2019年第三季度报告
2019-065
聚灿光电科技股份有限公司
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人潘华荣、主管会计工作负责人陆叶及会计机构负责人(会计主管人员)陆叶声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 2,581,582,984.08 | 2,741,855,965.28 | -5.85% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 746,714,111.99 | 730,492,333.46 | 2.22% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 336,865,521.72 | 210.08% | 787,861,872.30 | 107.97% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 6,455,844.10 | 109.18% | 14,226,578.53 | 117.19% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -8,568,450.25 | 88.54% | -17,890,101.52 | 81.69% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 336,073,914.70 | 38.44% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.02 | 107.41% | 0.05 | 115.63% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 107.41% | 0.05 | 115.63% | ||
加权平均净资产收益率 | 0.90% | 10.91% | 1.94% | 14.41% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:人民币元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 41,057,100.93 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,523,669.41 | |
减:所得税影响额 | 10,464,090.29 | |
合计 | 32,116,680.05 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 27,859 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
潘华荣 | 境内自然人 | 28.86% | 74,870,000 | 74,870,000 | 质押 | 45,600,000 | ||
孙永杰 | 境内自然人 | 18.12% | 47,000,000 | 47,000,000 | 质押 | 32,900,000 | ||
徐英盖 | 境内自然人 | 8.20% | 21,280,000 | 16,710,000 | 质押 | 17,099,996 | ||
京福资产管理有限公司-北京京福投资管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 6.34% | 16,450,000 | 16,450,000 | ||||
殷作钊 | 境内自然人 | 4.74% | 12,298,700 | 9,798,800 | ||||
长兴知涛投资管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.94% | 5,020,000 | 5,020,000 | ||||
唐菂 | 境内自然人 | 1.15% | 2,980,000 | 0 | ||||
苏州知尚企业管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 0.88% | 2,272,500 | 0 | ||||
中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.62% | 1,613,900 | 0 | ||||
郑素婵 | 境内自然人 | 0.51% | 1,329,000 | 0 | ||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
徐英盖 | 4,570,000 | 人民币普通股 | 4,570,000 | |||||
唐菂 | 2,980,000 | 人民币普通股 | 2,980,000 | |||||
殷作钊 | 2,499,900 | 人民币普通股 | 2,499,900 |
苏州知尚企业管理咨询有限公司 | 2,272,500 | 人民币普通股 | 2,272,500 |
中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金 | 1,613,900 | 人民币普通股 | 1,613,900 |
郑素婵 | 1,329,000 | 人民币普通股 | 1,329,000 |
寇金龙 | 639,000 | 人民币普通股 | 639,000 |
刘平义 | 339,800 | 人民币普通股 | 339,800 |
刘海斌 | 312,400 | 人民币普通股 | 312,400 |
中邮证券有限责任公司 | 300,000 | 人民币普通股 | 300,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | ||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
序号 | 报表项目 | 期末数 | 年初数 | 增减额 | 增减幅度 | 变动原因 |
(或本年累计) | (或上年同期累计) | |||||
资产负债表项目: | ||||||
1 | 货币资金 | 213,609,261.43 | 422,320,522.72 | -208,711,261.29 | -49.42% | 系本期信用证到期兑付,保证金减少所致 |
2 | 应收票据 | 190,757,691.62 | 129,377,814.56 | 61,379,877.06 | 47.44% | 系本期销售额增加,票据回款增加所致 |
3 | 应收账款 | 377,032,517.77 | 231,219,154.76 | 145,813,363.01 | 63.06% | 系本期销售额增加所致 |
4 | 其他应收款 | 3,618,707.62 | 50,602,696.05 | -46,983,988.43 | -92.85% | 系本期收回土地回购款尾款金额较大所致 |
5 | 在建工程 | 195,516,919.87 | 517,196,369.55 | -321,679,449.68 | -62.20% | 系本期有较多机器设备已安装完成并转固所致 |
6 | 其他非流动资产 | 15,373,034.24 | 42,107,184.20 | -26,734,149.96 | -63.49% | 系本期部分预付的设备已到厂所致 |
7 | 短期借款 | 156,808,863.04 | 341,015,050.00 | -184,206,186.96 | -54.02% | 系本期偿还了部分短期借款所致 |
8 | 预收款项 | 16,766,223.87 | 1,400,944.03 | 15,365,279.84 | 1096.78% | 系本期期末部分货款尚未结算所致 |
9 | 应付职工薪酬 | 6,027,355.50 | 10,907,528.44 | -4,880,172.94 | -44.74% | 系期初应付年终奖在本期支付所致 |
10 | 应交税费 | 805,283.10 | 26,892,746.83 | -26,087,463.73 | -97.01% | 系期初应交企业所得税在本期缴纳所致 |
11 | 其他应付款 | 1,641,581.69 | 219,212,841.06 | -217,571,259.37 | -99.25% | 系本期根据与实际控制人续签的借款合同,按流动性要求将其重分类到长期应付款所致 |
