天津富通鑫茂科技股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 杜克荣 | 董事 | 健康 | 杜翔 |
公司负责人徐东、主管会计工作负责人丁放及会计机构负责人(会计主管人员)何敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,597,198,067.06 | 3,061,449,363.50 | -15.16% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,252,778,017.54 | 1,319,692,894.43 | -5.07% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 209,291,185.73 | -74.99% | 875,338,307.59 | -52.96% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,230,625.41 | -79.62% | 41,560,785.99 | -47.86% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 745,590.68 | -93.74% | 27,594,342.58 | -36.73% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -8,759,069.89 | 92.42% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0068 | -79.70% | 0.0344 | -47.88% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0068 | -79.70% | 0.0344 | -47.88% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.66% | -2.26% | 3.26% | -1.89% | ||
非经常性损益项目和金额
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 10,887,062.37 | 子公司出售土地厂房等长期资产 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,020,148.81 | 政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 724,432.47 | |
| 减：所得税影响额 | 604,021.05 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 7,061,179.19 | |
| 合计 | 13,966,443.41 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 67,664 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 浙江富通科技集团有限公司 | 境内非国有法人 | 11.63% | 140,509,023 | ||||||||
| 天津鑫茂科技投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 7.22% | 87,222,616 | 质押及冻结 | 87,169,999 | ||||||
| 冻结 | 52,616 | ||||||||||
| 汇安基金－浙商银行－汇安基金－湖畔1号资产管理计划 | 其他 | 3.10% | 37,500,042 | ||||||||
| 南华基金－浙商银行－南华基金鑫华1号资产管理计划 | 其他 | 1.83% | 22,114,103 | ||||||||
| 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.79% | 9,496,500 | ||||||||
| 中国工商银行股份有限公司－国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.53% | 6,408,000 | ||||||||
| 王晓茜 | 境内自然人 | 0.51% | 6,104,900 | ||||||||
| 杭州富通国泰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.42% | 5,107,700 | ||||||||
| 杭州富通民安投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.41% | 4,988,500 | ||||||||
| 陈坤 | 境内自然人 | 0.38% | 4,582,500 | ||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 浙江富通科技集团有限公司 | 140,509,023 | 人民币普通股 | 140,509,023 | ||||||||
| 天津鑫茂科技投资集团有限公司 | 87,222,616 | 人民币普通股 | 87,222,616 | ||||||||
| 汇安基金－浙商银行－汇安基金－湖畔1号资产管理计划 | 37,500,042 | 人民币普通股 | 37,500,042 | ||||||||
| 南华基金－浙商银行－南华基金鑫华1号资产管理计划 | 22,114,103 | 人民币普通股 | 22,114,103 | ||||||||
| 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 9,496,500 | 人民币普通股 | 9,496,500 | ||||||||
| 中国工商银行股份有限公司－国泰中证全指通信设备交易 | 6,408,000 | 人民币普通股 | 6,408,000 | ||||||||
| 型开放式指数证券投资基金 | |||
| 王晓茜 | 6,104,900 | 人民币普通股 | 6,104,900 |
| 杭州富通国泰投资有限公司 | 5,107,700 | 人民币普通股 | 5,107,700 |
| 杭州富通民安投资有限公司 | 4,988,500 | 人民币普通股 | 4,988,500 |
| 陈坤 | 4,582,500 | 人民币普通股 | 4,582,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 杭州富通国泰投资有限公司、杭州富通民安投资有限公司系公司实际控制人控制的企业，为公司关联法人。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
| 资产负债表项目 | 期末金额 | 期初金额 | 变动比率 | 说明 |
| 货币资金 | 271,338,927.16 | 453,118,182.59 | -40.12% | 支付股权收购款、购建长期资产导致 |
| 预付款项 | 22,267,683.84 | 15,618,280.81 | 42.57% | 预付材料采购款增加所致 |
| 其他应收款 | 5,596,945.89 | 27,283,911.63 | -79.49% | 收回借款导致 |
| 可供出售金融资产 | 203,577,153.69 | -100.00% | 执行新金融工具准则导致 | |
| 其他权益工具投资 | 203,577,153.69 | 100.00% | 执行新金融工具准则导致 | |
| 应付账款 | 246,339,426.55 | 366,191,578.99 | -32.73% | 受采购原材料数量减少、原材料价格下降的影响 |
| 应付职工薪酬 | 9,253,321.25 | 16,551,188.49 | -44.09% | 支付计提的年终奖导致 |
| 应交税费 | 12,190,221.70 | 24,112,465.73 | -49.44% | 利润下降，所得税费用减少导致 |
| 其他应付款 | 13,923,762.99 | 81,200,757.27 | -82.85% | 支付股权收购尾款导致 |
| 其他综合收益 | -16,303,813.97 | -62,064.72 | -26169.05% | 执行新金融工具准则导致 |
| 未分配利润 | -69,445,344.63 | -18,772,216.99 | -269.94% | 当期盈利、收购少数股东股权、少数股东减资导致 |
| 少数股东权益 | 51,393,366.89 | 365,461,123.94 | -85.94% | 收购少数股东股权、少数股东减资导致 |
| 利润表项目 | 年初至报告期末金额 | 去年同期金额 | 变动比率 | 说明 |
| 营业收入 | 875,338,307.59 | 1,860,703,863.57 | -52.96% | 受行业环境影响导致 |
| 营业成本 | 701,328,837.33 | 1,581,771,374.12 | -55.66% | |
| 销售费用 | 12,149,678.83 | 17,133,107.38 | -29.09% | 收入减少导致 |
| 财务费用 | 25,319,059.84 | -2,661,149.61 | 1051.43% | 融资增加，定期存款、理财减少导致 |
| 其他收益 | 10,020,148.81 | 1,066,007.42 | 839.97% | 与经营相关的政府补助收益导致 |
| 投资收益 | -16,186.46 | 6,589,640.26 | -100.25% | 同期处置子公司收益导致 |
| 资产处置收益 | 10,887,062.37 | 1,000.00 | 1088606.24% | 子公司处置长期资产导致 |
| 所得税费用 | 6,943,783.46 | 22,467,362.00 | -69.09% | 利润总额减少导致 |
