公司代码：600400 公司简称：红豆股份
江苏红豆实业股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘连红、主管会计工作负责人谭晓霞及会计机构负责人（会计主管人员）黄丹瑜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 5,503,728,671.17 | 5,483,230,748.74 | 0.37 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,147,201,666.30 | 3,981,247,581.27 | 4.17 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,589,199.93 | -247,968,783.21 | 不适用 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 1,784,007,560.93 | 1,692,281,856.19 | 5.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 144,122,192.28 | 173,489,003.04 | -16.93 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 114,039,422.05 | 137,056,616.42 | -16.79 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.59 | 3.89 | 减少0.3个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.07 | -14.29 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.07 | -14.29 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） |
| 非流动资产处置损益 | -90,293.53 | 2,479,786.40 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,263,710.19 | 3,459,844.99 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 22,067,910.89 | 31,017,989.50 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,049,391.99 | 1,043,499.72 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -192,594.83 | -1,560.99 |
| 所得税影响额 | -5,556,541.56 | -7,916,789.39 |
| 合计 | 19,541,583.15 | 30,082,770.23 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 40,278 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 红豆集团有限公司 | 1,263,099,071 | 49.86 | 0 | 质押 | 752,122,916 | 境内非国有法人 |
| 红豆集团有限公司－红豆集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券质押专户 | 303,626,515 | 11.99 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 江苏红豆实业股份有限公司回购专用证券账户 | 102,203,740 | 4.03 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 周海江 | 58,063,491 | 2.29 | 0 | 质押 | 49,260,000 | 境内自然人 |
| 国通信托有限责任公司－国通信托·慧赢10号单一资金信托 | 48,000,000 | 1.89 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 华能贵诚信托有限公司－华能信托·嘉会1号集合资金信托计划 | 42,840,000 | 1.69 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 西藏信托有限公司－西藏信托－莱沃37号集合资金信托计划 | 36,770,277 | 1.45 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·金玉32号证券投资集合资金信托计划 | 36,700,000 | 1.45 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 农银无锡股权投资基金企业（有限合伙） | 31,097,870 | 1.23 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 江苏红豆实业股份有限公司－第三期员工持股计划 | 26,405,000 | 1.04 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 红豆集团有限公司 | 1,263,099,071 | 人民币普通股 | 1,263,099,071 | ||||||
| 红豆集团有限公司－红豆集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券质押专户 | 303,626,515 | 人民币普通股 | 303,626,515 | ||||||
| 江苏红豆实业股份有限公司回购专用证券账户 | 102,203,740 | 人民币普通股 | 102,203,740 | ||||||
| 周海江 | 58,063,491 | 人民币普通股 | 58,063,491 | ||||||
| 国通信托有限责任公司－国通信托·慧赢10号单一资金信托 | 48,000,000 | 人民币普通股 | 48,000,000 | ||||||
| 华能贵诚信托有限公司－华能信托·嘉会1号集合资金信托计划 | 42,840,000 | 人民币普通股 | 42,840,000 | ||||||
| 西藏信托有限公司－西藏信托－莱沃37号集合资金信托计划 | 36,770,277 | 人民币普通股 | 36,770,277 | ||||||
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·金玉32号证券投资集合资金信托计划 | 36,700,000 | 人民币普通股 | 36,700,000 | ||||||
| 农银无锡股权投资基金企业（有限合伙） | 31,097,870 | 人民币普通股 | 31,097,870 | ||||||
| 江苏红豆实业股份有限公司－第三期员工持股计划 | 26,405,000 | 人民币普通股 | 26,405,000 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，周海江先生担任红豆集团有限公司董事长，农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）为红豆集团有限公司一致行动人；红豆集团有限公司－红豆集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券质押专户为红豆集团有限公司开立的可交换债担保及信托财产专户；江苏红豆实业股份有限公司回购专用证券账户为公司股份回购账户；西藏信托有限公司－西藏信托－莱沃37号集合资金信托计划的参与人为公司董事及部分管理人员；江苏红豆实业股份有限公司－第三期员工持股计划的参与人为公司董事、监事及部分管理人员。除上述情况外，其他未发现关联关系，流通股股东未知是否存在关联关系或一致行动。 |
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目大幅变动原因分析
单位：元 币种：人民币
| 主要会计项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 增减比例（%） | 变化原因 |
| 交易性金融资产 | 640,000,000.00 | 0.00 | 100.00 | 主要是公司执行新金融工具准则，将原计入其他流动资产的理财产品转入本科目 |
| 应收票据 | 11,373,792.83 | 20,853,029.45 | -45.46 | 主要是公司减少应收票据的货款结算 |