12 | 一年内到期的非流动负债 | 40,676,668.00 | 18,826,668.00 | 21,850,000.00 | 116.06% | 系本期内需偿还的到期的长期借款增加所致 |
利润表项目: | ||||||
13 | 营业收入 | 787,861,872.30 | 378,827,458.99 | 409,034,413.31 | 107.97% | 系产品销量大幅增长所致。 |
14 | 营业成本 | 681,675,994.91 | 324,636,867.94 | 357,039,126.97 | 109.98% | 系产品销量大幅增长所致。 |
15 | 销售费用 | 8,662,608.60 | 6,376,145.89 | 2,286,462.71 | 35.86% | 系本期销售额增加,销售提成增加所致 |
16 | 管理费用 | 24,777,723.02 | 40,133,532.79 | -15,355,809.77 | -38.26% | 系上年同期苏州工厂搬迁支付离职补偿金较多等所致 |
17 | 财务费用 | 23,665,756.78 | 36,666,123.92 | -13,000,367.14 | -35.46% | 系本期偿还的部分借款利息支出减少及存款利息收入增加所致 |
18 | 投资收益 | -172,168.91 | 371,901.12 | -544,070.03 | -146.29% | 系本期已到期远期结售汇损失所致 |
19 | 公允价值变动收益 | -106,587.42 | 2,090,876.32 | -2,197,463.74 | -105.10% | 系本期未到期远期结售汇损失所致 |
20 | 资产减值损失 | -7,275,014.82 | -35,036,045.27 | 27,761,030.45 | -79.24% | 系本期资产减值损失减少所致 |
21 | 营业外收入 | 221,055.90 | 1,737,279.09 | -1,516,223.19 | -87.28% | 系本期产生赔款等收入减少所致 |
22 | 营业外支出 | 16,535.87 | 614,621.57 | -598,085.70 | -97.31% | 系本期产生报废等损失减少所致 |
23 | 所得税费用 | 1,647,018.25 | -13,423,986.14 | 15,071,004.39 | -112.27% | 系本期经营利润较去年同期增加所致 |
合并现金流量表项目: | ||||||
24 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 677,941,727.30 | 435,825,087.97 | 435,825,087.97 | 55.55% | 系本期经营利润、政府补助增加所致 |
25 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,332,259.70 | 54,042,680.94 | 29,289,578.76 | 54.20% | 系本期员工人数较去年同期增加所致 |
26 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 457,407,637.61 | 966,390,747.89 | -508,983,110.28 | -52.67% | 系本期设备采购额减少所致 |
27 | 偿还债务支付的现金 | 452,031,718.00 | 243,353,891.14 | 208,677,826.86 | 85.75% | 系本期偿还较多的借款所致 |
28 | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,693,007.39 | -10,485,179.62 | 12,178,187.01 | -116.15% | 系本期汇兑收益增加所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股权激励承诺 | 公司 | 担保承诺 | 不为激励对象依本次激励计划获取有关股票期权或者限制性股票提供贷款以及其他形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。 | 2018年11月08日 | 2018.11.8- 2021.11.8 | 正常履行 |
王艳丽、程飞龙、陆叶、徐桦、周君豪、李忠武、李定超、余贤凡、王新建、刘朝军、高利、童露、潘大军、吴志高、蒲健、林伟诚、郭青松、周传星、张荧荧、黎格、徐纹纹、赵久玲、裴峰、文万林、罗杰、蔡青青、奚舒 | 股份锁定承诺 | 本激励计划授予的限制性股票限售期为自限制性股票授予登记完成之日起12个月。锁定期12个月后,满足解禁条件的,激励对象可分三期解禁,第一个解除限售期:自股权登记日起12个月后的首个交易日起至股权登记日起24个月内的最后一个交易日当日止;第二个解除限售期:自股权登记日起24个月后的首个交易日起至股权登记日起36个月内的最后一个交易日当日止;第三个解除限售期:自股权登记日起36个月后的首个交易日起至股权登记日起48个月内的最后一个交易日当日止。 | 2018年12月25日 | 2018.12.25-2022.12.25 | 正常履行 | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
资产重组时所作承诺 | ||||||
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 潘华荣、孙永杰、京福投资、长兴知涛 | 股份限售承诺 | 自公司在深圳证券交易所创业板上市之日起36个月内,本承诺人不转让或者委托他人管理公司首次公开发行股票前本承诺人持有的公司股份,也不由公司回购本承诺人持有的股份。 | 2017年10月16日 | 2017.10.16-2020.10.16 | 正常履行 |
潘华荣 | 股份减 | 本承诺人于公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份在锁定期期满之日起 | 2017年10月16日 | 2017.10.16- | 正常履行 |
持承诺 | 24个月内,在本承诺人已充分履行所作各项承诺的前提下,对外转让股份总数不超过公司首次公开发行股票前本承诺人所持公司股份总数(包括由该部分股份派生的股份,如送股、资本公积转增股本等)的50%。上述期限内的减持价格不低于发行价。若公司股份在期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价将相应作除权、除息调整。 | 2022.10.16 | |||
孙永杰、京福投资、长兴知涛 | 股份减持承诺 | 本承诺人于公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份在锁定期期满之日起24个月内,在本承诺人已充分履行所作各项承诺的前提下,对外转让的公司股份总数不超过公司首次公开发行股票前本承诺人所持有公司股份总数(包括由该部分股份派生的股份,如送股、资本公积转增股本等)的100%。上述期限内的减持价格不低于发行价。若公司股份在期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价将相应作除权、除息调整。 | 2017年10月16日 | 2017.10.16-2022.10.16 | 正常履行 |
徐英盖、殷作钊、苏州知尚、郑素婵、唐菂 | 股份减持承诺 | 本承诺人于公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份在锁定期期满之日起24个月内,在本承诺人已充分履行所作各项承诺的前提下,对外转让的公司股份总数不超过公司首次公开发行股票前本承诺人所持有公司股份总数(包括由该部分股份派生的股份,如送股、资本公积转增股本等)的100%。上述期限内的减持价格不低于发行价。若公司股份在期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价将相应作除权、除息调整。 | 2017年10月16日 | 2017.10.16-2020.10.16 | 正常履行 |