| 现金流量表项目 | 年初至报告期末金额 | 去年同期金额 | 变动比率 | 说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,759,069.89 | -115,584,692.82 | 92.42% | 销售回款增加导致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,475,306.61 | -184,076,938.07 | 70.41% | 募投项目进入后期安装阶段，支出减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -114,914,070.09 | 77,872,060.26 | -247.57% | 支付少数股东股权收购款导致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、募集资金投资项目进度公司募集资金投资的光纤预制棒制造项目生产设备和配套设施已安装完成并进入试运行阶段，后续公司将对技术工艺、生产设备及系统进行优化调整，实现项目达产目标。
2、重要事项进展情况
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 调整募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金 | 2019年06月19日 | 《公司第八届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：临2019-039）、《关于调整募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2019-040）、《公司第八届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：临2019-042），巨潮资讯网 |
| 2019年07月04日 | 《二〇一九年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2019-045），巨潮资讯网 | |
| 控股子公司出售部分资产 | 2019年05月22日 | 《公司第八届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：临2019-030）、《控股子公司出售资产公告》（公告编号：临2019-032）、《公司第八届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：临2019-042），巨潮资讯网 |
| 2019年08月01日 | 《关于控股子公司出售资产进展公告》（公告编号：临2019-047），巨潮资讯网 | |
| 控股子公司减资 | 2019年05月22日 | 关于控股子公司减资的公告（公告编号：临2019-031），巨潮资讯网 |
| 2019年08月10日 | 《关于光缆公司减资进展及变更名称、延长经营期限的公告》（公告编号：临2019-048），巨潮资讯网 | |
| 2019年09月28日 | 《关于光纤公司减资进展及变更名称的公告》（公告编号：临2019-059），巨潮资讯网 |
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□适用√不适用公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津富通鑫茂科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 271,338,927.16 | 453,118,182.59 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 140,220,516.02 | 112,226,461.92 |
| 应收账款 | 465,502,151.79 | 534,624,427.14 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 22,267,683.84 | 15,618,280.81 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,596,945.89 | 27,283,911.63 |
| 其中：应收利息 | 445,428.06 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 360,932,070.17 | 418,158,395.74 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 80,731,641.12 | 80,438,321.79 |
| 流动资产合计 | 1,346,589,935.99 | 1,641,467,981.62 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 203,577,153.69 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 203,577,153.69 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 737,610.81 | 756,866.04 |
| 固定资产 | 411,719,317.22 | 553,538,880.86 |
| 在建工程 | 441,499,679.14 | 421,473,719.09 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 83,437,994.43 | 99,367,698.07 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,464,296.42 | 14,710,867.59 |
| 递延所得税资产 | 36,832,378.86 | 37,165,058.83 |
| 其他非流动资产 | 66,339,700.50 | 89,391,137.71 |
| 非流动资产合计 | 1,250,608,131.07 | 1,419,981,381.88 |
| 资产总计 | 2,597,198,067.06 | 3,061,449,363.50 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 479,450,000.00 | 401,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 78,139,250.94 | 91,417,113.44 |
| 应付账款 | 246,339,426.55 | 366,191,578.99 |
| 预收款项 | 948,901.57 | 3,690,443.57 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 |
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,253,321.25 | 16,551,188.49 |
| 应交税费 | 12,190,221.70 | 24,112,465.73 |
| 其他应付款 | 13,923,762.99 | 81,200,757.27 |
| 其中：应付利息 | 251,761.67 | 1,157,932.91 |
| 应付股利 | 2,496.00 | 2,496.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 82,000,000.00 | 76,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 922,244,885.00 | 1,060,163,547.49 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 254,500,000.00 | 199,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 116,281,797.63 | 116,631,797.64 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 370,781,797.63 | 316,131,797.64 |
| 负债合计 | 1,293,026,682.63 | 1,376,295,345.13 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,208,455,224.00 | 1,208,455,224.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 125,281,548.60 | 125,281,548.60 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -16,303,813.97 | -62,064.72 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 4,790,403.54 | 4,790,403.54 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -69,445,344.63 | -18,772,216.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,252,778,017.54 | 1,319,692,894.43 |
| 少数股东权益 | 51,393,366.89 | 365,461,123.94 |
| 所有者权益合计 | 1,304,171,384.43 | 1,685,154,018.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,597,198,067.06 | 3,061,449,363.50 |
法定代表人：徐东主管会计工作负责人：丁放会计机构负责人：何敏
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 95,279,251.74 | 328,413,404.75 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,916,030.52 | |
| 应收账款 | 75,402,894.26 | 23,907,919.39 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 50,379,763.24 | 30,862,527.25 |
| 其他应收款 | 104,062,767.62 | 182,403,618.26 |
