深圳广田集团股份有限公司2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人范志全、主管会计工作负责人屈才云及会计机构负责人(会计主管人员)李远才声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 20,634,093,397.85 | 20,966,696,318.50 | -1.59% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,179,891,650.08 | 6,945,477,725.33 | 3.38% | |
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 3,365,499,591.24 | -14.09% | 9,074,949,553.93 | -9.31% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 149,119,281.52 | -17.66% | 324,181,543.48 | -29.79% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 154,324,431.20 | -5.79% | 259,880,699.38 | -38.40% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -466,822,090.94 | -62.18% | -957,092,353.14 | -519.29% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | -16.67% | 0.21 | -30.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | -16.67% | 0.21 | -30.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.96% | -0.59% | 4.42% | -2.27% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,104,565.50 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,570,354.49 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,330,758.58 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 68,913,999.97 | 主要系处置上海荣欣装潢设计有限公司股权产生的投资收益所致 |
| 减：所得税影响额 | 4,698,111.07 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,050,075.21 | |
| 合计 | 64,300,844.10 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 23,902 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 广田控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 39.71% | 610,395,398 | 质押 | 175,680,000 | ||||||
| 叶远西 | 境外自然人 | 12.49% | 192,000,000 | ||||||||
| 深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 11.72% | 180,245,132 | ||||||||
| 新疆广拓股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.23% | 34,270,000 | ||||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.07% | 31,835,500 | ||||||||
| 上海宜江投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.35% | 20,700,000 | ||||||||
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·广田集团第一期员工持股集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 1.25% | 19,226,500 | ||||||||
| 国民信托有限公司－国民信托四方5号证券投资集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 1.02% | 15,739,888 | ||||||||
| 叶嘉许 | 境内自然人 | 0.89% | 13,730,188 | ||||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 0.50% | 7,681,948 | ||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 广田控股集团有限公司 | 610,395,398 | 人民币普通股 | 610,395,398 | ||||||||
| 叶远西 | 192,000,000 | 人民币普通股 | 192,000,000 | ||||||||
| 深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业(有限合伙) | 180,245,132 | 人民币普通股 | 180,245,132 | ||||||||
| 新疆广拓股权投资合伙企业（有限合伙） | 34,270,000 | 人民币普通股 | 34,270,000 | ||||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 31,835,500 | 人民币普通股 | 31,835,500 | ||||||||
| 上海宜江投资有限公司 | 20,700,000 | 人民币普通股 | 20,700,000 | ||||||||
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·广田集团第一期员工持股集合资金信托计划 | 19,226,500 | 人民币普通股 | 19,226,500 |
| 国民信托有限公司－国民信托四方5号证券投资集合资金信托计划 | 15,739,888 | 人民币普通股 | 15,739,888 |
| 叶嘉许 | 13,730,188 | 人民币普通股 | 13,730,188 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 7,681,948 | 人民币普通股 | 7,681,948 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 广田控股集团有限公司由公司实际控制人叶远西控制；新疆广拓股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人叶远东为叶远西之兄；叶嘉许为叶远东之子。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、公司控股股东广田控股集团有限公司通过普通证券账户持有368,395,398股，通过客户信用交易担保证券账户持有242,000,000股，实际合计持有610,395,398股。 2、公司股东上海宜江投资有限公司通过普通证券账户持有0股，通过客户信用交易担保证券账户持有20,700,000股，实际合计持有 20,700,000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减 | 主要变动原因 |
| 长期应收款 | 193,170,938.79 | 30,987,768.06 | 523.38% | 主要系处置上海荣欣装潢设计有限公司股权产生的长期应收款所致。 |
| 在建工程 | 424,511,216.37 | 310,232,254.30 | 36.84% | 主要系本期广田设计中心建设项目工程建设投入所致。 |
| 应付票据 | 4,009,395,290.73 | 2,951,857,667.91 | 35.83% | 主要系本期以汇票结算的采购业务增多所致。 |
| 应付账款 | 2,934,002,290.76 | 4,620,368,775.42 | -36.50% | 主要系本期按合同约定时间支付劳务款及材料款所致。 |
| 其他应付款 | 220,021,726.00 | 650,022,113.96 | -66.15% | 主要系本期资产证券化产品按时兑付所致。 |
| 长期借款 | 900,000,000.00 | 300,000,000.00 | 200.00% | 主要系本期为广田设计中心建设项目新增借款及经营周转新增借款所致。 |
| 利润表项目 | 本期金额（2019年1-9月） | 上期金额（2018年1-9月） | 增减 | 主要变动原因 |
| 投资收益 | 68,035,113.83 | 42,419,809.74 | 60.39% | 主要系处置上海荣欣装潢设计有限公司股权产生的投资收益所致。 |