潘华荣、徐英盖、殷作钊、项芳南、刘少云、王艳丽、程飞龙、王辉 | 股份减持承诺 | 直接或间接持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员,在担任上述职务期间,每年转让的股份不超过本承诺人直接或间接持有的发行人股份总数的25%。 | 2017年10月16日 | 长期 | 正常履行 |
陈伟 | 股份减持承诺 | 直接或间接持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员,在担任上述职务期间,每年转让的股份不超过本承诺人直接或间接持有的发行人股份总数的25%。 | 2018年01月09日 | 长期 | 正常履行 |
陆叶 | 股份减持承诺 | 直接或间接持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员,在担任上述职务期间,每年转让的股份不超过本承诺人直接或间接持有的发行人股份总数的25%。 | 2018年03月19日 | 长期 | 正常履行 |
潘华荣、孙永杰、京福投资、徐英盖、殷作钊 | 关于同业竞争、关联交 | 1.本承诺人及本承诺人直接或间接控制的、参股的除聚灿光电及其子公司以外的企业不存在自营、与他人共同经营、为他人经营或以其他任何方式直接或间接从事与聚灿光电及其子公司相同、相似或构成实质竞争业务的情形;2、在直接或间接持有公司的股 | 2017年10月16日 | 长期 | 正常履行 |
易、资金占用方面的承诺 | 份期间,本承诺人将不会采取参股、控股、自营、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与聚灿光电及其子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务,也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与聚灿光电及其子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务;3、在直接或间接持有公司的股份期间,对于本承诺人直接或间接控制的其他企业,本承诺人将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、总经理等)以及本承诺人在该等企业中的控制地位,保证该等企业比照前款规定履行与本承诺人相同的不竞争义务;4、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本承诺人或本承诺人直接或间接控制的其他企业将来从事的业务与聚灿光电及其子公司现在或将来业务之间的同业竞争可能构成或不可避免时,则本承诺人将在聚灿光电及其子公司提出异议后,及时转让或终止该等业务或促使本承诺人直接或间接控制的其他企业及时转让或终止该等业务;如聚灿光电及其子公司进一步要求,聚灿光电及其子公司享有该等业务在同等条件下的优先受让权;5、如从第三方获得任何与聚灿光电经营的业务存在竞争或潜在竞争的商业机会,本承诺人及本承诺人直接或间接控制的其他企业将立即通知聚灿光电,并尽力将该商业机会让与聚灿光电及其子公司;6、如本承诺人违反上述承诺,聚灿光电及其子公司、聚灿光电及其子公司的其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本承诺人履行上述承诺,并赔偿聚灿光电及其子公司、聚灿光电及其子公司的其他股东因此遭受的全部损失;同时本承诺人因违反上述承诺所取得的利益归聚灿光电所有。 | ||||
聚灿光电、潘华荣、金道玉、 徐英盖、殷作钊、项芳南、秦臻、施伟力、葛素云、王辉、王艳丽、程飞龙 | IPO稳定股价承诺 | (一)启动股价稳定措施的具体条件和程序 1、启动条件:当公司股票连续20个交易日的收盘价低于每股净资产时,应启动股价稳定措施。2、启动程序:公司董事会将在公司股票价格触发启动股价稳定措施条件之日起的五个交易日内制订或要求公司控股股东提出稳定公司股价具体方案,并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序(如需)后实施,且按照上市公司信息披露要求予以公告。公司稳定股价措施实施完毕起两个交易日内,公司应将稳定股价措施实施情况予以公告。自股价稳定方案公告之日起90个自然日内,若股价稳定方案终止的条件未能实现,则公司董事会制定的股价稳定方案即刻自动重新生效,公司、控股股东、董事、高级管理人员等相关责任主体继续履行股价稳定措施;或者公司董事会即刻提出并实施新的股价稳定方案,直至股价稳定方案终止的条件实现。3、停止条件 ; 自股价稳定方案公告之日起90个自然日内,若出现以下任一情形,则视为本次稳定股价措施实施完毕,已公告的稳定股价方案终止执行:(1)公司股票连续10个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审 | 2017年10月16日 | 2017.10.16-2020.10.16 | 正常履行 |
持义务。(2)若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及董事、高级管理人员增持计划,而董事、高级管理人员未能实际履行,则自股价稳定方案公告之日起90个自然日届满后,公司有权将与其履行增持义务相等金额的工资薪酬予以截留,直至其履行其增持义务。(3)如因公司股票上市地上市规则等证券监管法规对于社会公众股最低持股比例的规定导致公司、控股股东、董事及高级管理人员在一定时期内无法履行其回购或增持义务的,相关责任主体可免于前述惩罚,但亦应积极采取其他措施稳定股价。5、其他 对于公司未来新聘的董事(独立董事除外)、高级管理人员,公司将在其作出继续履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求后,方可聘任。 | |||
其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用。 | ||
承诺是否按时履行 | 是。 | ||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用。 |
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:聚灿光电科技股份有限公司
单位:元
项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 213,609,261.43 | 422,320,522.72 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 106,587.42 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 190,757,691.62 | 129,377,814.56 |
应收账款 | 377,032,517.77 | 231,219,154.76 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 11,683,648.56 | 15,906,791.68 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 3,618,707.62 | 50,602,696.05 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 247,699,153.01 | 208,766,836.31 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 314,397,285.63 | 270,587,197.97 |
流动资产合计 | 1,358,798,265.64 | 1,328,887,601.47 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | ||
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 924,436,889.86 | 763,281,963.64 |
在建工程 | 195,516,919.87 | 517,196,369.55 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 44,408,079.31 | 45,460,144.11 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 43,049,795.16 | 44,922,702.31 |
