深圳市索菱实业股份有限公司
2019年第三季度报告
2019-103
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人肖行亦、主管会计工作负责人邹毅及会计机构负责人(会计主管人员)邹毅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 3,982,334,972.85 | 4,046,615,921.35 | -1.59% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,163,673,498.51 | 1,324,624,680.53 | -12.15% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 213,392,772.84 | -37.52% | 590,523,370.10 | -47.34% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -41,120,036.22 | -15,348.65% | -150,349,428.08 | -331.66% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -41,281,824.49 | -1,572.31% | -152,741,969.94 | -375.13% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 5,542,228.45 | 102.86% | -38,751,672.32 | 89.61% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.097 | -16,266.67% | -0.356 | -337.33% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.097 | -16,266.67% | -0.356 | -337.33% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -3.48% | -3.49% | -12.08% | -15.50% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -589,711.74 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,277,054.92 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -900,751.68 | |
| 减：所得税影响额 | 371,828.51 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 22,221.13 | |
| 合计 | 2,392,541.86 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 24,922 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 肖行亦 | 境内自然人 | 33.99% | 143,334,030 | 107,500,522 | 质押 | 142,911,990 | |||
| 冻结 | 143,334,030 | ||||||||
| 中山乐兴企业管理咨询有限公司 | 其他 | 11.33% | 47,778,010 | 0 | |||||
| 苏州安第斯金属材料有限公司 | 其他 | 4.74% | 20,000,001 | 0 | |||||
| 刘洁 | 境内自然人 | 4.60% | 19,381,643 | 0 | |||||
| 涂必勤 | 境内自然人 | 2.35% | 9,930,841 | 9,930,841 | |||||
| 李贤彩 | 境内自然人 | 1.52% | 6,393,400 | 0 | 质押 | 6,393,400 | |||
| 黄飞明 | 境内自然人 | 1.49% | 6,273,230 | 6,273,230 | |||||
| 许磊 | 境内自然人 | 0.79% | 3,328,000 | 0 | |||||
| 萧行杰 | 境内自然人 | 0.74% | 3,141,000 | 0 | 质押 | 3,141,000 | |||
| 冻结 | 3,141,000 | ||||||||
| 上海谦怀投资中心（有限合伙） | 其他 | 0.70% | 2,952,308 | 2,952,308 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 中山乐兴企业管理咨询有限公司 | 47,778,010 | 人民币普通股 | 47,778,010 | ||||||
| 肖行亦 | 35,833,508 | 人民币普通股 | 35,833,508 | ||||||
| 苏州安第斯金属材料有限公司 | 20,000,001 | 人民币普通股 | 20,000,001 | ||||||
| 刘洁 | 19,381,643 | 人民币普通股 | 19,381,643 | ||||||
| 李贤彩 | 6,393,400 | 人民币普通股 | 6,393,400 | ||||||
| 许磊 | 3,328,000 | 人民币普通股 | 3,328,000 |
| 萧行杰 | 3,141,000 | 人民币普通股 | 3,141,000 |
| 深圳前海新好投资有限公司 | 2,736,200 | 人民币普通股 | 2,736,200 |
| 孙勇 | 1,502,000 | 人民币普通股 | 1,502,000 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 1,378,200 | 人民币普通股 | 1,378,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东之间，萧行杰为控股股东肖行亦之弟；李贤彩为控股股东肖行亦母亲之妹；公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目说明
1、货币资金：货币资金期末余额64,299,847.29元，较年初减少44.05%，主要系支付的材料款增加以及湖南索菱汽车电子科技有限公司、辽宁索菱实业有限公司控制权发生变更，不再纳入公司合并报表所致。
2、应收票据：应收票据期末余额10,062,176.17元，较年初减少72.97%，主要系以汇票方式收取的销售货款减少所致。
3、长期股权投资：长期股权投资期末余额 11,355,313.67元，较期初增加109.06%，主要系湖南索菱汽车电子科技有限公司、辽宁索菱实业有限公司控制权发生变更，不再纳入公司合并报表，按权益法核算长期股权投资所致。
4、在建工程：在建工程期末余额151,724.12元，较年初减少79.18%，主要系在建工程完工验收转入固定资产所致。
5、开发支出：开发支出期末余额3,195,369.32元，，较年初减少59.27%，主要系部分开发项目本期费用化所致。
6、长期待摊费用：长期待摊费用期末余额1,967,660.94元，较年初减少71.9%，主要系公司总部提前搬迁，其待摊销的装修费在本期一次性结转所致。
7、递延所得税资产：递延所得税资产期末余额117,064,744.87元，较年初增长44.78%，主要系待弥补亏损增加产生的可抵扣暂时性差异增加所致。
8、其他非流动资产：其他非流动资产期末余额65,699.00元，较年初减少98.55 %，主要系预支付工程款的工程完成验收所致。
9、预收账款：预收账款期末余额11,848,745.06元，较年初减少62.14%，主要系公司收到的预收货款减少所致。
10、应交税费：应交税费期末余额11,036,353.20元，较年初减少64.41%，主要系本期销售收入下降导致应交税费减少所致。
11、其他综合收益：其他综合收益期末余额-5,034,684.28元，较年初减少59.49%，主要系以公允价值计价的可供出售金融资产的公允价值变动所致。
（二）利润表项目说明
1、营业收入：本期数590,523,370.1元，与上年同期对比，同比减少47.34%，主要系本期销售订单下降所致。
2、营业成本：本期数489,389,966.31元，与上年同期对比，同比减少37.86%，主要系本期营业收入减少导致营业成本减少所致。