| 预付款项 | 63,240,730.12 | 99,980,335.73 | -36.75 | 主要是公司货品预付款的减少 |
| 其他流动资产 | 2,005,715.67 | 800,673,000.58 | -99.75 | 参照上述“交易性金融资产”说明 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 1,545,455,198.10 | -100.00 | 主要是公司执行新金融工具准则，将原计入可供出售金融资产的权益类投资，现计入以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资，不追溯调整 |
| 其他权益工具投资 | 1,765,286,048.10 | 0.00 | 100.00 | 参照上述“可供出售金融资产”说明 |
| 固定资产 | 590,080,447.88 | 411,206,326.78 | 43.50 | 主要是公司智慧红豆俞家塘物流项目结转所致 |
| 在建工程 | 55,054,264.92 | 99,241,273.47 | -44.52 | 参照上述“固定资产”说明 |
| 递延所得税资产 | 15,778,936.22 | 10,993,221.72 | 43.53 | 主要是公司资产减值损失增加计提的递延所得税资产 |
| 预收款项 | 14,295,686.61 | 37,342,252.52 | -61.72 | 主要是公司职业装业务预收款的减少 |
| 递延所得税负债 | 55,040,212.50 | 0.00 | 100.00 | 主要是公司执行新金融工具准则后金融资产的公允价值变动计提所得税所致 |
| 其他综合收益 | 164,980,815.78 | -149,512.62 | 不适用 | 主要是公司执行新金融工具准则后金融资产的公允价值的增加 |
（2）利润表项目大幅变动原因分析
单位：元 币种：人民币
| 主要会计项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 增减比例（%） | 变化原因 |
| 销售费用 | 266,525,764.10 | 205,962,980.61 | 29.40 | 主要是公司销售人员薪酬福利及广告宣传费用的增加 |
| 财务费用 | 14,220,302.61 | 2,118,161.62 | 571.35 | 主要是公司短期流动资金借款利息的增加 |
| 其他收益 | 3,459,844.99 | 2,123,933.66 | 62.90 | 主要是公司政府补贴收入的增加 |
| 信用减值损失 | -2,714,469.29 | 0.00 | 100.00 | 主要是公司执行财会{2019}6号文《2019年度一般企业财务报表格式的通知》的影响 |
| 资产减值损失 | -21,018,964.29 | -10,916,792.72 | 不适用 | 主要是公司库存商品存货跌价准备金的增加 |
| 资产处置收益 | -17,774.80 | 34,063.84 | 不适用 | 主要是公司处置非流动资产收益的减少 |
| 营业外收入 | 1,146,638.89 | 2,536,154.80 | -54.79 | 主要是公司核销长期挂账往来的减少 |
| 营业外支出 | 891,412.86 | 3,433,513.57 | -74.04 | 主要是公司处置非流动资产损失的减少 |
（3）现金流量表项目大幅变动原因分析
单位：元 币种：人民币
| 主要会计项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 增减比例（%） | 变化原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,589,199.93 | -247,968,783.21 | 不适用 | 主要是公司减少了支付的保证金 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,445,503.32 | 156,744,380.18 | 不适用 | 主要是公司固定资产投入的增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -173,348,697.52 | -238,879,704.68 | 不适用 | 主要是公司支付的红利分配及回购股份金额的变动 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司第七届董事会第三十八次临时会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟使用自有资金采用集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币2.5亿元（含）且不超过人民币5亿元（含），回购股份价格不超过人民币5.38元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。截至2019年9月30日，公司通过集中竞价方式已累计回购公司股份数量为6,159,518股，占公司目前总股本的0.24%，成交的最高价为3.53元/股，成交的最低价为3.43元/股，累计支付的总金额为21,434,381.90元（不含佣金、过户费等交易费用）。公司回购方案尚未实施完毕。
2、公司第七届董事会第三十四次临时会议、2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金使用的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目，其中，变更后新增募投项目为使用募集资金8,112.12万元购买无锡红福置业有限公司开发的红豆财富广场A座26-28层办公房，作为公司办公及职业装业务用房。截至报告期末，公司已取得上述办公房的不动产权证书。
3、公司于2019年7月29日召开总经理办公会议，审议通过了公司全资子公司无锡市红豆织标有限公司收购无锡红豆纺织服装有限公司部分存货及设备资产的议案。北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）对标的资产进行了评估并出具了北方亚事评报字[2019]第01-432号评估报告，在评估基准日2019年6月30日，标的资产不含税评估价值为1,478.78万元。经双方协商，交易参照上述评估报告折算确定的标的资产含税评估价值作价1,657.67万元。截至报告期末，标的资产已完成交付，公司已支付完毕全部收购价款。
4、报告期内，因新增织造业务，公司全资子公司无锡市红豆织标有限公司的名称变更为“无锡红豆织造有限公司”、经营范围变更为“针纺织品、棉纺织品、服装的制造、加工、销售；纺织品及原料的销售；针纺织品的织标制造、加工、销售；设计、制作、代理及发布国内各类广告业务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，相应工商变更登记已于2019年8月1日完成。
5、报告期内，公司控股子公司无锡红豆运动装有限公司的经营范围变更为“服饰、服装、鞋帽、箱包的生产、销售；体育用品及器材、纺织品及针纺织品、围巾、手套、袜子的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，相应工商变更登记已于2019年8月21日完成。
6、公司于2019年7月30日召开总经理办公会议，审议通过了出资人民币4,000万元申购华金国证1号集合资产管理计划的议案。截至报告期末，公司已与管理人华金证券股份有限公司、托管人中国民生银行股份有限公司签署《华金国证1号集合资产管理计划资产管理合同》，成功申购上述集合资产管理计划份额4,000万份。
7、公司于2019年8月22日召开总经理办公会议，审议通过了受让无锡红豆置业有限公司持有的无锡红豆国际贸易有限公司10%股权的议案。根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公W[2019]A1189号审计报告，截至审计基准日2019年7月31日，无锡红豆国际贸易有限公司净资产为-1.53万元。经双方协商，公司受让无锡红豆国际贸易有限公司10%股权交易作价1元。截至报告期末，公司已支付完毕全部股权转让款，无锡红豆国际贸易有限公司已完成工商变更登记，成为公司全资子公司。
8、公司于2019年5月17日召开第七届董事会第三十三次临时会议，同意公司参与设立天津翌沣混改创投合伙企业（有限合伙）（原暂定名），合伙企业的认缴出资总额为人民币5,150万元，其中，公司作为有限合伙人出资人民币2,000万元，占比38.84%（详见公司临2019-031号公告）。截至报告期末，合伙企业已完成工商设立登记及私募基金备案登记，合伙企业名称为天津翌沣锡航投资合伙企业（有限合伙），注册资本已全部实缴到位。