其他非流动资产 | 15,373,034.24 | 42,107,184.20 |
非流动资产合计 | 1,222,784,718.44 | 1,412,968,363.81 |
资产总计 | 2,581,582,984.08 | 2,741,855,965.28 |
流动负债: | ||
短期借款 | 156,808,863.04 | 341,015,050.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 508,677,348.73 | 545,265,582.76 |
应付账款 | 404,238,346.24 | 521,511,284.59 |
预收款项 | 16,766,223.87 | 1,400,944.03 |
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 6,027,355.50 | 10,907,528.44 |
应交税费 | 805,283.10 | 26,892,746.83 |
其他应付款 | 1,641,581.69 | 219,212,841.06 |
其中:应付利息 | 730,533.21 | 1,385,489.65 |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 40,676,668.00 | 18,826,668.00 |
其他流动负债 | 181,500,000.00 | |
流动负债合计 | 1,317,141,670.17 | 1,685,032,645.71 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 328,638,330.00 | 326,314,998.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 189,088,871.92 | |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 15,988.11 | |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 517,727,201.92 | 326,330,986.11 |
负债合计 | 1,834,868,872.09 | 2,011,363,631.82 |
所有者权益: | ||
股本 | 259,385,000.00 | 259,385,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 271,693,894.99 | 264,510,994.99 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 35,910,319.80 | 35,910,319.80 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 179,724,897.20 | 170,686,018.67 |
归属于母公司所有者权益合计 | 746,714,111.99 | 730,492,333.46 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 746,714,111.99 | 730,492,333.46 |
负债和所有者权益总计 | 2,581,582,984.08 | 2,741,855,965.28 |
法定代表人:潘华荣 主管会计工作负责人:陆叶 会计机构负责人:陆叶
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 163,730,673.95 | 389,108,248.77 |
交易性金融资产 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 106,587.42 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 191,057,691.62 | 179,377,814.56 |
应收账款 | 381,657,146.56 | 224,965,994.63 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 6,667,368.72 | 3,400,725.22 |
其他应收款 | 1,580,387.11 | 521,612,701.82 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 68,777,700.86 | 123,992,482.34 |
合同资产 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 11,927,849.85 | 5,628,636.20 |
流动资产合计 | 825,398,818.67 | 1,448,193,190.96 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | ||
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 1,327,649,506.72 | 727,649,506.72 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 2,602,235.18 | 2,756,378.55 |
在建工程 | 244,773,779.50 | 132,180,813.14 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 26,559,818.40 | 27,308,704.97 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 8,755,391.12 | 8,832,328.71 |
其他非流动资产 | 4,500,444.24 | 33,872,668.60 |
非流动资产合计 | 1,614,841,175.16 | 932,600,400.69 |
资产总计 | 2,440,239,993.83 | 2,380,793,591.65 |
流动负债: | ||
短期借款 | 156,808,863.04 | 202,015,050.00 |
交易性金融负债 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 327,261,894.68 | 637,258,684.86 |
应付账款 | 114,300,422.60 | 238,354,784.92 |
预收款项 | 399,240.74 | 100,404.44 |
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 243,267.26 | 1,304,384.55 |
应交税费 | 530,846.16 | 26,214,932.26 |
其他应付款 | 567,589,451.89 | 218,519,969.52 |
其中:应付利息 | 542,435.52 | 1,176,458.43 |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 39,750,000.00 | 17,875,000.00 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 1,206,883,986.37 | 1,341,643,210.55 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 194,125,000.00 | 190,875,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 189,088,871.92 | |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 15,988.11 | |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 383,213,871.92 | 190,890,988.11 |