| 其中：应收利息 | 8,302,584.65 | 12,728,140.00 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 29,352,235.93 | 127,557.51 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,043,659.17 | 176,262.07 |
| 流动资产合计 | 369,436,602.48 | 565,891,289.23 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 104,520,985.24 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,421,708,589.86 | 1,225,808,589.86 |
| 其他权益工具投资 | 104,520,985.24 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 737,610.81 | 756,866.04 |
| 固定资产 | 7,857,009.40 | 9,790,373.75 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 5,712,397.76 | 5,910,203.27 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,479,600.00 | 1,972,800.00 |
| 递延所得税资产 | 31,651,080.34 | 31,895,046.33 |
| 其他非流动资产 | 42,500,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,616,167,273.41 | 1,380,654,864.49 |
| 资产总计 | 1,985,603,875.89 | 1,946,546,153.72 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 184,950,000.00 | 130,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 30,374,957.92 | 19,389,006.67 |
| 预收款项 | 180,982.52 | 179,792.52 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,397,119.01 | 2,561,031.03 |
| 应交税费 | 106,503.21 | 446,017.96 |
| 其他应付款 | 161,064,459.06 | 223,671,098.73 |
| 其中：应付利息 | 148,878.02 | 678,195.98 |
| 应付股利 | 2,496.00 | 2,496.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 77,500,000.00 | 70,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 456,574,021.72 | 446,246,946.91 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 251,500,000.00 | 195,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 91,370,000.00 | 91,370,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 342,870,000.00 | 286,370,000.00 |
| 负债合计 | 799,444,021.72 | 732,616,946.91 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,208,455,224.00 | 1,208,455,224.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 119,088,683.68 | 119,088,683.68 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -16,241,749.25 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | ||
| 未分配利润 | -125,142,304.26 | -113,614,700.87 |
| 所有者权益合计 | 1,186,159,854.17 | 1,213,929,206.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,985,603,875.89 | 1,946,546,153.72 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 209,291,185.73 | 836,754,233.48 |
| 其中：营业收入 | 209,291,185.73 | 836,754,233.48 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 210,535,852.35 | 769,288,487.02 |
| 其中：营业成本 | 168,931,821.48 | 705,528,991.65 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,389,175.65 | 4,404,563.65 |
| 销售费用 | 3,086,000.32 | 7,485,200.21 |
| 管理费用 | 13,492,925.79 | 16,132,894.72 |
| 研发费用 | 11,471,897.07 | 34,030,234.54 |
| 财务费用 | 10,164,032.04 | 1,706,288.53 |
| 其中：利息费用 | 10,791,167.81 | 5,973,317.49 |
| 利息收入 | 1,024,429.18 | 4,901,892.32 |
| 加：其他收益 | 3,489,666.67 | 266,007.42 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -16,186.46 | -2,319,530.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 390,405.92 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,699,181.20 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 10,887,062.37 | 241,265.03 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,506,281.88 | 67,352,669.79 |
| 加：营业外收入 | -178,126.60 | 2,199,998.66 |
| 减：营业外支出 | 14,474.78 | 408,438.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,313,680.50 | 69,144,230.40 |
| 减：所得税费用 | 2,588,653.91 | 10,689,191.66 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,725,026.59 | 58,455,038.74 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,725,026.59 | 58,455,038.74 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 8,230,625.41 | 40,392,834.73 |
| 2.少数股东损益 | 2,494,401.18 | 18,062,204.01 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 10,725,026.59 | 58,455,038.74 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,230,625.41 | 40,392,834.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,494,401.18 | 18,062,204.01 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0068 | 0.0335 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0068 | 0.0335 |
法定代表人：徐东主管会计工作负责人：丁放会计机构负责人：何敏
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 63,118,558.30 | 103,993,481.83 |
| 减：营业成本 | 57,699,219.09 | 101,563,222.48 |
| 税金及附加 | 172,288.31 | 108,474.88 |
| 销售费用 | 499,118.24 | 248,510.60 |
| 管理费用 | 7,056,902.68 | 6,168,631.25 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 7,332,578.03 | -702,584.30 |
| 其中：利息费用 | 7,774,932.08 | 1,566,547.96 |
| 利息收入 | 456,922.40 | 2,280,781.75 |
| 加：其他收益 | 2,048,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -16,186.46 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 256,111.43 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -7,353,623.08 | -3,392,773.08 |