9、公司于2019年1月22日召开第七届董事会第二十九次临时会议，同意公司共同发起设立无锡锡商银行股份有限公司。无锡锡商银行股份有限公司注册资本为人民币20亿元，其中公司拟以自有资金出资人民币1亿元，持股比例5%。2019年7月4日，公司召开第七届董事会第三十六次临时会议，同意对锡商银行涉及承担剩余风险的制度安排进行调整。2019年9月17日，公司收到无锡锡商银行股份有限公司筹备工作组通知，根据《中国银保监会关于筹建无锡锡商银行股份有限公司的批复》（银保监复[2019]843号），无锡锡商银行股份有限公司获准筹建（详见公司临2019-066号公告）。截至报告期末，公司尚未出资，无锡锡商银行股份有限公司的筹建工作正在有序推进中。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 江苏红豆实业股份有限公司 |
| 法定代表人 | 刘连红 |
| 日期 | 2019年10月29日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:江苏红豆实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 765,364,896.90 | 979,159,918.69 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 640,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 11,373,792.83 | 20,853,029.45 |
| 应收账款 | 407,219,277.63 | 333,621,470.16 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 63,240,730.12 | 99,980,335.73 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 55,403,606.11 | 48,731,612.24 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 226,819,992.92 | 273,071,625.46 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,005,715.67 | 800,673,000.58 |
| 流动资产合计 | 2,171,428,012.18 | 2,556,090,992.31 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,545,455,198.10 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 687,466,863.00 | 625,240,628.39 |
| 其他权益工具投资 | 1,765,286,048.10 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 590,080,447.88 | 411,206,326.78 |
| 在建工程 | 55,054,264.92 | 99,241,273.47 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 129,265,064.32 | 134,004,842.54 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 89,369,034.55 | 100,998,265.43 |
| 递延所得税资产 | 15,778,936.22 | 10,993,221.72 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,332,300,658.99 | 2,927,139,756.43 |
| 资产总计 | 5,503,728,671.17 | 5,483,230,748.74 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 590,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 76,095,776.61 | 102,422,674.00 |
| 应付账款 | 407,182,605.15 | 536,713,376.54 |
| 预收款项 | 14,295,686.61 | 37,342,252.52 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 25,369,711.56 | 34,134,773.69 |
| 应交税费 | 33,020,400.18 | 43,204,288.39 |
| 其他应付款 | 84,289,991.50 | 80,803,044.49 |
| 其中：应付利息 | 744,756.25 | 857,179.58 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,230,254,171.61 | 1,434,620,409.63 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 70,833.29 | 83,333.30 |
| 递延所得税负债 | 55,040,212.50 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 55,111,045.79 | 83,333.30 |
| 负债合计 | 1,285,365,217.40 | 1,434,703,742.93 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 2,533,256,912.00 | 2,533,256,912.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 752,459,173.62 | 752,462,592.87 |
| 减：库存股 | 416,329,489.42 | 394,895,107.52 |
| 其他综合收益 | 164,980,815.78 | -149,512.62 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 217,871,086.78 | 217,871,086.78 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 894,963,167.54 | 872,701,609.76 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,147,201,666.30 | 3,981,247,581.27 |
| 少数股东权益 | 71,161,787.47 | 67,279,424.54 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,218,363,453.77 | 4,048,527,005.81 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,503,728,671.17 | 5,483,230,748.74 |
法定代表人：刘连红 主管会计工作负责人：谭晓霞 会计机构负责人：黄丹瑜
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:江苏红豆实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 665,962,119.00 | 962,534,360.72 |
| 交易性金融资产 | 640,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 11,009,592.83 | 20,171,029.45 |
| 应收账款 | 386,467,413.86 | 340,543,721.53 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 59,915,468.02 | 84,890,915.59 |