负债合计 | 1,590,097,858.29 | 1,532,534,198.66 |
所有者权益: | ||
股本 | 259,385,000.00 | 259,385,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 271,693,894.99 | 264,510,994.99 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 35,910,319.80 | 35,910,319.80 |
未分配利润 | 283,152,920.75 | 288,453,078.20 |
所有者权益合计 | 850,142,135.54 | 848,259,392.99 |
负债和所有者权益总计 | 2,440,239,993.83 | 2,380,793,591.65 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 336,865,521.72 | 108,636,940.94 |
其中:营业收入 | 336,865,521.72 | 108,636,940.94 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 328,201,748.22 | 170,476,466.72 |
其中:营业成本 | 302,381,813.67 | 111,682,194.63 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 500,723.48 | 2,159,545.32 |
销售费用 | 3,007,971.97 | 2,252,111.82 |
管理费用 | 8,040,420.66 | 20,106,406.56 |
研发费用 | 8,317,687.63 | 12,280,320.08 |
财务费用 | 5,953,130.81 | 21,995,888.31 |
其中:利息费用 | 11,172,526.66 | 16,448,434.33 |
利息收入 | 5,120,477.44 | 589,214.34 |
加:其他收益 | 1,319,500.00 | 771,320.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 134,771.85 | 191,120.34 |
其中:对联营企业和合营企业 |
的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 97,125.30 | 2,090,876.32 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,782,480.41 | -26,335,452.83 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 7,432,690.24 | -85,121,661.95 |
加:营业外收入 | 60,901.87 | 1,620,596.00 |
减:营业外支出 | 14,021.69 | 205,533.17 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 7,479,570.42 | -83,706,599.12 |
减:所得税费用 | 1,023,726.32 | -13,363,962.97 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,455,844.10 | -70,342,636.15 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,455,844.10 | -70,342,636.15 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 6,455,844.10 | -70,342,636.15 |
2.少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | ||
9.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 6,455,844.10 | -70,342,636.15 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,455,844.10 | -70,342,636.15 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.02 | -0.27 |
(二)稀释每股收益 | 0.02 | -0.27 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:潘华荣 主管会计工作负责人:陆叶 会计机构负责人:陆叶
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 209,697,656.78 | 189,308,131.61 |
减:营业成本 | 199,896,797.81 | 191,335,320.46 |
税金及附加 | 91,410.98 | 2,039,167.97 |
销售费用 | 1,906,414.53 | 1,809,824.52 |
管理费用 | 4,783,703.90 | 16,396,945.01 |
研发费用 | 185,521.85 | 1,772,068.68 |
财务费用 | 6,577,413.63 | 14,281,004.74 |
其中:利息费用 | 7,716,627.95 | 9,346,138.22 |
利息收入 | 919,540.91 | 544,802.13 |
加:其他收益 | 1,103,500.00 | 771,320.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 134,771.85 | 191,120.34 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 97,125.30 | 2,090,876.32 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -3,910,462.84 | -61,812,519.86 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 117,036.80 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -6,318,671.61 | -96,968,366.17 |
加:营业外收入 | 36,451.32 | 92,274,927.13 |
减:营业外支出 | -182.00 | 205,513.17 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -6,282,038.29 | -4,898,952.21 |
减:所得税费用 | -928,015.62 | 1,126,109.01 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -5,354,022.67 | -6,025,061.22 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -5,354,022.67 | -6,025,061.22 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | ||
9.其他 | ||
六、综合收益总额 | -5,354,022.67 | -6,025,061.22 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 787,861,872.30 | 378,827,458.99 |