3、财务费用：本期数109,381,338.62元，与上年同期对比，同比增长200.45%，主要系借款产生的利息费用增加所致。
4、资产减值损失：本期数-293,590.53元，与上年同期对比，同比减少98.04 %，主要系计提的坏账准备减少所致。
5、投资收益：本期数-1,726,197.09元，与上年同期对比，同比增加76.25%，主要系被投资公司本期亏损减少所致。
6、资产处置损益：本期数-589,711.74元，与上年同期对比，同比减少447.05%，主要系固定资产处置亏损所致。
7、其他收益：本期数4,277,054.92元，与上年同期对比，同比减少63.05%，主要系本期政府补贴减少所致。
8、营业外支出：本期数1,046,949.51元，与上年同期对比，同比增长59.37%，主要系公司总部提前搬迁支付的租赁违
约金所致。
9、所得税费用：本期数-40,413,602.54元，与上年同期对比，同比减少652.47%，主要系递延所得税资产增加而产生的所得税费用减少所致。
10、其他综合收益的税后净额：本期数7,394,284.78元，与上年同期对比，同比增长120.08%，主要系以公允价值计价的可供出售金融资产的公允价值变动所致。
（三）现金流量表项目说明
1、经营活动产生的现金流量净额：本期数-38,751,672.32元，与上年同期对比，同比增加89.61%，主要系本期销售回款减少、采购支付的货款增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额：本期数-16,222,043.44元，与上年同期对比，同比增加95.36%，主要系本期支付的设备采购款减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额：本期数-2,704,681.27元，与上年同期对比，同比减少103.40%，主要系本期无筹资资金流入所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2019年6月11日收到中国证券监督管理委员会深圳证监局（以下简称“深圳证监局”）出具的《行政监管措施决定书》（【2019】95号，以下简称“决定书”），深圳证监局要求公司对相关事项进行公开说明并进行相关整改。详见公司于2019年6月13日披露在巨潮资讯网上的《关于收到深圳证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2019-071）。针对决定书中所提出的问题，公司董事会、监事会及高级管理人员高度重视，由公司董事长作为整改负责人，组织董事、监事、高级管理人员和有关人员公司进行仔细的自查和分析，查找问题的根源及原因，制定具体整改措施并明确落实责任人，全面落实整改要求。详见公司于2019年7月12日披露在巨潮资讯网上的《关于“深圳证监局决定对公司采取责令改正和责令公开说明措施”的整改报告》。
2、报告期内公司新增多个银行账户被冻结，详见公司于2019年3月23日、2019年6月13日发布在巨潮资讯网上的《关于公司新增银行账户被冻结的公告》（公告编号：2019-022）、《关于对深圳证券交易所关注函（【2019】第 185 号）的回复公告》（公告编号：2019-073）；
3、报告期内公司控股股东肖行亦先生所持有的本公司股份被法院轮候冻结，详见公司于2019年3月29日、2019年7月3日发布在巨潮资讯网上的《关于控股股东股份被轮候冻结的公告》（公告编号：2019-025）、《关于控股股东股份新增轮候冻结的公告》（公告编号：2019-078）；
4、报告期内公司持有的九江妙士酷、广东索菱、惠州索菱、惠州妙士酷、武汉英卡、上海三旗、上海航盛、辽宁索菱、湖南索菱、长春索菱、广西索菱、上海索菱、浙江索菱的股权被司法冻结。详见公司于2019年4月23日发布在巨潮资讯网上的《关于新增公司持有的子公司股权被冻结及重大诉讼事项的公告》（公告编号：2019-033）；
5、报告期内公司收到广东省深圳市中级人民法院关于与上海摩山保理案保理合同纠纷案执行裁定书等法律文书：由于被执行人没有履行生效法律文书确定的内容，申请执行人向本院申请强制执行，请求强制被执行人偿付人民币 206876712.33元及利息等，本院于 2019 年 2 月 25 日依法立案执行。详见公司分别于2019年3月9日、2019年3月14日发布在巨潮资讯网上的《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2019-019）、《关于重大诉讼事项进展的公告》（公告编号：2019-020）；根据中国执行信息公开网显示，公司、全资子公司广东索菱及实际控制人肖行亦先生因该案件被列入失信被执行人，详见公司于2019年7月23日发布在巨潮资讯网上的《关于公司、全资子公司及实际控制人被列入失信被执行人名单的公告》（公告编号：2019-083）；
6、报告期内公司收到广东省深圳市中级人民法院关于与霍尔果斯摩山保理案保理合同纠纷案执行裁定书等法律文书：
由于被执行人没有履行生效法律文书确定的内容,申请执行人向申请强制执行,请求强制被执行人偿付人民币 302231495.68元及利息、公证费人民币 1500000元等,本院于2019年5月17日依法立案执行。详见公司于2019年6月4日发布在巨潮资讯网上的《关于重大诉讼及进展的公告》（公告编号：2019-070）。
7、公司于4月30日发布《关于收到立案调查通知书的公告》（编号：2019-035），2019年4月26日，公司收到中国证券监督管理委员会《立案调查通知书》（深证调查通字[2019]096号）。因公司相关行为涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。截至本公告披露之日，公司尚未收到中国证监会结论性调查意见或相关进展文件。
8、因亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告以及由于前期差错更正导致2017、2018年连续两年归属于母公司所有者的净利润为负，公司股票自2019年05月06日起被实施“退市风险警示”特别处理。
9、公司于2019年9月2日知悉深圳证券交易所发布了《关于对深圳市索菱实业股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的公告》，详见公司于 2019年9月3日披露的《关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所公开谴责处分及致歉公告》（公告编号：2019-093）。
10、公司与建华建材（中国）有限公司（以下简称“建华”）于 2018 年 9 月 5 日签订《借款协议》：合同约定由建华向公司提供借款，公司向建华按约支付借款本金及利息。建华于 2018 年 9 月 3 日、2018 年 9 月 21 日、2018 年 9月 28 日分三次向公司共计汇款 190000000 元。公司于2018年11月17日公告，收到江苏省镇江市中级人民法院送达的关于建华与公司企业贷款纠纷一案传票、起诉状等涉诉材料。详见公司于2018年11月17日披露在巨潮资讯网上的《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2018-092）。2019年6月4日公司公告收到江苏省镇江市中级人民法院民事调解书【（2018）苏11民初516号】：双方达成和解，公司分别于2019年9月3日、2019年9月21日、2019年9月28日前分三次向建华归还借款1.9亿，并支付相应的利息。详见公司于2019年6月4日披露在巨潮资讯网上的《关于重大诉讼进展的公告》（公告编号：2019-070），截至本公告之日，公司尚未归还上述借款，也暂未收到强制执行文件或新的该案诉讼材料。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 本公司、广东索菱电子科技有限公司、肖行亦、叶玉娟与宁波银行股份有限公司深圳分行货款纠纷案 | 2019年01月04日 | 巨潮资讯网（公告编号：2019-001） |
| 2019年06月25日 | 巨潮资讯网（公告编号：2019-076） | |
| 2019年09月03日 | 巨潮资讯网（公告编号：2019-092） | |
| 本公司（被告一）、广东索菱电子科技有限公司（被告二）、九江妙士酷实业有限公司（被告三）、肖行亦（被告四 ）、叶玉娟（被告五）与中国银行股份有限公司深圳福田支行金融借款合同纠纷案 | 2019年01月25日 | 巨潮资讯网（公告编号：2019-007） |
| 本公司（被申请人一）、 广东索菱电子科技有限公司（被申请人二）、肖行亦（被申请人三）、叶玉娟（被申请人四）与招商银行股份有限公司深圳分行借款合同纠纷 | 2019年02月20日 | 巨潮资讯网（公告编号：2019-010） |