| 现金流量表项目 | 本期金额（2019年1-9月） | 上期金额（2018年1-9月） | 增减 | 主要变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -957,092,353.14 | -154,546,508.85 | -519.29% | 主要系本期主要客户回款减缓所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118,366,789.38 | -566,274,582.81 | 79.10% | 主要系上年同期长期资产购置以及工程金融投资所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,077,225.42 | 479,929,323.09 | -94.36% | 主要系上年发行债券所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,048,333,201.95 | -227,172,122.78 | -361.47% | 主要系受到经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量净额综合影响所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、经2014年3月31日召开的公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，公司于2014年4月15
日与平安银行股份有限公司成都分行（以下简称“平安银行”）签订了《保证合同》，公司为中金建设集团有限公司（以下简称“中金建设”）向平安银行最高额人民币1.2亿元贷款提供一般责任保证担保。同时，科创控股集团有限公司、四川省中药厂有限责任公司、四川科创制药集团有限公司为中金建设向平安银行最高额人民币1.2亿元贷款提供连带责任保证担保。四川科创制药集团有限公司、四川科创医药集团有限公司、四川华佛国际医院投资管理集团有限公司、何俊明、张燕、中金建设集团有限公司、四川大海川投资有限公司向公司提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。合同签订当日，平安银行与中金建设签订了《贷款合同》，并向其提供了贷款1.2亿元元，借款期限一年。上述贷款于2015年4月15日到期后，中金建设未偿还该笔贷款。2017年2月20日，平安银行向四川省高级人民法院提起了诉讼，诉讼请求中金建设偿还本金以及利息、罚息、复利等共计152,820,183.29元，并要求担保人提供清偿责任。截至目前，该案件已进入二审程序，二审尚未判决。
2、2016年4月8日，公司全资子公司深圳市广融工程产业基金管理有限公司（以下简称“广融基金”）与成都天湖投资有限公司（以下简称“成都天湖”）、成都诚兴实业有限责任公司（以下简称“成都诚兴”）以及陈开湖签订《合作协议》，约定由成都天湖向广融基金借款1.5亿元（其中第一期借款7,380万元），用于成都天湖的项目工程施工。2016年6月2日，广融基金委托广融担保通过成都银行股份有限公司金河支行（以下简称“成都银行”）向成都天湖提供借款7,380万元。2016年11月8日，因成都天湖未按约定进行抵押登记且借款到期后不按期还本付息，广融基金向华南国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁，要求成都天湖偿还前述借款本金、利息及违约金，并要求成都诚兴、陈开湖承担连带保证担保责任；同时，广融基金申请对成都天湖投资有限公司以及担保人成都诚兴实业有限责任公司进行财产保全。2016年12月1日，华南国际经济贸易仲裁委员会将财产保全申请转递给四川省成都市金牛区人民法院与四川省成都市新都区人民法院，该两家法院于2016年12月2日分别做出民事裁定，查封成都天湖新都国用（2013）第80号、第81号、第82号土地使用权，成都西部（医药）贸易中心项目B地块第二号楼B区预售房的未售房屋，成都西部（医药）贸易中心项目C区、D区在建项目，以及担保人成都诚兴实业有限责任公司价值2,200.00万元的财产。2017年7月19日，华南国际经济贸易仲裁委员会出具《裁决书》，裁决成都天湖投资有限公司偿付借款、利息、罚息以及本次诉讼导致的费用，成都诚兴、陈开湖承担连带清偿责任，该裁决为终局裁决。2017年8月9日，公司向成都市中级人民法院申请强制执行，2017年8月16日，成都市中级人民法院出具《受理通知书》，决定立案执行本案。之后，四川省成都市中级人民法院将执行案件移送至成都市新都区人民法院执行，成都市新都区人民法院于2017年9月18日作出受理执行案件通知书。截止目前，本案尚处于强制执行阶段。
3、2014年1月21日，广融基金与中信银行深圳分行签订《委托贷款委托合同》，约定广融基金委托中信银行深圳分行向青岛磐龙房地产开发有限公司（以下简称“青岛磐龙”）贷款人民币5,000万元。同日，中信银行深圳分行与青岛磐龙签署《委托贷款借款合同》，约定中信银行深圳分行向青岛磐龙发放贷款人民币5,000万元，贷款期限为六个月。为确保青岛磐龙偿还贷款，中信银行深圳分行与青岛磐龙签订了《抵押合同》，并于2014年1月22日就青岛磐龙名下位于青岛平度市青岛路96号的土地办理了抵押登记。上述贷款于2014年7月21日到期，青岛磐龙未按约定偿还该笔贷款。
2014年11月18日，中信银行向深圳市福田区人民法院提起诉讼，要求青岛磐龙偿还本金以及利息、罚息、复利；请求对本次贷款抵押物享有抵押权、处置权；同时由青岛磐龙承担相应的诉讼费、财产保全费。公司作为第三人参与了本案。2014年12月1日，深圳市福田区人民法院出具（2014）深福法民二初字第8333号《民事裁定书》，裁定查封、扣押或冻结青岛磐龙名下财产，并于2014年12月15日查封了青岛磐龙名下土地及银行账户。2015年5月19日，深圳市福田区人民法院出具（2014）深福法民二初字
第8333号《民事判决书》，判决青岛磐龙向中信银行偿还本金人民币5,000万元以及利息、罚息、复利等，同时中信银行有权对青岛磐龙名下已办理抵押登记的土地使用权以折价、拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。2015年8月3日，福田法院受理出具（2015）深福法字第08576号受理通知书，该案件正式进行执行程序。2017年5月14日，福田区法院发布拟拍卖涉案抵押土地评估结果的公告。2017年11月，山东平度市人民法院根据青岛磐龙的申请，作出（2017）鲁0283破5-1号民事裁定书，裁定青岛磐龙重整。2017年12月，深圳市福田区人民法院出具（2015）深福法执字第8576号之一《执行裁定书》，裁定终结对青岛磐龙的本次执行程序。截止目前，已经召开两次债权人会议，债务人已进入破产清算阶段，破产财产已完成价值评估，后续将进行公开竞价活动。目前债务人处于破产清算阶段，破产财产已完成价值评估，管理人正逐步安排破产人资产处置。截至目前，管理人通过京东网络竞价平台进行的首次土地拍卖已流拍，后续将继续跟进资产处置进程。股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年08月29日 | 实地调研 | 机构 | 主要了解公司经营情况和新业务进展情况。具体详见公司披露于“深交所互动易”中投资者关系活动记录表（2019-010）。 |
| 2019年08月30日 | 实地调研 | 机构 | 主要了解公司经营情况和新业务进展情况。具体详见公司披露于“深交所互动易”中投资者关系活动记录表（2019-011）。 |
| 2019年09月09日 | 实地调研 | 机构 | 主要了解公司经营情况和新业务进展情况。具体详见公司披露于“深交所互动易”中投资者关系活动记录表（2019-012）。 |
| 2019年09月10日 | 实地调研 | 机构 | 主要了解公司经营情况和新业务进展情况。具体详见公司披露于“深交所互动易”中投资者关系活动记录表（2019-013）。 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳广田集团股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,670,662,948.99 | 3,402,841,694.59 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 246,251,796.15 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 809,278,793.08 | 898,226,928.61 |
| 应收账款 | 10,948,386,103.61 | 10,009,875,528.29 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 253,549,386.30 | 281,606,613.99 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 427,911,513.70 | 591,123,890.32 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 17,250,972.90 | 17,250,972.90 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,059,865,595.49 | 1,020,817,118.70 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 181,993,305.90 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 250,209,192.48 | 280,230,192.48 |
| 其他流动资产 | 584,752,931.22 | 973,296,801.91 |