其中:营业收入 | 787,861,872.30 | 378,827,458.99 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 767,956,724.40 | 446,347,235.12 |
其中:营业成本 | 681,675,994.91 | 324,636,867.94 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 4,460,152.19 | 5,238,379.14 |
销售费用 | 8,662,608.60 | 6,376,145.89 |
管理费用 | 24,777,723.02 | 40,133,532.79 |
研发费用 | 24,714,488.90 | 33,296,185.44 |
财务费用 | 23,665,756.78 | 36,666,123.92 |
其中:利息费用 | 31,169,207.64 | 25,105,966.89 |
利息收入 | 7,195,627.93 | 1,860,087.03 |
加:其他收益 | 3,317,700.00 | 2,797,200.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -172,168.91 | 371,901.12 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以 | -106,587.42 | 2,090,876.32 |
“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -7,275,014.82 | -35,036,045.27 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 15,669,076.75 | -97,295,843.96 |
加:营业外收入 | 221,055.90 | 1,737,279.09 |
减:营业外支出 | 16,535.87 | 614,621.57 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 15,873,596.78 | -96,173,186.44 |
减:所得税费用 | 1,647,018.25 | -13,423,986.14 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 14,226,578.53 | -82,749,200.30 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 14,226,578.53 | -82,749,200.30 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 14,226,578.53 | -82,749,200.30 |
2.少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | ||
9.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 14,226,578.53 | -82,749,200.30 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,226,578.53 | -82,749,200.30 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.05 | -0.32 |
(二)稀释每股收益 | 0.05 | -0.32 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:潘华荣 主管会计工作负责人:陆叶 会计机构负责人:陆叶
6、母公司年初至报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 679,972,885.79 | 572,550,551.51 |
减:营业成本 | 654,030,580.44 | 499,803,440.35 |
税金及附加 | 3,605,685.61 | 4,941,695.10 |
销售费用 | 6,002,309.50 | 4,884,298.93 |
管理费用 | 16,300,879.63 | 33,635,616.11 |
研发费用 | 808,318.46 | 16,840,251.49 |
财务费用 | 20,621,352.24 | 27,489,058.24 |
其中:利息费用 | 23,725,994.08 | 17,999,514.53 |
利息收入 | 2,926,614.52 | 1,740,483.02 |
加:其他收益 | 1,568,000.00 | 2,797,200.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -172,168.91 | 11,371,901.12 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,000,000.00 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -106,587.42 | 2,090,876.32 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 19,941,236.75 | -81,900,294.87 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 908,384.45 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -165,759.67 | -79,775,741.69 |
加:营业外收入 | 114,169.70 | 92,367,580.14 |
减:营业外支出 | -82.00 | 614,601.57 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -51,507.97 | 11,977,236.88 |
减:所得税费用 | 60,949.48 | 1,796,585.53 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -112,457.45 | 10,180,651.35 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -112,457.45 | 10,180,651.35 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | ||
9.其他 | ||
六、综合收益总额 | -112,457.45 | 10,180,651.35 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 677,941,727.30 | 435,825,087.97 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 2,937,037.64 | 3,260,733.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 308,853,173.80 | 345,414,599.09 |
经营活动现金流入小计 | 989,731,938.74 | 784,500,420.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 494,614,124.86 | 387,515,873.75 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 83,332,259.70 | 54,042,680.94 |
支付的各项税费 | 35,641,103.10 | 44,885,708.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40,070,536.38 | 55,294,644.45 |