| 第一被申请人：深圳市索菱实业股份有限公司、第二被申请人：肖行亦、第三被申请人：广东索菱电子科技有限公司（以下简称被告或被申请人或乙方）兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称原告或申请人或甲方）借款纠纷案 | 2018年12月14日 | 巨潮资讯网（公告编号：2018-105） |
| 2019年09月03日 | 巨潮资讯网（公告编号：2019-092） |
| 申请人：中信银行股份有限公司深圳分行与第一被申请人：深圳市索菱实业股份有限公司，第二被申请人：九江妙士酷实业有限公司，第三被申请人：广东索菱电子科技有限公司，第四被申请人：肖行亦，第五被申请人：叶玉娟金融借贷纠纷 | 2019年04月23日 | 巨潮资讯网（公告编号：2019-033） |
| 中国光大银行股份有限公司深圳分行金融借款合同纠纷案 | 2019年06月04日 | 巨潮资讯网（公告编号：2019-070） |
| 江苏银行股份有限公司深圳分行金融借款合同纠纷案 | 2019年06月25日 | 巨潮资讯网（公告编号：2019-076） |
| 本公司与中安百联（北京）资产管理有限公司借款纠纷案 | 2018年11月16日 | 巨潮资讯网（公告编号：2018-086） |
| 2018年12月01日 | 巨潮资讯网（公告编号：2018-096） | |
| 2018年12月08日 | 巨潮资讯网（公告编号：2018-102） | |
| 2019年01月18日 | 巨潮资讯网（公告编号：2019-003） | |
| 2019年01月23日 | 巨潮资讯网（公告编号：2019-006） | |
| 2019年02月16日 | 巨潮资讯网（公告编号：2019-009） |
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年7月4日、2018年7月25日召开的第三届董事会第十四次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案》。同意公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后期实施员工持股计划。回购总金额不超过 2 亿元，回购价格不超过 12 元/股，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。随后公司按照有关规定披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。因近期公司涉诉事项及较多应收账款回款受阻，资金相对紧张，客观上无法实现此次股份回购，经2019年4月16日的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止以集中竞价交易方式回购股份的议案》，公司决定终止本次实施回购公司股份。截至本事项终止之日，公司尚未回购股份。公司本次终止回购股份事项属于股东大会授权董事会的权限范围，无需再提交股东大会审议。具体内容详见公司分别于2018年7月5日、2018年7月26日、2018年9月1日、2019年4月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年度经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019年度预计的经营业绩情况：净利润为负值净利润为负值
| 2019年度净利润（万元） | -18,000 | 至 | -16,000 |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | -31,397.19 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 1、市场不景气，销售收入及毛利不及预期。2、公司目前的负债规模较大， 且债务问题尚未解决，财务费用较高。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 股票 | 34,995,241.25 | -3,521,351.95 | -20,578,412.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,416,829.16 | 自有资金 |
| 合计 | 34,995,241.25 | -3,521,351.95 | -20,578,412.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,416,829.16 | -- |
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市索菱实业股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 64,299,847.29 | 114,922,599.98 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 10,062,176.17 | 37,227,649.39 |
| 应收账款 | 980,054,818.12 | 926,156,922.31 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 36,329,152.67 | 47,061,515.31 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,394,774,439.34 | 1,376,020,910.94 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 241,987,630.25 | 286,206,770.83 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 33,734.11 | 49,373.85 |
| 其他流动资产 | 51,787,345.94 | 55,301,707.34 |
| 流动资产合计 | 2,779,329,143.89 | 2,842,947,449.95 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 32,016,829.16 | 35,538,181.11 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 11,355,313.67 | 5,431,510.76 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 374,564,452.41 | 398,569,514.37 |
| 在建工程 | 151,724.12 | 728,746.72 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 149,834,323.96 | 150,367,939.44 |
| 开发支出 | 3,195,369.32 | 7,844,988.89 |
| 商誉 | 512,789,711.51 | 512,789,711.51 |
| 长期待摊费用 | 1,967,660.94 | 7,002,688.03 |
| 递延所得税资产 | 117,064,744.87 | 80,855,018.28 |
| 其他非流动资产 | 65,699.00 | 4,540,172.29 |
| 非流动资产合计 | 1,203,005,828.96 | 1,203,668,471.40 |
| 资产总计 | 3,982,334,972.85 | 4,046,615,921.35 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,111,186,368.56 | 1,160,856,107.63 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,186,679.72 | 4,243,442.39 |
| 应付账款 | 310,220,264.69 | 286,384,837.18 |
| 预收款项 | 11,848,745.06 | 31,298,636.00 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,781,160.04 | 16,356,482.71 |