| 其他应收款 | 139,723,192.49 | 71,610,298.32 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 159,800,355.90 | 227,620,258.74 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 800,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 2,062,878,142.10 | 2,507,370,584.35 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,245,455,198.10 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 988,973,978.28 | 923,547,742.67 |
| 其他权益工具投资 | 1,245,125,198.10 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 547,464,086.91 | 379,532,715.39 |
| 在建工程 | 53,374,312.66 | 97,633,812.61 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 124,724,175.52 | 129,389,512.94 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 87,319,343.73 | 98,028,353.20 |
| 递延所得税资产 | 15,344,681.45 | 10,855,894.89 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,062,325,776.65 | 2,884,443,229.80 |
| 资产总计 | 5,125,203,918.75 | 5,391,813,814.15 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 590,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 76,095,776.61 | 102,422,674.00 |
| 应付账款 | 349,042,021.67 | 522,105,972.67 |
| 预收款项 | 13,089,267.74 | 35,465,528.46 |
| 应付职工薪酬 | 15,040,413.33 | 27,435,708.97 |
| 应交税费 | 28,994,121.97 | 42,469,680.41 |
| 其他应付款 | 82,751,402.21 | 79,016,096.09 |
| 其中：应付利息 | 744,756.25 | 857,179.58 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,155,013,003.53 | 1,408,915,660.60 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 70,833.29 | 83,333.30 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 70,833.29 | 83,333.30 |
| 负债合计 | 1,155,083,836.82 | 1,408,998,993.90 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 2,533,256,912.00 | 2,533,256,912.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 738,961,581.29 | 738,961,581.29 |
| 减：库存股 | 416,329,489.42 | 394,895,107.52 |
| 其他综合收益 | -156,681.25 | -156,681.25 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 217,871,086.78 | 217,871,086.78 |
| 未分配利润 | 896,516,672.53 | 887,777,028.95 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,970,120,081.93 | 3,982,814,820.25 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,125,203,918.75 | 5,391,813,814.15 |
法定代表人：刘连红 主管会计工作负责人：谭晓霞 会计机构负责人：黄丹瑜
合并利润表2019年1—9月
编制单位：江苏红豆实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 539,635,320.13 | 461,415,054.21 | 1,784,007,560.93 | 1,692,281,856.19 |
| 其中：营业收入 | 539,635,320.13 | 461,415,054.21 | 1,784,007,560.93 | 1,692,281,856.19 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 509,249,205.04 | 431,824,424.53 | 1,673,694,702.66 | 1,568,565,812.02 |
| 其中：营业成本 | 366,698,200.68 | 320,076,331.52 | 1,220,873,932.04 | 1,217,536,291.92 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 4,357,265.86 | 2,983,423.14 | 10,831,024.99 | 12,022,643.01 |
| 销售费用 | 86,245,890.11 | 57,864,074.27 | 266,525,764.10 | 205,962,980.61 |
| 管理费用 | 47,188,320.14 | 46,878,773.88 | 154,066,340.21 | 124,612,935.64 |
| 研发费用 | 1,977,955.63 | 2,273,813.81 | 7,177,338.71 | 6,312,799.22 |
| 财务费用 | 2,781,572.62 | 1,748,007.91 | 14,220,302.61 | 2,118,161.62 |
| 其中：利息费用 | 6,100,334.25 | 4,944,691.39 | 21,641,257.79 | 8,937,266.37 |
| 利息收入 | 1,694,230.89 | 3,182,923.86 | 6,233,081.42 | 11,142,500.93 |
| 加：其他收益 | 1,263,710.19 | 99,954.32 | 3,459,844.99 | 2,123,933.66 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 34,009,243.95 | 47,641,346.77 | 85,781,193.98 | 98,802,500.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,859,458.06 | 10,826,588.35 | 41,667,947.36 | 31,586,953.48 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -5,123,158.64 | -2,714,469.29 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 1,244,805.26 | -21,018,964.29 | -10,916,792.72 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -17,774.80 | 34,063.84 | -17,774.80 | 34,063.84 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 61,762,941.05 | 77,365,994.61 | 175,802,688.86 | 213,759,749.34 |
| 加：营业外收入 | 143,165.52 | 298,501.70 | 1,146,638.89 | 2,536,154.80 |
| 减：营业外支出 | -1,833,707.74 | 439,461.15 | 891,412.86 | 3,433,513.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 63,739,814.31 | 77,225,035.16 | 176,057,914.89 | 212,862,390.57 |