| 加：营业外收入 | 299.29 | |
| 减：营业外支出 | 10,000.00 | 930.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -7,363,623.08 | -3,393,403.79 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,363,623.08 | -3,393,403.79 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,363,623.08 | -3,393,403.79 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -7,363,623.08 | -3,393,403.79 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0061 | -0.0028 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0061 | -0.0028 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 875,338,307.59 | 1,860,703,863.57 |
| 其中：营业收入 | 875,338,307.59 | 1,860,703,863.57 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 845,688,163.82 | 1,719,249,826.43 |
| 其中：营业成本 | 701,328,837.33 | 1,581,771,374.12 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 |
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,630,285.19 | 9,802,911.94 |
| 销售费用 | 12,149,678.83 | 17,133,107.38 |
| 管理费用 | 56,596,062.48 | 58,853,686.93 |
| 研发费用 | 41,664,240.15 | 54,349,581.95 |
| 财务费用 | 25,319,059.84 | -2,661,149.61 |
| 其中：利息费用 | 27,510,306.58 | 9,935,976.13 |
| 利息收入 | 2,941,301.87 | 13,401,111.45 |
| 加：其他收益 | 10,020,148.81 | 1,066,007.42 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -16,186.46 | 6,589,640.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,420,541.47 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -226,963.59 | -169,900.51 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 10,887,062.37 | 1,000.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 52,734,746.37 | 148,940,784.31 |
| 加：营业外收入 | 1,288,410.09 | 2,584,013.87 |
| 减：营业外支出 | 563,977.62 | 1,708,866.46 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 53,459,178.84 | 149,815,931.72 |
| 减：所得税费用 | 6,943,783.46 | 22,467,362.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 46,515,395.38 | 127,348,569.72 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 46,515,395.38 | 127,348,569.72 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 41,560,785.99 | 79,703,119.87 |
| 2.少数股东损益 | 4,954,609.39 | 47,645,449.85 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 46,515,395.38 | 127,348,569.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 41,560,785.99 | 79,703,119.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,954,609.39 | 47,645,449.85 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0344 | 0.0660 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0344 | 0.0660 |
法定代表人：徐东主管会计工作负责人：丁放会计机构负责人：何敏
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 105,092,027.24 | 124,515,940.50 |
| 减：营业成本 | 94,032,138.13 | 117,675,475.17 |
| 税金及附加 | 678,916.45 | 317,345.51 |
| 销售费用 | 1,664,765.17 | 646,566.70 |
| 管理费用 | 25,431,934.31 | 22,525,679.24 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 17,342,349.36 | -8,444,972.39 |
| 其中：利息费用 | 19,014,785.12 | 2,582,961.73 |
| 利息收入 | 1,705,218.90 | 11,132,623.53 |
| 加：其他收益 | 5,678,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -16,186.46 | 30,061,330.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,231,975.39 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,652,394.21 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -27,164,287.25 | 24,509,570.48 |
| 加：营业外收入 | 0.17 | 299.29 |
| 减：营业外支出 | 361,099.57 | 40,135.11 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -27,525,386.65 | 24,469,734.66 |
| 减：所得税费用 | 243,965.99 | -1,965,262.22 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -27,769,352.64 | 26,434,996.88 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -27,769,352.64 | 26,434,996.88 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -27,769,352.64 | 26,434,996.88 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0230 | 0.0219 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0230 | 0.0219 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 680,488,774.66 | 1,304,756,406.75 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 8,249,532.84 | 2,019,575.20 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 117,071,380.21 | 153,360,558.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 805,809,687.71 | 1,460,136,540.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 520,599,983.37 | 988,618,160.72 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 98,050,292.19 | 107,806,046.82 |