| 应交税费 | 11,036,353.20 | 31,013,623.54 |
| 其他应付款 | 793,682,911.63 | 616,156,198.44 |
| 其中：应付利息 | 166,952,130.15 | 10,862,853.91 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 6,428,937.20 | 6,428,937.20 |
| 其他流动负债 | 4,374,454.40 | 4,820,420.74 |
| 流动负债合计 | 2,265,745,874.50 | 2,157,558,685.83 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 491,531,635.55 | 486,027,869.81 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 28,728,808.38 | 28,728,808.38 |
| 递延收益 | 12,565,651.56 | 10,929,051.56 |
| 递延所得税负债 | 16,908,823.88 | 18,797,403.43 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 549,734,919.37 | 544,483,133.18 |
| 负债合计 | 2,815,480,793.87 | 2,702,041,819.01 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 421,754,014.00 | 421,754,014.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 912,690,894.31 | 912,690,894.31 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -5,034,684.28 | -12,428,969.06 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 48,221,435.53 | 48,221,435.53 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -213,958,161.05 | -45,612,694.25 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,163,673,498.51 | 1,324,624,680.53 |
| 少数股东权益 | 3,180,680.47 | 19,949,421.81 |
| 所有者权益合计 | 1,166,854,178.98 | 1,344,574,102.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,982,334,972.85 | 4,046,615,921.35 |
法定代表人：肖行亦 主管会计工作负责人：邹毅 会计机构负责人：邹毅
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 9,769,115.39 | 6,235,958.35 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,269,000.00 | |
| 应收账款 | 669,352,881.82 | 712,700,570.28 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 31,033,934.86 | 30,723,367.26 |
| 其他应收款 | 1,898,138,525.35 | 1,787,070,014.74 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 7,300,000.00 | |
| 存货 | 65,535,036.02 | 101,956,230.70 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 35,471,938.99 | 36,846,703.68 |
| 流动资产合计 | 2,709,301,432.43 | 2,678,801,845.01 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,054,393,909.97 | 1,063,621,497.06 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 44,547,517.61 | 68,408,511.54 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 926,913.67 | 1,076,678.00 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 11,872.30 | 2,912,840.06 |
| 递延所得税资产 | 53,330,581.43 | 28,004,328.19 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,153,310,794.98 | 1,164,123,854.85 |
| 资产总计 | 3,862,612,227.41 | 3,842,925,699.86 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 533,045,124.75 | 533,335,489.30 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 327,237,552.11 | 293,273,876.85 |
| 预收款项 | 1,456,401.84 | 14,018,393.84 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,660,226.36 | 2,811,249.85 |
| 应交税费 | 1,536,458.22 | 1,893,828.14 |
| 其他应付款 | 1,245,909,844.45 | 1,150,002,580.80 |
| 其中：应付利息 | 72,857,199.55 | 10,843,127.88 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 6,428,937.20 | 6,428,937.20 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,118,274,544.93 | 2,001,764,355.98 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 491,531,635.55 | 486,027,869.81 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 28,728,808.38 | 28,728,808.38 |
| 递延收益 | 1,000,000.00 | 1,450,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 521,260,443.93 | 516,206,678.19 |
| 负债合计 | 2,639,534,988.86 | 2,517,971,034.17 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 421,754,014.00 | 421,754,014.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 913,232,128.39 | 913,232,128.39 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 48,221,435.53 | 48,221,435.53 |
| 未分配利润 | -160,130,339.37 | -58,252,912.23 |