| 减：所得税费用 | 13,370,249.00 | 15,056,113.47 | 29,756,777.93 | 38,245,889.93 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 50,369,565.31 | 62,168,921.69 | 146,301,136.96 | 174,616,500.64 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 50,369,565.31 | 62,168,921.69 | 146,301,136.96 | 174,616,500.64 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 49,322,643.42 | 62,267,404.12 | 144,122,192.28 | 173,489,003.04 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,046,921.89 | -98,482.43 | 2,178,944.68 | 1,127,497.60 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 8,391.77 | 14,037.42 | 165,130,328.40 | 16,776.34 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 8,391.77 | 14,037.42 | 165,130,328.40 | 16,776.34 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 165,120,637.50 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 165,120,637.50 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 8,391.77 | 14,037.42 | 9,690.90 | 16,776.34 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公 |
| 允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | 8,391.77 | 14,037.42 | 9,690.90 | 16,776.34 |
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 50,377,957.08 | 62,182,959.11 | 311,431,465.36 | 174,633,276.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 49,331,035.19 | 62,281,441.54 | 309,252,520.68 | 173,505,779.38 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,046,921.89 | -98,482.43 | 2,178,944.68 | 1,127,497.60 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.07 |
法定代表人：刘连红 主管会计工作负责人：谭晓霞 会计机构负责人：黄丹瑜
母公司利润表2019年1—9月编制单位：江苏红豆实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 468,682,203.32 | 473,502,028.11 | 1,670,120,277.87 | 1,762,964,748.07 |
| 减：营业成本 | 318,288,321.28 | 344,015,814.31 | 1,152,903,679.60 | 1,316,308,614.87 |
| 税金及附加 | 3,573,745.81 | 2,698,087.65 | 8,938,214.75 | 11,122,451.05 |
| 销售费用 | 81,651,879.04 | 57,510,122.86 | 259,319,045.74 | 203,696,922.93 |
| 管理费用 | 38,126,390.20 | 41,772,035.62 | 128,915,069.80 | 113,480,682.09 |
| 研发费用 | 1,267,085.64 | 1,680,694.32 | 5,334,039.46 | 5,719,679.73 |
| 财务费用 | 4,132,375.94 | 1,738,839.88 | 16,017,838.44 | 2,121,856.68 |
| 其中：利息费用 | 6,100,334.25 | 4,944,691.39 | 21,641,257.79 | 8,937,266.37 |
| 利息收入 | 1,556,819.62 | 3,185,916.54 | 5,991,622.65 | 11,115,640.91 |
| 加：其他收益 | 154,166.67 | 4,166.67 | 1,402,500.01 | 1,078,273.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 38,409,243.95 | 52,281,346.77 | 79,748,012.86 | 97,011,429.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,859,458.06 | 10,826,588.35 | 41,667,947.36 | 31,586,953.48 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -2,769,755.61 | -2,559,528.72 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 1,244,805.26 | -21,018,964.29 | -10,866,307.20 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -17,774.80 | 34,063.84 | -17,774.80 | 34,063.84 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 58,663,090.88 | 76,406,010.75 | 156,246,635.14 | 197,771,999.81 |
| 加：营业外收入 | 135,876.15 | 127,861.92 | 1,129,321.26 | 2,363,808.24 |
| 减：营业外支出 | 75,951.95 | 325,092.86 | 180,694.96 | 3,296,833.50 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 58,723,015.08 | 76,208,779.81 | 157,195,261.44 | 196,838,974.55 |
| 减：所得税费用 | 11,037,418.44 | 13,389,203.12 | 26,594,983.36 | 35,480,317.77 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 47,685,596.64 | 62,819,576.69 | 130,600,278.08 | 161,358,656.78 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 47,685,596.64 | 62,819,576.69 | 130,600,278.08 | 161,358,656.78 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资 |
| 公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 47,685,596.64 | 62,819,576.69 | 130,600,278.08 | 161,358,656.78 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：刘连红 主管会计工作负责人：谭晓霞 会计机构负责人：黄丹瑜