| 流动资产合计 | 17,250,868,261.02 | 17,640,012,074.79 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 133,522,002.02 | |
| 可供出售金融资产 | 777,925,743.42 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 193,170,938.79 | 30,987,768.06 |
| 长期股权投资 | 527,595,368.92 | 535,526,690.11 |
| 其他权益工具投资 | 150,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 406,929,947.27 | |
| 投资性房地产 | 2,995,156.83 | 3,145,159.14 |
| 固定资产 | 72,208,497.79 | 76,823,015.30 |
| 在建工程 | 424,511,216.37 | 310,232,254.30 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 566,092,857.89 | 584,132,062.16 |
| 开发支出 | 19,809,531.21 | 14,841,434.57 |
| 商誉 | 355,232,681.53 | 355,232,681.53 |
| 长期待摊费用 | 128,963,767.50 | 138,090,370.51 |
| 递延所得税资产 | 285,930,265.05 | 238,781,083.66 |
| 其他非流动资产 | 116,262,905.66 | 260,965,980.95 |
| 非流动资产合计 | 3,383,225,136.83 | 3,326,684,243.71 |
| 资产总计 | 20,634,093,397.85 | 20,966,696,318.50 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,392,161,405.90 | 2,305,679,470.08 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 4,009,395,290.73 | 2,951,857,667.91 |
| 应付账款 | 2,934,002,290.76 | 4,620,368,775.42 |
| 预收款项 | 432,713,463.72 | 453,398,469.98 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 37,763,641.87 | 72,760,756.50 |
| 应交税费 | 788,679,044.94 | 783,247,603.54 |
| 其他应付款 | 277,849,575.51 | 695,387,432.34 |
| 其中：应付利息 | 57,768,849.51 | 45,315,418.38 |
| 应付股利 | 59,000.00 | 49,900.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | 81,263,068.31 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 861,089,387.20 | 126,727,192.48 |
| 其他流动负债 | 98,831,003.67 | 98,831,003.67 |
| 流动负债合计 | 11,832,485,104.30 | 12,189,521,440.23 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 900,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 应付债券 | 499,161,218.64 | 1,267,076,793.32 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 52,594,356.92 | 52,138,504.97 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 22,647,210.18 | 24,632,382.96 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,474,402,785.74 | 1,643,847,681.25 |
| 负债合计 | 13,306,887,890.04 | 13,833,369,121.48 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 1,537,279,657.00 | 1,537,279,657.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,316,914,351.87 | 2,316,914,351.87 |
| 减：库存股 | 562,400.00 | 562,400.00 |
| 其他综合收益 | -654,774.73 | -496,596.32 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 346,674,963.03 | 348,691,133.24 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,980,239,852.91 | 2,743,651,579.54 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,179,891,650.08 | 6,945,477,725.33 |
| 少数股东权益 | 147,313,857.73 | 187,849,471.69 |
| 所有者权益合计 | 7,327,205,507.81 | 7,133,327,197.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 20,634,093,397.85 | 20,966,696,318.50 |
法定代表人：范志全 主管会计工作负责人：屈才云 会计机构负责人：李远才
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,980,350,751.31 | 2,864,771,865.09 |
| 交易性金融资产 | 148,400,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 689,927,378.47 | 692,633,910.12 |
| 应收账款 | 8,368,359,862.26 | 7,109,056,964.27 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 141,025,728.47 | 147,146,526.22 |
| 其他应收款 | 1,445,895,749.83 | 1,471,813,458.20 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 15,300,000.00 | |
| 存货 | 769,726,390.07 | 611,059,948.61 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 152,900,000.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 53,400,000.00 | 85,500,000.00 |
| 其他流动资产 | 40,000,000.00 | 418,920,731.25 |
| 流动资产合计 | 13,637,085,860.41 | 13,553,803,403.76 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 299,500,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 162,183,170.73 | |
| 长期股权投资 | 2,070,562,803.43 | 2,077,119,767.20 |
| 其他权益工具投资 | 150,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 24,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 32,186,654.42 | 20,884,110.18 |
| 在建工程 | 371,190,268.92 | 262,227,862.38 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 524,654,684.23 | 540,626,939.62 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 124,837,178.87 | 136,734,430.95 |
| 递延所得税资产 | 178,990,542.19 | 156,478,106.07 |
| 其他非流动资产 | 93,656,546.58 | 100,327,642.80 |
| 非流动资产合计 | 3,732,261,849.37 | 3,593,898,859.20 |
