | 1,128,378,361.55 | 712,305,961.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 720,112,534.46 | 543,820,172.32 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 34,632,745.89 | 24,463,366.98 |
支付的各项税费 | 13,317,944.74 | 21,256,333.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 73,320,759.35 | 100,608,953.08 |
经营活动现金流出小计 | 841,383,984.44 | 690,148,825.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 286,994,377.11 | 22,157,135.17 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 473,525.14 | 240,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 700,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 910,400.00 | 9,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,383,925.14 | 949,500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 116,090,597.57 | 1,770,547.50 |
投资支付的现金 | 30,190,000.00 | 56,914,953.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 400,859.88 | 790,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 146,681,457.45 | 59,475,500.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -145,297,532.31 | -58,526,000.70 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 558,228,525.00 | 402,520,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 78,501,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 636,729,525.00 | 402,520,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 526,032,554.82 | 525,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,039,628.64 | 49,866,670.53 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 152,668,865.99 | 51,568,610.24 |
筹资活动现金流出小计 | 705,741,049.45 | 626,435,280.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -69,011,524.45 | -223,915,280.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 72,685,320.35 | -260,284,146.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 45,786,015.29 | 317,910,403.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 118,471,335.64 | 57,626,257.04 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位:元
项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 434,898,605.86 | 434,898,605.86 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
应收账款 | 1,773,904,841.30 | 1,773,904,841.30 | |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 31,618,401.30 | 31,618,401.30 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 23,753,654.24 | 23,753,654.24 | |
其中:应收利息 | 815,000.00 | 815,000.00 | |
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 84,202,467.80 | 84,202,467.80 |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 58,355,596.90 | 58,355,596.90 | |
流动资产合计 | 2,406,933,567.40 | 2,406,933,567.40 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 | |
债权投资 | |||
可供出售金融资产 | 143,299,600.00 | -143,299,600.00 | |
其他债权投资 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 4,341,164.52 | 4,341,164.52 | |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | 143,299,600.00 | 143,299,600.00 | |
投资性房地产 | 50,709,296.33 | 50,709,296.33 | |
固定资产 | 533,317,532.81 | 533,317,532.81 | |
在建工程 | 67,863,100.82 | 67,863,100.82 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 248,548,258.94 | 248,548,258.94 | |
开发支出 | 11,674,293.89 | 11,674,293.89 | |
商誉 | 987,902,650.91 | 987,902,650.91 | |
长期待摊费用 | 12,842,584.91 | 12,842,584.91 | |
递延所得税资产 | 27,842,336.03 | 27,842,336.03 | |
其他非流动资产 | 266,912,650.10 | 266,912,650.10 | |
非流动资产合计 | 2,360,153,469.26 | 2,360,153,469.26 | |
资产总计 | 4,767,087,036.66 | 4,767,087,036.66 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 835,730,000.00 | 835,730,000.00 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 |
交易性金融负债 | |||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 96,423,321.86 | 96,423,321.86 | |
应付账款 | 665,597,393.78 | 665,597,393.78 | |
预收款项 | 119,678,726.88 | 119,678,726.88 | |
合同负债 | |||
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 12,490,978.68 | 12,490,978.68 | |
应交税费 | 33,865,469.90 | 33,865,469.90 | |
其他应付款 | 99,868,025.71 | 99,868,025.71 | |
其中:应付利息 | 1,560,497.17 | 1,560,497.17 | |
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 37,000,000.00 | 37,000,000.00 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 1,900,653,916.81 | 1,900,653,916.81 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | 438,000,000.00 | 438,000,000.00 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | 28,462.77 | 28,462.77 | |
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 |