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：江苏红豆实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,880,173,845.84 | 1,797,123,313.36 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,353,866.27 | 181,879.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,771,896.88 | 29,651,565.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,894,299,608.99 | 1,826,956,757.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,430,448,533.40 | 1,486,436,825.02 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 260,892,036.04 | 216,344,064.43 |
| 支付的各项税费 | 96,270,973.99 | 136,130,105.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 144,277,265.49 | 236,014,546.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,931,888,808.92 | 2,074,925,541.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,589,199.93 | -247,968,783.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,106,477,347.23 | 1,799,104,822.90 |
| 取得投资收益收到的现金 | 41,382,856.62 | 98,380,155.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 72,800.00 | 16,269.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -1,528,892.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,146,404,111.65 | 1,897,501,247.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 207,449,614.97 | 99,170,967.37 |
| 投资支付的现金 | 965,400,000.00 | 1,636,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,085,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,172,849,614.97 | 1,740,756,867.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,445,503.32 | 156,744,380.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,800,000.00 | 2,400,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,800,000.00 | 2,400,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 780,000,000.00 | 540,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 782,800,000.00 | 542,400,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 790,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 144,714,315.62 | 377,122,863.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,100,000.00 | 1,160,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,434,381.90 | 344,156,841.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 956,148,697.52 | 781,279,704.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -173,348,697.52 | -238,879,704.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,690.90 | 16,776.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -237,373,709.87 | -330,087,331.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 973,438,202.28 | 1,459,806,608.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 736,064,492.41 | 1,129,719,277.19 |
法定代表人：刘连红 主管会计工作负责人：谭晓霞 会计机构负责人：黄丹瑜
母公司现金流量表
2019年1—9月编制单位：江苏红豆实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,797,259,894.26 | 1,872,163,622.82 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,480,172.86 | 14,545,222.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,805,740,067.12 | 1,886,708,844.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,446,948,214.58 | 1,599,914,171.71 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 190,656,314.39 | 191,172,059.85 |
| 支付的各项税费 | 84,620,599.04 | 128,730,472.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 134,066,235.59 | 229,002,536.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,856,291,363.60 | 2,148,819,240.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,551,296.48 | -262,110,395.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,100,330,001.00 | 1,799,104,822.90 |
| 取得投资收益收到的现金 | 45,782,856.62 | 96,589,084.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资 | 8,300.00 | 16,269.00 |
| 产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,146,121,157.62 | 1,895,710,176.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 184,270,657.71 | 79,663,362.76 |