经营活动现金流出小计 | 653,658,024.04 | 541,738,907.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 336,073,914.70 | 242,761,513.69 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 51,406,043.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,620,411.74 | 51,870,087.03 |
投资活动现金流入小计 | 54,026,454.74 | 51,870,087.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 457,407,637.61 | 966,390,747.89 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 50,010,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 457,407,637.61 | 1,016,400,747.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -403,381,182.87 | -964,530,660.86 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 473,903,307.48 | 593,195,050.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 338,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 473,903,307.48 | 931,195,050.00 |
偿还债务支付的现金 | 452,031,718.00 | 243,353,891.14 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,865,668.84 | 37,677,059.69 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 490,897,386.84 | 281,030,950.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,994,079.36 | 650,164,099.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,693,007.39 | -10,485,179.62 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -82,608,340.14 | -82,090,227.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 116,054,467.29 | 198,664,844.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,446,127.15 | 116,574,616.84 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 568,609,433.66 | 607,522,677.22 |
收到的税费返还 | 2,654,720.82 | 3,260,733.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 180,874,852.02 | 2,454,674.01 |
经营活动现金流入小计 | 752,139,006.50 | 613,238,085.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 202,544,572.46 | 436,519,692.47 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 23,454,578.92 | 34,793,574.10 |
支付的各项税费 | 34,240,120.39 | 45,592,397.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39,863,040.30 | 33,039,448.63 |
经营活动现金流出小计 | 300,102,312.07 | 549,945,113.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 452,036,694.43 | 63,292,971.97 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 11,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 51,406,043.00 | 627,751,036.95 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,467,781.83 | 51,750,483.02 |
投资活动现金流入小计 | 53,873,824.83 | 690,501,519.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,815,957.90 | 155,459,597.40 |
投资支付的现金 | 520,000,000.00 | 450,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 50,010,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 540,815,957.90 | 655,469,597.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -486,942,133.07 | 35,031,922.57 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 399,498,863.04 | 456,365,050.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 250,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 399,498,863.04 | 706,365,050.00 |
偿还债务支付的现金 | 403,875,884.00 | 242,915,557.14 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,863,546.80 | 30,753,402.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 601,366,488.33 |
筹资活动现金流出小计 | 425,739,430.80 | 875,035,447.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26,240,567.76 | -168,670,397.90 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,055,259.11 | -8,720,582.08 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -60,090,747.29 | -79,066,085.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 82,842,193.35 | 179,918,395.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,751,446.06 | 100,852,310.35 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。