| 资产总计 | 17,369,347,709.78 | 17,147,702,262.96 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,862,405,000.00 | 1,904,680,705.23 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 3,498,483,145.16 | 2,708,244,267.14 |
| 应付账款 | 1,542,361,811.09 | 2,552,884,714.43 |
| 预收款项 | 367,315,701.74 | 325,602,442.97 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 29,614,231.88 | 59,522,876.78 |
| 应交税费 | 559,556,656.96 | 601,823,676.09 |
| 其他应付款 | 268,672,002.93 | 585,148,874.20 |
| 其中：应付利息 | 57,768,849.51 | 45,315,418.38 |
| 应付股利 | 59,000.00 | 49,900.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 823,862,194.72 | 85,500,000.00 |
| 其他流动负债 | 40,562,400.00 | 40,562,400.00 |
| 流动负债合计 | 8,992,833,144.48 | 8,863,969,956.84 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 900,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 应付债券 | 499,161,218.64 | 1,267,076,793.32 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 52,000,000.00 | 52,000,000.00 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,451,161,218.64 | 1,619,076,793.32 |
| 负债合计 | 10,443,994,363.12 | 10,483,046,750.16 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,537,279,657.00 | 1,537,279,657.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,314,323,650.55 | 2,314,323,650.55 |
| 减：库存股 | 562,400.00 | 562,400.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 346,674,963.03 | 348,691,133.24 |
| 未分配利润 | 2,727,637,476.08 | 2,464,923,472.01 |
| 所有者权益合计 | 6,925,353,346.66 | 6,664,655,512.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 17,369,347,709.78 | 17,147,702,262.96 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,365,499,591.24 | 3,917,337,650.85 |
| 其中：营业收入 | 3,365,499,591.24 | 3,917,337,650.85 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,124,998,160.62 | 3,669,003,219.03 |
| 其中：营业成本 | 2,903,103,034.31 | 3,343,343,590.92 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,349,399.36 | 8,988,275.42 |
| 销售费用 | 47,567,937.90 | 68,001,336.95 |
| 管理费用 | 35,337,043.50 | 64,975,046.29 |
| 研发费用 | 44,298,002.47 | 56,414,607.57 |
| 财务费用 | 87,342,743.08 | 127,280,361.89 |
| 其中：利息费用 | 97,983,010.53 | 42,342,472.30 |
| 利息收入 | 6,522,901.27 | 2,368,559.40 |
| 加：其他收益 | 561,453.84 | 298,800.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 729,099.65 | -1,204,751.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,635,623.53 | 356,998.22 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -59,893,023.67 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -59,828,634.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,136,260.59 | 13,054.58 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 180,762,699.85 | 187,612,900.60 |
| 加：营业外收入 | 237,390.53 | 21,010,511.04 |
| 减：营业外支出 | 4,924,526.24 | 826,992.91 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 176,075,564.14 | 207,796,418.73 |
| 减：所得税费用 | 38,320,328.14 | 26,862,775.08 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 137,755,236.00 | 180,933,643.65 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 137,755,236.00 | 180,933,643.65 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 149,119,281.52 | 181,094,180.25 |
| 2.少数股东损益 | -11,364,045.52 | -160,536.60 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -468,690.29 | 249,540.38 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -468,690.29 | 249,540.38 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -468,690.29 | 249,540.38 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -468,690.29 | 249,540.38 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 137,286,545.71 | 181,183,184.03 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 148,650,591.23 | 181,343,720.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -11,364,045.52 | -160,536.60 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.12 |
法定代表人：范志全 主管会计工作负责人：屈才云 会计机构负责人：李远才
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 2,501,526,464.01 | 3,063,274,587.88 |
| 减：营业成本 | 2,049,301,175.35 | 2,557,168,155.30 |
| 税金及附加 | 5,571,214.12 | 6,941,156.84 |
| 销售费用 | 43,314,263.43 | 58,290,785.69 |
| 管理费用 | 21,094,359.46 | 29,108,269.92 |
| 研发费用 | 41,019,961.42 | 67,149,273.31 |
| 财务费用 | 76,891,020.00 | 121,902,853.58 |
| 其中：利息费用 | 98,353,814.95 | 43,549,522.25 |
| 利息收入 | 7,635,958.36 | 1,999,626.30 |