| 投资支付的现金 | 969,600,000.00 | 1,644,250,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 86,801,435.71 | 7,665,900.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,240,672,093.42 | 1,731,579,262.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,550,935.80 | 164,130,913.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 780,000,000.00 | 540,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 780,000,000.00 | 540,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 790,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 143,614,315.62 | 370,703,027.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,434,381.90 | 344,156,841.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 955,048,697.52 | 774,859,868.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -175,048,697.52 | -234,859,868.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -320,150,929.80 | -332,839,350.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 956,812,644.31 | 1,448,893,586.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 636,661,714.51 | 1,116,054,235.21 |
法定代表人：刘连红 主管会计工作负责人：谭晓霞 会计机构负责人：黄丹瑜
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 979,159,918.69 | 979,159,918.69 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 20,853,029.45 | 20,853,029.45 | |
| 应收账款 | 333,621,470.16 | 333,621,470.16 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 99,980,335.73 | 99,980,335.73 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 48,731,612.24 | 48,731,612.24 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 273,071,625.46 | 273,071,625.46 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 800,673,000.58 | 673,000.58 | -800,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 2,556,090,992.31 | 2,556,090,992.31 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 1,545,455,198.10 | -1,545,455,198.10 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 625,240,628.39 | 625,240,628.39 | |
| 其他权益工具投资 | 1,765,616,048.10 | 1,765,616,048.10 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 411,206,326.78 | 411,206,326.78 | |
| 在建工程 | 99,241,273.47 | 99,241,273.47 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 134,004,842.54 | 134,004,842.54 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 100,998,265.43 | 100,998,265.43 | |
| 递延所得税资产 | 10,993,221.72 | 10,993,221.72 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,927,139,756.43 | 3,147,300,606.43 | 220,160,850.00 |
| 资产总计 | 5,483,230,748.74 | 5,703,391,598.74 | 220,160,850.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 102,422,674.00 | 102,422,674.00 | |
| 应付账款 | 536,713,376.54 | 536,713,376.54 | |
| 预收款项 | 37,342,252.52 | 37,342,252.52 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 34,134,773.69 | 34,134,773.69 | |
| 应交税费 | 43,204,288.39 | 43,204,288.39 | |
| 其他应付款 | 80,803,044.49 | 80,803,044.49 | |
| 其中：应付利息 | 857,179.58 | 857,179.58 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,434,620,409.63 | 1,434,620,409.63 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 83,333.30 | 83,333.30 | |
| 递延所得税负债 | 55,040,212.50 | 55,040,212.50 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 83,333.30 | 55,123,545.80 | 55,040,212.50 |
| 负债合计 | 1,434,703,742.93 | 1,489,743,955.43 | 55,040,212.50 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 2,533,256,912.00 | 2,533,256,912.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 752,462,592.87 | 752,462,592.87 | |
| 减：库存股 | 394,895,107.52 | 394,895,107.52 | |
| 其他综合收益 | -149,512.62 | 164,971,124.88 | 165,120,637.50 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 217,871,086.78 | 217,871,086.78 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 872,701,609.76 | 872,701,609.76 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,981,247,581.27 | 4,146,368,218.77 | 165,120,637.50 |