| 支付的各项税费 | 84,918,581.99 | 97,960,857.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 110,999,900.05 | 381,336,168.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 814,568,757.60 | 1,575,721,233.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,759,069.89 | -115,584,692.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 55,650,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 274,337.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 700,300.00 | 178,300.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 67,587,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 145,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 700,300.00 | 268,990,237.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,175,606.61 | 230,896,210.81 |
| 投资支付的现金 | 70,820,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 151,350,964.71 | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,175,606.61 | 453,067,175.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,475,306.61 | -184,076,938.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 539,450,000.00 | 336,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 539,450,000.00 | 336,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 400,000,000.00 | 188,826,512.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,464,070.09 | 65,759,077.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 41,150,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 225,900,000.00 | 3,542,350.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 654,364,070.09 | 258,127,939.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -114,914,070.09 | 77,872,060.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -178,148,446.59 | -221,789,570.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 415,407,178.24 | 876,653,586.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 237,258,731.65 | 654,864,015.38 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,223,498.55 | 132,146,762.24 |
| 收到的税费返还 | 147,907.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 238,606,476.53 | 145,094,499.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 293,977,882.22 | 277,241,261.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,603,968.46 | 124,553,973.51 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 13,971,677.30 | 11,693,963.32 |
| 支付的各项税费 | 5,553,147.86 | 11,931,938.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 159,485,919.38 | 253,546,098.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 328,614,713.00 | 401,725,974.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,636,830.78 | -124,484,712.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 170,950,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 24,148,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 700,300.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 67,587,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 700,300.00 | 262,686,100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,571,800.00 | 141,161.45 |
| 投资支付的现金 | 255,900,000.00 | 302,679,367.08 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 285,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,022,964.71 | |
| 投资活动现金流出小计 | 298,471,800.00 | 593,843,493.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -297,771,500.00 | -331,157,393.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 283,950,000.00 | 139,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 283,950,000.00 | 139,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 165,000,000.00 | 10,326,512.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,855,423.84 | 36,247,301.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 184,855,423.84 | 46,573,813.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99,094,576.16 | 92,426,186.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -233,313,754.62 | -363,215,919.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 325,207,375.04 | 561,528,425.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,893,620.42 | 198,312,505.71 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 453,118,182.59 | 453,118,182.59 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 112,226,461.92 | 112,226,461.92 | |
| 应收账款 | 534,624,427.14 | 534,624,427.14 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 15,618,280.81 | 15,618,280.81 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 27,283,911.63 | 27,283,911.63 | |
| 其中：应收利息 | 445,428.06 | 445,428.06 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 418,158,395.74 | 418,158,395.74 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 80,438,321.79 | 80,438,321.79 | |
| 流动资产合计 | 1,641,467,981.62 | 1,641,467,981.62 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 203,577,153.69 | -203,577,153.69 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 203,577,153.69 | 203,577,153.69 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 756,866.04 | 756,866.04 | |