| 加：其他收益 | 197,329.51 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,635,623.53 | 16,677,628.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,635,623.53 | -1,473.46 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -44,996,238.46 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -37,658,521.81 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,362,193.00 | 43.10 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 214,537,744.75 | 201,733,243.23 |
| 加：营业外收入 | 1,008.84 | |
| 减：营业外支出 | 3,749,650.80 | 754,716.98 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 210,789,102.79 | 200,978,526.25 |
| 减：所得税费用 | 31,612,671.59 | 30,146,779.24 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 179,176,431.20 | 170,831,747.01 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 179,176,431.20 | 170,831,747.01 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 179,176,431.20 | 170,831,747.01 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 9,074,949,553.93 | 10,006,316,193.73 |
| 其中：营业收入 | 9,074,949,553.93 | 10,006,316,193.73 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 8,645,005,026.07 | 9,429,731,379.02 |
| 其中：营业成本 | 7,888,492,950.40 | 8,600,641,902.71 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 19,247,709.73 | 29,334,304.51 |
| 销售费用 | 132,900,721.81 | 188,725,802.12 |
| 管理费用 | 134,545,382.26 | 179,088,098.18 |
| 研发费用 | 202,881,787.18 | 219,988,260.46 |
| 财务费用 | 266,936,474.69 | 211,953,011.05 |
| 其中：利息费用 | 229,079,817.73 | 134,441,457.13 |
| 利息收入 | 14,054,246.30 | 11,682,003.43 |
| 加：其他收益 | 9,572,801.84 | 10,187,835.71 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 68,035,113.83 | 42,419,809.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,931,321.19 | -7,687,827.95 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -129,305,352.80 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -129,883,377.72 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,132,000.63 | -133,388.71 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 377,115,090.10 | 499,175,693.73 |
| 加：营业外收入 | 1,105,274.47 | 45,597,746.45 |
| 减：营业外支出 | 6,408,597.92 | 981,981.85 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 371,811,766.65 | 543,791,458.33 |
| 减：所得税费用 | 54,678,363.80 | 85,671,439.91 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 317,133,402.85 | 458,120,018.42 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 317,133,402.85 | 458,120,018.42 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 324,181,543.48 | 461,717,786.64 |
| 2.少数股东损益 | -7,048,140.63 | -3,597,768.22 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -158,178.41 | 630,224.44 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -158,178.41 | 630,224.44 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -158,178.41 | 630,224.44 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -158,178.41 | 630,224.44 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 316,975,224.44 | 458,750,242.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 324,023,365.07 | 462,348,011.08 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -7,048,140.63 | -3,597,768.22 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.21 | 0.30 |
| （二）稀释每股收益 | 0.21 | 0.30 |
法定代表人：范志全 主管会计工作负责人：屈才云 会计机构负责人：李远才
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 6,737,008,761.36 | 7,663,007,399.74 |
| 减：营业成本 | 5,610,188,742.15 | 6,434,492,301.76 |
| 税金及附加 | 14,736,870.52 | 22,292,801.09 |
| 销售费用 | 119,226,966.98 | 149,622,141.24 |
| 管理费用 | 82,718,461.93 | 89,983,293.47 |
| 研发费用 | 193,123,414.83 | 207,394,707.15 |
| 财务费用 | 246,848,680.11 | 192,849,401.86 |
| 其中：利息费用 | 216,954,874.19 | 115,488,177.53 |
| 利息收入 | 11,823,577.88 | 6,314,520.67 |
| 加：其他收益 | 2,484,385.86 | 4,414,538.70 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 32,479,185.94 | 8,895,145.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,556,963.77 | -4,388,529.43 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -113,915,064.03 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -105,631,067.90 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,362,193.00 | 2,613.58 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 387,851,939.61 | 474,053,983.32 |
| 加：营业外收入 | 9,332.32 | 12,453,121.00 |