递延收益 | 33,404,503.46 | 33,404,503.46 | |
递延所得税负债 | 1,367,151.10 | 1,367,151.10 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 472,800,117.33 | 472,800,117.33 | |
负债合计 | 2,373,454,034.14 | 2,373,454,034.14 | |
所有者权益: | |||
股本 | 777,714,463.00 | 777,714,463.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 1,021,998,342.60 | 1,021,998,342.60 | |
减:库存股 | 46,213,029.50 | 46,213,029.50 | |
其他综合收益 | 2,541,464.64 | 2,541,464.64 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 42,723,544.56 | 42,723,544.56 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 519,004,316.75 | 519,004,316.75 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,317,769,102.05 | 2,317,769,102.05 | |
少数股东权益 | 75,863,900.47 | 75,863,900.47 | |
所有者权益合计 | 2,393,633,002.52 | 2,393,633,002.52 | |
负债和所有者权益总计 | 4,767,087,036.66 | 4,767,087,036.66 |
调整情况说明
1、变更原因
财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第37号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”)。2019年4月19日, 第四届董事会第二十六次会议决议公告,公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,对会计政策相关内容进行调整。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后,公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。4 、本次会计政策变更对公司的影响以上会计政策变更对本公司的影响为:“可供出售金融资产”减少143,299,600.00元,“其他非流动金融资产” 增加
143,299,600.00元。母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 180,356,706.60 | 180,356,706.60 | |
交易性金融资产 | |||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 1,709,326,819.45 | 1,709,326,819.45 | |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 14,911,770.37 | 14,911,770.37 | |
其他应收款 | 195,461,179.93 | 195,461,179.93 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | |
存货 | 54,939,476.18 | 54,939,476.18 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 35,968,468.92 | 35,968,468.92 | |
流动资产合计 | 2,190,964,421.45 | 2,190,964,421.45 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
可供出售金融资产 | 143,299,600.00 | -143,299,600.00 | |
其他债权投资 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 1,471,123,272.57 | 1,471,123,272.57 | |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | 143,299,600.00 | 143,299,600.00 | |
投资性房地产 | 3,279,149.19 | 3,279,149.19 |
固定资产 | 7,294,247.41 | 7,294,247.41 | |
在建工程 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 21,096,686.80 | 21,096,686.80 | |
开发支出 | 3,002,346.24 | 3,002,346.24 | |
商誉 | |||
长期待摊费用 | 1,302,797.11 | 1,302,797.11 | |
递延所得税资产 | 20,659,941.83 | 20,659,941.83 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,671,058,041.15 | 1,671,058,041.15 | |
资产总计 | 3,862,022,462.60 | 3,862,022,462.60 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 440,000,000.00 | 440,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 268,646,664.37 | 268,646,664.37 | |
应付账款 | 694,551,195.64 | 694,551,195.64 | |
预收款项 | 25,407,170.23 | 25,407,170.23 | |
合同负债 | |||
应付职工薪酬 | 4,176,005.02 | 4,176,005.02 | |
应交税费 | 17,019,430.52 | 17,019,430.52 | |
其他应付款 | 277,887,986.76 | 277,887,986.76 | |
其中:应付利息 | 747,843.40 | 747,843.40 | |
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 37,000,000.00 | 37,000,000.00 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 1,764,688,452.54 | 1,764,688,452.54 | |
非流动负债: |
长期借款 | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 3,156,666.67 | 3,156,666.67 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 31,156,666.67 | 31,156,666.67 | |
负债合计 | 1,795,845,119.21 | 1,795,845,119.21 | |
所有者权益: | |||
股本 | 777,714,463.00 | 777,714,463.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 1,021,293,007.30 | 1,021,293,007.30 | |
减:库存股 | 46,213,029.50 | 46,213,029.50 | |
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 42,723,544.56 | 42,723,544.56 | |
未分配利润 | 270,659,358.03 | 270,659,358.03 | |
所有者权益合计 | 2,066,177,343.39 | 2,066,177,343.39 | |
负债和所有者权益总计 | 3,862,022,462.60 | 3,862,022,462.60 |
调整情况说明
1、变更原因
财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第37号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”)。2019年4月19日, 第四届董事会第二十六次会议决议公告,公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,对会计政策相关内容进行调整。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后,公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。4 、本次会计政策变更对公司的影响以上会计政策变更对本公司的影响为:“可供出售金融资产”减少143,299,600.00元,“其他非流动金融资产” 增加143,299,600.00元。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市赛为智能股份有限公司
法定代表人: 周 勇
2019年10月28日