| 固定资产 | 553,538,880.86 | 553,538,880.86 | |
| 在建工程 | 421,473,719.09 | 421,473,719.09 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 99,367,698.07 | 99,367,698.07 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 14,710,867.59 | 14,710,867.59 | |
| 递延所得税资产 | 37,165,058.83 | 37,165,058.83 | |
| 其他非流动资产 | 89,391,137.71 | 89,391,137.71 | |
| 非流动资产合计 | 1,419,981,381.88 | 1,419,981,381.88 | |
| 资产总计 | 3,061,449,363.50 | 3,061,449,363.50 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 401,000,000.00 | 401,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 91,417,113.44 | 91,417,113.44 |
| 应付账款 | 366,191,578.99 | 366,191,578.99 |
| 预收款项 | 3,690,443.57 | 3,690,443.57 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 16,551,188.49 | 16,551,188.49 |
| 应交税费 | 24,112,465.73 | 24,112,465.73 |
| 其他应付款 | 81,200,757.27 | 81,200,757.27 |
| 其中：应付利息 | 1,157,932.91 | 1,157,932.91 |
| 应付股利 | 2,496.00 | 2,496.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 76,000,000.00 | 76,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,060,163,547.49 | 1,060,163,547.49 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 199,500,000.00 | 199,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 116,631,797.64 | 116,631,797.64 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 316,131,797.64 | 316,131,797.64 |
| 负债合计 | 1,376,295,345.13 | 1,376,295,345.13 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,208,455,224.00 | 1,208,455,224.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 125,281,548.60 | 125,281,548.60 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -62,064.72 | -16,303,813.97 | -16,241,749.25 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 4,790,403.54 | 4,790,403.54 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -18,772,216.99 | -2,530,467.74 | 16,241,749.25 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,319,692,894.43 | 1,319,692,894.43 | |
| 少数股东权益 | 365,461,123.94 | 365,461,123.94 | |
| 所有者权益合计 | 1,685,154,018.37 | 1,685,154,018.37 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,061,449,363.50 | 3,061,449,363.50 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 328,413,404.75 | 328,413,404.75 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 23,907,919.39 | 23,907,919.39 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 30,862,527.25 | 30,862,527.25 | |
| 其他应收款 | 182,403,618.26 | 182,403,618.26 | |
| 其中：应收利息 | 12,728,140.00 | 12,728,140.00 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 127,557.51 | 127,557.51 | |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 176,262.07 | 176,262.07 | |
| 流动资产合计 | 565,891,289.23 | 565,891,289.23 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 104,520,985.24 | -104,520,985.24 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,225,808,589.86 | 1,225,808,589.86 | |
| 其他权益工具投资 | 104,520,985.24 | 104,520,985.24 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 756,866.04 | 756,866.04 | |
| 固定资产 | 9,790,373.75 | 9,790,373.75 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 5,910,203.27 | 5,910,203.27 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,972,800.00 | 1,972,800.00 | |
| 递延所得税资产 | 31,895,046.33 | 31,895,046.33 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,380,654,864.49 | 1,380,654,864.49 | |
| 资产总计 | 1,946,546,153.72 | 1,946,546,153.72 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 19,389,006.67 | 19,389,006.67 |
| 预收款项 | 179,792.52 | 179,792.52 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,561,031.03 | 2,561,031.03 | |
| 应交税费 | 446,017.96 | 446,017.96 | |
| 其他应付款 | 223,671,098.73 | 223,671,098.73 | |
| 其中：应付利息 | 678,195.98 | 678,195.98 | |
| 应付股利 | 2,496.00 | 2,496.00 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 446,246,946.91 | 446,246,946.91 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 195,000,000.00 | 195,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 91,370,000.00 | 91,370,000.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 286,370,000.00 | 286,370,000.00 | |
| 负债合计 | 732,616,946.91 | 732,616,946.91 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,208,455,224.00 | 1,208,455,224.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 119,088,683.68 | 119,088,683.68 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -16,241,749.25 | -16,241,749.25 | |
| 专项储备 |
| 盈余公积 | |||
| 未分配利润 | -113,614,700.87 | -97,372,951.62 | 16,241,749.25 |
| 所有者权益合计 | 1,213,929,206.81 | 1,213,929,206.81 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,946,546,153.72 | 1,946,546,153.72 |
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。
天津富通鑫茂科技股份有限公司董事会
董事长徐东2019年10月28日