| 少数股东权益 | 67,279,424.54 | 67,279,424.54 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,048,527,005.81 | 4,213,647,643.31 | 165,120,637.50 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,483,230,748.74 | 5,703,391,598.74 | 220,160,850.00 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
1、公司自 2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，公司在考虑其合同现金流特征及所属业务模式后对金融资产的分类和计量作出如下调整：将原分类为“其他流动资产”报表列报的理财投资产品调整至“交易性金融资产”；将原“可供出售金融资产”调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报的项目调整至“其他权益工具投资”。
2、应收款项减值准备计提，原准则要求通过对资产的减值迹象进行判断，是否需要计提坏账准备， 根据新金融工具准则，要求搭建“预期信用损失”减值模型，根据账龄确认不同的减值计提比例， 随着应收款项余额和账龄的变动，预期信用损失每期均随之波动变化。公司原有的计提方法实质也是根据以往的历史经验以账龄分组、单项认定的等方法，对应收款项未来预期可能发生的减值做出的估计，与公司应收款项的信用损失实际情况基本适应。参照财会[2018]15号文的规定，公司将当期信用损失列示为“信用减值损失”。 根据新金融工具准则的衔接规定，公司首次执行新金融工具准则，应当按照新准则的要求列报金融工具相关信息，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的，无需追溯调整。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 962,534,360.72 | 962,534,360.72 | |
| 交易性金融资产 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 20,171,029.45 | 20,171,029.45 | |
| 应收账款 | 340,543,721.53 | 340,543,721.53 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 84,890,915.59 | 84,890,915.59 | |
| 其他应收款 | 71,610,298.32 | 71,610,298.32 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 227,620,258.74 | 227,620,258.74 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 800,000,000.00 | -800,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 2,507,370,584.35 | 2,507,370,584.35 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 1,245,455,198.10 | -1,245,455,198.10 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 923,547,742.67 | 923,547,742.67 | |
| 其他权益工具投资 | 1,245,455,198.10 | 1,245,455,198.10 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 379,532,715.39 | 379,532,715.39 | |
| 在建工程 | 97,633,812.61 | 97,633,812.61 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 129,389,512.94 | 129,389,512.94 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 98,028,353.20 | 98,028,353.20 | |
| 递延所得税资产 | 10,855,894.89 | 10,855,894.89 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,884,443,229.80 | 2,884,443,229.80 | |
| 资产总计 | 5,391,813,814.15 | 5,391,813,814.15 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 102,422,674.00 | 102,422,674.00 | |
| 应付账款 | 522,105,972.67 | 522,105,972.67 | |
| 预收款项 | 35,465,528.46 | 35,465,528.46 | |
| 应付职工薪酬 | 27,435,708.97 | 27,435,708.97 | |
| 应交税费 | 42,469,680.41 | 42,469,680.41 | |
| 其他应付款 | 79,016,096.09 | 79,016,096.09 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,408,915,660.60 | 1,408,915,660.60 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 83,333.30 | 83,333.30 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 83,333.30 | 83,333.30 | |
| 负债合计 | 1,408,998,993.90 | 1,408,998,993.90 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 2,533,256,912.00 | 2,533,256,912.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 738,961,581.29 | 738,961,581.29 | |
| 减：库存股 | 394,895,107.52 | 394,895,107.52 | |
| 其他综合收益 | -156,681.25 | -156,681.25 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 217,871,086.78 | 217,871,086.78 | |
| 未分配利润 | 887,777,028.95 | 887,777,028.95 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,982,814,820.25 | 3,982,814,820.25 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,391,813,814.15 | 5,391,813,814.15 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
1、公司自 2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，公司在考虑其合同现金流特征及所属业务模式后对金融资产的分类和计量作出如下调整：将原分类为“其他流动资产”报表列报的
理财投资产品调整至“交易性金融资产”；将原“可供出售金融资产”调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报的项目调整至“其他权益工具投资”。
2、应收款项减值准备计提，原准则要求通过对资产的减值迹象进行判断，是否需要计提坏账准备， 根据新金融工具准则，要求搭建“预期信用损失”减值模型，根据账龄确认不同的减值计提比例， 随着应收款项余额和账龄的变动，预期信用损失每期均随之波动变化。公司原有的计提方法实质也是根据以往的历史经验以账龄分组、单项认定的等方法，对应收款项未来预期可能发生的减值做出的估计，与公司应收款项的信用损失实际情况基本适应。参照财会[2018]15号文的规定，公司将当期信用损失列示为“信用减值损失”。 根据新金融工具准则的衔接规定，公司首次执行新金融工具准则，应当按照新准则的要求列报金融工具相关信息，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的，无需追溯调整。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用