| 减：营业外支出 | 5,019,586.19 | 754,973.49 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 382,841,685.74 | 485,752,130.83 |
| 减：所得税费用 | 55,863,760.07 | 72,862,819.93 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 326,977,925.67 | 412,889,310.90 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 326,977,925.67 | 412,889,310.90 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 |
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 326,977,925.67 | 412,889,310.90 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,590,007,786.77 | 8,302,594,243.50 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,673,057.68 | 3,568,297.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 399,605,686.20 | 173,106,341.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,995,286,530.65 | 8,479,268,882.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,599,709,403.27 | 7,441,430,659.50 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 501,644,961.71 | 512,563,273.76 |
| 支付的各项税费 | 259,921,341.07 | 315,741,090.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 591,103,177.74 | 364,080,367.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,952,378,883.79 | 8,633,815,390.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -957,092,353.14 | -154,546,508.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 298,942,403.64 | 568,954,994.67 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,052,435.05 | 64,127,448.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 452,138.43 | 111,570.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 40,018.10 | 20,069,643.84 |
| 投资活动现金流入小计 | 306,486,995.22 | 653,263,656.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 135,314,847.34 | 416,274,211.46 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 280,575,031.04 | 760,276,778.32 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8,963,906.22 | 42,987,250.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 424,853,784.60 | 1,219,538,239.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118,366,789.38 | -566,274,582.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,274,105,000.00 | 3,238,936,335.19 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,133,196,749.41 | 194,298,266.69 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,407,301,749.41 | 3,433,234,601.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,307,080,000.00 | 2,282,939,175.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 273,549,399.14 | 235,002,775.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,700,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,799,595,124.85 | 435,363,327.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,380,224,523.99 | 2,953,305,278.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,077,225.42 | 479,929,323.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48,715.15 | 13,719,645.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,048,333,201.95 | -227,172,122.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,073,934,511.41 | 1,231,325,236.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,025,601,309.46 | 1,004,153,113.80 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,391,408,416.34 | 5,921,162,726.95 |
| 收到的税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 368,371,961.35 | 318,972,998.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,759,780,377.69 | 6,240,135,725.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,429,240,311.98 | 5,025,089,079.43 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 385,407,823.61 | 372,174,213.90 |
| 支付的各项税费 | 182,750,016.50 | 192,368,514.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 717,355,773.98 | 699,647,642.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,714,753,926.07 | 6,289,279,450.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -954,973,548.38 | -49,143,725.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 32,100,000.00 | 247,007,821.76 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,208.43 | 3,120.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 32,109,208.43 | 247,010,941.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 125,825,912.10 | 402,105,791.49 |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,321,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 180,825,912.10 | 807,426,791.