| 所有者权益合计 | 1,223,077,238.55 | 1,324,954,665.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,862,612,227.41 | 3,842,925,699.86 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 213,392,772.84 | 341,532,979.98 |
| 其中：营业收入 | 213,392,772.84 | 341,532,979.98 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 274,517,278.78 | 340,239,631.53 |
| 其中：营业成本 | 178,948,236.43 | 254,554,151.80 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 444,391.24 | 2,106,620.55 |
| 销售费用 | 11,633,886.41 | 11,009,417.92 |
| 管理费用 | 19,438,761.68 | 18,596,248.70 |
| 研发费用 | 27,695,237.01 | 43,708,827.48 |
| 财务费用 | 36,356,766.01 | 10,264,365.08 |
| 其中：利息费用 | 38,848,467.71 | |
| 利息收入 | 809,416.24 | |
| 加：其他收益 | 1,103,124.92 | 3,142,175.21 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 155,720.06 | -6,318,307.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 155,720.06 | -250,959.58 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,582,435.76 | -941,771.38 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -589,711.74 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -62,037,808.46 | -2,824,554.92 |
| 加：营业外收入 | -82,314.08 | 183,520.61 |
| 减：营业外支出 | 250,273.62 | 607,645.45 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -62,370,396.16 | -3,248,679.76 |
| 减：所得税费用 | -21,373,244.65 | -4,664,912.44 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -40,997,151.51 | 1,416,232.68 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -40,997,151.51 | 1,416,232.68 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -41,120,036.22 | 269,663.50 |
| 2.少数股东损益 | 122,884.71 | 1,146,569.18 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 744,899.21 | 547,122.16 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 744,899.21 | 547,122.16 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 744,899.21 | 547,122.16 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 2,268,164.94 | -1,336,235.32 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -1,523,265.73 | 1,883,357.48 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -40,252,252.30 | 1,963,354.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -40,375,137.01 | 816,785.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 122,884.71 | 1,146,569.18 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.097 | 0.0006 |
| （二）稀释每股收益 | -0.097 | 0.0006 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：肖行亦 主管会计工作负责人：邹毅 会计机构负责人：邹毅
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 13,733,358.10 | 134,105,123.41 |
| 减：营业成本 | 9,224,176.32 | 113,386,010.61 |
| 税金及附加 | 3,575.58 | 1,160,858.38 |
| 销售费用 | 5,184,413.54 | 3,160,851.57 |
| 管理费用 | 4,256,247.20 | 9,147,474.60 |
| 研发费用 | 3,753,904.88 | 9,506,190.24 |
| 财务费用 | 22,673,704.49 | 11,850,329.78 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 150,000.00 | 350,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 155,720.06 | -250,959.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -250,959.58 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -312,920.15 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -32,114.97 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -31,089,058.82 | -13,694,631.20 |
| 加：营业外收入 | 21,080.00 | |
| 减：营业外支出 | 504,410.08 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -31,067,978.82 | -14,199,041.28 |
| 减：所得税费用 | -10,905,898.01 | -2,629,622.54 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -20,162,080.81 | -11,569,418.74 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -20,162,080.81 | -11,569,418.74 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 590,523,370.10 | 1,121,356,431.66 |
| 其中：营业收入 | 590,523,370.10 | 1,121,356,431.66 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 782,554,186.50 | 1,034,490,791.27 |
| 其中：营业成本 | 489,389,966.31 | 787,606,384.94 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,443,518.78 | 7,560,264.26 |
| 销售费用 | 31,950,256.24 | 36,176,920.58 |
| 管理费用 | 66,187,081.10 | 65,689,727.58 |
| 研发费用 | 84,202,025.45 | 101,051,071.95 |
| 财务费用 | 109,381,338.62 | 36,406,421.96 |
| 其中：利息费用 | 110,054,734.82 | |
| 利息收入 | 815,295.40 | |
| 加：其他收益 | 4,277,054.92 | 11,574,282.59 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,726,197.09 | -7,267,736.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,726,197.09 | -1,383,991.86 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -293,590.53 | -14,990,297.10 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -589,711.74 | 169,921.74 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -190,363,260.84 | 76,351,811.24 |
| 加：营业外收入 | 146,197.82 | 558,499.01 |
| 减：营业外支出 | 1,046,949.51 | 656,936.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -191,264,012.53 | 76,253,374.03 |
| 减：所得税费用 | -40,413,602.54 | 7,315,074.39 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -150,850,409.99 | 68,938,299.64 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -150,850,409.99 | 68,938,299.64 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -150,349,428.08 | 64,900,792.68 |
| 2.少数股东损益 | -500,981.91 | 4,037,506.96 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 7,394,284.78 | -36,829,430.81 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 7,394,284.78 | -36,829,430.81 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 7,394,284.78 | -36,829,430.81 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 15,433,809.07 | -31,349,886.71 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -8,039,524.29 | -5,479,544.10 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -143,456,125.21 | 32,108,868.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -142,955,143.30 | 28,071,361.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -500,981.91 | 4,037,506.96 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.356 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | -0.356 | 0.15 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-3,307,751.03元，上期被合并方实现的净利润为：
1,049,797.15元。法定代表人：肖行亦 主管会计工作负责人：邹毅 会计机构负责人：邹毅
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 56,173,280.23 | 600,906,508.55 |
| 减：营业成本 | 70,567,674.42 | 480,024,185.44 |
| 税金及附加 | 515,820.66 | 5,262,727.02 |
| 销售费用 | 11,246,706.44 | 12,517,209.23 |
| 管理费用 | 21,449,452.71 | 23,795,294.12 |
| 研发费用 | 14,782,382.25 | 28,380,194.28 |
| 财务费用 | 70,156,132.49 | 38,672,179.06 |
| 其中：利息费用 | 73,012,482.37 | |
| 利息收入 | 32,928.02 | |
| 加：其他收益 | 2,887,030.00 | 2,403,974.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,272,412.91 | -1,383,991.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,726,197.09 | -1,383,991.86 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,543,303.88 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -182,217.04 | 169,921.74 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -126,567,662.87 | 4,901,319.40 |
| 加：营业外收入 | 21,080.00 | 20,200.00 |
| 减：营业外支出 | 657,097.51 | 510,965.20 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -127,203,680.38 | 4,410,554.20 |
| 减：所得税费用 | -25,326,253.24 | 400,674.84 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -101,877,427.14 | 4,009,879.36 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -101,877,427.14 | 4,009,879.36 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 664,197,075.63 | 991,699,021.98 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,393,249.63 | 3,826,771.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,608,725.92 | 230,235,490.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 680,199,051.18 | 1,225,761,284.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 493,885,092.56 | 1,275,520,904.79 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 94,215,676.72 | 153,513,833.04 |