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -148,716,703.67 | -560,415,849.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,822,405,000.00 | 2,928,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,067,758,977.44 | 172,647,665.12 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,890,163,977.44 | 3,100,647,665.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,040,000,000.00 | 1,817,808,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 227,516,445.14 | 208,326,392.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,451,779,600.54 | 403,378,807.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,719,296,045.68 | 2,429,513,199.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 170,867,931.76 | 671,134,465.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -932,822,320.29 | 61,574,890.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,651,515,863.73 | 589,515,177.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 718,693,543.44 | 651,090,068.06 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,402,841,694.59 | 3,402,841,694.59 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 223,351,796.15 | 223,351,796.15 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 898,226,928.61 | 898,226,928.61 | |
| 应收账款 | 10,009,875,528.29 | 9,942,015,627.17 | -67,859,901.12 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 281,606,613.99 | 281,606,613.99 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 591,123,890.32 | 589,990,899.37 | -1,132,990.95 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 17,250,972.90 | 17,250,972.90 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,020,817,118.70 | 1,020,817,118.70 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 181,993,305.90 | 181,993,305.90 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 280,230,192.48 | 280,230,192.48 | |
| 其他流动资产 | 973,296,801.91 | 970,940,801.91 | -2,356,000.00 |
| 流动资产合计 | 17,640,012,074.79 | 17,792,014,978.87 | 152,002,904.08 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | 137,620,922.02 | 137,620,922.02 | |
| 可供出售金融资产 | 777,925,743.42 | -777,925,743.42 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 30,987,768.06 | 30,987,768.06 | |
| 长期股权投资 | 535,526,690.11 | 535,526,690.11 | |
| 其他权益工具投资 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 406,929,947.27 | 406,929,947.27 | |
| 投资性房地产 | 3,145,159.14 | 3,145,159.14 | |
| 固定资产 | 76,823,015.30 | 76,823,015.30 | |
| 在建工程 | 310,232,254.30 | 310,232,254.30 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 584,132,062.16 | 584,132,062.16 | |
| 开发支出 | 14,841,434.57 | 14,841,434.57 | |
| 商誉 | 355,232,681.53 | 355,232,681.53 | |
| 长期待摊费用 | 138,090,370.51 | 138,090,370.51 | |
| 递延所得税资产 | 238,781,083.66 | 252,493,917.92 | 13,712,834.26 |
| 其他非流动资产 | 260,965,980.95 | 123,345,058.93 | -137,620,922.02 |
| 非流动资产合计 | 3,326,684,243.71 | 3,119,401,281.82 | -207,282,961.89 |
| 资产总计 | 20,966,696,318.50 | 20,911,416,260.68 | -55,280,057.82 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,305,679,470.08 | 2,305,679,470.08 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 2,951,857,667.91 | 2,951,857,667.91 | |
| 应付账款 | 4,620,368,775.42 | 4,620,368,775.42 | |
| 预收款项 | 453,398,469.98 | 453,398,469.98 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 72,760,756.50 | 72,760,756.50 | |
| 应交税费 | 783,247,603.54 | 783,247,603.54 | |
| 其他应付款 | 695,387,432.34 | 695,387,432.34 | |
| 其中：应付利息 | 45,315,418.38 | 45,315,418.38 | |
| 应付股利 | 49,900.00 | 49,900.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | 81,263,068.31 | 81,263,068.31 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 126,727,192.48 | 126,727,192.48 | |
| 其他流动负债 | 98,831,003.67 | 98,831,003.67 | |
| 流动负债合计 | 12,189,521,440.23 | 12,189,521,440.23 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | |
| 应付债券 | 1,267,076,793.32 | 1,267,076,793.32 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 52,138,504.97 | 52,138,504.97 |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 24,632,382.96 | 24,632,382.96 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,643,847,681.25 | 1,643,847,681.25 | |
| 负债合计 | 13,833,369,121.48 | 13,833,369,121.48 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,537,279,657.00 | 1,537,279,657.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,316,914,351.87 | 2,316,914,351.87 | |