| 支付的各项税费 | 17,872,458.64 | 52,077,390.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 112,977,495.58 | 117,540,653.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 718,950,723.50 | 1,598,652,781.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,751,672.32 | -372,891,496.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 79,297,411.13 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 183,603.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,100.00 | 2,080,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -12,893,774.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | -12,889,674.86 | 81,561,014.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,332,368.58 | 360,399,217.63 |
| 投资支付的现金 | 70,460,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,332,368.58 | 430,859,217.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,222,043.44 | -349,298,203.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 456,310,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,016,061.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 465,326,061.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,204,681.27 | 323,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 500,000.00 | 35,670,040.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,057,185.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,704,681.27 | 385,727,225.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,704,681.27 | 79,598,835.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 547,328.57 | -2,657,329.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,131,068.46 | -645,248,194.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 105,070,893.52 | 818,532,913.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,939,825.06 | 173,284,718.91 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,544,364.37 | 392,385,902.87 |
| 收到的税费返还 | 730,740.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,573,578.81 | 751,580,211.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,848,683.72 | 1,143,966,114.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,880.13 | 658,118,756.94 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 969,157.20 | 47,946,649.76 |
| 支付的各项税费 | 475,200.00 | 17,500,157.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,983,616.99 | 678,945,843.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,554,854.32 | 1,402,511,407.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 293,829.40 | -258,545,293.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,080,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,080,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 351,256,769.71 | |
| 投资支付的现金 | 20,100,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 371,356,769.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -369,276,769.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 456,310,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 456,310,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 290,891.27 | 323,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,670,040.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,057,185.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 290,891.27 | 385,727,225.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -290,891.27 | 70,582,774.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,409.95 | 378,892.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -471.82 | -556,860,396.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 29,802.19 | 631,709,177.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,330.37 | 74,848,781.31 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。