| 减：库存股 | 562,400.00 | 562,400.00 | |
| 其他综合收益 | -496,596.32 | -496,596.32 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 348,691,133.24 | 346,674,963.03 | -2,016,170.21 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 2,743,651,579.54 | 2,702,176,699.14 | -41,474,880.40 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,945,477,725.33 | 6,901,986,674.72 | -43,491,050.61 |
| 少数股东权益 | 187,849,471.69 | 176,060,464.48 | -11,789,007.21 |
| 所有者权益合计 | 7,133,327,197.02 | 7,078,047,139.20 | -55,280,057.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 20,966,696,318.50 | 20,911,416,260.68 | -55,280,057.82 |
调整情况说明：
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号-套期会计》（财会【2017】9号），于2017年5月2号发布了《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会【2017】14号），要求仅在境内上市的企业自2019年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,864,771,865.09 | 2,864,771,865.09 | |
| 交易性金融资产 | 125,500,000.00 | 125,500,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 |
| 资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 692,633,910.12 | 692,633,910.12 | |
| 应收账款 | 7,109,056,964.27 | 7,089,058,397.12 | -19,998,567.15 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 147,146,526.22 | 147,146,526.22 | |
| 其他应收款 | 1,471,813,458.20 | 1,468,092,375.82 | -3,721,082.38 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 611,059,948.61 | 611,059,948.61 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 152,900,000.00 | 152,900,000.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 85,500,000.00 | 85,500,000.00 | |
| 其他流动资产 | 418,920,731.25 | 418,920,731.25 | |
| 流动资产合计 | 13,553,803,403.76 | 13,655,583,754.23 | 101,780,350.47 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 299,500,000.00 | -299,500,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,077,119,767.20 | 2,077,119,767.20 | |
| 其他权益工具投资 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 20,884,110.18 | 20,884,110.18 | |
| 在建工程 | 262,227,862.38 | 262,227,862.38 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 540,626,939.62 | 540,626,939.62 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 136,734,430.95 | 136,734,430.95 |
| 递延所得税资产 | 156,478,106.07 | 160,036,053.50 | 3,557,947.43 |
| 其他非流动资产 | 100,327,642.80 | 100,327,642.80 | |
| 非流动资产合计 | 3,593,898,859.20 | 3,471,956,806.63 | -121,942,052.57 |
| 资产总计 | 17,147,702,262.96 | 17,127,540,560.86 | -20,161,702.10 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,904,680,705.23 | 1,904,680,705.23 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 2,708,244,267.14 | 2,708,244,267.14 | |
| 应付账款 | 2,552,884,714.43 | 2,552,884,714.43 | |
| 预收款项 | 325,602,442.97 | 325,602,442.97 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 59,522,876.78 | 59,522,876.78 | |
| 应交税费 | 601,823,676.09 | 601,823,676.09 | |
| 其他应付款 | 585,148,874.20 | 585,148,874.20 | |
| 其中：应付利息 | 45,315,418.38 | 45,315,418.38 | |
| 应付股利 | 49,900.00 | 49,900.00 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 85,500,000.00 | 85,500,000.00 | |
| 其他流动负债 | 40,562,400.00 | 40,562,400.00 | |
| 流动负债合计 | 8,863,969,956.84 | 8,863,969,956.84 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | |
| 应付债券 | 1,267,076,793.32 | 1,267,076,793.32 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 52,000,000.00 | 52,000,000.00 | |
| 递延收益 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,619,076,793.32 | 1,619,076,793.32 | |
| 负债合计 | 10,483,046,750.16 | 10,483,046,750.16 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,537,279,657.00 | 1,537,279,657.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,314,323,650.55 | 2,314,323,650.55 | |
| 减：库存股 | 562,400.00 | 562,400.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 348,691,133.24 | 346,674,963.03 | -2,016,170.21 |
| 未分配利润 | 2,464,923,472.01 | 2,446,777,940.12 | -18,145,531.89 |
| 所有者权益合计 | 6,664,655,512.80 | 6,644,493,810.70 | -20,161,702.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 17,147,702,262.96 | 17,127,540,560.86 | -20,161,702.10 |
调整情况说明：
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号-套期会计》（财会【2017】9号），于2017年5月2号发布了《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会【2017】14号），要求仅在境内上市的企业自2019年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳广田集团股份有限公司董事长：范志全二〇一九年十月三十日